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| Adresse : |
15 AVENUE HOCHE, 94320 THIAIS
|
|---|---|
| Activité : | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
| Effectif : | Entre 10 et 19 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 01/01/1968 |
| Dirigeant : | FINANCIERE DE LELLIS |
| SIREN : | 682 021 506 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 682 021 506 00022 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CRETEIL , le 26/06/1968 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 26/06/1968) |
| Numéro RCS : | 682 021 506 R.C.S. Creteil |
| Capital social : | 50 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 43.22A |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Conventions collectives : |
Cadres du bâtiment - IDCC 2420 Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment - IDCC 2609 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/03/2027 |
QUALIBAT-RGE
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,32M | 4,28M | 3,77M | |
| Marge brute (€) | 3,41M | 3,06M | ||
| EBITDA - EBE (€) | 277K | 63,7K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 257K | 42,7K | ||
| Résultat net (€) | 234K | 252K | 192K | 98,5K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 24,4 | 13,4 | -8,2 | |
| Taux de croissance de l'effectif (%) | 0 | |||
| Taux de marge brute (%) | 79,7 | 81,2 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6,5 | 1,7 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6 | 1,1 | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 205K | 461K | 378K | 683K |
| BFR exploitation (€) | 517K | 762K | 567K | 786K |
| BFR hors exploitation (€) | -312K | -302K | -189K | -102K |
| BFR (j de CA) | 32,2 | 66,1 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 48,3 | 76 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -16,1 | -9,9 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 99,3 | 120 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81,2 | 72,7 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 4,8 | 5,6 | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 211K | 40,6K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4,9 | 1,1 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 1,13M | 1,19M | 1,18M | 1M |
| Couverture du BFR | 5,5 | 2,6 | 3,1 | 1,5 |
| Trésorerie (€) | 922K | 729K | 802K | 317K |
| Dettes financières (€) | 0 | 714 | 252K | 255K |
| Capacité de remboursement | -2,6 | -1,5 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,7 | -0,5 | -0,5 | -0,1 |
| Autonomie financière (%) | 55,3 | 47,9 | 48,9 | 47,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2 | -1 | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 1,11M | |||
| Liquidité générale | 2 | |||
| Couverture des dettes | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -3,2 |
| Fonds propres (€) | 1,37M | 1,33M | 1,08M | 886K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 4,5 | 2,6 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,8 | 11,1 | ||
| Rentabilité économique (%) | 8,7 | 5,3 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 1,32M | 1,18M | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,9 | 31,3 | ||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Effectif | 0 | 23 | ||
| Salaires et charges sociales (€) | 1,02M | 1,12M | ||
| Salaires / CA (%) | 23,9 | 29,6 | ||
| Impôts et taxes (€) | 25,9K | 23,7K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Email : | [email protected] |
|---|---|
| Téléphone : | 0146803042 |
| Adresse : |
15 Avenue Hoche 94320 THIAIS
|
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Financement innovation | En savoir plus |
 |
Domiciliation | En savoir plus |
 |
Comptabilité | En savoir plus |
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
 |
Expert-comptable | En savoir plus |
Objet : Lot n°11 : Couverture, zinguerie, étanchéité et sécurité pour les immeubles
Montant : 9 422,00 € · Notifié le : 19/08/2025 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES
En savoir plusObjet : Travaux de remplacement de la couverture zinc du bâtiment n°4 de la résidence Les Larris située au 1, 3 et 5 rue des Larris à Meudon
Montant : 301 600,00 € · Notifié le : 16/01/2025 · Durée : 4 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE
En savoir plusObjet : Lot 3: Travaux de couverture pour 2 bâtiments de la CRPCEN
Montant : 506 397,00 € · Notifié le : 27/03/2024 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES
En savoir plusObjet : Lot 4: Travaux de couverture pour 1 bâtiment de la CRPCEN
Montant : 309 769,00 € · Notifié le : 27/03/2024 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES
En savoir plusObjet : TRAVAUX DE DEPANNAGE ET REMPLACEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SUR LE PATRIMOINE DE L’OPHMONTREUILLOIS
Montant : 440 000,00 € · Notifié le : 11/02/2022 · Durée : 4 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT (OPH EST ENSEMBLE HABITAT)
En savoir plusObjet : Numéro de la consultation : 2020-TX-EMO2-0196 Réhabilitation d’un immeuble de 3 logements sociaux et d’un local d’activité en RDC au 87 rue de Buzenval, Paris 20
Montant : 103 060,00 € · Notifié le : 05/06/2021 · Durée : 9 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : ELOGIE - SIEMP
En savoir plusObjet : Travaux d’amélioration de la sécurité incendie de 6 bâtiments d’habitations à Paris
Montant : 331 931,00 € · Notifié le : 03/12/2019 · Durée : 8 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : ELOGIE - SIEMP
En savoir plusObjet : Etanchéité – Couverture
Montant : 450 000,00 € · Notifié le : 28/12/2018 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL (MAIRIE)
En savoir plusObjet : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE REFECTION ET D’AMELIORATION DES BATIMENTS COMMUNAUX ET/OU DE GESTION COMMUNALE LOT N°4:ETANCHEITE – COUVERTURE
Montant : 450 000,00 € · Notifié le : 28/12/2018 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL (MAIRIE)
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