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| Adresse : |
FONTANELLE, 15600 MAURS
|
|---|---|
| Activité : | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
| Effectif : | Entre 6 et 9 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 28/05/2014 |
| Dirigeants : | CAUMON Sylvain , NAU Patrice |
| SIREN : | 802 572 503 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 802 572 503 00018 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe d'AURILLAC , le 30/05/2014 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 30/05/2014) |
| Numéro RCS : | 802 572 503 R.C.S. Aurillac |
| Capital social : | 20 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 43.12A |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
| Convention collective : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 703K | |||
| Marge brute (€) | 585K | |||
| EBITDA - EBE (€) | 130K | |||
| Résultat d'exploitation (€) | 52,4K | |||
| Résultat net (€) | 54,1K | 45,2K | 61,7K | 47,1K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 83,3 | |||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18,4 | |||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,5 | |||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 142K | 213K | 87,6K | 67,5K |
| BFR exploitation (€) | 171K | 228K | 125K | 126K |
| BFR hors exploitation (€) | -28,3K | -15,7K | -37,4K | -58K |
| BFR (j de CA) | 35 | |||
| BFR exploitation (j de CA) | 65,2 | |||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -30,2 | |||
| Délai de paiement clients (j) | 104 | |||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92,6 | |||
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | |||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 124K | |||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17,7 | |||
| Fonds de roulement net global (€) | 245K | 271K | 236K | 227K |
| Couverture du BFR | 1,7 | 1,3 | 2,7 | 3,4 |
| Trésorerie (€) | 103K | 58,4K | 148K | 159K |
| Dettes financières (€) | 128K | 128K | 139K | 180K |
| Capacité de remboursement | 0,2 | |||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 61,2 | 57,8 | 58,5 | 34 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,2 | |||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 180K | 313K | ||
| Liquidité générale | 2,1 | 1,3 | ||
| Couverture des dettes | 12,8 | 4,3 | -38,7 | 7,7 |
| Fonds propres (€) | 409K | 385K | 400K | 181K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Marge nette (%) | 6,7 | |||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26 | |||
| Rentabilité économique (%) | 8,8 | |||
| Valeur ajoutée (€) | 317K | |||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,1 | |||
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (€) | 196K | |||
| Salaires / CA (%) | 28 | |||
| Impôts et taxes (€) | 5,96K | |||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Expert-comptable | En savoir plus |
Objet : LOT N°1 TERRASSEMENTS VRD CONSTRUCTION D’UN ALSH MAURS
Montant : 210 202,00 € · Notifié le : 11/05/2026 · Durée : 1 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE
En savoir plusObjet : Rénovation et extension du groupe scolaire
Montant : 212 319,00 € · Notifié le : 10/12/2025 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE MAURS (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Rénovation et extension du groupe scolaire
Montant : 212 319,00 € · Notifié le : 10/12/2025 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE MAURS (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Travaux pour la reprise de la canalisation d’eau potable entre Lascroux et la Rougie
Montant : 388 984,00 € · Notifié le : 04/04/2023 · Durée : 6 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SYND INTER COM EAUX SAINT CONST SAINT ET
En savoir plusObjet : ELARGISSEMENT DE LA RD245 SECTEUR GARE DE MAURS
Montant : 51 535,00 € · Notifié le : 16/02/2023 · Durée : 5 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU CANTAL
En savoir plusObjet : ELARGISSEMENT DE LA RD245 SECTEUR GARE DE MAURS
Montant : 51 535,00 € · Notifié le : 13/01/2023 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU CANTAL
En savoir plusObjet : Travaux pour la reprise de la canalisation d’eau potable entre Lascroux et la Rougie
Montant : 388 984,00 € · Notifié le : 05/12/2022 · Durée : 6 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SYND INTER COM EAUX SAINT CONST SAINT ET
En savoir plusObjet : ELARGISSEMENT DE LA RD245 SECTEUR GARE DE MAURS
Montant : 51 535,00 € · Notifié le : 17/10/2022 · Durée : 2 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU CANTAL
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