ODDO GENERATION

Description : 0801968 27 février 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°25 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     ODDO GENERATION  Société d’Investissement à Capital Variable. Siège social : 12, Boulevard de la Madeleine, 75009 Paris. 407 726 728 R.C.S. Paris.     Avis de deuxième convocation.   L’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2008 n’ayant pu se tenir faute de quorum, MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués une seconde fois en assemblée générale extraordinaire le 4 mars 2008 à 9 heures 30 au siège social à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour :   Ordre du jour   — Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes ; — Lecture et approbation du traité de fusion prévoyant l’absorption de la SICAV ODDO GENERATION par le Fonds Commun de Placement ODDO GENERATION, créé à cet effet ; — Approbation des conditions et modalités de ladite fusion ; — Fixation du jour de réalisation de la fusion et d’évaluation des actifs pour la détermination de la parité d’échange ; — Dissolution anticipée de la SICAV ODDO GENERATION; — Pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet, sous le contrôle des Commissaires aux Comptes, de procéder à la réalisation définitive de la fusion, à l’évaluation des actifs nets et à la détermination de la parité d’échange à la date fixée par l’Assemblée Générale Extraordinaire.   Pour participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter chaque Actionnaire devra justifier de l’enregistrement comptable de ses titres à son nom – ou le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’Actionnaire réside à l’étranger - au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les Actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : — Donner une procuration à un autre Actionnaire ou à son conjoint, — Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, — Voter par correspondance, Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la société trois jours au moins avant la date de l’Assemblée. L’assemblée générale du 22 février 2008 a été convoquée par avis de réunion valant avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 18 janvier 2008 et par avis de convocation paru aux Petites Affiches du 18 janvier 2008.   Le Conseil d’Administration.   0801968

Description : 0800257 18 janvier 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°8 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     ODDO GENERATION  Société d’investissement à capital variable. Siège social : 12, boulevard de la Madeleine 75009 Paris. 407 726 728 R.C.S. Paris.   Avis de réunion valant avis de convocation.     Mmes et Mrs les Actionnaires de la SICAV ODDO GENERATION sont convoqués le 22 février 2008 à 9 h 30 au siège social en Assemblée générale Extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   — Lecture et approbation du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes ; — Lecture et approbation du traité de fusion prévoyant l’absorption de la SICAV ODDO GENERATION par le Fonds Commun de placement ODDO GENERATION, créé à cet effet ; — Approbation des conditions et modalités de ladite fusion ; — Fixation du jour de réalisation de la fusion et d’évaluation des actifs pour la détermination de la parité d’échange ; — Dissolution anticipée de la SICAV ODDO GENERATION; — Pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet, sous le contrôle des commissaires aux comptes, de procéder à la réalisation définitive de la fusion, à l’évaluation des actifs nets et à la détermination de la parité d’échange à la date fixée par l’Assemblée générale extraordinaire.   Texte des résolutions.   Première résolution. — L’Assemblée générale des actionnaires : — après avoir entendu lecture du projet de traité de fusion absorption par le Fonds Commun de placement ODDO GENERATION de la SICAV ODDO GENERATION, établi par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2008 ; — après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur ledit projet de fusion ; — après avoir pris acte de l’agrément de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) sur cette opération.   déclare approuver le projet de fusion selon les conditions et les modalités prévues pour son exécution telles qu’elles lui ont été exposées, notamment l’évaluation des apports de la SICAV absorbée au Fonds Commun de placement ODDO GENERATION. Elle déclare ainsi approuver les principes arrêtés pour l’estimation des actifs nets de la SICAV absorbée et du FCP absorbant et la détermination de la parité d’échange permettant de fixer le nombre de parts et de fractions de parts du FCP à créer en rémunération de l’apport de la SICAV absorbée.   Deuxième résolution. — L’Assemblée générale décide de retenir, comme date de réalisation de la fusion, le 19 mars 2008. Elle décide par conséquent de fixer au 19 mars 2008 la date à laquelle seront arrêtés les actifs nets et la valeur liquidative qui serviront à l’évaluation conduisant à la détermination de la parité d’échange. Les souscriptions et rachats sur la SICAV ODDO GENERATION seront à cet effet définitivement suspendus à compter du 18 mars 2008 après l’heure de centralisation.   