| Adresse : | 49 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8 |
|---|---|
| Activité : | Activités des sociétés holding |
| Effectif : | Entre 3 et 5 salariés (donnée 2020) |
| Création : | 01/01/1963 |
| Dirigeants : | Guy de Clercq, Gilles Martignac, Laurence Dequatre, Olivier Marc, Philippe Castel, Alain Castel, Michel Palu, Romy Ingrid Castel, MAZARS, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA), et 2 autres. |
| SIREN : | 463 200 568 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 463 200 568 00046 |
| Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| Numéro de TVA: | |
| Inscription au RCS : | RADIÉ (du greffe de PARIS, le 30/12/2022) |
| Numéro RCS : | 463 200 568 R.C.S. Paris |
| Capital social : | 55 943 981,64 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 64.20Z |
| Domaine d’activité : | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 165K | 0 | 0 |
| Marge brute (€) | 93,5K | 170K | 106K | 192K |
| EBITDA - EBE (€) | -3,42M | -4,03M | -3,72M | -3,32M |
| Résultat d'exploitation (€) | -3,33M | -4,04M | -3,89M | -3,43M |
| Résultat net (€) | 84,5M | 129M | 67,6M | 80,4M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | -21,3 | |||
| Taux de marge brute (%) | 103 | |||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2,44K | |||
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,44K | |||
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 129M | 926K | 151M | 152M |
| BFR exploitation (€) | -840K | -2,21M | -1,02M | -874K |
| BFR hors exploitation (€) | 130M | 3,14M | 152M | 152M |
| BFR (j de CA) | 2,04K | |||
| BFR exploitation (j de CA) | -4,89K | |||
| BFR hors exploitation (j de CA) | 6,94K | |||
| Délai de paiement clients (j) | 365 | |||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137 | 254 | 165 | 130 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |||
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 78,6M | 146M | 77,7M | 82,7M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 88,4K | |||
| Fonds de roulement net global (€) | 661M | 93,9M | 654M | 598M |
| Couverture du BFR | 5,1 | 102 | 4,3 | 3,9 |
| Trésorerie (€) | 532M | 93M | 503M | 446M |
| Dettes financières (€) | 5 | 100 | 23,5K | |
| Capacité de remboursement | -6,8 | -0,6 | -6,5 | -5,4 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,3 |
| Autonomie financière (%) | 99,9 | 99,2 | 99,6 | 99,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 156 | 23,1 | 135 | 135 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1,31M | 5,61M | 4,38M | |
| Liquidité générale | 506 | 118 | 137 | |
| Couverture des dettes | -1,6 | -5,1 | -1,7 | -1,9 |
| Fonds propres (€) | 1,49Mds | 570M | 1,48Mds | 1,44Mds |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 78K | |||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,7 | 22,6 | 4,6 | 5,6 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | 22,4 | 4,5 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (€) | -2,24M | -3,25M | -2,26M | -2,45M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1,97K | |||
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 913K | 594K | 1,27M | 805K |
| Salaires / CA (%) | 359 | |||
| Impôts et taxes (€) | 108K | 72,2K | 124K | 97,2K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 165K |
Fermé
Fermé
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| Téléphone : | Non disponible |
|---|---|
| Email : | Non disponible |
| Site internet : | Non disponible |
| Adresse complète : |
49-51 49 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8 |