Activité de OSTREFINANCES
| Activité principale déclarée : |
La prise de participations dans toutes entités juridiques et dans toutes sociétés, en vue de la détention en tant que holding, de leur contrôle ou d'une simple participation minoritaire, et ce par tous moyens, notamment par achat, apport souscription d'actions, parts sociales et généralement tous biens mobiliers et valeurs mobilières, ou par apport partiel d'actif, fusion ou autre la gestion des participations et notamment l'animation des filiales par leur contrôle effectif et par la participation à la détention, à l'aménagement et à la conduite de leur politique, toutes opérations et prestations se rapportant à cette activité. |
| Code NAF ou APE : |
70.10Z (Activités des sièges sociaux) |
| Domaine d’activité : |
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
| Forme d'exercice : |
Commerciale |
| Date de clôture d'exercice comptable : |
31/12/2026 |
Etablissements de l'entreprise OSTREFINANCES
-
Adresse : 12 RUE DE L'HUITRIER
35260 CANCALE
Date de création :
08/11/2023
-
Établissement secondaire
Fermé
830 697 157 00022
Adresse : 8 BOULEVARD VILLEBOIS MAREUIL
35400 SAINT-MALO
Date de création :
14/06/2023
Activité distincte : Gestion de fonds
(66.30Z)
-
Établissement principal
Fermé
830 697 157 00014
Adresse : 17 QUAI DUGUAY TROUIN
35400 SAINT-MALO
Date de création :
01/07/2017
Activité distincte : Gestion de fonds
(66.30Z)
Etablissements de l'entreprise OSTREFINANCES
Finances de OSTREFINANCES
| Chiffre d'affaires (€) |
|
|
|
| Marge brute (€) |
644 |
18 |
2 |
| EBITDA - EBE (€) |
-1,75K |
-2,24K |
-5,58K |
| Résultat d'exploitation (€) |
-1,75K |
-2,24K |
-5,58K |
| Résultat net (€) |
15,8K |
9,02K |
-16,2K |
| BFR (€) |
-20,7K |
2,5K |
-1,27K |
| BFR exploitation (€) |
-1,33K |
-996 |
-1,22K |
| BFR hors exploitation (€) |
-19,4K |
3,49K |
-42 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
259 |
180 |
80 |
| Capacité d'autofinancement (€) |
19,7K |
12,9K |
-12,9K |
| Fonds de roulement net global (€) |
-20,1K |
2,62K |
1,3K |
| Couverture du BFR |
1 |
1 |
-1 |
| Trésorerie (€) |
640 |
120 |
2,56K |
| Dettes financières (€) |
320K |
363K |
394K |
| Capacité de remboursement |
16,2 |
28,1 |
-30,4 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
6,5 |
12,3 |
-136 |
| Autonomie financière (%) |
12,6 |
7,4 |
-0,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
-183 |
-162 |
-70 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) |
70,1K |
|
66,6K |
| Liquidité générale |
0 |
|
0 |
| Couverture des dettes |
1,2 |
1,1 |
1 |
| Fonds propres (€) |
49,2K |
29,5K |
-2,88K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
32,2 |
30,6 |
561 |
| Rentabilité économique (%) |
4,1 |
2,3 |
-4,1 |
| Valeur ajoutée (€) |
-1,88K |
-2,02K |
-5,59K |
| Impôts et taxes (€) |
0 |
238 |
|
Dirigeants et représentants de OSTREFINANCES
-
Gérant
59 ans
- 01/1967
Depuis le 15/10/2025
-
Gérant
55 ans
- 08/1970
Depuis le 04/07/2017
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de OSTREFINANCES
Documents juridiques de OSTREFINANCES
-
-
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
15/10/2025
-
-
Copie des statuts mis à jour
14/10/2025
-
-
-
-
Procès-verbal d'assemblée
- Augmentation du capital social
- Changement relatif à la durée de la personne morale
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
- Transfert du siège social
-
Statuts mis à jour
16/06/2023
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- article 8
- entre la société LES PÊCHEURS DE SAINT MALO et JHADIMALO SAS
-
Statuts mis à jour
05/12/2022
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
-
Statuts mis à jour
24/07/2020
-
-
Procès-verbal d'assemblée
- Reconstitution de l'actif net
19/02/2020
-
-
Procès-verbal d'assemblée
- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
14/02/2019
-
-
Acte sous seing privé
- Modification(s) statutaire(s)
- Cession de parts
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Modification(s) statutaire(s)
- Cession de parts
-
Statuts mis à jour
23/10/2017
-
-
Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
-
Statuts constitutifs
04/07/2017
Comptes annuels de OSTREFINANCES
Cette entreprise a disposé de la confidentialité totale de ses comptes en 2022 car elle ne dépassait pas certains critères financiers.
