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Finances
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| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 3,41 M | 3,48 M | 3,48 M | 4,18 M |
| Marge brute | € | 3,41 M | 3,48 M | 3,48 M | 4,3 M |
| EBITDA - EBE | € | 310 k | 343 k | 331 k | 265 k |
| Résultat d’exploitation | € | 307 k | 336 k | 309 k | 200 k |
| Résultat net | € | 953 k | -6,07 M | 27,6 k | 1,97 M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Taux de croissance du CA | % | -2 | 0 | -16,7 | 64 |
| Taux de croissance de l'effectif | % | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 103 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 9,1 | 9,9 | 9,5 | 6,3 |
| Taux de marge opérationnelle | % | 9 | 9,7 | 8,9 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| BFR | € | 23,2 M | 21,8 M | 26,6 M | 22,3 M |
| BFR exploitation | € | 3,94 M | 6,81 M | 2,58 M | 1,55 M |
| BFR hors exploitation | € | 19,3 M | 15 M | 24 M | 20,8 M |
| BFR | j de CA | 2,49 k | 2,29 k | 2,79 k | 1,95 k |
| BFR exploitation | j de CA | 422 | 714 | 271 | 136 |
| BFR hors exploitation | j de CA | 2,07 k | 1,58 k | 2,51 k | 1,81 k |
| Délai de paiement clients | j | 438 | 745 | 307 | 143 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 89,9 | 178 | 193 | 34 |
| Ratio des stocks / CA | j | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Capacité d’autofinancement | € | 957 k | -6,06 M | 49,3 k | 2,02 M |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | 28,1 | -174 | 1,4 | 48,4 |
| Fonds de roulement net global | € | 23,4 M | 21,9 M | 26,6 M | 24,7 M |
| Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1,1 | |
| Trésorerie | € | 184 k | 32,3 k | 66,5 k | 2,38 M |
| Dettes financières | € | 100 M | 99,4 M | 98,1 M | 96,2 M |
| Capacité de remboursement | 104 | -16,4 | 1,99 k | 46,4 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 11,8 | 13,2 | 7,2 | 6,9 | |
| Autonomie financière | % | 7,5 | 6,7 | 11,8 | 12 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 322 | 290 | 296 | 354 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| État des dettes à 1 an au plus | € | 10,7 M | - | 8,11 M | 7,27 M |
| Liquidité générale | 2,6 | - | 3,7 | 3,8 | |
| Ratio de couverture des dettes | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Fonds propres | € | 8,46 M | 7,51 M | 13,6 M | 13,5 M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Marge nette | % | 27,9 | -175 | 0,8 | 47,2 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | 11,3 | -80,9 | 0,2 | 14,6 |
| Rentabilité économique | % | 0,8 | -5,4 | 0 | 1,7 |
| Valeur ajoutée | € | 2,8 M | 2,88 M | 2,84 M | 3,33 M |
| Valeur ajoutée / CA | % | 82,2 | 82,9 | 81,7 | 79,7 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Effectif | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Salaires et charges sociales | € | 2,3 M | 2,3 M | 2,27 M | 2,73 M |
| Salaires / CA | % | 67,4 | 66 | 65,2 | 65,2 |
| Impôts et taxes | € | 144 k | 195 k | 193 k | 293 k |
| Chiffre d'affaires à l'export | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
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7 en poste et 3 anciens
Commissaires aux comptes
Entreprises dirigées
Documents juridiques
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36 documents
Copie des statuts mis à jour
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
Décision du CA ou du Directoire
- modification du capital social d’une SA ou d'une SAS
Copie des statuts mis à jour
Procès verbal de décision d'assemblée générale actant le principe d'une réduction de capital.
Copie des statuts mis à jour
Procès verbal de décision d'assemblée générale actant le principe d'une réduction de capital.
Le projet de fusion
- intranationale ou transfrontalière
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Comptes annuels
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13 documents
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