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| Adresse : |
Saint-Julien Près Bort, BEAUREGARD, 19110 SARROUX - SAINT JULIEN
|
|---|---|
| Activité : | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
| Effectif : | Entre 10 et 19 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 12/02/1998 |
| Dirigeants : | Terracol Patrick , Mattioz Antony |
| SIREN : | 417 702 768 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 417 702 768 00017 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BRIVE , le 20/02/1998 ) |
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 20/02/1998) |
| Numéro RCS : | 417 702 768 R.C.S. Brive |
| Capital social : | 300 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 43.12A |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
| Conventions collectives : |
Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics - IDCC 2614 Cadres des travaux publics - IDCC 3212 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/03/2027 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,63M | 1,78M | 1,8M | |
| Marge brute (€) | 1,31M | 1,36M | ||
| EBITDA - EBE (€) | 228K | 307K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 177K | 268K | ||
| Résultat net (€) | 82,8K | 101K | 136K | 215K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | -8,6 | -1,1 | 11,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 73,5 | 75,6 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12,8 | 17 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | 14,9 | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -124K | -38,5K | -63,3K | -230K |
| BFR exploitation (€) | -14,2K | 36,6K | 36,2K | -88,4K |
| BFR hors exploitation (€) | -110K | -75,1K | -99,6K | -142K |
| BFR (j de CA) | -13 | -46,6 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 7,4 | -17,9 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -20,4 | -28,7 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 42,1 | 23 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 75,7 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 0,9 | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 215K | 285K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12,1 | 15,8 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 656K | 703K | 757K | 715K |
| Couverture du BFR | -5,3 | -18,3 | -12 | -3,1 |
| Trésorerie (€) | 780K | 742K | 821K | 945K |
| Dettes financières (€) | 329K | 316K | 203K | 273K |
| Capacité de remboursement | -2,9 | -2,4 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 | -0,4 | -0,7 | -0,8 |
| Autonomie financière (%) | 59,8 | 60,9 | 64,3 | 57,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,7 | -2,2 | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 475K | |||
| Liquidité générale | 2,1 | |||
| Couverture des dettes | -1,4 | -1,4 | -0,6 | -0,6 |
| Fonds propres (€) | 975K | 964K | 935K | 870K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 7,6 | 11,9 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,5 | 24,7 | ||
| Rentabilité économique (%) | 9,3 | 14,1 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 685K | 805K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,4 | 44,7 | ||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 441K | 484K | ||
| Salaires / CA (%) | 24,7 | 26,8 | ||
| Impôts et taxes (€) | 15,9K | 14,6K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Expert-comptable | En savoir plus |
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
 |
Domiciliation | En savoir plus |
 |
Comptabilité | En savoir plus |
 |
Financement innovation | En savoir plus |
Objet : 2025-121 - Exécution du service hivernal sur certaines routes départementales de la Corrèze - Lot 3
Montant : 80 000,00 € · Notifié le : 04/11/2025 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : DEPARTEMENT DE LA CORREZE
En savoir plusObjet : 2025-119 - Exécution du service hivernal sur certaines routes départementales de la Corrèze - Lot 1
Montant : 150 000,00 € · Notifié le : 04/11/2025 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : DEPARTEMENT DE LA CORREZE
