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| Adresse : |
20 RUE LAVOISIER, 95300 PONTOISE
|
|---|---|
| Activité : | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| Effectif : | Entre 3 et 5 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 31/08/2016 |
| Dirigeants : | Della Negra Julien , BARRIOPEDRO Michel |
| SIREN : | 822 686 499 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 822 686 499 00028 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PONTOISE , le 22/09/2016 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 22/09/2016) |
| Numéro RCS : | 822 686 499 R.C.S. Pontoise |
| Capital social : | 20 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 43.22B |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Conventions collectives : |
Cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation - IDCC 1256 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 86,2K | 37,7K | ||
| Marge brute (€) | 78,2K | 35,1K | ||
| EBITDA - EBE (€) | 4,9K | 11,7K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 2,7K | 9,03K | ||
| Résultat net (€) | 102K | 21,1K | 2,57K | 7,74K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Taux de croissance du CA (%) | 129 | |||
| Taux de marge brute (%) | 90,7 | 93 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5,7 | 30,9 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | 23,9 | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 315K | 268K | 20,2K | 18,2K |
| BFR exploitation (€) | 255K | 219K | 17,7K | 21,4K |
| BFR hors exploitation (€) | 60,2K | 49,4K | 2,52K | -3,21K |
| BFR (j de CA) | 85,6 | 176 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 75 | 207 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | 10,6 | -31,1 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 81,4 | 243 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17,8 | 75,2 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4,77K | 10,4K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5,5 | 27,5 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 317K | 268K | 29,5K | 23,8K |
| Couverture du BFR | 1 | 1 | 1,5 | 1,3 |
| Trésorerie (€) | 1,81K | 0 | 9,25K | 5,58K |
| Dettes financières (€) | 103K | 155K | 3,98K | 3,01K |
| Capacité de remboursement | -1,1 | -0,2 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,4 | 1,2 | -0,2 | -0,1 |
| Autonomie financière (%) | 42,6 | 20,8 | 72,2 | 65,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,1 | -0,2 | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 237K | |||
| Liquidité générale | 2,2 | |||
| Couverture des dettes | 0,5 | 0,6 | -0,9 | -2,7 |
| Fonds propres (€) | 227K | 125K | 30,3K | 27,7K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 3 | 20,5 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,5 | 27,9 | ||
| Rentabilité économique (%) | 6,1 | 18,3 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 55,2K | 19,7K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64 | 52,1 | ||
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (€) | 51,5K | 8K | ||
| Salaires / CA (%) | 59,7 | 21,2 | ||
| Impôts et taxes (€) | 714 | 7 | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Email : | [email protected] |
|---|---|
| Téléphone : | 0134469335 |
| Adresse : |
20 RUE LAVOISIER 95300 PONTOISE
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| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Objet : Marché n° 2026PA11002300 - Travaux de réfection de blocs sanitaires - Collège Gabriel Péri à Bezons
Montant : 193 652,00 € · Notifié le : 28/05/2026 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU VAL D OISE
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