Etablissements de l'entreprise HORECASH
-
Siège et établissement principal
En activité
794 223 628 00015
Adresse : ZAC DE PINCONLIEU
RUE DE PINCONLIEU
60000 BEAUVAIS
Date de création :
01/08/2013
Enseigne : PROMOCASH
Professionnels du Bio
Engagée
Etablissements de l'entreprise HORECASH
Finances de HORECASH
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025 car elle ne dépassait pas certains critères financiers.
En savoir plus
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
- un total du bilan inférieur à 6 millions d'euros;
- un chiffre d'affaires net inférieur à 12 millions d'euros;
- moins de 50 salariés.
| Résultat net (€) |
-5,07K |
-86,8K |
61,7K |
-59K |
| BFR (€) |
-384K |
-323K |
-239K |
-401K |
| BFR exploitation (€) |
-484K |
-328K |
-251K |
-395K |
| BFR hors exploitation (€) |
100K |
4,47K |
11,6K |
-6,36K |
| Fonds de roulement net global (€) |
-265K |
-198K |
17,6K |
86,1K |
| Couverture du BFR |
0,7 |
0,6 |
-0,1 |
-0,2 |
| Trésorerie (€) |
119K |
125K |
257K |
487K |
| Dettes financières (€) |
126K |
193K |
349K |
501K |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
0 |
0,4 |
0,4 |
0,1 |
| Autonomie financière (%) |
9,7 |
10,3 |
14,1 |
9,6 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) |
1,41M |
|
|
|
| Liquidité générale |
0,7 |
|
|
|
| Couverture des dettes |
163 |
17,7 |
13,7 |
85,6 |
| Fonds propres (€) |
152K |
157K |
244K |
182K |
Dirigeants et représentants de HORECASH
-
Gérant
60 ans
- 12/1965
Depuis le 16/07/2013
-
Ancien commissaire aux comptes titulaire
Du 19/03/2018
au 13/01/2024
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de HORECASH
Documents juridiques de HORECASH
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
19/02/2024
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
- Augmentation du capital social
- Modification(s) statutaire(s)
-
Statuts mis à jour
19/03/2018
-
-
Décision(s) de l'associé unique
- Agrément de nouveaux associés
- Refonte des statuts
- Modification(s) statutaire(s) Réduction de la durée
- Modification(s) statutaire(s)
- Changement relatif à l'objet social
- Augmentation du capital social
- Refonte des statuts
- Modification(s) statutaire(s)
- Augmentation du capital social
- Agrément de nouveaux associés
- Changement relatif à l'objet social
- Modification(s) statutaire(s) Réduction de la durée
-
Statuts mis à jour
29/12/2016
-
-
Statuts constitutifs
- Formation de société commerciale
- Formation de société commerciale
16/07/2013
Comptes annuels de HORECASH
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025 car elle ne dépassait pas certains critères financiers.
En savoir plus
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
- un total du bilan inférieur à 6 millions d'euros;
- un chiffre d'affaires net inférieur à 12 millions d'euros;
- moins de 50 salariés.
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Comptes sociaux 2025
29/04/2026
-
Comptes sociaux 2024
07/02/2025
-
Comptes sociaux 2023
11/04/2024
-
Comptes sociaux 2022
03/03/2023
-
Comptes sociaux 2021
01/03/2022
-
Comptes sociaux 2020
22/03/2021
-
Comptes sociaux 2019
22/10/2020
-
Comptes sociaux 2018
18/03/2019
-
Comptes sociaux 2017
06/04/2018
Annonces BODACC de HORECASH
-
DÉPÔT DES COMPTES
17/05/2026
RCS de Beauvais
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/07/2025
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20260092, annonce
n°6748
-
DÉPÔT DES COMPTES
25/02/2025
RCS de Beauvais
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/07/2024
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20250039, annonce
n°7708
-
DÉPÔT DES COMPTES
30/04/2024
RCS de Beauvais
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/07/2023
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20240085, annonce
n°3612
-
MODIFICATION
28/02/2024
RCS de Beauvais
Dénomination : HORECASH
Capital :
302 172,00 €
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Bodacc B
n°20240041, annonce
n°1005
-
DÉPÔT DES COMPTES
21/03/2023
RCS de Beauvais
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/07/2022
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20230056, annonce
n°2739
-
DÉPÔT DES COMPTES
17/03/2022
RCS de Beauvais
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/07/2021
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20220054, annonce
n°4761
-
DÉPÔT DES COMPTES
06/04/2021
RCS de Beauvais
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/07/2020
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20210067, annonce
n°2928
-
DÉPÔT DES COMPTES
08/11/2020
RCS de Beauvais
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/07/2019
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20200218, annonce
n°4010
-
DÉPÔT DES COMPTES
16/04/2019
RCS de Beauvais
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/07/2018
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20190075, annonce
n°3611
-
DÉPÔT DES COMPTES
03/05/2018
RCS de Beauvais
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/07/2017
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20180080, annonce
n°3166
-
MODIFICATION
28/03/2018
RCS de Beauvais
Dénomination : HORECASH
Capital :
302 172,00 €
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Description : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Bodacc B
n°20180061, annonce
n°1062
-
VENTE
21/02/2017
RCS de Beauvais
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Catégorie vente :
Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Origine des fonds :
Achat au prix stipulé de 575000,00 euros.
Bodacc A
n°20170036, annonce
n°863
-
MODIFICATION
10/01/2017
RCS de Beauvais
Dénomination : HORECASH
Capital :
278 850,00 €
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Description : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Administration : modification du Gérant Losfeld, Jérôme Stéphane
Bodacc B
n°20170006, annonce
n°917
-
DÉPÔT DES COMPTES
16/12/2016
RCS de Beauvais
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/07/2016
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20160134, annonce
n°3441
-
DÉPÔT DES COMPTES
09/03/2016
RCS de Beauvais
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/07/2015
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Bodacc C
n°20160027, annonce
n°6137
-
DÉPÔT DES COMPTES
05/03/2015
RCS de Beauvais
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/07/2014
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Bodacc C
n°20150019, annonce
n°6995
-
IMMATRICULATION
31/07/2013
RCS de Beauvais
Dénomination : HORECASH
Adresse :
Zac de Pinçonlieu rue de Pinçonlieu 60000 Beauvais
Bodacc A
n°20130146, annonce
n°798
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Propriétés intellectuelles
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