LISI

Description : LISI Société Anonyme au capital de 18 615 325,20 Euros Siège social : 6 rue Juvénal VIELLARD - 90600 GRANDVILLARS 536 820 269 RCS BELFORT AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 24 avril 2026 à 10 heures 30, au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233, 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR ET TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 4 AVRIL 202 6 ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; Constatation de la démission du mandat d'administrateur de la société Peugeot Invest Assets ; Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI ; Nomination de Monsieur Pierre-Emmanuel KOHLER en qualité d'administrateur ; Nomination de Madame Claire VIELLARD en qualité d'administrateur ; Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Isabelle CARRERE ; Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Véronique SAUBOT ; Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Florence VERZELEN ; Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31   décembre 2025 ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d'Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société ; DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Attribution gratuite d'actions aux salariés et mandataires sociaux : autorisation à donner au Conseil d'Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à cette attribution gratuite d'actions ; Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à des augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservées aux adhérents du Plan d'Epargne Groupe ; Pouvoirs pour les formalités légales. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 tels qu’ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 95 266 586,20 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, pour un montant global de 45   484 €. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu’ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 139 723 480,70 €. Troisième résolution – Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution – Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes en ce qui concerne l’exercice clos le 31 décembre 2025. Cinquième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter comme suit le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 : bénéfice de l’exercice 95 266 586,20 report à nouveau antérieur 87 662 118,51 soit un bénéfice distribuable (*) de 182 928 704,7 1 affecté comme suit : un dividende de 0,46 € (1) par action, soit la somme totale (2) de …….. 21 407 623,98 au compte « report à nouveau (*) », le solde, soit la somme de ……… 161 521 080,7 3 L'Assemblée Générale en date du 24 avril 2018, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, a décidé l’introduction dans les statuts de l’attribution d’un dividende majoré au profit des actionnaires. Ainsi, une majoration de 10 % est attribuée à tout actionnaire justifiant à la clôture de l'exercice d'une inscription nominative depuis plus de deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Le nombre de titres éligibles à cette majoration ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d’Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». Le montant des dividendes distribués sera éligible à l’abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France, conformément à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Le dividende sera détaché le 30 avril 2026 et mis en paiement le 6 mai 2026. En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé (3) 31 décembre 2022 31 décembre 2023 31 décembre 2024 0,15 € 0,31 € 0,39 € (3) Montant intégralement éligible à l’abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France, conformément à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Sixième résolution – Constatation de la démission du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constate la démission, avec effet au 8 septembre 2025, du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets. Septième résolution – Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constate l’expiration, à l’issue de la présente Assemblée, du mandat d’administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI. Huitième résolution – Nomination de Monsieur Pierre-Emmanuel KOHLER en qualité d’administrateur L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Monsieur Pierre-Emmanuel KOHLER, né le 18 juillet 1982 à La-Teste-de-Buch, demeurant 17 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, de nationalité française, en qualité d’administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2030 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2029. Neuvième résolution – Nomination de Madame Claire VIELLARD en qualité d’administrateur L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer , sous réserve de l'avis de la H aute A utorité pour la T ransparence de la V ie P ublique (HATVP) (* * ) , Madame Claire VIELLARD, née le 10 juin 1994 à Paris, demeurant 2 Villa Monceau, 75017 Paris, de nationalité française, en qualité d'administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2030 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029. Dixième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Isabelle CARRERE L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Isabelle CARRERE, pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2030 sur les comptes de l’exercice clos le 31   décembre 2029. Onzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Véronique SAUBOT L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Véronique SAUBOT, pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2030 sur les comptes de l’exercice clos le 31   décembre 2029. Douzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Florence VERZELEN L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Florence VERZELEN, pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2030 sur les comptes de l’exercice clos le 31   décembre 2029. Treizième résolution – Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2025, telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration figurant dans le document d’enregistrement universel 2025. Quatorzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d’Administration L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration figurant dans le document d’enregistrement universel 2025. Quinzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration figurant dans le document d’enregistrement universel 2025. Seizième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration figurant dans le document d’enregistrement universel 2025. Dix-septième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration figurant dans le document d’enregistrement universel 2025. Dix-huitième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration figurant dans le document d’enregistrement universel 2025. Dix-neuvième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce : • autorise le Conseil d’Administration, à procéder, par tous moyens, à des achats d’actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 4 653 831 actions, à l’exception des achats d’actions destinés à la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital, soit 2 326 916 actions, ces limites étant le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l’animation sur le marché de l’action de la société par un prestataire de services d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, étant précisé que dans ce cas, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation ; l’octroi d’options d’achat d’actions ou l’attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ainsi que l’attribution ou la cession d’actions de la société dans le cadre de plans d’épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ; la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans les conditions prévues par la loi ; la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; l’annulation des actions acquises sous réserve de l’approbation par une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement ; la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve d’en informer les actionnaires par voie de communiqué ; • décide que : l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’acquisition de blocs ou l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ; la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix par action supérieur à 90 € hors frais d’acquisition. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, ce montant sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans l’hypothèse d’achats au prix maximal fixé par l’Assemblée, soit 90 € par action, s’élèvera à 344 342   070   € ; cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l’autorisation donnée aux termes de la treizième résolution de l’Assemblée Générale   Ordinaire   du 25 avril 2025 ; • donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l’effet notamment de passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Vingtième résolution – Attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux : autorisation à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à cette attribution gratuite d’actions   L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de Commerce : autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des salariés et mandataires sociaux, éligibles au sens de l’article L. 225-197-1 du Code de Commerce, de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce, ou de certaines catégories d’entre eux qu’il déterminera, à une attribution gratuite d’actions de la société ; décide que le Conseil d’Administration déterminera le nombre d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution de ces actions ; décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement ne pourra pas excéder 1 000 000 actions, soit environ 1,85 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d’éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires ; mais sans pouvoir dépasser le plafond légal de 10 % du capital de la société à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration ; décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux ne pourra pas excéder 10 % du nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation tel que fixé au paragraphe précédent ; décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, au terme d’une période dite d’acquisition dont la durée minimale est fixée à un an ; durant cette période, les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles ; décide qu’en cas de décès des bénéficiaires durant cette période d’acquisition, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander de bénéficier de l’attribution gratuite des actions dans un délai de six mois à compter du décès ; décide que le Conseil d’Administration pourra fixer une condition de présence des bénéficiaires au sein du groupe constitué par la société et les sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce ; décide que l’attribution gratuite d’actions sera soumise à une ou plusieurs conditions de performance qui seront déterminées par le Conseil d’Administration lors de la décision de leur attribution ; prend acte qu’à l’issue de la période d’acquisition susvisée et sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, l’attribution gratuite des actions se réalisera au moyen d’actions existantes que la société aura acquises à cet effet selon les dispositions des articles L. 22-10-62 et L. 225-208 du Code de Commerce ; décide qu’à l’expiration de cette période d’acquisition, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires et deviendront immédiatement cessibles par les bénéficiaires sous réserve du respect des périodes d’incessibilité visées à l’article L. 22-10-59 II du Code de Commerce ; rappelle que le Conseil d’Administration soit décidera que les actions ainsi attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux visés à l’article L. 225-197-1, II, alinéa 4 du Code de Commerce ne pourront être cédées par ces derniers avant la cessation de leurs fonctions, soit fixera la quantité de ces actions qu'ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l’autorisation donnée aux termes de la vingt-deuxième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 12 avril 2023 ; décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, notamment afin de : déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, les conditions et les modalités d’attribution desdites actions ; mettre en place les mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l’ajustement du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la société qui interviendraient pendant la période d’acquisition ; déterminer les dates et modalités des attributions ; généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords, établir tous documents et effectuer toutes formalités ou formalités nécessaires. Vingt-et-unième résolution – Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois à l’effet de procéder à des augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservées aux adhérents du Plan d’Epargne Groupe L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions, d’une part, des articles L. 225-129-6, L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de Commerce, et, d’autre part, des articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail : délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission d’actions ordinaires de la Société, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, dans la limite d’un montant maximum global de 2 000 000 euros, prime d’émission incluse ; réserve la souscription des actions à émettre aux salariés du Groupe adhérents au Plan d’Epargne Groupe (que lesdits salariés appartiennent aux sociétés françaises ou aux sociétés étrangères du Groupe, qui sont liées à la Société, au sens des articles L. 225-180 du Code de Commerce et L. 3344-1 du Code du Travail), y compris les adhérents mentionnés à l'article L. 3332-2 du Code du travail ; décide de supprimer, au profit des bénéficiaires mentionnés au sein de la présente résolution, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions émises en vertu de la présente résolution et de renoncer à tout droit aux actions ordinaires ; décide que le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être inférieur à la moyenne des cours de clôture de l'action Lisi sur Euronext lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'administration fixant la date d'ouverture des souscriptions, diminuée d'une décote de 20% ; fixe à vingt-six mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente délégation ; décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution notamment, pour : fixer les conditions et modalités de la ou des augmentations de capital et arrêter les dates, conditions et modalités des émissions réalisées en vertu de la présente résolution, fixer les dates d'ouverture et clôture des souscriptions, le prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération, imputer, s'il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et, le cas échéant, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission, et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et conclure tous accords ou conventions, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, accomplir tous actes et formalités à l'effet de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital, modifier les statuts en conséquence, procéder à toutes formalités requises pour l'admission aux négociations des actions émises. Vingt-deuxième résolution – Pouvoirs pour les formalités L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. (*) Les montants du bénéfice distribuable et du report à nouveau ont été légèrement modifiés à la suite d’une erreur d’arrondi (un centime a été ajouté) (**) Le texte souligné dans le corps de la neuvième résolution a été ajouté par rapport à celui qui figurait dans l’avis de réunion paru au bulletin légal des annonces officielles n°33 en date du 18 mars 2026. MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l'assemblée générale, s'y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 17 avril 2026 à zéro heure, heure de Paris) par l'inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce. Modes de participation à l’assemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : pour l es actionnaire s dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou (ii) demander une carte d’admission (a) auprès des services de Uptevia – Assemblées Générales – 90- 110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible comme suit  : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connecté s à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le ur Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. pour l es actionnaire s dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander, aux intermédiaire s habilité s qui assure nt la gestion de leur s compte s titres, qu’une carte d’admission l eur soit adressée ou (ii) si ce s intermédiaire s habilité s sont connecté s à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander leur carte d’admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de ce s intermédiaire s habilité s . Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne, pourront : pour l es actionnaire s dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le ur formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) transmettre leurs instructions de vote ou désigner un mandataire avant l’assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com/ : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connecté s à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/  : Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le ur Formulaire unique de vote ou sur l eur convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire . pour l es actionnaire s dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le s formulaire s unique s de vote par correspondance ou par procuration auprès de s intermédiaire s qui gère nt leurs titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Le s dit s formulaire s unique s devr ont être accompagné s d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) si ce s intermédiaire s habilit és sont connecté s à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de ce s intermédiaire s habilité s . Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales d’Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 0 3 a vril 202 6 . La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l’assemblée générale, soit le 2 3 a vril 202 6 à 15h00 , heure de Paris, conformément à l’article R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin d’éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour voter. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour l es actionnaire s dont les actions sont inscrites au nominatif pur : ils devr ont envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] e n précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom usuel, domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire   ; 4034154 597719 pour l es actionnaire s dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : ils devr ont envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, l es nom, prénom usuel, domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L es actionnaire s devr ont obligatoirement demander aux intermédiaire s financiers qui assure nt la gestion de leurs compte s titres d’envoyer une confirmation écrite à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15 heures (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Retransmission en direct L’ a ssemblée générale sera retransmise en direct à partir de 10 heures 30, le vendredi 2 4 avril 202 6 . Pour y assister à distance et/ou revoir en différé la retransmission de l’assemblée générale , les actionnaires pourr ont se connecter sur le site Internet de la société : www.lisi-group.com , rubrique Investisseurs/ Information Réglementée / Assemblée générale Mixte du 2 4 avril 202 6 . Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, les actionnaires ont la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de leur choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Ces questions sont accompagnées d’une attestation d’inscription. Droit de communication des actionnaires Les documents visés aux articles R. 225-83, R. 225-88, R. 225-89 et R. 225-90 du Code de commerce seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition au siège social de la Société des actionnaires qui, le cas échéant, pourront se les procurer dans les délais et conditions prévus par la loi. Tous les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société, au plus tard à compter du vingt- et-unième jour précédant l’assemblée générale, à l’adresse suivante : http://www.lisi-group.com. Le Conseil d’Administration.

Description : LISI Soc iété A nonyme au capital de 18 615 325,20 Euros Siège s ocial : 6 rue Juvénal VIELLARD - 90 6 00 GRANDVILLARS 536 820   269 RCS BELFORT AVIS DE REUNION Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 2 4 avril 202 6 à 1 0  heures  30 , au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : O RDRE DU JOUR ET TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 AVRIL 202 6 ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 5 ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 5 ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Constatation de la démission du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets ; Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI ; Nomination de Monsieur Pierre-Emmanuel KOHLER en qualité d’administrateur ; Nomination de Madame Claire VIELLARD en qualité d’administrateur ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Isabelle CARRERE ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Véronique SAUBOT ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Florence VERZELEN ; Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 5  ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31   décembre 202 5 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31   décembre 202 5 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de l a société   ; DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux : autorisation à donner au Conseil d’Administration , pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à cette attribution gratuite d’actions ; Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservées aux adhérents du Plan d’Epargne Groupe ; Pouvoirs pour les formalités légales . TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 , approuve les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 5  tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 95 266 586,20 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, pour un montant global de 45 484 €. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 , approuve les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu’ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 139 723 480,70 €. Troisième résolution – Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l ’ article L . 225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution – Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes L ’ Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes en ce qui concerne l ’ exercice clos le 31 décembre 202 5 . Cinquième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, décide d ’ affecter comme suit le résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025 : bénéfice de l’exercice 95 266 586,20 report à nouveau antérieur 87 662 118,51 soit un bénéfice distribuable de 182 928 704,70 affecté comme suit : un dividende de 0,46 € (1) par action, soit la somme totale (2) de …….. 21 407 623,98 au compte « report à nouveau », le solde, soit la somme de ……… 161 521 080,72 L'Assemblée Générale en date du 24 avril 2018, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, a décidé l’introduction dans les statuts de l’attribution d’un dividende majoré au profit des actionnaires. Ainsi, une majoration de 10 % est attribuée à tout actionnaire justifiant à la clôture de l'exercice d'une inscription nominative depuis plus de deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Le nombre de titres éligibles à cette majoration ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d’Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». Le montant des dividendes distribués sera éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Le dividende sera détaché le 30 avril 202 6 et mis en paiement le 6 mai 202 6 . En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé ( 3 ) 31 décembre 2022 31 décembre 202 3 31 décembre 202 4 0,15 € 0,31 € 0,3 9 € ( 3 ) Montant intégralement éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Sixième résolution – Constatation de la démission du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constate la démission , avec effet au 8 septembre 2025 , du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets . Septième résolution – Constatation de l ’expiration du mandat d’administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constate l’expiration, à l’issue de la présente Assemblée, du mandat d’administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI . Huitième résolution – Nomination de Monsieur Pierre-Emmanuel KOHLER en qualité d’administrateur L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Monsieur Pierre-Emmanuel KOHLER , né le 18 juillet 1982 à La-Teste-de-Buch, demeurant 17 boulevard Saint-Germain , 75 005 Paris, de nationalité française, en qualité d’administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 20 30 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 9 . Neuvième résolution – Nomination de Madame Claire VIELLARD en qualité d’administrateur L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Madame Claire VIELLARD , née le 10 juin 1994 à Paris, demeurant 2 Villa Monceau , 75 017 Paris, de nationalité française, en qualité d’administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 20 30 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 9 . Dixième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Isabelle CARRERE L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Isablelle CARRERE , pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 20 30 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 9 . Onzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Véronique SAUBOT L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M adame Véronique SAUBOT , pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 20 30 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 9 . Douzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Florence VERZELEN L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M adame Florence VERZELEN , pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 20 30 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 9 . Treizième résolution – Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 5 L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos au 31 décembre 202 5 , telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration figurant dans le document d’enregistrement universel 2025 . Quatorzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 5 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 5 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d ’ Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration figurant dans le document d’enregistrement universel 2025 . Quinzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 5 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 5 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration figurant dans le document d’enregistrement universel 2025 . Seizième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration figurant dans le document d’enregistrement universel 2025 . Dix-septième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration figurant dans le document d’enregistrement universel 2025 . Dix-huitième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration figurant dans le document d’enregistrement universel 2025 . Dix-neuvième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration , conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce  : • autorise le Conseil d ’ Administration, à procéder, par to us moyens, à des achats d’actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 4 653 831 actions, à l’exception des achats d’actions destinés à la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital, soit 2 326 916 actions, ces limites étant le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l ’ animation sur le marché de l ’ action de la société par un prestataire de services d ’ investissement au travers d ’ un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l ’ Autorité des Marchés Financiers, étant précisé que dans ce cas, le nombre d ’ actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d ’ actions achetées, déduction faite du nombre d ’ actions revendues pendant la durée de l ’ autorisation ; l ’ octroi d ’ options d ’ achat d ’ actions ou l ’ attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ainsi que l ’ attribution ou la cession d ’ actions de la société dans le cadre de plans d ’ épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ; la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l ’ attribution d ’ actions de la société dans les conditions prévues par la loi ; la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe ; l ’ annulation des actions acquises sous réserve de l ’ approbation par une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement  ; la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve d’en informer les actionnaires par voie de communiqué ; • décide que : l ’ acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l ’ acquisition de blocs ou l ’ utilisation d ’ instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ; l a société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix par action supérieur à 90 € hors frais d’acquisition. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, ce montant sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans l’hypothèse d’achats au prix maximal fixé par l’Assemblée, soit 90 € par action, s’élèvera à 344 342 070   € ; c ette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la treizième résolution de l ’ Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 202 5 ; • donne tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l ’ effet notamment de passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d ’ une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Vingtième résolution – Attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux  : autorisation à donner au Conseil d’Administration , pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à cette attribution gratuite d’actions   L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes , conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de Commerce : autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des salariés et mandataires sociaux, éligibles au sens de l’article L. 225-197-1 du Code de Commerce, de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce, ou de certaines catégories d’entre eux qu’il déterminera, à une attribution gratuite d’actions de la société ; décide que le Conseil d’Administration déterminera le nombre d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution de ces actions ; décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement ne pourra pas excéder 1 000 000 actions, soit environ 1,85 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d’éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires ; mais sans pouvoir dépasser le plafond légal de 10 % du capital de la société à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration ; décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux en vertu de la présente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation tel que fixé au paragraphe précédent ; décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, au terme d’une période dite d’acquisition dont la durée minimale est fixée à un an ; durant cette période, les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles ; décide qu’en cas de décès des bénéficiaires durant cette période d’acquisition, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander de bénéficier de l’attribution gratuite des actions dans un délai de six mois à compter du décès ; décide que le Conseil d’Administration pourra fixer une condition de présence des bénéficiaires au sein du groupe constitué par la société et les sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce ; décide que l’attribution gratuite d’actions sera soumise à une ou plusieurs conditions de performance qui seront déterminées par le Conseil d’Administration lors de la décision de leur attribution ; prend acte qu’à l’issue de la période d’acquisition susvisée et sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, l’attribution gratuite des actions se réalisera au moyen d’actions existantes que la société aura acquises à cet effet selon les dispositions des articles L. 22-10-62 et L. 225-208 du Code de Commerce ; décide qu’à l’expiration de cette période d’acquisition, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires et deviendront immédiatement cessibles par les bénéficiaires sous réserve du respect des périodes d’incessibilité visées à l’article L. 22-10-59 II du Code de Commerce ; rappelle que le Conseil d’Administration soit décide ra que les actions ainsi attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux visés à l’article L. 225-197-1, II, alinéa 4 du Code de Commerce ne pourront être cédées par ces derniers avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe ra la quantité de ces actions qu'il s s er ont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions  ; fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la vingt-deuxième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 12 avril 20 23 ; décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, notamment afin de : déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, les conditions et les modalités d’attribution desdites actions  ; mettre en place les mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l’ajustement du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la société qui interviendraient pendant la période d’acquisition ; déterminer les dates et modalités des attributions ; généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords, établir tous documents et effectuer toutes formalités ou formalités nécessaires. Vingt-et-unième résolution – Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois à l’effet de procéder à des augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservées aux adhérents du Plan d’Epargne Groupe L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions, d’une part, des articles L. 225-129-6, L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de Commerce, et, d’autre part, des articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail : délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission d’actions ordinaires de la Société, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, dans la limite d’un montant maximum global de 2 000 000 euros, prime d’émission incluse ; réserve la souscription des actions à émettre aux salariés du Groupe adhérents au Plan d’Epargne Groupe (que lesdits salariés appartiennent aux sociétés françaises ou aux sociétés étrangères du Groupe, qui sont liées à la Société, au sens des articles L. 225-180 du Code de C ommerce et L. 3344-1 du Code du T ravail ) , y compris les adhérents mentionnés à l'article L. 3332-2 du Code du travail ; décide de supprimer, au profit des bénéficiaires mentionnés au sein de la présente résolution, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions émises en vertu de la présente résolution et de renoncer à tout droit aux actions ordinaires ; décide que le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être inférieur à la moyenne des cours de clôture de l'action Lisi sur Euronext lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'administration fixant la date d'ouverture des souscriptions, diminuée d'une décote de 20%   ; fixe à vingt-six mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente délégation ; décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution notamment, pour : fixer les conditions et modalités de la ou des augmentations de capital et arrêter les dates, conditions et modalités des émissions réalisées en vertu de la présente résolution, fixer les dates d'ouverture et clôture des souscriptions, le prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération, imputer, s'il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et, le cas échéant, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission, et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et conclure tous accords ou conventions, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, accomplir tous actes et formalités à l'effet de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital, modifier les statuts en conséquence, procéder à toutes formalités requises pour l'admission aux négociations des actions émises . Vingt-deuxième résolution – P ouvoirs pour les formalités L ’ Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d ’ un original, d ’ une copie ou d ’ un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l ’ accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. *** Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 17 avril 2026 à zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. Modes de participation à l’assemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou (ii) demander une carte d’admission (a) auprès des services de Uptevia – Assemblées Générales – 90- 110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible  : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander sa carte d’admission. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander, à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte d’admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne, pourront : pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner un mandataire avant l’assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com/ : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/   : Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique . Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales d’Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 0 3 Avril 202 6 La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l’assemblée générale, soit le 2 3   Avril 2026 à 15h00 , heure de Paris, conformément à l’article R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin d’éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour voter. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes   : pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] . En précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom usuel, domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; 4034154 597719 pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue par ses soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom usuel, domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15 heures (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3   jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les actionnaires et questions écrites Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l’émetteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l’avis de réunion, conformément à l’article R. 225- 73 du Code de commerce (sur renvoi de l’article R. 22-10-22 du Code de commerce). Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande d’inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Ces questions sont accompagnées d’une attestation d’inscription. Droit de communication des actionnaires Les documents visés aux articles R. 225-83, R. 225-88, R. 225-89 et R. 225-90 du Code de commerce seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition au siège social de la Société des actionnaires qui, le cas échéant, pourront se les procurer dans les délais et conditions prévus par la loi. Tous les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société, au plus tard à compter du vingt- et-unième jour précédant l’assemblée générale, à l’adresse suivante : http://www.lisi-group.com.

Description : LISI Société anonyme au capital de 18 615 325,20 €. Siège social : 6 Rue Juvénal Viellard – 90600 GRANDVILLARS 536 820 269 R.C.S. BELFORT. Approbation des comptes annuels 20 2 4 I - Approbation des comptes annuels Les comptes annuels au 31 décembre 20 2 4 contenus dans le document d’enregistrement universel publié et déposé auprès de l’AMF le 3 avril 202 5 , et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 5 avril 20 2 5 . II – Affectation du résultat 20 2 4 L'affectation du résultat telle qu'approuvée par ladite Assemblée Générale a été : Bénéfice de l’exercice 59 880 729,56 € Report à nouveau antérieur 45 678 709,30 € Soit un bénéfice distribuable de 105 559 438,86 € A ffecté comme suit : Un dividende de 0,39 €(1) par action, soit la somme totale(2) de 18 149 942,07 € Au compte « report à nouveau », le solde, soit la somme de 87 409 496,79 € L'Assemblée Générale en date du 24 avril 2018, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, a décidé l’introduction dans les statuts de l’attribution d’un dividende majoré au profit des actionnaires. Ainsi, une majoration de 10 % est attribuée à tout actionnaire justifiant à la clôture de l'exercice d'une inscription nominative depuis plus de deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Le nombre de titres éligibles à cette majoration ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d’Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». II I – Attestation des commissaires aux comptes a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 20 2 4 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés « Nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 20 2 4 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la c onsolidation. » Schiltigheim et Paris-L a Défense, le 3 avril 202 5 Les commissaires aux Comptes KPMG ERNST & YOUNG et A utres Stéphane DEVIN Henri-Pierre NAVAS Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com

Description : LISI Société Anonyme au capital de 18 615 325,20 Euros Siège social : 6 rue Juvénal VIELLARD - 90600 GRANDVILLARS RCS 536 820 269 BELFORT AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 2 5 avril 202 5 à 10 heures 30, au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2025 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bernard BIRCHLER ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Françoise GARNIER ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société CIKO ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Viellard Migeon et Compagnie ; Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d’Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Fixation de la rémunération versée aux administrateurs ; Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société ; Pouvoirs pour les formalités légales ; ------------------------------ MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 23 avril 2025 à zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. Modes de participation à l’assemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou (ii) demander une carte d’admission (a) auprès des services de Uptevia – Assemblées Générales – 90- 110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible comme suit  : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connecté s à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander, à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte d’admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne, pourront : pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner un mandataire avant l’assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com/ : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connecté s à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/  : Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire . pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales d’Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 07 a vril 2025 La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l’assemblée générale, soit le 24 a vril 2025 à 15h00 , heure de Paris, conformément à l’article R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin d’éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour voter. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] . En précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom usuel, domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; 4034154 597719 pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue par ses soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom usuel, domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15 heures (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Retransmission en direct L’ a ssemblée générale sera retransmise en direct à partir de 10 heures 30, le vendredi 25 avril 2025 . Pour y assister à distance et/ou revoir en différé l a retransmission de l’ a ssemblée générale , les actionnaires pourr ont se connecter sur le site Internet de la société : www.lisi-group.com , rubrique Investisseurs/ Information Réglementée / Assemblée générale Ordinaire du 25 avril 2025 . Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Ces questions sont accompagnées d’une attestation d’inscription. Droit de communication des actionnaires Les documents visés aux articles R. 225-83, R. 225-88, R. 225-89 et R. 225-90 du Code de commerce seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition au siège social de la Société des actionnaires qui, le cas échéant, pourront se les procurer dans les délais et conditions prévus par la loi. Tous les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société, au plus tard à compter du vingt- et-unième jour précédant l’assemblée générale, à l’adresse suivante : http://www.lisi-group.com. Le Conseil d’Administration.

Description : LISI Soc iété A nonyme au capital de 18 615 325,20 Euros Siège s ocial : 6 rue Juvénal VIELLARD - 90 6 00 GRANDVILLARS RCS 536 820   269 BELFORT AVIS DE REUNION Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 2 5 avril 202 5 à 1 0  heures  30 , au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : O RDRE DU JOUR ET TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 202 5 ORDRE DU JOUR Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4 ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4 ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bernard BIRCHLER ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Françoise GARNIER ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société CIKO  ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets  ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Viellard Migeon et Compagnie  ; Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4  ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Fixation de la rémunération versée aux administrateurs ; Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de l a société   ; Pouvoirs pour les formalités légales  ; TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 , approuve les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4  tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 59 880 729,56 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L ’ Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l ’ exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l ’ article 39-4 du Code Général des I mpôts, pour un montant global de 44 846 €. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 , approuve les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4 , tels qu’ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 56 005 892,50 €. Troisième résolution – Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l ’ article L . 225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution – Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes L ’ Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes en ce qui concerne l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4 . Cinquième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 202 4 L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, décide d ’ affecter comme suit le résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2024 : bénéfice de l ’ exercice 59 880 729,56 report à nouveau antérieur 45 678 709,30 soit un bénéfice distribuable de 105 559 438,86 affecté comme suit : un dividende de 0,39 € (1) par action, soit la somme totale (2) de …….. 18 149 942,07 au compte « report à nouveau », le solde, soit la somme de ……… 87 409 496,79 L'Assemblée Générale en date du 24 avril 2018, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, a décidé l’introduction dans les statuts de l’attribution d’un dividende majoré au profit des actionnaires. Ainsi, une majoration de 10 % est attribuée à tout actionnaire justifiant à la clôture de l'exercice d'une inscription nominative depuis plus de deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Le nombre de titres éligibles à cette majoration ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d’Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». Le montant des dividendes distribués sera éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Le dividende sera détaché le 30 avril 202 5 et mis en paiement le 5 mai 202 5 . En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé ( 3 ) 31 décembre 20 21 31 décembre 2022 31 décembre 202 3 0, 29  € 0,15 € 0,31 € ( 3 ) Montant intégralement éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Sixième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bernard BIRCHLER L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Bernard BIRCHLER , pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 202 9 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 8 . Sept ième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Françoise GARNIER L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M adame Françoise GARNIER , pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028. Huitième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société CIKO L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de la société CIKO , pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 202 9 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 8 . Neuvième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets , pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 202 9 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 8 . Dixième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Viellard Migeon et Compagnie L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de la société Viellard Migeon et Compagnie , pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 202 9 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 8 . Onz ième résolution – Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4 L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos au 31 décembre 202 4 , telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Douzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d ’ Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Treizième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Quatorzième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Quinzième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Seizième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-septième résolution – Fixation de la rémunération versée aux administrateurs L' A ssemblée G énérale fixe le montant annuel de la rémunération à répartir entre les administrateurs à la somme maximale de 6 00 000 €. Ce montant restera applicable à compter de l’année 20 25 et jusqu’à décision contraire de l’Assemblée Générale. Dix-huitième résolution– Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration , conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce  : • autorise le Conseil d ’ Administration, à procéder, par to us moyens, à des achats d’actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 4 653 831 actions, à l’exception des achats d’actions destinés à la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital, soit 2 326 916 actions, ces limites étant le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l ’ animation sur le marché de l ’ action de la société par un prestataire de services d ’ investissement au travers d ’ un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l ’ Autorité des Marchés Financiers, étant précisé que dans ce cas, le nombre d ’ actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d ’ actions achetées, déduction faite du nombre d ’ actions revendues pendant la durée de l ’ autorisation ; l ’ octroi d ’ options d ’ achat d ’ actions ou l ’ attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ainsi que l ’ attribution ou la cession d ’ actions de la société dans le cadre de plans d ’ épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ; la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l ’ attribution d ’ actions de la société dans les conditions prévues par la loi ; la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe ; l ’ annulation des actions acquises sous réserve de l ’ approbation par une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement  ; la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve d’en informer les actionnaires par voie de communiqué ; • décide que : l ’ acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l ’ acquisition de blocs ou l ’ utilisation d ’ instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ; l a société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix par action supérieur à 60 € hors frais d’acquisition. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, ce montant sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans l’hypothèse d’achats au prix maximal fixé par l’Assemblée, soit 60 € par action, s’élèvera à 220 460 700 €  ; c ette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la treizième résolution de l ’ Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 202 4 ; • donne tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l ’ effet notamment de passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d ’ une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Dix-neuvième résolution – P ouvoirs pour les formalités L ’ Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d ’ un original, d ’ une copie ou d ’ un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l ’ accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. *** Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 23 avril 2025 à zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. Modes de participation à l’assemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou (ii) demander une carte d’admission (a) auprès des services de Uptevia – Assemblées Générales – 90- 110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible  : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander sa carte d’admission. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander, à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte d’admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne, pourront : pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner un mandataire avant l’assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com/ : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/   : Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique . Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales d’Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 07 Avril 2025 La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l’assemblée générale, soit le 24 Avril à 15h00 , heure de Paris, conformément à l’article R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin d’éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour voter. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] . En précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom usuel, domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; 4034154 597719 pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue par ses soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom usuel, domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15 heures (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les actionnaires et questions écrites Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l’émetteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l’avis de réunion, conformément à l’article R. 225- 73 du Code de commerce (sur renvoi de l’article R. 22-10-22 du Code de commerce). Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande d’inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Ces questions sont accompagnées d’une attestation d’inscription. Droit de communication des actionnaires Les documents visés aux articles R. 225-83, R. 225-88, R. 225-89 et R. 225-90 du Code de commerce seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition au siège social de la Société des actionnaires qui, le cas échéant, pourront se les procurer dans les délais et conditions prévus par la loi. Tous les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société, au plus tard à compter du vingt- et-unième jour précédant l’assemblée générale, à l’adresse suivante : http://www.lisi-group.com.

Description : LISI Société anonyme au capital de 21 645 726 €. Siège social : 6 Rue Juvénal Viellard – 90600 GRANDVILLARS 536 820 269 R.C.S. BELFORT. Approbation des comptes annuels 2023 . I. — Approbation des comptes annuels. Les comptes annuels au 31 décembre 2023 contenus dans le document d’enregistrement universel publié et déposé auprès de l’AMF le 4 avril 2024, et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2024. II . — Affectation du résultat 202 3 . L'affectation du résultat telle qu'approuvée par ladite Assemblée Générale a été : Bénéfice de l’exercice..….... 30 584 839,35 € Augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de 29 288 891,90 € Soit, au total 59 873 731,25 € Dividendes de 0,31 €(1) par action, soit la somme totale(2) de - 14 426 877,03 € Affectation au compte report à nouveau 45 446 854,22 € (1) L'Assemblée Générale en date du 24 avril 2018, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, a décidé l’introduction dans les statuts de l’attribution d’un dividende majoré au profit des actionnaires. Ainsi, une majoration de 10 % est attribuée à tout actionnaire justifiant à la clôture de l'exercice d'une inscription nominative depuis plus de deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Le nombre de titres éligibles à cette majoration ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. (2) De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d’Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». II I. — Attestation des commissaires aux comptes . a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés . « Nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » Schiltigheim et Paris-La Défense, le 4 avril 2024 . Les Commissaires aux Comptes : KPMG : ERNST & YOUNG et Autres : Stéphane DEVIN  ; Henri-Pierre NAVAS . Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com

Description : LISI Société Anonyme au capital de 18 615 325,20 Euros Siège Social : 6 rue Juvénal VIELLARD 90600 GRANDVILLARS RCS 536 820   269 BELFORT AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs , les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 26 avril 202 4 à 1 0  heures  30 , au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Avertissement  : les actionnaires sont informés de l’insertion , à l’initiative du conseil d’administration de LISI, d’un projet de quinzième résolution, relative à la nomination d’un administrateur, par rapport au texte de l’avis de réunion (ordre du jour et texte des projets de résolutions) publié au Bulletin des annonces légales obligatoires n°34 du 18 mars 2024. En conséquence, les actionnaires sont informés qu’ils sont invités à statuer sur 15 projets de résolutions et non 14 comme précédemment indiqué. O RDRE DU JOUR ET TEXTE DE S PROJET S DE RESOLUTIONS DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 6 AVRIL 20 2 4 ORDRE DU JOUR A pprobation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 20 2 3 ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 20 2 3 ; Approbation des conventions visées aux articles L . 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation d u résultat de l’exercice clos le 31 décembre 202 3  ; Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3  ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général  ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général  ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Nomination de RSE FRANCE en qualité d ’Auditeur de Durabilité  ; Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de l a société   ; Pouvoirs pour les formalités légales  ; Nomination de M onsieur Pierre-Eric POMMELLET en qualité d’administrateur . TEXTE DE S PROJET S DE RESOLUTIONS Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 , approuve les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 20 2 3  tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 30 584 839,35 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L ’ Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l ’ exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l ’ article 39-4 du Code Général des I mpôts, pour un montant global de 55 512 €. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 , approuve les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 20 2 3 , tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 37 533 468 €. Troisième résolution – Approbation des conventions visées aux article s L . 225-38  et suivants du Code de Commerce L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l ’ article L . 225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution – Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes L ’ Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes en ce qui concerne l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 . Cinquième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, décide d ’ affecter comme suit le résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3  : bénéfice de l ’ exercice 30 584 839,35 report à nouveau antérieur 29 288 891,90 s oit un bénéfice distribuable de 59 873 731, 2 5 affecté comme suit  : un dividende de 0,31   € ( 1 ) par action, soit la somme totale ( 2 ) de … ….. 14 426 877,03 au compte «  report à nouveau  » , le solde, soit la somme de ……… 45 446 854, 2 2 L'Assemblée Générale en date du 24 avril 2018, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, a décidé l’introduction dans les statuts de l’attribution d’un dividende majoré au profit des actionnaires. Ainsi, une majoration de 10 % est attribuée à tout actionnaire justifiant à la clôture de l'exercice d'une inscription nominative depuis plus de deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Le nombre de titres éligibles à cette majoration ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d ’ Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». Le montant d es dividende s distribués sera éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant , le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du C ode G énéral des I mpôts . Le dividende sera détaché le 30 avril 202 4 et mis en paiement le 3 mai 202 4 . En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé ( 3 ) 31 décembre 20 20 31 décembre 202 1 31 décembre 202 2 0, 14  € 0, 29 € 0,15 € ( 3 ) Montant intégralement éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Sixième résolution – Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos au 31 décembre 202 3 , telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Septième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribué s au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux disposition s de l ’ article L . 22-10 -34  II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d ’ Administration , tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ A dministration. Huitième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribué s au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux disposition s de l ’ article L . 22-10 -34  II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ A dministration. Neuvième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux disposition s de l ’ article L . 22 -10 - 8  du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration, tel le que décrit e dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ A dministration. Dixième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux disposition s de l ’ article L . 22 -10 - 8  du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général, tel le que décrit e dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ A dministration . Onzième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Douzième résolution – Nomination de RSE FRANCE en qualité d ’Auditeur de Durabilité Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale nomme, en qualité d’Auditeur de durabilité de la société, la société RSE FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est 6, rue du Général Audran - 92400 COURBEVOIE, identifiée sous le numéro 750 965 006 RCS NANTERRE, pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera en 2027 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. La société RSE FRANCE, par l’intermédiaire de son représentant légal, a, par avance, déclaré vouloir accepter ces fonctions au cas où elles lui seraient confiées et précisé qu’il n’existait à son encontre aucune incompatibilité de nature à lui interdire l’exercice desdites fonctions. Treizième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société L ’ Assemblée Générale, connaissance pris e du rapport du Conseil d ’ Administration , conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce  : • autorise le Conseil d ’ Administration, à procéder, par to us moyens, à des achats d ’ actions de la société , dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 4 653 831 actions, à l ’ exception de s achats d ’ actions destinés à la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital , soit 2 326 916 actions, ces limites étant le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d ’ augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l ’ animation sur le marché de l ’ action de la société par un p restataire de s ervices d ’ i nvestissement au travers d ’ un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l ’ Autorité des Marchés Financiers , étant précisé que dans ce cas, le nombre d ’ actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d ’ actions achetées, déduction faite du nombre d ’ actions revendues pendant la durée de l ’ autorisation ; l ’ octroi d ’ options d ’ achat d ’ actions ou l ’ attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ainsi que l ’ attribution ou la cession d ’ actions de la société dans le cadre de plans d ’ épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ; la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l ’ attribution d ’ actions de la société dans les conditions prévues par la loi ; la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe ; l ’ annulation des actions acquis es sous réserve de l ’ approbation par l ’ Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement  ; la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l ’ Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur , sous réserve d ’ en informer les actionnaires par voie de communiqué  ; • décide que : l ’ acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l ’ acquisition de blocs ou l ’ utilisation d ’ instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ; l a société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60  € hors frais d ’ acquisition . E n cas d ’ opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d ’ attribution gratuite d ’ actions aux actionnaires, c e montant sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d ’ actions composant le capital avant l ’ opération et le nombre d ’ actions après l ’ opération) . Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans l ’ hypothèse d ’ achats au prix maximal fixé par l ’ Assemblée, soit 60   €, s ’ élèvera à 215 340 060 €  ; c ette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la vingtième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 1 2 avril 202 3  ; • donne tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l ’ effet notamment de passer tous ordres en b ourse, conclure tous accords , affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d ’ une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Quatorzième résolution – P ouvoirs pour les f ormalités L ’ Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d ’ un original, d ’ une copie ou d ’ un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l ’ accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. Quinzième résolution – Nomination de Monsieur Pierre-Eric POMMELLET en qualité d ’ administrateur L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, décide de nommer M onsieur Pierre-Eric POMMELLET , demeurant 7, square Montsouris – 75014 PARIS , de nationalité française, en qualité d ’ administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 8 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 7 . MODALITES DE PARTICIPATION A L ’ ASSEMBLEE GENERALE Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 24 a vril 2024 à zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. Modes de participation à l’assemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou (ii) demander une carte d’admission (a) auprès des services de Uptevia – Assemblées Générales – 90- 110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex , ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares à l’adresse suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr ; pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander, à l’intermédiair e habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte d’admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiair e habilité. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne, pourront : pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner un mandataire avant l’assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS ; pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales d’Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 05 Avril 2024. La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l’assemblée générale, soit le 25 Avril 2024 à 15h, heure de Paris, conformément à l’article R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois , afin d’éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour voter. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom usuel, domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue par ses soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom usuel, domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15 heures (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Ces questions sont accompagnées d’une attestation d’inscription. Droit de communication des actionnaires Les documents visés aux articles R. 225-83, R. 225-88, R. 225-89 et R. 225-90 du Code de commerce seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition au siège social de la Société des actionnaires qui, le cas échéant, pourront se les procurer dans les délais et conditions prévus par la loi. Tous les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société, au plus tard à compter du vingt- et-unième jour précédant l’assemblée générale, à l’adresse suivante : http://www.lisi-group.com. Le Conseil d’Administration.

Description : LISI Soc iété A nonyme au capital de 18 615 325,20 Euros Siège s ocial : 6 rue Juvénal VIELLARD - 90 6 00 GRANDVILLARS RCS 536 820   269 BELFORT AVIS DE REUNION Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 26 avril 202 4 à 1 0  heures  30 , au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : O RDRE DU JOUR ET TEXTE DE S PROJET S DE RESOLUTIONS DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 6 AVRIL 20 2 4 ORDRE DU JOUR Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3  ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Nomination de RSE FRANCE en qualité d’Auditeur de Durabilité ; Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de l a société   ; Pouvoirs pour les formalités légales. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 , approuve les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3  tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 30 584 839,35 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L ’ Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l ’ exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l ’ article 39-4 du Code Général des I mpôts, pour un montant global de 55 512 €. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 , approuve les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu’ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 37 533 468 €. Troisième résolution – Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l ’ article L . 225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution – Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes L ’ Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes en ce qui concerne l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 . Cinquième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, décide d ’ affecter comme suit le résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2023 : bénéfice de l ’ exercice 30 584 839,35 report à nouveau antérieur 29 288 891,90 soit un bénéfice distribuable de 59 873 731, 2 5 affecté comme suit : un dividende de 0,31   € ( 1 ) par action, soit la somme totale ( 2 ) de …….. 14 426 877,03 au compte « report à nouveau », le solde, soit la somme de ……… 45 446 854, 2 2 L'Assemblée Générale en date du 24 avril 2018, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, a décidé l’introduction dans les statuts de l’attribution d’un dividende majoré au profit des actionnaires. Ainsi, une majoration de 10 % est attribuée à tout actionnaire justifiant à la clôture de l'exercice d'une inscription nominative depuis plus de deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Le nombre de titres éligibles à cette majoration ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d’Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». Le montant des dividendes distribués sera éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Le dividende sera détaché le 30 avril 2024 et mis en paiement le 3 mai 2024. En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé ( 3 ) 31 décembre 20 20 31 décembre 2021 31 décembre 202 2 0, 14  € 0,29 € 0,15 € ( 3 ) Montant intégralement éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Sixième résolution – Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos au 31 décembre 202 3 , telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Septième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d ’ Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Huitième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 3 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Neuvième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dixième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Onzième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Douzième résolution – Nomination de RSE FRANCE en qualité d’Auditeur de Durabilité Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale nomme, en qualité d’Auditeur de durabilité de la société, la société RSE FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est 6, rue du Général Audran - 92400 COURBEVOIE, identifiée sous le numéro 750 965 006 RCS NANTERRE, pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera en 2027 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. La société RSE FRANCE, par l’intermédiaire de son représentant légal, a, par avance, déclaré vouloir accepter ces fonctions au cas où elles lui seraient confiées et précisé qu’il n’existait à son encontre aucune incompatibilité de nature à lui interdire l’exercice desdites fonctions. Treizième résolution– Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration , conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce  : • autorise le Conseil d ’ Administration, à procéder, par to us moyens, à des achats d’actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 4 653 831 actions, à l’exception des achats d’actions destinés à la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital, soit 2 326 916 actions, ces limites étant le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l ’ animation sur le marché de l ’ action de la société par un prestataire de services d ’ investissement au travers d ’ un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l ’ Autorité des Marchés Financiers, étant précisé que dans ce cas, le nombre d ’ actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d ’ actions achetées, déduction faite du nombre d ’ actions revendues pendant la durée de l ’ autorisation ; l ’ octroi d ’ options d ’ achat d ’ actions ou l ’ attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ainsi que l ’ attribution ou la cession d ’ actions de la société dans le cadre de plans d ’ épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ; la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l ’ attribution d ’ actions de la société dans les conditions prévues par la loi ; la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe ; l ’ annulation des actions acquises sous réserve de l ’ approbation par l ’ Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement  ; la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve d’en informer les actionnaires par voie de communiqué ; • décide que : l ’ acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l ’ acquisition de blocs ou l ’ utilisation d ’ instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ; l a société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60 € hors frais d’acquisition. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, ce montant sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans l’hypothèse d’achats au prix maximal fixé par l’Assemblée, soit 60  €, s’élèvera à 215 340 060 €  ; c ette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la vingtième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 1 2 avril 202 3 ; • donne tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l ’ effet notamment de passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d ’ une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Quatorzième résolution – P ouvoirs pour les formalités L ’ Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d ’ un original, d ’ une copie ou d ’ un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l ’ accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. *** A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’a s semblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 24 A vril 202 4 à zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. B) Modes de participation à l’assemblée générale 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou (ii) demander une carte d’admission (a) auprès des services de Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex , ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares à l’adresse suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr  ; — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander, à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte d’admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. 2. Les actionnaires n ’ assistant pas personnellement à l ’ assembl é e et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne , pourront : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner un mandataire avant l’assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS ; — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales d’Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 22 5 -81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex . La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 05 Avril 202 4 . La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l’assemblée générale, soit le 25 Avril 202 4 à 15h, heure de Paris, conformément à l’article R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin d’éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour voter. 3. Conformément aux dispositions de l’article R. 22 5 -79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom usuel, domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l’ actionnaire devra envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue par ses soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom usuel, domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite à Uptevia – Assemblées Générales – 90-110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex . Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15 heures (heure d e Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. C) Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les actionnaires et questions écrites 1. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 22 5 -71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l’émetteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l’avis de réunion, conformément à l’article R. 22 5 -73 du Code de commerce (sur renvoi de l’article R. 22-10-22 du Code de commerce). Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande d’inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, h eure de Paris. 2. Conformément à l’article R. 22 5 -84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Ces questions sont accompagnées d’une attestation d’inscription. D) Droit de communication des actionnaires Les documents visés aux articles R. 225-83, R. 225-88, R. 225-89 et R. 225-90 du Code de commerce seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition au siège social de la Société des actionnaires qui, le cas échéant, pourront se les procurer dans les délais et conditions prévus par la loi. Tous les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société, au plus tard à compter du vingt - et-unième jour précédant l’assemblée générale, à l’adresse suivante : http://www.lis i -group.com.

Description : UPTEVIA Société Ano nyme à Conseil d’Administration au capital de 30 096 355,30 euros Siège social : LA DEFENSE - COEUR DEFENSE TOUR A - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie RCS Nanterre 439 430   976 AVIS DIVERS La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires que Uptevia, mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés énumérées dans le bulletin des annonces légales obligatoires n°36 publié en date du 24/03/2023, est désormais domiciliée à l’adresse suivante : LA DEFENSE - COEUR DEFENSE TOUR A - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie.

Description : LISI Société anonyme au capital de 18 615 325 € Siège social : 6 Rue Juvénal Viellard – 90600 Grandvillars 536 820 269 R.C.S. Belfort Approbation des comptes annuels 20 2 2 I - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS Les comptes annuels au 31 décembre 20 2 2 contenus dans le document d’enregistrement universel publié et déposé auprès de l’AMF le 20 mars 202 3 , et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 12 avril 20 2 3 . II – AFFECTATION DU RESULTAT 20 2 2 L'affectation du résultat telle qu'approuvée par ladite Assemblée Générale a été : Perte de l’exercice, soit la somme de ….... 21 955 681,31 € Augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de ................. 127 308 336,77 € Soit, au total ............................................................. 149 264 018,08 € Dividendes de 0, 15 € par action - 8 117 147,55 € Affectation au compte report à nouveau 141 146 870,53 € II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 20 2 2 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés « Nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 20 2 2 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la c onsolidation. » Paris et Paris-L a Défense, le 20 mars 202 3 Les commissaires aux Comptes EXCO ET ASSOCIES ERNST & YOUNG ET AUTRES Pierre BURNEL Pierre JOUANNE Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com

Description : L ISI Société anonyme au capital de 21.645.726,80 euros Siège social : 6, rue Juvenal Viellard, 90600 Grandvillars 536 820 269 R.C.S. Belfort (la «  Société  ») Avis d’offre publique de rachat d’actions portant sur 7.576.604 actions LISI en vue de la réduction du capital social de la Société Sur délibération s du con seil d’administration en date des 7 mars 2023 et 12 avril 2023 et de l’assemblée générale extraordinaire en date du 12 avril 2023 , et à la suite de la constatation par le directeur général de LISI , sur délégation du conseil d’administration , le 18 avril 2023 de la réalisation de la condition suspensive prévue par l’assemblée générale , LISI a décidé de mettre en œuvre auprès de ses actionnaires d’une offre publique de rachat de ses propres actions en vue de leur annulation, en application des articles L.225-204 et L.225-207 du Code de commerce et de l'article 233-1 , 5 ° du r èglement g énéral de l'Autorité des marchés financiers. L’ o ffre publique de rachat sera effectuée au prix de 27,00 euros par actions LISI (dividende de 0,15 euro par action au titre de l’exercice 2022 détaché) . L’o ffre publique de rachat porte sur un nombre maximum de 7.576.004 actions de  0,40  euro de valeur nominale chacune. Le capital de la Société serait en conséquence réduit au maximum d’un montant de 3.030.401,60 euros. Le paiement du dividende de 0,15 euro par action au titre de l’exercice 2022 décidé par l’assemblée générale du 12 avril 2023 a été mis en paiement le 19 avril 2023. L’ o ffre publique de rachat déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers sera ouverte du 20 avril au 9 mai 2023 inclus. Un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2023 relatif à l’ o ffre publique de rachat a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 1 4 avril 2023  ; le délai d’opposition des créanciers courant à compter de cette date pour une période de vingt jours calendaires, ceux-ci ont jusqu’au 4 mai 2023 inclus pour former opposition à la réduction du capital. Les actionnaires de la Société dont les actions sont inscrites auprès d’un intermédiaire financier (établissements de crédit, entreprises d’investissement, etc.), que ce soi t au porteur ou sous la forme «  nominatif administré » et qui souhaitent apporter leurs actions à l’ o ffre publique de rachat devront remettre à leur intermédiaire financier, au plus tard à la date de clôture de l’ o ffre publique de rachat , un ordre d’apport à l’ o ffre publique de rachat conforme au modèle qui sera mis à leur disposition par cet intermédiaire financier , étant précisé que cet ordre d’apport pourra être révoqué jusqu’à la clôture de l’ o ffre publique de rachat , date au-delà de laquelle l’ordre deviendra irrévocable. Les actionnaires dont les actions sont inscrites en compte sous la forme « nominatif pur » dans les registres de la Société (tenus par son mandataire Uptévia – OST NOMINATIF – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex ), et qui souhaitent apporter leurs actions à l’ o ffre publique de rachat devront remettre à Uptévia , au plus tard à la date de clôture de l’ o ffre publique de rachat , un ordre d’apport à l’ o ffre publique de rachat conforme au modèle qui ser a mis à leur disposition par Uptévia , étant précisé que cet ordre d’apport pourra être révoqué jusqu’à la clôture de l’ o ffre publique de rachat , date au-delà de laquelle l’ordre deviendra irrévocable. Les actionnaires titulaires (i) d’actions auxquelles sont attachés des droits de vote double en raison de leur inscription continue au nominatif au nom du même actionnaire depuis une période au moins égale à quatre ans et (ii) d’actions à droit de vote simple, qui ne souhaiteraient apporter qu’une partie de leurs titres à l’Offre et en priorité leurs actions à droit de vote simple, sont invités à en faire spécifiquement la demande auprès d’Uptévia s’ils détiennent leurs titres sous la forme « nominatif pur » ou auprès de leur intermédiaire financier s’ils détiennent leurs titres sous la forme « nominatif administré ». Les actionnaires titulaires (i) d’actions pouvant bénéficier d’un dividende majoré et (ii) d’actions non éligibles à un tel dividende, qui ne souhaiteraient apporter qu’une partie de leurs titres à l’Offre et en priorité leurs actions non éligibles à un dividende majoré, sont invités à en faire spécifiquement la demande auprès d’Uptévia s’ils détiennent leurs titres sous la forme « nominatif pur » ou auprès de leur intermédiaire financier s’ils détiennent leurs titres sous la forme « nominatif administré ». Dans le cas où le nombre d’actions apportées par les actionnaires à l’ o ffre publique de rachat serait supérieur au nombre d’actions visées par l’ o ffre publique de rachat , il sera fait application des mécanismes de réduction usuels dans le cadre de ce type d’opération. Ainsi, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d’actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire, conformément aux dispositions de l’article R.225-155 du Code de commerce. Par conséquent, lors de leur s demande s de rachat, les actionnaires devront faire immobiliser les actions non présentées au rachat et dont ils auront déclaré être propriétaires sur le compte tenu par leur intermédiaire financier jusqu’à la date de publication du résultat de l’ o ffre publique de rachat , ces dernières étant, le cas échéant, prises en compte pour le calcul de la réduction des demandes de rachat. Les actions qui ne seront pas acceptées dans le cadre de l’ o ffre publique de rachat en raison de ce mécanisme de réduction seront restituées aux actionnaires. Les éventuels frais dus par les actionnaires apportant leurs actions à l’ o ffre publique de rachat ne seront pas pris en charge par la Société. Les actions apportées à l’ o ffre publique de rachat devront être librement négociables et libres de tout privilège, gage, nantissement ou autre sûreté ou restriction de quelque nature que ce soit et restreignant le libre transfert de leur propriété . Le paiement du prix de 27 ,00 euros par action (dividende de 0,15 euro au titre de l’exercice 2022 détaché) interviendra à l’issue de la centralisation et de la publication des résultats de l’ o ffre publique de rachat selon le calendrier publié par Euronext Paris. Banque Degroof Petercam et Portzamparc , sont les établissement s présentateur s de l’ o ffre publique de rachat , et seul Portzamparc garanti t la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par LISI dans ce cadre . La centralisation de l’ o ffre publique de rachat sera assurée par Euronext Paris. En application des dispositions de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 du règlement général de l’A utorité des marchés financiers , l ’ o ffre publique de rachat a fait l’objet d’une décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers en date du 4 avril 2023 (D&I  223C0548 ) ayant emporté visa de la note d’information de LISI sous le numéro 23-100 . La note d’information précitée et le document contenant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de LISI sont disponibles sur les sites internet de l’AMF ( www.amf-france.org ) et de LISI ( www. LISI-group.com ) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès de : LISI DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAGEMENT PORTZAMPARC 6, rue Juvenal Viellard 90600 Grandvillars 44 rue de Lisbonne 75008 Paris 1, boulevard Haussmann 75009 Paris

