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| Adresse : |
9 RUE DE BRISBANE, 81200 AUSSILLON
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|---|---|
| Activité : | Autres travaux spécialisés de construction |
| Effectif : | Entre 3 et 5 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 15/02/2002 |
| Dirigeant : | Martinuz Stephane |
| SIREN : | 441 136 595 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 441 136 595 00028 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CASTRES , le 24/04/2002 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 15/03/2002) |
| Numéro RCS : | 441 136 595 R.C.S. Castres |
| Capital social : | 8 115,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 43.99D |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale réglementée |
| Conventions collectives : |
Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment - IDCC 2609 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/03/2027 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,09M | 950K | 994K | |
| Marge brute (€) | 667K | 0 | 652K | |
| EBITDA - EBE (€) | 95,7K | 0 | 189K | |
| Résultat d'exploitation (€) | 57,9K | 0 | 134K | |
| Résultat net (€) | 46,9K | 44,2K | 64,1K | 127K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 14,5 | -4,5 | 12,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 61,3 | 65,6 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8,8 | 19 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,3 | 13,5 | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 887K | 1M | 0 | 412K |
| BFR exploitation (€) | 1,05M | 1,16M | 0 | 537K |
| BFR hors exploitation (€) | -163K | -153K | 0 | -125K |
| BFR (j de CA) | 337 | 151 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 388 | 197 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -51,3 | -46 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 286 | 208 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57,2 | 86,9 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 7,9 | 1,9 | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 81,9K | 0 | 182K | |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7,5 | 18,3 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 995K | 1,17M | 0 | 698K |
| Couverture du BFR | 1,1 | 1,2 | 1,7 | |
| Trésorerie (€) | 108K | 165K | 0 | 285K |
| Dettes financières (€) | 305K | 343K | 0 | 14,9K |
| Capacité de remboursement | 2,2 | -1,5 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,2 | 0,2 | -0,4 | |
| Autonomie financière (%) | 52,1 | 51,6 | 66,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,9 | -1,4 | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 376K | 288K | ||
| Liquidité générale | 3,9 | 3,4 | ||
| Couverture des dettes | 2 | 0,3 | -0,1 | |
| Fonds propres (€) | 946K | 770K | 0 | 662K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 4,1 | 12,8 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,7 | 19,2 | ||
| Rentabilité économique (%) | 3 | 12,7 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 393K | 0 | 448K | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,1 | 45,1 | ||
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 292K | 0 | 254K | |
| Salaires / CA (%) | 26,8 | 25,6 | ||
| Impôts et taxes (€) | 5,42K | 1 | 5,25K | |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
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Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Expert-comptable | En savoir plus |
Objet : POLE CULTUREL LOT No12 CARRELAGE
Montant : 62 017,00 € · Notifié le : 24/04/2020 · Durée : 4 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CC DU HAUT-LANGUEDOC
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