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| Adresse : |
RUE DE BEAUVAIS, 60390 AUTEUIL
|
|---|---|
| Activité : | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
| Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 01/10/2014 |
| Dirigeants : | Thery Sebastien , THERY Pauline |
| SIREN : | 805 084 829 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 805 084 829 00029 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BEAUVAIS , le 09/10/2014 ) |
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 09/10/2014) |
| Numéro RCS : | 805 084 829 R.C.S. Beauvais |
| Capital social : | 30 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 43.12A |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
| Conventions collectives : |
Cadres du bâtiment - IDCC 2420 Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment - IDCC 2609 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,07M | 3,57M | ||
| Marge brute (€) | 3,66M | 3,42M | ||
| EBITDA - EBE (€) | 41,6K | 233K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | -64,4K | 129K | ||
| Résultat net (€) | 152K | 186K | 86,4K | 180K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 14,1 | -9,1 | ||
| Taux de marge brute (%) | 89,9 | 95,8 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1 | 6,5 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,6 | 3,6 | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 953K | 745K | 893K | 611K |
| BFR exploitation (€) | 1,51M | 1,01M | 1,26M | 805K |
| BFR hors exploitation (€) | -556K | -265K | -365K | -194K |
| BFR (j de CA) | 80 | 62,5 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 113 | 82,3 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -32,7 | -19,8 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 119 | 97,3 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15,8 | 30,2 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 4,6 | 1,9 | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 192K | 283K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4,7 | 7,9 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 1,14M | 1,06M | 1,09M | 1,03M |
| Couverture du BFR | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
| Trésorerie (€) | 189K | 318K | 198K | 415K |
| Dettes financières (€) | 152K | 116K | 269K | 325K |
| Capacité de remboursement | 0,4 | -0,3 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | -0,2 | 0,1 | -0,1 |
| Autonomie financière (%) | 48,3 | 52,9 | 50,2 | 45,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,7 | -0,4 | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 1,38M | 1M | 862K | |
| Liquidité générale | 1,8 | 2 | 2,2 | |
| Couverture des dettes | -10,9 | -2,2 | 4 | -3,2 |
| Fonds propres (€) | 1,34M | 1,19M | 1,05M | 968K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 2,1 | 5 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,2 | 18,5 | ||
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | 8,5 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 1,37M | 1,58M | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,5 | 44,2 | ||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1,37M | 1,39M | ||
| Salaires / CA (%) | 33,7 | 38,9 | ||
| Impôts et taxes (€) | 29,8K | 33,5K | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Expert-comptable | En savoir plus |
Objet : Travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif à Chambors
Montant : 540 000,00 € · Notifié le : 15/07/2024 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN THELLE
En savoir plusObjet : TRAVAUX DE REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF A CHAMBORS
Montant : 540 000,00 € · Notifié le : 15/07/2024 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN THELLE
En savoir plusObjet : Travaux de raccordement des eaux usées domestiques au réseau d’assainissement collectif de la commune de Fleury
Montant : 95 000,00 € · Notifié le : 14/03/2024 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SYND MIXTE ASSAINISSEMENT DES SABLONS
En savoir plusObjet : Lot n°2 : Réalisation de 105 branchements aux réseaux d’assainissement collectif - Travaux de raccordement des eaux usées domestiques au réseau d’assainissement collectif de la commune de FLEURY
Montant : 308 000,00 € · Notifié le : 09/08/2022 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SYND MIXTE ASSAINISSEMENT DES SABLONS
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