Description : LISI Société Anonyme au capital de 21 645 726,80 Euros Siège Social : 6 rue Juvénal VIELLARD 90600 GRANDVILLARS RCS BELFORT 536 820 269 AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs , les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 12 avril 202 3 à 1 0  heures  30 , au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : O RDRE DU JOUR ET TEXTE DES RESOLUTIONS DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 AVRIL 202 3 ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; Constatation de la démission du mandat d’administrateur de Madame Capucine ALLERTON-KOHLER  ; Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de M onsieur Patrick DAHER ; Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de M onsieur Gilles KOHLER  ; Nomination de Monsieur Jean-Philippe KOHLER en qualité d’administrateur ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Monsieur Emmanuel VIELLARD ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société C ompagnie I ndustrielle de D elle ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société CIKO  ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets  ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société V iellard M igeon et C ompagnie ; Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux  versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2  ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Jean - Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Nomination de KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire ; Renouvellement du mandat de ERNST & YOUNG en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire  ; Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de l a société; DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux : autorisation à donner au Conseil d’Administration pour procéder à cette attribution gratuite d’actions ; M odifi cation de l’article 10 d es statuts visant à permettre le renouvellement échelonné des mandats des administrateurs  ; Réduction de capital, sous condition suspensive, d’un montant nominal maximum de 3.030.401,60 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées, et autorisation donnée, sous condition suspensive, au Conseil d’administration à l’effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif ; Pouvoirs pour les formalités légales. TEXTE DES RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 , approuve les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2  tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 21 955 681 € , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L ’ Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l ’ exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l ’ article 39-4 du Code Général des I mpôts, pour un montant global de 46 777  €. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 , approuve les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 , tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 56 959 684 €. Troisième résolution – Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l ’ article L . 225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution – Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes L ’ Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes en ce qui concerne l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 . Cinquième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, décide d ’ affecter comme suit le résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2022 : bénéfice de l ’ exercice 21 955 681,31 report à nouveau antérieur 127 308 336,77 soit un bénéfice distribuable de 149 264 018,08 affecté comme suit : un dividende de 0,15   € par action, soit la somme totale (1) de …….. 8 117 147,55 au compte « report à nouveau », le solde, soit la somme de ……… 141 146 870,53 (1) De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d ’ Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». Le montant des dividendes distribués sera éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Le dividende sera détaché le 17 avril 202 3 et mis en paiement le 1 9 avril 202 3 . En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé (2) 31 décembre 201 9 0, 00  € 31 décembre 20 20 31 décembre 2021 0, 14  € 0,29 € (2) Montant intégralement éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Sixième résolution – Constatation de la démission d e son mandat d ’ administrateur de Madame Capucine ALLERTON-KOHLER L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, constate la démission , à l ’ issue de la présente A ssemblée, d e son mandat d ’ administrateur de Madame Capucine ALLERTON-KOHLER . Septième résolution – Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de M onsieur Patrick DAHER L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, constate l ’ expiration, à l ’ issue de la présente A ssemblée, du mandat d ’ administrateur de Monsieur Patrick DAHER . Huitième résolution – Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de M onsieur Gilles KOHLER L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, constate l ’ expiration, à l ’ issue de la présente A ssemblée, du mandat d ’ administrateur de Monsieur Gilles KOHLER . Neuvième résolution – Nomination de Monsieur Jean-Philippe KOHLER en qualité d ’ administrateur L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, décide de nommer Monsieur Jean-Philippe KOHLER , demeurant 39 Rue Molkenrain - 68200 Mulhouse , de nationalité française, en qualité d ’ administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 7 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 6 . Dixième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Emmanuel VIELLARD L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Emmanuel VIELLARD, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 7 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 6 . Onzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Compagnie Industrielle de Delle L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de la société Compagnie Industrielle de Delle, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 7 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 6 . Douzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société CIKO L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de la société CIKO, pour une durée de deux années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 5 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4, sous condition suspensive de l’adoption de la vingt-septi ème résolution . Treizième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets, pour une durée de deux années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 5 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4, sous condition suspensive de l’adoption de la vingt-septi ème résolution . Quatorzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Viellard Migeon et Compagnie L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de la société Viellard Migeon et Compagnie, pour une durée de deux années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 5 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4, sous condition suspensive de l’adoption de la vingt-septi ème résolution . Quinzième résolution – Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos au 31 décembre 202 2 , telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Seizième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d ’ Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-septième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-huitième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Jean - Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Jean - Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-neuvième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Vingtième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Vingt-et-unième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Vingt-deuxième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Vingt-troisième résolution– Nomination de KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale nomme, comme nouveau Commissaire aux comptes de la société, la société KPMG S.A., société anonyme, dont le siège social est situé Tour Eqho - 2 avenue Gambetta - 92066 Paris la Défense Cedex , identifiée sous le numéro 775 726 417 RCS Nanterre, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera en 202 9 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 8, en remplacement de la société EXCO & Associés dont le mandat arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée . La société KPMG, par l’intermédiaire de son représentant légal, a, par avance, déclaré vouloir accepter ce mandat au cas où il lui serait confié et précisé qu’il n’existait à son encontre aucune incompatibilité de nature à lui interdire l’exercice de ces fonctions. Vingt-quatrième résolution – Renouvellement du mandat de ERNST & YOUNG en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition du Conseil d’administration, le mandat de Commissaire aux comptes de la société ERNST & YOUNG ET AUTRES, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry – 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée sous le numéro 438 476 913 RCS Nanterre, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera en 202 9 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 8 . Vingt -cinquième résolution– Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration , conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce  : • autorise le Conseil d ’ Administration, à procéder, par tous moyens, à des achats d’actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 5 411 431 actions , à l’exception de s achats d’actions destinés à la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital, soit 2 705 715 actions, ces limites étant le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l ’ animation sur le marché de l ’ action de la société par un prestataire de services d ’ investissement au travers d ’ un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l ’ Autorité des Marchés Financiers, étant précisé que dans ce cas, le nombre d ’ actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d ’ actions achetées, déduction faite du nombre d ’ actions revendues pendant la durée de l ’ autorisation ; l ’ octroi d ’ options d ’ achat d ’ actions ou l ’ attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ainsi que l ’ attribution ou la cession d ’ actions de la société dans le cadre de plans d ’ épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ; la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l ’ attribution d ’ actions de la société dans les conditions prévues par la loi ; la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe ; l ’ annulation des actions acquises sous réserve de l ’ approbation par l ’ Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement  ; la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve d’en informer les actionnaires par voie de communiqué ; • décide que : l ’ acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l ’ acquisition de blocs ou l ’ utilisation d ’ instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ; l a société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60  € hors frais d ’ acquisition. En cas d ’ opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d ’ attribution gratuite d ’ actions aux actionnaires, ce montant sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d ’ actions composant le capital avant l ’ opération et le nombre d ’ actions après l ’ opération). Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans l ’ hypothèse d ’ achats au prix maximal fixé par l’Assemblée, soit 60  €, s’élèvera à 253 099 440 € ; c ette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la vingtième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 2 8 avril 202 2 ; • donne tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l ’ effet notamment de passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d ’ une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Vingt-sixième résolution – Attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux  : autorisation à donner au Conseil d’Administration pour procéder à cette attribution gratuite d’actions   L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes , conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de Commerce : autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des salariés et mandataires sociaux, éligibles au sens de l’article L. 225-197-1 du Code de Commerce, de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce, ou de certaines catégories d’entre eux qu’il déterminera, à une attribution gratuite d’actions de la société ; décide que le Conseil d’Administration déterminera le nombre d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution de ces actions ; décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement ne pourra pas excéder 1 000 000 actions, soit environ 1,85 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d’éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires ; mais sans pouvoir dépasser le plafond légal de 10 % du capital de la société à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration ; décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux en vertu de la présente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation tel que fixé au paragraphe précédent ; décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, au terme d’une période dite d’acquisition dont la durée minimale est fixée à un an ; durant cette période, les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles ; décide qu’en cas de décès des bénéficiaires durant cette période d’acquisition, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander de bénéficier de l’attribution gratuite des actions dans un délai de six mois à compter du décès ; décide que le Conseil d’Administration pourra fixer une condition de présence des bénéficiaires au sein du groupe constitué par la société et les sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce ; décide que l’attribution gratuite d’actions sera soumise à une ou plusieurs conditions de performance qui seront déterminées par le Conseil d’Administration lors de la décision de leur attribution ; prend acte qu’à l’issue de la période d’acquisition susvisée et sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, l’attribution gratuite des actions se réalisera au moyen d’actions existantes que la société aura acquises à cet effet selon les dispositions des articles L. 22-10-62 et L. 225-208 du Code de Commerce ; décide qu’à l’expiration de cette période d’acquisition, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires et deviendront immédiatement cessibles par les bénéficiaires sous réserve du respect des périodes d’incessibilité visées à l’article L. 22-10-59 II du Code de Commerce ; rappelle que le Conseil d’Administration soit décide ra que les actions ainsi attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux visés à l’article L. 225-197-1, II, alinéa 4 du Code de Commerce ne pourront être cédées par ces derniers avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe ra la quantité de ces actions qu'il s er ont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions  ; fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la vingt-deuxième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 2 8 avril 20 22 ; délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, notamment afin de : déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, les conditions et les modalités d’attribution desdites actions  ; mettre en place les mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l’ajustement du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la société qui interviendraient pendant la période d’acquisition ; déterminer les dates et modalités des attributions ; généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords, établir tous documents et effectuer toutes formalités ou formalités nécessaires. Vingt-septième résolution - Modification de l’article 10 des statuts visant à permettre le renouvellement échelonné des mandats des administrateurs   L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du C onseil d’ A dministration, décide de modifier comme suit l’article 10, 1°, alinéa 4, des statuts afin de permettre le renouvellement échelonné des mandats des administrateurs : Article 10 – Conseil d’administration 1° - Composition «  La durée des fonctions des administrateurs est de quatre années. Ils sont toujours rééligibles. Toutefois, par exception, l’assemblée générale ordinaire peut nommer ou renouveler certains administrateurs pour une durée inférieure à quatre années afin de permettre la mise en place ou le maintien d’un renouvellement échelonné du conseil d’administration.  » Le reste de l’article est inchangé. Vingt-huitième résolution – Réduction de capital, sous condition suspensive, d’un montant nominal maximum de 3.030.401,60 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées, et autorisation donnée, sous condition suspensive, au Conseil d’administration à l’effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce, après avoir pris connaissance : du rapport du Conseil d’ A dministration, du rapport spécial des Commissaires aux C omptes de la Société dans le cadre de la réduction du capital social de la Société, conformément à l’article L. 225-204 du Code du commerce, du rapport établi par le cabinet Finexsi, en sa qualité d’expert indépendant désigné par le Conseil d’Administration dans le cadre du projet d’offre publique de rachat, sous condition suspensive de l’obtention d’une décision de dérogation et/ou de toute autre décision de l’Autorité des marchés financiers, devenue(s) irrévocable(s), confirmant que les opérations constituées de la réduction de capital de la Société objet des présentes, de la réduction de capital de la Compagnie Industrielle de Delle (535 720 700 R.C.S. Belfort) (« CID »), et de la prise d’effet de certains pactes d’actionnaires relatifs à CID et à la Société, et telles que décrites dans la note d’information relative à l’offre publique de rachat d’actions de la Société, ne requièrent pas le dépôt obligatoire d’une offre publique d’acquisition sur l’ensemble des actions de la Société (la « Condition Suspensive ») : autorise le Conseil d’administration à réduire le capital de la Société d’un montant maximum de trois millions trente mille quatre cent un euros et soixante centimes (3.030.401,60 €), en faisant racheter par la Société un nombre maximum de sept millions cinq cent soixante-seize mille quatre (7.576.004) de ses propres actions en vue de leur annulation entraînant une réduction de capital social d’un montant nominal maximum de trois millions trente mille quatre cent un euros et soixante centimes (3.030.401,60 €) ; décide que le rachat des actions de la Société prendra la forme d’une offre de rachat proposée à l’ensemble des actionnaires de la Société, réalisée conformément aux dispositions des articles L. 225-207 et R. 225-153 du Code de commerce ; autorise à cet effet le Conseil d’administration à formuler auprès de tous les actionnaires de la Société une offre de rachat par la Société d’un nombre maximum de sept millions cinq cent soixante-seize mille quatre (7.576.004) soit environ 14% de ses propres actions dans le cadre d’une offre publique de rachat d’actions faite conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment aux dispositions des articles L.225-207 et R.225-153 du Code de commerce et aux dispositions du règlement général de l’AMF ; fixe à vingt-sept euros (27 €) (dividende de 0,15 euros par action au titre de l’exercice 2022 détaché) le prix de rachat de chaque action acquise auprès des actionnaires dans le cadre de l’offre publique de rachat d’actions, soit un montant de deux cent quatre millions cinq cent cinquante-deux mille cent huit euros (204.552.108 €) maximum en cas de rachat de sept millions cinq cent soixante-seize mille quatre (7.576.004) actions ; décide que les actions rachetées seront annulées, avec tous les droits qui leur sont attachés au jour du rachat (y compris le droit au bénéfice de l’exercice en cours), dans les conditions légales et réglementaires; prend acte que, conformément aux dispositions des articles L. 225-205 et R. 225-152 du Code de Commerce, les créanciers de la Société dont les créances sont antérieures à la date du dépôt au greffe du procès-verbal de la présente Assemblée Générale pourront former opposition à la décision dans un délai de vingt (20) jours à compter de cette date ; fixe à douze (12) mois à compter de la présente A ssemblée, la durée de validité de la présente autorisation, ; confère tous pouvoirs au Conseil d’ A dministration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, en vue de réaliser les opérations susvisées et notamment pour : constater la réalisation de la Condition Suspensive ; mettre en œuvre l’offre publique de rachat d’actions selon les modalités décrites ci-dessus ; au vu des résultats de l’offre publique de rachat, (i) arrêter le montant définitif de la réduction de capital, (ii) conformément aux dispositions de l’article R.225–155 du Code de commerce, dans le cas où le nombre d’actions présentées à l’achat excèderaient le nombre d’actions offertes à l’achat, procéder pour chaque actionnaire vendeur à une réduction proportionnelle au nombre d’actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire, ou dans le cas où les actions présentées à l’offre n’atteindraient pas le nombre maximum d’actions précité, limiter la réduction du capital social au nombre d’actions dont le rachat aura été demandé, et (iii) constater la réalisation définitive de la réduction de capital correspondante ; imputer la différence entre la valeur de rachat des actions acquises dans le cadre de l’offre publique de rachat d’actions, et la valeur nominale des actions annulées, sur les postes « prime d’émission, de fusion, et d’apport », ou « réserves statutaires », ou le poste « report à nouveau » et, de manière générale, sur tout poste de réserve dont la Société a la libre disposition ; en cas d’opposition des créanciers, prendre toute mesure appropriée, constituer toute sûreté ou exécuter toute décision de justice ordonnant la constitution de garanties ou le remboursement de créances ; procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ; procéder à toutes formalités corrélatives aux opérations d’offre publique, de rachat et de réduction de capital ; et plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire, prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation de l’autorisation conférée par la présente résolution ; prend acte que cette autorisation est indépendante de l'autorisation conférée dans le cadre des dispositions de l’article L.22-10-62 du Code de commerce par la vingt-cinquième résolution de la présente Assemblée ( Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société ) . Vingt-neuvième résolution – P ouvoirs pour les formalités L ’ Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d ’ un original, d ’ une copie ou d ’ un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l ’ accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. *** MODALITES DE PARTICIPATION A L ’ ASSEMBLEE GENERALE FORMALITES PREALABLES POUR PARTICIPER A L ’ ASSEMBLEE GENERALE L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’a s semblée générale à zéro heure, heure de Paris ( soit le 0 6 avril 2023 à zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. MODES DE PARTICIPATION A L ’ ASSEMBLEE GENERALE 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou (ii) demander une carte d’admission (a) auprès des services de Uptevia - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares à l’adresse suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr  ; — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander, à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte d’admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. 2. Les actionnaires n ’ assistant pas personnellement à l ’ assembl é e et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne pourront : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à Upte via - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner un mandataire avant l’assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS ; — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : Upte via - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex ou (ii) (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales d’Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 22 5 -81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à Upte via - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex . La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 22 Mars 2023. La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l’assemblée générale, soit le 11 Avril 2023 à 15h, heure de Paris, conformément à l’article R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin d’éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour voter. 3. Conformément aux dispositions de l’article R. 22 5 -79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom usuel, domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l’ actionnaire devra envoyer un email revêtu d’une signature électronique obtenue par ses soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom usuel, domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite à Upte via - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex . Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15 heures (heure d e Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. QUESTIONS ECRITES Les actionnaires auront la faculté de poser des questions par écrit préalablement à la tenue de l ’ Assemblée jusqu ’ au vendredi 07 avril 202 3 à minuit, soit par courrier recommandée avec accusé de réception à l ’ adresse suivante : LISI S.A. 6, rue Juvénal Viellard – CS 70431 Grandvillars – 90008 Belfort Cedex, soit par voie de courrier électronique à l ’ adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l ’ article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu ’ elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu ’ elle figurera sur le site internet de la société LISI dans la rubrique spécifique. L ’ ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y auront été apportées sera publié sur le site internet www.lisi-group.com dans une rubrique consacrée aux questions-réponses de l ’ Assemblée Générales, dès que possible à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale et, au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l ’ Assemblée Générale. DROIT DE COMMUNICATION AUX ACTIONNAIRES Les documents relatifs à l ’ Assemblée pourront être demandés à partir de la date de l ’ avis de convocation et jusqu ’ au cinquième jour inclusivement avant la tenue de l ’ Assemblée à Uptevia - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex ainsi que , s ’ agissant des informations prévues par l ’ article R. 22-10-23 du Code de commerce, sur le site de la Société à l ’ adresse suivante : www.lisi-group.com . Le Conseil d ’ Administration.

Description : Uptevia Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 30 096 355,30 euros Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge RCS Nanterre 439 430 976 La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires que Uptevia, 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, est désormais désigné comme mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés mentionnées ci-dessous. Libellé émetteur Capital social RCS Forme de la société Siège social @HEALTH 252 978,00 810 594 648 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 1330 RUE JEAN-RENE GUILLIBERT DE LA LAUZIERE - BATIMENT B 10 - EUROPARC DE PICHAURY 13290 AIX-EN-PROVENCE 2CRSI 1 609 753,68 483 784 344  R.C.S. STRASBOURG Société anonyme à Conseil d'Administration 32 RUE JACOBI NETTER 67200 STRASBOURG A TOUTE VITESSE (ATV) 313 221,00 381 061 027 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 26-28 AVENENUE DE LA REPUBLIQUE / 90 AVENUE GALIENI - 93170 BAGNOLET ABC ARBITRAGE 953 742,06 400 343 182 R.C.S. PARIS Société anonyme 18 RUE DU 4 SEPTEMBRE - 75002 PARIS ABC GESTION 960 070,00 353 716 160 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70042 92547 MONTROUGE CEDEX ABEILLE ASSURANCES 1 678 702 329,00 331 309 120 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 80 AVENUE DE L'EUROPE - 92270 BOIS-COLOMBES ABIVAX 223 131,85 799 363 718 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 RUE DE LA BAUME - 75008 PARIS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS 4 324 048,00 410 204 390 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE - 75008 PARIS ACCOR ACQUISITION COMPANY 373 881,53 898 852 512  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 82 RUE HENRI FARMAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ACHETER-LOUER.FR 43 234 734 992,68 394 052 211 R.C.S. EVRY Société anonyme 2 RUE DE TOCQUEVILLE - 75017 PARIS ACL DRAGON FINANCE 1 3 282 900,00 501 587 471 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL DRAGON FINANCE 2 3 306 710,00 501 587 513 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 1 2 872 720,00 433 909 884 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 2 3 053 260,00 433 910 155 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 3 3 358 810,00 433 908 837 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 4 3 475 110,00 487 532 103 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACTEOS 1 676 923,00 339 703 829 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 2 A 4 RUE DUFLOT 59100 ROUBAIX ACTIA GROUP 15 074 955,75 542 080 791 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 5 RUE JORGE SEMPRUN 31400 TOULOUSE ACTICOR BIOTECH 527 288,80 798 483 285 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 46 RUE HENRI HUCHARD - BATIMENT INSERM U698 HP BICHAT 75877 PARIS CEDEX ADA S.A. 4 442 402,16 338 657 141 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22 28 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY ADOCIA 834 051,00 487 647 737  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 115 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON ADOMOS 3 102 503,96 424 250 058 R.C.S. PARIS Société anonyme 75 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS ADUX 1 569 481,25 418 093 761 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 101-109 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET ADVANCED ACCELARATOR APPLICATIONS 9 641 449,20 441 417 110 R.C.S. BOURG EN BRESSE Société anonyme 20 RUE DIESEL 01630 SAINT GENIS POUILLY ADVICENNE 1 991 430,20 497 587 089  R.C.S. PARIS Société anonyme 262 RUE DU FAUBOURG ST HONORÉ 75008 PARIS ADVITAM PARTICIPATIONS 39 862 256,00 347 501 413 R.C.S. ARRAS Société anonyme 1 Rue Marcel LEBLANC 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY AELIS FARMA 50 004,65 797 707 627 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 146 RUE LÉO SAIGNAT INSTITUT FRANÇOIS MAGENDIE 33000 BORDEAUX AEROPORTS DE PARIS 296 881 806,00 552 016 628  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 1 RUE DE France 93290 TREMBLAY-EN-France AFFLUENT MEDICAL 20 750 202,00 837 722 560 R.C.S. AIX EN PROVENCE Société anonyme 320 AVENUE ARCHIMEDE - LES PLEIADES - BATIMENT B 13100 AIX EN PROVENCE AFYREN 517 371,36 750 830 457  R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme à Conseil d'Administration 9-11 RUE GUTENBERG 63000 CLERMONT-FERRAND AGRIPOWER FRANCE 350 432,00 749 838 884 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 7 BOULEVARD AMPERE 44470 CARQUEFOU AGROGENERATION 11 079 319,35 494 765 951 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 BOULEVARD MALESHERBES 75008 PARIS AIR CARAIBES 101 168 400,00 414 800 482 R.C.S. POINTE A PITRE Société anonyme 9 BOULEVARD DANIEL MARSIN - PARC D'ACTIVITES DE PROVIDENCE 97139 LES ABYMES AIR MARINE 289 119,75 381 365 063 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme AÉRODROME DE BORDEAUX-LÉOGNAN-SAUCATS - 305 AVENUE DE MONT-DE-MARSAN 33850 LEOGNAN ALAN ALLMAN ASSOCIATES 13 149 996,30 542 099 890 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 15 RUE ROUGET DE LISLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ALBIOMA 1 248 178,70 775 667 538  R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR OPUS 12 - 77 ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 92081 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ALCION GROUP 1 161 578,88 330 549 478 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 21 AVENUE DESCARTES - IMMEUBLE ASTRALE 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON ALGREEN 8 845 173,16 537 705 592 R.C.S. LYON Société anonyme 5 PLACE EDGAR QUINET 69006 LYON ALSABE 1 531 088,00 811 665 967 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS ALSTOM 2 633 520 624,00 389 058 447  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 ST OUEN SUR SEINE ALTAREA 311 349 463,42 335 480 877 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS ALTAREIT 2 625 730,50 552 091 050 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS ALTEDIA 4 418 120,50 411 787 567 R.C.S. PARIS Société anonyme TOUR CRISTAL - 7-11 QUAI ANDRE CITROEN - 75015 PARIS ALTUR INVESTISSEMENT 10 551 707,50 491 742 219 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS ALVEEN 894 132,00 353 508 336  R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme LES JARDINS DE LA DURANNE BT D 510 RUE RENÉ DESCARTES 13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 AMOEBA 594 352,74 523 877 215  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 38 AVENUE DES FRÈRES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU AMPLITUDE SURGICAL 480 208,41 533 149 688 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée 11 COURS JACQUES OFFENBACH 26000 VALENCE AMUNDI 509 650 327,50 314 222 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI ESR 24 000 000,00 433 221 074 R.C.S. PARIS SNC - Société en Nom Collectif 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI ASSET MANAGEMENT 1 143 615 555,00 437 574 452 R.C.S.PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI FINANCE 40 320 157,00 421 304 601 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI FINANCE EMISSIONS 2 225 008,00 529 236 085 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI IMMOBILIER 16 684 660,00 315 429 837 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI INDIA HOLDING 50 595 015,00 352 020 515 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI INTERMEDIATION 15 712 620,00 352 020 200 R.C.S. PARIS Société anonyme 91- 93 BOULEVARD PASTEUR - IMMEUBLE COTENTIN 75015 PARIS AMUNDI PME ISF 2017 55 645 100,00 828 526 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS 12 394 096,00 422 333 575 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI TRANSITION ENERGETIQUE 40 000,00 804 751 147 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI VENTURES 43 790 000,00 529 235 129 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS ANGLE NEUF 1 000 000,00 510 539 018 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 19 BOULEVARD DES ITALIENS - IMMEUBLE 19 LCL 75002 PARIS ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 1 745 624,44 900 682 667  R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS ANTIN PARTICIPATION 5 193 851 051,00 433 891 678 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS AQUILA 375 375,00 390 265 734 R.C.S. AVIGNON Société anonyme 980 RUE SAINTE GENEVIEVE - ZI DE COURTINE 84000 AVIGNON ARCHOS 41 543,68 343 902 821  R.C.S. EVRY Société anonyme 12 RUE AMPÈRE ZONE INDUSTRIELLE 91430 IGNY ARDIAN 184 086,00 403 081 714  R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN France 269 447,00 403 201 882  R.C.S. PARIS Société anonyme 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN HOLDING 83 214 987,00 752 778 159 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARGAN 45 902 580,00 393 430 608  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 21 RUE BEFFROY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ARIANESPACE 372 069,01 318 516 457 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) BOULEVARD DE L'EUROPE - BP 177 91006 EVRY COURCOURONNES ARIANESPACE PARTICIPATION 3 937 982,99 350 012 522 R.C.S. EVRY Société anonyme BOULEVARD DE L'EUROPE - BP 177 91006 EVRY CEDEX ARKEMA 742 860 410,00 445 074 685  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 420 RUE ESTIENNE D'ORVES 92700 COLOMBES ARTEA 29 813 712,00 384 098 364 R.C.S. PARIS Société anonyme 55, AVENUE MARCEAU 75116 PARIS ARTEGY 1 600 000,00 424 261 642 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE ARVAL SERVICE LEASE 66 412 800,00 352 256 424 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ARVAL TRADING 250 000,00 422 852 244 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée à associé unique PARC D'ACTIVITÉS DE LA RAVOIRE 74370 EPAGNY METZ-TESSY AS en liquidation judiciaire 621 939,60 523 145 431 R.C.S. SAINT-BRIEUC Société anonyme 2 RUE DU POT D'ARGENT 22200 GUINGAMP ASHLER ET MANSON 317 650,00 532 700 648 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 2 ALLEE D'ORLEANS 33000 BORDEAUX ASSURANCES DU GROUPE BPCE 1 267 807 038,30 880 039 243 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS AST GROUPE 4 645 083,96 392 549 820 R.C.S. LYON Société anonyme 78 RUE ELISEE RECLUS 69150 DECINES-CHARPIEU ATARI 3 825 342,86 341 699 106 R.C.S. PARIS Société anonyme 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS ATELIER SERVICES 1 137 309,58 433 912 862 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 660 299,70 499 859 445 R.C.S. PARIS Sociétés Civiles Immobilières 35 AVENUE VICTOR HUGO - BP 266 75770 PARIS AUDACIA 594 256,75 492 471 792 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 58 RUE D'HAUTEVILLE 75010 PARIS AUGROS COSMETICS PACKAGING 199 844,12 592 045 504 R.C.S. PONTOISE Société anonyme ZA du Londeau - rue de l'expansion 61000 ALENCON AUGUSTE THOUARD EXPERTISE 40 000,00 487 532 004 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT AUREA 12 130 311,60 562 122 226 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE BERTIE ALBRECHT 75008 PARIS AURES TECHNOLOGIES 1 000 000,00 352 310 767 R.C.S. EVRY Société anonyme 24 BIS RUE LEONARD DE VINCI - ZAC DES FOLIES 91090 LISSES AUTOP OCEAN INDIEN 224 000,00 379 293 400 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à Conseil d'Administration 22 RUE PIERRE AUBERT SAINTE-CLOTILDE 97490 SAINT-DENIS AVENIR TELECOM 8 364 405,60 351 980 925 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 208 BLD DES PLOMBIÈRES 13581 MARSEILLE CEDEX AXA 5 350 121 618,50 572 093 920  R.C.S. PARIS Société anonyme 25 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS AXA INVESTMENT MANAGERS 52 842 561,50 393 051 826 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 1 421 906,00 353 534 506 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM France 240 000,00 397 991 670 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM SGP 1 132 700,00 500 838 214 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX BALMAIN 1 757 659,75 305 870 701 R.C.S. PARIS Société anonyme 44 RUE FRANÇOIS 1ER 75008 PARIS BALYO 2 700 446,96 483 563 029 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 3 RUE PAUL MAZY 94200 IVRY SUR SEINE BANQUE NEUFLIZE OBC 383 507 453,00 552 003 261 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS BANQUE POPULAIRE CREATION SAS 8 400 500,00 487 706 418 R.C.S.PARIS Société anonyme 5/7 RUE DE MONTESSUY 75007 PARIS BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT 456 042 928,00 378 537 690 R.C.S. PARIS Société anonyme 5/7 RUE DE MONTESSUY 75007 PARIS BARBARA BUI 1 079 440,00 325 445 963 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75004 PARIS BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 3 307 917,60 305 635 039 R.C.S. NIMES Société anonyme Centre Activité Euro 2000 - 12 avenue de la Dame 30132 CAISSARGUES BD MULTIMEDIA 5 149 336,00 334 517 562 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 CITE JOLY 75011 PARIS BELIEVE 480 663,51 481 625 853  R.C.S. PARIS Société anonyme 24 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS BENETEAU 8 278 984,00 487 080 194 R.C.S. LA ROCHE SUR YON Société anonyme LES EMBRUNS - 16, BOULEVARD DE LA MER 85803 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE CEDEX BERNARD LOISEAU 2 274 818,75 016 050 023 R.C.S. DIJON Société anonyme 2 RUE D'ARGENTINE 21210 SAULIEU BFT INVESTMENT MANAGERS 1 600 000,00 334 316 965 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS BIGBEN INTERACTIVE 37 399 466,00 320 992 977 R.C.S. LILLE Société anonyme à Conseil d'Administration 396 RUE DE LA VOYETTE 59273 FRETIN BIMPLI 1 002 700,00 833 672 413 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 110 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS BIOCORP PRODUCTION 220 614,30 453 541 054 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme Z-I DE LAVAUR LA BECHADE 63500 ISSOIRE BIOMERIEUX 12 160 332,00 673 620 399  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 69280 MARCY-L'ÉTOILE BIOPHYTIS 40 135 141,60 492 002 225 R.C.S. PARIS Société anonyme 14 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS BIOSYNEX 1 025 258,00 481 075 703 R.C.S. STRABOURG Société anonyme 22 BOULEVARD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN BIO-UV GROUP 10 346 993,00 527 626 055 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 850 AVENUE LOUIS MEDARD 34400 LUNEL BLEECKER SA 20 787 356,70 572 920 650 R.C.S. PARIS Société anonyme 39 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS BLUE SHARK POWER SYSTEM 1 100 000,00 792 479 974 R.C.S. BORDEAUX Société par actions simplifiée 5 ALLEE DE TOURNY 33000 BORDEAUX BNP PARIBAS 2 468 663 292,00 662 042 449 R.C.S. Paris Société anonyme 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS BNP PARIBAS AGILITY CAPITAL 8 300 000,00 844 801 613 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE 13 829 320,00 393 095 757 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme ANGLE RUE ACHILLE RENÉ BOISNEUF ET NOZIÈRE 97110 POINTE-À-PITRE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 170 573 424,00 319 378 832 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING 23 041 936,00 682 001 904 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT PARTICIPATIONS 4 170 000,00 390 265 536 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS CARDIF 149 959 051,20 382 983 922 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEALING SERVICES 9 112 000,00 454 084 237 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 128 190 000,00 348 540 592 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS HOME LOAN 285 000 000,00 454 084 211 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION 8 354 720,00 441 052 735 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES 1 000 000,00 378 888 796 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée à associé unique IMMEUBLE VALVERT AVENUE DE LA GARE 26300 ALIXAN BNP PARIBAS IRB PARTICIPATIONS 45 960 784,00 433 891 983 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS LEASE GROUP 285 079 248,00 632 017 513 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 546 601 552,00 542 097 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PICTURE 550 000,00 824 480 404 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH 40 000,00 433 891 652 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 3 RUE D'ANTIN 75002 PARIS BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR 24 040 000,00 433 932 811 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS REAL ESTATE 383 071 696,00 692 012 180 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER 7 000 000,00 400 071 981 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT France 4 309 200,00 300 794 278 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT SAS 1 500 000,00 337 953 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION France 58 978,80 327 657 169 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REUNION 24 934 510,00 428 633 408 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS SERVICES MONETIQUES 40 000,00 906 050 299 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BOA CONCEPT 972 775,00 752 025 908 R.C.S. SAINT ETIENNE Société par actions simplifiée 22 RUE DE MEONS 42000 SAINT-ETIENNE BODY ONE 2 076 800,00 420 050 916 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 47-49 RUE CARTIER-BRESSON 93500 PANTIN BOIRON 17 545 408,00 967 504 697  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS 69510 MESSIMY BOLLORE SE 472 062 299,84 055 804 124 R.C.S. QUIMPER SE - Societas Europaea (Société Européenne) ODET - 29500 ERGUE GABERIC BOOSTHEAT 661 520,55 531 404 275 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 41 BD MARCEL SEMBAT 69200 VENISSIEUX BOURRELIER GROUP 31 106 715,00 957 504 608 R.C.S CRETEIL Société anonyme 5 RUE JEAN MONNET 94130 NOGENT-SUR-MARNE BOURSE DIRECT 13 499 844,75 408 790 608 R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS BPCE ASSURANCES 1 267 807 038,30 880 039 243 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 88 AVENUE DE FRANCE 75641 PARIS BPCE BAIL 154 868 220,00 309 112 605 R.C.S PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE CAR LEASE 5 184 440,00 977 150 309 R.C.S. TOULOUSE Société par actions simplifiée 8 RUE DE VIDAILHAN 31130 BALMA BPCE ENERGECO 8 320 000,00 322 828 484 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE FACTOR 19 915 600,00 379 160 070 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE FINANCEMENT 73 801 950,00 439 869 587 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE IARD 50 000 000,00 401 380 472 R.C.S. NIORT Société anonyme CHABAN DE CHAURAY - 79000 NIORT BPCE IMMO EXPLOITATION 26 860 638,00 352 784 227 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE 354 096 074,00 379 155 369 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE IMMO 62 029 232,00 333 384 311 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE NOUMEA 262 534 400,00 000 020 107 R.C.S. NOUMEA Société anonyme 10 AVENUE DU MARECHAL FOCH - 98800 NOUMEA BPCE LEASE REUNION 7 999 915,00 310 836 614 R.C.S. SAINT DENIS DE LA REUNION Société anonyme 32 BOULEVARD DU CHAUDRON - 97490 SAINT-DENIS DE LA REUNION BPCE LEASE TAHITI 341 957 000,00 R.C.S. PAPEETE TPI 74 39 B Société anonyme RUE CARDELLA - BP 90 - 98713 PAPEETE TAHITI BPCE PAYMENT SERVICES 53 559 264,00 345 155 337 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE PAYMENTS 126 014 164,47 880 031 653 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE PERSONAL CAR LEASE 8 000 000,00 440 330 876 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS BPCE PREVOYANCE 13 042 257,50 352 259 717 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE VIE 161 469 776,00 349 004 341 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS BPH 111 571 366,90 823 867 403 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BRED BANQUE INTERNATIONALE DU COMMERCE 169 000 000,00 552 065 609 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 QUAI DE LA RAPÉE 75012 PARIS BUREAU VERITAS 54 293 334,48 775 690 621 R.C.S NANTERRE Société anonyme IMMEUBLE NEWTIME, 40/52 BOULEVARD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE C.F.D.I. 4 573 471,00 328 559 679 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE 75013 PARIS C2i 2011 3 210 458,00 531 792 067 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS C2i 2012 1 171 900,00 752 707 034 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS CA CIB AIRFINANCE 20 000 000,00 342 176 443 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CA CONSUMER FINANCE 554 482 422,00 542 097 522 R.C.S. EVRY Société anonyme 1 RUE VICTOR BASCH - CS 70001 91068 MASSY CEDEX CABASSE 605 810,50 Brest B 352 826 960 Société anonyme 210 RUE RENE DESCARTES 29280 PLOUZANE CACEIS BANK 1 280 677 691,03 692 024 722 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI - COORDINATION FCPR FCPI - FLA 02 92120 MONTROUGE CACEIS FUND ADMINISTRATION 5 800 000,00 420 929 481 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE CACEIS SA 941 008 309,02 437 580 160 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 89 91 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE CACIF 687 621 568,00 353 849 599 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - 92127 MONTROUGE CEDEX PARIS CAFINEO 8 295 000,00 501 103 337 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme RUE RENÉ RABAT ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT CAFOM 47 912 776,20 422 323 303 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS CAI RISK SOLUTIONS ASSURANCE 50 000 000,00 422 549 956 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92120 MONTROUGE CEDEX CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE 10 995 478,75 381 976 448 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société Coopérative (Caisses Régionales) 25 CHEMIN DES TROIS CYPRES - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX CAPGEMINI 1 388 656 904,00 330 703 844 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 11, RUE DE TILSITT - PLACE DE L'ETOILE 75017 PARIS CARBIOS 7 869 866,20 531 530 228 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme Pépiniére d'Entreprises de la CCIT du Puy-de-Dôme - Parc d'activités du Biopôle Clermont-Limagne 63360 SAINT-BEAUZIRE CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS 21 602 240,00 308 896 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF ASSURANCE VIE 719 167 488,00 732 028 154 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF RETRAITE 200 000,00 903 364 321 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF SERVICES 597 000,00 504 342 171 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARITAS HABITAT 15 013 500,00 813 316 320 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 106 RUE DU BAC 75007 PARIS CARMAT 905 651,16 504 937 905 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 36 AVENUE DE L EUROPE - IMMEUBLE L ETENDARD ENERGY 3 78140 VELIZY VILLACOUBLAY CARMILA 862 226 370,00 381 844 471 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 58 AVENUE EMILIE ZOLA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT CASINO GUICHARD-PERRACHON 165 892 131,90 554 501 171  R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à Conseil d'Administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE CAST 7 333 916,80 493 807 473 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 3, RUE MARCEL ALLEGOT 92190 MEUDON CATANA GROUP 15 353 089,00 390 406 320 R.C.S. PERPIGNAN Société anonyme ZONE TECHNIQUE LE PORT - 66140 CANET-EN-ROUSSILLON CBI EXPRESS 1 537 600,00 504 681 933 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBI ORIENT 2 096 000,00 504 676 693 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBO TERRITORIA 48 242 560,08 452 038 805  R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à Conseil d'Administration COUR DE L'USINE BP 105 LA MARE 97438 SAINTE-MARIE CDEA-LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 1 517 264,00 095 650 206 R.C.S. REIMS Société en Commandite par Actions - SCA - 2 AVENUE DU VERCORS 51200 EPERNAY CE DEVELOPPEMENT 99 000 000,00 809 502 032 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 5-7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS CE DEVELOPPEMENT II 62 121 340,00 884 472 044 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 5-7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS CEBH-COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE 4 288 725,00 357 501 816 R.C.S. LE HAVRE Société en Commandite par Actions - SCA - 63 RUE DU PONT VI 76600 LE HAVRE CERINNOV GROUP 899 283,80 419 772 181 R.C.S. LIMOGES Société anonyme 2 RUE COLUMBIA 87000 LIMOGES CESAR 8 631 540,00 381 178 797 R.C.S. ANGERS Société anonyme 154, Boulevard Jean MOULIN - Zone Industrielle Clos Bonnet 49400 SAUMUR CFDP SAS 2 529 176,00 410 265 235 R.C.S. LYON Société anonyme 62 RUE DE BONNEL 69003 LYON CFI 247 724,96 542 033 295  R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 28-32 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS CFSP-COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS 5 749 380,00 575 750 161 R.C.S. NANTES Société en Commandite par Actions - SCA - 9 RUE DES FRESNES - ZAC DE LA POINTE - 72190 SARGE-LES-LE-MANS CGG 7 123 563,41 969 202 241  R.C.S. EVRY Société anonyme 27 AVENUE CARNOT 91300 MASSY CHARGEURS 3 984 539,04 390 474 898  R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE KEPLER 75116 PARIS CHARWOOD ENERGY 51 984,07 751 660 341 R.C.S. VANNES Société anonyme PA DE KERBOULARD 1 RUE BENJAMIN FRANKLIN - 56250 SAINT-NOLFF CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE 230 000,00 415 050 681 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 37 RUE THOMAS EDISON 33610 CANEJAN CHRISTIAN DIOR 361 015 032,00 582 110 987 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 30 AVENUE MONTAIGNE - 75008 PARIS CIBOX INTER@CTIVE 2 598 650,52 400 244 968 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 17 ALLEE JEAN-BAPTISTE PREUX 94140 ALFORTVILLE CICOBAIL 103 886 940,00 722 004 355 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS CIE DES EAUX DE ROYAN 1 792 000,00 715 550 091  R.C.S. SAINTES Société anonyme 13 RUE PAUL EMILE VICTOR 17640 VAUX-SUR-MER CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 160 995 996,00 382 506 079 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 16 RUE HOCHE - TOUR KUPKA B - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX CINECAP 3 000 000,00 828 497 180 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 2 4 000 000,00 838 291 052 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 3 4 000 000,00 848 664 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 4 4 034 000,00 882 568 223 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 5 3 270 000,00 895 159 978 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 6 4 119 000,00 911 905 263 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINEMAGE 11 9 600 000,00 818 195 224 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 12 9 600 000,00 827 453 697 R.C.S PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 13 9 100 000,00 835 039 330 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 14 8 600 000,00 848 561 619 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 15 9 038 000,00 881 420 467 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 16 10 200 000,00 893 850 412 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 17 12 543 000,00 910 517 887 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 18 12 350 000,00 948 644 919 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CIS CATERING INTERNATIONAL SERVICES 1 608 208,00 384 621 215 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 40C RUE DE HAMBOURG 13008 Marseille CLIFAP 50 000 000,00 341 575 595 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CLINFIM 1 524 491,00 702 049 552 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CLINIQUE ROND POINT CHAMP ELYSEE 1 626 240,00 313 150 393 R.C.S. PARIS Société anonyme 61 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS CLVC 210 305,00 434 465 514 R.C.S. PARIS Société anonyme 37-41 RUE DU ROCHER 75008 PARIS CMESE-COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU 6 097 300,00 780 153 292 R.C.S. MARSEILLE Société en Commandite par Actions - SCA - 1 RUE ALBERT COHEN - IMMEUBLE PLEIN OUEST - 13016 MARSEILLE CMG CLEANTECH 6 159 757,00 813 598 232 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS CNIM GROUPE 6 056 220,00 662 043 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 64 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET CNP ASSURANCES 686 618 477,00 341 737 062 R.C.S. PARIS Société anonyme 4 PLACE RAOUL DAUTRY 75015 PARIS CO-ASSUR CONSEIL ASSURANCES COURTAGE 40 000,00 351 825 146 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS COFACE SA 300 359 584,00 432 413 599 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PLACE COSTES ET BELLONTE 92270 BOIS COLOMBES COFICA BAIL 14 485 544,00 399 181 924 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS COFILOISIRS 17 272 404,00 722 037 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS COFIMAGE 28 4 000 000,00 818 864 944 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 29 4 000 000,00 827 900 523 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 30 4 500 000,00 837 662 113 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 31 4 400 000,00 849 346 002 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 32 4 070 000,00 882 206 535 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 33 5 470 000,00 897 711 651 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 34 6 000 000,00 911 742 013 R.C.S. PARIS SOFICA 5-7 RUE MONTESSUY 75007 PARIS COGELEC 4 004 121,60 433 034 782 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme 370 RUE DE MAUNIT - 85290 MORTAGNE-SUR SEVRE COGRA 48 2 570 080,50 324 894 666 R.C.S. MENDE Société anonyme Gardes - 48000 MENDE COHERIS 2 274 230,00 399 467 927 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 4 RUE DU PORT AUX VINS 92150 SURESNES COLISEE GERANCE 2 007 213,00 437 666 142 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE HORIZON 5 121 000,00 414 942 813 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE LAFFITTE 6 012 500,00 399 305 663 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE SAINT SEBASTIEN 4 505,28 403 287 253 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COMPAGNIE DE CHEMINS FERS DEPARTEMENTAUX 1 000 000,00 542 100 086 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 29 BOULEVARD DE COURCELLES 75008 PARIS COMPAGNIE DE L'ODET 105 375 840,00 056 801 046 R.C.S. QUIMPER SE - Societas Europaea (Société Européenne) ODET - 29500 ERGUE-GABERIC COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 2 080 248 152,00 542 039 532  R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR SAINT-GOBAIN 12 PLACE DE L'IRIS 92400 COURBEVOIE COMPAGNIE DES ALPES 25 221 806,00 349 577 908 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 / 52 BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR 137 052 417,06 552 069 791 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 Place Costes et Bellonte - 92270 BOIS COLOMBE COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 8 731 329,18 955 512 611 R.C.S. Lyon Société européenne 19 BOULEVARD JULES CARTERET 69007 LYON CONSORT NT 1 760 980,00 389 488 016 R.C.S. PARIS Société anonyme 58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr - Immeuble Cap Etoile 75017 PARIS CONSTELLIUM SE 2 886 031,84 831 763 743 R.C.S.PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 40/44 RUE WASHINGTON 75008 PARIS CONTANGO TRADING SA 13 325 480,00 434 211 843 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS COPARTIS 17 000 000,00 420 625 238 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22-24 RUE DES DEUX GARES 92500 RUEIL-MALMAISON CORAIL VERT 9 984 950,00 791 576 143  R.C.S. PARIS Société anonyme 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS COREP LIGHTING 822 820,00 343 915 856 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme RUE RADIO-LONDRES - 33130 BEGLES CPR ASSET MANAGEMENT 53 445 705,00 399 392 141 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR - 75015 PARIS CRCAM ATLANTIQUE VENDEE 19 008 179,50 440 242 469 R.C.S. NANTES Société Coopérative (Caisses Régionales) ROUTE DE PARIS - LA GARDE 44949 NANTES CEDEX CRCAM BRIE PICARDIE 83 264 560,00 487 625 436 RCS AMIENS Société Coopérative (Caisses Régionales) 500 RUE SAINT FUSCIEN - 80000 AMIENS CRCAM DE LA LOIRE ET HAUTE LOIRE 3 832 224,00 380 386 854 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société Coopérative (Caisses Régionales) 94 RUE BERGSON - 42007 SAINT ETIENNE CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU 16 236 797,00 399 780 097 R.C.S. POITIERS Société Coopérative (Caisses Régionales) 11 RUE SALVADOR ALLENDE 86000 POITIERS CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE 32 903 180,00 775 665 615 R.C.S. PARIS Société Coopérative (Caisses Régionales) 26 QUAI DE LA RAPEE 75012 PARIS CRCAM DU LANGUEDOC 18 933 980,00 492 826 417 R.C.S. MONTPELLIER Société Coopérative (Caisses Régionales) AVENUE DU MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX CRCAM DU MIDI TOULOUSAIN 22 804 000,00 776 916 207 R.C.S. TOULOUSE Société Coopérative (Caisses Régionales) 6 PLACE JEANNE D'ARC - BP 325 - 31005 TOULOUSE CRCAM ILLE ET VILAINE 34 589 348,50 775 590 847 R.C.S. RENNES Société Coopérative (Caisses Régionales) 4 Rue LOUIS BRAILLE - CS 64017 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE CRCAM MORBIHAN 24 340 982,50 777 903 816 R.C.S. NANTES Société Coopérative (Caisses Régionales) AVENUE DE KERANGUEN - 56006 VANNES CEDEX CRCAM NORD DE FRANCE 52 184 944,90 440 676 559 R.C.S. LILLE Société Coopérative (Caisses Régionales) 10 AVENUE FOCH - BP 369 59020 LILLE CEDEX CRCAM NORMANDIE SEINE 16 067 674,50 433 786 738 R.C.S. ROUEN Société Coopérative (Caisses Régionales) BP 800 - 76238 BOIS GUILLAUME CEDEX CRCAM SUD RHONE ALPES 10 108 142,25 402 121 958 R.C.S. GRENOBLE Société Coopérative (Caisses Régionales) 12 PLACE DE LA RESISTANCE - 38041 GRENOBLE CEDEX CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 7 851 636 342,00 304 187 701 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING 195 257 220,00 692 029 457 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS 92548 MONTROUGE Cedex CREDIT AGRICOLE S.A. 9 127 682 148,00 784 608 416 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS 92548 MONTROUGE Cedex CREDIT LYONNAIS 2 037 713 591,00 954 509 741 R.C.S. LYON Société anonyme 18 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69002 LYON CREDIT LYONNAIS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 18 293 883,00 353 255 656 R.C.S. CRETEIL Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 19 BOULEVARD DES ITALIENS 75002 PARIS CRISTAL NEGOCIATIONS 37 000,00 451 229 959 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS CRITEO 1 624 036,40 484 786 249  R.C.S. PARIS Société anonyme 32 RUE BLANCHE 75009 PARIS CRM COMPANY GROUP en liquidation judiciaire 2 439 875,16 440 274 280 R.C.S. PARIS Société anonyme 15, PLACE DU GENERAL CATROUX 75017 PARIS CYBERGUN 4 616 418,00 337 643 795 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 40 BOULEVARD HENRI-SELLIER 92150 SURESNES D2L GROUP 225 000,00 519 113 054 R.C.S. BOURG-EN-BRES Société anonyme ROUTE DE NEUVILLE - LE FAVROT 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY DANONE 168 959 483,00 552 032 534  R.C.S. PARIS Société anonyme 17 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DBT 2 242 464,36 379 365 208 R.C.S. PARIS Société anonyme PARC HORIZON - 62117 BREBIERES DEDALUS FRANCE 32 211 105,35 319 557 237 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22 AVENUE GALILEE 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON DEINOVE 660 158,18 492 272 521 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 1682 RUE DE LA VASIERE - CAP SIGMA - ZAC Euromédecine II 34790 GRABELS DELTA DRONE 443 209,79 530 740 562  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 27 CHEMIN DES PEUPLIERS MULTIPARC DU JUBIN 69570 DARDILLY DELTA PLUS GROUP 3 679 354,00 334 631 868 R.C.S. AVIGNON Société anonyme Lieu dit La Peyrolière - BP 140 84405 APT CEDEX DEM 9 39 508,00 428 689 848 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS DEMPAR 1 38 113,00 421 088 030 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS DNCA FINANCE 1 634 319,43 432 518 041 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 PLACE VENDOME 75001 PARIS DOCKS DES PETROLES D'AMBES 748 170,00 585 420 078  R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 33530 BASSENS DOMIA GROUP 14 329 359,16 349 367 557 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS DOMOFINANCE 53 000 010,00 450 275 490 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DON'T NOD ENTERTAINMENT 168 853,52 504 161 902  R.C.S. PARIS Société anonyme PARC DU PONT DE FLANDRE "LE BEAUVAISIS" 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS DRALUX SA 38 000,00 562 109 983  R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 21 RUE CLÉMENT MAROT 75008 PARIS DRONE VOLT 14 453 559,84 531 970 051 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 14 RUE DE LA PERDRIX 93420 VILLEPINTE EBIZCUSS.COM en liquidation judiciaire 1 504 381,30 388 081 390 R.C.S. PARIS Société anonyme 115 RUE CARDINET 75017 PARIS ECOMIAM 676 337,60 512 944 745  R.C.S. QUIMPER Société anonyme à Conseil d'Administration 161 ROUTE DE BREST 29000 QUIMPER ECRINVEST 12 37 000,00 501 158 935 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 13 37 000,00 501 053 045 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 19 37 000,00 501 081 848 R.C.S.PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 22 37 000,00 823 892 781 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 23 37 000,00 823 892 120 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 24 37 000,00 833 685 241 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 27 37 000,00 904 670 734 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 28 37 000,00 904 767 647 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS EDAP TMS 4 818 480,03 316 488 204 R.C.S. LYON Société anonyme 4 RUE DU DAUPHINÉ - PARC D'ACTIVITE LA POUDRETTE LAMARTINE 69120 VAULX EN VELIN EDF 1 942 983 572,50 552 081 317  R.C.S. PARIS Société anonyme 22-30 AVENUE DE WAGRAM 75008 PARIS EDITIONS DU SIGNE 1 425 000,00 343 433 678 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 1 RUE ALFRED KASTLER 67201 ECKBOLSHEIM EGIS PARTENAIRES 121 805 400,00 905 239 687 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 15 AVENUE DU CENTRE 78280 GUYANCOURT EIFFAGE 392 000 000,00 709 802 094  R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 3/7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY ELECTRICITE DE STRASBOURG 71 693 860,00 558 501 912  R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 26 BOULEVARD DU PRÉSIDENT WILSON 67000 STRASBOURG ELIOR GROUP 1 727 135,07 408 168 003  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 9-11 ALLÉE DE L'ARCHE 92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ELIS 230 147 257,00 499 668 440  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5 BOULEVARD LOUIS LOUCHEUR 92210 SAINT-CLOUD ELITHIS GROUPE 3 711 240,00 885 215 210 R.C.S. DIJON Société par actions simplifiée TOUR ELITHIS 1 C BOULEVARD DE CHAMPAGNE - 21000 DIJON EMERIA EUROPE 54 188 867,20 424 641 066 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 13 AVENUE LEBRUN 92160 ANTONY EMPYREE 321 392,00 410 293 492 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ENENSYS TECHNOLOGIES 1 942 843,75 452 854 326 R.C.S. RENNES Société anonyme 4A RUE DES BUTTES 35510 CESSON-SEVIGNE ENERGISME 846 732,60 452 659 782 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 88 AVENUE DE GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ENTEROME 7 709 392,12 508 580 289  R.C.S. PARIS Société anonyme 94-96 AVENUE LEDRU-ROLLIN 75011 PARIS ENTREPARTICULIERS.COM 354 045,00 433 503 851 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 RUE CAMBON 75001 PARIS ENTREPRENDRE 257 801,46 403 216 617 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 53 RUE DU CHEMIN VERT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT EO2 2 551 209,00 493 169 932 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 36 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92240 MALAKOFF EOL 4 287 000,00 843 243 361 R.C.S. VANNES Société anonyme KERLUREC - 56450 THEIX-NOYALO EPISKIN 13 608 807,00 412 127 565  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 4 RUE ALEXANDER FLEMING 69366 LYON EQUASENS 3 034 825,00 403 561 137  R.C.S. NANCY Société anonyme TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS-5, ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LÈS-NANCY ERAMET 87 702 893,35 632 045 381  R.C.S. PARIS Société anonyme 10 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 PARIS ERIM PARTICIPATIONS 112 500,00 387 740 210 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX EROLD 614 403,80 412 001 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 93 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS ESKER 11 971 480,00 331 518 498  R.C.S. LYON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 113 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE ESSILOR LUXOTTICA 80 576 519,40 712 049 618  R.C.S. CRETEIL Société anonyme 147 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM 154 971 408,90 457 202 331 R.C.S. PARIS Société anonyme 51 RUE D'ANJOU 75008 PARIS ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES 10 839 200,00 875 750 317 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 66 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ETOILE GESTION 29 000 010,00 784 393 688 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS ETS PERRET 17 163 319,62 340 596 147 R.C.S. NIMES Société anonyme CHEMIN DES LIMITES L'ETANG NORD - 30330 TRESQUES EULER HERMES GROUP 13 645 323,20 552 040 594  R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 1 PLACE DES SAISONS 92048 PARIS LA DÉFENSE CEDEX EURAZEO 241 634 825,21 692 030 992  R.C.S. PARIS Société européenne 1 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS EURO SECURED NOTES ISSUER 300,00 801 199 027 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à capital variable 3 AVENUE DE L'OPÉRA 75001 PARIS EUROAPI 94 549 488,00 890 974 413  R.C.S. PARIS Société anonyme 15 RUE TRAVERSIÈRE 75012 PARIS EUROFINS-CEREP 75 660,00 353 189 848  R.C.S. POITIERS Société anonyme LE BOIS L'EVÊQUE 86600 CELLE-LÉVESCAULT EUROGERM 431 502,10 349 927 012 R.C.S. DIJON Société anonyme PARC D'ACTIVITÉ DU BOIS GUILLAUME - 2 RUE CHAMP DORÉ 21850 SAINT APOLLINAIRE EUROLAND CORPORATE 634 613,70 422 760 371 R.C.S. PARIS Société anonyme 17 AVENUE GEORGES V 75008 PARIS EUROMEDIS GROUPE 6 017 476,00 407 535 517 R.C.S. BEAUVAIS Société anonyme Z.A de la Tuilerie - ZONE INDUSTRIELLE 60290 NEUILLY sous CLERMONT EUROPACORP 41 862 290,22 384 824 041 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 20 RUE AMPERE 93200 SAINT-DENIS EUROPCAR MOBILITY GROUP 50 156 400,81 489 099 903 R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 13 TER BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS EUROPLASMA 4 087 578,06 384 256 095 R.C.S. MONT DE MARSAN Société anonyme 471 ROUTE DE CANTEGRIT EST - ZONE ARTISANALE DE CANTEGRIT EST 40110 MORCENX LA NOUVELLE EVERITE S.A. 7 333 886,00 542 100 169 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DE L'IRIS TOUR SAINT-GOBAIN 92400 COURBEVOIE EXCLUSIVE NETWORKS 1 001 234,00 401 196 464 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 20 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT EXTENDAM PME INVEST 4 999,00 828 879 493 R.C.S PARIS Société par actions simplifiée 79 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS F. MARC DE LACHARRIERE (FIMALAC) 109 651 080,00 542 044 136 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 97 RUE DE LILLE 75007 PARIS F.I.E.B.M 2 913 300,39 069 805 539 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 5 AVENUE DRAÏO DE LA MAR 13620 CARRY LE ROUET FAURECIA 1 379 625 380,00 542 005 376 R.C.S. NANTERRE SE - Societas Europaea (Société Européenne) 23-27 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX 92000 NANTERRE FAYENCERIES DE SARREGUEMINES 4 582 625,00 562 047 605 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 RUE HELDER 75009 PARIS FD 251 900,00 444 690 465 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme 76 AVENUE ALBERT RAIMOND 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ FIGEAC AERO 4 967 165,28 349 357 343 R.C.S. CAHORS Société anonyme ZI DE L'AIGUILLE 46100 FIGEAC FINAMUR 227 221 164,00 340 446 707 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACES DES ETATS UNIS - CS 30002 92548 MONTROUGE Cedex FINANCIERE DE STRASBOURG 106 755 998,00 842 195 349 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 109-111 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET FINANCIERE DES ITALIENS 412 040 000,00 422 994 954 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS FINATIS 84 646 545,00 712 039 163 R.C.S. PARIS Société anonyme GROUPE EURIS - 83, RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ 75008 PARIS FINAXO ENVIRONNEMENT 362 224,60 398 296 483 R.C.S. REIMS Société anonyme 12 ALLEES DES MISSIONS 51170 FISMES FININVEST 4 650 510,00 672 010 527 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX FLANDRES CONTENTIEUX S.A. 119 136,00 885 580 118 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS FNAC DARTY 26 871 853,00 055 800 296 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 9 RUE DES BATEAUX LAVOIRS - ZAC PORT D'IVRY 94200 IVRY SUR SEINE FOCUS ENTERTAINMENT 7 785 811,20 399 856 277 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 11 rue Cambrai - Parc de Flandre Le Beauvaisis 75019 PARIS FONCIERE 7 INVESTISSEMENT 1 120 000,00 486 820 152 R.C.S. PARIS Société anonyme 55 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS FONCIERE ELYSEES 14 043 260,00 712 039 023 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS FONCIERE EURIS 148 699 245,00 702 023 508 R.C.S. PARIS Société anonyme 83 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ - 75008 PARIS FONCIERE INEA 156 003 141,20 420 580 508 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 7 RUE DE FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS FONCIERE KUPKA 10 000 000,00 351 465 935 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS FONCIERE PARIS OPERA 9 999 904,98 382 268 613 R.C.S. PARIS Société anonyme 42 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS FONCIERE WAGRAM 4 306 155,00 562 012 724 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FORCES MOTRICES DU FORON 80 000,00 605 721 083 R.C.S. ANNECY Société anonyme 20 RUE DU MARTINET - BP 82 74950 SCIONZIER FOUNTAINE PAJOT 1 916 958,00 307 309 898  R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE 17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS FRANCLIM 150 000,00 395 354 418 R.C.S. CRETIEL Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 20 AVENUE DE PARIS 94800 VILLEJUIF FREELANCE.COM 4 494 356,32 384 174 348 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PARVIS DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX FRENCH BEE 10 960 390,00 520 168 030 R.C.S. LA ROCHE Société par actions simplifiée ACTIPOLE 85 BELLEVILLE-SUR-VIE - 85170 BELLEVIGNY FUCHS LUBRIFIANT FRANCE 12 032 287,50 403 144 355 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 RUE LAVOISIER 92000 NANTERRE FUNDQUEST ADIVSOR 3 000 000,00 398 663 401 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS GALIMMO 25 927 356,00 784 364 150  R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 37 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS GAUMONT 24 959 384,00 562 018 002  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ 370 783,57 662 001 403  R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 1 ROUTE DE VERSAILLES 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE GECI INTERNATIONAL 1 729 772,97 326 300 969 R.C.S. PARIS Société anonyme 37 - 39 RUE BOISSIERE 75016 PARIS GENERIX GROUP 11 351 931,50 377 619 150 R.C.S LILLE METROPOLE Société anonyme 2 RUE DES PEUPLIERS - L'ARTEPARC DE LILLE-LESQUIN 59810 LESQUIN GENFIT 12 453 872,25 424 341 907  R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 885 AVENUE EUGÈNE AVINÉE PARC EURASANTÉ 59120 LOOS GENOWAY 5 451 954,00 422 123 125 R.C.S. LYON Société anonyme 31 RUE SAINT JEAN DE DIEU 69007 LYON GENSIGHT BIOLOGICS 1 158 389,78 751 164 757  R.C.S. PARIS Société anonyme 74 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 75012 PARIS GÉRARD PERRIER INDUSTRIE 1 986 574,00 349 315 143 R.C.S. LYON Société anonyme 160 RUE DE NORVEGE - AIRPARC - LYON SAINT EXUPERY AEROPORT 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU GIAC 2 940 944,00 622 003 267 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS GIFI 32 332 470,00 347 410 011 R.C.S. AGEN Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE LA BOULBENE - BP 40 47300 VILLENEUVE SUR LOT GIRIC 152 500,00 309 360 477 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 9 QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER 92400 COURBEVOIE GOLD BY GOLD 269 446,20 384 229 756 R.C.S. PARIS Société anonyme 111 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS GRANDE ARMEE INVESTISSEMENT (G.A.I) 553 200,00 388 261 794 R.C.S. PARIS Société anonyme 35 RUE DU LOUVRE 75002 PARIS GRENOBLOISE D ELECTRONIQUE ET D AUTOMATISMES 2 393 694,23 071 501 803 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme CHEMIN MALACHER 38240 MEYLAN GROUPE BERKEM 39 791 306,25 820 941 490 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 20 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT GROUPE CARNIVOR 8 964 246,13 394 275 028 R.C.S. TOULON Société anonyme MAISON DE LA BOUCHERIE - QTIER LAGOUBRAN 83200 TOULON GROUPE CIOA 1 500 000,00 423 079 540 R.C.S. TOULON Société anonyme AVENUE DE L'UNIVERSITE - IMMEUBLE LE NOBEL 83160 LA VALETTE-DU-VAR GROUPE CONFLUENT 6 707 585,00 814 633 236 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 4 RUE ERIC TABARLY 44277 NANTES CEDEX GROUPE CRIT 4 050 000,00 622 045 383 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS GROUPE FLO 38 257 860,00 349 763 375 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5-6 PLACE DE L'IRIS - TOUR MANHATTAN 92400 COURBEVOIE GROUPE GORGE 17 424 747,00 348 541 186 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 RUE GRAMONT 75002 PARIS GROUPE GUILLIN 11 487 825,00 349 846 303 R.C.S. BESANCON Société anonyme GROUPE GUILLIN - AV MAL LATTRE TASSIGNY ZI 25290 ORNANS GROUPE OKWIND 8 232 426,00 824 331 045 R.C.S. RENNES Société par actions simplifiée ZONE DU HAUT MONTIGNÉ 35370 TORCÉ GROUPE PAROT 10 267 806,40 349 214 825 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme ZAC DE FIEUSAL RUE DE FIEUSAL 33520 BRUGES GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 21 416 000,00 429 574 395 R.C.S. DRAGUIGNAN Société anonyme 109 RUE JEAN AICARD 83300 DRAGUIGNAN GROUPE SFPI 89 386 111,80 393 588 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 RUE DE L'ARC DE TRIOMPHE 75017 PARIS GROUPE TERA 827 848,50 789 680 485 R.C.S. GRENOBLE Société par actions simplifiée 628 RUE CHARLES DE GAULLE 38920 CROLLES GUERBET 12 641 115,00 308 491 521  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 15 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE BP 57400 95943 ROISSY CDG CEDEX GUILLEMOT CORPORATION 11 771 359,60 B 414 196 758 R.C.S RENNES Société anonyme GUILLEMOT CORPORATION SA - Place du Granier 35135 CHANTEPIE HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 201 478 800,00 582 101 424 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 3 / 9 AVENUE ANDRE MALRAUX - IMMEUBLE SEXTANT - 92300 LEVALLOIS PERRET HAUVOIE 2 200 104,00 829 614 742 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 12 COURS CHARLEMAGNE 69002 LYON HERMES INTERNATIONAL 53 840 400,12 572 076 396  R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 24 RUE DU FG SAINT-HONORE 75008 PARIS HI CAB 243 813,15 530 869 171 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PLACE PAUL VERLAINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT HIGH CO 10 227 701,50 353 113 566 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 365 AVENUE ARCHIMEDE 13799 AIX-EN-PROVENCE HIPAY GROUP 19 843 896,00 810 246 421 R.C.S. PARIS Société anonyme 94 RUE DE VILLIERS - 92300 LEVALLOIS-PERRET HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 14 636 693,00 809 705 304  R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 6 LA BRETAUDIÈRE CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX 85310 RIVES DE L'YON HOLDING CAPITAL FRANCE 2017 21 220 592,00 825 395 742 R.C.S. PARIS Société anonyme 79 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS HOLDING NOVAXIA ISF 2015 9 687 502,00 811 381 581 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS HOLY DIS 501 342,00 348 366 535 R.C.S. NANTERRE Société anonyme HOLY DIS - 14 RUE DE MANTES 92700 COLOMBES HOME CONCEPT FRANCE 9 286 000,00 791 827 181 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 38 BOULEVARD DE VINCENNES 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS HOPENING 360 478,50 349 611 921 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 4 RUE BERNARD PALISSY 92800 PUTEAUX HOTEL DES ECRINS 3 525 923,00 802 608 604 R.C.S. GRENOBLE Société par actions simplifiée 116 COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE HOTEL ERMITAGE 3 644 278,00 802 073 726 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée 11 AVENUE DES LOGES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE HOTEL JOFFRE 2 499 310,00 792 869 976 R.C.S. MULHOUSE Société par actions simplifiée 4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 68100 MULHOUSE HSBC ASSURANCES VIE FRANCE 115 200 000,00 338 075 062 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC CONTINENTAL EUROPE 1 062 332 775,00 775 670 284 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC EPARGNE ENTREPRISE 31 000 000,00 672 049 525 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC FACTORING (FRANCE) 9 240 000,00 414 141 846 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 8 050 320,00 421 345 489 R.C.S. NANTERRE Société anonyme COEUR DEFENSE - 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - LA DEFENSE 4 92400 COURBEVOIE HSBC LEASING (FRANCE) 168 527 700,00 414 885 202 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC REAL ESTATE LEASING (FRANCE) 38 255 112,72 420 933 665 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC REIM (FRANCE) 230 000,00 722 028 206 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC SERVICES (FRANCE) 2 045 984,50 572 216 067 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC SFH (FRANCE) 113 250 000,00 480 034 917 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HUMENSIS 642 978,30 791 917 230  R.C.S. PARIS Société anonyme 170 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75680 PARIS CEDEX 14 HYBRIGENICS SA 2 737 435,04 415 121 854 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE DU CANAL PHILIPPE LAMOUR 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX HYDRO EXPLOITATIONS 1 968 000,00 775 554 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE BUGEAUD - CHEZ OPPORTUNITES 75116 PARIS HYDROGENE DE FRANCE 2 744 290,80 789 585 956 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 20 RUE JEAN JAURES 33310 MORMONT HYPNOS 6 791 578,00 810 548 123 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée 3 RUE DU RIO SALADO - ZONE D'ACTIVITE DE COURTABOEUF 91940 LES ULIS I.CERAM 590 914,00 487 597 569 R.C.S LIMOGES Société anonyme 1 RUE COLUMBIA - PARC d'ESTER - 87280 LIMOGES I2S 1 334 989,54 315 387 688 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 28-30 RUE JEAN PERRIN - 33608 PESSAC CEDEX ID LOGISTICS GROUP 2 843 079,50 439 418 922 R.C.S. TARASCON Société anonyme 55 CHEMIN DES ENGRANAUDS 13660 ORGON IDES INVESTISSEMENTS SA 47 162 560,00 327 645 057 R.C.S. PARIS Société anonyme 22 RUE JOUBERT 75009 PARIS IDI 51 423 020,90 328 479 753 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 18 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2015 10 411 000,00 810 668 129 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2016 17 706 000,00 818 911 414 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2017 20 922 400,00 828 343 566 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDRI/SORIDEC 60 944 000,00 321 969 297 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 18 PLACE DOMINIQUE MARTIN DUPUY - HOTEL MAZARES - 31000 TOULOUSE IDSUD 5 508 858,00 057 804 783 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 3 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 13001 MARSEILLE IGE+ XAO 5 021 866,85 338 514 987 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 16 BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC 31770 COLOMIERS IKONISYS 18 963 454,00 899 843 239 R.C.S. PARIS Société anonyme 62 RUE CAUMARTIN 75009 PARIS IMERYS SA 169 881 910,00 562 008 151 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS IMMERSION 634 145,00 394 879 308 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 3 RUE RAYMOND LAVIGNE 33100 BORDEAUX IMMO BLOCKCHAIN 7 866 712,00 824 187 579 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8, rue Barthélémy d’Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT IMMOBILIERE DASSAULT SA 41 075 295,50 783 989 551  R.C.S. PARIS Société anonyme 9 ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES - MARCEL DASSAULT 75008 PARIS IMMOBILIERE NATIXIS 987 498,00 351 448 758 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS IMMOFI CACIB 9 150 000,00 378 650 212 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - 92120 MONTROUGE IMPALA SAS 5 116 925,00 562 004 614 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 4 RUE EULER - 75008 PARIS IMPLANET 311 808,38 493 845 341 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme TECHNOPOLE BORDEAU MONTESQUIEU - ALLEE F. MAGENDIE 33650 MARTILLAC INETUM 134 695 416,00 385 365 713 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme GFI INFORMATIQUE - 145 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT OUEN SUR SEINE INNELEC MULTIMEDIA 4 605 456,06 327 948 626 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme Centre d'activité de l'Ourcq - 45 rue Delizy 93692 PANTIN Cedex INTEXA 1 619 200,00 340 453 463  R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à Conseil d'Administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE INVEST ALPHA 240 000,00 352 784 151 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVEST DELTA 248 000,00 352 784 060 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 3 38 500,00 434 271 060 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 6 690 922,00 440 143 451 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 68 50 000,00 501 394 969 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 75 50 000,00 823 893 201 R.C.S. PARIS Société à Responsabilité Limitée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 76 50 000,00 823 892 237 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 77 37 000,00 823 892 419 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 78 37 000,00 904 578 184 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 79 37 000,00 904 578 242 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIPHARM 11 200 000,00 351 419 254 R.C.S. NANCY Société anonyme 5 ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LES-NANCY IPC PETROLEUM France 25 827 825,00 572 199 164  R.C.S. REIMS Société anonyme MACLAUNAY 51210 MONTMIRAIL ISEROISE 444 100,00 810 506 337 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS IT LINK 882 173,00 412 460 354 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 67 AVENUE DE FONTAINEBLE 94270 LE KREMLIN-BICETRE ITESOFT 368 029,68 330 265 323 R.C.S. NIMES Société anonyme Parc d'Andron, le Sequoia - 30470 AIMARGUES IVALIS 262 076,60 381 503 531 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 60 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX JACQUES BOGART SA 1 194 750,10 304 396 047 R.C.S. PARIS Société anonyme 76-78 AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES 75008 PARIS JC DECAUX SA 3 245 684,82 307 570 747 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme SAINTE APPOLINE 78370 PLAISIR KALRAY 61 381 870,00 507 620 557  R.C.S. GRENOBLE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 180 AVENUE DE L'EUROPE IMMEUBLE LE SUN 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN KAUFMAN & BROAD S.A. 5 619 385,72 702 022 724 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 127 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92000 NEUILLY SUR SEINE KEDI ENGINE FINANCE 4 350 000,00 789 915 501  R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS KERLINK 2 008 631,79 477 840 441 R.C.S RENNES Société par actions simplifiée 1 Rue Jacqueline Auriol - 35235 THORIGNE-FOUILLARD KEYRUS 4 319 467,50 400 149 647 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 155 rue Anatole France - 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX KKO INTERNATIONAL 12 197 691,30 841 862 287 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE BUGEAUD 75116 PARIS KONE 10 410 015,00 592 052 302 R.C.S. NICE Société anonyme ZAC DE L'ARENAS - BAT. AEROPOLE - 455 PROMENADE DES ANGLAIS 06200 NICE KORIAN 532 526 030,00 447 800 475 R.C.S. PARIS Société anonyme 21-25 RUE DE BLAZAC 75008 PARIS KUMULUS VAPE 144 843,30 752 371 237 R.C.S. LYON Société anonyme 21 RUE MARCEL MERIEUX - 69960 CORBAS LA BANQUE POSTALE IMAGE 10 6 000 000,00 818 270 282 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 11 6 000 000,00 827 647 173 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 12 6 000 000,00 835 190 885 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 13 5 370 000,00 848 181 376 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 14 5 400 000,00 881 597 611 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 15 4 500 000,00 895 024 420 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 16 4 000 000,00 910 389 162 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA CHAUSSERIA 1 830 020,87 660 800 798  R.C.S. PARIS Société anonyme 68 RUE DE PASSY 75016 PARIS LA CONSTRUCTION FRANCAISE 1 950 150,00 622 042 380 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX LA FONCIERE VERTE 9 450 811,50 552 051 302 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 rue du Docteur LANCEREAUX 75008 PARIS LA FRANCAISE DES JEUX 76 400 000,00 315 065 292 R.C.S. NANTERRE Société anonyme d'économie mixte 3-7 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT LA POSTE 5 364 851 364,00 356 000 000 R.C.S. PARIS Etablissement Public (EPIC) 44 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 PARIS LA SAVONNERIE DE NYONS 225 500,00 750 286 379 R.C.S. ROMANS Société anonyme ZAC LES LAURONS II - 26110 NYONS LAFARGE 1 160 623 852,00 542 105 572  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 92130 ISSY LES MOULINEAUX LAFUMA 56 885 352,00 380 192 807 R.C.S. ANNECY Société anonyme 3 Impasse des Prairies - 74940 ANNECY LE VIEUX LAGUNE 369 219,57 318 045 069 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE L'AMIRAL-HAMELIN 75116 PARIS LAIROISE DE PARTICIPATIONS 10 040 000,00 420 711 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS LARGO 71 005,96 821 173 572 R.C.S. NANTES Société anonyme 4 RUE JEAN MERMOZ 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE LATECOERE 23 686 238,00 572 050 169 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 135 RUE DE PERIOLE - BP 25 211 31079 TOULOUSE CEDEX LAURENT PERRIER 44 200 815,83 351 306 022  R.C.S. REIMS Société par actions simplifiée 32 AVENUE DE CHAMPAGNE 51150 TOURS-SUR-MARNE LCA 1 829 388,00 349 093 427  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 11 RUE S.DE ROTHSCHILD 92150 SURESNES LCL EMISSIONS 2 225 008,00 529 234 940 R.C.S. PARIS Société anonyme 91 -93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS LE PRINTEMPS IMMOBILIER 56 220 832,80 491 379 764 R.C.S. PARIS Société anonyme 102 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS LEASE EXPANSION 1 580 000,00 352 613 103 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS LEPALAIS 3 000 117,00 829 614 890 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée 13 RUE PERRIERE 74000 ANNECY LHYFE 479 004,48 850 415 290 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 30 RUE JEAN JAURÈS 44000 NANTES LINEDATA SERVICES 6 060 807,00 414 945 089 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 27 RUE D'ORLÉANS 92200 NEUILLY SUR SEINE LISI 21 645

