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| Adresse : |
32 CHEMIN DE DANIS, 31410 NOE
|
|---|---|
| Activité : | Travaux de couverture par éléments |
| Effectif : | Entre 10 et 19 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 06/01/2004 |
| Dirigeant : | NEGRETTO Hugues |
| SIREN : | 451 644 462 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 451 644 462 00025 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de TOULOUSE , le 16/01/2004 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 16/01/2004) |
| Numéro RCS : | 451 644 462 R.C.S. Toulouse |
| Capital social : | 6 840,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 43.91B |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale réglementée |
| Conventions collectives : |
Concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés- - IDCC 1596 Cadres du bâtiment - IDCC 2420 Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment - IDCC 2609 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/03/2027 |
QUALIBAT-RGE
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,66M | 1,77M | 1,59M | |
| Marge brute (€) | 1,28M | 1,16M | 1,13M | |
| EBITDA - EBE (€) | 112K | 130K | 49,1K | |
| Résultat d'exploitation (€) | 76,6K | 70,5K | 42,1K | |
| Résultat net (€) | 50,2K | 73,9K | 53K | 26,7K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | -6,1 | 11,7 | 18,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 77,1 | 65,5 | 71,2 | |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6,8 | 7,3 | 3,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,6 | 4 | 2,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 197K | 149K | 368K | 369K |
| BFR exploitation (€) | 189K | 196K | 476K | 446K |
| BFR hors exploitation (€) | 7,65K | -47,2K | -108K | -76,9K |
| BFR (j de CA) | 32,6 | 75,8 | 84,9 | |
| BFR exploitation (j de CA) | 43 | 98 | 103 | |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -10,4 | -22,2 | -17,7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 66,5 | 149 | 132 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46,2 | 86,5 | 65,5 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6,8 | 6,5 | 13,6 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 175K | 112K | 33,7K | |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10,5 | 6,3 | 2,1 | |
| Fonds de roulement net global (€) | 422K | 475K | 489K | 472K |
| Couverture du BFR | 2,1 | 3,2 | 1,3 | 1,3 |
| Trésorerie (€) | 225K | 326K | 121K | 103K |
| Dettes financières (€) | 128K | 155K | 161K | 200K |
| Capacité de remboursement | -1 | 0,4 | 2,9 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,2 | -0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 59,3 | 50,5 | 37,7 | 37,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,5 | 0,3 | 2 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 212K | 439K | 581K | 414K |
| Liquidité générale | 2,8 | 1,7 | 1,8 | 2,1 |
| Couverture des dettes | -1,8 | -0,9 | 3 | 1,6 |
| Fonds propres (€) | 442K | 447K | 418K | 365K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 4,4 | 3 | 1,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,5 | 12,7 | 7,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,3 | 4,8 | 2,7 | |
| Valeur ajoutée (€) | 572K | 570K | 534K | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,4 | 32,2 | 33,6 | |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 447K | 445K | 515K | |
| Salaires / CA (%) | 26,9 | 25,1 | 32,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 8,98K | 5,14K | 6,39K | |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
Aucune alerte n'est disponible pour cette entreprise.
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
 |
Comptabilité | En savoir plus |
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
 |
Expert-comptable | En savoir plus |
Objet : Travaux rénovation énergétique Salle Polyvalente - Lot No01 Couverture zinguerie
Montant : 128 172,00 € · Notifié le : 23/05/2024 · Durée : 2 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE LHERM (MAIRIE)
En savoir plusObjet : M23-078 TJ Toulouse - Site Deville - Travaux réorganisation - Lot 2
Montant : 50 478,00 € · Notifié le : 14/06/2023 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE (DELEGATION INTERREGIONALE SUD)
En savoir plusObjet : Travaux rénovation énergétique Salle Polyvalente - Lot No01 Couverture zinguerie
Montant : 128 172,00 € · Notifié le : 08/11/2022 · Durée : 2 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE LHERM (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Travaux rénovation énergétique Salle Polyvalente - Lot No01 Couverture zinguerie
Montant : 128 172,00 € · Notifié le : 08/11/2022 · Durée : 2 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE LHERM (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Travaux rénovation énergétique Salle Polyvalente - Lot No01 Couverture zinguerie
Montant : 122 749,00 € · Notifié le : 28/07/2022 · Durée : 2 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE LHERM (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Réhabilitation Hôtel Derrac en commerces et logements sociaux
Montant : 53 564,00 € · Notifié le : 03/02/2022 · Durée : 10 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE BERAT (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Réhabilitation Hôtel Derrac en commerces et logements sociaux
Montant : 51 000,00 € · Notifié le : 01/02/2021 · Durée : 10 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE BERAT (MAIRIE)
En savoir plus
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