Troisième résolution. — L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Président de la SICAV pour procéder, sous le contrôle des Commissaires aux Comptes, à l’évaluation des actifs nets de la SICAV et du FCP ainsi qu’à la détermination de la parité d’échange, fixée au 18 mars 2008, sous réserve du fonctionnement normal des marchés et sinon à une date la plus proche possible de la reprise des cotations. Par suite, l’Assemblée générale décide que l’apport étant effectué au profit du Fonds nouvellement créé : — l’attribution aux actionnaires de la SICAV ODDO GENERATION de parts émises en constitution de l’actif initial du Fonds Commun de placement ODDO GENERATION sera effectuée à raison d’une part nouvelle, de catégorie A, B ou D, pour une action de la SICAV ODDO GENERATION, de catégorie A, B ou D ; — chaque part A, B ou D attribuée aux actionnaires de la SICAV ABSORBEE sera émise à une valeur nominale égale à la valeur liquidative de l’action A, B ou D de la SICAV ABSORBEE, à la date de l’opération. L’Assemblée générale constate enfin que, conformément aux dispositions du Code Monétaire et financier et du règlement général AMF, la fusion deviendra définitive et que du seul fait de cette réalisation, la SICAV ODDO GENERATION sera dissoute de plein droit par anticipation et qu’il ne sera procédé à aucune opération de liquidation de celle-ci, son passif étant pris en charge par le FCP.   Quatrième résolution. — L’Assemblée générale donne au Président du Conseil d’administration ou encore à toutes personnes qu’il entendrait se substituer, tous pouvoirs en vue de signer toutes pièces, actes et documents et notamment la déclaration de régularité et de conformité, élire domicile, procéder à toute reconnaissance d’écritures et de signatures de tous documents sous seing privé annexés à des actes authentiques, constituer tous avocats, substituer et déléguer tout ou partie des pouvoirs conférés qui sont énonciatifs et non limitatifs et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire en vue de la conclusion ou de la réalisation de la fusion.   Cinquième résolution. — L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.   ______________________   Pour participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter chaque Actionnaire devra justifier de l’enregistrement comptable de ses titres à son nom – ou le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’Actionnaire réside à l’étranger - au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les Actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : — donner une procuration à un autre Actionnaire ou à son conjoint ; — adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; — voter par correspondance.   Des formulaires de procuration sont à la disposition des Actionnaires au siège de la société. Les Actionnaires pourront également demander, par lettre devant parvenir au siège social, six jours au moins avant la réunion, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la société trois jours au moins avant la date de l’Assemblée.   L’attestation de participation visée à l’article R. 225-85 devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration.   Mmes. et Mrs. les Actionnaires sont informés que les comptes annuels, la composition des actifs, les rapports du commissaire aux comptes et le rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale seront tenus à leur disposition, dans les conditions légales, au siège social de la société et seront adressés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande.    Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, suite à des demandes d’inscriptions de projets de résolutions présentées par les Actionnaires, entre la date de publication de cet avis et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée générale.     Le Conseil d’administration.     0800257

Description : 0718726 21 décembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°153 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     ODDO GENERATION   Société d’investissement à capital variable Siège social : 12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris. 407 726 728 R.C.S. Paris.   AVIS DE RÉUNION VALANT CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE   Mmes et Mrs. les Actionnaires de la SICAV ODDO GENERATION sont convoqués le 31 janvier 2008 à 10 heures au siège social en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   — Rapport de gestion du Conseil d'administration ; — Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 28 septembre 2007 ; — Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 28 septembre 2007 et quitus aux membres du Conseil d’administration ; — Affectation du résultat ; — Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; — Pouvoirs pour les formalités.   PROJETS DE RÉSOLUTIONS   Les projets de résolutions présentés ci-dessous seront soumis au vote de l’Assemblée :   Première résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 28 septembre 2007 tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un résultat net de - 428.937,62 €uros et un résultat à affecter de - 550.664,53 €uros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   En conséquence, l'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.   L’assemblée générale constate qu’aucune dépense et charge visées par les articles 39-4 du Code général des impôts, n’est intervenue au cours de l’exercice clos le 28 septembre 2007.   Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale, constatant que les sommes à affecter au titre de l’exercice clos le 28 septembre 2007 correspondent à une perte de - 550.664,53 €uros, décide, conformément à l’article 27 des statuts, d’affecter la perte de l’exercice :   — au compte « Réserve de Capitalisation parts A » pour – 566.861,29 €uros ; — au compte « Réserve de Capitalisation parts B » pour 127.576,45 €uros ; — au compte « Réserve de Capitalisation parts D » pour – 111.379,69 €uros.   Par ailleurs, l’Assemblée Générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :   - Exercice clos le 30/09/06 : néant ; - Exercice clos le 30/09/05 : 1,52 euro net par action ; - Exercice clos le 30/09/04 : néant.   