Description : LISI Soc iété a nonyme au capital de 21 645 726,80 Euros Siège s ocial : 6 rue Juvénal VIELLARD - 90 6 00 GRANDVILLARS RCS 536 820   269 BELFORT AVIS DE REUNION Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 12 avril 2023 à 10 heures 30, au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :  O RDRE DU JOUR ET TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 AVRIL 202 3 ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; Constatation de la démission du mandat d’administrateur de Madame Capucine ALLERTON-KOHLER  ; Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de M onsieur Patrick DAHER ; Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de M onsieur Gilles KOHLER  ; Nomination de Monsieur Jean-Philippe KOHLER en qualité d’administrateur ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Monsieur Emmanuel VIELLARD ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société C ompagnie I ndustrielle de D elle ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société CIKO  ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets  ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société V iellard M igeon et C ompagnie ; Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux  versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2  ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Jean - Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Nomination de KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire ; Renouvellement du mandat de ERNST & YOUNG en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire  ; Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de l a société; DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux : autorisation à donner au Conseil d’Administration pour procéder à cette attribution gratuite d’actions ; M odifi cation de l’article 10 d es statuts visant à permettre le renouvellement échelonné des mandats des administrateurs  ; Réduction de capital, sous condition suspensive, d’un montant nominal maximum de 3.030.401,60 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées, et autorisation donnée, sous condition suspensive, au Conseil d’administration à l’effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif ; Pouvoirs pour les formalités légales. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 , approuve les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2  tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 21 955 681 € , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L ’ Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l ’ exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l ’ article 39-4 du Code Général des I mpôts, pour un montant global de 46 777  €. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 , approuve les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 , tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 56 959 684 €. Troisième résolution – Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l ’ article L . 225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution – Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes L ’ Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes en ce qui concerne l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 . Cinquième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, décide d ’ affecter comme suit le résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2022 : bénéfice de l ’ exercice 21 955 681,31 report à nouveau antérieur 127 308 336,77 soit un bénéfice distribuable de 149 264 018,08 affecté comme suit : un dividende de 0,15   € par action, soit la somme totale (1) de …….. 8 117 147,55 au compte « report à nouveau », le solde, soit la somme de ……… 141 146 870,53 (1) De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d ’ Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». Le montant des dividendes distribués sera éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Le dividende sera détaché le 17 avril 202 3 et mis en paiement le 1 9 avril 202 3 . En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé (2) 31 décembre 201 9 0, 00  € 31 décembre 20 20 31 décembre 2021 0, 14  € 0,29 € (2) Montant intégralement éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Sixième résolution – Constatation de la démission d e son mandat d ’ administrateur de Madame Capucine ALLERTON-KOHLER L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, constate la démission , à l ’ issue de la présente A ssemblée, d e son mandat d ’ administrateur de Madame Capucine ALLERTON-KOHLER . Septième résolution – Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de M onsieur Patrick DAHER L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, constate l ’ expiration, à l ’ issue de la présente A ssemblée, du mandat d ’ administrateur de Monsieur Patrick DAHER . Huitième résolution – Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de M onsieur Gilles KOHLER L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, constate l ’ expiration, à l ’ issue de la présente A ssemblée, du mandat d ’ administrateur de Monsieur Gilles KOHLER . Neuvième résolution – Nomination de Monsieur Jean-Philippe KOHLER en qualité d ’ administrateur L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, décide de nommer Monsieur Jean-Philippe KOHLER , demeurant 39 Rue Molkenrain - 68200 Mulhouse , de nationalité française, en qualité d ’ administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 7 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 6 . Dixième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Emmanuel VIELLARD L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Emmanuel VIELLARD, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 7 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 6 . Onzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Compagnie Industrielle de Delle L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de la société Compagnie Industrielle de Delle, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 7 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 6 . Douzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société CIKO L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de la société CIKO, pour une durée de deux années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 5 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4, sous condition suspensive de l’adoption de la vingt-septi ème résolution . Treizième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets, pour une durée de deux années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 5 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4, sous condition suspensive de l’adoption de la vingt-septi ème résolution . Quatorzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Viellard Migeon et Compagnie L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de la société Viellard Migeon et Compagnie, pour une durée de deux années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 5 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 4, sous condition suspensive de l’adoption de la vingt-septi ème résolution . Quinzième résolution – Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos au 31 décembre 202 2 , telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Seizième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d ’ Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-septième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-huitième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Jean - Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 à Monsieur Jean - Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-neuvième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Vingtième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Vingt-et-unième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Vingt-deuxième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Vingt-troisième résolution– Nomination de KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale nomme, comme nouveau Commissaire aux comptes de la société, la société KPMG S.A., société anonyme, dont le siège social est situé Tour Eqho - 2 avenue Gambetta - 92066 Paris la Défense Cedex , identifiée sous le numéro 775 726 417 RCS Nanterre, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera en 202 9 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 8, en remplacement de la société EXCO P2B Audit dont le mandat arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée . La société KPMG, par l’intermédiaire de son représentant légal, a, par avance, déclaré vouloir accepter ce mandat au cas où il lui serait confié et précisé qu’il n’existait à son encontre aucune incompatibilité de nature à lui interdire l’exercice de ces fonctions. Vingt-quatrième résolution – Renouvellement du mandat de ERNST & YOUNG en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition du Conseil d’administration, le mandat de Commissaire aux comptes de la société ERNST & YOUNG ET AUTRES, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry – 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée sous le numéro 438 476 913 RCS Nanterre, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera en 202 9 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 8 . Vingt -cinquième résolution– Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration , conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce  : • autorise le Conseil d ’ Administration, à procéder, par tous moyens, à des achats d’actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 5 411 431 actions , à l’exception de s achats d’actions destinés à la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital, soit 2 705 715 actions, ces limites étant le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l ’ animation sur le marché de l ’ action de la société par un prestataire de services d ’ investissement au travers d ’ un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l ’ Autorité des Marchés Financiers, étant précisé que dans ce cas, le nombre d ’ actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d ’ actions achetées, déduction faite du nombre d ’ actions revendues pendant la durée de l ’ autorisation ; l ’ octroi d ’ options d ’ achat d ’ actions ou l ’ attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ainsi que l ’ attribution ou la cession d ’ actions de la société dans le cadre de plans d ’ épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ; la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l ’ attribution d ’ actions de la société dans les conditions prévues par la loi ; la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe ; l ’ annulation des actions acquises sous réserve de l ’ approbation par l ’ Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement  ; la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve d’en informer les actionnaires par voie de communiqué ; • décide que : l ’ acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l ’ acquisition de blocs ou l ’ utilisation d ’ instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ; l a société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60  € hors frais d ’ acquisition. En cas d ’ opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d ’ attribution gratuite d ’ actions aux actionnaires, ce montant sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d ’ actions composant le capital avant l ’ opération et le nombre d ’ actions après l ’ opération). Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans l ’ hypothèse d ’ achats au prix maximal fixé par l’Assemblée, soit 60  €, s’élèvera à 253 099 440 € ; c ette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la vingtième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 2 8 avril 202 2 ; • donne tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l ’ effet notamment de passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d ’ une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Vingt-sixième résolution – Attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux  : autorisation à donner au Conseil d’Administration pour procéder à cette attribution gratuite d’actions   L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes , conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de Commerce : autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des salariés et mandataires sociaux, éligibles au sens de l’article L. 225-197-1 du Code de Commerce, de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce, ou de certaines catégories d’entre eux qu’il déterminera, à une attribution gratuite d’actions de la société ; décide que le Conseil d’Administration déterminera le nombre d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution de ces actions ; décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement ne pourra pas excéder 1 000 000 actions, soit environ 1,85 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d’éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires ; mais sans pouvoir dépasser le plafond légal de 10 % du capital de la société à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration ; décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux en vertu de la présente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation tel que fixé au paragraphe précédent ; décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, au terme d’une période dite d’acquisition dont la durée minimale est fixée à un an ; durant cette période, les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles ; décide qu’en cas de décès des bénéficiaires durant cette période d’acquisition, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander de bénéficier de l’attribution gratuite des actions dans un délai de six mois à compter du décès ; décide que le Conseil d’Administration pourra fixer une condition de présence des bénéficiaires au sein du groupe constitué par la société et les sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce ; décide que l’attribution gratuite d’actions sera soumise à une ou plusieurs conditions de performance qui seront déterminées par le Conseil d’Administration lors de la décision de leur attribution ; prend acte qu’à l’issue de la période d’acquisition susvisée et sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, l’attribution gratuite des actions se réalisera au moyen d’actions existantes que la société aura acquises à cet effet selon les dispositions des articles L. 22-10-62 et L. 225-208 du Code de Commerce ; décide qu’à l’expiration de cette période d’acquisition, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires et deviendront immédiatement cessibles par les bénéficiaires sous réserve du respect des périodes d’incessibilité visées à l’article L. 22-10-59 II du Code de Commerce ; rappelle que le Conseil d’Administration soit décide ra que les actions ainsi attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux visés à l’article L. 225-197-1, II, alinéa 4 du Code de Commerce ne pourront être cédées par ces derniers avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe ra la quantité de ces actions qu'il s er ont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions  ; fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la vingt-deuxième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 2 8 avril 20 22 ; délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, notamment afin de : déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, les conditions et les modalités d’attribution desdites actions  ; mettre en place les mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l’ajustement du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la société qui interviendraient pendant la période d’acquisition ; déterminer les dates et modalités des attributions ; généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords, établir tous documents et effectuer toutes formalités ou formalités nécessaires. Vingt-septième résolution - Modification de l’article 10 des statuts visant à permettre le renouvellement échelonné des mandats des administrateurs   L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du C onseil d’ A dministration, décide de modifier comme suit l’article 10, 1°, alinéa 4, des statuts afin de permettre le renouvellement échelonné des mandats des administrateurs : Article 10 – Conseil d’administration 1° - Composition «  La durée des fonctions des administrateurs est de quatre années. Ils sont toujours rééligibles. Toutefois, par exception, l’assemblée générale ordinaire peut nommer ou renouveler certains administrateurs pour une durée inférieure à quatre années afin de permettre la mise en place ou le maintien d’un renouvellement échelonné du conseil d’administration.  » Le reste de l’article est inchangé. Vingt-huitième résolution – Réduction de capital, sous condition suspensive, d’un montant nominal maximum de 3.030.401,60 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées, et autorisation donnée, sous condition suspensive, au Conseil d’administration à l’effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce, après avoir pris connaissance : du rapport du Conseil d’ A dministration, du rapport spécial des Commissaires aux C omptes de la Société dans le cadre de la réduction du capital social de la Société, conformément à l’article L. 225-204 du Code du commerce, du rapport établi par le cabinet Finexsi, en sa qualité d’expert indépendant désigné par le Conseil d’Administration dans le cadre du projet d’offre publique de rachat, sous condition suspensive de l’obtention d’une décision de dérogation et/ou de toute autre décision de l’Autorité des marchés financiers, devenue(s) irrévocable(s), confirmant que les opérations constituées de la réduction de capital de la Société objet des présentes, de la réduction de capital de la Compagnie Industrielle de Delle (535 720 700 R.C.S. Belfort) (« CID »), et de la prise d’effet de certains pactes d’actionnaires relatifs à CID et à la Société, et telles que décrites dans la note d’information relative à l’offre publique de rachat d’actions de la Société, ne requièrent pas le dépôt obligatoire d’une offre publique d’acquisition sur l’ensemble des actions de la Société (la « Condition Suspensive ») : autorise le Conseil d’administration à réduire le capital de la Société d’un montant maximum de trois millions trente mille quatre cent un euros et soixante centimes (3.030.401,60 €), en faisant racheter par la Société un nombre maximum de sept millions cinq cent soixante-seize mille quatre (7.576.004) de ses propres actions en vue de leur annulation entraînant une réduction de capital social d’un montant nominal maximum de trois millions trente mille quatre cent un euros et soixante centimes (3.030.401,60 €) ; décide que le rachat des actions de la Société prendra la forme d’une offre de rachat proposée à l’ensemble des actionnaires de la Société, réalisée conformément aux dispositions des articles L. 225-207 et R. 225-153 du Code de commerce ; autorise à cet effet le Conseil d’administration à formuler auprès de tous les actionnaires de la Société une offre de rachat par la Société d’un nombre maximum de sept millions cinq cent soixante-seize mille quatre (7.576.004) soit environ 14% de ses propres actions dans le cadre d’une offre publique de rachat d’actions faite conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment aux dispositions des articles L.225-207 et R.225-153 du Code de commerce et aux dispositions du règlement général de l’AMF ; fixe à vingt-sept euros (27 €) (dividende de 0,15 euros par action au titre de l’exercice 2022 détaché) le prix de rachat de chaque action acquise auprès des actionnaires dans le cadre de l’offre publique de rachat d’actions, soit un montant de deux cent quatre millions cinq cent cinquante-deux mille cent huit euros (204.552.108 €) maximum en cas de rachat de sept millions cinq cent soixante-seize mille quatre (7.576.004) actions ; décide que les actions rachetées seront annulées, avec tous les droits qui leur sont attachés au jour du rachat (y compris le droit au bénéfice de l’exercice en cours), dans les conditions légales et réglementaires; prend acte que, conformément aux dispositions des articles L. 225-205 et R. 225-152 du Code de Commerce, les créanciers de la Société dont les créances sont antérieures à la date du dépôt au greffe du procès-verbal de la présente Assemblée Générale pourront former opposition à la décision dans un délai de vingt (20) jours à compter de cette date ; fixe à douze (12) mois à compter de la présente A ssemblée, la durée de validité de la présente autorisation, ; confère tous pouvoirs au Conseil d’ A dministration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, en vue de réaliser les opérations susvisées et notamment pour : constater la réalisation de la Condition Suspensive ; mettre en œuvre l’offre publique de rachat d’actions selon les modalités décrites ci-dessus ; au vu des résultats de l’offre publique de rachat, (i) arrêter le montant définitif de la réduction de capital, (ii) conformément aux dispositions de l’article R.225–155 du Code de commerce, dans le cas où le nombre d’actions présentées à l’achat excèderaient le nombre d’actions offertes à l’achat, procéder pour chaque actionnaire vendeur à une réduction proportionnelle au nombre d’actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire, ou dans le cas où les actions présentées à l’offre n’atteindraient pas le nombre maximum d’actions précité, limiter la réduction du capital social au nombre d’actions dont le rachat aura été demandé, et (iii) constater la réalisation définitive de la réduction de capital correspondante ; imputer la différence entre la valeur de rachat des actions acquises dans le cadre de l’offre publique de rachat d’actions, et la valeur nominale des actions annulées, sur les postes « prime d’émission, de fusion, et d’apport », ou « réserves statutaires », ou le poste « report à nouveau » et, de manière générale, sur tout poste de réserve dont la Société a la libre disposition ; en cas d’opposition des créanciers, prendre toute mesure appropriée, constituer toute sûreté ou exécuter toute décision de justice ordonnant la constitution de garanties ou le remboursement de créances ; procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ; procéder à toutes formalités corrélatives aux opérations d’offre publique, de rachat et de réduction de capital ; et plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire, prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation de l’autorisation conférée par la présente résolution ; prend acte que cette autorisation est indépendante de l'autorisation conférée dans le cadre des dispositions de l’article L.22-10-62 du Code de commerce par la vingt-cinquième résolution de la présente Assemblée ( Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société ) . Vingt-neuvième résolution – P ouvoirs pour les formalités L ’ Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d ’ un original, d ’ une copie ou d ’ un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l ’ accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. *** A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l ’ assemblée générale L ’ assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d ’ actions qu ’ ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l ’ assemblée générale, s ’ y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l ’ a s semblée générale à zéro heure, heure de Paris ( soit le 07 avril 202 3 à zéro heure, heure de Paris) par l ’ inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l ’ article R. 22-10-28 du Code de commerce. B) Modes de participation à l ’ assemblée générale 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l ’ assemblée générale pourront : — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de l ’ assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d ’ une pièce d ’ identit é ou (ii) demander une carte d ’ admission (a) auprès des services de Upte via - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex , ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares à l’adresse suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr  ; — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander , à l ’ intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu ’ une carte d ’ admission lui soit adressé e ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte d’admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité . 2. Les actionnaires n ’ assistant pas personnellement à l ’ assembl é e et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l ’ assemblée générale, ou à toute autre personne pourront : — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à Upte via - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner un mandataire avant l’assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS  ; — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l ’ intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l ’ assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d ’ une attestation de participation délivrée par l ’ intermédiaire financier et adressé à : Upte via - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex ou (ii) (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité . Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l ’ émetteur ou le service Assemblées Générales d’Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de l ’ assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 22 5 -81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à Upte via - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex . La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 22 Mars 2023. La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l’assemblée générale, soit le 11 Avril 2023 à 15h , heure de Paris, conformément à l’article R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin d’éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour voter. 3. Conformément aux dispositions de l ’ article R. 22 5 -79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d ’ un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — p our l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l ’ actionnaire devra envoyer un email revêtu d ’ une signature électronique obtenue auprès d ’ un tiers certificateur habilité à l ’ adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l ’ émetteur concerné, la date de l ’ assemblée générale, les nom, prénom usuel , domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire; — p our l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l ’ actionnaire devra envoyer un email revêtu d ’ une signature électronique obtenue par ses soins auprès d ’ un tiers certificateur habilité à l ’ adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l ’ émetteur concerné, la date de l ’ assemblée générale, ses nom, prénom usuel , domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L ’ actionnaire devra obligatoirement demander à l ’ intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d ’ envoyer une confirmation écrite à Upte via - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex . Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l ’ assemblée générale, à 15 heures (heure d e Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l ’ assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l ’ adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. C) Demande d ’ inscription de projets de résolution ou de points par les actionnaires et questions écrites 1. Les demandes d ’ inscription de points ou de projets de résolutions à l ’ ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l ’ article R. 22 5 -71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l ’ émetteur, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception à l ’ adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Les demandes d ’ inscription de points ou de projets de résolution à l ’ ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l ’ assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l ’ avis de réunion, conformément à l ’ article R. 22 5 -73 du Code de commerce (sur renvoi de l ’ article R. 22-10-22 du Code de commerce). Les demandes doivent être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription en compte. Chaque demande d ’ inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d ’ un bref exposé des motifs. En outre, l ’ examen par l ’ assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d ’ une nouvelle attestation justifiant de l ’ inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l ’ assemblée générale à zéro heure, h eure de Paris. 2. Conformément à l ’ article R. 22 5 -84 du Code de commerce , chaque actionnaire a la faculté d ’ adresser au conseil d ’ administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception à l ’ adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l ’ assemblée générale. Ces questions sont accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription. D) Droit de communication des actionnaires Les documents visés aux articles R. 225-83, R. 225-88, R. 225-8 9 et R. 225-90 du Code de commerce seront tenus , dans les délais légaux, à la disposition au siège social de la Société des actionnaires qui, le cas échéant, pourront se les procurer dans les délais et conditions prévus par la loi . Tous les documents et informations prévus à l ’ article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société, au plus tard à compter du vingt - et - unième jour précédant l ’ assemblée générale , à l ’ adresse suivante : http://www.lis i -group.com .

Description : BNP PARIBAS Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de   2 468 663 292 € Siège social : 16 Bd des Italiens - 75009 PARIS 662 042 449 R.C.S. PARIS   La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires des sociétés mentionnées ci-dessous, de la fusion de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et de BNP PARIBAS. Par conséquent, BNP Paribas 16, bd des Italiens - 75009 PARIS, est désormais désigné comme mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés mentionnées ci-dessous.   Société Capital social RCS Forme de la société Siège social 2CRSI 1 609 753,68 483 784 344  R.C.S. STRASBOURG Société anonyme à conseil d'administration 32 RUE JACOBI NETTER 67200 STRASBOURG ACCOR ACQUISITION COMPANY 373 881,53 898 852 512  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à conseil d'administration 82 RUE HENRI FARMAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ACL DRAGON FINANCE 1 3 282 900,00 501 587 471 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL DRAGON FINANCE 2 3 306 710,00 501 587 513 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 1 2 872 720,00 433 909 884 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 2 3 053 260,00 433 910 155 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 3 3 358 810,00 433 908 837 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 4 3 475 110,00 487 532 103 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ADOCIA 7 13 752,10 487 647 737  R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 115 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON ADVANCED ACCELARATOR APPLICATIONS 9 641 449,20 441 417 110 R.C.S. BOURG EN BRESSE Société anonyme 20 RUE DIESEL 01630 SAINT GENIS POUILLY ADVICENNE 1 991 430,20 497 587 089  R.C.S. PARIS Société anonyme 262 RUE DU FAUBOURG ST HONORÉ 75008 PARIS AEROPORTS DE PARIS 296 881 806,00 552 016 628  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 1 RUE DE France 93290 TREMBLAY-EN-France AFYREN 515 240,48 750 830 457  R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme à conseil d'administration 9-11 RUE GUTENBERG 63000 CLERMONT-FERRAND ALBIOMA 1 248 178,70 775 667 538  R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR OPUS 12 - 77 ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 92081 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ALSTOM 2 633 512 609,00 389 058 447  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 ST OUEN SUR SEINE ALVEEN 894 132,00 353 508 336  R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme LES JARDINS DE LA DURANNE BT D 510 RUE RENÉ DESCARTES 13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 AMOEBA 594 352,74 523 877 215  R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 38 AVENUE DES FRÈRES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 1 745 624,44 900 682 667  R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS ANTIN PARTICIPATION 5 193 851 051,00 433 891 678 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ARCHOS 41 543,68 343 902 821  R.C.S. EVRY Société anonyme 12 RUE AMPÈRE ZONE INDUSTRIELLE 91430 IGNY ARDIAN 184 086,00 403 081 714  R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN France 269 447,00 403 201 882  R.C.S. PARIS Société anonyme 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARGAN 45 902 580,00 393 430 608  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 21 RUE BEFFROY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ARKEMA 742 860 410,00 445 074 685  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 420 RUE ESTIENNE D'ORVES 92700 COLOMBES ARTEGY 1 600 000,00 424 261 642 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE ARVAL SERVICE LEASE 66 412 800,00 352 256 424 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ARVAL TRADING 250 000,00 422 852 244 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée à associé unique PARC D'ACTIVITÉS DE LA RAVOIRE 74370 EPAGNY METZ-TESSY ATELIER SERVICES 1 137 309,58 433 912 862 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS AUGUSTE THOUARD EXPERTISE 40 000,00 487 532 004 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT AUTOP OCEAN INDIEN 224 000,00 379 293 400 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à conseil d'administration 22 RUE PIERRE AUBERT SAINTE-CLOTILDE 97490 SAINT-DENIS AXA 5 350 121 618,50 572 093 920  R.C.S. PARIS Société anonyme 25 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS AXA INVESTMENT MANAGERS 52 842 561,50 393 051 826 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 1 421 906,00 353 534 506 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM France 240 000,00 397 991 670 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM SGP 1 132 700,00 500 838 214 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX BELIEVE 480 663,51 481 625 853  R.C.S. PARIS Société anonyme 24 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS BIGBEN INTERACTIVE 37 399 466,00 320 992 977 R.C.S. LILLE Société anonyme à conseil d'administration 396 RUE DE LA VOYETTE 59273 FRETIN BIOMERIEUX 12 160 332,00 673 620 399  R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 69280 MARCY-L'ÉTOILE BNP PARIBAS 2 468 663 292,00 662 042 449 R.C.S. Paris Société anonyme 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS BNP PARIBAS AGILITY CAPITAL 8 300 000,00 844 801 613 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE 13 829 320,00 393 095 757 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme ANGLE RUE ACHILLE RENÉ BOISNEUF ET NOZIÈRE 97110 POINTE-À-PITRE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 170 573 424,00 319 378 832 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING 23 041 936,00 682 001 904 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT PARTICIPATIONS 4 170 000,00 390 265 536 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS CARDIF 149 959 051,20 382 983 922 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEALING SERVICES 9 112 000,00 454 084 237 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 128 190 000,00 348 540 592 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS HOME LOAN 285 000 000,00 454 084 211 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION 8 354 720,00 441 052 735 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES 1 000 000,00 378 888 796 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée à associé unique IMMEUBLE VALVERT AVENUE DE LA GARE 26300 ALIXAN BNP PARIBAS IRB PARTICIPATIONS 45 960 784,00 433 891 983 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS LEASE GROUP 285 079 248,00 632 017 513 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 546 601 552,00 542 097 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PICTURE 550 000,00 824 480 404 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH 40 000,00 433 891 652 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 3 RUE D'ANTIN 75002 PARIS BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR 24 040 000,00 433 932 811 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS REAL ESTATE 383 071 696,00 692 012 180 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER 7 000 000,00 400 071 981 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT France 4 309 200,00 300 794 278 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT SAS 1 500 000,00 337 953 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION France 58 978,80 327 657 169 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REUNION 24 934 510,00 428 633 408 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS SERVICES MONETIQUES 40 000,00 906 050 299 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BOIRON 17 545 408,00 967 504 697  R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS 69510 MESSIMY BOOSTHEAT 594 087,20 531 404 275 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 41 BD MARCEL SEMBAT 69200 VENISSIEUX BUREAU VERITAS 54  279 383,04 775 690 621 R.C.S NANTERRE Société anonyme Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard du Parc - 92200 Neuilly-sur-Seine CABASSE GROUP 2 577 033,00 450 486 170  R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 93 PLACE PIERRE DUHEM 34000 MONTPELLIER CAFINEO 8 295 000,00 501 103 337 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme RUE RENÉ RABAT ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS 21 602 240,00 308 896 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF ASSURANCE VIE 719 167 488,00 732 028 154 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF RETRAITE 200 000,00 903 364 321 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF SERVICES 597 000,00 504 342 171 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CASINO GUICHARD-PERRACHON 165 892 131,90 554 501 171  R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à conseil d'administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE CBI EXPRESS 1 537 600,00 504 681 933 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBI ORIENT 2 096 000,00 504 676 693 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBO TERRITORIA 48 242 560,08 452 038 805  R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à conseil d'administration COUR DE L'USINE BP 105 LA MARE 97438 SAINTE-MARIE CFI 247 724,96 542 033 295  R.C.S. PARIS Société en commandite par actions 28-32 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS CGG 7 123 563,41 969 202 241  R.C.S. EVRY Société anonyme 27 AVENUE CARNOT 91300 MASSY CHARGEURS 3 984 539,04 390 474 898  R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE KEPLER 75116 PARIS CIE DES EAUX DE ROYAN 1 792 000,00 715 550 091  R.C.S. SAINTES Société anonyme 13 RUE PAUL EMILE VICTOR 17640 VAUX-SUR-MER CINECAP 3 000 000,00 828 497 180 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 2 4 000 000,00 838 291 052 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 3 4 000 000,00 848 664 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 4 4 034 000,00 882 568 223 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 5 3 270 000,00 895 159 978 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 6 4 119 000,00 911 905 263 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS COFICA BAIL 14 485 544,00 399 181 924 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS COLISEE GERANCE 2 007 213,00 437 666 142 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE HORIZON 5 121 000,00 414 942 813 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE LAFFITTE 6 012 500,00 399 305 663 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE SAINT SEBASTIEN 4 505,28 403 287 253 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COPARTIS 17 000 000,00 420 625 238 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22-24 RUE DES DEUX GARES 92500 RUEIL-MALMAISON CORAIL VERT 9 984 950,00 791 576 143  R.C.S. PARIS Société anonyme 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS COVIVIO 284 174 598,00 364 800 060  R.C.S. METZ Société anonyme 18 AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND 57000 METZ CRITEO 1 624 036,40 484 786 249  R.C.S. PARIS Société anonyme 32 RUE BLANCHE 75009 PARIS DANONE 168 946 900,00 552 032 534  R.C.S. PARIS Société anonyme 17 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DELTA DRONE 20 035,99 530 740 562  R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 27 CHEMIN DES PEUPLIERS MULTIPARC DU JUBIN 69570 DARDILLY DOCKS DES PETROLES D'AMBES 748 170,00 585 420 078  R.C.S. BORDEAUX Société anonyme AVENUE DES GUERLANDES 33530 BASSENS DOMOFINANCE 53 000 010,00 450 275 490 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DON'T NOD ENTERTAINMENT 168 853,52 504 161 902  R.C.S. PARIS Société anonyme PARC DU PONT DE FLANDRE "LE BEAUVAISIS" 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS DRALUX SA 38 000,00 562 109 983  R.C.S. PARIS Société anonyme à conseil d'administration 21 RUE CLÉMENT MAROT 75008 PARIS ECOMIAM 676 337,60 512 944 745  R.C.S. QUIMPER Société anonyme à conseil d'administration 161 ROUTE DE BREST 29000 QUIMPER EDF 1 942 983 572,50 552 081 317  R.C.S. PARIS Société anonyme 22-30 AVENUE DE WAGRAM 75008 PARIS EIFFAGE 392 000 000,00 709 802 094  R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 3/7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY ELECTRICITE DE STRASBOURG 71 693 860,00 558 501 912  R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 26 BOULEVARD DU PRÉSIDENT WILSON 67000 STRASBOURG ELIOR GROUP 1 724 442,29 408 168 003  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 9-11 ALLÉE DE L'ARCHE 92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ELIS 228 181 385,00 499 668 440  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5 BOULEVARD LOUIS LOUCHEUR 92210 SAINT-CLOUD EMPYREE 321 392,00 410 293 492 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ENTEROME 7 709 392,12 508 580 289  R.C.S. PARIS Société anonyme 94-96 AVENUE LEDRU-ROLLIN 75011 PARIS EPISKIN 13 608 807,00 412 127 565  R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 4 RUE ALEXANDER FLEMING 69366 LYON EQUASENS 3 034 825,00 403 561 137  R.C.S. NANCY Société anonyme TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS-5, ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LÈS-NANCY ERAMET 87 702 893,35 632 045 381  R.C.S. PARIS Société anonyme 10 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 PARIS ERIM PARTICIPATIONS 112 500,00 387 740 210 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX ESKER 11 951 524,00 331 518 498  R.C.S. LYON Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 113 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE ESSILOR LUXOTTICA 80 534 603,16 712 049 618  R.C.S. CRETEIL Société anonyme 147 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT EULER HERMES GROUP 13 645 323,20 552 040 594  R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 1 PLACE DES SAISONS 92048 PARIS LA DÉFENSE CEDEX EURAZEO 241 634 825,21 692 030 992  R.C.S. PARIS Société européenne 1 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS EURO SECURED NOTES ISSUER 300,00 801 199 027 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à capital variable 3 AVENUE DE L'OPÉRA 75001 PARIS EUROAPI 94 549 488,00 890 974 413  R.C.S. PARIS Société anonyme 15 RUE TRAVERSIÈRE 75012 PARIS EUROFINS-CEREP 75 660,00 353 189 848  R.C.S. POITIERS Société anonyme LE BOIS L'EVÊQUE 86600 CELLE-LÉVESCAULT EUROPCAR MOBILITY GROUP 50 156 400,81 489 099 903 R.C.S. PARIS Société anonyme à conseil d'administration 13 TER BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS EVERITE S.A. 7 333 886,00 542 100 169 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DE L'IRIS TOUR SAINT-GOBAIN 92400 COURBEVOIE EXCLUSIVE NETWORKS 1 001 234,00 401 196 464 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 20 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FINANCIERE DES ITALIENS 412 040 000,00 422 994 954 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS FONCIERE WAGRAM 4 306 155,00 562 012 724 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FOUNTAINE PAJOT 1 916 958,00 307 309 898  R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE 17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS FUNDQUEST ADIVSOR 3 000 000,00 398 663 401 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS GALIMMO 25 927 356,00 784 364 150  R.C.S. PARIS Société en commandite par actions 37 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS GAUMONT 24 959 384,00 562 018 002  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ 370 783,57 662 001 403  R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 1 ROUTE DE VERSAILLES 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE GENFIT 12 453 872,25 424 341 907  R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 885 AVENUE EUGÈNE AVINÉE PARC EURASANTÉ 59120 LOOS GENSIGHT BIOLOGICS 1 158 389,78 751 164 757  R.C.S. PARIS Société anonyme 74 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 75012 PARIS GUERBET 12 641 115,00 308 491 521  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 15 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE BP 57400 95943 ROISSY CDG CEDEX HERMES INTERNATIONAL 53 840 400,12 572 076 396  R.C.S. PARIS Société en commandite par actions 24 RUE DU FG SAINT-HONORE 75008 PARIS HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 14 634 736,00 809 705 304  R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 6 LA BRETAUDIÈRE CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX 85310 RIVES DE L'YON HUMENSIS 523 575,45 791 917 230  R.C.S. PARIS Société anonyme 170 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75680 PARIS CEDEX 14 IMMO BLOCKCHAIN 7 743 312,00 824 187 579 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8, rue Barthélémy d’Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT IMMOBILIERE DASSAULT SA 41 075 295,50 783 989 551  R.C.S. PARIS Société anonyme 9 ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES - MARCEL DASSAULT 75008 PARIS INTEXA 1 619 200,00 340 453 463  R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à conseil d'administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE IPC PETROLEUM France 25 827 825,00 572 199 164  R.C.S. REIMS Société anonyme MACLAUNAY 51210 MONTMIRAIL JC DECAUX SA 3 245 684,82 307 570 747 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme SAINTE APPOLINE 78370 PLAISIR KALRAY 61 381 870,00 507 620 557  R.C.S. GRENOBLE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 180 AVENUE DE L'EUROPE IMMEUBLE LE SUN 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN KEDI ENGINE FINANCE 4 350 000,00 789 915 501  R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 10 6 000 000,00 818 270 282 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 11 6 000 000,00 827 647 173 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 12 6 000 000,00 835 190 885 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 13 5 370 000,00 848 181 376 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 14 5 400 000,00 881 597 611 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 15 4 500 000,00 895 024 420 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 16 4 000 000,00 910 389 162 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA CHAUSSERIA 1 830 020,87 660 800 798  R.C.S. PARIS Société anonyme 68 RUE DE PASSY 75016 PARIS LA CONSTRUCTION FRANCAISE 1 950 150,00 622 042 380 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX LAFARGE 1 160 623 852,00 542 105 572  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 92130 ISSY LES MOULINEAUX LAIROISE DE PARTICIPATIONS 10 040 000,00 420 711 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS LAURENT PERRIER 22 594 271,80 351 306 022  R.C.S. REIMS Société par actions simplifiée 32 AVENUE DE CHAMPAGNE 51150 TOURS-SUR-MARNE LCA 1 829 388,00 349 093 427  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à conseil d'administration 11 RUE S.DE ROTHSCHILD 92150 SURESNES LISI 21 645 726,80 536 820 269 R.C.S. BELFORT Société anonyme 6 RUE JUVÉNAL VIELLARD 90600 GRANDVILLARS L'OREAL 107 256 121,80 632 012 100  R.C.S. PARIS Société anonyme 14 RUE ROYALE 75008 PARIS LOR-MATIGNON 8 538 270,00 317 853 679 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MANON 10 3 400 000,00 848 613 741 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 11 1 454 000,00 881 598 452 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 7 3 700 000,00 818 498 792 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 8 3 700 000,00 828 103 499 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 9 3 700 000,00 835 365 230 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MATIGNON ALTERNATIF 45 000 000,00 444 064 588 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON DERIVATIVE LOANS 57 537 000,00 499 309 292 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON MORTGAGE LOANS 20 000 000,00 493 400 212 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON US LOANS 70 000 000,00 484 562 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MCPHY ENERGY 3 352 691,40 502 205 917  R.C.S. ROMANS Société anonyme à conseil d'administration 75 RUE GENERAL MANGIN 38100 GRENOBLE MERCIALYS 93 886 501,00 424 064 707  R.C.S. PARIS Société anonyme à conseil d'administration 16-18 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE 75002 PARIS NACON 86 321 932,00 852 538 461  R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme à conseil d'administration 396-466 RUE DE LA VOYETTE - CRT2 59273 FRETIN NATIO ENERGIE 2 9 000 000,00 322 491 341 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE NATIOCREDIBAIL 32 000 000,00 998 630 206 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE NATION ASSURANCE 17 136 000,00 383 664 752 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8 RUE DU PORT 92728 NANTERRE CEDEX NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST 5 316 181,00 584 800 122  R.C.S. TOURS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 232 AVENUE DE GRAMMONT 37000 TOURS OPTICHAMPS 410 740 000,00 428 634 695 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS ORANGE 10 640 226 396,00 380 129 866  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 111 QUAI DU PRÉSIDENT ROOSEVELT 92130 ISSY LES MOULINEAUX ORBAISIENNE DE PARTICIPATIONS 311 040 000,00 428 753 479 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ORIENTEX HOLDING 4 114 658,00 504 303 355 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 17 BIS PLACE DES REFLETS TOUR D2 92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX OVH GROUPE 190 340 242,00 537 407 926  R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme à conseil d'administration 2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX PARILEASE 128 753 280,00 339 320 392 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS PARIMMO 389 639,00 330 160 557 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX PARTICIPATIONS OPERA 410 040 000,00 451 489 785 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PARTNER'S SERVICES 152 449,00 414 444 307 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT PERSONAL FINANCE LOCATION 1 500 000,00 433 911 799 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PIERRE ET VACANCES 4 152 652,09 316 580 869 R.C.S. PARIS Société anonyme L'ARTOIS 11 RUE DE CAMBRAI 75947 PARIS CEDEX 19 COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 8 731 329,18 955 512 611 R.C.S. Lyon Société européenne Siège social : 19, Boulevard Jules Carteret – 69007 Lyon PORTZAMPARC 5 033 368,08 399 223 437 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PORTZAMPARC GESTION 307 846,00 326 991 163 R.C.S. NANTES Société anonyme 10 RUE MEURIS 44100 NANTES PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE 2 286 000,00 420 189 409 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS QUANTUM GENOMICS 10 934 371,16 487 996 647  R.C.S. PARIS Société anonyme 33 RUE MARBEUF 75008 PARIS RADIALL SA 2 395 151,67 552 124 984  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 25 RUE MADELEINE VIONNET 93300 AUBERVILLIERS RALLYE 158 775 609,00 054 500 574  R.C.S. PARIS Société anonyme 83 RUE DU FG ST HONORÉ 75008 PARIS RENAULT 1 126 701 902,04 441 639 465  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 13-15, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt REWORLD MEDIA 1 112 154,80 439 546 011  R.C.S. NANTERRE Société Anonyme à Conseil d’Administration 8, rue Barthélémy d’Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT SAFRAN 85 448 488,00 562 082 909  R.C.S. PARIS Société anonyme 2 BOULEVARD DU GÉNÉRAL MARTIAL VALIN 75015 PARIS SANOFI 2 534 952 234,00 395 030 844  R.C.S. PARIS Société anonyme 54 RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS SARTORIUS STEDIM BIOTECH 18 436 038,00 314 093 352  R.C.S. MARSEILLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE LES PALUDS AVENUE DE JOUQUES 13400 AUBAGNE SCHNEIDER ELECTRIC SE 2 284 371 684,00 542 048 574 R.C.S NANTERRE Société Européenne 35 RUE JOSEPH MONIER 92500 RUEIL MALMAISON SCOR SE 1 412 831 041,68 562 033 357  R.C.S. PARIS Société européenne 5 AVENUE KLÉBER 75016 PARIS SEB SA 55 337 770,00 300 349 636  R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 112 CHEMIN DU MOULIN CARRON CAMPUS SEB 69130 ÉCULLY SEQUANAISE DE GESTION ET DE SERVICES 1 928 700,00 552 101 958  R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX SES IMAGOTAG 31 701 616,00 479 345 464  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 55 PL NELSON MANDELA 92000 NANTERRE SRP GROUP 4 756 116,36 524 055 613   R.C.S. BOBIGNY Société à responsabilité limitée à associé unique ZAC MONTJOIE 1 RUE DES BLÉS 93212 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SMCP SA 83 088 871,80 819 816 943  R.C.S. PARIS Société anonyme 49 RUE ÉTIENNE MARCEL 75001 PARIS SOCIETE DU THORE 354 608,00 715 520 136  R.C.S. CASTRES Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 259 AVENUE CHARLES DE GAULLE 81100 CASTRES SOCIETE HERICOURTAINE DE PARTICIPATIONS 81 405,00 404 423 741 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS SOCIETE LDC 7 054 173,20 576 850 697 R.C.S. LE MANS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ZONE INDUSTRIELLE SAINT-LAURENT 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE SOCIETE TRICOTAGE ET BONNETERIE DE L'ARIEGE 242 208,00 580 800 522  R.C.S. TOULOUSE Société anonyme à conseil d'administration 15 CHEMIN DE LA CRABE DELTA PARTNER 31300 TOULOUSE SOFICINEMA 12 3 500 000,00 810 150 334 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS SOFICINEMA 13 3 829 000,00 819 084 443 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS SOFINAD 7 500 000,00 712 015 007  R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX SOLOCAL GROUP 131 715 854,00 552 028 425  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 204 ROND-POINT DU PONT DE SÈVRES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 2 080 248 152,00 542 039 532  R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR SAINT-GOBAIN 12 PLACE DE L'IRIS 92400 COURBEVOIE SYNERGIE 121 810 000,00 329 925 010  R.C.S. PARIS Société européenne 11 AVENUE DU COLONEL BONNET 75016 PARIS TELEPERFORMANCE SE 147 802 105,00 301 292 702  R.C.S. PARIS Société européenne 21/25 RUE BALZAC 75008 PARIS TOTAL MARKETING SERVICES (TMS) 324 158 696,00 542 034 921  R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 24 COURS MICHELET 92800 PUTEAUX TRANSITION EVERGREEN 17 904 064,00 798 056 842  R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 11 RUE DE MOGADOR 75009 PARIS UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 693 835 440,00 682 024 096  R.C.S. PARIS Société européenne 7 PLACE DU CHANCELIER ADENAUER 75016 PARIS UNION DE GESTION IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS 6 578 982,00 311 961 171 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 3 000 000,00 305 405 318 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX VALBIOTIS 974 385,90 800 297 194  R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ZONE INDUSTRIELLE DES QUATRE CHEVALIERS-BÂTIMENT F RUE PAUL VATINE 17180 PÉRIGNY VALLOUREC 4 578 568,56 552 142 200  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à conseil d'administration 12 RUE DE LA VERRERIE 92190 MEUDON VERIMATRIX 34 214 058,80 399 275 395  R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme à conseil d'administration ROND POINT DU CANET IMPASSE DES CARRES DE L'ARC 13590 MEYREUIL VIEL ET CIE 13 880 493,60 622 035 749  R.C.S. PARIS Société anonyme 9 PLACE VENDÔME 75001 PARIS VILMORIN & CIE 349 488 703,00 377 913 728  R.C.S. PARIS Société anonyme 4 QUAI DE LA MEGISSERIE 75001 PARIS VITURA 64 933 290,40 422 800 029  R.C.S. PARIS Société anonyme 42 RUE DE BASSANO 75008 PARIS VIVENDI SE 6 097 090 175,00 343 134 763  R.C.S. PARIS Société européenne 42 AVENUE DE FRIEDLAND 75008 PARIS VOLTALIA 543 638 822,40 485 182 448  R.C.S. PARIS Société anonyme 84 BOULEVARD DE SÉBASTOPOL 75003 PARIS VRANKEN & POMMERY MONOPOLE 134 056 275,00 348 494 915  R.C.S. REIMS Société anonyme 5 PLACE DU GÉNÉRAL GOURAUD 51100 REIMS

Description : LISI Société anonyme au capital de 21 645 726 €. Siège social : 6 Rue Juvénal Viellard – 90600 Grandvillars 536 820 269 R.C.S. Belfort. Approbation des comptes annuels 2021 . I . — Approbation des comptes annuels . Les comptes annuels au 31 décembre 2021 contenus dans le document d’enregistrement universel publié et déposé auprès de l’AMF le 1er avril 2022, et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 28 avril 2022. II . — Affectation du résultat 2021 . L'affectation du résultat telle qu'approuvée par ladite Assemblée Générale a été : Perte de l’exercice, soit la somme de ..….... 10 136 822,05 € Augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de.. 132 589 076,37 € Soit, au total. 142 725 898,42 € Dividendes de 0,29 € par action - 15 693 151,93 € Affectation au compte report à nouveau 127 032 746,49 € II . — Attestation des commissaires aux comptes . a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés « Nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » Paris et Paris-La Défense, le 31 mars 2022 . Les Commissaires aux comptes  : EXCO ET ASSOCIES  : ERNST & YOUNG ET AUTRES  : Pierre BURNEL  ; Pierre JOUANNE . Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com

Description : LISI Société Anonyme au capital de 21 645 726,80 Euros Siège Social : 6 rue Juvénal VIELLARD 90600 GRANDVILLARS RCS BELFORT 536 820 269 AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 28 avril 2022 à 14 heures 00, au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l ’ ordre du jour et le s projet s de résolutions ci-dessous : AVERTISSEMENT L es modalités de tenue et de participation à l ’ Assemblée Générale Mixte du 2 8 avril 202 2 sont susceptibles d ’ être adaptées en fonction de l ’ évolution de la situation sanitaire et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date . Dans ce contexte, la Société invite les actionnaires à consulter régulièrement son site internet qui pourra être mis à jour afin de préciser, le cas échéant, les modalités de tenue et de participation à l ’ Assemblée Générale . ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de Madame Lise NOBRE ; Nomination de Madame Florence VERZELEN en qualité d ’ administrateur ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Isabelle CARRERE ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Capucine KOHLER-ALLERTON ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Véronique SAUBOT ; Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux : autorisation à donner au Conseil d ’ Administration pour procéder à cette attribution gratuite d ’ actions ; Pouvoirs pour les formalités légales. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution - Approbation des comptes annuels L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 10 136 822 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L ’ Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l ’ exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l ’ article 39-4 du Code Général des Impôts, pour un montant global de 48 163 €. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 4 4  047   730   €. Troisième résolution - Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l ’ article L225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes L ’ Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes en ce qui concerne l ’ exercice clos le 31 décembre 2021. Cinquième résolution - Affectation du résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, décide d ’ affecter comme suit le résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 : bénéfice de l ’ exercice 10 136 822,05 report à nouveau antérieur 132 589 076,37 soit un bénéfice distribuable de 142 725 898,42 affecté comme suit : un dividende de 0,29   € par action, soit la somme totale (1) de 15  693 151 , 93 au compte « report à nouveau », le solde, soit la somme de 127  032 746 ,4 9 (1) De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d ’ Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». Le montant des dividendes distribués sera éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Le dividende sera détaché le 4 mai 2022 et mis en paiement le 6 mai 2022. En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé (2) 31 décembre 2018 0,44 € 31 décembre 2019 31 décembre 2020 0,00 € 0,14 € (2) Montant intégralement éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Sixième résolution – Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de Madame Lise NOBRE L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, constate l ’ expiration, à l ’ issue de la présente Assemblée, du mandat d ’ administrateur de Madame Lise NOBRE. Septième résolution – Nomination de Madame Florence VERZELEN en qualité d ’ administrateur L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, décide de nommer Madame Florence VERZELEN , demeurant 11, rue du Val de Grace – 75005 Paris , de nationalité française, en qualité d ’ administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Huitième résolution – Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Isabelle CARRERE L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, renouvelle le mandat d ’ administrateur de Madame Isabelle CARRERE, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Neuvième résolution – Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Capucine KOHLER-ALLERTON L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, renouvelle le mandat d ’ administrateur de Madame Capucine KOHLER-ALLERTON, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Dixième résolution – Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, renouvelle le mandat d ’ administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI , pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Onzième résolution – Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Véronique SAUBOT L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, renouvelle le mandat d ’ administrateur de Madame Véronique SAUBOT, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Douzième résolution – Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos au 31 décembre 2021, telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Treizième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d ’ Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Quatorzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Quinzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Seizième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-septième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-huitième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-neuvième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Vingtième résolution - Programme de rachat d ’ actions L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, conformément à l ’ article L. 22-10-62 du Code de Commerce : autorise le Conseil d ’ Administration, à procéder, par tous moyens, à des achats d ’ actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 5 411 431 actions, à l ’ exception des achats d ’ actions destinés à la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital, soit 2 705 715 actions, ces limites étant le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d ’ augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l ’ animation sur le marché de l ’ action de la société par un prestataire de services d ’ investissement au travers d ’ un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l ’ Autorité des Marchés Financiers, étant précisé que dans ce cas, le nombre d ’ actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d ’ actions achetées, déduction faite du nombre d ’ actions revendues pendant la durée de l ’ autorisation ; l ’ octroi d ’ options d ’ achat d ’ actions ou l ’ attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ainsi que l ’ attribution ou la cession d ’ actions de la société dans le cadre de plans d ’ épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ; la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l ’ attribution d ’ actions de la société dans les conditions prévues par la loi ; la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe ; l ’ annulation des actions acquises sous réserve de l ’ approbation par l ’ Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement ; la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l ’ Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve d ’ en informer les actionnaires par voie de communiqué ; décide que : l ’ acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l ’ acquisition de blocs ou l ’ utilisation d ’ instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ; l a société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60  € hors frais d ’ acquisition. En cas d ’ opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d ’ attribution gratuite d ’ actions aux actionnaires, ce montant sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d ’ actions composant le capital avant l ’ opération et le nombre d ’ actions après l ’ opération). Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans l ’ hypothèse d ’ achats au prix maximal fixé par l ’ Assemblée, soit 60  €, s ’ élèvera à 255 226 680 € ; cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la dix-huitième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2021 ; donne tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l ’ effet notamment de passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d ’ une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Vingt-et-unième résolution – Attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux : autorisation à donner au Conseil d ’ Administration pour procéder à cette attribution gratuite d ’ actions   L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de Commerce : autorise le Conseil d ’ Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des salariés et mandataires sociaux, éligibles au sens de l ’ article L. 225-197-1 du Code de Commerce, de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l ’ article L. 225-197-2 du Code de Commerce, ou de certaines catégories d ’ entre eux qu ’ il déterminera, à une attribution gratuite d ’ actions de la société ; décide que le Conseil d ’ Administration déterminera le nombre d ’ actions susceptibles d ’ être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d ’ attribution de ces actions ; décide que le nombre total d ’ actions attribuées gratuitement ne pourra pas excéder 1 000 000 actions, soit environ 1,85 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d ’ éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires ; mais sans pouvoir dépasser le plafond légal de 10 % du capital de la société à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d ’ Administration ; décide que le nombre d ’ actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux en vertu de la présente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du nombre total d ’ actions susceptibles d ’ être attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation tel que fixé au paragraphe précédent ; décide que l ’ attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d ’ Administration, au terme d ’ une période dite d ’ acquisition de deux années ; durant cette période, les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles ; décide qu ’ en cas de décès des bénéficiaires durant cette période d ’ acquisition de deux ans, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander de bénéficier de l ’ attribution gratuite des actions dans un délai de six mois à compter du décès ; décide que le Conseil d ’ Administration pourra fixer une condition de présence des bénéficiaires au sein du groupe constitué par la société et les sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l ’ article L. 225-197-2 du Code de Commerce ; décide que l ’ attribution gratuite d ’ actions sera soumise à une ou plusieurs conditions de performance qui seront déterminées par le Conseil d ’ Administration lors de la décision de leur attribution ; prend acte qu ’ à l ’ issue de ladite période d ’ acquisition ci-dessus définie et sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d ’ Administration, l ’ attribution gratuite des actions se réalisera au moyen d ’ actions existantes que la société aura acquises à cet effet selon les dispositions des articles L. 22-10-62 et L. 225-208 du Code de Commerce ; décide qu ’ à l ’ expiration de cette période d ’ acquisition de deux ans, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires et deviendront immédiatement cessibles par les bénéficiaires sous réserve du respect des périodes d ’ incessibilité visées à l ’ article L. 22-10-59 II du Code de Commerce ; rappelle que le Conseil d ’ Administration soit décidera que les actions ainsi attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux visés à l ’ article L. 225-197-1, II, alinéa 4 du Code de Commerce ne pourront être cédées par ces derniers avant la cessation de leurs fonctions, soit fixera la quantité de ces actions qu ’ il seront tenus de conserver au nominatif jusqu ’ à la cessation de leurs fonctions ; fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la vingt-deuxième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2019 ; délègue tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation et d ’ une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, notamment afin de : déterminer l ’ identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d ’ actions attribuées à chacun d ’ eux, les conditions et les modalités d ’ attribution desdites actions ; mettre en place les mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l ’ ajustement du nombre d ’ actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société LISI S.A. qui interviendraient pendant la période d ’ acquisition ; déterminer les dates et modalités des attributions ; généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords, établir tous documents et effectuer toutes formalités ou formalités nécessaires. Vingt-deuxième résolution - Pouvoirs pour les formalités L ’ Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d ’ un original, d ’ une copie ou d ’ un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l ’ accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. *** MODALITES DE PARTICIPATION A L ’ ASSEMBLEE GENERALE FORMALITES PREALABLES POUR PARTICIPER A L ’ ASSEMBLEE GENERALE Tout actionnaire, quel que soit le nombre d ’ actions qu ’ il possède, peut assister personnellement à l ’ Assemblée, s ’ y faire représenter en donnant pouvoir soit au président de l ’ Assemblée soit à toute personne dénommée, physique ou morale, actionnaire ou non, ou voter à distance. Conformément à l ’ article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l ’ Assemblée par l ’ inscription en compte des titres au nom de l ’ actionnaire ou au nom de l ’ intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l ’ article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l ’ Assemblée, soit le 2 6 avril 202 2 à minuit, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionnée à l ’ article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Ainsi : 1° - Pour les titulaires d ’ actions nominatives, cette inscription en compte le deuxième jour ouvré précédant l ’ Assemblée, soit le 2 6 avril 202 2 à minuit, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société est suffisante pour leur permettre de participer à l ’ Assemblée ; 2° - Pour les titulaires d ’ actions au porteur, cette inscription en compte doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l ’ intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l ’ article R. 22-10-28 du Code de commerce et doit être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration. MODES DE PARTICIPATION A L ’ ASSEMBLEE GENERALE 2. 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l ’ assemblée générale pourront : — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de l ’ assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d ’ une pièce d ’ identit é ou (ii) demander une carte d ’ admission (a) auprès des services de BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares à l ’ adresse suivante : https://planetshares.bnpparibas.com ; — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander , à l ’ intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu ’ une carte d ’ admission lui soit adressé e ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte d ’ admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité . 2. 2. Les actionnaires n ’ assistant pas personnellement à l ’ assembl é e et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l ’ assemblée générale, ou à toute autre personne pourront   : — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner un mandataire avant l ’ assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS  ; — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l ’ intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l ’ assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d ’ une attestation de participation délivrée par l ’ intermédiaire financier et adressé à : BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité . Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l ’ émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l ’ assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 22 5 -81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 8 avril 2022. La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l ’ assemblée générale, soit le 2 8 avril 2022 à 15 heures, heure de Paris, conformément à l ’ article R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin d ’ éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l ’ assemblée générale pour voter. 2. 3. Conformément aux dispositions de l ’ article R. 22 5 -79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d ’ un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — p our l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l ’ actionnaire devra envoyer un email revêtu d ’ une signature électronique obtenue auprès d ’ un tiers certificateur habilité à l ’ adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l ’ émetteur concerné, la date de l ’ assemblée générale, les nom, prénom usuel , domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; — p our l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : l ’ actionnaire devra envoyer un email revêtu d ’ une signature électronique obtenue par ses soins auprès d ’ un tiers certificateur habilité à l ’ adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l ’ émetteur concerné, la date de l ’ assemblée générale, ses nom, prénom usuel , domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L ’ actionnaire devra obligatoirement demander à l ’ intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d ’ envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTO - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l ’ assemblée générale, à 15 heures (heure d e Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l ’ assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l ’ adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. QUESTIONS ECRITES Les actionnaires auront la faculté de poser des questions par écrit préalablement à la tenue de l ’ Assemblée jusqu ’ au mardi 2 6 avril 202 2 à minuit, soit par courrier recommandée avec accusé de réception à l ’ adresse suivante : LISI S.A. 6, rue Juvénal Viellard – CS 70431 Grandvillars – 90008 Belfort Cedex, soit par voie de courrier électronique à l ’ adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l ’ article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu ’ elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu ’ elle figurera sur le site internet de la société LISI dans la rubrique spécifique. L ’ ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y auront été apportées sera publié sur le site internet www.lisi-group.com dans une rubrique consacrée aux questions-réponses de l ’ Assemblée Générales, dès que possible à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale et, au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l ’ Assemblée Générale. DEMANDES D ’ INSCRIPTION DE POINTS OU DE PROJETS DE RESOLUTIONS A L ’ ORDRE DU JOUR Les demandes d ’ inscription à l ’ ordre du jour de points ou de projets de résolutions, par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l ’ article R. 225-71 du Code de commerce, doivent parvenir à la Société, au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l ’ assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis, conformément aux articles R. 225-73 et R. 22-10-22 du Code de commerce, par e-mail à [email protected] ou par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception au siège social. Toute demande doit être motivée et accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d ’ un bref exposé des motifs. Toute demande doit être accompagnée d ’ une attestation d ’ inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité justifiant, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l ’ article R. 225-71 du Code de commerce. L ’ examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par le ou les auteurs de la demande, d ’ une nouvelle attestation justifiant de l ’ inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l ’ assemblée à zéro heure, heure de Paris. DROIT DE COMMUNICATION AUX ACTIONNAIRES Les documents relatifs à l ’ Assemblée pourront être demandés à partir de la date de l ’ avis de convocation et jusqu ’ au cinquième jour inclusivement avant la tenue de l ’ Assemblée à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ainsi que , s ’ agissant des informations prévues par l ’ article R. 22-10-23 du Code de commerce, sur le site de la Société à l ’ adresse suivante : www.lisi-group.com . Le Conseil d ’ Administration.

