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| Adresse : |
D118 CELLULE NUMERO 1, ROUTE DE CARNIERES, 59400 ESTOURMEL
|
|---|---|
| Activité : | Construction de réseaux pour fluides |
| Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 02/07/2018 |
| Dirigeant : | SOARES Carlos |
| SIREN : | 841 397 375 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 841 397 375 00012 |
| Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de DOUAI , le 30/07/2018 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 30/07/2018) |
| Numéro RCS : | 841 397 375 R.C.S. Douai |
| Capital social : | 50 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 42.21Z |
| Domaine d’activité : | Génie civil |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
| Conventions collectives : |
Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics - IDCC 2614 Cadres des travaux publics - IDCC 3212 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,87M | 1,49M | ||
| Marge brute (€) | 1,53M | |||
| EBITDA - EBE (€) | 59,1K | |||
| Résultat d'exploitation (€) | 54,7K | |||
| Résultat net (€) | 84,6K | -72,5K | 51,7K | 49,6K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 24,9 | |||
| Taux de marge brute (%) | 102 | |||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4 | |||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | |||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 39K | 109K | 274K | 302K |
| BFR exploitation (€) | 368K | 910K | 1,1M | 915K |
| BFR hors exploitation (€) | -329K | -802K | -828K | -613K |
| BFR (j de CA) | 73,8 | |||
| BFR exploitation (j de CA) | 224 | |||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -150 | |||
| Délai de paiement clients (j) | 141 | |||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 113 | |||
| Ratio des stocks / CA (j) | 184 | |||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 68,8K | |||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4,6 | |||
| Fonds de roulement net global (€) | 265K | 397K | 532K | 518K |
| Couverture du BFR | 6,8 | 3,7 | 1,9 | 1,7 |
| Trésorerie (€) | 226K | 289K | 257K | 216K |
| Dettes financières (€) | 74,7K | 302K | 389K | 429K |
| Capacité de remboursement | 3,1 | |||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,7 | 0,1 | 0,6 | 1,3 |
| Autonomie financière (%) | 22,6 | 7 | 11,2 | 9,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,6 | |||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 774K | |||
| Liquidité générale | 1,3 | |||
| Couverture des dettes | -4,4 | 79,4 | 9,5 | 3,9 |
| Fonds propres (€) | 232K | 147K | 219K | 168K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 3,3 | |||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,6 | |||
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | |||
| Valeur ajoutée (€) | 668K | |||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,7 | |||
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Effectif | 0 | |||
| Salaires et charges sociales (€) | 597K | |||
| Salaires / CA (%) | 39,9 | |||
| Impôts et taxes (€) | 8,54K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
 |
Domiciliation | En savoir plus |
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Commissaire aux comptes | En savoir plus |
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Logiciel CRM | En savoir plus |
Objet : 22 E 30 FP - CL-Marché à bons de commande pour la réalisation de travaux d’assainissement et d’eau potable-Lot 15 - Eau Potable - centre de Pecquencourt Sud
Montant : 42 000 000,00 € · Notifié le : 14/12/2022 · Durée : 6 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : SIDEN-SIAN
En savoir plusObjet : 22 E 30 FP - CL-Marché à bons de commande pour la réalisation de travaux d’assainissement et d’eau potable-Lot 10 - Eau Potable - centre de Beauvois
Montant : 36 600 000,00 € · Notifié le : 13/12/2022 · Durée : 6 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : SIDEN-SIAN
En savoir plusObjet : 19 D 40 FL - EP-Réalisation de petits travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à des réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et rénovations de branchements
Montant : 1 260 000,00 € · Notifié le : 29/01/2020 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : SIDEN-SIAN
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