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| Adresse : |
ZAC GAROSUD, 1232 RUE DE LA CASTELLE, 34070 MONTPELLIER
|
|---|---|
| Activité : | Travaux de menuiserie bois et PVC |
| Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 13/01/1998 |
| Dirigeant : | MATHCAM HOLDING |
| SIREN : | 415 199 025 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 415 199 025 00040 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de MONTPELLIER , le 26/01/1998 ) |
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 26/01/1998) |
| Numéro RCS : | 415 199 025 R.C.S. Montpellier |
| Capital social : | 157 500,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 43.32A |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Conventions collectives : |
Cadres du bâtiment - IDCC 2420 Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment - IDCC 2609 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,75M | 5,95M | 5,17M | |
| Marge brute (€) | 3,73M | 3,6M | ||
| EBITDA - EBE (€) | 210K | 198K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 161K | 114K | ||
| Résultat net (€) | 168K | 56,7K | 78,7K | 112K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -3,3 | 15 | ||
| Taux de marge brute (%) | 62,8 | 69,6 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3,5 | 3,8 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | 2,2 | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -673K | 62,9K | -21,3K | -317K |
| BFR exploitation (€) | 1,43M | 2,05M | 1,26M | 1,62M |
| BFR hors exploitation (€) | -2,11M | -1,99M | -1,28M | -1,93M |
| BFR (j de CA) | -1,3 | -22,4 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 77,4 | 114 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -78,7 | -136 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 86 | 72,9 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64,9 | 52,7 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 32,4 | 78,3 | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 176K | 217K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3 | 4,2 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 1,1M | 1,18M | 1,53M | 1,57M |
| Couverture du BFR | -1,6 | 18,7 | -71,9 | -5 |
| Trésorerie (€) | 1,78M | 1,12M | 1,55M | 1,89M |
| Dettes financières (€) | 110K | 163K | 219K | 276K |
| Capacité de remboursement | -7,6 | -7,5 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1,3 | -0,8 | -0,9 | -1,1 |
| Autonomie financière (%) | 31,2 | 28 | 39,7 | 33,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,4 | -8,2 | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 2,7M | |||
| Liquidité générale | 1,5 | |||
| Couverture des dettes | -1,1 | -1,3 | -0,6 | -0,8 |
| Fonds propres (€) | 1,33M | 1,21M | 1,52M | 1,48M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 1,3 | 2,2 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,2 | 7,6 | ||
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 2,6 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 1,62M | 1,55M | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,3 | 29,9 | ||
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1,44M | 1,37M | ||
| Salaires / CA (%) | 24,3 | 26,4 | ||
| Impôts et taxes (€) | 39,3K | 36,4K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Email : | [email protected] |
|---|---|
| Téléphone : | 0467640977 |
| Adresse : |
1232 rue de la Castelle 34070 MONTPELLIER
|
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Expert-comptable | En savoir plus |
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
 |
Domiciliation | En savoir plus |
 |
Comptabilité | En savoir plus |
 |
Financement innovation | En savoir plus |
Objet : TISANERIE ESPACE ACCUEIL MOBILIER CO-WORKING SILENT ROOM
Montant : 80 000,00 € · Notifié le : 21/04/2026 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ (MAIRIE)
En savoir plusObjet : ACQUISITION, INSTALLATION ET MONTAGE DE MOBILIER POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES PORTE PAR LA VILLE DE MONTPELLIER LOT 03 TISANERIES ET ESPACES D ACCEUIL ET DE CONVIVIALITE MOBILIER DE COWORKING MOBILIERS METHODE AGILE SILENT ROOM BOX ACOUSTIQUE
Montant : 400 000,00 € · Notifié le : 18/03/2025 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE)
En savoir plusObjet : ACQUISITION INSTALLATION ET MONTAGE DE MOBILIER POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES PORTE PAR LA VILLE DE MONTPELLIER LOT 3 TISANERIE ET ESPACES D ACCEUIL ET DE CONVIVIALITE MOBILIER DE COWORKING MOBILIERS METHODE AGILE SILENT ROOM BOX ACOUSTIQUE
Montant : 400 000,00 € · Notifié le : 18/03/2025 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
En savoir plusObjet : PF 2021_chaises de conf-FOURNITURE DE CHAISES DE CONFERENCE
Montant : 252 732,00 € · Notifié le : 10/05/2021 · Durée : 1 mois
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : MONTPELLIER EVENTS
En savoir plusObjet : MAPA 2021 _ Achats Mob-Lot n°4 : TABOURETS HAUTS
Montant : 2 780,00 € · Notifié le : 28/04/2021 · Durée : 1 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : MONTPELLIER EVENTS
En savoir plusObjet : 34-20/16-Lot 7 : Menuiseries aluminium
Montant : 160 110,00 € · Notifié le : 15/02/2021 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L HERAULT
En savoir plusObjet : GA n° 20/008-Aménagement des espaces de travail des sites de la Carsat du Languedoc-Roussillon : Cloisons modulaires.
Montant : 75 000,00 € · Notifié le : 03/12/2020 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL LR
En savoir plusObjet : Travaux de réaménagement de bureaux sur le site Etoile Richter à Montpellier. - CLOISONS MODULAIRES
Montant : 85 825,00 € · Notifié le : 31/07/2020 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : RECTORAT DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER
En savoir plusObjet : Fourniture et installation de mobilier pour le Conservatoire Intercommunal
Montant : 241 630,00 € · Notifié le : 04/02/2020 · Durée : 6 mois
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : CA SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE
En savoir plusObjet : Fourniture et installation de mobilier pour le Conservatoire Intercommunal
Montant : 81 670,00 € · Notifié le : 04/02/2020 · Durée : 6 mois
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : CA SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE
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