Description : LISI Soc iété a nonyme au capital de 21 645 726,80 Euros Siège s ocial : 6 rue Juvénal VIELLARD - 90 6 00 GRANDVILLARS RCS 536 820   269 BELFORT AVIS DE REUNION AVERTISSEMENT L es modalités de tenue et de participation à l ’ Assemblée Générale Mixte du 2 8 avril 202 2 sont susceptibles d’ être adaptées en fonction de l ’ évolution de la situation sanitaire et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date . Dans ce contexte, la Société invite les actionnaires à consulter régulièrement son site internet qui pourra être mis à jour afin de préciser, le cas échéant, les modalités de tenue et de participation à l ’ Assemblée Générale . Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 2 8 avril 202 2 à 14 heures 00, au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l ’ ordre du jour et le s projet s de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR ET TEXTE DE S PROJET S DE RESOLUTIONS DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 8 AVRIL 20 2 2 ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de Madame Lise NOBRE ; Nomination de Madame Florence VERZELEN en qualité d ’ administrateur ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Isabelle CARRERE ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Capucine KOHLER-ALLERTON ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Véronique SAUBOT ; Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux : autorisation à donner au Conseil d ’ Administration pour procéder à cette attribution gratuite d ’ actions ; Pouvoirs pour les formalités légales. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution - Approbation des comptes annuels L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 10 136 822 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L ’ Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l ’ exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l ’ article 39-4 du Code Général des Impôts, pour un montant global de 48 163 €. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 4 4  047   730   €. Troisième résolution - Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l ’ article L225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes L ’ Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes en ce qui concerne l ’ exercice clos le 31 décembre 2021. Cinquième résolution - Affectation du résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, décide d ’ affecter comme suit le résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 : bénéfice de l ’ exercice 10 136 822,05 report à nouveau antérieur 132 589 076,37 soit un bénéfice distribuable de 142 725 898,42 affecté comme suit : un dividende de 0,29   € par action, soit la somme totale (1) de 15  693 151 , 93 au compte « report à nouveau », le solde, soit la somme de 127  032 746 ,4 9 (1) De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d ’ Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». Le montant des dividendes distribués sera éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Le dividende sera détaché le 4 mai 2022 et mis en paiement le 6 mai 2022. En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé (2) 31 décembre 2018 0,44 € 31 décembre 2019 31 décembre 2020 0,00 € 0,14 € (2) Montant intégralement éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Sixième résolution – Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de Madame Lise NOBRE L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, constate l ’ expiration, à l ’ issue de la présente Assemblée, du mandat d ’ administrateur de Madame Lise NOBRE. Septième résolution – Nomination de Madame Florence VERZELEN en qualité d ’ administrateur L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, décide de nommer Madame Florence VERZELEN , demeurant 11, rue du Val de Grace – 75 005 Paris , de nationalité française, en qualité d ’ administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Huitième résolution – Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Isabelle CARRERE L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, renouvelle le mandat d ’ administrateur de Madame Isabelle CARRERE, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Neuvième résolution – Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Capucine KOHLER-ALLERTON L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, renouvelle le mandat d ’ administrateur de Madame Capucine KOHLER-ALLERTON, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Dixième résolution – Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, renouvelle le mandat d ’ administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI , pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Onzième résolution – Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Véronique SAUBOT L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, renouvelle le mandat d ’ administrateur de Madame Véronique SAUBOT, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Douzième résolution – Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos au 31 décembre 2021, telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Treizième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d ’ Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Quatorzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Quinzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Seizième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-septième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-huitième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-neuvième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Vingtième résolution - Programme de rachat d ’ actions L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, conformément à l ’ article L. 22-10-62 du Code de Commerce : • autorise le Conseil d ’ Administration, à procéder, par tous moyens, à des achats d ’ actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 5 411 431 actions, à l ’ exception des achats d ’ actions destinés à la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital, soit 2 705 715 actions, ces limites étant le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d ’ augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l ’ animation sur le marché de l ’ action de la société par un prestataire de services d ’ investissement au travers d ’ un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l ’ Autorité des Marchés Financiers, étant précisé que dans ce cas, le nombre d ’ actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d ’ actions achetées, déduction faite du nombre d ’ actions revendues pendant la durée de l ’ autorisation ; l ’ octroi d ’ options d ’ achat d ’ actions ou l ’ attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ainsi que l ’ attribution ou la cession d ’ actions de la société dans le cadre de plans d ’ épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ; la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l ’ attribution d ’ actions de la société dans les conditions prévues par la loi ; la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe ; l ’ annulation des actions acquises sous réserve de l ’ approbation par l ’ Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement ; la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l ’ Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve d ’ en informer les actionnaires par voie de communiqué ; • décide que : l ’ acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l ’ acquisition de blocs ou l ’ utilisation d ’ instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ; l a société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60  € hors frais d ’ acquisition. En cas d ’ opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d ’ attribution gratuite d ’ actions aux actionnaires, ce montant sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d ’ actions composant le capital avant l ’ opération et le nombre d ’ actions après l ’ opération). Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans l ’ hypothèse d ’ achats au prix maximal fixé par l ’ Assemblée, soit 60  €, s ’ élèvera à 255 226 680 € ; cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la dix-huitième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2021 ; • donne tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l ’ effet notamment de passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d ’ une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Vingt-et-unième résolution – Attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux : autorisation à donner au Conseil d ’ Administration pour procéder à cette attribution gratuite d ’ actions   L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de Commerce : autorise le Conseil d ’ Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des salariés et mandataires sociaux, éligibles au sens de l ’ article L. 225-197-1 du Code de Commerce, de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l ’ article L. 225-197-2 du Code de Commerce, ou de certaines catégories d ’ entre eux qu ’ il déterminera, à une attribution gratuite d ’ actions de la société ; décide que le Conseil d ’ Administration déterminera le nombre d ’ actions susceptibles d ’ être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d ’ attribution de ces actions ; décide que le nombre total d ’ actions attribuées gratuitement ne pourra pas excéder 1 000 000 actions, soit environ 1,85 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d ’ éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires ; mais sans pouvoir dépasser le plafond légal de 10 % du capital de la société à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d ’ Administration ; décide que le nombre d ’ actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux en vertu de la présente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du nombre total d ’ actions susceptibles d ’ être attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation tel que fixé au paragraphe précédent ; décide que l ’ attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d ’ Administration, au terme d ’ une période dite d ’ acquisition de deux années ; durant cette période, les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles ; décide qu ’ en cas de décès des bénéficiaires durant cette période d ’ acquisition de deux ans, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander de bénéficier de l ’ attribution gratuite des actions dans un délai de six mois à compter du décès ; décide que le Conseil d ’ Administration pourra fixer une condition de présence des bénéficiaires au sein du groupe constitué par la société et les sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l ’ article L. 225-197-2 du Code de Commerce ; décide que l ’ attribution gratuite d ’ actions sera soumise à une ou plusieurs conditions de performance qui seront déterminées par le Conseil d ’ Administration lors de la décision de leur attribution ; prend acte qu ’ à l ’ issue de ladite période d ’ acquisition ci-dessus définie et sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d ’ Administration, l ’ attribution gratuite des actions se réalisera au moyen d ’ actions existantes que la société aura acquises à cet effet selon les dispositions des articles L. 22-10-62 et L. 225-208 du Code de Commerce ; décide qu ’ à l ’ expiration de cette période d ’ acquisition de deux ans, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires et deviendront immédiatement cessibles par les bénéficiaires sous réserve du respect des périodes d ’ incessibilité visées à l ’ article L. 22-10-59 II du Code de Commerce ; rappelle que le Conseil d ’ Administration soit décidera que les actions ainsi attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux visés à l ’ article L. 225-197-1, II, alinéa 4 du Code de Commerce ne pourront être cédées par ces derniers avant la cessation de leurs fonctions, soit fixera la quantité de ces actions qu ’ il seront tenus de conserver au nominatif jusqu ’ à la cessation de leurs fonctions ; fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la vingt-deuxième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2019 ; délègue tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation et d ’ une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, notamment afin de : déterminer l ’ identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d ’ actions attribuées à chacun d ’ eux, les conditions et les modalités d ’ attribution desdites actions ; mettre en place les mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l ’ ajustement du nombre d ’ actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société LISI S.A. qui interviendraient pendant la période d ’ acquisition ; déterminer les dates et modalités des attributions ; généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords, établir tous documents et effectuer toutes formalités ou formalités nécessaires. Vingt-deuxième résolution - Pouvoirs pour les formalités L ’ Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d ’ un original, d ’ une copie ou d ’ un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l ’ accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. *** A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l ’ assemblée générale L ’ assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d ’ actions qu ’ ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l ’ assemblée générale, s ’ y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l ’ a s semblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 2 6 avril 202 2 à zéro heure, heure de Paris) par l ’ inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l ’ article R. 22-10-28 du Code de commerce. B) Modes de participation à l ’ assemblée générale 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l ’ assemblée générale pourront : — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de l ’ assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d ’ une pièce d ’ identit é ou (ii) demander une carte d ’ admission (a) auprès des services de BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares à l’adresse suivante : https://planetshares.bnpparibas.com ; — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander , à l ’ intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu ’ une carte d ’ admission lui soit adressé e ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte d’admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité . 2. Les actionnaires n ’ assistant pas personnellement à l ’ assembl é e et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l ’ assemblée générale, ou à toute autre personne pourront : — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner un mandataire avant l’assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS  ; — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l ’ intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l ’ assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d ’ une attestation de participation délivrée par l ’ intermédiaire financier et adressé à : BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ou (ii) (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité . Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l ’ émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l ’ assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 22 5 -81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 8 avril 2022. La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l’assemblée générale, soit le 2 8 avril 2022 à 15 heures, heure de Paris, conformément à l’article R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin d’éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour voter. 3. Conformément aux dispositions de l ’ article R. 22 5 -79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d ’ un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — p our l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l ’ actionnaire devra envoyer un email revêtu d ’ une signature électronique obtenue auprès d ’ un tiers certificateur habilité à l ’ adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l ’ émetteur concerné, la date de l ’ assemblée générale, les nom, prénom usuel , domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; — p our l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l ’ actionnaire devra envoyer un email revêtu d ’ une signature électronique obtenue par ses soins auprès d ’ un tiers certificateur habilité à l ’ adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l ’ émetteur concerné, la date de l ’ assemblée générale, ses nom, prénom usuel , domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L ’ actionnaire devra obligatoirement demander à l ’ intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d ’ envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTO - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l ’ assemblée générale, à 15 heures (heure d e Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l ’ assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l ’ adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. C) Demande d ’ inscription de projets de résolution ou de points par les actionnaires et questions écrites 1. Les demandes d ’ inscription de points ou de projets de résolutions à l ’ ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l ’ article R. 22 5 -71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l ’ émetteur, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception à l ’ adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Les demandes d ’ inscription de points ou de projets de résolution à l ’ ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l ’ assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l ’ avis de réunion, conformément à l ’ article R. 22 5 -73 du Code de commerce (sur renvoi de l ’ article R. 22-10-22 du Code de commerce). Les demandes doivent être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription en compte. Chaque demande d ’ inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d ’ un bref exposé des motifs. En outre, l ’ examen par l ’ assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d ’ une nouvelle attestation justifiant de l ’ inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l ’ assemblée générale à zéro heure, h eure de Paris. 2. Conformément à l ’ article R. 22 5 -84 du Code de commerce , chaque actionnaire a la faculté d ’ adresser au conseil d ’ administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception à l ’ adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l ’ assemblée générale. Ces questions sont accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription. D) Droit de communication des actionnaires Les documents visés aux articles R. 225-83, R. 225-88, R. 225-8 9 et R. 225-90 du Code de commerce seront tenus , dans les délais légaux, à la disposition au siège social de la Société des actionnaires qui, le cas échéant, pourront se les procurer dans les délais et conditions prévus par la loi . Tous les documents et informations prévus à l ’ article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société, au plus tard à compter du vingt - et - unième jour précédant l ’ assemblée générale , à l ’ adresse suivante : http://www.lis i -group.com .

Description : LISI Société anonyme au capital de 21 645 726 € Siège social : 6 Rue Juvénal Viellard , 90600 Grandvillars 536 820 269 R.C.S. Belfort Approbation des comptes annuels 20 20 I - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS Les comptes annuels au 31 décembre 20 20 contenus dans le document d’enregistrement universel publié et déposé auprès de l’AMF le 1 er avril 202 1 , et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 2 9 avril 20 2 1 . II – AFFECTATION DU RESULTAT 20 20 L'affectation du résultat telle qu'approuvée par ladite Assemblée Générale a été : Perte de l’exercice, soit la somme de .... - 7 664 914,85 € Augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de ................. 147 691 424,17 € Soit, au total ............................................................. 140 026 509,32 € Dividendes de 0,14 € par action - 7 576 004,38 € Affectation au compte report à nouveau 132 450 504,94 € II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés « Nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la c onsolidation. » Paris et Paris-L a Défense, le 1 er avril 2021 Les Commissaires aux comptes EXCO ET ASSOCIES ERNST & YOUNG ET AUTRES Pierre BURNEL Pierre JOUANNE Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com

Description : LISI Société Anonyme au capital de 21 645 726,80 Euros Siège Social : 6 rue Juvénal VIELLARD 90600 GRANDVILLARS RCS BELFORT 536 820   269 AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 2 9 avril 202 1 à 1 4 heures, qui se tiendra exceptionnellement à huis clos au siège social de LISI SA, 6 rue Juvénal VIELLARD 90600 GRANDVILLARS , afin de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-dessous : AVERTISSEMENT En raison de la persistance de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid 19 et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-1487 du 2 décembre 2020 et prorogée par décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, le Président, sur délégation du Conseil d’Administration de LISI, a décidé de tenir l’Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2021 à 14h au siège social à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y participer ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En effet, à la date d u présent avis de convocation de l’Assemblée Générale Mixte, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs, pour des motifs sanitaires, font obstacle à la présence physique de ses membres à l’Assemblée Générale Mixte, en particulier le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. En outre, la société LISI ne dispose pas de moyens techniques permettant que les actionnaires puissent y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification.    En conséquence, aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires ne pourront pas voter en direct, compte tenu de l’impossibilité technique de procéder à leur identification. Ils sont invités, préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale Mixte, à voter par correspondance ou à donner mandat au Président de l’Assemblée, ou à un tiers selon les modalités décrites dans le présent avis de convocation . Les actionnaires ne pourront pas non plus soumettre de projets de résolutions en séance, ni poser de questions en séance. Ils auront la faculté de poser des questions par écrit préalablement à la tenue de l’Assemblée jusqu’au mardi 27 avril 2021 à minuit, soit par courrier recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : LISI S.A. 6, rue Juvénal Viellard – CS 70431 Grandvillars – 90008 Belfort Cedex, soit par voie de courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Les actionnaires sont informés du fait que Messieurs Gilles KOHLER et Jean-Philippe KOHLER , actionnaires de la société LISI, assureront les fonctions de scrutateurs de l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale Mixte sera retransmise en direct, dans son intégralité, et sera également disponible en différé sur le site internet www.lisi-group.com . La société LISI tiendra ses actionnaires informés de la mise à jour de l’ensemble des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique consacrée à l’Assemblée sur le site internet www.lisi-group.com dans la rubrique Investisseurs/information réglementée. ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Madame Emmanuelle GAUTIER ; Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Pascal LEBARD ; Nomination de Madame Françoise GARNIER en qualité d’administrateur  ; Nomination de Monsieur Bernard BIRCHLER en qualité d’administrateur ; Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux  versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d’Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Modification de l’article 10 1°) des statuts – Limite d’âge des administrateurs Modification de l’article 15 des statuts – Mise en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires ; et utilisation de la visioconférence ou des moyens de télécommunication ; Pouvoirs pour les formalités légales. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution – Approbation des comptes annuels L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui ont été présentés, faisant apparaître une perte de - 7 664 914 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, pour un montant global de 49 858 €. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils lui ont été présentés, faisant ressortir une perte de - 37 321 164 €. Troisième résolution – Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution – Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes en ce qui concerne l’exercice clos le 31 décembre 2020. Cinquième resolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter comme suit le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 : perte de l’exercice (7 664 914,85 €) report à nouveau antérieur 147 691 424,17 € soit un bénéfice distribuable de 140 026 509,32 € affecté comme suit : un dividende de 0,14   € par action, soit la somme totale (1) de 7 576 004,38  € au compte « report à nouveau », le solde, soit la somme de 132 450 504,94   € (1) De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d’Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». Le montant des dividendes distribués sera éligible à l’abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France, conformément à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Le dividende sera détaché le 3 mai 2021 et mis en paiement le 5 mai 2021. En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé (2) 31 décembre 2017 0,48 € 31 décembre 2018 0,44 € 31 décembre 2019 0,00 € (2) Montant intégralement éligible à l’abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France, conformément à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Sixième résolution – Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Madame Emmanuelle GAUTIER L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constate l’expiration, à l’issue de la présente Assemblée, du mandat d’administrateur de Madame Emmanuelle GAUTIER. Septième résolution – Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Pascal LEBARD L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constate l’expiration, à l’issue de la présente Assemblée, du mandat d’administrateur de Monsieur Pascal LEBARD. Huitième résolution – Nomination de Madame Françoise GARNIER en qualité d’administrateur L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Madame Françoise GARNIER, demeurant 76 rue d’Assas, 75006 Paris, de nationalité française, en qualité d’administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Neuvième résolution – Nomination de Monsieur Bernard BIRCHLER en qualité d’administrateur L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Monsieur Bernard BIRCHLER, demeurant 2 ter rue de l’Eglise, 92200 Neuilly-sur-Seine, de nationalité française, en qualité d’administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Dixième résolution – Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020, telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. Onzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d’Administration L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. Douzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. Treizième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. Quatorzième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. Quinzième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. Seizième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. Dix-septième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. Dix-huitième résolution - Programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce : • autorise le Conseil d’Administration, à procéder, par tous moyens, à des achats d’actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 5 411 431 actions, à l’exception des achats d’actions destinés à la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital, soit 2 705 715 actions, ces limites étant le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l’animation sur le marché de l’action de la société par un prestataire de services d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, étant précisé que dans ce cas, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation ; l’octroi d’options d’achat d’actions ou l’attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ainsi que l’attribution ou la cession d’actions de la société dans le cadre de plans d’épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ; la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans les conditions prévues par la loi ; la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; l’annulation des actions acquises sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement ; la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve d’en informer les actionnaires par voie de communiqué ; • décide que : l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’acquisition de blocs ou l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ; l a société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60  € hors frais d’acquisition. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, ce montant sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans l’hypothèse d’achats au prix maximal fixé par l’Assemblée, soit 60 €, s’élèvera à 253 904 820 € ; cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l’autorisation donnée aux termes de la douzième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2020 ; • donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l’effet notamment de passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Dix-neuvième résolution – Modification de l’article 10 1°) des statuts – Limite d’âge des administrateurs L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier l’article 10 1°) des statuts qui est désormais rédigé comme suit : Le quatrième alinéa de l’article 10 1°) des statuts , actuellement rédigé comme suit : «  Conformément à la loi, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction  » est supprimé. A la fin de l’article 10 1°) des statuts, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : «  Tout administrateur doit être âgé de moins de 70 ans, étant précisé que si cette limite d’âge est atteinte en cours de mandat, l’administrateur concerné est autorisé à le poursuivre jusqu’à son terme mais ne sera pas rééligible après l’expiration de celui-ci.  » Vingtième résolution – Modification de l’article 15 des statuts – Mise en conformité avec la loi et utilisation de la visioconférence ou des moyens de télécommunication L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier l’article 15 des statuts qui est désormais rédigé comme suit : «  1° - Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation. 2° - L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu’elles aient été libérées des versements exigibles dans les conditions prévues par la loi. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, dans les conditions et délais prévus par la loi, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, le conseil d’administration a la faculté, par voie de mesure générale, de réduire ou supprimer ces délais. 3° - Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par le vice-président le plus âgé ou à défaut de vice-président par l’administrateur le plus ancien présent à cette assemblée. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. 4° - Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, chaque membre de l’assemblée générale a autant de voix qu’il possède et représente d’actions, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation. Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu’elles représentent, est attribué : à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis quatre (4) ans au moins au nom du même actionnaire ; aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute action transférée en propriété. Néanmoins, n’interrompt par le délai ci-dessus fixé ou conserve le droit acquis, tout transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs, au profit d’un conjoint ou d’un parent du degré successible. 5° - Lorsqu’il est fait usage par les actionnaires d’une formule de vote par correspondance, seules sont prises en compte les formules de vote parvenues à la société, si elles sont sous forme de papier, trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Lorsque la convocation le prévoit et dans les conditions qu’elle fixe, les actionnaires peuvent également adresser leurs formules de vote à la société par voie électronique. Seules sont prises en compte les formules de vote parvenues à la société, si elles sont sous forme électronique, jusqu’à la veille de la réunion de l’assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Le conseil d’administration peut réduire ces délais au profit de l’ensemble des actionnaires. Par ailleurs, la présence de l’actionnaire à l’assemblée générale entraîne l’annulation de la formule de vote par correspondance et/ou de la formule de procuration que ledit actionnaire aura le cas échéant fait parvenir à la société, sa présence prévalant sur tout autre mode de participation antérieurement choisi par lui. En dehors de la présence de l’actionnaire à l’assemblée, sa formule de procuration n’est prise en considération que sous réserve des votes le cas échéant exprimés dans sa formule de vote par correspondance. 6° - Lorsque la convocation le prévoit et dans les conditions qu’elle fixe, les actionnaires peuvent participer aux assemblées générales par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification dans les conditions prévues par la loi, y compris voter par des moyens électroniques de télécommunication. Vingt-et-unième résolution – Pouvoirs pour les formalités L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. * * * MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Au préalable, il est rappelé qu’e n conséquence des dispositions spécifiques de confinement prises en application de la situation sanitaire applicable au jour de la présente convocation et afin de préserver la santé de ses actionnaires, il a été décidé que la présente A ssemblée générale se tiendra à huis clos, hors la présence des actionnaires. FORMALITES PREALABLES POUR PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte (e n application du septième alinéa de l ’ article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 27 avril 2021 à minuit, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionnée à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Ainsi : 1° - Pour les titulaires d'actions nominatives, cette inscription en compte le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 27 avril 2021 à minuit, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée ; 2° - Pour les titulaires d'actions au porteur, cette inscription en compte doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l’article R. 22-10-28 du Code de commerce et doit être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration . MODES DE PARTICIP ATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée peuvent uniquement voter : soit par correspondance ; soit en se faisant représent é , en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à son conjoint ou son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un tiers de son choix ou sans indication de mandataire. Il est rappelé que pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le P résident de l' A ssemblée émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Co nseil d' A dministration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution . Les actionnaires ne pourront ni poser de questions en séance, ni présenter d’amendements ou de projets de résolutions en séance. Il ne sera procédé à aucun vote durant cette Assemblée, ceux-ci s’effectuant exclusivement selon les modalités indiquées ci-dessus. Le quorum et les votes seront ainsi déterminés en fonction des formulaires de vote par correspondance ou des pouvoirs reçus dans les délais légaux. Vote par correspondance Les actionnaires souhaitant voter par correspondance à l’Assemblée devront suivre les modalités suivantes : 1°- Pour les actionnaires qui détiennent leurs titres au nominatif , la demande de formulaire de vote par correspondance peut être adressée à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 2°- Pour les actionnaires qui détiennent leurs titres au porteur, ils doivent solliciter de leur intermédiaire habilité un formulaire leur permettant de voter par correspondance. Les demandes de formulaire de vote par correspondance doivent être déposées ou parvenues à la société au plus tard six jours avant la date de l’ A ssemblée . Le formulaire de vote par correspondance est également à la disposition des actionnaires, sur le site Internet du Groupe LISI à l’adresse suivante : www.lisi-group.com dans la rubrique Investisseurs/Information réglementée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. L’adresse à privilégier pour le retour des votes par correspondance est  : BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. La mention sur le formulaire de vote par correspondance de demande d’une carte d’admission est nulle et non avenue. Vote par procuration Les actionnaires souhaitant se faire représenter à l’Assemblée devront  suivre les modalités suivantes : 1°- Pour les actionnaires qui détiennent leurs titres au nominatif , la demande de formule de procuration peut être adressée à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 2°- Pour les actionnaires qui détiennent leurs titres au porteur, ils doivent solliciter de leur intermédiaire habilité un e formule de procuration . L a formule de procuration est également à la disposition des actionnaires, sur le site Internet du Groupe LISI à l’adresse suivante : www.lisi-group.com dans la rubrique Communiqués/Informations réglementées. Les mandats avec indication de mandataire peuvent être adressés à l’adresse postale suivante : BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Les mandataires doivent adresser leurs instructions de vote à l’adresse postale suivante : BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex , ou par message électronique à l’adresse suivante : [email protected] Les mandats avec indication de mandataire et les instructions de vote doivent parvenir à la société LISI au plus tard le dimanche 25 avril 2021 à minuit. QUESTIONS ECRITES Les actionnaires auront la faculté de poser des questions par écrit préalablement à la tenue de l’Assemblée jusqu’au mardi 27 avril 2021 à minuit, soit par courrier recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : LISI S.A. 6, rue Juvénal Viellard – CS 70431 Grandvillars – 90008 Belfort Cedex, soit par voie de courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figurera sur le site internet de la société LISI dans la rubrique spécifique. L’ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y auront été apportées sera publié sur le site internet www.lisi-group.com dans une rubrique consacrée aux questions-réponses de l’Assemblée Générales, dès que possible à l’issue de l’Assemblée Générale et, au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l’Assemblée Générale. RETRANSMISSION ET REDIFFUSSION L’Assemblée Générale Mixte sera retransmise en vidéo en direct, dans son intégralité, sur le site internet de la société LISI à l’adresse suivante : www.lisi-group.com dans la rubrique Investisseurs/information réglementée . Son visionnage sera également disponible en différé sur le même site internet dès que possible à l’issue de l’Assemblée Générale et, au plus tard avant le cinquième jour ouvré à compter de la date de l’Assemblée Générale . Ce visionnage demeurera disponible pendant au moins deux ans.   DROIT DE COMMUNICATION Les documents relatifs à l'Assemblée pourront être demandés à partir de la date de l’avis de convocation et jusqu’ au cinquième jour inclusivement avant la tenue de l’Assemblée à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, la communication d’une information ou d’un document sera valablement effectuée par message électronique sous réserve que l’actionnaire indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite. Les actionnaires sont donc encourag és à communiquer leur adresse électronique lors de toute demande . Le Conseil d’Administration.

Description : LISI Soc iété a nonyme au capital de 21 645 726,80 Euros Siège s ocial : 6 rue Juvénal VIELLARD - 90 6 00 GRANDVILLARS RCS 536 820   269 BELFORT AVIS DE REUNION AVERTISSEMENT Dans le contexte évolutif de l’épidémie de COVID-19, la Société pourrait être amenée à modifier les modalités de tenue et de participation à l’Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2021 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date . Ainsi, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, permettent au Conseil d’Administration ou à son délégataire de décider que toute assemblée générale devant avoir lieu jusqu’au 1 er avril 2021 se tiendra sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, si une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à celle-ci de ses membres. Le Conseil d’Administration ou son président, agissant sur délégation de celui-ci, pourrait donc être amené à le décider, dans l’hypothèse où ces dispositions seraient prorogées ou des dispositions similaires seraient applicables à la date de l’Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2021. Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 29 avril 2021 à 1 4  heures 00, au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et le s projet s de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR ET TEXTE DE S PROJET S DE RESOLUTIONS DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 9 AVRIL 20 2 1 ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERAL E ORDINAIRE A pprobation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 20 20 ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 20 20 ; Approbation des conventions visées aux articles L . 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation d u résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de Madame Emmanuelle GAUTIER ; Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de Monsieur Pascal LEBARD ; Nomination de Madame Françoise GARNIER en qualité d ’ administrateur  ; Nomination de Monsieur Bernard BIRCHLER en qualité d ’ administrateur  ; Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux  versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général  ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jean - Philippe KOHLER, Directeur G énéral D élégué  ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général  ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur G énéral D élégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERAL E EXTRAORDINAIRE Modification de l’article 10 1°) des statuts – Limite d’âge des administrateurs Modification de l ’ article 15 des statuts – Mise en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires  ; et utilisation de la visioconférence ou des moyens de télécommunication ; Pouvoirs pour les formalités légales. TEXTE DE S PROJET S DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution - Approbation des comptes annuels L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 , approuve les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 20 20  tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant apparaître un e perte de - 7 664 914 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L ’ Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l ’ exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l ’ article 39-4 du Code Général des I mpôts, pour un montant global de 49 858  €. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 , approuve les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 20 20 , tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant ressortir un e pert e de - 37 321 164   €. Troisième résolution - Approbation des conventions visées aux article s L . 225-38  et suivants du Code de Commerce L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l ’ article L225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes L ’ Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes en ce qui concerne l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 . Cinquième résolution - Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, décide d ’ affecter comme suit le résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 : perte de l ’ exercice ( 7 664   914 ,85 € ) report à nouveau antérieur 1 47 691   42 4,17 € s oit un bénéfice distribuable de 140 026   5 09,32 € affecté comme suit  : un dividende de 0,14   € par action, soit la somme totale (1) de 7 576   004 ,38   € au compte «  report à nouveau  » , le solde, soit la somme de 132 450   50 4,94   € (1) De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d ’ Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». Le montant d es dividende s distribués sera éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant , le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du C ode G énéral des I mpôts . Le dividende sera détaché le 2 mai 2021 et mis en paiement le 5 mai 2021. En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé (2) 31 décembre 201 7 0, 4 8  € 31 décembre 201 8 0,4 4  € 31 décembre 201 9 0, 00  € (2) Montant intégralement éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domicilié e s fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Sixième résolution – Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de Madame Emmanuelle GAUTIER L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, constate l ’ expiration, à l ’ issue de la présente A ssemblée, du mandat d ’ administrateur de Madame Emmanuelle GAUTIER. Septième résolution – Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de Monsieur Pascal LEBARD L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, constate l ’ expiration, à l ’ issue de la présente A ssemblée, du mandat d ’ administrateur de Monsieur Pascal LEBARD. Huitième résolution – Nomination de Madame Françoise GARNIER en qualité d ’ administrateur L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, décide de nommer Madame Françoise GARNIER, demeurant 76 rue d ’ Assas, 75006 Paris, de nationalité française, en qualité d ’ administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 202 5 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2024 . Neuvième résolution – Nomination de Monsieur Bernard BIRCHLER en qualité d ’ administrateur L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, décide de nommer Monsieur Bernard BIRCHLER, demeurant 2 ter rue de l ’ Eglise, 9 2200 Neuilly-sur-Seine, de nationalité française, en qualité d ’ administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2025 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2024. Dixième résolution – Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relative s à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos au 31 décembre 2020, telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Onzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribué s au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux disposition s de l ’ article L . 22-10 -34  II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d ’ Administration , tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ A dministration. Douzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribué s au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux disposition s de l ’ article L . 22-10 -34  II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ A dministration. Treizième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribué s au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jean - Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué L ’ Assemblée Générale, conformément aux disposition s de l ’ article L . 22-10 -34  II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jean - Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ A dministration. Quatorzième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux disposition s de l ’ article L . 22 -10 - 8  du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration, tel le que décrit e dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ A dministration. Quinzième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux disposition s de l ’ article L . 22 -10 - 8  du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général, tel le que décrit e dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ A dministration . Se i zième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué L ’ Assemblée Générale, conformément aux disposition s de l ’ article L . 22 -10 - 8  du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué, tel le que décrit e dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ A dministration. Dix-septième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-huitième résolution - Programme de rachat d ’ actions L ’ Assemblée Générale, connaissance pris e du rapport du Conseil d ’ Administration , conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce  : • autorise le Conseil d ’ Administration, à procéder, par tous moyens, à des achats d ’ actions de la société , dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 5 411   43 1  actions, à l ’ exception de s achats d ’ actions destinés à la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital , soit 2 705 715 actions, ces limites étant le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d ’ augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l ’ animation sur le marché de l ’ action de la société par un p restataire de s ervices d ’ i nvestissement au travers d ’ un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l ’ Autorité des Marchés Financiers , étant précisé que dans ce cas, le nombre d ’ actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d ’ actions achetées, déduction faite du nombre d ’ actions revendues pendant la durée de l ’ autorisation ; l ’ octroi d ’ options d ’ achat d ’ actions ou l ’ attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ainsi que l ’ attribution ou la cession d ’ actions de la société dans le cadre de plans d ’ épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ; la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l ’ attribution d ’ actions de la société dans les conditions prévues par la loi ; la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe ; l ’ annulation des actions acquis es sous réserve de l ’ approbation par l ’ Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement  ; la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l ’ Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur , sous réserve d ’ en informer les actionnaires par voie de communiqué  ; • décide que : l ’ acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l ’ acquisition de blocs ou l ’ utilisation d ’ instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ; l a société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60    € hors frais d ’ acquisition . E n cas d ’ opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d ’ attribution gratuite d ’ actions aux actionnaires, c e montant sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d ’ actions composant le capital avant l ’ opération et le nombre d ’ actions après l ’ opération) . Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans l ’ hypothèse d ’ achats au prix maximal fixé par l ’ Assemblée, soit 60   €, s ’ élèvera à 253 904 820   €  ; c ette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la douzième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2020  ; • donne tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l ’ effet notamment de passer tous ordres en b ourse, conclure tous accords , affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d ’ une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERAL E EXTRAORDINAIRE Dix-neuvième résolution – Modification de l ’ article 1 0 1°) des statuts – Limite d’âge des administrateurs L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, décide de modifier l ’ article 1 0 1°) des statuts qui est désormais rédigé comme suit : Le quatrième alinéa de l ’ article 1 0 1°) des statuts , actuellement rédigé comme suit : «  Conformément à la loi, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction  » est supprimé. A la fin de l’article 1 0 1°) des statuts , il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : «  T out administrateur doit être âgé de moins de 70 ans , étant précisé que si cette limite d’âge est atteinte en cours de mandat, l’administrateur concerné est autorisé à le poursuivre jusqu’à son terme mais ne sera pas rééligible après l’expiration de celui-ci .  » Vingtième résolution – Modification de l ’ article 15 de s statuts – Mise en conformité avec la loi et utilisation de la visioconférence ou des moyens de télécommunication L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, décide de modifier l ’ article 15 des statuts qui est désormais rédigé comme suit : «  1° - Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l ’ avis de convocation. 2° - L ’ assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu ’ elles aient été libérées des versements exigibles dans les conditions prévues par la loi . Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l ’ inscription en compte des titres au nom de l ’ actionnaire ou de l ’ intermédiaire inscrit pour son compte , dans les conditions et délais prévus par la loi , soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l ’ intermédiaire habilité. L ’ inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l ’ intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier , le cas échéant, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, le conseil d ’ administration a la faculté, par voie de mesure générale, de réduire ou supprimer ce s délai s . 3° - Les assemblées sont présidées par le président du conseil d ’ administration ou, en son absence, par le vice-président le plus âgé ou à défaut de vice-président par l ’ administrateur le plus ancien présent à cette assemblée. A défaut, l ’ assemblée élit elle-même son président. 4° - Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, chaque membre de l ’ assemblée générale a autant de voix qu ’ il possède et représente d ’ actions, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation. Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu ’ elles représentent, est attribué : à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d ’ une inscription nominative depuis quatre (4) ans au moins au nom du même actionnaire ; aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire en cas d ’ augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d ’ émission, à raison d ’ actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute action transférée en propriété. Néanmoins, n ’ interrompt par le délai ci-dessus fixé ou conserve le droit acquis, tout transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs, au profit d ’ un conjoint ou d ’ un parent du degré successible. 5° - Lorsqu ’ il est fait usage par les actionnaires d ’ une formule de vote par correspondance, seules sont prises en compte les formules de vote parvenues à la société , si elles sont sous forme de papier, trois jours au moins avant la date de l ’ assemblée. Lorsque la convocation le prévoit et dans les conditions qu ’ elle fixe , les actionnaires peuvent également adresser leur s formules de vote à la société par voie électronique. Seules sont prises en compte les formules de vote parvenues à la société, si elles sont sous forme électronique, jusqu ’ à la veille de la réunion de l ’ assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Le conseil d ’ administration peut réduire ces délais au profit de l ’ ensemble des actionnaires. Par ailleurs, la présence de l ’ actionnaire à l ’ assemblée générale entraîne l ’ annulation de la formule de vote par correspondance et/ou de la formule de procuration que ledit actionnaire aura le cas échéant fait parvenir à la société, sa présence prévalant sur tout autre mode de participation antérieurement choisi par lui. En dehors de la présence de l ’ actionnaire à l ’ assemblée, sa formule de procuration n ’ est prise en considération que sous réserve des votes le cas échéant exprimés dans sa formule de vote par correspondance. 6° - Lorsque la convocation le prévoit et dans les conditions qu ’ elle fixe, les actionnaires peuvent participer aux assemblées générales par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification dans les conditions prévues par la loi, y compris voter par des moyens électroniques de télécommunication . Vingt et un ième résolution - Pouvoirs pour les f ormalités L ’ Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d ’ un original, d ’ une copie ou d ’ un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l ’ accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. *** A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’a s semblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 27 avril 2021 à zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. B) Modes de participation à l’assemblée générale 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : - se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité - ou demander une carte d’admission auprès des services de BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander , à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressé e . 2. Les actionnaires n ’ assistant pas personnellement à l ’ assembl é e et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne pourront : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 22 5 -81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 3. Conformément aux dispositions de l'article R. 22 5 -79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — p our l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom usuel , domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; — p our l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas . com en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom usuel , domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTO - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure d e Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. C) Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les actionnaires et questions écrites 1. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 22 5 -71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l’émetteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis de réunion, conformément à l’article R. 22 5 -73 du Code de commerce (sur renvoi de l’article R . 22-10-22 du Code de commerce). Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande d 'inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, h eure de Paris. 2. Conformément à l’article R. 22 5 -84 du Code de commerce , chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Ces questions sont accompagnées d'une attestation d'inscription. D) Droit de communication des actionnaires Les documents visés aux articles R. 225-83, R. 225-88, R. 225-8 9 et R. 225-90 du Code de commerce seront tenus , dans les délais légaux, à la disposition au siège social de la Société des actionnaires qui, le cas échéant, pourront se les procurer dans les délais et conditions prévus par la loi . Tous les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société, au plus tard à compter du vingt - et - unième jour précédant l’assemblée générale , à l’adresse suivante : http://www.lis i -group.com .

Description : LISI Société Anonyme au capital de 21 645 726 € Siège social : 6 Rue Juvénal Viellard – 90600 Grandvillars 536 820 269 R.C.S. Belfort Approbation des comptes annuels 201 9 I - A pprobation des comptes annuels Les comptes annuels au 31 décembre 201 9 contenus dans le document d’enregistrement universel publié et déposé auprès de l’AMF le 1 er avril 2020 , et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 22 juin 20 20 . II – A ffectation du resultat 2019 L'affectation du résultat telle qu'approuvée par ladite Assemblée Générale a été : Bénéfice de l’exercice, soit la somme de  ..….... 47 199 320 € Augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de .................. 100 492 103 € Soit, au total ............................................................. 147 691 423 € Affectation au compte report à nouveau 147 691 423 € II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 201 9 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés « Nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 201 9 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la c onsolidation. » Paris et Paris-L a Défense, le 31 mars 20 20 Les commissaires aux Comptes Exco et Associ é s Ernst & Young et Autres Pierre Burnel Pierre Jouanne Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com

Description : LISI Société Anonyme au capital de 21 645 726,80 Euros Siège social : 6 rue Juvénal VIELLARD 90600 GRANDVILLARS RCS BELFORT 536 820 269 AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 22 juin 2020 à 10 heures 00, qui se tiendra exceptionnellement à huis clos au siège social de LISI SA, 6 ru e Juvénal VIELLARD 90600 GRANDVILLARS afin de délibérer sur l’ordre du jour : ORDRE DU JOUR A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUIN 2020 DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation des résultats ; Approbation du rapport sur les rémunérations pour l’exercice écoulé ; Approbation des rémunérations attribuées au Président du Conseil, au Directeur Général et au Directeur général délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ; Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL EXTRAORDINAIRE Détermination des modalités de nomination des administrateurs représentants des salariés ; Modification corrélative des statuts ; Pouvoirs ; En conséquence des dispositions spécifiques de confinement prises en application de la situation sanitaire applicable au jour de la présente convocation et afin de préserver la santé de ses actionnaires, il a été décidé que la présente assemblée générale se tiendra à huis clos, hors la présence des actionnaires. Ceux-ci pourront uniquement : soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance est à la disposition des actionnaires, sur le site Internet du Groupe LISI à l’adresse suivante : www.lisi-group.com dans la rubrique Communiqués/Informations réglementées. Pour les actionnaires qui détiennent leurs titres au nominatif la demande de formulaire de vote peut être adressée à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, au plus tard 6 jours avant la date de l’assemblée. La mention sur le formulaire de vote par correspondance de demande d’une carte d’admission est nulle et non avenue. Le quorum et les votes seront ainsi déterminés en fonction des formulaires de vote par correspondance ou des pouvoirs reçus dans les délais légaux. Le droit de se faire représenter à l'Assemblée sera subordonné : 1° - Pour les titulaires d'actions nominatives, à l'inscription de l'actionnaire dans les comptes de la société cinq jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée ; 2° - Pour les titulaires d'actions au porteur, par la remise, dans les mêmes délais, d'un certificat établi par l'intermédiaire habilité, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'Assemblée. Ils pourront solliciter de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée dans les délais légaux. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. L’adresse à privilégier pour le retour des votes par correspondance et des pouvoirs est celle de BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Il sera mis en place, au jour de cette assemblée, une audioconférence pour la présentation des comptes 2019. Les personnes désirant participer à cette audioconférence devront demander un code d’accès à l’adresse suivante : [email protected] avec les informations nécessaires pour justifier de leur qualité d’actionnaire. Il ne sera procédé à aucun vote durant cette audioconférence, ceux-ci s’effectuant exclusivement selon les modalités indiquées ci-dessus. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Les documents relatifs à l'Assemblée pourront être demandés à partir de la date de l’avis de convocation et jusqu’à J-5 de la tenue de l’Assemblée – Art.225-81- à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Le Conseil d’Administration.

Description : LISI Soc iété Anonyme au capital de 21 645 726,80 Euros Siège Social : 6 rue Juvénal VIELLARD 90 6 00 GRANDVILLARS RCS BELFORT 536 820 269 AVIS DE REUNION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 22 juin 2020 à 10 heures 00, qui se tiendra exceptionnellement à huis clos au siège social de LISI SA, 6 rue Juvénal VIELLARD 90600 GRANDVILLARS afin de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR ET TEXTE DE PROJET DE RESOLUTIONS A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUIN 2020 ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 201 9 ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 201 9 ; Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation des résultats ; Approbation du rapport sur les rémunérations pour l’exercice écoulé ; Approbation de s rémunérations attribuées a u Président du Conseil, a u Directeur Général et a u Directeur général délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 201 9 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ; Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL EXTRAORDINAIRE Détermination des modalités de nomination des administrateurs représentants des salariés ; Modification corrélative des statuts ; Pouvoirs ; Questions diverses. TEXTE DE PROJET DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution - Approbation des comptes sociaux L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 201 9  tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 47 199 320 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global de 36 909  €. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au 31 décembre 201 9 , faisant ressortir un bénéfice de 69 773 441   €. Troisième résolution - Approbation des conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution - Quitus aux Administrateurs L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 201 9 , et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes. Cinquième résolution - Affectation du résultat L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice de l'exercic e de la manière suivante : bénéfice de l’exercice, soit la somme de ..….... 47 199 320 € augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de..................................... 100 492 103 € Soit, au total............................................................. 147 691 423 € Affectation Au compte report à nouveau 147 691 423 € En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé éligible à l’abattement de 40 % 31 décembre 201 6 0, 45  € 31 décembre 201 7 0,4 8  € 31 décembre 201 8 0,4 4  € Sixième résolution - Approbation du rapport sur les rémunérations pour l’exercice écoulé L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve, en application de l’article L. 225-100 II du Code de C ommerce , les informations mentionnées à l’article L225-37-3 I du Code de Commerce relatives aux rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 qui sont décrites dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société, chapitre 6 paragraphe 2.3.3.2 . S epti è me résolution – A pprobation de la rémunération d u Président du Conseil au titre de l’exercice clos au 31 décembre 201 9 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition s de s article s L225- - 100 et L225-37-3 I du Code de Commerce, approuve la rémunération globale de Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Présid ent du Conseil, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’A dministration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et qui sont présentées dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société, chapitre 6 paragraphe 2.3.3.2 . Huitième résolution – A pprobation de la rémunération d u Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 201 9 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition s de s article s L225- 100 et L225-37-3 I du Code de Commerce, approuve la rémunération globale de Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qu alité de Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’A dministration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et qui sont présentées dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société, chapitre 6 paragraphe 2.3.3.2 . Neuvième résolution – A pprobation de la rémunération d u Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 201 9 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition s de s article L225- 100 et L225-37-3 I du Code de Commerce, approuve la rémunération globale de Monsieur Jean - Philippe KOHLER en sa qualité de Directe ur Général Délégué, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’A dministration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et qui sont présentées dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société, chapitre 6 paragraphe 2.3.3.2 . Dixième résolution – Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément à l’ article L.225-37-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux telle que décrite dans ce rapport et qui sont présentées dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société, chapitre 6 paragraphe 2.3.3.2 . Onz ième résolution – Approbation de la politique de rémunération des autres administrateurs L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément à l’ article L.225-37-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération des autres administrateurs , telle que décrite dans ce rapport et qui sont présentées dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société, chapitre 6 paragraphe 2.3. 1 . Douzi ème résolution - Programme de rachat d’actions L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme : • annule l'autorisation d'achat donnée le 2 6  Avril 201 9  ; • autorise, conformément aux articles L225-209 et suivants du Code de Commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 5 411 432 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 2 705 716 actions ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ; L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré. La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L225-209 du Code de Commerce. Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes : - la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60  € hors frais d'acquisition, Le montant maximal que LISI est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 60 €, s'élèvera à 271 870 560   €. Cette autorisation e st valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. • donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL E EXTRAORDINAIRE Treizi ème résolution – Détermination du mode de nomination des administrateurs représentants les salariés L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et après avoir constaté que la société est dorénavant soumise aux conditions prévues p our la nomination au Conseil d’A dministration d’administrateurs représentant s des salariés, décide que conformément aux dispositions légales et attendu que le Conseil de la société est composé de plus de huit membres, que le mode de nomination sera le suivant : l e premier administrateur représentant les salariés sera nommé par le Comité de Groupe tel que défini aux article L2331-1 et suivant du code du travail , l e second administrateur sera nommé par le Comité d’Entreprise Européen tel que défini aux article L2334-1 et suivant du code du travail . Quatorzi ème résolution – Modification des statuts En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée générale décide de modifier l’article 10 des statuts qui est désormais rédigé comme suit : Article 10 – Conseil d’administration 1° - Composition Il est rajouté : La société dépassant les seuils prévus par la loi, il est nommé au Conseil d’Administration, un ou deux administrateurs représentants des salariés. Le nombre d'administrateurs représentants les salariés est fixé à une personne lorsque le nombre d' administrateurs est inférieur ou égal à 8 , il sera porté à deux personnes si le nombre d’administrateurs est supérieur à 8 . Toutefois, les administrateurs représentants des salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et maximal d'administrateurs siégeant au Conseil , ni pour l'application des dispositions légales relati ves à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du Conseil. Le ou les administrateurs représentants les salariés sont nommés de la manière suivante  : quand le Conseil d’administration est composé au plus de huit membres, un seul administrateur représentant les salariés sera nommé par le Comité de Groupe tel que défini aux article L2331-1 et suivant du code du travail ; quand le Conseil d’administration est composé de plus de huit membres, un administrateur représentant les salariés sera nommé par le Comité de Groupe tel que défini aux article s L2331-1 et suivant du code du travail, un second administrateur sera nommé par le Comité d’Entreprise Européen te l que défini aux articles L2334-1 et suivant du code du travail; La durée du mandat d'administrateur représentant des salariés est de quatre années. T outefois, leur mandat prend fin par anticipation en cas de rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail . Le reste de l’article demeure inchangé. Qu i nz ième résolution - Formalités L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’a s semblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 18 juin 2020 zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22 5 -85 du Code de commerce. B) Modes de participation à l’assemblée générale En conséquence des dispositions spécifiques de confinement prises en application de la situation sanitaire applicable au jour de la présente convocation et afin de préserver la santé de ses actionnaires, il a été décidé que la présente assemblée générale se tiendra à huis clos, hors la présence des actionnaires. Ceux-ci pourront uniquement : - soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; - soit utiliser un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance est à la disposition des actionnaires, sur le site Internet du Groupe LISI à l’adresse suivante : www.lisi-group.com dans la rubrique Commun iqués/Informations réglementées. Pour les actionnaires qui détiennent leurs titres au nominatif la demande de formulaire de vote peut être adressée à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex , au plus tard 6 jours avant la date de l’assemblée. La mention sur le formulaire de vote par correspondance de demande d’une carte d’admission est nulle et non avenue. Le quorum et les votes seront ainsi déterminés en fonction des formulaires de vote par correspondance ou des pouvoirs reçus dans les délais légaux. Le droit de se faire représenter à l'Assemblée sera subordonné : 1° - Pour les titulaires d'actions nominatives, à l'inscription de l'actionnaire dans les comptes de la société cinq jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée ; 2° - Pour les titulaires d'actions au porteur, par la remise, dans les mêmes délais, d'un certificat établi par l'intermédiaire habilité, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'Assemblée. Ils pourront solliciter de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée dans les délais légaux. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. L’adresse à privilégier pour le retour des votes par correspondance et des pouvoirs est celle de BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Il sera mis en place, au jour de cette assemblée, une audioconférence pour la présentation des comptes 2019 et pour permettre aux actionnaires de poser des questions entrant dans l’ordre du jour de cette assemblée. Les personnes désirant participer à cette audioconférence devront demander un code d’accès à l’adresse suivante : [email protected] avec les informations nécessaires pour justifier de leur qualité d’actionnaire. Il ne sera procédé à aucun vote durant cette audio conférence, ceux-ci s’effectuant exclusivement selon les modalités indiquées ci-dessus. Les documents relatifs à l'Assemblée pourront être demandés à partir de la date de l’avis de convocation et jusqu’à J-5 de la tenue de l’Assemblée – Art.225-81- à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Le Conseil d’Administration.

Description : LISI Société Anonyme au capital de 21 645 726,80 Euros Siège Social : 6 rue Juvénal VIELLARD, 90600 GRANDVILLARS 536 820 269 R . C . S . BELFORT AVIS DE REUNION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 24 avril 2020 à 10 heures 00, au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR ET TEXTE DE PROJET DE RESOLUTIONS A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 AVRIL 2020 ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation des résultats ; Approbation de la politique des rémunérations attribuées au Président du Conseil, au Directeur Général et au Directeur général délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil, du Directeur Général, du Directeur général délégué et des administrateurs; Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL EXTRAORDINAIRE Détermination des modalités de nomination des administrateurs représentants des salariés ; Modification corrélative des statuts ; Pouvoirs ; Questions diverses. TEXTE DE PROJET DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution - Approbation des comptes sociaux L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 47 199 320 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global de 36 909 €. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au 31 décembre 2019, faisant ressortir un bénéfice de 69 773 441 €. Troisième résolution - Approbation des conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution - Quitus aux Administrateurs L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2019, et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes. Cinquième résolution - Affectation du résultat L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice : bénéfice de l’exercice, soit la somme de ..….... 47 199 320 € augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de..................................... 100 492 103 € Soit, au total............................................................. 147 691 423 € constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi : la somme de 0,46   € par action, soit la somme de......................................……................. 24 892 586   € qui sera mise en paiement le 5 mai 2020 au compte report à nouveau, le solde, soit la somme de..........................................……............. 122 798 837   € Le dividende revenant à chaque action est de 0,46 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI pour les actionnaires y ayant droit est de 0,46 €. En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé éligible à l’abattement de 40 % 31 décembre 2016 0,45 € 31 décembre 2017 0,48 € 31 décembre 2018 0,44 € Sixième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Président du Conseil au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-100 II du Code de Commerce, approuve les montants de la rémunération d’administrateur attribués à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019. Septième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-100 II du Code de Commerce, approuve les montants des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019. Huitième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-100 II du Code de Commerce, approuve les montants des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019. Neuvième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2020 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-37-2 du Code de Commerce, approuve les principes et critères d’attribution de la rémunération d’administrateur versés et attribués à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. Dixième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2020 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-37-2 du Code de Commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. Onzième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2020 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-37-2 du Code de Commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. Douzième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution de la rémunération des administrateurs au titre de l’exercice 2020 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-37-2 du Code de Commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution de la rémunération attribuée aux administrateurs autres que ceux visés par les résolutions précédentes, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. Treizième résolution - Programme de rachat d’actions L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme : • annule l'autorisation d'achat donnée le 26 Avril 2019 ; • autorise, conformément aux articles L225-209 et suivants du Code de Commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 5 411 432 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 2 705 716 actions ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ; la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ; l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement. L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré. La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L225-209 du Code de Commerce. Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes : - la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60 € hors frais d'acquisition, Le montant maximal que LISI est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 60 €, s'élèvera à 271 870 560 €. Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. • donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Quatorzième résolution – Détermination du mode de nomination des administrateurs représentants les salariés L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et après avoir constaté que la société est dorénavant soumise aux conditions prévues pour la nomination au Conseil d’Administration d’administrateurs représentants des salariés, décide que conformément aux dispositions légales et attendu que le Conseil de la société est composé de plus de huit membres, que le mode de nomination sera le suivant : le premier administrateur représentant les salariés sera nommé par le Comité de Groupe tel que défini aux article L2331-1 et suivant du code du travail , le second administrateur sera nommé par le Comité d’Entreprise Européen tel que défini aux article L2334-1 et suivant du code du travail. Quinzième résolution – Modification des statuts En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée générale décide de modifier l’article 10 des statuts qui est désormais rédigé comme suit : Article 10 – Conseil d’administration 1° - Composition Il est rajouté : La société dépassant les seuils prévus par la loi, il est nommé au Conseil d’Administration, un ou deux administrateurs représentants des salariés. Le nombre d'administrateurs représentants les salariés est fixé à une personne lorsque le nombre d' administrateurs est inférieur ou égal à 8, il sera porté à deux personnes si le nombre d’administrateurs est supérieur à 8. Toutefois, les administrateurs représentants des salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et maximal d'administrateurs siégeant au Conseil, ni pour l'application des dispositions légales relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du Conseil. Le ou les administrateurs représentants les salariés sont nommés de la manière suivante : quand le Conseil d’administration est composé au plus de huit membres, un seul administrateur représentant les salariés sera nommé par le Comité de Groupe tel que défini aux article L2331-1 et suivant du code du travail ; quand le Conseil d’administration est composé de plus de huit membres, un administrateur représentant les salariés sera nommé par le Comité de Groupe tel que défini aux articles L2331-1 et suivant du code du travail, un second administrateur sera nommé par le Comité d’Entreprise Européen tel que défini aux articles L2334-1 et suivant du code du travail; La durée du mandat d'administrateur représentant des salariés est de quatre années. Toutefois, leur mandat prend fin par anticipation en cas de rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail. Le reste de l’article demeure inchangé. Seizième résolution - Formalités L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’a s semblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 22 avril 2020 zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22 5 -85 du Code de commerce. B) Modes de participation à l’assemblée générale 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : - se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité - ou demander une carte d’admission auprès des services de BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressé. 2. Les actionnaires n ’ assistant pas personnellement à l ’ assembl é e et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne pourront : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 22 5 -81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 3. Conformément aux dispositions de l'article R. 22 5 -79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire; — Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas. com en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses noms, prénoms, adresses et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTO - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure d e Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. C) Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les actionnaires et questions écrites 1. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 22 5 -71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l’émetteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex, dans un délai de 25 jour (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R. 22 5 -73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande doit être accompagnée, selon le cas, du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné au maintien de l’inscription en compte des titres des auteurs au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, h eure de Paris. 2. Conformément à l’article R. 22 5 -84 du Code de commerce chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 22 5 -73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http://www.lis i -group.com, à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée générale.

Description : LISI Société anonyme au capital de 21 645 726 €. Siège social : 6 Rue Juvénal Viellard – 90600 Grandvillars 536 820 269 R.C.S. Belfort . Approbation des comptes annuels 201 8 I - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS Les comptes annuels au 31 décembre 201 8 contenus dans le document de référence publié et déposé auprès de l’AMF le 2 7 mars 201 9 , et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 2 6 avril 20 19 , ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le document de référence. II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 201 8 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés « Nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 201 8 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la c onsolidation. » Paris et Paris-L a Défense, le 2 7 mars 201 9 Les commissaires aux Comptes EXCO ET ASSOCIES ERNST & YOUNG ET AUTRES Pierre BURNEL Pierre JOUANNE Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com

Description : LISI Société Anonyme au capital de 21 645 727 Euros Siège Social : 6 rue Juvénal VIELLARD 90600 GRANDVILLARS R.C.S. BELFORT 536.820.269 AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 26 avril 2019 à 14 heures 30, au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; - Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce ; - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; - Affectation des résultats ; - Renouvellement du mandat d’administrateurs ; - Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement d’un administrateur non renouvelé ; - Approbation des rémunérations attribuées au Président du Conseil, au Directeur Général et au Directeur général délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémun é ration du Président du Conseil, du Directeur Général et du Directeur général délégué ; - Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; - Fixation des jetons de présence ; DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL EXTRAORDINAIRE - Attribution gratuite d'actions aux salariés et mandataires sociaux ; autorisation à donner au Conseil d'Adm i nistration à procéder à cette attribution gratuite d’actions ; - Modification de la limite d’âge d’exercice des fonctions du Président Conseil ; modification corrélative des statuts ; - Pouvoirs ; - Questions diverses. Les actionnaires pourront : - soit assister personnellement à l'Assemblée ; - soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ; - soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; - soit utiliser un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires, sur le site Internet du Groupe LISI à l’adresse suivante : www.lisi-group.com dans la rubrique Communiqués/Informations régl e mentées, ou au siège social, cette demande devant être faite par mail ( [email protected] ) ou par courrier simple directement à la société. Celle-ci fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Il ne sera pas tenu compte des bulletins de vote par correspondance reçus moins de trois jours avant la date de réunion de l'Assemblée. Le droit d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblée sera subordonné : 1° - Pour les titulaires d'actions nominatives, à l'inscription de l'actionnaire dans les comptes de la société cinq jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée ; 2° - Pour les titulaires d'actions au porteur, par la remise, dans les mêmes délais, d'un certificat établi par l'intermédiaire habilité, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'Asse m blée. Ils pourront solliciter de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée. Les actionnaires ainsi inscrits seront admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la Société ou à BNP Paribas trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. Les documents relatifs à l'Assemblée pourront être demandés à partir de la date de l’avis de convocation et jusqu’à J-5 de la tenue de l’Assemblée – Art.225-81- à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Le Conseil d’Administration.