En savoir plusObjet : COMMUNE DE SARROUX-SAINT JULIEN- TRAVAUX : PROGRAMME VOIRIE 2025
Montant : 129 315,00 € · Notifié le : 02/07/2025 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE SARROUX - SAINT JULIEN (MAIRIE)
En savoir plusObjet : 2023252VOIM00-COMMUNE DE SARROUX-SAINT JULIEN - MARCHE DE TRAVAUX : PROGRAMME VOIRIE 2023
Montant : 88 895,00 € · Notifié le : 06/03/2023 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE SARROUX - SAINT JULIEN (MAIRIE)
En savoir plusObjet : 2023201VOIM00-COMMUNE DE SAINT EXUPERY LES ROCHES : TRAVAUX VOIRIE 2023
Montant : 109 211,00 € · Notifié le : 06/03/2023 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE SAINT EXUPERY LES ROCHES (MAIRIE)
En savoir plusObjet : 2022252VOIM00-COMMUNE DE SARROUX-SAINT JULIEN : TRAVAUX : PROGRAMME VOIRIE 2022
Montant : 119 163,00 € · Notifié le : 20/04/2022 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE SARROUX - SAINT JULIEN (MAIRIE)
En savoir plusObjet : 2022190VOIM00-Commune de SAINT BONNET PRES BORT (19200) : TRAVAUX : PROGRAMME VOIRIE 2022
Montant : 122 556,00 € · Notifié le : 07/04/2022 · Durée : 8 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE SAINT BONNET PRES BORT (MAIRIE)
En savoir plusObjet : 2021AFF022-Secteur Neuvic
Montant : 23 969,00 € · Notifié le : 18/10/2021 · Durée : 1 an
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : DEPARTEMENT DE LA CORREZE
En savoir plusObjet : 2021AFF022-Secteur Meymac
Montant : 23 969,00 € · Notifié le : 18/10/2021 · Durée : 1 an
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : DEPARTEMENT DE LA CORREZE
En savoir plusObjet : Réfection en enrobé à chaud de la zone des Alouettes à Sarroux-Saint-Julien
Montant : 40 894,00 € · Notifié le : 16/04/2021 · Durée : 1 mois
Statut : Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable
Acheteur : CC HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE
En savoir plusObjet : 2021008VOIRIEM01-COMMUNE D’AMBRUGEAT - TRAVAUX PAB 2ème et 3ème TRANCHE
Montant : 121 047,00 € · Notifié le : 12/03/2021 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE D'AMBRUGEAT (MAIRIE)
En savoir plusObjet : 2020244VOI20M00-COMMUNE DE SAINT-SULPICE-LES-BOIS (19250) : TRAVAUX : PROGRAMME VOIRIE 2020
Montant : 25 393,00 € · Notifié le : 29/04/2020 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE SAINT SULPICE LES BOIS (MAIRIE)
En savoir plusObjet : 2020190VOI20M00-Commune de SAINT-BONNET-PRES-BORT (19200) PROGRAMME TRAVAUX V.R.D. 2020 Aménagements des abords de la salle polyvalente et programme voirie 2020
Montant : 92 152,00 € · Notifié le : 22/04/2020 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE SAINT BONNET PRES BORT (MAIRIE)
En savoir plusObjet : 2020008VOI20M00-COMMUNE D’AMBRUGEAT (19250)- TRAVAUX : P.A.B. TRANCHE 1
Montant : 89 120,00 € · Notifié le : 26/02/2020 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE D'AMBRUGEAT (MAIRIE)
En savoir plusObjet : 2019135VOI19M00-COMMUNE DE MESTES (19200) : TRAVAUX V.R.D 2019
Montant : 83 295,00 € · Notifié le : 15/08/2019 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE MESTES (MAIRIE)
En savoir plusObjet : 20192521VOI19M00-COMMUNE DE SARROUX-SAINT JULIEN :TRAVAUX programme voirie 2019
Montant : 125 986,00 € · Notifié le : 16/07/2019 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE SARROUX - SAINT JULIEN (MAIRIE)
En savoir plusObjet : COMMUNE DE MONESTIER-PORT-DIEU : TRAVAUX VOIRIE - PROGRAMME 2019
Montant : 40 141,00 € · Notifié le : 16/04/2019 · Durée : 2 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE MONESTIER PORT DIEU (MAIRIE)
En savoir plusObjet : COMMUNE DE COUFFY SUR SARSONNE (19340) : TRAVAUX VOIRIE 2019
Montant : 36 936,00 € · Notifié le : 11/04/2019 · Durée : 2 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE COUFFY SUR SARSONNE (MAIRIE)
En savoir plusObjet : COMMUNE DE SAINT BONNET PRES BORT (19200) MARCHE DE TRAVAUX : PROGRAMME VOIRIE 2019
Montant : 135 510,00 € · Notifié le : 08/03/2019 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE SAINT BONNET PRES BORT (MAIRIE)
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