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| SIREN : | 394 514 194 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 394 514 194 00015 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe d'AURILLAC , le 07/04/1994 ) |
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 07/04/1994) |
| Numéro RCS : | 394 514 194 R.C.S. Aurillac |
| Capital social : | 20 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 42.11Z |
| Domaine d’activité : | Génie civil |
| Forme d'exercice : | Libérale non réglementée |
| Conventions collectives : |
Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics - IDCC 2614 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,42M | 2,12M | 720K | |
| Marge brute (€) | 1,36M | 486K | ||
| EBITDA - EBE (€) | -68,3K | -145K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | -149K | -184K | ||
| Résultat net (€) | 85,1K | -74,3K | 6,71K | -92,9K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 14,3 | 195 | ||
| Taux de marge brute (%) | 64,1 | 67,5 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3,2 | -20,1 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7 | -25,5 | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 281K | 144K | 267K | 184K |
| BFR exploitation (€) | 414K | 183K | 270K | 245K |
| BFR hors exploitation (€) | -133K | -39,3K | -2,79K | -60,8K |
| BFR (j de CA) | 45,9 | 93,4 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 46,4 | 124 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -0,5 | -30,8 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 59,1 | 113 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48,4 | 35,2 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 22,6 | 36,8 | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105K | -54,1K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5 | -7,5 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 407K | 167K | 334K | 209K |
| Couverture du BFR | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Trésorerie (€) | 126K | 22,6K | 66,6K | 24,7K |
| Dettes financières (€) | 1,18M | 948K | 907K | 284K |
| Capacité de remboursement | 8 | -4,8 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 9,4 | 27,1 | 7,3 | 6,6 |
| Autonomie financière (%) | 5,5 | 2,3 | 8,5 | 8,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,3 | -1,8 | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 1,4M | |||
| Liquidité générale | 0,8 | |||
| Couverture des dettes | 1,1 | 1 | 1 | 0,7 |
| Fonds propres (€) | 112K | 34,1K | 115K | 39,3K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,3 | -12,9 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,8 | -236 | ||
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | -20,4 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 637K | 173K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30 | 24 | ||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 694K | 323K | ||
| Salaires / CA (%) | 32,7 | 44,9 | ||
| Impôts et taxes (€) | 18,4K | 13,8K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
 |
Comptabilité | En savoir plus |
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
 |
Expert-comptable | En savoir plus |
Objet : LOT 1 - TERRASSEMENT CIS ANGLARDS
Montant : 170 885,00 € · Notifié le : 24/06/2026 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS
En savoir plusObjet : 2024M0083 RU lot 1 - terrassement
Montant : 167 852,00 € · Notifié le : 16/04/2026 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU CANTAL
En savoir plusObjet : CONSTRUCTION POLE EXCELLENCE EN MICROBIOLOGIE AURILLAC LOT 1 - TERRASSEMENT - VRD
Montant : 200 925,00 € · Notifié le : 24/03/2026 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU CANTAL
En savoir plusObjet : 2024M0179 REAL PARKING CAMPUS S.VEIL
Montant : 225 410,00 € · Notifié le : 11/12/2025 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU CANTAL
En savoir plusObjet : Assainissement et renforcement de la voirie communale Programme 2024
Montant : 234 641,00 € · Notifié le : 09/10/2025 · Durée : 2 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE SAINT GERONS (MAIRIE)
En savoir plusObjet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT EXTERIEUR
Montant : 128 973,00 € · Notifié le : 17/06/2025 · Durée : 1 an
Statut : Appel d'offres restreint
Acheteur : COMMUNE DE ALLY (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Création d’un nouveau restaurant scolaire et d’un espace périscolaire - LOT 1 : Terrassement - VRD
Montant : 158 589,00 € · Notifié le : 30/04/2025 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE JUSSAC (MAIRIE)
En savoir plusObjet : LOT 1 - TERRASSEMENT - VRD - ANGLARDS
Montant : 163 786,00 € · Notifié le : 05/02/2025 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS
En savoir plusObjet : Modernisation - Entretien de la voirie communale et aménagements divers ( 2024 et svt )
Montant : 450 000,00 € · Notifié le : 08/07/2024 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE JUSSAC (MAIRIE)
En savoir plusObjet : LOT N°1 - TERRASSEMENT CIS ANGLARDS
Montant : 163 786,00 € · Notifié le : 05/07/2024 · Durée : 1 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS
En savoir plusObjet : AMENAGEMENT RD52 TEISSIERES DE CORNET PR6+500 AU PR6+850
Montant : 61 451,00 € · Notifié le : 13/02/2024 · Durée : 6 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU CANTAL
En savoir plusObjet : AMENAGEMENT RD52 TEISSIERES DE CORNET PR6+500 AU PR6+850
Montant : 61 451,00 € · Notifié le : 13/02/2024 · Durée : 6 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU CANTAL
En savoir plusObjet : AMENAGEMENT RD52 TEISSIERES DE CORNET PR6+500 AU PR6+850
Montant : 61 451,00 € · Notifié le : 16/01/2024 · Durée : 4 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU CANTAL
En savoir plusObjet : Renforcement et modernisation de la voirie communale
Montant : 102 388,00 € · Notifié le : 26/09/2023 · Durée : 3 mois
Statut : Appel d'offres restreint
Acheteur : COMMUNE DE ARCHES (MAIRIE)
En savoir plusObjet : 2023110VOIM00-Commune de LATRONCHE : Programme VOIRIE 2023
Montant : 74 901,00 € · Notifié le : 07/03/2023 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE LATRONCHE (MAIRIE)
En savoir plusObjet : 2020110VOI20M00-Commune de LATRONCHE (19160) :TRAVAUX : PROGRAMME VOIRIE 2020
Montant : 52 313,00 € · Notifié le : 19/06/2020 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE LATRONCHE (MAIRIE)
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