Description : LISI Société Anonyme au capital de 21 645 726 Euros. Siège Social : 6 rue Juvénal VIELLARD, 90600 GRANDVILLARS. R.C.S. BELFORT 536.820.269. AVIS DE REUNION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 26 avril 2019 à 14 heures 30, au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR ET PROJET DE RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 AVRIL 2019 ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; - Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce ; - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; - Affectation des résultats ; - Renouvellement du mandat d’administrateurs ; - Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement d’un administrateur non renouvelé ; - Approbation des rémunérations attribuées au Président du Conseil, au Directeur Général e t au Directeur général délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémun é ration du Président du Conseil, du Directeur Général et du Directeur général délégué ; - Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; - Fixation des jetons de présence ; DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL EXTRAORDINAIRE - Attribution gratuite d'actions aux salariés et mandataires sociaux ; autorisation à donner au Conseil d'Adm i nistration à procéder à cette attribution gratuite d’actions ; - Modification de la limite d’âge d’exercice des fonctions du Président Conseil ; modification corrélative des statuts ; - Pouvoirs ; - Questions diverses. PROJET DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE Première résolution - Approbation des comptes sociaux L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 42 296 468 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global de 31 793 €. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au 31 décembre 2018, faisant ressortir un bénéfice de 92 069 225 €. Troisième résolution - Approbation des conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution - Quitus aux Administrateurs L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2018, et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes. Cinquième résolution - Affectation du résultat L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice : bénéfice de l’exercice, soit la somme de 42 296 468 € augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de 81 619 512 € Soit, au total 123 915 980 € constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi : à la réserve légale, soit la somme de 3 618 € la somme de 0,44 € par action, soit la somme de 23 810 299 € qui sera mise en paiement le 3 mai 2019 au compte report à nouveau, le solde, soit la somme de 100 102 063 € étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon. Le dividende revenant à chaque action est de 0,44 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI pour les actionnaires y ayant droit est de 0,44 €. En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de div i dendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé éligible à l’abattement de 40 % 31 décembre 2015 0,39 € 31 décembre 2016 0,45 € 31 décembre 2017 0,48 € Sixième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Gilles KOHLER pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022. Septième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Emmanuel VIELLARD pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Gén é rale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022. Huitième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick DAHER pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022. Neuvième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, renouvelle le mandat d'Administrateur de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE DELLE représentée par Monsieur Thierry PEUGEOT pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022. Dixième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, renouvelle le mandat d'Administrateur de de la société VIELLARD MIGEON ET CIE représentée par Monsieur Cyrille VIELLARD pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022. Onzième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, renouvelle le mandat d'Administrateur de la société CIKO représentée par Monsieur Jean Philippe KOHLER pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022. Douzième résolution – Non renouvellement du mandat d’un administrateur L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration décide de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Christian PEUGEOT. Treizième résolution – Nomination d’un nouvel administrateur L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Christian PEUGEOT : La Société FFP Invest Dont le siège social est 6 6 avenue Charles De Gaulle – 922 00  NEU I LLY SUR SEINE RCS NANTERRE 535 360 564 Représentée par Monsieur Christian PEUGEOT pour une durée de quatre années, qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2023 qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022. La Société FFP Invest a par avance déclaré accepter cette nomination et a déclaré qu’il n’existe aucune interdiction lui interdisant de les exercer. Quatorzième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Président du Conseil au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-100 II du Code de Commerce, approuve les montants des éléments fixes, composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration. Quinzième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-100 II du Code de Commerce, approuve les montants des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration. Seizième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-100 II du Code de Commerce, approuve les montants des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Jean Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration. Dix-septième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2019 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-37-2 du Code de Commerce, approuve les éléments, composant la rémunération totale versée exclusivement sous forme de jetons de présence à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration et présentant le projet de la présente résolution. Dix-huitième – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2019 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-37-2 du Code de Commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration et présentant le projet de la présente résolution. Dix-neuvième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2019 L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L225-37-2 du Code de Commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Jean Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration et présentant le projet de la présente résolution. Vingtième résolution - Programme de rachat d’actions L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme : • annule l'autorisation d'achat donnée le 24 Avril 2018 ; • autorise, conformément aux articles L225-209 et suivants du Code de Commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 5 411 432 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 2 705 716 actions ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : - l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; - consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ; - la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ; - l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement. L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré. La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L225-209 du Code de Commerce. Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes : - la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60 € hors frais d'acquisition, Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 60 €, s'élèvera à 269 812 680 €. Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. • donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Ving t et unième résolution - Fixation du montant des jetons de présence L'assemblée générale fixe le montant annuel des jetons de présence à répartir entre les administrateurs à la somme de 500 000 €. Ce montant restera applicable à compter de l’année 2019 et jusqu’à décision contraire de l’Assemblée Générale. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERAL EXTRAORDINAIRE Vingt-deuxième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration à procéder à une attribution gratuite d’actions L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce : - autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires appartenant à la catégorie qu’il déterminera parmi les salariés et les mandataires sociaux de la société visés à l’article L 225-197-1, II° du Code de commerce ainsi que les salariés et les mandataires sociaux de sociétés liées conformément aux dispositions de l’article L225-197-2 du Code de commerce, à une attribution gratuite d’actions de la société ; - décide que le Conseil d’Administration déterminera le nombre d'actions susceptibles d'être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution de ces actions ; - décide que le nombre total d'actions attribuées gratuitement ne pourra excéder 1 000 000 d’actions soit 1,85 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d'éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires, mais sans pouvoir dépasser la limite globale de 10 % du capital de la société à ce jour ; - décide que l'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, au terme d'une période dite d'acquisition d'au moins deux années ; durant cette période les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles ; - décide qu’en cas de décès des bénéficiaires durant cette période de deux ans, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander de bénéficier de l'attribution gratuite des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès ; les actions ne seront définitivement acquises par eux et ne leur seront remises qu’à l’issue de la période dite d’acquisition et sous réserve de réalisation des éventuelles conditions d’attribution fixées par le Conseil d’Administration ; - décide que dans le cas où des actions sont attribuées gratuitement à des mandataires sociaux ou salariés de sociétés liées et que ces sociétés cesseraient d'être liées à la Société LISI SA pendant cette période de deux ans, le Conseil d'Administration de LISI SA pourra décider discrétionnairement de maintenir les droits d’attribution des bénéficiaires à l’issue de la période d’acquisition sous réserve de la réalisation des autres conditions ; - décide que pendant cette période de deux ans, en cas de licenciement ou de démission, de révocation pour les mandataires sociaux, les bénéficiaires perdent leurs droits à l'attribution gratuite des actions ; en cas de départ à la retraite ou d'invalidité les obligeant à quitter leurs fonctions au sein de la société ou de la société liée, les bénéficiaires conserveront le droit à attribution gratuite des actions à la date d’acquisition fixée par le Conseil d’Administration sous réserve de la réalisation des autres conditions d’attribution ; - prend acte qu’à l’issue de la période dite d’acquisition ci-dessus définie et sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, l’attribution gratuite des actions se réalisera au moyen d’actions existantes que la société aura acquis à cet effet selon les dispositions de l’article L225-208 du code de commerce ; - décide qu’à l'expiration de cette période de deux ans, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, et deviendront immédiatement cessibles par les bénéficiaires sous réserves du respect des périodes visées à l’article L225-197-1 I° 7ième alinéa du code de commerce ; - délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l'ajustement du nombre d'actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la période d'acquisition, pour décider si les mandataires sociaux peuvent céder les actions ainsi reçues préalablement à la fin de leur fonction ou pour fixer la quantité d’actions qu’ils devront conserver au nominatif jusqu’à la fin de leur fonction ; - fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation. Vingt-troisième résolution – Modification de l’âge limite des fonctions de Président du Conseil L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration décide de fixer à 70 ans la limite d’âge d’exercice des fonctions du Président du Conseil. En conséquence, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier comme suit le point 2° de l'article 10 des statuts : 2° - Présidence Il est ajouté : Le président du conseil ne doit pas avoir atteint l’âge de 70 ans. Lorsqu’il a atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d’office. Vingt-quatrième résolution - Formalités L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 24 avril 2018, zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce. B) Modes de participation à l’assemblée générale 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : - se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité - ou demander une carte d’admission auprès des services de BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressé. 2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne pourront : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 3. Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire; — Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas. com en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses noms, prénoms, adresses et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTO - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. C) Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les actionnaires et questions écrites 1. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l’émetteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex, dans un délai de 25 jour s (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conform é ment à l’article R. 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande doit être accompagnée, selon le cas, du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné au maintien de l’inscription en compte des titres des auteurs au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris. 2. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http://www.lisi-group.com, à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée générale.

Description : LISI Société Anonyme au capital de 21 609 550 € Siège Social : 6 rue Juvénal Viellard , 90600 Grandvillars R.C.S . Belfort 536.820.269 AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 24 juillet 2018 à 14 heures, au siège social LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50 Quai de la Râpée, 75012 PARIS, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR - Nomination d’une nouvelle administratrice ; - Pouvoirs ; - Questions diverses. Les actionnaires pourront : - soit assister personnellement à l'Assemblée ; - soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ; - soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; - soit utiliser un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires, sur le site Internet du Groupe LISI à l’adresse suivante : www.lisi-group.com dans la rubrique Communiqués/Informations régl e mentées, ou au siège social, cette demande devant être faite par mail ( [email protected] ) ou par courrier simple directement à la société. Celle-ci fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Il ne sera pas tenu compte des bulletins de vote par correspondance reçus moins de trois jours avant la date de réunion de l'Assemblée. Le droit d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblée sera subordonné : 1° - Pour les titulaires d'actions nominatives, à l'inscription de l'actionnaire dans les comptes de la société cinq jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée ; 2° - Pour les titulaires d'actions au porteur, par la remise, dans les mêmes délais, d'un certificat établi par l'intermédiaire habilité, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'Asse m blée. Ils pourront solliciter de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée. Les actionnaires ainsi inscrits seront admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la Société ou à BNP Paribas trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. Les documents relatifs à l'Assemblée pourront être demandés à partir de la date de l’avis de convocation et jusqu’à J-5 de la tenue de l’Assemblée – Art.225-81- à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Le Conseil d’Administration.

Description : LISI Société Anonyme au capital de 21 609 550 € Siège Social : 6, rue Juvénal Viellard , 90600 Grandvillars. 536 820 269 R.C.S. Belfort. AVIS DE REUNION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordi n a ire le 24 juillet 2 018 à 1 4 heures , au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée , CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR — Nomination d’une nouvelle administratrice ; — Pouvoirs ; — Questions diverses. PROJET DE RESOLUTIONS Première résolution ( Nomination d’une nouvelle administratrice ). — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité d’administrat rice  : Madame Véronique SAUBOT Demeurant 23 rue Raynouard – 75016 PARIS en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de quatre années, qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021. Deuxième résolution ( Pouvoirs pour les formalités ). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. _____________________________ A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 20 juillet 2018, zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce. B) Modes de participation à l’assemblée générale 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : - se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité - ou demander une carte d’admission auprès des services de BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressé. 2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne pourront : — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 3. Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, p rénom et adresse du mandataire; — Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s . france.cts.mandats @ bnpparibas . com en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses noms, prénoms, adresses et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTO - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. C) Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les actionnaires et questions écrites 1. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l’émetteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R. 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande doit être accompagnée, selon le cas, du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné au maintien de l’inscription en compte des titres des auteurs au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris. 2. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http://www. lisi-group.com, à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée générale.

Description : LISI Société anonyme au capital de 21 609 550 €. Siège social : 6 Rue Juvénal Viellard – 90600 Grandvillars 536 820 269 R.C.S. Belfort . Approbation des comptes annuels 201 7 I - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS Les comptes annuels au 31 décembre 201 7 contenus dans le document de référence publié et déposé auprès de l’AMF le 2 8 mars 201 8 , et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Odinair e du 2 4 avril 201 8 , ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le document de référence. II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés « Nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la c onsolidation. » Paris et Paris-L a Défense, le 2 3 mars 201 8 Les commissaires aux Comptes EXCO ET ASSOCIES ERNST & YOUNG ET AUTRES Philippe AUCHET Pierre JOUANNE Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com

Description : 18008404 avril 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°41Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISI Société Anonyme au capital de 21 609 550 €.Siège Social : 6, rue Juvénal Viellard, 90600 Grandvillars.536 820 269 R.C.S. Belfort. Avis de convocation Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 24 avril 2018 à 15 heures, au siège social LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;- Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;- Affectation des résultats ;- Non renouvellement du mandat d’un administrateur ;- Renouvellement du mandat d’administrateurs ;- Approbation des rémunérations attribuées au Président du Conseil, au Directeur Général et au Directeur général délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 ;- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil, du Directeur Général et du Directeur général délégué ;- Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;- Ratification du transfert du siège social ;  De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire - Mise en place d’un dividende majoré et modification corrélative des statuts ;- Pouvoirs ;- Questions diverses. ———————— Les actionnaires pourront : - soit assister personnellement à l'Assemblée ;- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;- soit utiliser un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires, sur le site Internet du Groupe LISI à l’adresse suivante :www.lisi-group.com dans la rubrique Communiqués/Informations réglementées, ou au siège social, cette demande devant être faite par mail([email protected]) ou par courrier simple directement à la société. Celle-ci fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Il ne sera pas tenu compte des bulletins de vote par correspondance reçus moins de trois jours avant la date de réunion de l'Assemblée. Le droit d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblée sera subordonné : 1° - Pour les titulaires d'actions nominatives, à l'inscription de l'actionnaire dans les comptes de la société cinq jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée ; 2° - Pour les titulaires d'actions au porteur, par la remise, dans les mêmes délais, d'un certificat établi par l'intermédiaire habilité, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'Assemblée. Ils pourront solliciter de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée. Les actionnaires ainsi inscrits seront admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la Société ou à BNP Paribas trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. Les documents relatifs à l'Assemblée pourront être demandés à partir de la date de l’avis de convocation et jusqu’à J-5 de la tenue de l’Assemblée – Art.225-81- à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.  Le Conseil d’Administration. 1800840

Description : 180057716 mars 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°33Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISI Société Anonyme au capital de 21 609 550 €.Siège Social : 6, rue Juvénal Viellard, 90600 Grandvillars.536 820 269 R.C.S. Belfort. AVIS DE REUNION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 24 avril 2018  à 15 heures, au siège social LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583  PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :Ordre du jour DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;- Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;- Affectation des résultats ;- Non renouvellement du mandat d’un administrateur ;- Renouvellement du mandat d’administrateurs ;- Approbation des rémunérations attribuées au Président du Conseil, au Directeur Général et au Directeur général délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 ;- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil, du Directeur Général et du Directeur général délégué ;- Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;- Ratification du transfert du siège social ; DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - Mise en place d’un dividende majoré et modification corrélative des statuts ;- Pouvoirs ;- Questions diverses.PROJET DE RESOLUTIONS Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 20 110 606 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, pour un montant global de 22 252 €. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2017, faisant ressortir un bénéfice de 107 965 404 €. Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution (Quitus aux Administrateurs). — L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2017, et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes. Cinquième résolution (Affectation du résultat). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :  bénéfice de l’exercice, soit la somme de 20 110 606 € augmenté du report à nouveau   qui s'élève à la somme de 87 007 760 € Soit, au total. 107 118 366 €  constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi :  aux actionnaires, à titre de dividendes,   la somme de 0,48 € par action,   soit la somme de 25 931 460 € qui sera mise en paiement le 4 mai 2018   au compte report à nouveau, le solde,   soit la somme de 81 186 906 € étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.  Le dividende revenant à chaque action est de 0,48 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI pour les actionnaires y ayant droit est de 0,48 €. En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :  Exercice Dividende versé éligible à l’abattement de 40 % 31 décembre 2014 0,37 € 31 décembre 2015 0,39 € 31 décembre 2016 0,45 €  Sixième résolution (Non renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale prend acte de la décision de Monsieur Eric ANDRE de ne pas demander au Conseil d’administration de proposer le renouvellement de son mandat d'Administrateur venu à échéance avec la présente Assemblée Générale. Septième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration renouvelle le mandat d'Administrateur de Madame Lise NOBRE pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021. Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration renouvelle le mandat d'Administrateur de Madame Capucine KOHLER pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021. Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration renouvelle le mandat d'Administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT - RONCORONI pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021. Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration renouvelle le mandat d'Administrateur de Madame Isabelle CARRERE pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021. Onzième résolution (Avis sur la rémunération attribuée au Président du Conseil au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017). — L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L. 225-110 II du Code de commerce, approuve les montants des éléments fixes, composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration. Douzième résolution (Avis sur la rémunération attribuée au Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017). — L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L. 225-110 II du Code de commerce, approuve les montants des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration. Treizième résolution (Avis sur la rémunération attribuée au Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017). — L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L. 225-110 II du Code de commerce, approuve les montants des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Jean Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration. Quatorzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2018). — L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration et présentant le projet de la présente résolution. Quinzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2018). — L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration et présentant le projet de la présente résolution. Seizième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2018). — L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Jean Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration et présentant le projet de la présente résolution. Dix-septième résolution (Programme de rachat d’actions). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme : — annule l'autorisation d'achat donnée le 26 Avril 2017 ; — autorise, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 5 402 387 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 2 701 193 actions ; — décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : - l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;- consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ;- la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;- l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement. L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré. La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L. 225-209 du Code de commerce. Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes : - la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60 € hors frais d'acquisition, Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 60 €, s'élèvera à 265 530 000 €. Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. — donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Dix-huitième résolution (Ratification du transfert de siège). — L’Assemblée Générale ratifie la décision prise par le Conseil d'administration, lors de sa séance du 25 octobre 2017, de transférer le siège social du Le Millenium – 18, rue Albert Camus – 90000 BELFORT au 6, rue Juvénal VIELLARD – 90600 GRANDVILLARS à compter du 1er janvier 2018. En conséquence, elle approuve également la modification statutaire réalisée par ledit Conseil en vue de procéder aux formalités légales DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Dix-neuvième résolution (Instauration d’un dividende majoré – modification des statuts). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration décide l'introduction dans les statuts de l'attribution d'un dividende majoré au profit des actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article L. 232-14 du Code de commerce. En conséquence, l’Assemblée générale décide, de modifier comme suit l'article «Affectation des résultats» des statuts : Article 17 – Répartition des bénéfices Il est ajouté les paragraphes suivants : Une majoration de dividende de 10 % est attribuée à tout actionnaire justifiant à la clôture de l'exercice d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Tant que les titres de la société seront admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre de titres éligibles à cette majoration de dividendes ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. La même majoration peut être attribuée dans les mêmes conditions en cas de distribution d'actions gratuites. Le reste de l'article demeure sans changement Vingtième résolution (Formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. ———————— A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 20 Avril 2018, zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce. B) Modes de participation à l’assemblée générale  1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront :— pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif :- se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité- ou demander une carte d’admission auprès des services de BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.— pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressé. 2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne pourront : - pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. - pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 3. Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire; - Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses noms, prénoms, adresses et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTO - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. C) Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les actionnaires et questions écrites 1. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l’émetteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R. 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande doit être accompagnée, selon le cas, du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné au maintien de l’inscription en compte des titres des auteurs au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris. 2. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http://www.lisi-group.com, à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée générale. Le conseil d’administration. 1800577

Description : 170187415 mai 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°58Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ LISI Société anonyme au capital de 21 609 550 €.Siège social : Le Millenium – 18, rue Albert Camus – CS 70431 – 90008 BELFORT Cedex.536 820 269 R.C.S. BELFORT. Approbation des comptes annuels 2016 I - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS Les comptes annuels au 31 décembre 2016 contenus dans le document de référence publié et déposé auprès de l’AMF le 29 mars 2017, et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2017, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le document de référence. II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels« Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés« Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » Exincourt et Paris-La Défense, le 28 mars 2017. Les commissaires aux Comptes : EXCO CAP AUDIT ERNST & YOUNG ET AUTRES Philippe POURCELOT Henri-Pierre NAVAS  Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com  1701874

Description : 17009497 avril 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°42Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISI Société Anonyme au capital de 21 609 550 EurosSiège social : Le Millenium – 18, rue Albert Camus – 90000 BELFORT536 820 269 R.C.S. BELFORT Avis de convocation Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 25 avril 2017  à 15 heures, au siège social LISI AEROSPACE , Central Seine, 46-50, quai de la Râpée , CS 11 233, 75583  PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; - Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes ; - Affectation des résultats ; - Nomination d’une nouvelle administratrice ; - Renouvellement du mandat d’un administrateur ; - Changement d’un Commissaire aux comptes titulaire ; - Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes titulaire ; - Non renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes suppléants ; - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil d’administration ; - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Directeur Général ; - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Directeur Général Délégué ; - Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;  De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire - Pouvoirs à donner au Conseil d'Administration d'émettre des actions en numéraire dans la limite de 2 Millions d’Euros (nominal + prime) ; suppression du droit préférentiel de souscription ; - Pouvoirs ; - Questions diverses.   A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.  L’inscription comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par L'inscription comptable des titres ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : - du formulaire de vote à distance ; - de la procuration de vote ; - de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.  B) Mode de participation à l’assemblée générale  Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, par lettre recommandée avec accusé de réception.. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.  Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.  Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué.  — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15 h 00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  C) Questions écrites par les actionnaires Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI Le Millenium – 18, rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.  D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société :www.lisi-group.com, à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée. Le Conseil d’administration. 1700949

Description : 170059517 mars 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°33Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________  LISI Société Anonyme au capital de 21 609 550 EurosSiège social : Le Millenium – 18, rue Albert Camus – 90000 BELFORT 536 820 269 R.C.S. BELFORT AVIS DE RÉUNION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 25 avril 2017  à 15 heures, au siège social LISI AEROSPACE , Central Seine, 46 - 50, quai de la Râpée , CS 11 233, 75583  PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; - Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes ; - Affectation des résultats ; - Nomination d’une nouvelle administratrice ; - Renouvellement du mandat d’un administrateur ; - Changement d’un Commissaire aux comptes titulaire ; - Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes titulaire ; - Non renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes suppléants ; - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil d’administration ; - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Directeur Général ; - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Directeur Général Délégué ; - Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;   DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - Pouvoirs à donner au Conseil d'Administration d'émettre des actions en numéraire dans la limite de 2 Millions d’Euros (nominal + prime) ; suppression du droit préférentiel de souscription ;  - Pouvoirs ; - Questions diverses.  PROJET DE RÉSOLUTIONS Première résolution - Approbation des comptes sociaux — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 33 022 189 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, pour un montant global de 24 818 €. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2016, faisant ressortir un bénéfice de 107 008 224 €. Troisième résolution - Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution - Quitus aux Administrateurs — L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2016, et de leur mandat aux Commissaires aux comptes. Cinquième résolution - Affectation du résultat — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :  bénéfice de l’exercice, soit la somme de  33 022 189 € augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de 77 857 312 € Soit, au total 110 879 501 €   constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi :  aux actionnaires, à titre de dividendes, la somme de 0,45 € par action, soit la somme de 24 310 744 € qui sera mise en paiement le 9 mai 2017   au compte report à nouveau, le solde, soit la somme de 86 568 757 € étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.    Le dividende revenant à chaque action est de 0,45 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI pour les actionnaires y ayant droit est de 0,45 €.  En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :  Exercice Dividende versé éligible à l’abattement de 40 % 31 décembre 2013*  0,34 € 31 décembre 2014 0,37 € 31 décembre 2015 0,39 € *après division du nominal par 5     Sixième résolution - Nomination d’un nouvel administrateur — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité d’administrateur : Madame Emmanuelle GAUTIER, demeurant 31, rue de Fontenay – 92330 SCEAUX en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de quatre années, qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2020. Septième résolution - Renouvellement du mandat d’un administrateur — L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Pascal LEBARD pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2020.  Huitième résolution - Changement d’un Commissaire aux comptes titulaire L’Assemblée Générale prend acte que le Cabinet EXCO CAP AUDIT, dont le siège social est 2, rue Émile Zingg - 25400 EXINCOURT a indiqué ne pas vouloir que son mandat de Commissaire aux comptes titulaire soit renouvelé et nomme pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022 : Le Cabinet EXCO et Associés, dont le siège social est 42, avenue de la Grande Armée – 75017 PARIS Neuvième résolution – Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes titulaire — L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022. Dixième résolution - Non renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes suppléant — L’Assemblée Générale après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Philippe AUCHET est venu à expiration avec la présente assemblée et que, conformément aux dispositions de l’article L.823-1 du Code de commerce, cette nomination est obligatoire que si le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Philippe AUCHET et de ne pas pourvoir à son remplacement, les conditions légales de nomination n’étant pas remplies. Onzième résolution - Non renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes suppléant — L’Assemblée Générale après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet AUDITEX est venu à expiration avec la présente assemblée et que, conformément aux dispositions de l’article L.823-1 du Code de commerce, cette nomination est obligatoire que si le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, décide de ne pas renouveler le mandat du Cabinet AUDITEX et de ne pas pourvoir à son remplacement, les conditions légales de nomination n’étant pas remplies. Douzième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil d’Administration — L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration et présentant le projet de la présente résolution. Treizième résolution - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Directeur Général — L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration et présentant le projet de la présente résolution. Quatorzième résolution - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du Directeur Général Délégué — L’Assemblée Générale, conformément aux disposition de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et long terme composant la rémunération totale et les avantages en nature versés et attribués à Monsieur Jean Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport joint au rapport de gestion établi par le Conseil d’administration et présentant le projet de la présente résolution. Quinzième résolution - Programme de rachat d’actions — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme : - annule l'autorisation d'achat donnée le 27 Avril 2016 ; - autorise, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 5 402 387 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 2 701 193 actions ; - décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : – l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; – consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ; – la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ; – l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement. L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré. La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L.225-209 du Code de commerce.  Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes : – la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60 € hors frais d'acquisition, Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 60 €, s'élèvera à 256 977 900 €. Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. - donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.  DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Seizième résolution – Pouvoirs au Conseil d’émettre des actions en numéraire dans la limite de 2 Millions d’Euros (nominal + prime) ; suppression du droit préférentiel de souscription  — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constatant que le capital social est entièrement libéré, autorise le Conseil d'Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-19-6 et L.225-138 et suivant du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail, à procéder, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, à l'émission d'actions nouvelles en numéraire, réservée aux salariés du groupe, adhérents du fonds commun de placement d'entreprise. Les actions émises devront correspondre à une ou des augmentations de capital d'un montant maximum global de 2 000 000 €, prime d'émission comprise. Le délai pendant lequel le conseil d'administration sera autorisé à procéder à l'émission de ces actions est de vingt six mois à compter de ce jour. L'Assemblée Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles qui seront émises au profit des salariés adhérents du fonds commun de placement d'entreprise de la société, créé à cet effet et régi par l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988.  L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment : - d'arrêter le prix de souscription des actions nouvelles ; - de décider du montant des actions à émettre, de la durée de la période de souscription, de la date de jouissance des actions nouvelles, et plus généralement de l'ensemble des modalités de chaque émission ; - de constater la réalisation de chaque augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ; - de procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ; - et d'une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Dix-septième résolution – Formalités —L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.  A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.  L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code), en annexe : – du formulaire de vote à distance ; – de la procuration de vote ; – de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.  B) Mode de participation à l’Assemblée Générale  Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, par lettre recommandée avec accusé de réception. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.  Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.  Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS , Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15 h 00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 2 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI Le Millenium 18, rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex , dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18, rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.  D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée soit le 4 avril 2017.  Le Conseil d’administration 1700595

Description : 160243823 mai 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°62Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ LISISociété anonyme au capital de 21 609 550 €.Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – CS 70431 – 90008 BELFORT Cedex.536 820 269 R.C.S. BELFORT. Approbation des comptes annuels 2015 I - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS Les comptes annuels au 31 décembre 2015 contenus dans le document de référence publié et déposé auprès de l’AMF le 25 mars 2016, et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2016, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le document de référence. II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels« Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France…Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés« Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France…Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » Exincourt et Paris-La Défense, le 24 mars 2016. Les Commissaires aux comptes : EXCO CAP AUDIT ERNST & YOUNG ET AUTRES Philippe POURCELOT Henri-Pierre NAVAS  Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com  1602438

Description : 16011998 avril 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°43Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISI Société anonyme au capital de 21 609 550 €.Siège social : Le Millenium – 18, rue Albert Camus – CS 70431 – 90008 Belfort Cedex.536 820 269 R.C.S. BELFORT AVIS DE CONVOCATION. Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 27 avril 2016 à 14 heures, au siège social LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 75583 PARIS CEDEX 12 pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR. - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; - Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes ; - Affectation des résultats ; - Fixation du montant des jetons de présence ; - Avis sur la rémunération attribuée au Président Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; - Avis sur la rémunération attribuée au Vice Président - Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; - Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; - Pouvoirs ; - Questions diverses.  ————————  A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : - du formulaire de vote à distance ;- de la procuration de vote ;- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.     B) Mode de participation à l’Assemblée Générale. Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, par lettre recommandée avec accusé de réception. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS , Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 2 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C) Questions écrites par les actionnaires. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires. Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée. Le Conseil d’administration.1601199

Description : 160085218 mars 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°34Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISI Société anonyme au capital de 21 609 550 EurosSiège social : Le Millenium, 18 rue Albert Camus, 90000 Belfort.536 820 269 R.C.S. Belfort. Avis de réunion. Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 27 avril 2016 à 14 heures, au siège social LISI AEROSPACE , Central Seine, 46 - 50 Quai de la Râpée , CS 11 23375583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour. - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;- Affectation des résultats ;- Fixation du montant des jetons de présence ;- Avis sur la rémunération attribuée au Président Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ;- Avis sur la rémunération attribuée au Vice Président - Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ;- Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;- Pouvoirs ;- Questions diverses. Projet de résolutions. Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes  sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2015 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 30 037 487 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, pour un montant global de 24 563 €.  Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes  sur les comptes consolidés, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2015, faisant ressortir un bénéfice de 81 764 220 €.  Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport.  Quatrième résolution (Quitus aux Administrateurs). — L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2015, et de leur mandat aux Commissaires aux comptes.  Cinquième résolution (Affectation du résultat). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :  bénéfice de l’exercice, soit la somme de 30 037 487 € augmenté du report à nouveau   qui s'élève à la somme de 68 452 749 € Soit, au total 98 490 236 €  constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi :  à la réserve légale   la somme de 3 656 € aux actionnaires, à titre de dividendes,   la somme de 0,39 € par action,   soit la somme de 21 069 311 € qui sera mise en paiement le 9 mai 2016   au compte report à nouveau, le solde,   soit la somme de 77 417 269 € étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.    Le dividende revenant à chaque action est de 0,39 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI pour les actionnaires y ayant droit est de 0,39 €. En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :  Exercice Dividende versé éligible à l’abattement de 40 % 31 décembre 2012* 0,28 € 31 décembre 2013* 0,34 € 31 décembre 2014 0,37 € * après division du nominal par 5   Sixième résolution (Fixation du montant des jetons de présence). — L'Assemblée Générale fixe le montant annuel des jetons de présence à répartir entre les administrateurs à la somme maximale de 300 000 €. Ce montant restera applicable à compter de l’année 2016 et jusqu’à décision contraire de l’Assemblée Générale.  Septième résolution (Avis sur la rémunération attribuée au Président Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015). — L’Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef qui constitue le code de référence de la société prévu à l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 à Monsieur Gilles KOHLER, Président Directeur Général, tels que présentés dans le document de référence.  Huitième résolution (Avis sur la rémunération attribuée au Vice Président - Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015). — L’Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef qui constitue le code de référence de la société prévu à l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Vice -Président - Directeur Général Délégué, tels que présentés dans le document de référence.  Neuvième résolution (Programme de rachat d’actions). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme : – annule l'autorisation d'achat donnée le 22 Avril 2015 ; – autorise, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 5 402 387 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 2 701 193 actions ; – décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : - l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;- consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ;- la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;- l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement. L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré. La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L.225-209 du Code de commerce. Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes : - la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 40 € hors frais d'acquisition, Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 40 €, s'élèvera à 166 765 400 €. Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. – donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.  Dixième résolution (Formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.  ———————— A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :- du formulaire de vote à distance ;- de la procuration de vote ;- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. B) Mode de participation à l’Assemblée Générale. Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, par lettre recommandée avec accusé de réception.— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :[email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS , Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 2 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI Le Millenium 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex , dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires. Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée soit le 6 avril 2016.  Le Conseil d’administration.  1600852

Description : 150506916 novembre 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°137Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISI Société Anonyme au capital de 21 609 550 €.Siège social : Le Millénium – 18, rue Albert-Camus – CS 70431 – 90008 BELFORT Cedex.536 820 269 R.C.S. BELFORT Avis de convocation Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 1er décembre 2015 à 14 h, au siège social LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée , CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :Ordre du jour DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - Attribution gratuite d'actions aux salariés et mandataires sociaux ; autorisation à donner au Conseil d'Administration à procéder à cette attribution gratuite d’actions ; - Pouvoirs ; - Questions diverses.  ————————  A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : - du formulaire de vote à distance ; - de la procuration de vote ; - de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.  B) Mode de participation à l’Assemblée Générale  Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.  Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15 h 00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 2 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  C) Questions écrites par les actionnaires Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18, rue Albert-Camus 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.  D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com/ à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée soit le 10 novembre 2015.  Le Conseil d’administration.1505069

Description : 150487426 octobre 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°128Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISI Société anonyme au capital de 21 609 550 €.Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – CS 70431 – 90008 Belfort Cedex.536 820 269 R.C.S. Belfort. Avis de réunion. Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 1er décembre 2015 à 14h, au siège social LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50 Quai de la Râpée , CS 11 233, 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour.De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. - Attribution gratuite d'actions aux salariés et mandataires sociaux ; autorisation à donner au Conseil d'Administration à procéder à cette attribution gratuite d’actions ; - Pouvoirs ; - Questions diverses. Projet de résolutions.De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. Première résolution. — L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce : - autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires appartenant à la catégorie qu’il déterminera parmi les salariés et les mandataires sociaux de la société visés à l’article L.225-197-1, II° du Code de commerce ainsi que les salariés et les mandataires sociaux de sociétés liées conformément aux dispositions de l’article L.225-197-2 du Code de commerce, à une attribution gratuite d’actions de la société ; - décide que le Conseil d’Administration déterminera le nombre d'actions susceptibles d'être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution de ces actions ; - décide que le nombre total d'actions attribuées gratuitement ne pourra excéder 1 000 000 d’actions soit 1,85 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d'éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires, mais sans pouvoir dépasser la limite globale de 10 % du capital de la société à ce jour ; - décide que l'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, au terme d'une période d'acquisition d'au moins deux années, durant cette période les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles ; - décide qu’en cas de décès des bénéficiaires durant cette période de deux ans, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander de bénéficier de l'attribution gratuite des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès, les actions ne seront définitivement acquises par eux et ne leur seront remises qu’à l’issue de la période d’acquisition et sous réserve de réalisation des éventuelles conditions d’attribution fixées par le Conseil d’Administration ; - décide que dans le cas où des actions sont attribuées gratuitement à des mandataires sociaux ou salariés de sociétés liées et que ces sociétés cesseraient d'être liées à la Société LISI SA pendant cette période de deux ans, le Conseil d'Administration de LISI SA pourra décider discrétionnairement de maintenir les droits d’attribution des bénéficiaires à l’issue de la période d’acquisition sous réserve de la réalisation des autres conditions ; - décide que pendant cette période de deux ans, en cas de licenciement ou de démission, de révocation pour les mandataires sociaux, les bénéficiaires perdent leurs droits à l'attribution gratuite des actions, en cas de départ à la retraite ou d'invalidité les obligeant à quitter leurs fonctions au sein de la société ou de la société liée, les bénéficiaires conserveront le droit à attribution gratuite des actions à la date d’acquisition fixée par le Conseil d’Administration sous réserve de la réalisation des autres conditions d’attribution ; - prend acte qu’à l’issue de la période d’acquisition ci-dessus définie et sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, l’attribution gratuite des actions se réalisera au moyen d’actions existantes que la société aura acquis à cet effet selon les dispositions de l’article L.225-208 du Code de commerce ; - décide qu’à l'expiration de cette période de deux ans, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, et deviendront immédiatement cessibles par les bénéficiaires sous réserves du respect des périodes visées à l’article L.225-197-1 I° 7ème alinéa ; - délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l'ajustement du nombre d'actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la période d'acquisition, pour décider si les mandataires sociaux peuvent céder les actions ainsi reçues préalablement à la fin de leur fonction ou pour fixer la quantité d’actions qu’ils devront conserver au nominatif jusqu’à la fin de leur fonction ; - fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation.  Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.  ————————  A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : - du formulaire de vote à distance ; - de la procuration de vote ; - de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.  B) Mode de participation à l’Assemblée Générale. Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS , Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 2 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI Le Millenium 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex , dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.  D) Droit de communication des actionnaires. Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée soit le 10 novembre 2015. Le Conseil d’administration.  1504874

Description : 15017346 mai 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°54Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ LISI Société anonyme au capital de 21 609 550 €.Siège social : Le Millenium – 18, rue Albert Camus – BP 431 – 90008 BELFORT Cedex.536 820 269 R.C.S. BELFORT. Approbation des comptes annuels 2014  I - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS Les comptes annuels au 31 décembre 2014 contenus dans le document de référence publié et déposé auprès de l’AMF le 26 mars 2015, et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 22 avril 2015, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le document de référence. II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels : « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France…Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés : « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France…Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » Exincourt et Paris-La Défense, le 24 mars 2015.Les commissaires aux Comptes : EXCO CAP AUDIT ERNST & YOUNG ET AUTRES Philippe POURCELOT Henri-Pierre NAVAS  Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com  1501734

Description : 15008001 avril 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°39Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISISociété Anonyme au capital de 21 609 550 €.Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – CS 70431 – 90008 Belfort Cedex.536 820 269 R.C.S. Belfort Avis de convocationMesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le 22 avril à 15 heures, au siège social LISI AEROSPACE,Central Seine, 46 - 50 Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12 pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;-Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;- Affectation des résultats ;- Renouvellement du mandat d’administrateurs ;- Fixation du montant des jetons de présence ;- Avis sur la rémunération attribuée au Président Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 ;- Avis sur la rémunération attribuée au Vice-Président - Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 ;- Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire - Pouvoirs à donner au Conseil d'Administration d'émettre des actions en numéraire dans la limite de 2 Millions d’Euros (nominal + prime) ; suppression du droit préférentiel de souscription ;- Pouvoirs ;- Questions diverses.  ————————  A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : - du formulaire de vote à distance ;- de la procuration de vote ;- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. B) Mode de participation à l’Assemblée Générale  Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère –93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère –93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 2 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C) Questions écrites par les actionnaires Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée.  Le Conseil d’administration.1500800

Description : 15008011 avril 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°39Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISI Société Anonyme au capital de 21 609 550 €.Siège social : Le Millenium – 18, rue Albert Camus – CS 70431 – 90008 Belfort Cedex.536 820 269 R.C.S. Belfort. Rectificatif à l’avis de réunion n° 1500534 paru au Bulletin des Annonces légales obligataires du 13 mars 2015 (bulletin N°31) Ainsi à la place des termes :  Cinquième résolution - Affectation du résultat L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :   bénéfice de l’exercice, soit la somme de 24 037 035 €     augmenté du report à nouveau   qui s'élève à la somme de 63 883 102 €     Soit, au total 87 920 137 €   constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi :   aux actionnaires, à titre de dividendes,   la somme de 0,37 € par action,   soit la somme de 19 988 834 € qui sera mise en paiement le 7 mai 2015       au compte report à nouveau, le solde,   soit la somme de 87 920 137 € étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.     Il convient de lire :  Cinquième résolution - Affectation du résultat L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :   bénéfice de l’exercice, soit la somme de 24 037 035 €     augmenté du report à nouveau   qui s'élève à la somme de 63 883 102 €     Soit, au total 87 920 137 €   constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi :   aux actionnaires, à titre de dividendes,   la somme de 0,37 € par action,   soit la somme de 19 988 834 € qui sera mise en paiement le 7 mai 2015       au compte report à nouveau, le solde,   soit la somme de 67 931 303 € étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.    Dans l'avis de convocation à paraître dans le Balo du 1er Avril 2015, le point du jour "Nomination de nouveaux administrateurs" est supprimé car il ne fait pas l'objet d'une résolution. L’ordre du jour et le reste des résolutions demeurent inchangés.  1500801

Description : 150053413 mars 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°31Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISI Société Anonyme au capital de 21 609 550 €.Siège Social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – CS 70431 – 90008 BELFORT Cedex.536 820 269 R.C.S. BELFORT AVIS DE RÉUNION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 22 avril 2015 à 15 heures, au siège social LISI AEROSPACE, Central Seine, 46-50 Quai de la Râpée, CS 11 233, 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :  ORDRE DU JOUR  DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE :- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;- Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce ;- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;- Affectation des résultats ;- Renouvellement du mandat d’administrateurs ;- Nomination de nouveaux administrateurs ;- Fixation du montant des jetons de présence ;- Avis sur la rémunération attribuée au Président Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 ;- Avis sur la rémunération attribuée au Vice-Président - Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 ;- Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;  DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE :- Pouvoirs à donner au Conseil d'Administration d'émettre des actions en numéraire dans la limite de 2 Millions d’Euros (nominal + prime) ; suppression du droit préférentiel de souscription ;- Pouvoirs ;- Questions diverses.  PROJET DE RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Première résolution (Approbation des comptes sociaux) — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2014 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 24 037 035 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, pour un montant global de 24 109 €. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés) — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2014, faisant ressortir un bénéfice de 81 385 660 €. Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce) — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution (Quitus aux Administrateurs) — L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2014, et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes. Cinquième résolution (Affectation du résultat) — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :  bénéfice de l’exercice, soit la somme de 24 037 035 € augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de 63 883 102 € Soit, au total 87 920 137 €  constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi : aux actionnaires, à titre de dividendes, la somme de 0,37 € par action,   soit la somme de  19 988 834 €  qui sera mise en paiement le 7 mai 2015   au compte report à nouveau, le solde, soit la somme de  87 920 137 €  étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon. Le dividende revenant à chaque action est de 0,37 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI pour les actionnaires y ayant droit est de 0,37 €. En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :  Exercice Dividende versé éligible à l’abattement de 40 % Pour information : dividende par action après division de la valeur nominale 31 décembre 2011 1,30 € 0,26 € 31 décembre 2012 1,40 € 0,28 € 31 décembre 2013  1,70 € 0,34 €  Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur) — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Gilles KOHLER pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018. Septième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur) — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick DAHER pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018. Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur) — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de la Société VIELLARD MIGEON et COMPAGNIE, dont le représentant permanent est Monsieur Cyrille VIELLARD pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018. Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur) — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de la Société CIKO, dont le représentant permanent est Monsieur Jean-Philippe KOHLER, pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018. Dixième résolution (Fixation du montant des jetons de présence) — L'assemblée générale fixe le montant annuel des jetons de présence à répartir entre les administrateurs à la somme de 300 000 €. Ce montant restera applicable à compter de l’année 2015 et jusqu’à décision contraire de l’Assemblée Générale. Onzième résolution (Avis sur la rémunération attribuée au Président Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014) — L’Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef qui constitue le code de référence de la société prévu à l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 à Monsieur Gilles KOHLER, Président Directeur Général, tels que présentés dans le document de référence. Douzième résolution (Avis sur la rémunération attribuée au Vice-Président - Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014) — L’Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef qui constitue le code de référence de la société prévu à l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Vice-Président - Directeur Général Délégué, tels que présentés dans le document de référence. Treizième résolution (Programme de rachat d’actions) — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme : - annule l'autorisation d'achat donnée le 24 Avril 2014 ; - autorise, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 5 402 387 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 2 701 193 actions ; - décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : - l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;- consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ;- la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;- l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement. L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré. La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L.225-209 du Code de commerce. Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes : - la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 40 € hors frais d'acquisition, Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 40 €, s'élèvera à 158 402 360 €. Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. - donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Quatorzième résolution (Pouvoirs au Conseil d’émettre des actions en numéraire dans la limite de 2 Millions d’Euros (nominal + prime) ; suppression du droit préférentiel de souscription) — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, constatant que le capital social est entièrement libéré, autorise le Conseil d'Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-19-6 et L.225-138 et suivant du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du Travail, à procéder, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, à l'émission d'actions nouvelles en numéraire, réservée aux salariés du groupe, adhérents du fonds commun de placement d'entreprise. Les actions émises devront correspondre à une ou des augmentations de capital d'un montant maximum global de 2 000 000 €, prime d'émission comprise. Le délai pendant lequel le conseil d'administration sera autorisé à procéder à l'émission de ces actions est de vingt-six mois à compter de ce jour. L'Assemblée Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles qui seront émises au profit des salariés adhérents du fonds commun de placement d'entreprise de la société, créé à cet effet et régi par l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988. L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment : - d'arrêter le prix de souscription des actions nouvelles ;- de décider du montant des actions à émettre, de la durée de la période de souscription, de la date de jouissance des actions nouvelles, et plus généralement de l'ensemble des modalités de chaque émission ;- de constater la réalisation de chaque augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;- de procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;- et d'une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Quinzième résolution (Formalités) — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.  ——––––––––  A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :- du formulaire de vote à distance ;- de la procuration de vote ;- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. B) Mode de participation à l’Assemblée Générale  Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :[email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 2 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI Le Millenium 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex , dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée soit le 1 avril 2015.  Le Conseil d’administration.   1500534

Description : 14027544 juin 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°67Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ LISISociété anonyme au capital de 21 572 988 €.Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – BP 431 – 90008 Belfort Cedex.536 820 269 R.C.S. Belfort. Approbation des comptes annuels 2013I - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS Les comptes annuels au 31 décembre 2013 contenus dans le document de référence publié et déposé auprès de l’AMF le 26 mars 2014, et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2014, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le document de référence. II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels« Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France…Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés« Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ;Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » Exincourt et Paris-La Défense, le 26 mars 2014.Les commissaires aux Comptes :  EXCO CAP AUDIT : ERNST & YOUNG ET AUTRES : Philippe POURCELOT ; Henri-Pierre NAVAS.  Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com1402754

Description : 14009032 avril 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°40Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISISociété anonyme au capital de 21 572 988 €.Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – CS 70431 – 90008 Belfort Cedex.536 820 269 R.C.S. Belfort. Rectificatif à l’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces légales obligatoiresdu 28 février 2014 (bulletin n°26) - Affaire 1400452 Ainsi à la place des termes : Seizième résolution (Division de la valeur nominale des actions) L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de ramener le montant nominal de chaque action de DEUX (2) euros à QUARANTE (40) Cents. Il est créé CINQUANTE TROIS MILLIONS NEUF CENT TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX (53 932 470) actions d'une valeur nominale de 40 Cents en remplacement des DIX MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE (10 786 494) actions existantes. Il sera échangé 5 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,40 € pour 1 action ancienne de 2 €. Les actions nouvelles à émettre par suite de la division du nominal conféreraient à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes émises à l'échange. En conséquence, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 6 des statuts de la manière suivante : Article 6 - Capital Social - Le capital social est fixé à la somme de VINGT ET UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT EURO (21 572 988 €). Il est divisé en CINQUANTE TROIS MILLIONS NEUF CENT TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX (53 932 470) actions de QUARANTE CENTS (0,40 €) chacune, entièrement libérées et de la même catégorie. Il convient de lire : Seizième résolution (Division de la valeur nominale des actions) L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de ramener le montant nominal de chaque action de DEUX (2) euros à QUARANTE (40) Cents. Il sera échangé 5 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,40 € pour 1 action ancienne de 2 €. Les actions nouvelles à émettre par suite de la division du nominal conféreraient à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes émises à l'échange. L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente décision à l'effet notamment :- de décider, au moment où il jugera opportun, la division de valeur nominale des actions existantes au jour de sa décision dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus dans un délai de six mois à compter de ce jour ;- de procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;- et d'une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation de cette décision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’ordre du jour et le reste des résolutions demeurent inchangés.Le conseil d’administration.1400903

Description : 14009002 avril 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°40Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISISociété Anonyme au capital de 21 572 988 €uros.Siège Social : Le Millenium – 18, rue Albert Camus – CS 70431 – 90008 BELFORT Cedex.536 820 269 R.C.S. BELFORT. AVIS DE CONVOCATIONMesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le 23 avril 2014 à 15 heures Central Seine - 46-50, quai de la Râpée - 75012 Paris pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;- Affectation des résultats ;- Renouvellement du mandat d’administrateurs ;- Nomination de nouveaux administrateurs ;- Avis sur la rémunération attribuée au Président Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ;- Avis sur la rémunération attribuée au Vice-Président Directeur Général délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ;- Fixation du montant des jetons de présence ;- Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - Modification de la durée des mandats des administrateurs et mise à jour de l’article 10 des statuts ;- Division de la valeur nominale des actions et mise à jour de l’article 6 des statuts ;- Pouvoirs ;- Questions diverses. ———————— A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code), en annexe : - du formulaire de vote à distance ;- de la procuration de vote ;- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. B) Mode de participation à l’Assemblée Générale  Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :[email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C) Questions écrites par les actionnaires Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18, rue Albert Camus, 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée. Le Conseil d’administration.  1400900

Description : 140045228 février 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°26Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISISociété Anonyme au capital de 21 572 988 €Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – CS 70431 – 90008 BELFORT Cedex536 820 269 R.C.S. BELFORT Avis de réunion Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 23 avril 2014 à 15 heures, au siège social LISI AEROSPACE, Central Seine, 46-50 Quai de la Râpée, CS 11 233, 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire — Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; — Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce ; — Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; — Affectation des résultats ; — Renouvellement du mandat d’administrateurs ; — Nomination de nouveaux administrateurs ; — Avis sur la rémunération attribuée au Président Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; — Avis sur la rémunération attribuée au Vice-Président Directeur Général délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; — Fixation du montant des jetons de présence ; — Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;  De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire — Modification de la durée des mandats des administrateurs et mise à jour de l’article 10 des statuts ; — Division de la valeur nominale des actions et mise à jour de l’article 6 des statuts ; — Pouvoirs ; — Questions diverses. Projet de résolutions De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Première résolution – Approbation des comptes sociaux — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2013 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 20 550 519 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global de 16 703 €. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2013, faisant ressortir un bénéfice de 74 638 924 €. Troisième résolution – Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution – Quitus aux Administrateurs — L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2013, et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes. Cinquième résolution – Affectation du résultat — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :  bénéfice de l’exercice, soit la somme de  20 550 519 € augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de  61 152 213 € Soit, au total  81 702 732 €   constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi :  aux actionnaires, à titre de dividendes, la somme de 1,70 € par action,   soit la somme de  18 337 039,80 € qui sera mise en paiement le 7 mai 2014   au compte report à nouveau, le solde,   soit la somme de  63 365 692,20 € étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.    Le dividende revenant à chaque action est de 1,70 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI pour les actionnaires y ayant droit est de 1,70 €. En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice clos le 31 décembre 2010 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,05 €Exercice clos le 31 décembre 2011 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,30 €Exercice clos le 31 décembre 2012 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,40 € Nous vous rappelons que le délai de versement des dividendes est de 9 mois à compter de la date de clôture et le délai de prescription des dividendes non réclamés est de 5 ans à compter de la date de mise en paiement. Sixième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Eric ANDRE pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017. Septième résolution – Renouvellement du mandat d’un administrateur — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Madame Lise NOBRE pour une durée de quatre années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017. Huitième résolution – Nomination d’un nouvel administrateur — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité d’administrateur : Madame Capucine ALLERTONDemeurant 86 Grange Road - DORRIDGE - SOLIHULL B938QX (ANGLETERRE) en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de quatre années, qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017. Neuvième résolution – Nomination d’un nouvel administrateur — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité d’administrateur : Madame Marie Hélène RONCORONIDemeurant 27, rue Erlanger - 75016 PARIS en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de quatre années, qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017. Dixième résolution – Nomination d’un nouvel administrateur — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité d’administrateur : Madame Isabelle CARREREDemeurant 40av Pierre Brossolette - 94300 VINCENNES en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de quatre années, qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017. Onzième résolution – Fixation du montant des jetons de présence — L'assemblée générale fixe le montant annuel des jetons de présence à répartir entre les administrateurs à la somme de 258 000 €. Ce montant restera applicable à compter de l’année 2014 et jusqu’à décision contraire de l’Assemblée Générale. Douzième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Président Directeur Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 — L’Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du 24.3 du code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef qui constitue le code de référence de la société prévu à l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 à Monsieur Gilles KOHLER, Président Directeur Général, tels que présentés dans le document de référence. Treizième résolution – Avis sur la rémunération attribuée au Vice-Président - Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 — L’Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du 24.3 du code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef qui constitue le code de référence de la société prévu à l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Vice -Président - Directeur Général Délégué, tels que présentés dans le document de référence. Quatorzième résolution – Programme de rachat d’actions — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme : — annule l'autorisation d'achat donnée le 25 Avril 2013 ; — autorise, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 1 078 649 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 539 324 actions ; — décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :- l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;- consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ;- la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;- l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement. L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré. La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L.225-209 du Code de commerce. Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes :- la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 200 € hors frais d'acquisition, Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 200 €, s'élèvera à 154 867 000 €. Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée.— donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.  De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire Quinzième résolution – Modification de la durée des mandats des administrateurs — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide de limiter la durée des mandats des administrateurs à quatre années à compter de ce jour et en conséquence de modifier l’article 10 des statuts de la manière suivante : Article 10 – Conseil d’administration 1° - Composition La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et au plus du nombre maximum de membres autorisés par la loi, nommés par l’assemblée générale des actionnaires et qui peuvent être révoqués par elle. Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action au moins pendant toute la durée de son mandat. La durée des fonctions des administrateurs est de quatre années. Ils sont toujours rééligibles. Conformément à la loi, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction. Le reste de l’article demeure inchangé Seizième résolution – Divisions de la valeur nominale des actions —  L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de ramener le montant nominal de chaque action de DEUX (2) euros à QUARANTE (40) Cents. Il est créé CINQUANTE TROIS MILLIONS NEUF CENT TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX (53 932 470) actions d'une valeur nominale de 40 Cents en remplacement des DIX MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE (10 786 494) actions existantes. Il sera échangé 5 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,40 € pour 1 action ancienne de 2 €. Les actions nouvelles à émettre par suite de la division du nominal conféreraient à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes émises à l'échange. En conséquence, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 6 des statuts de la manière suivante : Article 6 - Capital Social - Le capital social est fixé à la somme de VINGT ET UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT EURO (21 572 988 €). Il est divisé en CINQUANTE TROIS MILLIONS NEUF CENT TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX (53 932 470) actions de QUARANTE CENTS (0,40 €) chacune, entièrement libérées et de la même catégorie. Dix-septième résolution – Formalités — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.  ————————  A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :- du formulaire de vote à distance ;- de la procuration de vote ;- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.  B) Mode de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI Le Millenium 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex , dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée soit le 2 avril 2014. Le Conseil d’administration.1400452

Description : 13030787 juin 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°68Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ LISISociété anonyme au capital de 21 572 988 €.Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – BP 431 – 90008 BELFORT Cedex.536 820 269 R.C.S. BELFORT. Approbation des comptes annuels 2012 I - Approbation des comptes annuels Les comptes annuels au 31 décembre 2012 contenus dans le document de référence publié et déposé auprès de l’AMF le 28 mars 2013, et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2013, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le document de référence. II – Attestation des commissaires aux comptes a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France…Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ;Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » Exincourt et Paris La Défense, le 28 mars 2013. Les commissaires aux Comptes : EXCO CAP AUDIT, ERNST & YOUNG ET AUTRES, Serge CLERC ; Henri-Pierre NAVAS.  Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com 1303078

Description : 13011055 avril 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°41Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________  LISI Société anonyme au capital de 21 572 988 €.Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – CS 70431 – 90008 Belfort Cedex.536 820 269 R.C.S. Belfort. AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 25 avril 2013  à 15 heures, au siège social LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50 Quai de la Râpée, CS 11 233, 75583  Paris Cedex 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;- Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce ;- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;- Affectation des résultats ;- Renouvellement du mandat d’administrateurs ;- Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : - Pouvoirs à donner au Conseil d'Administration d'émettre des actions en numéraire dans la limite de 2 Millions d’Euros (nominal + prime) ; suppression du droit préférentiel de souscription ;- Pouvoirs ;- Questions diverses. _______________  A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : - du formulaire de vote à distance ;- de la procuration de vote ;- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. B) Mode de participation à l’Assemblée Générale  Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :[email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires  Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18 rue Albert Camus, 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée soit le 4 avril 2013. Le Conseil d’administration. 1301105

Description : 1300736 18 mars 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°33 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     LISI  Société Anonyme au capital de 21 572 988 €uros Siège Social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – CS 70431 – 90008 BELFORT Cedex R.C.S. BELFORT 536.820.269   AVIS DE REUNION   Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 25 avril 2013 à 15 heures, au siège social LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50 Quai de la Râpée, CS 11 233, 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour   DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; - Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce ; - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; - Affectation des résultats ; - Renouvellement du mandat d’administrateurs ; - Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;   DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE   - Pouvoirs à donner au Conseil d'Administration d'émettre des actions en numéraire dans la limite de 2 Millions d’Euros (nominal + prime) ; suppression du droit préférentiel de souscription ; - Pouvoirs ; - Questions diverses.   Projet de Résolutions   De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire   Première résolution - Approbation des comptes sociaux — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2012 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 17 144 076 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global de 16 629 €.   Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au 31 décembre 2012, faisant ressortir un bénéfice de 57 287 850 €.   Troisième résolution - Approbation des conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport.   Quatrième résolution - Quitus aux Administrateurs — L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2012, et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes.   Cinquième résolution - Affectation du résultat — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :   bénéfice de l’exercice, soit la somme de  17 144 076 € augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de 58 682 443 € Soit, au total 75 826 519 €   constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi :   aux actionnaires, à titre de dividendes, la somme de 1,40 € par action, soit la somme de qui sera mise en paiement le 7 mai 2013   14 660 119,60 €   au compte report à nouveau, le solde, soit la somme de étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.   61 166 399,40 €       Le dividende revenant à chaque action est de 1,40 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI pour les actionnaires y ayant droit est de 1,40 €.   En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :   Exercice clos le 31 décembre 2009 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 0,70 € Exercice clos le 31 décembre 2010 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,05 € Exercice clos le 31 décembre 2011 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,30 €   Sixième résolution - Renouvellement du mandat d’un administrateur — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Emmanuel VIELLARD pour une durée de six années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.   Septième résolution - Renouvellement du mandat d’un administrateur — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Christian PEUGEOT pour une durée de six années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.   Huitième résolution - Renouvellement du mandat d’un administrateur — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de la Société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE DELLE, dont le représentant permanent est Monsieur Thierry PEUGEOT pour une durée de six années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.   Neuvième résolution - Programme de rachat d’actions — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme :   - annule l'autorisation d'achat donnée le 27 Avril 2012 ;   - autorise, conformément aux articles L225-209 et suivants du Code de Commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 1 078 649 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 539 324 actions ;   — décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :   - l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; - consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ; - la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ; - l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement.   L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré.   La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L225-209 du Code de Commerce.   Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes :   - la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 100 € hors frais d'acquisition,   Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 100 €, s'élèvera à 76 366 900 €.   Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée.   - donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE   Dixième résolution — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, constatant que le capital social est entièrement libéré, autorise le conseil d'administration, dans le cadre des dispositions des articles L225-138 et suivant du Code de Commerce et L3332-18 et suivants du code du travail, à procéder, en une ou plusieurs fois, à l'émission d'actions nouvelles en numéraire, réservée aux salariés du groupe, adhérents du fonds commun de placement d'entreprise.   Les actions émises devront correspondre à une ou des augmentations de capital d'un montant maximum global de 2 000 000 €, prime d'émission comprise.   Le délai pendant lequel le conseil d'administration sera autorisé à procéder à l'émission de ces actions est de vingt six mois à compter de ce jour.   L'assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles qui seront émises au profit des salariés adhérents du fonds commun de placement d'entreprise de la société, créé à cet effet et régi par l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988.   L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment :   - d'arrêter le prix de souscription des actions nouvelles ; - de décider du montant des actions à émettre, de la durée de la période de souscription, de la date de jouissance des actions nouvelles, et plus généralement de l'ensemble des modalités de chaque émission ; - de constater la réalisation de chaque augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ; - de procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ; - et d'une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.   Onzième résolution - Formalités — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.     ______________     A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale   L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.   Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).   Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : - du formulaire de vote à distance ; - de la procuration de vote ; - de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.   B) Mode de participation à l’Assemblée Générale   Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :   — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.   Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :   — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;   — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.   Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI Le Millenium 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article R 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.   D) Droit de communication des actionnaires   Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée soit le 4 avril 2013.   Le Conseil d’administration.     1300736

Description : 1205586 24 août 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°102 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   LISI   Société anonyme au capital de 21 572 988 €. Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – BP 431 – 90008 BELFORT Cedex. 536 820 269 R.C.S. BELFORT.     Approbation des comptes annuels 2011   I - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS   Les comptes annuels au 31 décembre 2011 contenus dans le document de référence publié et déposé auprès de l’AMF le 12 avril 2012, et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2012, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le document de référence.   II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES   a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France… Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »   b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »   Exincourt et Paris La Défense, le 2 avril 2012. Les commissaires aux Comptes.   EXCO CAP AUDIT ERNST & YOUNG ET AUTRES Pierre BURNEL, Henri-Pierre NAVAS, Associé. Associé.     Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com     1205586

Description : 1201319 6 avril 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°42 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   LISI   Société Anonyme au capital de 21 572 988 €. Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – BP 431 – 90008 Belfort Cedex. 536 820 269 R.C.S. Belfort.     AVIS DE CONVOCATION     Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 26 avril 2012  à 15 heures, au siège social LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50 Quai de la Râpée, CS 11 233, 75583  Paris Cedex 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour     De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :   — Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; — Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce ; — Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; — Affectation des résultats ; — Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; — Fixation du montant des jetons de présence ;     De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :   — Attribution gratuite d'actions ; autorisation à donner au Conseil d'Administration à procéder à cette attribution gratuite d’actions ; — Pouvoirs ; — Questions diverses.     A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.   Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).   Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :   — du formulaire de vote à distance ; — de la procuration de vote ; — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.     B) Mode de participation à l’assemblée générale.   Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :   — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :   — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.   Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :   — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les noms et prénom du mandataire désigné ou révoqué.   — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée.   Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.     C) Questions écrites par les actionnaires.   Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.     D) Droit de communication des actionnaires   Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée.   Le Conseil d’administration     1201319

Description : 1200969 19 mars 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°34 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   LISI Société anonyme au capital de 21 572 988 €. Siège social : Le Millenium, 18, rue Albert Camus, BP 431, 90008 Belfort Cedex. 536 820 269 R.C.S. Belfort.   Avis de réunion. Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 26 avril 2012 à 15 heures, au siège social LISI AEROSPACE , Central Seine, 46-50, quai de la Râpée , CS 11 233, 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour.   De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire.   — Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; — Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; — Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; — Affectation des résultats ; — Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; — Fixation du montant des jetons de présence ;   De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire. — Attribution gratuite d'actions ; autorisation à donner au Conseil d'Administration à procéder à cette attribution gratuite d’actions ; — Pouvoirs ; — Questions diverses.   Projet de résolutions. De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2011 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 19 308 622 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global de 10 925 €.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2011, faisant ressortir un bénéfice de 58 225 006 €.     Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L225-38 du Code de commerce). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport.     Quatrième résolution (Quitus aux Administrateurs). — L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2011, et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes.     Cinquième résolution (Affectation du résultat). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :   bénéfice de l’exercice, soit la somme de  19 308 622 € augmenté du report à nouveau   qui s'élève à la somme de 52 904 485 € Soit, au total 72 213 107 €   constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi :   aux actionnaires, à titre de dividendes,   la somme de 1,30 € par action,   soit la somme de 13 529 997 € qui sera mise en paiement le 9 mai 2012       au compte report à nouveau, le solde,   soit la somme de 58 683 110 € étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.     Le dividende revenant à chaque action est de 1,30 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI pour les actionnaires y ayant droit est de 1,30 €.   En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :   Exercice clos le 31 décembre 2008 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,20 € Exercice clos le 31 décembre 2009 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 0,70 € Exercice clos le 31 décembre 2010 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,05 €     Sixième résolution (Programme de rachat d’actions). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme :   — annule l'autorisation d'achat donnée le 27 Avril 2011 ;   — autorise, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 1 078 649 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 539 324 actions ;   — décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :   – l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; – consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ; – la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ; – l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement.   L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré.   La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L.225-209 du Code de commerce.   Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes :   — la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 100 € hors frais d'acquisition,   Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 100 €, s'élèvera à 69 984 500 €.   Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée.   — donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.     Septième résolution (Fixation du montant des jetons de présence). — L'Assemblée Générale fixe le montant annuel des jetons de présence à répartir entre les administrateurs à la somme de 220 000 €.   Ce montant restera applicable jusqu’à décision contraire de l’Assemblée Générale.   De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Huitième résolution . — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce :   — autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires appartenant à la catégorie qu’il déterminera parmi les salariés et les mandataires sociaux de la société visés à l’article L.225-197-1, II° du Code de commerce ainsi que les salariés et les mandataires sociaux de sociétés liées conformément aux dispositions de l’article L.225-197-2 du Code de commerce, à une attribution gratuite d’actions de la société ;   — décide que le Conseil d’Administration déterminera le nombre d'actions susceptibles d'être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution de ces actions ;   — décide que le nombre total d'actions attribuées gratuitement ne pourra excéder 300 000 actions soit 2,78 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d'éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires, mais sans pouvoir dépasser la limite globale de 10 % du capital de la société à ce jour ;   — décide que l'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, au terme d'une période d'acquisition d'au moins deux années, durant cette période les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles ;   — décide qu’en cas de décès des bénéficiaires durant cette période de deux ans, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander de bénéficier de l'attribution gratuite des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès, les actions ne seront définitivement acquises par eux et ne leur seront remises qu’à l’issue de la période d’acquisition et sous réserve de réalisation des éventuelles conditions d’attribution fixées par le Conseil d’Administration ;   — décide que dans le cas où des actions sont attribuées gratuitement à des mandataires sociaux ou salariés de sociétés liées et que ces sociétés cesseraient d'être liées à la Société LISI SA pendant cette période de deux ans, le Conseil d'Administration de LISI SA pourra décider discrétionnairement de maintenir les droits d’attribution des bénéficiaires à l’issue de la période d’acquisition sous réserve de la réalisation des autres conditions ;   — décide que pendant cette période de deux ans, en cas de licenciement ou de démission, de révocation pour les mandataires sociaux, les bénéficiaires perdent leurs droits à l'attribution gratuite des actions, en cas de départ à la retraite ou d'invalidité les obligeant à quitter leurs fonctions au sein de la société ou de la société liée, les bénéficiaires conserveront le droit à attribution gratuite des actions à la date d’acquisition fixée par le Conseil d’Administration sous réserve de la réalisation des autres conditions d’attribution ;   — prend acte qu’à l’issue de la période d’acquisition ci-dessus définie et sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, l’attribution gratuite des actions se réalisera au moyen d’actions existantes que la société aura acquis à cet effet selon les dispositions de l’article L225-208 du code de commerce ;   — décide qu’à l'expiration de cette période de deux ans, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, mais seront incessibles et devront être conservées par ces derniers durant une période minimum de deux ans ;   — délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente autorisation et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l'ajustement du nombre d'actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la période d'acquisition, pour décider si les mandataires sociaux peuvent céder les actions ainsi reçues préalablement à la fin de leur fonction ou pour fixer la quantité d’actions qu’ils devront conserver au nominatif jusqu’à la fin de leur fonction ;   — fixe à trente six mois, à compter de ce jour, la durée de validité delà présente autorisation.     Neuvième résolution (Formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.   ————————   A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale.   L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.   Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).   Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code), en annexe : - du formulaire de vote à distance ; - de la procuration de vote ; - de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.   B) Mode de participation à l’Assemblée Générale.   Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS , Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.   Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI, Le Millenium, 18, rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex , dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article R 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante LISI Le Millenium – 18, rue Albert Camus, 90008 BELFORT Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.   D) Droit de communication des actionnaires.   Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt-et-unième jour précédent l’Assemblée soit le 5 avril 2012.     Le Conseil d’Administration.     1200969