Troisième résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.   Quatrième résolution . — L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.   _________________   Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, suite à des demandes d’inscriptions de projets de résolutions présentées par les Actionnaires, entre la date de publication de cet avis et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale.   Pour participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter chaque Actionnaire devra justifier de l’enregistrement comptable de ses titres à son nom – ou le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’Actionnaire réside à l’étranger - au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les Actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :   — donner une procuration à un autre Actionnaire ou à son conjoint ; — adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; — voter par correspondance.   Des formulaires de procuration sont à la disposition des Actionnaires au siège de la société. Les Actionnaires pourront également demander, par lettre devant parvenir au siège social, six jours au moins avant la réunion, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la société trois jours au moins avant la date de l’Assemblée.   L’attestation de participation visée à l’article R. 225-85 du Code de commerce devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration.   Mmes. et Mrs. les Actionnaires sont informés que les comptes annuels, la composition des actifs, les rapports du Commissaire aux Comptes et le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale seront tenus à leur disposition, dans les conditions légales, au siège social de la société et seront adressés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande.   Le Conseil d’Administration.     0718726

Description : 0708754 13 juin 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°71 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   ODDO GENERATION Société d’Investissement à Capital Variable. Siège social : 12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris. 407 726 728 R.C.S. Paris. Avis de deuxième convocation Assemblée Générale Extraordinaire. L’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2007 n’ayant pu se tenir faute de quorum, MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués une seconde fois en assemblée générale extraordinaire le 15 juin 2007 à 9 heures 30 au siège social à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour :   — Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes ; — Lecture et approbation du traité de fusion prévoyant l’absorption du FCP ODDO FRANCE par la SICAV ODDO GENERATION ; — Approbation des conditions et modalités de ladite fusion ; — Fixation du jour de réalisation de la fusion et d’évaluation des actifs pour la détermination de la parité d’échange ; — Augmentation du capital par émission d’actions et de fractions d’actions nouvelles consécutive à l’apport fusion ; — Pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet, sous le contrôle des Commissaires aux Comptes, de procéder à la réalisation définitive de la fusion, à l’évaluation des actifs nets et à la détermination de la parité d’échange à la date fixée par l’Assemblée Générale Extraordinaire ; — Mise en conformité des statuts, — Questions diverses.   ————————   Pour participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter chaque Actionnaire devra justifier de l’enregistrement comptable de ses titres à son nom – ou le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’Actionnaire réside à l’étranger - au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les Actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : — Donner une procuration à un autre Actionnaire ou à son conjoint ; — Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; — Voter par correspondance.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la société trois jours au moins avant la date de l’Assemblée.   L’assemblée générale du 7 juin 2007 a été convoquée par avis de réunion valant avis de convocation paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 30 avril 2007 et par avis de convocation paru aux Petites Affiches du 30 avril 2007.     Le Conseil d’Administration.         0708754

Description : 0705687 7 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°55 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________ ODDO GENERATION (SICAV absorbante)  Société d’investissement à capital variable Siège social : 12 boulevard de la Madeleine 75009 Paris.  407 726 728 RCS Paris   oddo france (FCP absorbé)   Rectificatif à l'insertion n° 0704823 parue au Bulletin des Annonces légales obligatoires en date du 30 avril 2007.   Il y a lieu de lire dans le titre : « ODDO GENERATION (SICAV absorbante) » au lieu de « ODDO CAPITALISATION (SICAV absorbante) »   Pour avis.     0705687

