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| Adresse : |
65 RUE DE TOURCOING, 59100 ROUBAIX
|
|---|---|
| Activité : | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
| Effectif : | Entre 10 et 19 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 01/09/2012 |
| Dirigeant : | Agustina Philippe |
| SIREN : | 754 041 051 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 754 041 051 00014 |
| Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de LILLEMETROPOLE , le 03/10/2012 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 03/10/2012) |
| Numéro RCS : | 754 041 051 R.C.S. Lillemetropole |
| Capital social : | 50 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 43.12A |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Conventions collectives : |
Cadres du bâtiment - IDCC 2420 Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment - IDCC 2609 Cadres des travaux publics - IDCC 3212 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/08/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,92M | 1,67M | ||
| Marge brute (€) | 1,54M | 1,21M | ||
| EBITDA - EBE (€) | 164K | 106K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 130K | 126K | ||
| Résultat net (€) | 36,6K | 75,4K | 114K | 91,2K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 15,3 | 11,7 | ||
| Taux de marge brute (%) | 80,1 | 72,7 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8,5 | 6,4 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,8 | 7,5 | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 840K | 493K | 813K | 836K |
| BFR exploitation (€) | 1,04M | 623K | 530K | 533K |
| BFR hors exploitation (€) | -200K | -130K | 283K | 304K |
| BFR (j de CA) | 154 | 183 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 101 | 117 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | 53,7 | 66,5 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 152 | 190 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79,5 | 110 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 0,7 | 0,9 | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 161K | 125K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8,4 | 7,5 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 920K | 860K | 1,16M | 1,22M |
| Couverture du BFR | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 1,5 |
| Trésorerie (€) | 80,2K | 366K | 347K | 386K |
| Dettes financières (€) | 283K | 236K | 306K | 306K |
| Capacité de remboursement | -0,3 | -0,6 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,2 | -0,2 | 0 | -0,1 |
| Autonomie financière (%) | 47 | 52,1 | 57,5 | 53,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,3 | -0,8 | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 886K | 552K | ||
| Liquidité générale | 1,8 | 3 | ||
| Couverture des dettes | 1,1 | -1,5 | -6,5 | -1,2 |
| Fonds propres (€) | 853K | 816K | 1,12M | 1,01M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 5,9 | 5,5 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,2 | 9,1 | ||
| Rentabilité économique (%) | 5,9 | 4,9 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 671K | 542K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,9 | 32,5 | ||
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Effectif | 11 | 0 | ||
| Salaires et charges sociales (€) | 498K | 399K | ||
| Salaires / CA (%) | 25,9 | 24 | ||
| Impôts et taxes (€) | 8,98K | 10,9K | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Commissaire aux comptes | En savoir plus |
 |
Logiciel CRM | En savoir plus |
Objet : LOT 32 AC TVX BAT LN DK FI _ Voirie Réseaux Divers, espaces verts, aménagements extérieurs
Montant : 4 200 000,00 € · Notifié le : 13/12/2024 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : DEPARTEMENT DU NORD
En savoir plusObjet : Travaux de construction et de réparation de branchements d’assainissement et d’ouvrages annexes (13 lots) - accords-cadres à bons de commande - B2B - HEM, LANNOY, LEERS, LYS-LEZ-LANNOY, TOUFFLERS, WATTRELOS
Montant : 0,00 € · Notifié le : 16/06/2023 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
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