Description : 1102224 13 mai 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ LISI  Société anonyme au capital de 21 572 988 €. Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – BP 431 – 90008 BELFORT Cedex. 536 820 269 R.C.S. BELFORT.    Approbation des comptes annuels 2010     I - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS Les comptes annuels au 31 décembre 2010 contenus dans le document de référence publié et déposé auprès de l’AMF le 20 avril 2011, et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2011, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le document de référence.     II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES   a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France… Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »   b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés   «  Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »   Paris La Défense et Exincourt, le 6 avril 2011 Les commissaires aux Comptes   Salustro Reydel Exco Cap Audit Membre de KPMG International     Laurent GENIN Pierre BURNEL Associé Associé     Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com       1102224

Description : 1101054 8 avril 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°42 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISI  Société anonyme au capital de 21 572 988 €. Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – BP 431 – 90008 Belfort Cedex. 536.820.269 R.C.S. Belfort.       AVIS DE CONVOCATION       Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 27 avril 2011 à 15 heures Tour Gamma A – 193, rue de Bercy – 75012 PARIS, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :     Ordre du jour.     - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;   - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;   - Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;   - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;   - Affectation des résultats ;   - Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;   - Renouvellement du mandat d’un Administrateur ;   - Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants ;   - Pouvoirs ;   - Questions diverses.   A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale   L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.   Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).   Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code), en annexe :   - du formulaire de vote à distance ; - de la procuration de vote ; - de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.   B) Mode de participation à l’Assemblée Générale   Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :   — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.  — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :  — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.  — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.   Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :   — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;  — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l'Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.   Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée.   Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   C) Questions écrites par les actionnaires   Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI le Millenium - 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.   D) Droit de communication des actionnaires   Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée soit le 06/04/2011.   Le Conseil d’administration.       1101054

Description : 1100767 21 mars 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°34 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   LISI Société anonyme au capital de 21 572 988 €. Siège social : Le Millenium, 18, rue Albert Camus, BP 431, 90008 Belfort Cedex. 536 820 269 R.C.S. Belfort.   Avis préalable. Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 27 avril 2011 à 15 heures Tour Gamma A – 193, rue de Bercy – 75012 Paris afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour.   — Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; — Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; — Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ; — Affectation des résultats ; — Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; — Renouvellement du mandat d’un administrateur ; — Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ; — Pouvoirs ; — Questions diverses.     Projet de résolutions.   Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2010 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 7 725 771, 97 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global de 16 188 €.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2010, faisant ressortir un bénéfice de 32 925 459 €.     Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L225-38 du Code de commerce). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport.     Quatrième résolution (Quitus aux administrateurs). — L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2010, et de leur mandat aux commissaires aux comptes.     Cinquième résolution (Affectation du résultat). — L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :   bénéfice de l’exercice, soit la somme de  7 725 772 € augmenté du report à nouveau   qui s'élève à la somme de 56 098 435 € Soit, au total 63 824 207 €   constitue le bénéfice distribuable, que le conseil d'administration propose de répartir ainsi :     à la réserve légale 6 527 € aux actionnaires, à titre de dividendes,   la somme de 1,05 € par action,   soit la somme de 11 325 819 € qui sera mise en paiement le 6 mai 2011   au compte report à nouveau, le solde,   soit la somme de 52 491 861 € étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la société à la date de détachement du coupon.     Le dividende revenant à chaque action est de 1,05 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI est de 1,05 €.   En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :     Exercice clos le 31 décembre 2007 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,50 €. Exercice clos le 31 décembre 2008 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,20 €. Exercice clos le 31 décembre 2009 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 0,70 €.     Sixième résolution (Programme de rachat d’actions). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme :   — annule l'autorisation d'achat donnée le 28 Avril 2010 ;   — autorise, conformément aux articles L225-209 et suivants du Code de commerce, le conseil d'administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 1 078 649 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 539 324 actions ;   — décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :   – l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; – consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ; – la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ; – l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement.   L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré.   La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L225-209 du Code de commerce.   Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes :   – la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 90 € hors frais d'acquisition,   Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 90 €, s'élèvera à 97 078 410 €.   Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée.   — donne tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.     Septième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Pascal LEBARD pour une durée de six années, qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2016.     Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire). — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet EXCO CAP AUDIT, dont le siège social est 2 rue Emile Zingg - 25400 EXINCOURT, pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2016.     Neuvième résolution (Non renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire – nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire). — L’Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet KPMG AUDIT et décide de nommer en remplacement pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2016 :   Le Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, Dont l’adresse est 41 rue Ybry à Neuilly sur Seine (Hauts de Seine)     Dixième résolution (Non renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes suppléant – nomination d’un nouveau commissaire aux comptes suppléant). — L’Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jean François CALAME et décide de nommer en remplacement pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2016 :   Monsieur Philippe AUCHET Domicilié 2 rue Emile Zingg - 25400 EXINCOURT     Onzième résolution (Non renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes suppléant – nomination d’un nouveau commissaire aux comptes suppléant). — L’Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jean Claude REYDEL et décide de nommer en remplacement pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2016 :   Le Cabinet AUDITEX Dont l’adresse est Tour Ernst et Young - 11 Allée de l’Arche à Paris La Défense (Hauts de Seine)     Douzième résolution (Formalités). — L’Aassemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.      _______________________     A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale.   L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.   Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).   Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : — du formulaire de vote à distance ; — de la procuration de vote ; — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.   B) Mode de participation à l’Assemblée Générale.   Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :   — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris [email protected] en précisant le Nom de la société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris [email protected] en précisant le Nom de la société concernée, la date de l’Assemblée, leurs noms, prénoms, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS , Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.   Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI Le Millenium – 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT Cedex, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article R 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : LISI Le Millenium – 18 rue Albert Camus 90008 BELFORT cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.   D) Droit de communication des actionnaires.   Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.lisi-group.com à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée, soit le 06 avril 2011.   Le conseil d’administration.   1100767

Description : 1002137 12 mai 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ LISI   Société anonyme au capital de 21 507 722 €. Siège social : Le Millenium, 18, rue Albert Camus, BP 431, 90008 Belfort Cedex. 536 820 269 R.C.S. Belfort.   Approbation des comptes annuels 2009.   I. Approbation des comptes annuels. — Les comptes annuels au 31 décembre 2009 contenus dans le document de référence publié et déposé auprès de l’AMF le 15 avril 2010, et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2010, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le document de référence.   II. Attestation des commissaires aux comptes : a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels : « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France… Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés : « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; — Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »   Paris La Défense et Exincourt, le 18 mars 2010. Les Commissaires aux Comptes :   Salustro Reydel, Exco Cap Audit : Membre de KPMG International : Pierre Burnel, Laurent Genin, Associé. Associé ;     Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com.         1002137

Description : 1000749 19 mars 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°34 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ LISI  Société Anonyme au capital de 21 507 722 €. Siège Social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus – BP 431 – 90008 Belfort Cedex. 536.820.269 R.C.S. Belfort.  Avis de réunion valant avis de convocation.  Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 28 avril 2010 à 15 heures Tour Gamma A – 193, rue de Bercy – 75012 Paris pour délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour   - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; - Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce ; - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; - Affectation des résultats ; - Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; - Pouvoirs ; - Questions diverses.   Projets de résolutions.  Première résolution . (Approbation des comptes sociaux) —  L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2009 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 21 797 508 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global de 20 153 €.   Deuxième résolution . (Approbation des comptes consolidés) —  L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de Commerce au 31 décembre 2009, faisant ressortir un bénéfice de 9 421 721 €.   Troisième résolution. (Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce) —  L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport.   Quatrième résolution. (Quitus aux Administrateurs) — L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2009, et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes.   Cinquième résolution . (Affectation du résultat) —  L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :  bénéfice de l’exercice, soit la somme de 21 797 508 € augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de 41 516 975 €     Soit, au total 63 314 483 €     constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi :  aux actionnaires, à titre de dividendes, la somme de 0,70 € par action, soit la somme de 7 527 702,7 € qui sera mise en paiement le 7 mai 2010   au compte report à nouveau, le solde, soit la somme de 55 786 780,3 € étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.       Le dividende revenant à chaque action est de 0,70 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI est de 0,70 €.   En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :   Exercice clos le 31 décembre 2006 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,30 € Exercice clos le 31 décembre 2007 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,50 € Exercice clos le 31 décembre 2008 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,20 €   Sixième résolution. (Programme de rachat d’actions) —  L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme :   - annule l'autorisation d'achat donnée le 29 Avril 2009 ;   - autorise, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 1 075 386 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 537 693 actions ;   - décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :   — l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; — consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ; — la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ; — l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement.   L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré.   La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L.225-209 du Code de Commerce.   Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes :   — la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 50 € hors frais d'acquisition,   Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 50 €, s'élèvera à 53 769 305 €.   Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée.   - donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Septième résolution . (Formalités) —  L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.   ——————   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de Commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jusqu’à 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R 225-73 du code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes le 23 avril 2010 à zéro heure, heure de Paris.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L. 225-106 du Code de Commerce).   Conformément à l’article R 225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), le 23 avril 2010 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R 225-61 du Code de Commerce, en annexe : — du formulaire de vote à distance ; — de la procuration de vote ; — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 23 avril 2010 à zéro heure, heure de Paris.   Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.   L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à:   BNP PARIBAS Securities Services – GCT – Service Assemblées – Les Grands Moulins de Pantin – 9 Rue du débarcadère – 93761 Pantin Cedex   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration.   1000749

Description : 0903444 20 mai 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     LISI  Société anonyme au capital de 21 507 722 €. Siège social : Le Millenium, 18, rue Albert Camus, BP 431, 90008 Belfort Cedex. 536 820 269 R.C.S. Belfort.   Approbation des comptes annuels 2008.   I. Approbation des comptes annuels. — Les comptes annuels au 31 décembre 2008 contenus dans le document de référence publié et déposé auprès de l’AMF, le 17 avril 2009 et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2009, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le document de référence.   II. Attestation des commissaires aux comptes : a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels : « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France… Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »   b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés : — « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; — Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »   Paris et Montbéliard, le 31 mars 2009. Les Commissaires aux Comptes :     Salustro Reydel, membre de KPMG International : Exco Cap Audit : Marie Guillemot, Associée ; Pierre Burnel, Associé.   Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com.     0903444

Description : 0901362 20 mars 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°34 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     LISI  Société anonyme au capital de 21 507 722 €. Siège Social : Le Millenium – 18, rue Albert Camus – BP 431, 90008 Belfort. 536 820 269 R.C.S. Belfort.     Avis de réunion valant avis de convocation     Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le 29 avril 2009 à 15 heures Tour Gamma A – 193, rue de Bercy – 75012 Paris pour délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :     Ordre du jour.     De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :     - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;   - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;   -Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce ;   - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;   - Affectation des résultats ;   - Ratification de la cooptation d’un administrateur ;   - Renouvellement des mandats d’administrateurs ;   - Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;   - Fixation du montant des jetons de présence ;     De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :     - Autorisation à donner au Conseil d'Administration, d'émettre des actions en numéraire dans la limite de 2 000 000 € (nominal + prime) ; suppression du droit préférentiel de souscription ;   - Attribution gratuite d'actions ; autorisation à donner au Conseil d'Administration à procéder à cette attribution gratuite d’actions ;   - Pouvoirs ;   - Questions diverses.   Projet de résolutions   de la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire     Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2008 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 13 204 614 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.     L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global de 20 180 €.     Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2008, faisant ressortir un bénéfice de 56 229 114 €.     Troisième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport.     Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2008, et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes.     Cinquième résolution. — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :     bénéfice de l’exercice, soit la somme de 13 204 614 € augmenté du report à nouveau   qui s'élève à la somme de 40 625 518 € Soit, au total 53 830 132 €     constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi :     aux actionnaires, à titre de dividendes,   la somme de 1,20 € par action,   soit la somme de 12 904 633 € qui sera mise en paiement le 7 mai 2009   au compte report à nouveau, le solde,   soit la somme de 40 925 499 €     étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.     Le dividende revenant à chaque action est de 1,20 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI est de 1,20 €.     En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :     Exercice clos le 31 décembre 2005 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,08 €   Exercice clos le 31 décembre 2006 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,30 €   Exercice clos le 31 décembre 2007 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,50 €     Sixième résolution . — L'Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d'administrateur de Monsieur Patrick DAHER, demeurant 33, Chemin du Plateau de Malmousque, 13007 Marseille, en remplacement de Monsieur Roland BURRUS, décision prise par le Conseil d'Administration dans sa séance du 22 avril 2008.     Septième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Gilles KOHLER pour une durée de six années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2014.     Huitième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick DAHER pour une durée de six années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2014.     Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de la Société VIELLARD MIGEON & Cie pour une durée de six années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2014.     Dixième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de la Société CIKO pour une durée de six années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2014.     Onzième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme :     — annule l'autorisation d'achat donnée le 29 Avril 2008 ;     — autorise, conformément aux articles L225-209 et suivants du Code de commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 1 075 386 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 537 693 actions ;     — décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :     - l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;   - consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe ;   - la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;   - l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement.     L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré.     La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L225-209 du Code de commerce.     Cette autorisation s'appliquera à la condition suivante :     - la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 50 € hors frais d'acquisition.     Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 50 €, s'élèvera à 53 769 305 €.     Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée.     — donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.     Douzième résolution . — L'Assemblée Générale décide d'allouer une somme de 106 250 €, à titre de jetons de présence, au Conseil d'Administration.     Cette décision, applicable pour l'exercice en cours, sera maintenue jusqu’à décision contraire.     de la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire     Treizième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, constatant que le capital social est entièrement libéré, autorise le conseil d'administration, dans le cadre des dispositions des articles L225-138 du Code de commerce et L 443-5 du code du travail, à procéder, en une ou plusieurs fois, à l'émission d'actions nouvelles en numéraire, réservée aux salariés du groupe, adhérents du fonds commun de placement d'entreprise.     Les actions émises devront correspondre à une ou des augmentations de capital d'un montant maximum global de 2 000 000 €, prime d'émission comprise.     Le délai pendant lequel le conseil d'administration sera autorisé à procéder à l'émission de ces actions est de vingt six mois à compter de ce jour.     L'assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles qui seront émises au profit des salariés adhérents du fonds commun de placement d'entreprise de la société, créé à cet effet et régi par l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988.     Quatorzième résolution . — L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :     — autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires appartenant à la catégorie qu’il déterminera parmi les salariés et les mandataires sociaux de la société visés à l’article L 225-197-1, II° du Code de commerce ainsi que les salariés et les mandataires sociaux de sociétés liées conformément aux dispositions de l’article L225-197-2 du Code de commerce, à une attribution gratuite d’actions de la société ;     — décide que le Conseil d’Administration déterminera le nombre d'actions susceptibles d'être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution de ces actions ;     — décide que le nombre total d'actions attribuées gratuitement ne pourra excéder 300 000 actions soit 2,79 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d'éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires, mais sans pouvoir dépasser la limite globale de 10 % du capital de la société à ce jour ;     — décide que l'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, au terme d'une période d'acquisition d'au moins deux années, durant cette période les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles ;     — décide qu’en cas de décès des bénéficiaires durant cette période de deux ans, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander de bénéficier de l'attribution gratuite des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès, les actions ne seront définitivement acquises par eux et ne leur seront remises qu’à l’issue de la période d’acquisition et sous réserve de réalisation des éventuelles conditions d’attribution fixées par le Conseil d’Administration ;     — décide que dans le cas où des actions sont attribuées gratuitement à des mandataires sociaux ou salariés de sociétés liées et que ces sociétés cesseraient d'être liées à la Société LISI SA pendant cette période de deux ans, le Conseil d'Administration de LISI SA pourra décider discrétionnairement de maintenir les droits d’attribution des bénéficiaires à l’issue de la période d’acquisition sous réserve de la réalisation des autres conditions ;     — décide que pendant cette période de deux ans, en cas de licenciement ou de démission, de révocation pour les mandataires sociaux, les bénéficiaires perdent leurs droits à l'attribution gratuite des actions, en cas de départ à la retraite ou d'invalidité les obligeant à quitter leurs fonctions au sein de la société ou de la société liée, les bénéficiaires conserveront le droit à attribution gratuite des actions à la date d’acquisition fixée par le Conseil d’Administration sous réserve de la réalisation des autres conditions d’attribution ;     — prend acte qu’à l’issue de la période d’acquisition ci-dessus définie et sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, l’attribution gratuite des actions se réalisera au moyen d’actions existantes que la société aura acquis à cet effet selon les dispositions de l’article L225-208 du Code de commerce ;     — décide qu’à l'expiration de cette période de deux ans, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, mais seront incessibles et devront être conservées par ces derniers durant une période minimum de deux ans ;     — délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente autorisation et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l'ajustement du nombre d'actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la période d'acquisition, pour décider si les mandataires sociaux peuvent céder les actions ainsi reçues préalablement à la fin de leur fonction ou pour fixer la quantité d’actions qu’ils devront conserver au nominatif jusqu’à la fin de leur fonction ;     — fixe à trente six mois, à compter de ce jour, la durée de validité de là présente autorisation.     Quinzième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.       ————————       Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jusqu’à 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes le 24 avril 2009 à zéro heure, heure de Paris.     L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L. 225-106 du Code de commerce).     Conformément à l’article R 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), le 24 avril 2009 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité     L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R 225-61 du Code de commerce, en annexe :     — du formulaire de vote à distance ;   — de la procuration de vote ;   — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.     Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 24 avril 2009 à zéro heure, heure de Paris.     Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.     L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à:     BNP PARIBAS Securities Services GCT Emetteurs Assemblées Immeuble Tolbiac 75450 Paris Cedex 09     Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.     Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.     Le Conseil d’Administration.     0901362

Description : 0811712 13 août 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°98 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________   LISI   Société anonyme au capital de 21 507 722 €. Siège social : Le Millenium – 18 rue Albert Camus, BP 431, 90008 Belfort Cedex. 536 820 269 R.C.S. Belfort.     Documents comptables semestriels.    I. — Compte de résultat consolidé du Groupe LISI aux normes IFRS. (En milliers d'euros.)     Notes 30/06/2008 30/06/2007 31/12/2007 Chiffre d'affaires hors taxes   449 705 418 796 815 957 Variation stocks produits finis et en-cours   9 399 6 356 14 817     Total production   459 104 425 152 830 773 Autres produits   2 760 3 060 5 907     Total produits opérationnels   461 864 428 212 836 681 Consommations   -133 961 -123 706 -242 130 Autres achats et charges externes   -86 334 -79 918 -152 173 Valeur ajoutée   241 569 224 588 442 378 Impôts et taxes   -7 145 -6 143 -10 648 Charges de personnel (y compris intérimaires)   -158 518 -149 478 -289 793     Excédent Brut d'Exploitation courant (EBITDA)   75 906 68 967 141 937 Amortissements   -20 795 -19 588 -38 421 Dotations nettes aux provisions   -1 880 -918 -3 464     Résultat Opérationnel courant (EBIT)   53 231 48 461 100 052 Charges opérationnelles non récurrentes 8.1 -627 -13 408 -19 835 Produits opérationnels non récurrents 8.1 578 22 187 25 258     Résultat opérationnel   53 182 57 240 105 475 Produits de trésorerie et charges de financement 8.2 -4 561 -4 271 -8 174     Produits de trésorerie 8.2 582 1 541 4 899     Charges de financement 8.2 -5 143 -5 812 -13 073 Autres produits et charges financiers 8.2 -222 1 469 1 060     Autres produits financiers 8.2 2 249 1 887 3 087     Autres charges financières 8.2 -2 471 -418 -2 027 Impôts   -16 497 -15 568 -30 808     Résultat de la période   31 902 38 871 67 553 Attribuable aux         Porteurs de capitaux propres de la société   31 952 38 830 67 553 Intérêts minoritaires   -50 41   Résultat net par action (en €) : 8.4 3,04 3,84 6,60 Résultat net dilué par action (en €) : 8.4 2,97 3,66 6,45     II. — Bilan consolidé du Groupe LISI aux normes IFRS. (En milliers d'euros.)   Actif Notes 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2007 Actifs non courants         Goodwill 7.1.1 134 705 136 738 129 320 Autres actifs incorporels 7.1.2 15 303 15 529 17 723 Actifs corporels 7.1.3 239 800 232 120 224 435 Actifs financiers non courants 7.1.4 7 651 4 976 5 451 Impôts différés actif   15 439 14 118 16 433 Autres actifs financiers non courants * 7.1.4 190 219 194     Total des actifs non courants   413 089 403 700 393 557 Actifs courants :         Stocks 7.1.5.1 185 940 173 345 168 493 Impôts - Créances sur l'Etat   5 749 8 517 7 139 Clients et autres débiteurs 7.1.5.2 144 896 118 764 145 197 Actifs financiers courants   25 352 55 332 53 170 Trésorerie et équivalents trésorerie   30 143 62 931 25 019     Total des actifs courants   392 080 418 889 399 019     Total actif   805 169 822 589 792 575 (*) Dont actifs financiers non courants.     Capitaux propres et passif Notes 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2007 Capitaux propres :         Capital social   21 508 21 508 21 039 Primes   69 103 68 353 56 996 Actions propres   -8 946 -7 814 -5 270 Réserves consolidées   336 939 285 179 285 179 Réserves de conversion   -18 488 -12 495 -4 683 Autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres   2 939 3 042 3 196 Résultat de l'exercice   31 952 67 553 38 830     Total capitaux propres - part du groupe 7.2 435 007 425 326 395 287 Intérêts minoritaires   746   265     Total capitaux propres   435 754 425 326 395 552 Passifs non courants :         Provisions non courantes 7.3 32 562 30 702 34 037 Dettes financières non courantes 7.5.2 77 572 87 784 114 749 Autres passifs non courants   2 260 3 070 1 517 Impôts différés passif   32 574 31 836 31 994     Total des passifs non courants   144 969 153 392 182 298 Passifs courants :         Provisions courantes 7.3 5 001 6 128 4 151 Dettes financières courantes* 7.5.2 39 421 83 757 53 447 Fournisseurs et autres créditeurs   174 632 145 857 147 375 Impôt à payer   5 393 8 128 9 752     Total des passifs courants   224 447 243 870 214 725     Total capitaux propres et passif   805 170 822 589 792 575 (*) Dont concours bancaires courants   13 010 52 628 25 633     III. — Tableau de flux de trésorerie consolidé du Groupe LISI aux normes IFRS.   (En milliers d'euros) 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2007 Activités opérationnelles       Résultat net 31 902 67 553 38 871 Elimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie :           Amortissements et provisions financières et non récurrentes 20 876 38 306 18 829     Variation des impôts différés -884 1 725 278     Résultats sur cession et autres 2 289 -7 857 -10 940     Marge brute d'autofinancement 54 183 99 726 47 038 Variation nette des provisions liées à l'activité courante 150 2 901 1 944     Capacité d'autofinancement 54 333 102 627 48 981 Elimination de la charge (produit) d'impôt exigible 17 382 29 084 15 290 Elimination du coût de l'endettement financier net 5 090 10 408 5 748 Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie -14 698 -11 801 -6 089 Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation 172 10 736 -12 616     Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt 62 278 141 055 51 315 Impôts payés -17 162 -31 699 -16 068     Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A) 45 116 109 356 35 246 Activités d'investissement :       Acquisition de sociétés consolidées -2 291 -32 348 -16 069 Trésorerie acquise 1 057 1 449 9 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -28 047 -44 112 -19 838 Acquisition d'actifs financiers   -120 -226 Variation des prêts et avances consentis -3 031 -24 -62 Subventions d'investissement reçues       Dividendes reçus 2 0 0     Total Flux d'investissement -32 311 -75 155 -36 186 Trésorerie cédée   1 315 1 315 Cession de sociétés consolidées   20 000 20 000 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 452 971 810 Cession d'actifs financiers   0 0     Total Flux de désinvestissement 452 22 286 22 125     Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (B) -31 859 -52 869 -14 061 Activités de financement :       Augmentation de capital 18 25 525 14 499 Cession (acquisition) nette d'actions propres       Dividendes versés aux actionnaires du groupe -15 793 -12 979 -12 979 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées           Total Flux d'opérations sur capitaux propres -15 776 12 546 1 520 Emission d’emprunts longs terme 4 113 6 479 17 896 Emission d'emprunts court terme 43 819 408 Remboursement d'emprunts long terme -3 907 -4 574 -3 260 Remboursement d'emprunts court terme -11 006 -25 385 -12 583 Intérêts financiers nets versés -6 111 -9 866 -6 479     Total Flux d'opérations sur emprunts et autres passifs financiers -16 868 -32 526 -4 018     Flux de trésorerie liés aux activités de financement (C) -32 644 -19 980 -2 497 Incidence des variations de taux de change (D) -2 428 -2 678 -481 Incidence du retraitement des actions auto-détenues (D) -1 336 -2 335 209     Variation de trésorerie (A+B+C+D) -23 150 31 495 18 416 Trésorerie au 1er janvier (E) 65 635 34 141 34 141 Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E) 42 485 65 635 52 557 Actifs financiers courants et non courants 25 352 55 332 53 170 Trésorerie et équivalents de trésorerie 30 143 62 931 25 019 Concours bancaires courants -13 010 -52 628 -25 633     Trésorerie à la clôture 42 485 65 635 52 557     IV. — Variation des capitaux propres consolidés du Groupe LISI aux normes IFRS.   (En milliers d'euros) Capital social (Note 7.2) Primes liées au capital (Note 7.2) Actions propres Réserves consolidées Réserves de conversion Autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres Résultat de l'exercice, part du groupe Capitaux propres, part du groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Capitaux propres au 1er janvier 2007 20 422 42 963 -5 479 250 169 -2 325 3 087 47 989 356 826 224 357 049 Résultat de l'exercice N             67 553 67 553   67 553 Ecarts de conversion         -10 170     -10 170   -10 170 Paiements en actions (a)   951           951   951 Augmentation de capital 1 086 24 439           25 525   25 525 Retraitement des actions propres (b)     -2 335     -45   -2 380   -2 380 Affectation résultat N-1       47 989     -47 989       Changement de méthodes                     Variations de périmètre                 -224 -224 Dividendes distribués       -12 979       -12 979   -12 979 Reclassement                     Divers (c)                     Capitaux propres au 31 décembre 2007 21 508 68 353 -7 814 285 179 -12 495 3 042 67 553 425 326   425 326     Dont total des produits et charges comptabilisés au titre de la période (a) + (b) + (c)         -10 170 -45 67 553 57 338     Résultat de l'exercice N             31 952 31 952 -50 31 902 Ecarts de conversion         -5 993     -5 993 -31 -6 024 Paiements en actions (a)   750           750   750 Augmentation de capital                     Retraitement des actions propres (b)     -1 132     -103   -1 235   -1 235 Affectation résultat N-1       67 553     -67 553       Changement de méthodes                     Variation de périmètre                 827 827 Dividendes distribués       -15 793       -15 793   -15 793 Reclassement                     Divers (c)                     Capitaux propres au 30 juin 2008 21 508 69 103 -8 946 336 939 -18 488 2 939 31 952 435 007 746 435 753     Dont total des produits et charges comptabilisés au titre de la période (a) + (b) + (c)         -5 993 -103 31 952 25 856         V. — Rapport d’activité du premier semestre 2008.   La croissance organique continue a bénéficié des tendances très positives enregistrées en 2007. — L’activité du groupe LISI sur le deuxième trimestre se poursuit à un rythme soutenu sensiblement identique à celui du trimestre précédent et ce, malgré un contexte devenu plus incertain. Ainsi, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre progresse de + 7,0 %, malgré l’impact du dollar. En données comparables, le rythme de progression s’élève à + 10,8 %, l’effet dollar expliquant à lui seul la différence. Ce premier semestre s’est déroulé sur des marchés porteurs, conformément aux attentes du Groupe : le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 449,7 M€, à comparer à 418,8 M€ au premier semestre 2007, soit une amélioration de + 7,4 % en données publiées et de + 11,1 % à dollar constant.   L’effet volume conjugue aux positions prises en 2007 permet d’améliorer encore les performances financières. — Grâce à la hausse des volumes de production et après la sortie de certaines opérations déficitaires du périmètre de consolidation en 2007, les indicateurs intermédiaires de gestion s’améliorent de nouveau, progressant plus rapidement que le chiffre d’affaires : l’excédent brut d’exploitation courant (EBITDA) gagne + 10,1 % et le résultat opérationnel courant (EBIT) + 9,8 %. Retraitée du prix de vente de la cession d’Eurofast en 2007 (11,1 M€), l’augmentation du résultat net est de + 15,2 %. Elle reflète notamment les progrès suivants : — l’amélioration des opérations courantes, — la bonne tenue des frais financiers malgré la hausse des taux du crédit. Le taux d’impôts moyen sur les sociétés est de …%. Il convient de préciser que le Groupe LISI n’est pas exposé au risque de change, notamment sur le dollar, mais uniquement à un effet de conversion qui ne modifie pas sa performance en termes relatifs.   La poursuite des plans d’actions généré un fort niveau d’investissements. — Le bon niveau de la capacité d’autofinancement à 54,3 M€, soit 12,1 % du chiffre d’affaires, permet aisément de financer les investissements et la hausse des besoins en fonds de roulement. Les investissements nets de la période se sont élevés à 27,6 M€ (+ 8,6 M€), dont : — 15,9 M€ pour LISI AEROSPACE parmi lesquels figurent les extensions des sites d’Izmir (Turquie) et de Rugby (Grande-Bretagne) et les capacités additionnelles de Torrance. — 9,5 M€ pour LISI AUTOMOTIVE parmi lesquels l’intégration du traitement de surface à Saint-Florent, celle d’une nouvelle presse à Form (République Tchèque) ainsi que l’automatisation des installations de la préparation matière représentent les projets les plus significatifs. — 2,2 M€ pour LISI COSMETICS. La division a enregistré des investissements conséquents de remise à niveau de l’usine de Nogent avec une nouvelle ligne de vernissage (1,2 M€) et la construction d’un hall d’injection. Le besoin en fonds de roulement a bien été maîtrisé : la hausse liée à la saisonnalité de + 14,3 M€ se répartit de la façon suivante : — 14,7 M€ correspondant à l’augmentation des stocks, (notamment pour des couvertures de matières premières), — - 0,4 M€ de diminution des autres besoins nets. Le cash flow libre du premier semestre est donc largement positif est s’améliore à nouveau à 12,4 M€, contre 10,5 M€ au premier semestre 2007. Le recul limité de la trésorerie à 42,5 M€, soit une diminution de 23,2 M€ par rapport au 31 décembre 2007, reflète : – le paiement des dividendes pour 15,8 M€, – le financement de l’acquisition des actifs de la société YIZHONG Fasteners Co en Chine. En conséquence, l’endettement financier net atteint 61,5 M€, soit un ratio d’endettement net sur capitaux propres (« gearing ») de 14,1 % contre 12,5 % à fin décembre 2007, et à comparer à 90,0 M€ à la fin du 1er semestre 2007, soit un gearing de 22,8 %.   LISI AEROSPACE : nouveaux progrès. — Les fondamentaux du secteur Aéronautique sont toujours aussi solides. Avant le salon aéronautique de Farnborough, qui s’est tenu du 14 au 20 juillet 2008, la prise de commandes (nette des annulations) des deux principaux clients de la division LISI AEROSPACE, reste très correcte à 487 avions pour AIRBUS et 476 avions pour BOEING. Concernant les livraisons, AIRBUS a livré à ses clients 245 unités contre 241 pour BOEING, soit une progression de près de 8 % par rapport à 2007. De son côté, Embraer fait état d’une hausse de ses cadences de près de 44 % et devrait livrer près de 215 avions cette année (1). En conséquence, le chiffre d’affaires de la division LISI AEROSPACE progresse à un rythme soutenu sur le second trimestre sous l’impulsion des Etats-Unis (+ 25,6 % en euros et + 46,3 % en dollars), tandis que l’activité européenne reste ferme (+ 2,5 % en chiffre d’affaires publiés et + 13,2 % en retraitant la sortie d’Eurofast). Bénéficiant d’un carnet de commandes très chargé (354 M€ au 30/06/08 contre 305 M€ au 31/12/07) notamment aux Etats-Unis, la division poursuit son plan Skyline 2010 avec deux projets majeurs en cours : le doublement de l’usine d’Izmir (Turquie) et celui de l’usine de Rugby (Royaume-Uni). Il est ensuite prévu d’ajouter des capacités productives en fonction de la montée en puissance des nouveaux programmes (B787, A380, …). La division LISI MEDICAL contribue pour 12,7 M€ sur les 6 premiers mois de 2008 avec une croissance homogène de tous les sites de production (France, Etats-Unis, Maroc). En global, la division LISI AEROSPACE affiche un taux de croissance toujours dynamique à + 14 %, malgré l’effet dollar qui pèse pour 16 M€. A périmètre constant, la croissance est de + 23,2 %. L’augmentation du résultat d’exploitation de LISI AEROSPACE à 39,6 M€ s’explique notamment par la hausse des volumes de ventes, surtout sensible aux Etats-Unis. A noter que moins d’un an après sa constitution, le secteur du médical, contribue déjà pour 25 % de la progression du résultat d’exploitation. ________________________ (1) Source Embraer   LISI AUTOMOTIVE : objectifs atteints malgré la hausse des matières premières. — Les chiffres des immatriculations européennes ne sauraient représenter un indicateur fiable, car avec - 2,2 % sur les 6 premiers mois de 2008 et surtout - 7,9 % en juin, la baisse constatée n’est pas conforme à l’activité de LISI AUTOMOTIVE. Au niveau mondial, les chiffres de ventes à fin juin sont un peu plus favorables, tant pour RENAULT (+ 4,3 %) que pour PSA (+ 4,6 %), ou encore VW (+ 5,8 %). En termes de production européenne, les chiffres font preuve d’un dynamisme plus représentatif avec une progression moyenne des clients de LISI AUTOMOTIVE à + 3,0 % (Source : JD Power), parmi lesquels VW (+ 3,7 %), Daimler (+ 14 %) et BMW (+ 1,4 %) qui restent plus dynamiques que PSA (+ 0,3 %) ou RENAULT (- 0,8%). Sur ces marchés, la demande pour LISI AUTOMOTIVE reste soutenue en Allemagne (+ 5 % sur le deuxième trimestre 2008), alors que la tendance est au ralentissement auprès des deux clients français. Ce sont surtout les équipementiers qui alimentent la croissance actuelle. Dans ce contexte, la division maintient sa performance du premier trimestre 2008 (+ 3,0 %) au deuxième trimestre (+ 3,6 %). Pour le premier semestre, la division dégage un chiffre d’affaires de 221,3 M€ soit une hausse de + 3,3 % par rapport à la même période de 2007. La rentabilité a été pénalisée par la hausse des matières premières qui pèse pour 1,4 M€ sur le premier semestre, en Allemagne comme en France ; la hausse des volumes (+ 7,0 M€) et des prix de vente n’ayant pas totalement compensé ce surcoût défavorable. Les plans d’actions (ACE), les effets des efforts de réorganisation de 2007 et l’amélioration de la productivité ont néanmoins permis d’améliorer le résultat opérationnel de près de 1,7 M€ à 15,5 M€ (soit + 11 %). La division LISI AUTOTMOTIVE parvient donc à atteindre son objectif d’amélioration de sa marge opérationnelle dans une conjoncture défavorable. Cette performance illustre les conséquences positives de la nouvelle organisation par « Business Group ».   LISI COSMETICS : rentabilité ponctuellement affectée par le chantier de l’usine de Nogent. — A l’image de la consommation aux Etats-Unis qui affecte fortement l’un des premiers marchés des clients de la division, la demande des produits de LISI COSMETICS s’ajuste progressivement : après un premier trimestre très ralenti (- 5,2 %). Les commandes de certains produits, de maquillage notamment, permettent de limiter la baisse à moins de 3 % pour le deuxième trimestre. Simultanément, LISI COSMETICS a entrepris sur le site de Nogent un projet ambitieux de remise à niveau industriel qui comprend : — Le démarrage d’une ligne automatique de vernissage et de métallisation plus difficile que prévu avec environ 20 ETP supplémentaires en moyenne sur la période. — La construction d’un nouvel atelier d’injection de …….m2. Ces deux chantiers d’envergure conjugués à un effet volume défavorable affectent les résultats de l’usine. Le résultat d’exploitation courant recule en conséquence de 1,9 M€ à 1 M€, soit 3,5 % du chiffre d’affaires.   Perspectives. — Si, au premier semestre 2008, le Groupe LISI a continué à bénéficier des tendances positives qui avaient caractérisé la fin de l’exercice 2007 sur l’ensemble de ses marchés, les incertitudes macro-économiques s’accumulent sur la seconde partie de l’année. Même si les cycles sont habituellement d’une ampleur limitée, le marché automobile pourrait être le premier à devoir s’ajuster. Les constructeurs, dont RENAULT, annoncent un net ralentissement des marchés matures et une moindre croissance ailleurs. LISI AUTOMOTIVE constate des prévisions de demandes de livraison pour les mois de juillet et août plutôt atones. Simultanément, l’escalade des prix des matières premières s’accélère, après la hausse de 13 % sur le premier semestre 2008, LISI AUTOMOTIVE anticipe une nouvelle augmentation de + 30 % dès le mois de juillet. Cette situation critique impose une nouvelle vague de négociation avec les principaux clients du Groupe afin de répercuter cette hausse de coûts dans ses prix de vente. Dans le domaine aéronautique, un certain nombre d’informations contradictoires ont été diffusées par les clients avionneurs : annulations de commandes, réductions de capacité, et même disparition de 25 compagnies aériennes depuis le début de l’année. Dans le même temps, BOEING revoit à la hausse son estimation des nouvelles commandes sous l’impulsion du marché de remplacement qui atteint 43 % du total des besoins. Un tel contexte rend impossible l’expression d’une tendance claire de perspectives. Néanmoins, la hausse du carnet de commandes de LISI AEROSPACE et les demandes de livraison de ses clients soutiendront la croissance de l’activité au second semestre. Fort de ses premiers résultats, le domaine médical confirme qu’il représente un levier d’internationalisation et de rentabilité à part entière. A ce titre, le Groupe réaffirme sa volonté de poursuivre sa stratégie de croissance externe dans ce secteur. LISI COSMETICS travaille actuellement sur plusieurs nouveaux projets de lancement de nouveaux produits qui ne sont toutefois pas encore susceptibles de modifier la tendance de façon significative sur la seconde partie de l’année. Celle-ci sera également consacrée à la montée en puissance progressive du grand projet industriel de Nogent, la nouvelle usine devant entrer en fonction au printemps 2009. Ainsi, s’appuyant sur des fondamentaux internes très solides et disposant d’une structure financière saine, le Groupe LISI pourrait saisir des opportunités d’acquisitions ciblées. Il confirme sa confiance dans ses perspectives pour 2008 et ses ambitions stratégiques à moyen terme.     VI. — Notes annexes aux états financiers intermédiaires résumés.   1. – Entité présentant les états financiers.   Les états financiers intermédiaires résumés du groupe LISI pour le premier semestre 2008 comprennent la société LISI et ses filiales (l’ensemble désigné comme le « Groupe »). La société LISI est une société de droit français, cotée à la Bourse de Paris, dont le siège est situé à l’adresse suivante : « Le Millenium – 18 rue Albert Camus – BP 431 – 90008 BELFORT Cedex ».   2. – Déclaration de conformité.   Les états financiers intermédiaires résumés ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 relative à l’information financière intermédiaire telle qu’approuvée par l’Union Européenne. En application de celle-ci, les comptes au 30 juin 2008 ne comportent qu’une sélection de notes explicatives et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels que présentés dans le document de référence 2007 1. Les états financiers intermédiaires résumés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 28 juillet 2008.   3. – Principes comptables.   3.1. Comptes intermédiaires. — Les méthodes comptables appliquées par le Groupe dans les états financiers intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007.   3.2. Nouvelles normes et intermédiaires IFRS applicables à compter du 1er janvier 2009 Les nouvelles normes et interprétations IFRS applicables à compter du 1er janvier 2009, décrites dans la note 2.2.22 « Nouvelles normes IFRS applicables » de l’annexe aux états financiers consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre 2007, n’ont pas trouvé de domaines d’application par anticipation sur le 1er semestre de l’exercice 2008.   3.3. Estimations. — La préparation des états financiers intermédiaires nécessite de la part de la direction l’exercice du jugement, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses susceptibles d’avoir un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les montants définitifs figurant dans les futurs états financiers de LISI peuvent être différents des valeurs actuellement estimées. Dans le cadre de la présentation des états financiers intermédiaires, les jugements significatifs exercés par la direction pour appliquer les méthodes comptables du groupe et les sources principales d’incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux et celles décrits dans les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007. ______________________________ (1) Le document de référence déposé auprès de l’AMF le 14 avril 2008 sous le numéro D.08-235 est disponible sur les sites du Groupe (www.lisi-group.com) ou de l’AMF (www.amf-France.org) ; il peut être obtenu auprès de la Direction Financière à l’adresse suivante : Société LISI S.A., Le Millenium, 18 rue Albert Camus, B.P. N°431, 90008 BELFORT Cedex.   4. – Faits marquants.   Le groupe a procédé à l’acquisition des actifs constituant une branche complète d’activité située à Shanghai dans le domaine de la production de produits vissés pour l’automobile. La société ainsi créée est détenue par une JV située à Hong Kong, contrôlée à 75 % par LISI AUTOMOTIVE. Signature en avril 2008 auprès de la Banque Européenne d’Investissements d’un contrat de financement en couverture de programme recherche et développement du secteur AEROSPACE et AUTOMOTIVE pour un montant de 30 M€. Les fonds n’ont pas été mobilisés à ce jour.   5. – Périmètre de consolidation.   5.1. Mouvements de périmètre intervenus sur le 1er semestre 2008. — La variation de périmètre au 1er semestre 2008 est la suivante :   Sociétés Type d’évolution Date opération Date de 1ère consolidation Lisi Jiehua Automotive Co. Ltd (JV) Souscription à 75 % du capital dans le cadre de la création de la société 14/11/2007 01/05/2008 Lisi Automotive Shanghai Co. Ltd Entrée de périmètre dans le cadre de la détention à 100 % du capital par Lisi Jiehua Automotive Co. Ltd 30/01/2008 01/05/2008   5.2. Impact sur les indicateurs du groupe des variations de périmètre intervenues sur le 1er semestre 2008 :   (En milliers d’euros)   Impact en % sur les indicateurs du Groupe Sociétés entrantes Lisi Jiehua Automotive Co. Ltd + Lisi Automotive Shanghai Co. Ltd   Chiffre d’affaires 0,9 0,2 % Ebit -0,1 (0,2 %)   La variation de périmètre restant dans les seuils préconisés par les autorités de contrôle, il n’a pas été procédé à l’établissement de comptes proforma.   5.3. Périmètre de consolidation :   Sociétés Siège social Pays % de contrôle % d'intérêts Holding :         Lisi S.A. Belfort (90) France Société mère   Division Aerospace :         Lisi Aerospace Paris 12e (75) France 100,00 100,00 Blanc Aero Industries (Bai) Paris 12e (75) France 100,00 100,00 BAI GmbH Hambourg Allemagne 100,00 100,00 FT Bestas Izmir Turquie 100,00 100,00 Blanc Aero Technologies (Bat) Paris 12e (75) France 100,00 100,00 Bai Espagne Madrid Espagne 100,00 100,00 Hi-Shear Corporation (HSC) Torrance (Californie) Etats-Unis 100,00 100,00 Monadnock City of Industry (Californie) Etats-Unis 100,00 100,00 Bai Uk Rugby Grande-Bretagne 100,00 100,00 A 1 Paramount (Californie) Etats-Unis 100,00 100,00 Hi-Shear Holdings LLC Torrance (Californie) Etats-Unis 100,00 100,00 Lisi Aerospace Canada Dorval Canada 100,00 100,00 Hugueny Lyon France 100,00 100,00 Lisi Medical Jeropa Inc. Escondido Etats-Unis 100,00 100,00 Lisi Medical Paris 12e (75) France 100,00 100,00 Seignol Neyron France 100,00 100,00 Intermed application Neyron France 100,00 100,00 Lixus Industrie Tanger Maroc 100,00 100,00 Division Automotive :         Lisi Automotive Delle (90) France 100,00 100,00 Lisi Automotive Former Delle (90) France 100,00 100,00 Lisi Automotive Mohr Und Friedrich Vöhrenbach Allemagne 100,00 100,00 Lisi Automotive Corp. Mississauga (Ontario) Canada 100,00 100,00 Lisi Automotive Rapid Puiseux Pontoise (95) France 100,00 100,00 Lisi Automotive Mecano Heidelberg Allemagne 100,00 100,00 Lisi Automotive Kkp Gmbh Mellrichstadt Allemagne 100,00 100,00 Lisi Automotive Kkp Gmbh et Co KG Mellrichstadt Allemagne 100,00 100,00 Lisi Automotive Beijing Beijing (Pékin) Chine 100,00 100,00 Lisi Automotive Form A.S Brno République Tchèque 100,00 100,00 Lisi Automotive Gmbh Schwetzingen Allemagne 100,00 100,00 Lisi Automotive India Ahmedabad Inde 100,00 100,00 Lisi Jiehua Automotive Co. Ltd (A) Hong Kong Hong Kong 100,00 75,00 Lisi Automotive Shanghai Co. Ltd (B) Shangai Chine 100,00 75,00 KNIPPING Verbindungstechnik Gmbh Kierspe Allemagne 100,00 100,00 KNIPPING Umformtechnik Gmbh Herscheid Allemagne 100,00 100,00 BETEO Gmbh Gummersbach Allemagne 100,00 100,00 BETEO Gmbh Et CO KG Gummersbach Allemagne 100,00 100,00 Knipping Espana Sa Madrid Espagne 100,00 100,00 Knipping Ltd Solihull Grande-Bretagne 100,00 100,00 Schrauben Und Draht Union Gmbh Bochum Allemagne 100,00 100,00 SDU Gmbh et CO KG Bochum Allemagne 100,00 100,00 Sdv Technica Sp. Zoo Dabrowa Gornicza Pologne 100,00 100,00 Division Cosmetics :         Lisi Cosmetics Paris 12e (75) France 100,00 100,00 (A) Société créée le 14 novembre 2007 (B) Société créée le 30 janvier 2008 Sont sorties du périmètre de consolidation durant l'exercice les sociétés suivantes : Lisi Automotive Espana le 31 décembre 2007 : société absorbée par Knipping Espana SA   6. – Créations de filiales.   Le 14 novembre 2007, LISI AUTOMOTIVE a souscrit à hauteur de 75 % au capital de la société nouvellement créée LISI JIEHUA AUTOMOTIVE Co Ltd en partenariat avec Shanghai Yankang Automotive Components Co. Ltd pour un décaissement global pour le groupe (y compris les frais d’acquisition et éléments annexes) de 2,7 M€. Cette société, détenue à 75 %, est consolidée par intégration globale. Cette société a acquis les actifs corporels et le stock d’un site de production extérieur au groupe situé à Shanghai pour un montant de 2,5 M€ et les a apporté à la société LISI AUTOMOTIVE SHANGHAI Co Ltd.   7. – Détail des postes du bilan.   7.1. Actifs non courants : 7.1.1. Goodwill :   (En milliers d'euros) Goodwill Valeurs nettes au 31 décembre 2007 136 738 Evolution du périmètre       Dont augmentations       Dont diminutions   Variations de change -2 033 Valeurs nettes au 30 juin 2008 134 705   La variation de la valeur nette des goodwill porte exclusivement sur la division AEROSPACE, et provient des écarts de conversion sur le dollar. Aucun indice de perte de valeur n’a été identifié sur le 1er semestre 2008, confortant par la même les tests d’impairments effectués à la clôture de l’exercice 2007 qui n’avaient pas révélé de perte de valeur. L’exercice d’allocation des prix d’achat relatifs aux sociétés JEROPA et HUGUENY a été finalisé sans modification par rapport aux valeurs d’actifs et de passifs présentées au 31 décembre 2007.   7.1.2. Autres actifs incorporels (y compris les écarts d’évaluation) :   (En milliers d'euros) Concessions, brevets et droits similaires (*) Autres immobilisations incorporelles Total Valeurs brutes au 31 décembre 2007 23 095 9 156 32 250 Acquisitions 2 127 23 2 150 Cessions   -152 -152 Mouvements de périmètre       Ecarts de change 13 -19 -6     Valeurs brutes au 30 juin 2008 25 234 9 008 34 241 Amortissements au 31 décembre 2007 14 668 2 054 16 722 Dotations aux amortissements 1 982 235 2 217 Reprises d'amortissements       Mouvements de périmètre       Ecarts de change 14 -15 -1     Amortissements au 30 juin 2008 16 664 2 274 18 938     Valeurs nettes au 30 juin 2008 8 570 6 734 15 305 (*) Y compris la marque Rapid.   Les acquisitions de l’exercice ont trait essentiellement à des licences de marques opérées dans la division AEROSPACE.   7.1.3. Actifs corporels : a) Actifs corporels détenus en pleine propriété (y compris les écarts d’évaluation) :   (En milliers d'euros) Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Total Valeurs brutes au 31 décembre 2007 12 024 83 281 383 645 53 812 9 264 542 026 Acquisitions   1 126 13 840 4 453 7 798 27 217 Cessions -84 -563 -507 62 -227 -1 319 Mouvements de périmètre     1 390     1 390 Reclassements 33 -28 2 031 -1 420 -616 0 Ecarts de change 3 -17 -3 072 -270 -109 -3 465     Valeurs brutes au 30 juin 2008 11 976 83 800 397 326 56 637 16 110 565 849 Amortissements au 31 décembre 2007 134 32 727 254 822 30 219   317 900 Dotations aux amortissements   1 208 15 954 989   18 151 Reprises d'amortissements -12 -327 -491 -109   -939 Mouvements de périmètre             Ecarts de change   112 -1 505 -117   -1 510     Amortissements au 30 juin 2008 122 33 720 268 780 30 983   333 603     Valeurs nettes au 30 juin 2008 11 854 50 080 128 546 25 653 16 110 232 245   L’augmentation des actifs corporels provient du niveau important des investissements engagés dans la division AEROSPACE pour près de 15,5 M€ (investissements de capacité et de productivité) en soutien de la forte croissance de cette division. La division AUTOMOTIVE contribue à la hausse du poste pour près de 9,5 M€ (ligne de traitement de surface et presses). Quant à la division COSMETICS, ses investissements de près de 2,2 M€ sont pour la majorité engagés dans la construction de la nouvelle usine de Nogent-le-Phaye.   b) Actifs corporels en contrat de location financement :   (En milliers d'euros) Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Total Valeurs brutes au 31 décembre 2007   5 513 13 288     18 802 Acquisitions     2     2 Cessions             Mouvements de périmètre             Ecarts de change     40     40 Valeurs brutes au 30 juin 2008   5 513 13 330     18 844 Amortissements au 31 décembre 2007   2 980 7 828     10 810 Dotations aux amortissements   49 418     467 Reprises d'amortissements             Mouvements de périmètre             Ecarts de change     13     13 Amortissements au 30 juin 2008   3 029 8 259     11 288     Valeurs nettes au 30 juin 2008   2 484 5 071     7 555   7.1.4. Actifs financiers non courants et autres actifs financiers non courants : a) Actifs financiers non courants :   (En milliers d'euros) Titres de participations non consolidés Autres titres immobilisés Prêts accordés Autres actifs financiers Total Valeurs brutes au 31 décembre 2007 9 4 512   463 4 984 Acquisitions 1 164   3 126 3 291 Cessions   -235   -32 -267 Mouvements de périmètre           Ecarts de change   -295   -53 -348     Valeurs brutes au 30 juin 2008 10 4 146   3 503 7 659 Pertes de valeur au 31 décembre 2007   8     8 Provisions pour pertes de valeur           Reprises de provisions pour pertes de valeur           Pertes de valeur au 30 juin 2008   8     8     Valeurs nettes au 30 juin 2008 10 4 138   3 503 7 651   b) Autres actifs financiers non courants :   (En milliers d'euros) 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2007 Actifs financiers non courants       Autres créances 190 219 194     Total autres actifs financiers non courants 190 219 194   7.1.5. Actifs courants : 7.1.5.1 Stocks :   (En milliers d'euros) Matières premières Outillage et autres approvisionnements En-cours de production de biens Produits finis et intermédiaires Marchandises Total Valeurs brutes au 31 décembre 2007 35 061 7 018 69 894 63 973 19 806 195 751 Mouvements de périmètre 146 150 73 224 28 621     Dont augmentations 146 150 73 224 28 621     Dont diminutions             Ecarts de change -705 -27 -1 154 -723 -76 -2 685 Variations de stock 4 007 271 5 986 3 388 1 061 14 713 Reclassements -46 38 34 -32 6 -0     Valeurs brutes au 30 juin 2008 38 462 7 449 74 833 66 830 20 825 208 400 Pertes de valeur au 31 décembre 2007 3 743 449 2 773 14 419 1 021 22 406 Mouvements de périmètre                 Dont augmentations                 Dont diminutions             Dotations aux provisions pour pertes de valeur 158 18 540 1 730 221 2 668 Reprises de provisions pour pertes de valeur -45 -22 -314 -1 666 -176 -2 224 Ecarts de change -47   -113 -198 -32 -391 Reclassements 27   -35 -27 35   Pertes de valeur au 30 juin 2008 3 835 445 2 851 14 258 1 068 22 458     Valeurs nettes au 30 juin 2008 34 627 7 004 71 982 52 571 19 757 185 940   Les variations à la hausse des stocks au 30 juin 2008 portent principalement sur les postes de matières premières (+ 4 M€) : hausse sur le pôle AUTOMOTIVE en raison de l’anticipation des dérives matières sur le 2ème semestre 2008. Les postes d’encours de fabrication et de produits finis évoluent respectivement de + 6 M€ et de + 3,3 M€ suite à l’augmentation de l’activité dans la division AEROSPACE et dans certaines Business Groupe de la division AUTOMOTIVE, cette dernière ayant parallèlement reconstitué ses niveaux de stocks de sécurité.   7.1.5.2. Clients et autres débiteurs :   (En milliers d'euros) 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2007 Créances clients et comptes rattachés bruts 122 880 103 596 130 210 Dépréciations des créances clients et comptes rattachés -3 497 -3 827 -3 884 Créances clients et comptes rattachés nets 119 382 99 769 126 326 Etat - autres impôts et taxes 13 230 8 472 9 595 Organismes sociaux et personnel 1 099 730 970 Fournisseurs - avances et acomptes, débiteurs 688 1 030 697 Charges constatées d'avance 3 725 2 986 3 854 Autres 6 773 5773 3 756 Autres débiteurs 25 514 18 995 18 872     Total clients et autres débiteurs 144 896 118 764 145 197   D’une part, l’encours de créances des clients mentionné ci-dessus a été diminué comme sur l’exercice précédent du montant des cessions de créances qui s’élèvent au 30 juin 2008 à 58,2 M€ contre 65,6 M€ au 31 décembre 2007. Ces cessions sont effectuées sous forme d’affacturage avec subrogation conventionnelle, sans recours. Le montant des cessions réalisées exclusivement en France permet de ramener l’encours moyen à 60 jours. D’autre part, la position du poste Etat- autres impôts et taxes, en forte croissance au 30 juin 2008 est la résultante des augmentations significatives sur le 1er semestre 2008 des acomptes d’impôts sur les bénéfices basés sur les résultats 2007 en forte progression.   7.2. Les capitaux propres. — Les capitaux propres du Groupe s’établissent à 435,0 M€ au 30 juin 2008 contre 425,3 M€ au 31 décembre 2007 soit une augmentation de 9,7 M€. Cette variation prend en compte les éléments principaux suivants : — + 32,0 M€ de résultat net part du Groupe, — - 6,0 M€ d’écarts de conversion liés à la dépréciation notamment du taux de clôture du dollar, — - 15,8 M€ de distribution de dividendes versés en mai 2008, — - 0,5 M€ relatifs aux actions auto-détenues et aux paiements en actions.   a) Capital social : Le capital social à la clôture s’établit à 21 508 K€, se décomposant en 10 753 861 actions émises d’un nominal de 2 €. L’évolution du nombre d’actions en circulation s’établit comme suit :   En nombre d'actions   En circulation au 1er janvier 2007 10 210 783 Emission en numéraire   Exercice de BSAR 543 078 Exercice des options   En circulation au 31 décembre 2007 10 753 861 Emission en numéraire   Exercice de BSAR   Exercice des options   En circulation au 30 juin 2008 10 753 861   b) Primes liées au capital : Les primes liées au capital se décomposent comme suit :   Détail des primes liées au capital (en milliers d'Euros) 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2007 Primes d'émission 51 362 50 612 39 255 Primes d'apport 15 030 15 030 15 030 Primes de fusion 2 711 2 711 2 711     Total 69 103 68 353 56 996   La variation des primes d’émission entre le 30/06/2007 et le 30/06/2008 provient notamment de la conversion des BSAR.   7.3. Provisions. — La variation des provisions s’analyse comme suit :   (En milliers d'euros) Au 1er janvier 2007 Dotations (nettes des reprises) Au 31 décembre 2007 Dotations Reprises (montants utilisés) Reprises (montants non utilisés) Reclassements Entrée / Sortie de périmètre Ecarts de conversion Au 30 juin 2008 Pensions et retraites 17 735 -1 584 16 151 543 -297   -22   -391 15 984 Risques liés à l'environnement 7 642 1 741 9 383 94 -227 -28 -40   -289 8 893 Litiges et autres risques 5 982 -2 359 3 623 3 000 -105 -77 -233   -43 6 165 Garanties données aux clients 892 -141 751           -20 731 Pour impôts 1 074 -282 792             792     Sous total Provisions non courantes 33 325 -2 625 30 700 3 637 -629 -105 -295 0 -743 32 565 Réorganisation industrielle 2 687 -1 201 1 486   -136       -72 1 278 Litiges 470 421 891 131 -293   117 11 -7 850 Perte de change   0               0 Pour impôts   143 143   -71         72 Autres risques 229 3 380 3 609 4 -631 -300 168 17 -66 2 801     Sous total Provisions courantes 3 386 2 743 6 129 135 -1 131 -300 285 28 -145 5 001     Total général 36 711 118 36 829 3 772 -1 760 -405 -10 28 -888 37 566 Dont en résultat opérationnel courant       3 772 -1 692 -405         Dont en résultat opérationnel non courant         -68             Les principales provisions concernent : — Pensions et retraites : Obligations imposées par les législations sociales vis-à-vis des salariés du Groupe, de versement de pensions ou d’indemnités lors des départs en retraite. Prise en compte dans le calcul, d’hypothèses au niveau du taux d’actualisation, du turn over, et des tables de mortalité. Adossement de certains de ces engagements sur des fonds externalisés. Au 30 juin 2008, la dotation du semestre a été appréhendée au travers d’un lissage de projections établies à partir des engagements de 2007 prorata temporis. — Environnement : Constatation du passif lié aux obligations de respecter les normes environnementales des différents pays d’exploitation du Groupe et plus particulièrement en matière de pollution des sols des sites industriels. Le coût des actions de surveillance et de mise en conformité en collaboration avec les autorités locales constitue une part importante du stock de ces provisions. — Litiges et autres risques : Cette rubrique couvre des litiges ou des contentieux avec des partenaires et des prestataires. L’appréciation du risque a été évaluée au regard du montant estimé du dénouement probable des contentieux ou d’éventuelles transactions. L’appréciation des retours attendus n’est pas chiffrable à ce jour. — Réorganisation industrielle : Il s’agit de couverture des réorganisations industrielles sur la base d’une appréciation des coûts de fermeture ou de redéploiement de certains sites ou entités des divisions LISI AUTOMOTIVE et LISI COSMETICS. L’appréciation des montants comptabilisés intègre des spécificités réglementaires locales. — Autres risques : Les passifs comptabilisés sous cette rubrique tiennent compte des risques fondés sur des dossiers de natures diverses (industrielles, réglementaires, sociales) et concernent les deux principales divisions du Groupe.   7.4. Engagements pris envers le personnel : — Paiements fondés sur des actions : Options d’achats d’actions : Le tableau ci-dessous expose les informations relatives aux options sur actions en circulation au 30 juin 2008 :   Date d’attribution des options Prix d’exercice en €uros Nombre d’options en circulation au 30 juin 2008 Dont nombre d’option exerçables Durée de vie contractuelle résiduelle 01/03/2001 (a) 27,82 5 060 5 060 28/02/2009 06/12/2001 (a) 18,81 11 640 11 640 05/12/2009 25/06/2003 (a) 20,33 40 060 40 060 24/06/2011 27/06/2007 (g) Néant 68 000   01/03/2012     Total   124 760 56 760     (A) Achat, (G) Gratuite. La dotation aux provisions pour engagements pris envers le personnel est de 1 050 K€. Elle est reconnue au prorata temporis de la charge annuelle 2008 estimée sur la base de l’engagement calculé au 31 décembre 2007.   7.5. Endettement financier : 7.5.1. Liquidités et endettement financier net :   (En milliers d'euros) 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2007 Autres actifs financiers courants 25 352 55 332 53 170 Trésorerie et équivalent de trésorerie 30 143 62 931 25 019 Trésorerie disponible [A] 55 495 118 263 78 189 Concours bancaires d'exploitation [B] 13 010 52 628 25 633 Trésorerie nette [A - B] 42 485 65 635 52 556 Crédits moyen terme 91 081 104 790 128 914 Autres dettes 12 901 14 123 13 649 Dettes financières [C] 103 983 118 913 142 563 Endettement financier net [D = C + B - A] 61 497 53 278 90 007 Capitaux propres Groupe [E] 435 754 425 326 395 552 Ratio d'endettement (en %) [D / E] 14,1% 12,5% 22,8%   Les équilibres des compartiments de la trésorerie nette ont fait l’objet d’arbitrages au cours de l’exercice. Plus précisément, il a été décidé au niveau de la Direction Financière du groupe que les découverts en compte des divisions devraient majoritairement être financés par les excédents de la holding et non plus par recours systématique à des concours bancaires courants. Cet arbitrage a donc eu comme incidence principale une réduction concommitante des placements de trésorerie et des concours bancaires courants et ceci dans un objectif d’optimisation des coûts de financement.   7.5.2. Dettes financières - Ventilation par nature :   (En milliers d'euros) 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2007 Part non courante :       Crédits moyen terme 67 760 76 375 103 329 Dettes relatives aux contrats de crédit-bail 2 297 2 388 2 284 Participation des salariés (bloquée en compte courant) 7 516 9 021 9 136     Sous total dettes financières non courantes 77 572 87 784 114 749 Part courante :       Concours bancaires d'exploitation 13 010 52 628 25 633 Crédits moyen terme 23 321 28 415 25 585 Dettes relatives aux contrats de crédit-bail 1 764 2 542 2 065 Participation des salariés (bloquée en compte courant) 1 324 171 164     Sous total dettes financières courantes 39 421 83 757 53 447     Total dettes financières 116 993 171 541 168 196   La réduction de la dette est liée aux remboursements des emprunts conformément aux échéanciers contractuels ainsi que la diminution (ou augmentation) des concours bancaires d’exploitation. Il est également à signaler la mise sous séquestre de 2,5 millions de GBP dans le cadre d’un litige avec l’administration des douanes britanniques. Le groupe se considère dans son bon droit et conteste le régime que les douanes britanniques voudraient lui appliquer.   8. – Analyse des principaux postes du compte de résultat.   8.1. Charges et produits opérationnels non récurrents :   (En milliers d'euros) 30/06/2008 30/06/2007 31/12/2007 Produits opérationnels non récurrents :       Prix de vente des immobilisations cédées 442 505 941 Reprises de provisions pour restructuration 68 730 751 Reprises de provisions affectées aux réorganisations industrielles 68 952 3 266 Prix de cession du site de Monistrol-sur-Loire     300 Prix de cession d'Eurofast   20 000 20 000     Total 578 22 187 25 258 Charges opérationnelles non récurrentes :       Valeurs nettes comptables des immobilisations cédées -354 -1 282 -3 897 Coûts des restructurations -123 -1 188 -880 Coûts des réorganisations industrielles -150 -1 246 -4 766 Dotations aux provisions affectées aux réorganisations industrielles   -760 -1 360 Valeur contributive d'Eurofast   -8 932 -8 932     Total -627 -13 408 -19 835 Résultat des opérations non récurrentes -49 8 779 5 423   Les règles de présentation et définition des charges et produits non récurrents demeurent inchangées par rapport au 31 décembre 2007.   8.2. Résultat financier :   (En milliers d'euros) 30/06/2008 30/06/2007 31/12/2007 Produits de trésorerie et charges de financement :       Produits financiers 707 1 103 4 899 Incidence de la variation de la juste valeur des instruments financiers -125 438 -2 544 Frais financiers -5 143 -5 812 -10 529     Sous total produits de trésorerie et charges de financement -4 561 -4 271 -8 174 Autres produits et charges financiers :       Profits de change 1 659 1 262 3 087 Pertes de change -2 471 -418 -2 026 Autres 590 625 -1     Sous total autres produits et charges financiers -222 1 469 1 060     Total -4 783 -2 802 -7 114   La position nette au 30 juin 2008 résulte principalement de l’impact de la hausse des taux à court terme et des écarts de change.   8.3. Charge d’impôts sur le résultat. — La charge d’impôts enregistrée au titre du 1er semestre 2008 conduit à un taux de 34,1 % du résultat avant impôts.   8.4. Résultat par action :   30/06/2008 Résultat net en K€ Nombre d'actions Résultat net par action en € Total actions   10 753 861   Actions d'autocontrôle   -232 556       Résultat de base par action 31 952 10 521 305 3,04 BSAR non exercés   237 324       Résultat net dilué par action 31 952 10 758 629 2,97     30/06/2007 Résultat net en K€ Nombre d'actions Résultat net par action en € Total actions   10 315 538   Actions d'autocontrôle   -191 680   Résultat de base par action 38 830 10 123 858 3,84 BSAR non exercés   471 914       Résultat net dilué par action 38 830 10 595 772 3,66     31/12/2007 Résultat net en K€ Nombre d'actions Résultat net par action en € Total actions   10 472 285   Actions auto-détenues   -229 298   Résultat net de base par action 67 553 10 242 988 6,60 BSAR non exercés   237 324       Résultat net dilué par action 67 553 10 480 312 6,45   9. – Autres informations.   9.1. Informations sectorielles Les activités du Groupe se déclinent sur trois marchés, scindées en trois divisions : — La division AEROSPACE qui regroupe les activités du marché aéronautique et du médical, — La division AUTOMOTIVE qui regroupe les activités du marché automobile, — La division COSMETICS qui regroupe les activités de la parfumerie et du cosmétique.   Les autres activités incluent principalement les activités de la Holding.   (En milliers d'euros) Aerospace Automotive Cosmetics Autres activités Eliminations Total Composante résultat 30 juin 2008 :             Chiffre d'affaires par secteur d'activité 200 897 221 345 28 166 3 574 -4 277 449 705 Excédent brut d'exploitation courant (EBITDA) 45 901 27 429 2 271 304   75 906 Dotations aux amortissements et provisions 6 321 11 937 1 279 3 137   22 675 Résultat opérationnel courant (EBIT) 39 580 15 492 992 -2 833   53 231 Résultat opérationnel 39 577 15 471 968 -2 833   53 182     Résultat de la période 25 494 8 080 647 -2 268   31 952 Composante résultat 30 juin 2007 :             Chiffre d'affaires par secteur d'activité 176 216 214 275 29 349 3 505 -4 549 418 796 Excédent brut d'exploitation courant (EBITDA) 38 700 26 151 3 067 1 049   68 967 Dotations aux amortissements et provisions 6 341 12 351 1 208 607   20 506 Résultat opérationnel courant (EBIT) 32 359 13 800 1 860 442   48 461 Résultat opérationnel 43 215 13 363 720 -58   57 240     Résultat de la période 31 798 6 775 617 -360   38 830 Composante résultat 31 décembre 2007 :             Chiffre d'affaires par secteur d'activité 355 700 407 089 54 823 6 990 -8 645 815 957 Excédent brut d'exploitation courant (EBITDA) 83 600 51 289 6 119 928   141 937 Dotations aux amortissements et provisions 15 027 23 870 2 351 637   41 885 Résultat opérationnel courant (EBIT) 68 573 27 419 3 769 291   100 052 Résultat opérationnel 79 371 22 663 2 297 1 144   105 475     Résultat de la période 56 409 10 022 1 987 -866   67 553   9.2. Effectifs par catégorie :   Effectifs inscrits fin de période 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2007 Cadres 657 619 605 Agents de maîtrise 718 651 657 Employés et ouvriers 5 547 5 242 5 202     Total 6 922 6 512 6 464   9.3. Informations sur les parties liées / Rémunération des membres des organes de Direction : — Rémunérations des membres des organes de Direction : Les principaux dirigeants perçoivent des rémunérations sous forme d’avantages au personnel à court terme, d’avantages accordés au personnel postérieurs à l’emploi, et de paiements fondés sur des actions. Les rémunérations globales des membres des organes de direction représentent une charge de 0,5 M€ sur le résultat du 1er semestre 2008.   9.4. Engagements. — Dans le cadre des opérations d’acquisitions des sociétés ci-dessus référencées, et en complément des engagements répertoriés dans le Document de Référence 2007 au paragraphe 2.7.4 « Engagements », les engagements nouveaux donnés et reçus juridiquement actés au travers de conventions peuvent être recensés comme suit :   9.4.1. Engagements donnés et reçus dans le cadre des opérations d’acquisitions ou de créations des sociétés : — Les engagements recensés dans le document de référence de l’exercice clos au 31 décembre 2007 (paragraphe 2.7.4.2 et 3) restent inchangés au 30 juin 2008.   9.4.2. Autres engagements : — La Banque Européenne d’Investissements a octroyé au groupe LISI une ligne de crédit de 30 M€ tirable par tranche de 10 M€ sur la période allant du 23 avril 2008 au 23 octobre 2009. Cette ligne de crédit sera rémunérée à taux fixe ou taux variable selon les conditions de marché au moment de la demande de levée de fonds. Le capital pourra être remboursé in fine. — Les covenants financiers restent inchangés par rapport au 31 décembre 2007.   10. – Taux de devises employées par les filiales étrangères.           30/06/2008 30/06/2007 31/12/2007 Clôture Moyen Clôture Moyen Clôture Moyen Dollar (USD) 1,5764 1,5444 1,3505 1,3341 1,4721 1,3797 Livre Sterling (GBP) 0,7923 0,7795 0,6740 0,6756 0,7334 0,6873 Yuan Chinois (RMB) 10,8051 10,8304 10,2816 10,2735 10,7524 10,4551 Dollar Canadien (CAD) 1,5942 1,5497 1,4245 1,4988 1,4449 1,4663 Zloty (PLN) 3,3513 3,4758 3,7677 3,8460 3,5935 3,7749 Couronne Tchèque (CZK) 23,8930 25,1365 28,7180 28,2722 26,6280 27,7325 Roupie Indienne (INR) 65,8000 62,2633 54,7329 56,8376 57,9856 56,6764 Dirham Marocain (MAD) 11,4491 11,4407     11,3437 11,3437 Dollars Hong Kong (HKD) 12,2943 12,1750           11. – Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’information financière semestrielle.   En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application des articles L.232-7 du Code de commerce et L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : — L'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Lisi S.A., relatifs à la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; — La vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.   1. Conclusion sur les comptes. — Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.   2. Vérification spécifique. — Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.      Paris La Défense, le 29 juillet 2008 Exincourt, le 29 juillet 2008.   Commissaires aux comptes :   . Salustro Reydel Exco Cap Audit : Membre de KPMG International :   Marie Guillemot ; Pierre Burnel ; Associée, Associé.     12. – Attestation du responsable sur rapport financier semestriel.   « J’atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice ».    Belfort, le 28 juillet 2008.    Emmanuel VIELLARD, Vice-président Directeur Général.   0811712