Description : 0704862 30 avril 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°52 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   ODDO GENERATION   Société d’Investissement à Capital Variable. Siège social : 12, Boulevard de la Madeleine, 75009 Paris 407 726 728 R.C.S. PARIS.  Avis de réunion valant avis de convocation. Assemblée Générale Extraordinaire. Mmes. et Mrs. les Actionnaires de la SICAV ODDO GENERATION sont convoqués le 7 juin 2007 à 9 heures 30 au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour   — Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes ; — Lecture et approbation du traité de fusion prévoyant l’absorption du FCP ODDO FRANCE par la SICAV ODDO GENERATION ; — Approbation des conditions et modalités de ladite fusion ; — Fixation du jour de réalisation de la fusion et d’évaluation des actifs pour la détermination de la parité d’échange ; — Augmentation du capital par émission d’actions et de fractions d’actions nouvelles consécutive à l’apport fusion ; — Pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet, sous le contrôle des Commissaires aux Comptes, de procéder à la réalisation définitive de la fusion, à l’évaluation des actifs nets et à la détermination de la parité d’échange à la date fixée par l’Assemblée Générale Extraordinaire ; — Mise en conformité des statuts, — Questions diverses.  Texte des résolutions. Première résolution . — L’Assemblée Générale des actionnaires : — après avoir entendu lecture du projet de traité de fusion absorption par la SICAV ODDO GENERATION du FCP ODDO FRANCE, établi par acte sous seing privé en date du 9 mars 2007, — après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur ledit projet de fusion ; — après avoir pris acte de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur cette opération ; déclare approuver le projet de fusion selon les conditions et les modalités prévues pour son exécution telles qu’elles lui ont été exposées, notamment l’évaluation des apports du FCP absorbé à la SICAV ODDO GENERATION. Elle déclare ainsi approuver les principes arrêtés pour l’estimation des actifs nets de la SICAV absorbante et du FCP absorbé et la détermination de la parité d’échange permettant de fixer le nombre d’actions et de fractions d’actions de la SICAV à créer en rémunération de l’apport du FCP absorbé.   Seconde résolution . — L’Assemblée Générale décide de retenir, comme date de réalisation de la fusion, le 26 juin 2007. Elle décide par conséquent de fixer au 26 juin 2007 la date à laquelle seront arrêtés les actifs nets et la valeur liquidative qui serviront à l’évaluation conduisant à la détermination de la parité d’échange.   Troisième résolution . — En conséquence des apports, l’Assemblée Générale décide l’émission d’actions de capitalisation (C), d’actions de distribution (D) et de fractions d’actions C et/ou D de la SICAV ODDO GENERATION, toutes de même catégorie, destinées à être réparties entre tous les porteurs du FCP absorbé. Ces actions et fractions d’actions seront de même nature que les actions C et D émises par la SICAV ODDO GENERATION dans le cadre de sa faculté permanente d’émission.   Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration de la SICAV pour procéder, sous le contrôle des Commissaires aux Comptes, à l’évaluation des actifs nets de la SICAV et du FCP ainsi qu’à la détermination de la parité d’échange, fixée au 26 juin 2007, sous réserve du fonctionnement normal des marchés et sinon à une date la plus proche possible de la reprise des cotations. Par suite, l’Assemblée Générale décide que : — l’émission des actions C et D et de fractions d’actions C et D de la SICAV ODDO GENERATION à créer en vue de la rémunération de l’apport fusion et à remettre aux porteurs de parts du FCP absorbé sera réalisée par le Conseil d’Administration de la SICAV absorbante réuni le 27 juin 2007, — les Commissaires aux Comptes de la SICAV absorbante et du FCP absorbé certifieront les comptes respectifs de ces OPCVM arrêtés au 26 juin 2007. L’Assemblée Générale constate enfin que, conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier et du règlement général AMF (article 411-17 et suivants), à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration de la SICAV chargée d’effectuer l’opération de fusion, la fusion deviendra définitive et que du seul fait de cette réalisation, le FCP ODDO FRANCE sera dissout de plein droit par anticipation et qu’il ne sera procédé à aucune opération de liquidation de ceux-ci, leur passif étant pris en charge par la Sicav.   Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l’effet de procéder aux formalités, dépôts et publications prévues par la loi. L’Assemblée Générale donne également au Président du Conseil d’Administration ou encore à toutes personnes qu’il entendrait se substituer, tous pouvoirs en vue de signer toutes pièces, actes et documents, élire domicile, procéder à toute reconnaissance d’écritures et de signatures de tous documents sous seing privé annexés à des actes authentiques, constituer tous avocats, substituer et déléguer tout ou partie des pouvoirs conférés qui sont énonciatifs et non limitatifs et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire en vue de la conclusion ou de la réalisation de la fusion.   Sixième résolution . — L'assemblée Générale, conformément à l'adoption par l’Autorité des Marchés Financiers de son instruction n° 2005-02 relative au prospectus complet des OPCVM intégrant un nouveau modèle de statuts de SICAV, décide de mettre les statuts de la Société en conformité avec ce nouveau modèle.   Septième résolution . — L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.   ————————   Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, suite à des demandes d’inscriptions de projets de résolutions présentées par les Actionnaires, entre la date de publication de cet avis et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale.   