En savoir plus
Cette entreprise a disposé de la confidentialité totale de ses comptes en 2022. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
- un total du bilan (capitaux propres dont le résultat + dettes) inférieur à 350 000 €;
- un chiffre d'affaires net inférieur à 700 000 €;
- moins de 10 salariés.
La confidentialité totale des comptes pour ce type d'entreprises est prévue par l'article L.232-25 du Code du Commerce.
-
Comptes sociaux 2022
24/11/2022
-
Comptes sociaux 2021
09/11/2021
-
Comptes sociaux 2020
11/01/2021
-
Comptes sociaux 2019
19/02/2020
-
Comptes sociaux 2018
13/02/2019
Conformité de OSTREFINANCES
Alertes de OSTREFINANCES
Aucune alerte n'est disponible pour cette entreprise.
Procédures collectives de OSTREFINANCES
Contentieux de OSTREFINANCES
Aucun contentieux n'est disponible pour cette entreprise.
Annonces BODACC de OSTREFINANCES
-
PROCÉDURE COLLECTIVE
21/12/2025
RCS de Saint-Malo
Famille : Jugement d'ouverture
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde
Complément de jugement :
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire SELARL TCA prise en la personne de Maître François TREMELOT. 3, rue du Bois Herveau - 35400 Saint-Malo . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Bodacc A
n°20250245, annonce
n°2851
-
Événement : Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde
Journal : Medialex
-
MODIFICATION
19/10/2025
RCS de Saint-Malo
Dénomination : OSTREFINANCES
Capital :
375 000,00 €
Adresse :
12 Rue de l'Huîtrier 35260 Cancale
Description : Modification survenue sur l'administration, le capital.
Administration : Gérant : GEORGES Emmanuel, Samuel ; Gérant : BOUYER Jean, Hervé, Marie
Bodacc B
n°20250201, annonce
n°857
-
DÉPÔT DES COMPTES
29/07/2025
RCS de Saint-Malo
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2024
Adresse :
12 Rue de l'Huîtrier 35260 Cancale
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20250143, annonce
n°13555
-
DÉPÔT DES COMPTES
25/07/2024
RCS de Saint-Malo
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2023
Adresse :
12 Rue de l'Huîtrier 35260 Cancale
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20240143, annonce
n°4983
-
MODIFICATION
14/11/2023
RCS de Saint-Malo
Dénomination : OSTREFINANCES
Adresse :
12 Rue de l'Huîtrier 35260 Cancale
Description : Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.
Bodacc B
n°20230219, annonce
n°1153
-
MODIFICATION
20/06/2023
RCS de Saint-Malo
Dénomination : OSTREFINANCES
Capital :
250 000,00 €
Adresse :
8 Boulevard Villebois Mareuil 35400 Saint-Malo
Description : Modification survenue sur le capital, transfert du siège social.
Bodacc B
n°20230117, annonce
n°793
-
DÉPÔT DES COMPTES
27/11/2022
RCS de Saint-Malo
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/06/2022
Adresse :
17 Quai Duguay Trouin 35400 Saint-Malo
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20220230, annonce
n°2285
-
DÉPÔT DES COMPTES
12/11/2021
RCS de Saint-Malo
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/06/2021
Adresse :
17 Quai Duguay Trouin 35400 Saint-Malo
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20210220, annonce
n°3143
-
DÉPÔT DES COMPTES
13/01/2021
RCS de Saint-Malo
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/06/2020
Adresse :
17 Quai Duguay Trouin 35400 Saint-Malo
Bodacc C
n°20210008, annonce
n°1520
-
DÉPÔT DES COMPTES
27/02/2020
RCS de Saint-Malo
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/06/2019
Adresse :
17 Quai Duguay Trouin 35400 Saint-Malo
Bodacc C
n°20200041, annonce
n°3465
-
DÉPÔT DES COMPTES
21/02/2019
RCS de Saint-Malo
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/06/2018
Adresse :
17 Quai Duguay Trouin 35400 Saint-Malo
Bodacc C
n°20190037, annonce
n°1535
-
CRÉATION
18/07/2017
RCS de Saint-Malo
Dénomination : OSTREFINANCES
Capital : 10 000,00
€
Adresse :
17 Quai Duguay Trouin 35400 Saint-Malo
Activité : Prise de participations, holding financier, gestion des participations, animation des filiales.
Administration : Gérant : GEORGES Emmanuel, Samuel
Bodacc A
n°20170135, annonce
n°403
Cartographie de OSTREFINANCES
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