Description : 0806526 21 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     LISI   Société anonyme au capital de 21 507 722 €. Siège social : Le Millenium, 18, rue Albert Camus, BP 431, 90008 Belfort Cedex. 536 820 269R.C.S. Belfort.       Approbation des comptes annuels 2007.   I. — Approbation des comptes annuels.   L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 29 avril 2008 a approuvé sans modification les comptes sociaux tels qu’ils ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 45 du 14 avril 2008. Les comptes consolidés ont été publiés audit bulletin.   II. — Attestation des commissaires aux comptes.   a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels. — « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France… Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »   b) Extrait du rapport général sur les comptes consolidés. — « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et les entités comprises dans la consolidation. »   Paris et Montbéliard, le 3 mars 2008. Les commissaires aux Comptes :   Salustro Reydel Exco Cap Audit : Membre de KPMG International :   Marie Guillemot ; Pierre BURNEL ; Associée ; Associé.       0806526

Description : 0805433 7 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°56 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     LISI Société Anonyme au capital de 21 507 722 € Siège social : Le Millenium, 18 rue Albert Camus, BP N° 431, 90008 Belfort. 536 820 269 R.C.S. Belfort - APE 6420 Z  CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ (hors taxes) (en millions d’euros)  LA CROISSANCE ORGANIQUE DE LISI S’EST ETABLIE A + 11,4 % AU 1er TRIMESTRE 2008  En hausse de + 7,8 % le chiffre d’affaires atteint 226,1 M€ sur le 1 er trimestre 2008   31 mars Variation 2008 2007 2008/2007 2008/2007à périmètre et taux de change constants 1er trimestre 226,1 209,8 + 7,8 % + 11,4 %   Au cours du premier trimestre de l’exercice 2008, le groupe LISI a réalisé 63 % de son chiffre d’affaires hors de France. On notera que sur la période, le change moyen euro /dollar ressort à 1,53 contre 1,32 au 1er trimestre 2007.   0805433

Description : 0803473 14 avril 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°45 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     LISI S.A.   Société anonyme au capital de 21 507 722 €. Siège social : Le Millenium, 18 rue Albert Camus, BP 431, 90008 Belfort Cedex. 536 820 269 R.C.S. Paris.   Documents Comptables annuels (provisoires)   A. — Comptes sociaux.   I. — Etats financiers.   1. – Compte de résultat social. (en milliers d'euros.)    Notes 2007 2006 2005 Chiffre d'affaires hors taxes   6 990 6 495 5 648 Produits d'exploitation   7 314 7 275 6 266 Charges externes   -2 108 -2 714 -1 206 Impôts et taxes   -180 -192 -127 Frais de personnel   -2 838 -2 151 -1 737 Autres charges   -70 -59 -58 Amortissements, provisions   -173 -665 -755 Résultat d'exploitation   1 945 1 494 2 382 Produits financiers :             Des participations 3.3.1 17 137 14 094 13 458     Autres intérêts et produits assimilés   370 526 440     Différences positives de change   1 7 127     Sur cessions des valeurs mobilières de placement   4 390 955 1 449     Reprises provisions   5 000 71   Charges financières             Autres intérêts et charges assimilées   -4 598 -3 181 -2 742     Différences négatives de change   -157 -60       Sur cessions de valeurs mobilières de placement   -298 -146 -137     Dotations aux provisions   -106   -70 Résultat financier   21 739 12 265 12 526 Résultat courant avant impôt   23 683 13 760 14 910 Produits exceptionnels             Sur opérations en capital     7       Boni sur rachat d'obligation     2 293       Sur opérations de gestion   176 57 46     Reprises provisions   143 175 1 143 Charges exceptionnelles :             Sur opérations en capital     -10       Sur opérations de gestion   -18 -8       Dotations aux provisions   -46 -82 -750 Résultat exceptionnel   255 2 432 439 Impôt sur les bénéfices 3.3.2 -1 105 29 337 Résultat net   22 833 16 221 15 685     2. – Bilan social. (En milliers d'euros.)  Actif Notes 2007 2006 2005 Actif immobilisé :         Immobilisations incorporelles   183 180 68 Immobilisations corporelles   1 844 1 689 1 466 Immobilisations financières   166 704 160 293 160 253 Amortissements et dépréciations   -926 -5 782 -5 896     Total de l'actif immobilisé net 3.2.1 / 3.2.2 167 805 156 381 155 891 Actif circulant :         Clients et comptes rattachés 3.2.3 803 1 424 648 Autres créances 3.2.3 761 4 374 1 598 Comptes courants filiales 3.2.3 14 665 4 487 12 564 Dépréciation des créances         Créance d'impôt 3.2.3 3 367   1 002 Valeurs mobilières de placement 3.2.4.1 58 109 37 702 37 602 Disponibilités 3.2.4.2 14 728 2 011 125 Provisions pour dépréciations des VMP 3.2.5 -97   -70     Total de l'actif circulant   92 335 49 997 53 468 Charges constatées d'avance   38 22 40 Charges à répartir sur frais d'émission d'emprunt   208 245 570 Autres charges à répartir         Ecarts de conversion actif             Total des comptes de régularisation 3.2.7 246 267 611     Total de l'actif   260 386 206 646 209 971     Passif   2007 2006 2005 Capitaux propres :         Capital   21 508 20 422 19 794 Primes d'émission, de fusion, d'apport   66 346 41 908 27 902 Réserves   19 479 19 417 18 499     Dont réserve légale   2 042 1 979 1 979 Report à nouveau   34 696 31 516 27 151 Résultat de l'exercice   22 833 16 221 15 685 Provisions réglementées   168 122 72     Total des capitaux propres 2.4 165 030 129 605 109 103 Provisions pour risques et charges 3.2.6 1 370 1 513 1 726 Dettes :         Emprunts et dettes financières diverses (*) 3.2.3 30 991 36 669 64 022 Comptes courants des filiales 3.2.3 54 473 30 455 29 026 Impôts à payer 3.2.3   2 554   Dettes fournisseurs et compte rattachés 3.2.3 3 220 2 906 2 012 Dettes fiscales et sociales 3.2.3 1 304 1 130 698 Autres dettes 3.2.3 3 998 1 813 3 384     Total des dettes   93 986 75 528 99 142     Total des comptes de régularisation             Total du passif   260 386 206 646 209 971 (*) Dont Concours bancaires courants   -50 -445 -478     3. – Tableau des flux de trésorerie social. (En milliers d'euros.)    2007 2006 2005 Opérations d'exploitation :       Capacité d'autofinancement 18 014 14 376 16 001 Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie       Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs       Et créanciers d'exploitation 971 -223 -150 Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation (A) 18 985 14 153 15 851 Opérations d'investissements :       Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -157 -529 -86 Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 57 46 Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières -1 809   -10 000 Encaissements résultant de la cession d'immobilisations financières   7   Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions filiales       Encaissements provenant des prêts aux filiales -4 602 -49 5 739     Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations d'investissements (B) -6 567 -514 -4 301 Opérations de financement :       Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital 25 525 14 633   Impact traitement taxe sur plus-value à long terme       Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -12 979 -10 403 -8 679 Encaissements provenant de nouveaux emprunts 932 50 226 24 Remboursements d'emprunts -6 216 -75 512 -13 436     Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations de financement (C) 7 262 -21 055 -22 091 Incidence reclassement créances rattachées à des participations (D)     -10 169     Variation de trésorerie (A+B+C+D) (*) 19 681 -7 416 -20 710 Trésorerie au 1er janvier (E) 13 299 20 716 41 426     Trésorerie au 31 décembre (A+B+C+D+E) 32 979 13 299 20 716 Valeurs mobilières de placement 58 109 37 702 37 532 Disponibilités, comptes courants des filiales 29 393 6 498 12 689 Concours bancaires courants, comptes courants des filiales -54 523 -30 900 -29 504     Trésorerie à la clôture (**) 32 979 13 299 20 716 (*) La variation de trésorerie globale est la somme des flux nets de trésorerie générés par les différents compartiments : exploitation, investissements et financement. (**) La trésorerie est la somme algébrique des positions bilantielles actif et passif     4. – Variation des capitaux propres sociaux.     (En milliers d'euros) Au 1er janvier 2006 109 103 Résultat de l'exercice 16 221 Dividendes versés -10 403 Augmentation de capital 14 633 Amortissements dérogatoires 51     Au 31 décembre 2006 129 605 Résultat de l'exercice 22 833 Dividendes versés -12 979 Augmentation de capital 25 524 Amortissements dérogatoires 46     Au 31 décembre 2007 165 030     II. — Projet d’affectation du résultat. (En milliers d’euros.)  Origines :       Report à nouveau antérieur 34 696     Résultat de l'exercice 22 833   57 529 Affectations :       A la réserve légale 109     Dividendes (1,50 €/action) 16 131     Report à nouveau 41 289   57 529     III. — Annexes aux comptes sociaux.   La société LISI S.A. est une Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 21 507 722 € représentant 10 753 861 actions de 2 € de nominal. Elle est immatriculée au Registre du Commerce de Belfort sous le numéro 536 820 269. Le siège social est situé à BELFORT, Le Millenium, 18 rue Albert Camus. Le total du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2007 s’élève à 260 386 264 €. Le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 22 832 807 €. L'exercice a une durée de (12) douze mois, recouvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes sociaux.   3.1. Règles et méthodes comptables. — Les comptes 2007 sont établis conformément à la réglementation comptable française en vigueur. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l’entreprise : — Continuité de l’exploitation, — Permanence de méthodes comptables, — Indépendance des exercices. La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits au bilan est celle, selon le cas, du coût historique, de la valeur d’apport ou de la valeur réévaluée. Les règles et méthodes comptables appliquées lors de l’établissement des comptes de la société LISI S.A. intègrent l’incidence du règlement comptable CRC 2004-06 du 23 novembre 2004 sur la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, ainsi que les règlements comptables CRC 2002-10 et 2005-07 sur la définition des amortissements et des dépréciations.   a) Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires) et les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :     Amortissements économiques Amortissements fiscaux Constructions 33,33 ans linéaire 20 ans linéaire Matériel de transport 5 ans linéaire 3 ans dégressif Matériel de bureau 5 ans linéaire 5 ans linéaire Mobilier de bureau 10 ans linéaire 10 ans linéaire   L’amortissement par composants n’est pas appliqué par la société LISI S.A. ; les immobilisations ayant, soit un caractère non décomposable, soit ne présentant pas un caractère de signification nécessitant ce retraitement.   b) Immobilisations financières : Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont évalués aux prix pour lesquels ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Si ces valeurs sont supérieures à la valeur d’usage, une provision pour dépréciation est constatée pour la différence. La valeur d’usage est déterminée à partir de l’évaluation de chaque ligne de titres, qui est fonction des perspectives de rentabilité ou de réalisation des sociétés concernées, de l’évolution du secteur économique à l’intérieur duquel elles opèrent et de la place qu’elles occupent dans ce secteur. La valeur d'inventaire a été rapprochée de la valeur d'utilité calculée dans le cadre d’impairment tests qui n’ont pas relevé de perte de valeur.   c) Valeurs mobilières de placement : Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur cours d’acquisition, à l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Elles sont éventuellement dépréciées en fonction du cours moyen ou du cours de fin d’exercice.   d) Actions auto-détenues : Les actions d’autodétention affectées à la couverture des plans d’options d’achat d’actions ou d’attribution d’actions de performance sont enregistrées en valeurs mobilières de placement et dépréciées, le cas échéant, en fonction du prix d’exercice des options correspondantes.   e) Créances et prêts : Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur nette comptable.   f) Provisions pour risques et charges : Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées conformément au règlement CRC 2000-06 du 7 décembre 2000 sur les passifs. Ce règlement prévoit qu’un passif est comptabilisé lorsque la société a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette obligation doit exister à la date de clôture de l’exercice pour pouvoir être comptabilisée. L’évaluation des provisions est effectuée à l’aide des avocats et conseils du Groupe en fonction de l’état des procédures en cours et de l’estimation des risques encourus à la date d’arrêté des comptes.   g) Instruments financiers : Les résultats relatifs aux instruments financiers utilisés dans le cadre d’opérations de couverture sont déterminés et comptabilisés de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur les éléments couverts.   h) Impôts sur les bénéfices : LISI S.A bénéficie du régime d’intégration fiscale défini par la loi du 31 décembre 1987. Ce régime permet, sous certaines conditions, de compenser les résultats fiscaux des sociétés bénéficiaires par les déficits des autres sociétés. Chaque société intégrée fiscalement calcule et comptabilise sa charge d’impôt comme si elle était imposée séparément. L’économie ou la charge d’impôt complémentaire résultant de la différence entre l’impôt dû par les filiales intégrées et l’impôt résultant de la détermination du résultat d’ensemble est enregistrée par LISI S.A. La convention d’intégration fiscale prévoit le maintien des gains d’impôts générés par les filiales déficitaires au niveau de la société tête de groupe.   3.2. Détail des postes du bilan : 3.2.1 Immobilisations brutes   (En milliers d'euros) Valeur brute au début de l'exercice Acquisitions Cessions / Sorties Valeur brute à la fin de l'exercice Immobilisations incorporelles :         Concessions, brevets, licences 180 3   183         Total 180 3   183 Immobilisations corporelles :         Terrains 457     457 Constructions 747     747 Autres immobilisations corporelles 72 567   639 Immobilisations corporelles en cours 413   -413           Total 1 689 567 -413 1 844 Immobilisations financières         Participations et créances rattachées 160 254 7 114 -713 166 656     Dont emprunt LISI Automotive   5 000 -500       Dont intérêts courus LISI Automotive   314 -213       Dont augmentation de capital LISI Cosmetics   1 800     Autres titres immobilisés 14     14 Prêts et autres immobilisations financières 25 18 -8 35         Total 160 293 7 132 -721 166 704         Total général 162 163 7 703 -1 134 168 732   3.2.2. Amortissements et dépréciations :   (En milliers d'euros) Montant au début de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice Montant à la fin de l'exercice Immobilisations incorporelles :         Concessions, brevets, licences 57 53   110         Total 57 53   110 Immobilisations corporelles :         Terrains 53     53 Constructions 654 8   662 Autres immobilisations corporelles 17 75   92         Total 724 83   807 Immobilisations financières :         Dépréciation des titres de participation 5 000   -5 000   Autres immobilisations financières   8   8         Total 5 000 8 -5 000 8         Total général 5 782 145 -5 000 926   La reprise de provision est principalement liée aux titres de participation de notre filiale LISI COSMETICS.   3.2.3. Etat des échéances des créances et des dettes :   Créances (en milliers d'euros) Montant brut Dont à un an au plus Dont à plus d'un an Créances clients 803 803   Autres créances 280 280   Comptes courants filiales 14 665 14 665   Comptes courants intégration fiscale 481 481   Créance d'impôt 3 367 3 367       Total 19 596 19 596 0     Dettes(en milliers d'euros) Montant brut Dont à un an au plus Dont à plus d'un an et 5 ans au plus Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 30 982 5 982 25 000 Emprunts et dettes financières divers 9   9 Comptes courants des filiales 54 473 54 473   Impôt à payer       Fournisseurs 3 220 3 220   Dettes fiscales et sociales 1 304 1 304   Comptes courants intégration fiscale 3 971 3 971   Autres dettes 28 28       Total 93 987 68 978 25 009   3.2.4. Valeurs mobilières de placement et disponibilités : 3.2.4.1 Valeurs mobilières de placement : Au 31 décembre 2007, les valeurs mobilières de placement correspondent à :   215 299 actions LISI (*) 7 989 VMP et CDN 50 120 Soit une valeur brute de 58 109 (*) 215 299 actions détenues en vertu de l'autorisation de rachat de ses propres actions dans la limite de 10 %. Dont 125 010 actions sont affectées aux programmes d'options d'achats d'actions ou d'attribution d'actions de performance.   Le poste VMP est essentiellement constitué de SICAV monétaires pour 11,1 M€, de CDN pour 25 M€ de placements à capital garanti pour 11 M€ et d'un placement structuré pour 3 M€. Ces positions ne sont pas exposées ; les principaux supports d'adossement garantissant le capital. Les valeurs liquidatives des VMP s'élèvent à 58 234 K€ au 31 décembre 2007.   3.2.4.2 Disponibilités : Le poste est constitué exclusivement des soldes bancaires. 3.2.4.3. Inventaire des valeurs mobilières de placement :   a) Actions et parts sociales :   (En milliers d'euros) Valeurs brutes comptables Provisions Valeurs nettes comptables Titres de participations :           Sociétés françaises 151 841   151 841     Sociétés étrangères -- -- --         Total titres de participation 151 841 0 151 841 Titres de placement :           Sociétés françaises 14 8 6     Sociétés étrangères -- -- --         Total titres de placement 14 8 6   b) Obligations et titres assimilés :   (En milliers d'euros) Valeurs brutes comptables Provisions Valeurs nettes comptables Sociétés françaises -- -- -- Sociétés étrangères -- -- --     Total obligations et titres assimilés -- -- --   c) Valeurs mobilières de placement :   (En milliers d'euros) Valeurs brutes comptables Provisions Valeurs nettes comptables Stocks options et actions auto-détenues 7 989 97 7 892 SICAV et CDN 50 120 -- 50 120     Total valeurs mobilières de placement 58 109 97 58 012   3.2.5. Provisions pour dépréciation actif circulant :   (En milliers d'euros) Montant au début de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice Montant à la fin de l'exercice Provisions pour dépréciation   97   97     Total 0 97 0 97 Provision pour dépréciation des titres LISI auto-détenus (au cours de clôture)           3.2.6. Provisions pour risques et charges :   (En milliers d'euros) Montant au début de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice utilisées Montant à la fin de l'exercice Provisions pour risques exceptionnels 1 227     1 227 Provision pour impôt 286   -143 143     Total 1 513   -143 1 370 Les provisions pour risques couvrent essentiellement un litige avec un tiers           3.2.7. Comptes de régularisation :   (En milliers d'euros) 2007 Détail des charges et produits constatés d'avance 38 Charges constatées d'avance 38 Charges à répartir sur plusieurs exercices 208 Charges à répartir frais sur émission d'emprunt 208   3.3. Détail des principaux postes du compte de résultat : 3.3.1. Produits financiers des participations :   (En milliers d'euros) Montants Dividendes reçus des filiales 15 738 Intérêts des prêts aux filiales 1 399     Total 17 137   3.3.2. Ventilation de l’impôt sur les sociétés :   (En milliers d'euros) Résultat courant Résultat exceptionnel Résultat comptable Résultat avant impôt 23 683 255 23 938 Impôt sur les sociétés -470 -38 -508 Crédits d'impôts, IFA et divers     -227 Impôt intégration fiscale -370   -370 Résultat net 22 843 217 22 833   Le Groupe LISI bénéficie du régime de l’intégration fiscale avec l’ensemble de ses filiales françaises. La convention d’intégration fiscale prévoit le maintien des gains d’impôt au niveau de la société mère. Le montant global de l’impôt société s’établit au 31 décembre 2007 à 1 105 K€.   3.4. Engagements financiers : Engagements financiers donnés : La société LISI S.A. a signé des lettres d’intention au profit d’établissements bancaires concernant des engagements pris par certaines filiales du Groupe. De plus, elle est soumise pour certaines contreparties au respect de covenants financiers.   3.5. Filiales et participations : 3.5.1. Eléments concernant les entreprises liées et les participations :   (En milliers d'euros) Montant concernant les entreprises Liées avec lesquelles la société a un lien de participation Actif :         Provisions sur titres de participation         Créances rattachées à des participations 14 814       Créances clients et comptes rattachés 791       Avances de trésorerie aux filiales 14 665       Compte courant intégration fiscale 465   Passif :         Concours de trésorerie des filiales 54 473       Compte courant intégration fiscale 3 971       Clients créditeurs 27       Fournisseurs 2 000       Autres dettes     Compte de résultat :         Services reçus 498       Maintenance informatique 22       Intérêts des comptes courants des filiales 1 712       Chiffre d'affaires avec les filiales 6 928       Produits des prêts et comptes courants des filiales 1 399       Produits de participation 15 738       Reprise de provisions sur titres de participation 5 000       3.5.2. Filiales et participations (données sociales en euros) :   Sociétés Capital social Capitaux propres et minoritaires Quote-part du capital détenue (en %) Valeur brute comptable des titres détenus Provisions sur titres détenus Valeur nette comptable des titres détenus Filiales :             LISI Automotive 31 690 000 109 070 067 99,99% 93 636 481   93 636 481 LISI Aerospace 2 475 200 56 666 272 99,99% 30 863 816   30 863 816 LISI Cosmetics 5 330 640 4 410 209 99,99% 27 341 048   27 341 048   Filiales participations (suite) :   Sociétés Prêts, avances consentis par la société non encore remboursés Prêts, avances reçus par la société non encore remboursés Montant des cautions et avals donné par la société Chiffre d'affaires HT du dernier exercice (hors Intra-groupe) Bénéfice net ou perte nette du dernier exercice Dividendes encaissés par la société mère au cours du dernier exercice Filiales :             LISI Automotive 14 814 233 5 304 442   1 622 044 6 900 793 5 498 213 LISI Aerospace   43 570 426   75 190 733 28 509 743 10 240 053 LISI Cosmetics   5 598 476   54 822 820 2 301 563     3.6. Résultats financiers de la société LISI S.A au cours des cinq derniers exercices (articles 133, 135 et 148 du décret sur les sociétés commerciales) :   Nature des indications (en euros) 2003 2004 2005 2006 2007 Situation financière en fin d'exercice :           Capital 19 733 676 19 793 668 19 793 668 20 421 566 21 507 722 Nombre d'actions émises 9 866 838 9 896 834 9 896 834 10 210 783 10 753 861 Nombre d'obligations convertibles en actions   1 066 685 1 066 685 780 402 237 324 Résultat global des opérations effectives           Chiffre d'affaires hors taxes 4 826 638 5 133 638 5 648 417 6 495 402 6 989 653 Résultat avant impôt, amortissements et provisions 9 015 772 11 995 522 16 116 234 16 623 351 19 119 431 Impôt sur les sociétés -978 873 -1 366 336 -336 648 -28 838 1 105 085 Participation des salariés :           Résultat après impôt, amortissements et provisions 9 998 523 7 485 903 15 684 834 16 221 185 22 832 807 Résultat distribué (A) 7 647 159 8 678 813 10 402 657 12 978 681 16 130 792 Résultat des opérations réduit à une seule action :           Résultat après impôt, mais avant amortissements et provisions 1,01 1,35 1,66 1,63 1,68 Résultat après impôt, amortissements et provisions 1,01 0,76 1,58 1,59 2,12 Dividendes attribués à chaque action (net) 0,80 0,90 1,08 1,30 1,50 Personnel :           Effectif moyen des salariés 9 9 9 10 12 Montant de la masse salariale 1 060 762 1 328 850 1 210 667 1 539 301 1 895 104 Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux           (Sécurité sociale, oeuvres sociales, etc...) 403 226 496 856 526 634 611 748 703 516 (A) Déduction faite du dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues.   3.7. Identité de la société consolidante : Compagnie Industrielle de Delle (CID) S.A. au capital de 3 189 900 €. Siège social : 28 Faubourg de Belfort, BP 19, 90101 Delle Cedex. La Compagnie Industrielle de Delle détient au 31 décembre 2007, 55,10 % du capital de LISI S.A.   3.8. Renseignements divers : — Ni avance ni crédit n’ont été accordés aux administrateurs et dirigeants. — La rémunération des dirigeants mandataires s’élève à 632 991 euros pour l’exercice 2007 (rémunération nettes de charges sociales y compris la part variable ainsi que les jetons de présence). — Le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées s’élève à 1 397 094 euros. — L’effectif au 31 décembre 2007 est de 12 personnes. — Les engagements de départ en retraite ne sont pas précisés, leur montant n’étant pas significatif. — L’engagement relatif au DIF représente un volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis d’environ 400 heures au 31 décembre 2007 pour lesquelles les demandes de formation n’ont pas été majoritairement sollicitées. — La société n’a aucun engagement de crédit bail. — L’accroissement et l’allègement de la dette future d’impôt ne sont pas significatifs. — Les charges à répartir concernent l’étalement des frais pour 261 K€ liés à la souscription de l’emprunt revolving de 70 M€ auprès du pool bancaire contracté en 2006 et dont l’amortissement a été retenu sur une durée de 5 ans.       B. — Comptes consolidés.   I. — Les états financiers.   1. – Compte de résultat consolidé. (En milliers d'euros.)    Notes 31/12/2007 31/12/2006 Chiffre d'affaires hors taxes 2.6.1 815 957 739 733 Variation stocks produits finis et en-cours   14 817 13 781     Total production   830 773 753 513 Autres produits   5 907 6 035     Total produits opérationnels   836 681 759 548 Consommations 2.6.2 -242 130 -214 236 Autres achats et charges externes 2.6.3 -152 173 -140 870 Valeur ajoutée   442 378 404 443 Impôts et taxes   -10 648 -11 886 Charges de personnel (y compris intérimaires) 2.6.4 -289 793 -270 231 Excédent Brut d'Exploitation courant (EBITDA)   141 937 122 326 Amortissements   -38 421 -36 729 Dotations nettes aux provisions   -3 464 3 023 Résultat Opérationnel courant (EBIT)   100 052 88 620 Charges opérationnelles non récurrentes 2.6.6 -19 835 -4 765 Produits opérationnels non récurrents 2.6.6 25 258 1 935     Résultat opérationnel   105 475 85 790 Produits de trésorerie et charges de financement 2.6.7 -8 174 -7 672 Produits de trésorerie 2.6.7 4 899 1 890 Charges de financement 2.6.7 -13 073 -9 562 Autres produits et charges financiers 2.6.7 1 060 -1 633 Autres produits financiers 2.6.7 3 087 1 503 Autres charges financières 2.6.7 -2 027 -3 136 Impôts 2.6.8 -30 808 -28 395     Résultat net   67 553 48 090 Résultat net attribuable au Groupe   67 553 47 989 Intérêts minoritaires     102 Résultat net par action (en €) : 2.6.9 6,60 4,93 Résultat net dilué par action (en €) : 2.6.9 6,45 4,57 Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.     2. – Bilan non consolidé. (En milliers d'euros.)   Actif Notes 31/12/2007 31/12/2006 Actifs non courants :       Goodwill 2.5.1.1 136 738 118 034 Autres actifs incorporels 2.5.1.1 15 529 16 070 Actifs corporels 2.5.1.2 232 120 224 165 Actifs financiers non courants 2.5.1.4 4 976 5 258 Impôts différés actif 2.5.7 14 118 15 806 Autres actifs financiers non courants * 2.5.1.5 219 16 522     Total des actifs non courants   403 700 395 855 Actifs courants :       Stocks 2.5.2.1 173 345 170 578 Impôts - Créances sur l'état   8 517 7 456 Clients et autres débiteurs 2.5.2.2 118 764 116 443 Autres actifs financiers courants 2.5.2.3 55 332 22 801 Trésorerie et équivalents trésorerie 2.5.2.4 62 931 27 467     Total des actifs courants   418 889 344 746     Total actif   822 589 740 601 (*) Dont autres actifs financiers non courants.     16 289     Capitaux propres et passif Notes 31/12/2007 31/12/2006 Capitaux propres :       Capital social   21 508 20 422 Primes   68 353 42 963 Actions propres   -7 814 -5 479 Réserves consolidées   285 179 250 169 Réserves de conversion   -12 495 -2 325 Autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres   3 042 3 087 Résultat de l'exercice   67 553 47 989     Total capitaux propres - part du groupe 2.5.3 425 326 356 826 Intérêts minoritaires   0 224     Total capitaux propres   425 326 357 050 Passifs non courants       Provisions non courantes 2.5.4.1 30 702 34 459 Dettes financières non courantes 2.5.6 87 784 110 811 Autres passifs financiers non courants 2.5.5 3 070 3 237 Impôts différés passif 2.5.7 31 836 31 077     Total des passifs non courants   153 392 179 584 Passifs courants :       Provisions courantes 2.5.4.1 6 128 3 771 Dettes financières courantes (*) 2.5.6 83 757 61 320 Fournisseurs et autres créditeurs   145 857 128 719 Impôt à payer   8 128 10 159     Total des passifs courants   243 870 203 968     Total passif et capitaux propres   822 589 740 601 (*) Dont concours bancaires courants   52 628 32 417 Les notes annexes font partie intégrante des états financiers           3. – Tableau des flux de trésorerie consolidés. (En milliers d'euros.)   (En milliers d'euros) 31/12/2007 31/12/2006 Activités opérationnelles     Résultat net 67 553 48 090 Elimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie :         Amortissements et provisions financières et non récurrentes 38 306 37 370     Variation des impôts différés 1 725 1 493     Résultats sur cession et autres -7 857 1 902 Marge brute d'autofinancement 99 726 88 855 Variation nette des provisions liées à l'activité courante 2 901 -2 001 Capacité d'autofinancement 102 627 86 854 Elimination de la charge (produit) d'impôt exigible 29 084 26 903 Elimination du coût de l'endettement financier net 10 408 8 961 Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie -11 801 -22 768 Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation 10 736 8 663     Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt 141 055 108 613 Impôts payés -31 699 -25 498     Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A) 109 356 83 115 Activités d'investissement     Acquisition de sociétés consolidées -32 348 -165 Trésorerie acquise 1 449 0 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -44 112 -48 067 Acquisition d'actifs financiers -120 -730 Variation des prêts et avances consentis -24 -51 Subventions d'investissement reçues 0 0 Dividendes reçus 0 0     Total Flux d'investissement -75 155 -49 013 Trésorerie cédée 1 315 0 Cession de sociétés consolidées 20 000 0 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 971 459 Cession d'actifs financiers 0 6     Total Flux de désinvestissement 22 286 466     Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (B) -52 869 -48 547 Activités de financement     Augmentation de capital 25 525 14 633 Cession (acquisition) nette d'actions propres 0 -274 Dividendes versés aux actionnaires du groupe -12 979 -10 413 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 -43     Total Flux d'opérations sur capitaux propres 12 546 3 903 Emission d'emprunts long-terme 6 479 89 566 Emission d'emprunts court terme 819 14 863 Remboursement d'emprunts long terme -4 574 -89 011 Remboursement d'emprunts court terme -25 385 -30 858 Intérêts financiers nets versés -9 866 -8 243     Total Flux d'opérations sur emprunts et autres passifs financiers -32 526 -23 682     Flux de trésorerie liés aux activités de financement (C) -19 980 -19 779 Incidence des variations de taux de change (D) -2 678 -1 328 Incidence du retraitement des actions auto-détenues (D) -2 335 1 186     Variation de trésorerie (A+B+C+D) 31 495 14 646 Trésorerie au 1er janvier (E) 34 141 19 493 Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E) 65 635 34 141 Actifs financiers courants et non courants 55 332 39 090 Trésorerie et équivalents de trésorerie 62 931 27 468 Concours bancaires courants -52 628 -32 417 Trésorerie à la clôture 65 635 34 141   Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.   4. – Variation des capitaux propres consolidés.   (En milliers d'€uros) Capital social (Note 2.5.3.1) Primes liées au capital (Note 2.5.3.2) Actions propres Réserves consolidées Réserves de conversion Autres produits et charges enregistrés directement en CP Résultat de l'exercice, part du groupe Capitaux propres, part du groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Capitaux propres au 1er janvier 2006 19 794 28 053 -6 665 224 959 5 206 3 256 35 572 310 175 166 310 340 Résultat de l'exercice N             47 989 47 989 102 48 090 Ecarts de conversion         -7 531     -7 531   -7 531 Paiements en actions (a)   302           302   302 Augmentation de capital 628 14 005           14 633   14 633 Retraitement des actions propres (b)     1 186     139   1 325   1 325 Affectation résultat N-1       35 572     -35 572 0   0 Changement de méthodes       46       46   46 Variations de périmètre       1       1   1 Dividendes distribués       -10 413       -10 413 -43 -10 456 Reclassement   603       -603   0   0 Divers ( c)       4   295   299   299 Capitaux propres au 31 décembre 2006 20 422 42 963 -5 479 250 169 -2 325 3 087 47 989 356 826 224 357 049 Dont total des produits et charges comptabilisés au titre de la période (a) + (b) + (c)         -7 531 434 47 989 40 892     Résultat de l'exercice N             67 553 67 553 0 67 553 Ecarts de conversion         -10 170     -10 170   -10 170 Paiements en actions (a)   951           951   951 Augmentation de capital 1 086 24 439           25 525   25 525 Retraitement des actions propres (b)     -2 335     -45   -2 380   -2 380 Affectation résultat N-1       47 989     -47 989 0   0 Changement de méthodes       0       0   0 Variations de périmètre       0       0 -224 -224 Dividendes distribués       -12 979       -12 979 0 -12 979 Reclassement               0   0 Divers ( c)       0       0   0 Capitaux propres au 31 décembre 2007 21 508 68 353 -7 814 285 179 -12 495 3 042 67 553 425 326 0 425 326 Dont total des produits et charges comptabilisés au titre de la période (a) + (b) + (c)         -10 170 -45 67 553 57 338     Les notes annexes font partie intégrante des états financiers                       II. — . Annexes aux comptes consolidés.   2.1. Activité du Groupe et événements marquants de l'exercice. — La société LISI S.A. (désignée ci-après « la Société »), est une société anonyme de droit français, cotée à la Bourse de Paris, dont le siège social est situé à l’adresse suivante : « Le Millenium, 18 rue Albert Camus, BP 431, 90008 BELFORT cedex ». Les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 comprennent la Société et ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe »). Le Groupe LISI a pour activité principale la fabrication de fixations et de composants d’assemblage multifonctionnels destinés à trois marchés : l’aéronautique, l’automobile et la parfumerie sélective. Les événements marquants de l’exercice ont été les suivants : — Création d’un pôle LISI MEDICAL au travers de l’acquisition des sociétés suivantes : – 100 % des parts de la SAS HUGUENY située à Fleurieux-sur-l’Arbresle près de Lyon, cette société a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 4,3 M€. – 100 % des actifs de la société JEROPA Swiss Precision située à San Diego en Californie, société qui a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 10 M$. – 100 % de la société SEIGNOL située à Neyron près de Lyon, cette société a réalisé un chiffre d’affaires en 2006 de 8,2 M€. – 100 % de la société INTERMED Application située à Neyron près de Lyon, cette société a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 1,1 M€. – 100 % de la société LIXUS industrie située à Tanger au Maroc, cette société a réalisé un chiffre d’affaires de 0,5 M€ en 2006. — La société HI-SHEAR Corporation a cédé 100 % des titres de sa filiale HI-SHEAR Automotive qui a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 6,4 M$. — La société LISI AEROSPACE a cédé 100 % des titres de la société Eurofast. Cette société a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 14 M€. — Augmentation de capital de 25,5 M€ par l’exercice de 543 078 bons de souscriptions d’actions remboursables (BSAR). Ces titres de capitaux, émis au prix unitaire de 47 € ont été libérés en totalité lors de la souscription en numéraire. Le nombre d’actions LISI en circulation au 31 décembre 2007 est de 10 753 861.   2.2. Règles et méthodes comptables. — Les états financiers établis au 31 décembre 2007 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 20 février 2008 et seront soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2008.   2.2.1. Contexte de l’élaboration des états financiers consolidés de l’exercice 2007 : En application du règlement européen 1606 / 2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés du Groupe LISI sont préparés conformément au référentiel de normes internationales d’informations financières (IAS/IFRS) tel qu’adopté par l’Union Européenne au 31 décembre 2007. S’agissant de la première application des textes entrant en vigueur au 1er janvier 2007, seule la norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » et l’amendement à la norme IAS 1« Présentation des états financiers — informations à fournir concernant le capital » ont eu une incidence dans la présentation des états financiers et ont conduit le Groupe à compléter ses notes annexes en conséquence.   2.2.2. Bases de préparation des états financiers : Les états financiers sont présentés en milliers d’euros, sauf indication contraire. Ils sont préparés sur la base du coût historique à l’exception des actifs et passifs suivants évalués à leur juste valeur : instruments financiers dérivés, instruments financiers détenus à des fins de transaction et instruments financiers classés comme disponibles à la vente, passifs résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui seront réglés en trésorerie. Les actifs non courants destinés à être vendus sont évalués au montant le plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur diminuée des coûts de la vente. La préparation des états financiers selon les normes IFRS nécessite l’exercice d’un jugement, qui consiste à effectuer des estimations et à faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes comptables, sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges, notamment en ce qui concerne les éléments suivants : – les durées d’amortissements des immobilisations (notes 2.2.7.2 et 2.2.8.4), – les évaluations retenues pour les tests de pertes de valeur (note 2.2.8.5), – l’évaluation des provisions et des engagements de retraites (notes 2.2.14 et 2.2.15.1), – la valorisation des instruments financiers à la juste valeur (notes 2.2.6, 2.2.11, 2.2.12 et 2.2.8.6), – la valorisation des paiements en actions (note 2.2.15.2), – la reconnaissance des impôts différés actifs (note 2.2.19.5). La Direction revoit ses estimations et appréciations de manière continue sur la base de son expérience passée ainsi que sur des facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ses appréciations pour la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. Les valeurs réelles pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. L’impact des changements d’estimation est comptabilisé au cours de la période du changement s’il n’affecte que cette période ou au cours de la période du changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également affectées par le changement. Les jugements exercés par la direction au regard des normes IFRS ayant un impact significatif sur les états financiers et les estimations présentant un risque important de variations au cours des périodes ultérieures concernent notamment les provisions (notes 2.2.14 et 2.5.4), les impôts différés actifs (note 2.5.7) et les tests de dépréciation sur les actifs (notes 2.2.8.5 et 2.5.1.1). Les calculs des engagements de fin de carrière et des tests de valeur reposent sur des hypothèses actuarielles dont la sensibilité peut avoir des incidences sur les charges comptabilisées sous forme de provisions. Ces hypothèses font l’objet d’une analyse division par division sur la base d’informations données par des experts indépendants (actuaires, etc…).   2.2.3. Principes de consolidation : Une filiale est une entité contrôlée par la société mère. Le contrôle existe lorsque le Groupe à le pouvoir de diriger directement ou indirectement les politiques financières et opérationnelles de l’entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. La liste des sociétés consolidées est donnée en note 2.3.3. Au 31 décembre 2007, il n’existe pas de société consolidée par intégration proportionnelle ou mise en équivalence. Toutes les sociétés sont incluses dans le périmètre. LISI MEDICAL a été créée en novembre 2007. Les sociétés JEROPA, acquise en avril 2007, SEIGNOL, INTERMED Application et LIXUS Industrie acquises en décembre 2007 sont intégrées dans le périmètre de consolidation depuis leur date d’acquisition et ne sont donc pas consolidées en année pleine. De plus, la société Eurofast a été cédée et déconsolidée au 1er juin 2007.   2.2.4. Transactions éliminées dans les états financiers consolidés : Les soldes bilantiels, les pertes et gains latents, les produits et les charges résultant des transactions intragroupe sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. Les pertes latentes sont éliminées de la même façon que les profits latents, mais seulement dans la mesure où elles ne sont pas représentatives d’une perte de valeur.   2.2.5. Méthodes de conversion des éléments en devises : 2.2.5.1 Transaction en monnaies étrangères : Les transactions en monnaies étrangères sont enregistrées dans la monnaie fonctionnelle au cours du taux de change en vigueur à la date de l’opération. A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis dans la monnaie fonctionnelle aux cours en vigueur à la date de clôture. Les écarts de change résultant de la conversion sont comptabilisés en produits ou en charges, à l’exception des écarts sur les emprunts en devises constituant une couverture de l’investissement net dans une entité étrangère qui sont comptabilisés en réserve de conversion, en tant que composante distincte des capitaux propres. Ils sont comptabilisés en résultat lors de la sortie de l’activité. 2.2.5.2 Conversion des états financiers des filiales consolidées : Les états financiers des filiales dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro sont convertis aux cours de change en vigueur à la clôture de l’exercice pour le bilan et au cours de change moyen pour le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés en réserve de conversion, en tant que composante distincte des capitaux propres.   2.2.6. Instruments financiers : 2.2.6.1. Instruments financiers non dérivés : Les instruments financiers non dérivés comprennent les placements dans des instruments de capitaux propres et les titres d’emprunts, les clients et autres débiteurs, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les prêts et dettes financières, et les fournisseurs et autres créditeurs. Les instruments financiers non dérivés sont comptabilisés ainsi qu’indiqué dans les notes spécifiques qui suivent : 2.2.8.6, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.16 et 2.2.17.   2.2.6.2. Instruments financiers dérivés : Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de change, aux risques de taux d’intérêt et aux risques de fluctuation des cours des matières premières résultant de ses activités opérationnelles, financières et d’investissement. Conformément à sa politique de gestion de trésorerie, la société LISI S.A. ne détient, ni n’émet des instruments financiers dérivés à des fins de transactions. Cependant les instruments dérivés qui ne répondent pas aux critères de couverture sont évalués et comptabilisés à leur juste valeur. Le profit ou la perte résultant de la réévaluation à la juste valeur est enregistré immédiatement en résultat. Lorsqu’un instrument financier dérivé est désigné comme instrument de couverture des variations de flux de trésorerie d’un actif ou passif comptabilisé, ou d’une transaction prévue hautement probable, la part efficace du profit ou de la perte sur l’instrument financier dérivé est comptabilisée directement en capitaux propres. Les profits ou pertes associés cumulés sont sortis des capitaux propres et inclus dans le résultat de la ou des période(s) au cours desquelles la transaction prévue affecte le résultat. Lorsqu’un instrument financier dérivé est utilisé pour couvrir économiquement une exposition au risque de change sur un actif ou passif monétaire, la comptabilité de couverture n’est pas appliquée et les profits ou pertes sur l’instrument de couverture sont enregistrés dans le compte de résultat.   2.2.7. Actifs incorporels : 2.2.7.1. Goodwill : Conformément aux dispositions de la norme IFRS 3, les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, lors de la première consolidation d’une entité sur laquelle le Groupe a directement ou indirectement le contrôle, les actifs et les passifs acquis, ainsi que les passifs éventuels assumés, sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition. A cette date, le Goodwill est évalué à son coût, celui-ci correspondant à la différence entre le coût du regroupement d’entreprises et la part d’intérêt de LISI dans la juste valeur des actifs, des passifs identifiables. Pour les acquisitions antérieures au 1er janvier 2004, le Goodwill est maintenu à son coût présumé qui représente le montant net comptabilisé selon le référentiel comptable précédent diminué des amortissements. Depuis cette date, le Goodwill est évalué à son coût, diminué du cumul des pertes de valeur. Il est affecté à des unités génératrices de trésorerie ou regroupements d’unités génératrices de trésorerie et n’est pas amorti, mais fait l’objet d’un test de dépréciation au minimum une fois par an suivant la méthode décrite au paragraphe 2.2.8.5. Si le Goodwill est négatif, il est constaté en profit directement au compte de résultat.   2.2.7.2. Autres actifs incorporels : Les concessions, brevets et les logiciels informatiques sont inscrits à leur coût et font l'objet d'un plan d'amortissement. Les immobilisations incorporelles acquises lors d’un regroupement d’entreprises sont comptabilisées à leur juste valeur à la date d’acquisition. Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée font l’objet d’un amortissement sur cette durée, alors que les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée font l’objet d’un test de dépréciation au minimum une fois par an. Le cas échéant, les dépenses ultérieures relatives aux immobilisations incorporelles sont activées seulement si elles augmentent les avantages économiques futurs associés à l’actif spécifique correspondant. Les autres dépenses sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. L’amortissement est comptabilisé en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée des immobilisations incorporelles sauf si elle est indéterminée. Les durées usuelles d’utilité estimées sont les suivantes :   Marques : 10 – 20 ans Logiciels : 1 – 5 ans   2.2.7.3. Recherche et développement : Les dépenses de recherche supportées en vue d’acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. Dans le référentiel IFRS, les dépenses de développement, c’est-à-dire découlant de l’application des résultats de la recherche à un plan ou un modèle en vue de la production de produits et procédés nouveaux ou substantiellement améliorés sont comptabilisées en tant qu’immobilisation si le Groupe peut démontrer notamment l’existence d’avantages économiques futurs probables. Les dépenses de développement mises en oeuvre au sein du Groupe portent majoritairement sur des produits en co-développement très étroit avec les clients et non sur des évolutions de process. Du fait de la nature des frais de recherche et développement engagés par le Groupe, la plupart des frais encourus ne répond pas aux critères d’activation en immobilisations incorporelles. En effet, la plupart des produits industrialisés a fait l’objet d’une durée de développement ainsi qu’une durée d’amortissement assez courte. Le Groupe évalue périodiquement les projets significatifs pour identifier les éventuelles dépenses activables. Au 31 décembre 2007, aucun projet ne présente ces caractéristiques, sauf certaines dépenses concernant le développement ou le co-développement d’outillages et qui font l’objet d’une activation en immobilisations corporelles ou en stocks selon les modalités de développement conclues avec le client.   2.2.8. Actifs corporels : 2.2.8.1. Actifs dont le Groupe est propriétaire : Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur sans le coût de financement supporté avant leur mise en service. Le coût d’un actif produit par le Groupe pour lui-même comprend le coût des matières premières, de la main d’oeuvre directe, l’estimation, le cas échéant, des coûts relatifs au démantèlement et à l’enlèvement de l’immobilisation et à la remise en état du site sur lequel elle est située, et une quote-part appropriée des frais généraux de production. Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes.   2.2.8.2. Actifs financés par location-financement : Les contrats de location ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif sont classés en tant que contrats de location-financement. Les actifs financés par location-financement sont comptabilisés à l’actif pour un montant égal à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location et sont amortis sur une durée équivalente aux biens de même nature acquis en toute propriété. En contrepartie, la dette correspondante est inscrite au passif du bilan.   2.2.8.3. Coûts ultérieurs : Le Groupe comptabilise dans la valeur comptable d’une immobilisation corporelle le coût de remplacement d’un composant de cette immobilisation corporelle au moment où ce coût est encouru s’il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront au Groupe et son coût peut être évalué de façon fiable. Tous les coûts d’entretien courant et de maintenance sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus.   2.2.8.4 Amortissements : Les amortissements sont comptabilisés en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée pour chaque composant d’une immobilisation corporelle. Les terrains ne sont pas amortis. Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : — constructions : 20 – 40 ans — Installations et équipements : 10 – 15 ans ; — Agencements : 5 – 15 ans ; — Matériel de transport : 5 ans ; — Matériel et outillage : 10 ans ; — Matériel de bureau : 5 ans ; — Mobilier de bureau : 10 ans ; — Matériel informatique : 3 ans.   2.2.8.5. Perte de valeur des actifs : Les Goodwill et les immobilisations incorporelles à durée indéfinie sont soumis à un test de dépréciation lors de chaque clôture annuelle et chaque fois que des événements ou modifications d’environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur. Les autres immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles font également l’objet d’un tel test chaque fois qu’un indice de perte de valeur existe. La méthodologie retenue consiste à comparer la valeur recouvrable de chacune des unités génératrices de trésorerie du Groupe à la valeur nette comptable des actifs correspondants (y compris les Goodwill). La valeur recouvrable est déterminée pour chaque actif pris individuellement, à moins que l’actif considéré ne génère pas d’entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le cas échéant, la valeur recouvrable est déterminée pour le groupe d’actifs. La valeur recouvrable est définie comme étant la plus élevée de la valeur de réalisation (diminuée des coûts de cession) et de la valeur d’utilité. Cette dernière est déterminée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus en utilisant des flux de trésorerie prévisionnels qui sont cohérents avec le budget et le plan d’affaires les plus récents approuvés par la Direction et présentés au Conseil d’Administration. Le taux d’actualisation retenu reflète les appréciations actuelles par les acteurs de marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif ou au groupe d’actifs. La valeur de réalisation correspond au montant qui pourrait être obtenu de la vente de l’actif ou d’un groupe d’actifs dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de cession. Ces valeurs sont déterminées à partir d’éléments de marché (comparaison avec des sociétés cotées similaires, valeur attribuée lors d’opérations récentes et cours boursiers) ou à défaut à partir des flux de trésorerie actualisés. Si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de l’actif ou du groupe d’actifs testés, une perte de valeur est comptabilisée pour la différence. Dans le cas d’un groupe d’actifs, elle est imputée en priorité en réduction des Goodwill. Les pertes de valeur enregistrées au titre des immobilisations corporelles et incorporelles (hors Goodwill) peuvent être reprises ultérieurement, si la valeur recouvrable redevient supérieure à la valeur nette comptable, dans la limite de la perte de valeur initialement comptabilisée. En revanche, les pertes de valeur enregistrées au titre des Goodwill sont irréversibles. Le Groupe a retenu, pour la définition des UGT, le regroupement stratégique des Business Units (B.U). La division AUTOMOTIVE regroupe 5 UGT : — B.U Fixations vissées, — B.U Composants mécaniques, — B.U Fixations clippées, — B.U Opérations internationales, — B.U Knipping. La division AEROSPACE est scindée en 6 UGT : — B.U Cellule Europe, — B.U Cellule USA, — B.U Moteurs et pièces critiques, — B.U Produits spéciaux, — B.U Racing, — B.U Médical. La division COSMETICS est constituée d’une seule UGT.   2.2.8.6. Actifs financiers non courants : Ce poste inclut les titres de participation non consolidés. Ces titres représentent des actions de sociétés non cotées dont l'évaluation à la juste valeur peut présenter des incertitudes. Le Groupe évalue en dernier ressort les actifs financiers au coût historique déduction faite de toute perte de valeur éventuelle, lorsqu’aucune estimation fiable de juste valeur ne peut être faite par une technique d'évaluation, en l'absence de marché actif. En 2006, ce poste intégrait principalement des contrats de capitalisation constitués en vue de couvrir des engagements de retraites.   2.2.9. Stocks : Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût et de leur valeur nette de réalisation. Le coût des matières et des marchandises correspond à leur coût d'acquisition et aux coûts encourus pour les amener à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Les produits finis et les en-cours de production sont évalués à leur coût de production réel constaté sur la période incluant une quote-part appropriée de frais généraux fondée sur la capacité normale de production. La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. Les stocks font l'objet de dépréciation lorsque leur valeur nette de réalisation est inférieure à leur coût de revient, s'ils sont endommagés, obsolètes et chaque fois qu’ils présentent des risques de non-écoulement à des conditions normales.   2.2.10. Clients et autres débiteurs : Les créances d'exploitation, les prêts et avances figurent au bilan au coût amorti au taux d'intérêt effectif. Lorsque les échéances de ces actifs financiers sont brèves, les montants obtenus du fait de l'application de cette méthode sont très voisins de la valeur nominale des créances, celle-ci étant alors retenue. En cas de risque de non recouvrement, des dépréciations sont constatées au cas par cas sur la base des flux d'encaissement probables : Ce risque est notamment apprécié par tiers et prend en compte l’ancienneté de la transaction.   2.2.11. Autres actifs financiers courants : Les autres actifs financiers à court terme comprennent les valeurs mobilières de placement et les certificats de dépôts négociables détenus par le Groupe. Ces actifs financiers sont comptabilisés à la juste valeur par la contrepartie du compte de résultat.   2.2.12. Trésorerie et équivalents de trésorerie : La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les comptes courants bancaires, les fonds en caisse et les dépôts à vue. Les ajustements de valeur sont enregistrés en résultat.   2.2.13. Capital : 2.2.13.1. Actions propres : Le Groupe met en oeuvre une politique de rachat d’actions de la société, conformément aux mandats donnés par l’Assemblée Générale des actionnaires au Conseil d’Administration. Le programme de rachat d’actions a pour principaux objectifs : — L’animation sur le marché du titre par un prestataire de services d’investissements au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AFEI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, — Consentir des options d’achats d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et / ou de son Groupe, — La conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, — L’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement. Les actions rachetées sont classées en tant qu’actions propres et déduites des capitaux propres.   2.2.13.2 Rémunérations en actions (Stocks options et attributions conditionnelles d’actions gratuites dites actions de performance) : Se reporter à la note 2.2.15 « Avantages au personnel ».   2.2.13.3 Dividendes : Les dividendes non encore versés sont comptabilisés en tant que dette au cours de la période où la distribution a été votée.   2.2.14 Provisions : Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d’un événement passé et lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation. Elles sont évaluées pour le montant estimé du décaissement. Si l’effet de l’actualisation financière des provisions n’est pas significatif, l’actualisation n'est pas pratiquée.   2.2.14.1. Provisions non courantes : Les provisions non courantes correspondent aux provisions non directement liées au cycle d’exploitation et dont l’échéance est généralement supérieure à un an. Elles comprennent notamment des provisions pour risques environnementaux et les provisions au titre des engagements de retraites.   2.2.14.2. Provisions courantes : Les provisions courantes correspondent aux provisions directement liées au cycle d’exploitation propre à chaque activité, quelque soit leur échéance estimée. Les provisions pour litiges concernent principalement des litiges avec des clients, sous-traitants ou fournisseurs. Les provisions pour autres risques courants sont principalement constituées de provisions pour pénalités de retard, de provisions pour licenciements, autres risques rattachés à l’exploitation et aux réorganisations industrielles.   2.2.15. Avantages au personnel : 2.2.15.1. Engagements pris envers le personnel : Conformément aux lois et pratiques de chacun des pays dans lesquels le Groupe opère, il offre à ses salariés et anciens salariés, sous certaines conditions de service notamment, le versement de pensions ou d’indemnités lors du départ en retraite. Ces prestations peuvent être versées dans le cadre de régimes à cotisations définies ou à prestations définies. Les cotisations aux régimes de retraite à cotisations définies sont constatées en charges de l'exercice durant lequel elles ont été encourues. S’agissant des régimes à prestations définies, les engagements du Groupe envers son personnel sont déterminés par des actuaires indépendants selon la méthode des unités de crédit projetées conformément à l’IAS 19. Cette méthode prend notamment en compte la probabilité de maintien du personnel dans le Groupe jusqu'au départ en retraite, l'évolution future de la rémunération et un taux d'actualisation. Ces régimes peuvent être financés par des placements dans différents instruments, tels que des contrats d'assurance, des actions ou des placements obligataires, à l'exclusion des instruments de dettes ou de capitaux propres émis par le Groupe. Les profits et pertes actuariels sont comptabilisés en résultat selon la méthode du corridor : le montant comptabilisé en charge (produit) de l’exercice est égal aux pertes (profits) actuariels différés au bilan excédant 10 % de la valeur de l'obligation ou de la juste valeur des actifs du plan, si elle est supérieure, divisée par la durée de service résiduelle moyenne des salariés en activité. L'excédent ou l'insuffisance de la juste valeur des actifs par rapport à la valeur actualisée des obligations est comptabilisé(e) comme actif ou passif au bilan, après déduction des écarts actuariels différés au bilan ainsi que du coût des services passés non encore reconnus. Toutefois les excédents d'actifs ne sont comptabilisés au bilan que dans la mesure où ils représentent un avantage économique futur pour le Groupe. Il n’existe plus dans le Groupe LISI au 31 décembre 2007 de plan ouvert portant sur des régimes à prestations définies, ceux-ci étant généralement remplacés par des plans à contributions définies.   2.2.15.2. Paiements fondés sur des actions : Le Groupe a mis en place des plans de souscription d’actions et un plan d’attribution conditionnelle d’actions de performance au profit de certains salariés ou dirigeants, l'objectif de ces plans étant de créer une incitation supplémentaire à l’amélioration des performances du Groupe. Dans ce même objectif, certains salariés ou dirigeants de filiales étrangères bénéficient de ces mêmes avantages, mais qui leur seront versés sous forme de primes. L’attribution d’options de souscription d’actions, d’actions de performance représentent un avantage offert aux collaborateurs, et constituent donc à ce titre un complément de rémunération. Il est comptabilisé comme une charge de personnel sur la base de la juste valeur des actions ou dérivés d’actions attribués, à la date de mise en place de ces plans. Dans le cas des plans d’options de souscription et du plan d’attribution conditionnelle d’actions de performance, ces avantages correspondent respectivement à la valeur de l’option à la date d’attribution et à la valeur de l’action à la date d’acquisition, évaluée en utilisant un modèle binomial. S’agissant des engagements de primes, ceux-ci sont inscrits en dettes au personnel à leur juste valeur à la date de clôture. Cette rémunération payée en actions ou dérivés d’actions LISI est reconnue : — Sur une période de 4 ans à compter de la date d’attribution, conformément au règlement, s’agissant des plans d’options de souscription ; — Sur une période de 2 ans et 2 mois à compter de la date d’attribution, conformément au règlement, s’agissant du plan d’attribution conditionnelle d’actions de performance. S’agissant des transactions se dénouant par la livraison d’instruments de capitaux propres, le Groupe a retenu l’option offerte par la norme IFRS 2 lui permettant de ne comptabiliser que les plans postérieurs au 7 novembre 2002, et dont les droits ne sont pas acquis au 1er janvier 2004. Il est également proposé aux salariés du Groupe des plans d'achat d'actions (Plan d’Epargne Groupe) permettant d’acquérir des actions LISI dans le cadre d’augmentations de capital réservées ou de rachat d’actions. Les actions acquises par les salariés dans le cadre de ces plans sont soumises à certaines restrictions concernant leur cession ou leur transfert. Dans le cas des augmentations de capital réservées aux salariés au titre du Plan d’Epargne Groupe, l’avantage offert aux salariés correspond à la décote sur le prix de souscription, soit la différence entre le prix de souscription des actions et le cours de l’action à la date d’attribution (d’un montant maximal de 20 % selon la loi française). Cette charge est reconnue en intégralité à la date de souscription dans le cas du Plan d’Epargne Groupe.   2.2.16. Dettes financières : Emprunts portant intérêts : Les emprunts portant intérêts sont comptabilisés initialement à la juste valeur diminuée du montant des coûts de transaction attribuables. Ils sont ensuite évalués au coût amorti ; la différence entre le coût et la valeur de remboursement est comptabilisée dans le