Pour participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter chaque Actionnaire devra justifier de l’enregistrement comptable de ses titres à son nom – ou le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’Actionnaire réside à l’étranger - au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les Actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : — donner une procuration à un autre Actionnaire ou à son conjoint, — adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, — voter par correspondance, Des formulaires de procuration sont à la disposition des Actionnaires au siège de la société. Les Actionnaires pourront également demander, par lettre devant parvenir au siège social, six jours au moins avant la réunion, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la société trois jours au moins avant la date de l’Assemblée. L’attestation de participation visée à l’article 136 du décret du 23 mars 1967 devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration.   Mmes. et Mrs. les Actionnaires sont informés que les comptes annuels, la composition des actifs, les rapports du Commissaire aux Comptes et le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale seront tenus à leur disposition, dans les conditions légales, au siège social de la société et seront adressés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande.   Le Conseil d’Administration.     0704862

Description : ODDO GENERATION ODDO GENERATION Société d'investissement à capital variable. Siège social  : 12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris.407 726 728 R.C.S. Paris.   AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION   Mmes et MM.  les actionnaires, nous vous serions très obligés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la Société d'investissement à capital variable. ODDO Génération qui se tiendra 12, Boulevard de la Madeleine, 75009 Paris, le 30 décembre 2005 à 9 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant  :   -- Rapport de gestion du conseil d'administration  ;   -- Rapport général du commissaire aux comptes  ;   -- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2005 et quitus aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes  ;   -- Affectation du résultat  ;   -- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce  ;   -- Pouvoirs pour formalités.   PROJET DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.   Première résolution. -- L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2005 tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un résultat net de 832 976,85 € et un résultat à affecter de 879 004,42 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   En conséquence, elle donne aux administrateurs et au commissaire aux comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.   Deuxième résolution. -- L'assemblée générale ordinaire, constatant que les sommes à affecter au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005 s'élèvent à 879 004,42 €, décide, conformément à l'article 27 des statuts, de les répartir de la manière suivante  :      Capitalisation (action C) 666 020,28 € Distribution (action D) 212 508,65 € Report à nouveau 475,49 €     Ainsi le dividende net unitaire afférent aux actions D de distribution s'élèverait à 1,52 € par action pour l'exercice 2005.   Fiscalement, ce dividende entre dans la catégorie «  Revenus d'actions françaises  » à concurrence de 1,52 €.   Ce dividende sera détaché le 30 décembre 2005 pour toutes les actions D existantes à cette date.   Il est rappelé que les avoirs fiscaux et reports d'avoirs fiscaux ont été supprimés à compter du 1er janvier 2005 (loi de finances pour 2004 et loi de finances rectificatives pour 2003). Conformément à l'article 243 bis du CGI, le dividende servi aux actions est éligible intégralement à l'abattement de 50 % visé aux articles 158, 3-2° et 158, 3-4 du CGI.   Enfin, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes  :   -- Exercice clos le 30 août 2004  : néant  ;   -- Exercice clos le 30 août 2003  : 0,67 € net par action  ;   -- Exercice clos le 30 août 2002  : 0,61 € net par action.   Troisième résolution. -- L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.   Quatrieme résolution. -- L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.    Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscriptions de projets de résolutions présentées par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.   Pour assister à cette assemblée ou s'y faire représenter  :   -- Les titulaires d'actions nominatives seront admis sur simple justification de leur identité, sous réserve d'avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours au moins avant la date prévue de la réunion  ;   -- Les propriétaires d'actions au porteur devront dans le même délai adresser à ODDO et Compagnie Entreprise d'Investissement, un certificat de l'intermédiaire habilité, prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.   -- A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes  :   -- Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint  ;   -- Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire  ;   -- Voter par correspondance.   -- Des formulaires de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Les actionnaires pourront également demander, par lettre devant parvenir chez ODDO et Compagnie entreprise d'investissement, six jours au moins avant la réunion que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance.   -- Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la société trois jours au moins avant la date de l'assemblée.   -- Mmes et MM.  les actionnaires sont informés que les comptes annuels, la composition des actifs, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale et le rapport du président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et sur les procédures de contrôle interne ainsi que les observations du commissaire aux comptes sur le rapport du président, seront tenus à leur disposition, dans les conditions légales, au siège social de la société et seront adressés gratuitement à ceux d'entre eux qui en feront la demande. Le conseil d'administration.     06436