Description : 0802734 19 mars 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°34 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   LISI Société anonyme au capital de 21 507 722 €. Siège Social : Le Millenium – 18, rue Albert CAMUS, 90000 Belfort. 536 820 269 R.C.S. Belfort.   AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION   Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 29 avril 2008 à 15 heures Tour Gamma A – 193 rue de Bercy – 75012 Paris pour délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour.   — Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ; — Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ; — Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce ; — Affectation des résultats ; — Renouvellement du mandat d’un administrateur ; — Nomination d’un nouvel administrateur ; — Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; — Fixation du montant des jetons de présence ; — Pouvoirs ; — Questions diverses.   PROJET DE RÉSOLUTIONS.   Première résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2007 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 22 832 807 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   L'Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global de 20 387 €.   Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2007, faisant ressortir un bénéfice de 67 552 677 €.   Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport.   Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2007, et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes.   Cinquième résolution. — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :    bénéfice de l’exercice, soit la somme de       22 832 807 €  augmenté du report à nouveau    qui s'élève à la somme de       34 695 981 €  Soit, au total    57 528 788 €        constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d'Administration propose de répartir ainsi :    à la réserve légale      108 615,00 €  aux actionnaires, à titre de dividendes,    la somme de  1,50 € par action,  soit la somme de         16 130 792 €  qui sera mise en paiement le 7 mai 2008    au compte report à nouveau, le solde,    soit la somme de      41 289 381 €   étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.   Le dividende revenant à chaque action est de 1,50 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI est de 1,50 €.   En outre, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :    Exercice clos le 31 décembre 2004   dividendes éligibles à l'abattement de 50 %  0,90 €   Exercice clos le 31 décembre 2005   dividendes éligibles à l'abattement de 40 %   1,08 €  Exercice clos le 31 décembre 2006    dividendes éligibles à l'abattement de 40 %   1,30 €    Sixième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Eric ANDRE pour une durée de six années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2013.   Septième résolution . — L'Assemblée Générale décide de nommer :   Madame Lise NOBRE Demeurant 19 rue Raymond QUENEAU – 92500 Rueil Malmaison   en qualité d'Administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de six années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013.   Huitième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme :   — annule l'autorisation d'achat donnée le 27 Avril 2007 ;   — autorise, conformément aux articles L225-209 et suivants du Code de Commerce, le Conseil d'Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 1 075 386 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 537 693 actions ;   — décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :   - l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; - consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe ; - la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ; - l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement.   L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré.   La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L225-209 du Code de commerce.   Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes :   - la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 100 € hors frais d'acquisition, - la société ne pourra pas vendre tout ou partie des actions ainsi acquises à un prix unitaire inférieur à 50 € hors frais de cession.   Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'Assemblée, soit 100 €, s'élèvera à 107 538 600 €.   Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée.   — donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Neuvième résolution . — L'Assemblée Générale décide d'allouer une somme de 106 250 €, à titre de jetons de présence, au Conseil d'Administration.   Cette décision, applicable pour l'exercice en cours, sera maintenue jusqu’à décision contraire.   Dixième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.   ————————   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jusqu’à 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes le 24 avril 2008 à zéro heure, heure de Paris.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L. 225-106 du Code de commerce).   Conformément à l’article R 225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), le 24 avril 2008 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R 225-61 du Code de commerce, en annexe :   — du formulaire de vote à distance ; — de la procuration de vote ; — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 24 avril 2008 à zéro heure, heure de Paris.   Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.   L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à:   BNP PARIBAS Securities Services GCT Emetteurs Assemblées Immeuble Tolbiac 75450 Paris Cedex 09   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration.   0802734

Description : 0800647 1 février 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°14 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     LISI  Société anonyme au capital de 21 507 722 €. Siège social : Le Millenium, 18, rue Albert Camus, 90008 Belfort. 536 820 269 R.C.S. Paris. — APE 741 J.   Chiffre d'affaires consolidé (hors taxes).   LISI enregistre un rythme de croissance organique toujours soutenu : + 13,3% en 2007   (En millions d’euros)  31 décembre Variation 2007 2006 2007/2006 2007/2006  à périmètre et taux de change constants 1er trimestre 209,8 192,6 +9,0% +11,5% 2e trimestre 209,0 190,8 +9,5% +11,2% 3e trimestre 189,4 173,4 +9,2% +12,5% 4e trimestre 207,8 182,9 +13,6% +18,3%     Total 12 mois 816,0 739,7 +10,3% +13,3%   En 2007, le groupe LISI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 816 M€, dont 63% hors de France. La progression du 4e trimestre s’inscrit dans la tendance positive de l’ensemble de l’exercice, avec une croissance interne particulièrement élevée sur le dernier trimestre (+18,3%) comme sur l’année (+13,3%).       0800647

Description : 0716060 26 octobre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°129 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     LISI Société Anonyme au capital de 21 038 542 €. Siège social : Le Millenium, 18 rue Albert Camus, 90008 Belfort. 536 820 269 R.C.S. Paris. — APE 741 J.    Chiffre d'affaires consolidé (hors taxes) (En millions d’euros.)   Troisième trimestre 2007 : Une nouvelle forte croissance du chiffre d’affaires : + 12,5 % à taux de change et périmètre constants   Chiffre d'affaires   30 septembre Variations 2007 2006 à nouveau périmètre à périmètreet taux de change constants Premier trimestre 209,8 192,6 + 9,0 % + 11,5 % Deuxième trimestre 209,0 190,8 + 9,5 % + 11,2 % Troisième trimestre 189,4 173,4 + 9,2 % + 12,5 %     Total 9 mois 608,2 556,8 + 9,2 % + 11,7 %   L’évolution du chiffre d’affaires du troisième trimestre reflète le rythme de croissance organique toujours élevé. En données publiées, la moindre augmentation traduit l’impact du renchérissement de l’euro par rapport au dollar sur la période. Le chiffre d’affaires réalisé hors de France représente 63 % du total consolidé. Pour l’exercice 2007, LISI confirme que la progression de son chiffre d’affaires devrait être du même ordre que celle affichée à la fin du troisième trimestre et que le niveau de sa marge opérationnelle serait proche de celui de l’année précédente. Ces objectifs s’inscrivent dans la ligne du plan stratégique qui vise le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2010.     0716060

Description : 0714249 12 septembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°110 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________     LISI   Société anonyme au capital de 21 038 542 €. Siège social : Le Millenium, 18, rue Albert Camus, BP 431, 90008 Belfort Cedex. 536 820 269 R.C.S. Belfort.    Documents comptables semestriels   I. — Compte de résultat consolidé.  (En milliers d'euros)   Notes 30/06/2007 30/06/2006 31/12/2006 Chiffre d'affaires hors taxes   418 796 383 441 739 733 Variation stocks produits finis et en-cours   6 356 3 061 13 781     Total production   425 152 386 502 753 513 Autres produits   3 060 2 421 6 035     Total produits opérationnels   428 212 388 923 759 548 Consommations   -123 706 -112 397 -214 236 Autres achats et charges externes   -79 918 -71 964 -140 870     Valeur ajoutée   224 588 204 562 404 443 Impôts et taxes   -6 143 -6 049 -11 886 Charges de personnel (y compris intérimaires)   -149 478 -139 657 -270 231     Excédent brut d'exploitation courant (EBITDA)   68 967 58 856 122 326 Amortissements   -19 588 -18 247 -36 729 Dotations nettes aux provisions   -918 2 918 3 023     Résultat opérationnel courant (EBIT)   48 461 43 527 88 620 Charges opérationnelles non récurrentes 8.1. -13 408 -3 301 -4 765 Produits opérationnels non récurrents 8.1. 22 187 1 377 1 935     Résultat opérationnel   57 240 41 603 85 790 Coût net du financement 8.2. -4 271 -4 281 -7 672 Autres produits et charges financiers 8.2. 1 469 507 -1 633 Impôts 8.3. -15 568 -15 318 -28 395     Résultat net   38 871 22 511 48 090 Résultat net attribuable au groupe   38 830 22 469 47 989 Intérêts minoritaires   41 42 102 Résultat net par action (en euros) :   3,84 2,33 4,93 Résultat net dilué par action (en euros) :   3,66 2,10 4,57       II. — Bilan consolidé.  (En milliers d'euros.) Actif Notes 30/06/2007 30/06/2006 31/12/2006 Actifs non courants :         Goodwill 7.1.1. 129 320 119 235 118 034 Autres actifs incorporels 7.1.2. 17 723 10 729 16 071 Actifs corporels 7.1.3. 224 435 227 611 224 165 Actifs financiers   5 451 4 992 5 258 Impôts différés actif   16 433 16 965 15 806 Autres actifs non courants 7.1.4. 194 13 230 16 522     Total des actifs non courants   393 557 392 762 395 855 Actifs courants :         Stocks   168 493 152 148 170 578 Impôts - créances sur l'état   7 139 5 242 7 456 Clients et autres débiteurs   145 197 141 588 116 443 Actifs financiers courants 7.1.4. 53 170 29 004 22 801 Trésorerie et équivalents trésorerie   25 019 19 882 27 468     Total des actifs courants   399 019 347 864 344 746     Total actif   792 575 740 626 740 601     Capitaux propres et Passif Notes 30/06/2007 30/06/2006 31/12/2006 Capitaux propres :         Capital social   21 039 19 893 20 422 Primes   56 996 30 158 42 963 Actions propres   -5 270 -6 410 -5 479 Réserves consolidées   285 179 250 979 250 169 Réserves de conversion   -4 683 1 395 -2 325 Autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres   3 196 2 916 3 087 Résultat de l'exercice   38 830 22 469 47 989     Total capitaux propres - part du groupe 7.2. 395 287 321 400 356 826 Intérêts minoritaires   265 165 224     Total capitaux propres   395 552 321 565 357 050 Passifs non courants :         Provisions non courantes 7.3. 34 037 36 568 34 459 Dettes financières non courantes   114 749 139 823 110 811 Autres passifs non courants   1 517 2 549 3 237 Impôts différés passif   31 994 30 006 31 077     Total des passifs non courants   182 298 208 946 179 584 Passifs courants :         Provisions courantes 7.3. 4 151 733 3 771 Dettes financières courantes (*)   53 447 68 218 61 320 Fournisseurs et autres créditeurs   147 375 139 086 128 719 Impôt à payer   9 752 2 078 10 159     Total des passifs courants   214 725 210 115 203 968     Total passif et capitaux propres   792 575 740 626 740 601 (*) Dont concours bancaires courants   25 633 41 030 32 417      III. — Tableau de flux de trésorerie consolidé.    (En milliers d'euros) 30/06/2007 30/06/2006 31/12/2006 Activités opérationnelles :       Résultat net  38 871 22 511 48 090 Elimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie :       Amortissements et provisions financières et non récurrentes 18 829 18 388 37 370 Variation des impôts différés 278 -8 1 493 Résultats sur cession et autres -10 940 -947 1 902     Marge brute d'autofinancement 47 038 39 944 88 855 Variation nette des provisions liées à l'activité courante 1 944 -875 -2 001 Elimination de la charge (produit) d'impôt exigible 15 290 15 326 26 903 Elimination du coût de l'endettement financier net 5 748 5 279 8 961 Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie -6 089 -5 199 -22 768 Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation -12 616 -8 621 8 663     Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt 51 315 45 854 108 613 Impôts payés -16 068 -17 517 -25 498     Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A) 35 247 28 337 83 115 Activités d'investissement :       Acquisition de sociétés consolidées -16 069   -165 Trésorerie acquise 9     Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -19 838 -26 205 -48 067 Acquisition d'actifs financiers -226 -198 -730 Variation des prêts et avances consentis -62   -51 Subventions d'investissement reçues   12   Dividendes reçus           Total flux d'investissement -36 186 -26 391 -49 013 Trésorerie cédée 1 315     Cession de sociétés consolidées 20 000     Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 810 2 691 459 Cession d'actifs financiers     6     Total flux de désinvestissement 22 125 2 691 466     Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (B) -14 061 -23 700 -48 547 Activités de financement :       Augmentation de capital 14 499 2 204 14 633 Cession (acquisition) nette d'actions propres     -274 Dividendes versés aux actionnaires du groupe -12 979 -10 403 -10 413 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées   -43 -43     Total flux d'opérations sur capitaux propres 1 520 -8 242 3 903 Emission d'emprunts long terme 17 896 26 218 89 566 Emission d'emprunts court terme 408 7 556 14 863 Remboursement d'emprunts long terme -3 260 -10 919 -89 011 Remboursement d'emprunts court terme -12 583 -12 594 -30 858 Intérêts financiers nets versés -6 479 -5 138 -8 243     Total flux d'opérations sur emprunts et autres passifs financiers -4 018 5 123 -23 682     Flux de trésorerie liés aux activités de financement (C) -2 497 -3 119 -19 779 Incidence des variations de taux de change (D) -481 -831 -1 328 Incidence du retraitement des actions auto-détenues (D) 209 255 1 186     Variation de trésorerie (A+B+C+D) 18 416 942 14 647 Trésorerie au 1er janvier (E) 34 141 19 493 19 493     Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E) 52 557 20 435 34 141 Actifs financiers courants 53 170 41 878 39 090 Trésorerie et équivalents de trésorerie 25 019 19 882 27 468 Concours bancaires courants -25 633 -41 325 -32 417     Trésorerie à la clôture 52 557 20 435 34 141    IV. — Variation des capitaux propres consolidés.   (En milliers d'euros) Capital social Primes liées au capital Actions propres Réserves consolidées Réserves de conversion Autres produits et charges enregistrés directement en CP Résultat de l'exercice, part du groupe Capitaux propres, part du groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Capitaux propres au 1er janvier 2006 19 794 28 053 -6 665 224 959 5 206 3 256 35 572 310 175 166 310 341 Résultat de l'exercice N             47 989 47 989 102 48 090 Ecarts de conversion         -7 531     -7 531   -7 531 Paiements en actions (a)   302           302   302 Augmentation de capital 628 14 005           14 633   14 633 Retraitement des actions propres (b)     1 186     139   1 325   1 325 Affectation résultat N-1       35 572     -35 572 0   0 Changement de méthodes       46       46   46 Variations de périmètre       1       1   1 Dividendes distribués       -10 413       -10 413 -43 -10 456 Reclassement   603       -603         Divers (c)       4   295   299   299     Capitaux propres au 31 décembre 2006 20 422 42 963 -5 479 250 169 -2 325 3 087 47 989 356 826 224 357 049 Dont total des produits et charges comptabilisés au titre de la période (a) + (b) + (c)         -7 531 434 47 989 40 892     Résultat de l'exercice N             38 830 38 830 41 38 871 Ecarts de conversion         -2 358     -2 358   -2 358 Paiements en actions (a)   151           151   151 Augmentation de capital 617 13 882           14 499   14 499 Retraitement des actions propres (b)     209     109   318   318 Affectation résultat N-1       47 989     -47 989       Changement de méthodes                     Variations de périmètre                     Dividendes distribués       -12 979       -12 979   -12 979 Reclassement                     Divers (c)                         Capitaux propres au 30 juin 2007 21 039 56 996 -5 270 285 179 -4 683 3 196 38 830 395 287 265 395 552 Dont total des produits et charges comptabilisés au titre de la période (a) + (b) + (c)         -2 358 109 38 830 36 581         V. — Rapport d’activité du 1er semestre 2007.     Le premier semestre de l’exercice 2007 a été marqué par trois éléments significatifs : — Evolution du périmètre : cession de la société EUROFAST (distributeur spécialisé dans le hardware aéronautique et les services logistiques associés) le 21 mai 2007 à la société ANIXTER France ; — Création d’une sous-division : LISI MEDICAL (marché de la sous-traitance des implants médicaux) après l’acquisition en janvier 2007 de la société HUGUENY et en avril 2007 des actifs de la société JEROPA Inc. par une structure créée à cet effet (LISI MEDICAL Jeropa) ; — Augmentation du capital : suite à la conversion de 308 488 BSAR, 308 488 actions nouvelles ont été émises pour un montant de 14,5 millions d’euros.           Commentaires sur l’activité consolidée du premier semestre 2007    La croissance organique se poursuit à un rythme soutenu.   L’activité du groupe LISI sur le deuxième trimestre se poursuit à un rythme sensiblement identique au trimestre précédent grâce à un contexte positif sur l’ensemble de ses marchés. Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre progresse de + 9,5 % malgré un impact toujours défavorable du dollar. En données comparables la progression est de + 11,2 % ; les mouvements de périmètre se compensant sur la période, l’effet dollar à lui seul explique la différence. Pour ce premier semestre, l’activité consolidée du groupe s’élève à 418,8 millions d’euros, soit une progression de + 9,2 % en données publiées et de + 11,3 % à périmètre et dollar constants. La part du chiffre d’affaires export progresse encore et représente 61 % du total du chiffre d’affaires consolidé.   Poursuite de la dynamique de croissance des résultats. — Pour un chiffre d’affaires à nouveau périmètre en hausse de + 9,2 %, l’EBITDA s’améliore de + 17 % et l’EBIT de + 11 % représentant 11,6 % du chiffre d’affaires. Les éléments non récurrents sont significatifs au premier semestre 2007 ; avant impôts, ils intègrent pour partie la plus-value de cession d’EUROFAST pour 11 millions d’euros ainsi que des coûts de réorganisation industrielle des sites de Nogent dans la division LISI COSMETICS et de Monistrol dans la division LISI AUTOMOTIVE. En conséquence, le résultat net progresse de + 73 % à 38,8 millions d’euros. Le résultat net par action s’élève à 3,84 euros au 30 juin 2007 contre 2,33 euros au 30 juin 2006, soit une progression de + 65 %.   Amélioration de l’utilisation des capitaux investis. — Le niveau d’investissement de la période s’est élevé à 19 millions d’euros, dont : — 9 millions d’euros pour la division LISI AEROSPACE, parmi lesquels des équipements d’usinage d’écrous à Torrance, un four de traitement thermique au CANADA et la construction de nouvelles installations pour le bureau d’étude de Saint-Ouen l’Aumône ; — 8 millions d’euros pour la division LISI AUTOMOTIVE, dont la suite du déploiement de l’ERP MOVEX, des équipements d’usinage à Mélisey et des actions de productivité réparties dans la plupart des sites ; — 2 millions d’euros pour la division LISI COSMETICS qui se concentrent sur les opérations de finition (Oxydation Anodique et Vernissage).   Le besoin en fonds de roulement a été maîtrisé sur la période avec une hausse liée à la saisonnalité de l’activité de + 20,5 millions d’euros. Cet emploi se répartit pour 6,1 millions d’euros de hausse de stocks et de 13,4 millions d’euros d’augmentation des autres besoins en fonds de roulement. A fin juin 2007, les cessions de créances représentent 52,1 millions d’euros contre 55,8 millions d’euros au 31 décembre 2006. La capacité d’autofinancement de 48,9 millions d’euros permet donc de financer largement les deux éléments précédents et de dégager un Free Cash Flow positif de + 10,5 millions d’euros sur le semestre, contre – 0,5 million d’euros au premier semestre 2006. Après le paiement de 12,9 millions d’euros de dividendes et l’encaissement de 14,5 millions d’euros d’augmentation de capital, la trésorerie s’améliore de + 18,4 millions d’euros. L’endettement financier net diminue encore de 14,6 millions d’euros pour se limiter à 90 millions d’euros, soit un gearing de 22,8 %.     Une forte contribution de l’aéronautique   Une croissance toujours soutenue pour lISI AEROSPACE (42 % du C.A. consolide). — L’actualité du marché aéronautique s’est concentrée autour du salon du Bourget qui confirme la solidité du cycle actuel, et ce jusqu’en 2010. Sur le mois de juin, Airbus fait un retour en force avec 470 commandes fermes, alors que Boeing enregistre 132 commandes. Ce contexte très demandeur valide les nouveaux programmes comme l’A350XWB et l’A380F qui renforceront ce cycle dans le futur. A l’horizon 2010, nous retenons un scénario de référence qui montre une progression du marché de l’ordre de + 35 %. La date de lancement de la nouvelle génération de monocouloirs (A320 et B737) ainsi que le succès des A350 et B787 seront des éléments clés pour assurer ensuite un palier jusqu’en 2013. Le rythme d’activité de nos deux principaux clients s’améliore progressivement depuis le début d’année avec 231 livraisons pour Airbus (+ 6 %) et 220 livraisons pour Boeing (+ 13 %). Les prévisions de livraison pour l’année 2007 de près de 900 avions sont donc confirmées.   Au niveau opérationnel, les faits marquants sur ce premier semestre sont les suivants : — lancement du processus de qualification des usines européennes de LISI AEROSPACE (Rugby, SOL et VDR) par Boeing ; — apurement progressif des stocks chez Airbus, conséquences du plan Power 8 ; — obtention du grand prix fournisseur par SNECMA moteurs ; — efforts significatifs de qualification par LISI AEROSPACE Canada ; — recrutements importants pour des postes de structure.   La progression du chiffre d’affaires de + 10 % est néanmoins pénalisée par la baisse du dollar pour – 6,9 millions d’euros. Malgré cet aléa négatif, la hausse du volume d’activité permet d’absorber l’augmentation des matières premières, de l’outillage, des coûts de structure découlant des recrutements et des amortissements en forte croissance. En conséquence, l’EBIT progresse de + 14 % par rapport à la même période de 2006 à 32,4 millions d’euros. La totalité de cette amélioration provient de la zone US qui bénéficie d’une conjoncture favorable et solide. Après ces quelques mois de prise en main et de constitution des équipes, la nouvelle branche d’activité LISI MEDICAL constate une forte reprise de l’activité commerciale. L’objectif est maintenant d’accroître nos capacités et de servir le marché dans des conditions logistiques optimales. En termes financiers, LISI MEDICAL Jeropa réalise une bonne performance, tandis qu’HUGUENY supporte les coûts de structure nécessaire à la construction de la division européenne.   Une activité plus dynamique que la production européenne pour LISI AUTOMOTIVE (51 % du C.A. consolide). — Malgré des immatriculations assez décevantes en Europe (- 1,1 % EU15 + EFTA), les chiffres de la production européenne publiés par JD Power pour le semestre confirment le dynamisme de nos clients allemands (+ 3,4 %), la reprise chez PSA (+ 4,5 %) alors que Renault est toujours en retrait (- 1,7 %). En global, la production de nos clients augmente de + 2,9 % sur le semestre. Dans la majeure partie des cas, les constructeurs ont bénéficié de ventes mondiales largement supérieures aux chiffres européens. D’autre part, les nouvelles plateformes sur lesquelles la division LISI AUTOMOTIVE est bien positionnée créent une dynamique forte. A ce titre nous pouvons citer la Logan (159 000 véhicules vendus au S1 07), la 207, le C4 Picasso et la Classe C. Enfin, les nouvelles technologies développées par les équipementiers mondiaux finissent par s’imposer sur de nombreux nouveaux modèles. Ainsi, LISI AUTOMOTIVE affiche des performances supérieures aux chiffres européens avec une croissance interne de + 5,4 % pour le premier semestre et de + 6,0 % sur le deuxième trimestre 2007. Le niveau d’activité est soutenu dans toutes les « Business Group » parmi lesquels l’Allemagne et les équipementiers mondiaux sont les plus actifs. A titre indicatif, l’unité chinoise, même si elle est de taille encore réduite, affiche une progression de + 61 %. L’effet volume favorable de + 10,9 millions d’euros a été entièrement absorbé par l’inflation des matières premières, des outillages et des consommations tandis que les baisses de prix se sont poursuivies suivant les engagements à long terme signés avec les grands donneurs d’ordres. En revanche, la productivité se maintient à un niveau encourageant. La décomposition par « Business Group » est la suivante : BG Allemagne : poursuite de la croissance dans des conditions économiques favorables et augmentation des volumes sensible chez les équipementiers. BG France : amélioration en cours du fonctionnement des usines dans un contexte plus difficile de perturbations logistiques liées au changement des revêtements de surface à base de Chrome 6 par le Chrome 3, aux variations importantes de la demande et à une inflation générale du coût des opérations externes.     De manière générale, la hausse du chiffre d’affaires de + 5 % permet une progression de + 10 % de l’EBITDA, tandis que sous l’effet des amortissements et provisions l’EBIT reste stable à 13,8 millions d’euros.   Le retour vers un niveau activité soutenu et contributif de LISI COSMETICS  (7 % du C.A. consolide). — Le deuxième trimestre s’inscrit dans la tendance positive de nos clients. LISI COSMETICS poursuit donc un rythme très élevé de croissance de près de + 40 % au deuxième trimestre 2007 et de + 36 % sur le semestre. Ces performances résultent des lignes classiques existantes qui assurent une activité dynamique ainsi que des déclinaisons des lancements de 2005 et 2006. Les clients les plus actifs sur la période sont Puig (avec 212 MEN et son nouveau succès 212 MEN SEXY), et le groupe LVMH avec les marques Dior, Fendi ou encore Kenzo dont les lancements s’avèrent particulièrement réussis. Sur le plan opérationnel, les démarrages des nouveaux produits ont été bien maîtrisés grâce aux améliorations apportées aux équipements de production parmi lesquelles figurent les opérations de finition de l’usine métal de Saint-Saturnin et les opérations d’assemblage automatiques. Les projets en cours tels que l’intégration de la chaîne de vernis automatique à Aurillac et les travaux de transformation du site de Nogent renforceront encore la productivité des sites au second semestre. Ce redressement permet d’atteindre un niveau d’activité conforme à la structure des coûts et de consolider l’amélioration de la rentabilité de la division. La marge opérationnelle atteint maintenant le niveau appréciable de 6,3 % ce qui lui permet de rejoindre la moyenne du groupe en terme de ROCE.     Perspectives.   Le marché aéronautique devrait rester soutenu sur la deuxième partie de l’année ce qui nous incite à accélérer le programme d’investissements de capacité. L’important carnet de commandes aux USA ainsi que les signes de reprise chez Airbus nous confortent raisonnablement dans la poursuite d’une croissance interne solide. Le second semestre verra la poursuite de la structuration de la croissance future et l’accélération du programme d’investissements triennal autorisé en juin dernier. Dans le contexte automobile actuel, la visibilité s’arrête à fin septembre avec des prévisions de livraison toujours au-dessus de celles de l’an dernier. A plus long terme, les lancements de nombreux nouveaux modèles représenteront les catalyseurs cruciaux pour la fin de la période. L’objectif de progression annuel de la marge opérationnelle restera difficile à atteindre dans le contexte actuel, néanmoins, le second semestre devrait bénéficier des effets des hausses de prix liés aux matières premières (le nickel notamment), de l’arrêt de la production du site de MISSISSAUGA et de la poursuite des actions d’amélioration continue. Enfin, nous ne pressentons aucun signe de ralentissement particulier du marché de la parfumerie pour les mois à venir. Toutefois, le deuxième semestre sera moins euphorique avec un rythme de croissance plus faible découlant d’une base de comparaison moins favorable. Globalement, le groupe LISI devrait poursuivre son rythme de croissance actuel jusqu’à la fin de l’année, et confirmer ainsi les niveaux de prévisions attendus pour l’exercice 2007. N. B. : Le Groupe LISI utilise l’EBIT avant éléments non récurrents comme indicateur clé de ses performances économiques. La notion d’éléments non récurrents est restrictive et comprend limitativement les charges ou indemnités relatives aux sinistres, les coûts liés aux fermetures, les restructurations et déménagements de sites, les dépréciations des goodwill et les plus et moins values de cessions d’actifs non courants corporels ou incorporels.         VI. — Notes annexes aux états financiers intermédiaires résumés.    1. — Entité présentant les états financiers.   Les états financiers intermédiaires résumés du groupe LISI pour le premier semestre 2007 comprennent la société LISI et ses filiales (l’ensemble désigné comme le « Groupe »). La société LISI est une société de droit français, cotée à la Bouse de Paris, dont le siège est situé à l’adresse suivante : « Le Millenium, 18, rue Albert Camus, BP 431, 90008 Belfort Cedex ».    2. — Déclaration de conformité.   Les états financiers intermédiaires résumés ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 relative à l’information financière intermédiaire telle qu’approuvée par l’Union Européenne. En application de celle-ci, ils ne comportent qu’une sélection de notes explicatives et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2006, tels que présentés dans le document de référence 2006 (1). Les états financiers intermédiaires résumés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 29 août 2007.     (1) Le document de référence déposé auprès de l’AMF le 16 avril 2007 sous le numéro D.07-324 est disponible sur les sites du Groupe (www.lisi-group.com) ou de l’AMF (www.amf-France.org), et il peut être obtenu auprès du siège social à l’adresse suivante : Société LISI S.A., Le Millenium, 18, rue Albert Camus, B.P. N°431, 90008 Belfort Cedex.     3. — Principes comptables.   3.1. Comptes intermédiaires : Les méthodes comptables appliquées par le Groupe dans les états financiers intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 à l’exception des dispositions spécifiques suivantes : — La charge d’impôt de l’exercice résulte de l’application d’un taux effectif annuel estimé au résultat comptable de la période, retraité le cas échéant des impôts différés actifs non reconnus et des éléments soumis au taux réduit, — Les charges au titre des rémunérations en action, des avantages au personnel et de la participation des salariés sont valorisées au prorata des charges annuelles estimées.   3.2. Nouvelles normes et intermédiaires IFRS applicables à compter du 1er janvier 2007 : Les nouvelles normes et interprétations IFRS applicables à compter du 1er janvier 2007, décrites dans la note 2.31 « Nouvelles normes IFRS applicables » de l’annexe aux états financiers consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre 2006, n’ont pas trouvé à s’appliquer sur le 1er semestre de l’exercice 2007.   3.3. Estimations : La préparation des états financiers intermédiaires nécessite de la part de la direction l’exercice du jugement, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses susceptibles d’avoir un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les montants définitifs figurant dans les futurs états financiers de LISI peuvent être différents des valeurs actuellement estimées. Dans le cadre de la présentation des états financiers intermédiaires, les jugements significatifs exercés par la direction pour appliquer les méthodes comptables du groupe et les sources principales d’incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux et celles décrits dans les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006.     4. — Faits marquants.   — La société HI-SHEAR Corporation a cédé 100 % des titres de sa filiale HI-SHEAR Automotive qui a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 6,4 millions de dollars. — La société LISI AEROSPACE a acquis 100 % des parts de la SAS HUGUENY située à Fleurieux sur Arbresle près de Lyon, cette société a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 4,3 millions d’euros. — La société HI-SHEAR Corporation a souscrit au capital de la société LISI MEDICAL JEROPA qui a été créée pour acquérir 100 % des actifs de la société JEROPA Swiss Precision située en Californie, société qui a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 10 millions de dollars. — La société LISI AEROSPACE a cédé 100 % des titres de la société EUROFAST. Cette société a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros. — Augmentation de capital de 14,5 millions d’euros par l’exercice de 308 488 Bons de souscriptions d’actions remboursables (BSAR). Ces titres de capitaux, émis au prix unitaire de 47 euros ont été libérés en totalités lors de la souscription en numéraire. Le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2007 est de 10 519 271.     5. — Périmètre de consolidation.   5.1. Mouvements de périmètre intervenus sur le 1er semestre 2007. — Les variations de périmètre au 1er semestre 2007 sont les suivantes :   Sociétés Type d'évolution Date opération Date de 1ère consolidation ou de déconsolidation HUGUENY Acquisition des titres à 100% 1er Janvier 2007 1er janvier 2007 LISI MEDICAL JEROPA INC Création, souscription à 100% du capital 1er avril 2007 1er avril 2007 LISI AUTOMOTIVE INDIA Création, souscription à 100% du capital 1er Janvier 2007 1er janvier 2007 HI-SHEAR AUTOMOTIVE CORPORATION Cession à 100% 1er Janvier 2007 1er janvier 2007 EUROFAST Cession à 100% 20 Mai 2007 31 mai 2007     5.2. Impact sur les indicateurs du groupe des variations de périmètre intervenues sur le 1er semestre 2007 :   (En milliers d'euros)   Impact en % sur les indicateurs du groupe Sociétés entrantes HUGUENY + LISI MEDICAL JEROPA Inc.   Chiffre d'affaires 3 570 0,8% EBIT -70 0,1% Société sortante EUROFAST   Chiffre d'affaires 6 746 1,61 % EBIT 1 419 2,93 %     Les sociétés HI-SHEAR Automotive Corp. et LISI AUTOMOTIVE India n’ont pas été mentionnées dans le tableau ci-dessus dans la mesure où elles n’ont contribuées ni au chiffre d’affaires du semestre, ni au résultat opérationnel courant (< 0,1 % de l’EBIT). La variation de périmètre restant dans les seuils préconisés par les autorités de contrôle, il n’a pas été procédé à l’établissement de comptes proforma.     5.3. Périmètre de consolidation :   Sociétés Siège social Pays % de contrôle % d’intérêts Financier :         LISI S.A. Paris 12e (75) France Société mère   Division AEROSPACE         LISI AEROSPACE Paris 12e (75) France 100,00 100,00 BLANC AERO INDUSTRIES (bai) Paris 12e (75) France 100,00 100,00 BAI GMBH Hambourg Allemagne 100,00 100,00 FT BESTAS Izmir Turquie 100,00 100,00 BLANC AERO TECHNOLOGIES (BAT) Paris 12e (75) France 100,00 100,00 EUROFAST (A) Paris 12e (75) France     HUGUENY (B) Lyon France 100,00 100,00 BAI Espagne Madrid Espagne 100,00 100,00 HI-SHEAR CORPORATION (HSC) Torrance (Californie) Etats-Unis 100,00 100,00 HI-SHEAR AUTOMOTIVE CORPORATION ( C) Torrance (Californie) Etats-Unis     MONADNOCK City of Industry (Californie) Etats-Unis 100,00 100,00 BAI UK Rugby Grande-Bretagne 100,00 100,00 A 1 Paramount (Californie) Etats-Unis 100,00 100,00 LISI AEROSPACE CANADA Dorval Canada 100,00 100,00 LISI MEDICAL JEROPA INC. (D) Escondido Etats-Unis 100,00 100,00 HI-SHEAR HOLDINGS LLC Torrance (Californie) Etats-Unis 100,00 100,00 Division automotive :         LISI AUTOMOTIVE Belfort (90) France 100,00 100,00 LISI AUTOMOTIVE FORMER Delle (90) France 100,00 100,00 LISI AUTOMOTIVE ESPANA Madrid Espagne 100,00 100,00 LISI AUTOMOTIVE MOHR UND FRIEDRICH Vöhrenbach Allemagne 100,00 100,00 LISI AUTOMOTIVE CORP Mississauga (Ontario) Canada 100,00 100,00 LISI AUTOMOTIVE RAPID Puiseux Pontoise (95) France 100,00 100,00 LISI AUTOMOTIVE MECANO Heidelberg Allemagne 100,00 100,00 LISI AUTOMOTIVE KKP GMBH Mellrichstadt Allemagne 100,00 100,00 LISI AUTOMOTIVE KKP GMBH ET CO KG Mellrichstadt Allemagne 100,00 100,00 LISI AUTOMOTIVE RAPID BEIJING Beijing (Pékin) Chine 100,00 100,00 LISI AUTOMOTIVE FORM A.S Brno République Tchèque 100,00 100,00 LISI AUTOMOTIVE GMBH Schwetzingen Allemagne 100,00 100,00 KNIPPING VERBINDUNGSTECHNIK GMBH Kierspe Allemagne 100,00 100,00 KNIPPING UMFORMTECHNIK GMBH Herscheid Allemagne 100,00 90,00 BETEO GMBH Gummersbach Allemagne 100,00 100,00 KNIPPING ESPANA SA Madrid Espagne 100,00 100,00 KNIPPING LTD Solihull Grande-Bretagne 100,00 100,00 KNIPPING FIXATIONS TECHNIQUES SARL Plaisir (78) France 100,00 100,00 SCHRAUBEN UND DRAHT UNION GMBH Bochum Allemagne 100,00 100,00 BETEO GMBH ET CO KG Gummersbach Allemagne 100,00 100,00 SDU GMBH ET CO KG Bochum Allemagne 100,00 100,00 SDV TECHNICA SP. ZOO Dabrowa Gornicza Pologne 100,00 100,00 LISI AUTOMOTIVE INDIA (E) Ahmedabad Inde 100,00 100,00 Division COSMETICS :         LISI COSMETICS Paris 12e (75) France 100,00 100,00 (A) société cédée le 20 mai 2007. (B) Société acquise le 1er janvier 2007. (C) société cédée le 1er janvier 2007. (D) Société acquise le 1er avril 2007. (E) société créée le 1er janvier 2007.     6. — Acquisitions de filiales.   En application de la norme IFRS 3 sur les regroupements d’entreprises, le Groupe LISI dispose de 12 mois à compter de la date d’acquisition pour procéder à l’allocation définitive du prix d’acquisition et au calcul définitif des goodwill. En conséquence, les montants comptabilisés au 30 juin 2007 seront susceptibles d’être revus lors des clôtures ultérieures.   6.1. HUGUENY. — Le 1er janvier 2007, le Groupe a acquis 100 % du capital de la société HUGUENY pour un coût global (y compris les frais d’acquisition et éléments annexes) de 3,6 millions d’euros. Cette société, détenue à 100 %, est consolidée par intégration globale.   (En milliers d'euros) Valeurs comptables à la date d'acquisition Actif immobilisé 966 Autres actifs et passifs courants nets 167 Dettes financières nettes -567 Impôts différés et provisions -134 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10     Total situation nette de HUGUENY 442 % de titres acquis 100 % Quote-part situation nette acquise par LISI AEROSPACE 442 Coût global des titres 3 600 Goodwill 3 158     6.2. LISI MEDICAL JEROPA Inc. — Le 1er avril 2007, LISI MEDICAL JEROPA Inc. a acquis 100% des actifs nets de la société JEROPA pour un coût global (y compris les frais d’acquisition et éléments annexes) de 12,6 millions d’euros. Cette société, détenue à 100 %, est consolidée par intégration globale.   (En milliers d'euros) Valeurs comptables à la date d'acquisition Actif immobilisé 2 219 Autres actifs et passifs courants nets 1 122     Total actifs nets de Jeropa acquis 3 341 % des actifs nets acquis 100 % Coût global des actifs nets 12 631 Goodwill 9 290     S’agissant d’une acquisition réalisée en dollars, le taux de change utilisé pour le calcul du goodwill présenté ci-dessus est le taux à la date d’entrée de la société dans le périmètre, soit le 1er avril 2007.     7. — Détail des postes du bilan.   7.1. Actifs non courants :   7.1.1. Goodwill :   (En milliers d'euros) Goodwill Valeurs nettes au 31 décembre 2006 118 034 Evolution du périmètre 12 253 Dont augmentations 12 448 Dont diminutions -195 Variation de change -967     Valeurs nettes au 30 juin 2007 129 320     Les valeurs nettes des goodwill se répartissent au 30 juin 2007 de la manière suivante : — Division AERONAUTIQUE : 42,2 millions d’euros ; — Division AUTOMOTIVE : 79,8 millions d’euros ; — Division COSMETICS : 7,3 millions d’euros.   La variation de la valeur nette des goodwill porte exclusivement sur la division AEROSPACE, cette variation de périmètre est détaillée aux paragraphes 5.1 et 6. Aucun indice de perte de valeur n’a été identifié sur le 1er semestre 2007, en conséquence aucun test de dépréciation n’a été réalisé au 30 juin 2007.   7.1.2. Autres actifs incorporels :   (En milliers d'euros) Concessions, brevets et droits similaires (*) Autres immobilisations incorporelles Total Valeurs brutes au 31 décembre 2006 20 389 9 072 29 461 Evolution du périmètre -280 50 -229 Dont augmentations 27 50 77 Dont diminutions -307   -307 Acquisitions 2 095 122 2 217 Cessions -36   -36 Variation de change -4 14 10 Reclassements 160 -153 6     Valeurs brutes au 30 juin 2007 22 324 9 105 31 429 Amortissements et dépréciations au 31 décembre 2006 12 978 413 13 391 Evolution du périmètre -289 46 -243 Dont augmentations 24   24 Dont diminutions -313 46 -267 Dotation aux amortissements et dépréciations 364 207 571 Reprise d'amortissements et dépréciations -20   -20 Variation de change -2 3 1 Reclassements -749 756 7     Amortissements et dépréciations au 30 juin 2007 12 281 1 425 13 706     Valeurs nettes au 30 juin 2007 10 043 7 680 17 723     7.1.3. Actifs corporels :   a) Actifs corporels détenus en pleine propriété :   (En milliers d'euros) Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Total Valeurs brutes au 31 décembre 2006 12 469 84 141 369 391 49 025 5 619 520 645 Evolution du périmètre 0 295 1 805 150 0 2 250 Dont augmentations   505 1 910 309   2 724 Dont diminutions   -210 -105 -159   -474 Acquisitions 15 337 8 895 3 568 5 218 18 033 Cessions -457 -1 067 -2 305 -1 363 -3 -5 196 Variation de change -1 -74 -397 -57 -53 -583 Reclassements   116 1 940 -38 -2 023 -4     Valeurs brutes au 30 juin 2007 12 026 83 748 379 328 51 285 8 758 535 145 Amortissements et dépréciations au 31 décembre 2006 894 31 796 240 459 28 216 0 301 365 Evolution du périmètre 0 -136 154 -26 0 -9 Dont augmentations   2 252 109   363 Dont diminutions   -138 -98 -135   -371 Dotation aux amortissements et dépréciation   1 105 10 461 7 206 67 18 838 Reprise d'amortissements et dépréciations -748 -868 -1 756 -275   -3 647 Variation de change   -31 -371 -52   -455 Reclassements       -7   -7     Amortissements et dépréciations au 30 juin 2007 146 31 866 248 946 35 061 67 316 086     Valeurs nettes au 30 juin 2007 11 880 51 882 130 381 16 224 8 691 219 060     b) Actifs corporels en contrat de location financement :   (En milliers d'euros) Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobi-lisations corporelles Immobi-lisations en cours Total Valeurs brutes au 31 décembre 2006   5 513 7 888     13 401 Evolution du périmètre     920     920 Dont augmentations     920     920 Dont diminutions           0 Acquisitions           0 Cessions           0 Variation de change     -15     -15 Reclassements     -3     -3     Valeurs brutes au 30 juin 2007 0 5 513 8 790 0 0 14 303 Amortissements et dépréciations au 31 décembre 2006   2 882 5 638     8 520 Evolution du périmètre     191     191 Dont augmentations     191     191 Dont diminutions           0 Dotation aux amortissements et dépréciation   49 174     224 Reprise d'amortissements et dépréciations           0 Variation de change     -4     -4 Reclassements           0     Amortissements et dépréciations au 30 juin 2007 0 2 931 5 998 0 0 8 930     Valeurs nettes au 30 juin 2007 0 2 582 2 793 0 0 5 375     L’augmentation des actifs corporels provient en premier lieu des acquisitions des sociétés réalisées dans la division AEROSPACE (3,6 millions d’euros) et des investissements nécessaires au soutien de la forte croissance de cette division (9,2 millions d’euros). L’augmentation des actifs corporels des autres divisions s’élèvent à 8,8 millions d’euros.   7.1.4. Autres actifs financiers courants et non courants : Au 30 juin 2006 et au 31 décembre 2006, des actifs financiers souscrits par le Groupe présentant une échéance supérieure à un an pour respectivement 12,8 millions d’euros et 16,3 millions d’euros étaient classés en éléments non courants. Au 30 juin 2007, les actifs financiers présentent une échéance inférieure à un an ou un caractère immédiatement liquide et sont classés en éléments courants.   7.2. Les capitaux propres. — Les capitaux propres du Groupe s’établissent à 395,3 millions d’euros au 30 juin 2007 contre 356,8 millions d’euros au 31 décembre 2006 soit une augmentation de 38,5 millions d’euros. Cette variation prend en compte les éléments principaux suivants : — + 38,8 millions d’euros de résultat net part du Groupe ; — - 2,3 millions d’euros d’écarts de conversion liés à la dépréciation du taux de clôture du dollar notamment ; — - 13,0 millions d’euros de distribution de dividendes versés en mai 2007 ; — + 14,5 millions d’euros d’augmentation de capital liée à la conversion de BSAR ; — + 0,5 millions d’euros de retraitement des actions auto-détenues et de paiements en actions (retraitement de l’avantage accordé des plans d’attribution d’achat d’actions accordés aux collaborateurs).   7.3. Provisions. — La variation des provisions s’analyse comme suit :   (En milliers d'euros) Au 1er janvier 2006 Dotations (nettes des reprises) Au 31 décembre 2006 Dotations Reprises (montants utilisés) Reprises (montants non utilisés) Reclas-sements Entrée / sortie de périmètre Ecarts de conversion Au 30 juin 2007 Pensions et retraites 20 680 -2 929 17 751 603 -1 037     50 -56 17 311 Risques liés à l'environnement 9 406 -404 9 002   -292   -60   -121 8 529 Litiges et autres risques   5 962 5 962 706 -180   60   -13 6 535 Garanties données aux clients 1 679 -1 007 672   -1       -9 662 Impôts différés 873 199 1 072       -72     1 000     Sous total provisions non courantes 32 638 1 821 34 459 1 309 -1 510   -72 50 -199 34 037 Réorganisation industrielle 325 2 321 2 646 760 -265       84 3 225 Litiges 3 793 -3 250 543 38 -92         489 Perte de change 110 -110                 Impôts différés   143 143   -72   72     143 Autres risques 2 641 -2 201 440 131 -277         294     Sous total provisions courantes 6 869 -3 097 3 771 929 -705   72   84 4 151     Total général 39 506 -1 276 38 229 2 238 -2 215   0 50 -115 38 188 Dont en résultat opérationnel courant       760 -1 682            Dont en résultat opérationnel non courant       1 478 -533               Les principales provisions concernent les engagements de départ en retraite et les prestations complémentaires accordées aux salariés ainsi que les risques identifiés liés à l’environnement portant principalement sur la pollution des sols des sites industriels anciens. Un complément de provision pour réorganisation industrielle a été dotée au 30 juin 2007 pour un montant global de 0,8 million d’euros en couverture d’opérations de rationalisation de l’outil industriel des divisions AUTOMOTIVE et COSMETICS.   7.4. Engagements pris envers le personnel.   — Paiements fondés sur des actions :   – Options d’achats d’actions : Le tableau ci-dessous expose les informations relatives aux options sur actions en circulation au 30 juin 2007 :   Date d'attribution des options Prix d'exercice en euros Nombre d'options en circulation au 30 juin 2007 Dont nombre d'option exerçables Durée de vie contractuelle résiduelle 15/12/1999 22,70 1 000 1 000 14/12/2007 01/03/2001 27,82 5 060 5 060 28/02/2009 06/12/2001 18,81 14 740 14 740 05/12/2009 25/06/2003 20,33 114 000 114 000 24/06/2011     Total   133 800 133 800       Sur proposition du comité des rémunérations, le Conseil d’Administration de la société LISI a décidé le 27 juin 2007 d’attribuer aux membres du Comité Exécutif ainsi qu’aux membres des principaux Comités de Direction des trois divisions du groupe LISI, des actions gratuites sous réserve de la réalisation de tout ou partie de certains critères de performances : l’atteinte de deux critères principaux du plan stratégique LISI à fin 2009, à savoir le chiffre d’affaires et le Résultat Courant Brut. Le nombre maximal d’actions attribuées est de 69 500 actions et concerne 78 collaborateurs en France. 28 collaborateurs étrangers bénéficient quant à eux d’un système de primes basées sur le même principe, mais versées sous le régime des traitements et salaires. La date d’attribution de ces actions gratuites étant quasiment concomitante avec la date de clôture, elle n’a pas d’incidence significative sur les états financiers au 30 juin 2007.     8. — Analyse des principaux postes du compte de résultat.   8.1. Charges et produits opérationnels non récurrents :   (En milliers d'euros) 30/06/2007 30/06/2006 31/12/2006 Produits opérationnels non récurrents :       Prix de vente des immobilisations cédées 505 261 787 Reprise de provisions restructuration 730 1 116 1 148 Reprise de provisions réorganisations industrielles 952     Prix de cession EUROFAST 20 000         Total 22 187 1 377 1 935 Charges opérationnelles non récurrentes :       Valeur nette comptable des immobilisations cédées -1 282 -101 7 Restructuration -1 188 -1 200 -2 029 Réorganisation industrielle -1 246     Dotations aux provisions réorganisations industrielles -760 -2 000 -2 742 Valeur contributive d' Eurofast -8 932         Total -13 408 -3 301 -4 765     Résultat des opérations non récurrentes 8 779 -1 924 -2 830     8.2. Résultat financier :   (En milliers d'euros) 30/06/2007 30/06/2006 31/12/2006 Coût net du financement :       Produits financiers 1 103 1 258 1 626 Incidence de la variation de la juste valeur des instruments financiers 438   264 Frais financiers -5 812 -5 539 -9 562     Sous total coût net du financement -4 271 -4 281 -7 672 Autres produits et charges financiers :       Profits de change 1 262 711 1 503 Pertes de change -418 -755 -3 044 Autres 625 551 -91     Sous total autres produits et charges financiers 1 469 507 -1 633     Total -2 802 -3 774 -9 305     8.3. Charge d’impôts sur le résultat. — La charge d’impôts enregistrée au titre de l’exercice 2007 conduit à un taux de 27,9 % du résultat avant impôts, à comparer au taux normatif français de 34,43 %. Le principal élément de réconciliation entre ces deux taux est l’incidence de la cession d’EUROFAST pour laquelle la plus value, au travers de l’application du nouveau régime d’imposition des plus values a généré un impôt de 0,3 million d’euros. Les autres éléments de réconciliation ne conduisant pas au niveau du groupe à un impact matériel.     9. — Autres informations.   9.1. Informations sectorielles. — Les activités du Groupe se déclinent sur trois marchés, scindées en trois divisions : — La division AEROSPACE qui regroupe les activités du marché aéronautique ; — La division AUTOMOTIVE qui regroupe les activités du marché automobile ; — La division COSMETICS qui regroupe les activités de la parfumerie et du cosmétique.   Les autres activités incluent principalement les activités de la Holding.   (En milliers d'euros) AEROSPACE AUTOMOTIVE COSMETICS Autres activités Eliminations Total 30/06/2007 :             Composante résultat :             Chiffre d'affaires par secteur d'activité 176 216 214 275 29 349 3 505 -4 549 418 796 Dont France 55 702 82 514 23 553 3 505 -3 310 161 964 Dont export 120 514 131 761 5 796   -1 239 256 832 Excédent brut d'exploitation courant (EBITDA) 38 700 26 151 3 067 1 049   68 967 Résultat opérationnel courant (EBIT) 32 359 13 800 1 860 442   48 461 Résultat opérationnel 43 215 13 363 720 -58   57 240 Composante bilan :             Immobilisations nettes 117 972 229 605 28 167 1 185   376 929 Acquisitions d'immobilisations 9 409 8 111 2 399 146   20 065 30/06/2006 :             Composante résultat :             Chiffre d'affaires par secteur d'activité 159 529 203 372 21 572 3 291 -4 323 383 441 Dont France 57 391 79 019 16 926 3 291 -4 323 152 304 Dont export 102 138 124 353 4 646     231 137 Excédent brut d'exploitation courant (EBITDA) 32 776 23 765 1 304 1 011   58 856 Résultat opérationnel courant (EBIT) 28 345 13 775 353 1 054   43 527 Résultat opérationnel 28 400 13 710 384 -891   41 603 Composante bilan :             Immobilisations nettes 100 563 234 443 26 833 727   362 566 Acquisitions d'immobilisations 10 257 15 311 1 150 22   26 740 31/12/2006 :             Composante résultat :             Chiffre d'affaires par secteur d'activité 315 264 382 472 44 126 6 495 -8 626 739 733 Dont France 106 780 142 914 35 403 6 495 -8 626 282 967 Dont export 208 484 239 558 8 723     456 765 Excédent brut d'exploitation courant (EBITDA) 70 229 47 760 2 563 1 773   122 326 Résultat opérationnel courant (EBIT) 60 074 25 830 830 1 886   88 620 Résultat opérationnel 59 937 24 372 841 640   85 790 Composante bilan :             Immobilisations nettes 100 729 233 367 28 236 1 194   363 526 Acquisitions d'immobilisations 20 392 25 359 2 523 522   48 797     9.2. Effectifs par catégorie :   Effectifs inscrits fin de période 30/06/2007 30/06/2006 31/12/2006 Cadres 605 564 573 Agents de maîtrise 657 614 642 Employés et ouvriers 5 202 4 794 4 946     Total 6 464 5 972 6 161     9.3. Informations sur les parties liées / Rémunération des membres des organes de Direction.   Rémunérations des membres des organes de Direction. — Les principaux dirigeants perçoivent des rémunérations sous forme d’avantages au personnel à court terme, d’avantages accordés au personnel postérieurs à l’emploi, et de paiements fondés sur des actions. Concernant cette catégorie, les dirigeants de la société LISI S.A. ont bénéficié d’attribution d’actions gratuites selon les mêmes modalités et conditions que les autres membres des comités de Direction des divisions ; une condition supplémentaire de conservation d’une quote-part d’actions de 20 % imposé jusqu’à la fin de leur fonction de mandataire social de la société mère.   9.4. Engagements. — Dans le cadre des opérations d’acquisitions et de cessions des sociétés ci-dessus référencées, et en complément des engagements répertoriés dans le Document de Référence 2006 au paragraphe 7.5 « Engagements », les engagements nouveaux donnés et reçus juridiquement actés au travers de conventions peuvent être recensés comme suit :   9.4.1. Engagements donnés et reçus dans le cadre des opérations d’acquisitions des sociétés HUGUENY et JEROPA : — HUGUENY : – Garantie d’actif et de passif sur les engagements sociaux et fiscaux et de conformité légale d’une durée variable en fonction de la nature des engagements garantis dans le cadre d’un seuil de déclenchement de 10 milliers d’euros. ; – Complément de prix : Le contrat de cession prévoit le versement d’un complément de prix basé sur l’évolution du chiffre d’affaires de l’exercice 2007.   — LISI MEDICAL JEROPA Inc. : Garantie d’actif et de passif sur les éléments composants les actifs acquis d’une durée variable en fonction de la nature des engagements garantis encadrée par un seuil de déclenchement de 100 milliers de dollars et d’un plafond de 3 500 milliers de dollars.   9.4.2. Garanties données dans le cadre des opérations de cessions de la société EUROFAST et de l’activité Tooling de HI-SHEAR : — EUROFAST : Garantie d’actif et de passif sur les engagements sociaux et fiscaux et de conformité légale d’une durée variable en fonction de la nature des engagements garantis sous réserve d’une franchise de 250 milliers d’euros, du dépassement d’un seuil minimal de 25 milliers d’euros et dans la limite d’un plafond de 5 000 milliers d’euros pour les risques HSE et fiscaux et d’un plafond de 1 000 milliers d’euros pour les autres risques ; — Tooling HI-SHEAR : Garantie d’actif sur les éléments composants l’actif cédé d’une durée variable en fonction de la nature des engagements garantis dans le cadre d’un seuil de déclenchement de 25 milliers d’euros et dans la limite de garantie de 50 milliers d’euros pour les produits défectueux vendus douze mois avant la cession.   9.4.3. Autres engagements : — Cession d’actifs fonciers par LISI AUTOMOTIVE Former : LISI AUTOMOTIVE Former a cédé l’emprise foncière des Forges de Maurienne à la commune de Saint Michel de Maurienne. Le terrain de 2 ha 15 a comportait des pollutions anciennes connues résultant de l’activité. L’intégralité du risque lié à ces pollutions a été transférée à l’acquéreur.     10. — Taux des devises employés par des filiales étrangères.   Les taux de clôture et les taux moyens des devises par rapport à l'euro sont les suivants :       30/06/2007 30/06/2006 31/12/2006 Clôture Moyen Clôture Moyen Clôture Moyen Dollar (USD) 1,3505 1,3341 1,2529 1,2339 1,3170 1,2615 Livre sterling (GBP) 0,6740 0,6756 0,6911 0,6886 0,6715 0,6818 Yuan chinois (RMB) 10,2816 10,2735 10,0233 9,9022 10,2793 10,0365 Dollar canadien (CAD) 1,4245 1,4988 1,4025 1,3953 1,5281 1,4258 Couronne tchèque (CZK) 28,7180 28,2722 28,5030 28,4090 27,4850 28,2665 Zloty (PLN) 3,7677 3,8460     3,8310 3,8210 Roupie indienne (INR) 54,7329 56,8376                 VII. — Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle.     En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l’article L.232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à : — l’examen limité des états financiers intermédiaires résumés de la société LISI, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2007, tels qu’ils sont joints au présent rapport, — la vérification des informations données dans le rapport semestriel.   Ces états financiers intermédiaires résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des états financiers intermédiaires résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne relative à l’information financière intermédiaire. Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les états financiers intermédiaires résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les états financiers intermédiaires résumés.     Paris La Défense, le 30 août 2007 ; Exincourt, le 30 août 2007. SALUSTRO REYDEL, EXCO CAP Audit : Membre de KPMG International :   Marie GUILLEMOT, Pierre BURNEL, Associée ; Associé.      0714249

Description : 0711254 23 juillet 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°88 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ LISI   Société anonyme au capital de 21 038 542 €. Siège social : Le Millenium, 18, rue Albert Camus, 90008 Belfort. 536 820 269 R.C.S. Belfort. — APE : 741 J.  Chiffre d'affaires consolidé (hors taxes). (En millions d’euros.)   Deuxième trimestre 2007 : La croissance organique se poursuit à un rythme soutenu :   Chiffre d'affaires (En millions d'euros) 2007 2006 Variations       A nouveau périmètre A périmètre et taux de change constants 1er trimestre 209,8 192,6 9,0% 11,5% 2e trimestre 209,0 190,8 9,5% 11,2%         Total 418,8 383,4 9,2% 11,3%   La dynamique de croissance enregistrée par le groupe depuis plusieurs trimestres se poursuit au 2e trimestre 2007 avec une performance sensiblement identique à celle de la période précédente. En cumul sur le 1er semestre, le chiffre d’affaires ressort à 418,8 M€, en hausse de +9,2% et de +11,3% à périmètre et taux de change constants.   La part de chiffre d’affaires export progresse encore et représente 61% du total contre 60% au 30 juin 2006.     0711254

Description : 0705903 11 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ LISI  Société anonyme au capital de 20 421 566 €. Siège social : Tour Gamma "A", 193, rue de Bercy, 75012 Paris. 536 820 269 R.C.S. Paris.  Approbation des comptes annuels 2006   I - Approbation des Comptes Annuels.   L’assemblée Générale Mixte réunie le 27 avril 2007 a approuvé sans modification les comptes sociaux tels qu’ils ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 44 du 11 avril 2007. Les comptes consolidés ont été publiés audit bulletin.     II – Attestation des Commissaires aux Comptes.   a)Extrait du rapport général sur les comptes annuels.   « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »     b)Extrait du rapport général sur les comptes consolidés   «  Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. »   Paris et Montbéliard, le 23 février 2007 : Les commissaires aux Comptes,     Salustro Reydel, Membre de KPMG International ; Exco Cap Audit : Marie Guillemot, Associée ; Pierre Burnel, Associé.   0705903

Description : 0704939 27 avril 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°51 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   LISI  Société Anonyme au capital de 20 421 566 €. Siège social : Tour Gamma "A", 193 rue de Bercy, 75012 Paris. 536 820 269 R.C.S. Paris.— APE 741 J.  CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE (hors taxes) (en millions d’euros.)     PREMIER TRIMESTRE 2007 : 209,8 M€   Une croissance organique toujours soutenue, acquisitions dans le domaine médical   En millions d’euros 2007 2006 Variations A nouveau périmètre A périmètre et taux de change constants 1er Trimestre 209,8 192,6 + 9,0% + 11,5 %   L’activité sur le 1er trimestre 2007 se poursuit dans la tendance de l’exercice précédent avec une croissance organique soutenue de + 11.5 % après un 4ème trimestre 2006 à + 11.0 %. Le chiffre d’affaires publié progresse de + 9.0 % à 209.8 M€, malgré l’impact défavorable du dollar et la sortie fin 2006 de l’entité périphérique Hi-Shear Automotive.   Les bonnes performances des activités à l’étranger (+ 22 % en organique) compensent largement l’atonie des volumes d’affaires réalisés en France (- 3.8 %), et permet de réaliser 64 % du chiffre d’affaires à l’export.     0704939

Description : 0703693 11 avril 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°44 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   LISI Société anonyme au capital de 20 421 566 €. Siège social : tour Gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris. 536 820 269 R.C.S. Paris.   Documents comptables annuels (provisoires).     A. — Comptes sociaux Lisi SA.   I. — Bilan au 31 décembre 2006. (En milliers d’euros.) Actif Notes 2006 2005 2004 Actif immobilisé         Immobilisations incorporelles   180 68 68 Immobilisations corporelles   1 689 1 466 1 395 Immobilisations financières   160 293 160 253 145 823 Amortissements et dépréciations   -5 782 -5 896 -5 923 Total de l'actif immobilisé net 2 - 3 156 381 155 891 141 364 Actif circulant         Clients et comptes rattachés 4 1 424 648 201 Autres créances 4 4 374 1 598 6 009 Comptes courants filiales 4 4 487 12 564 57 Dépréciation des créances         Créance d'impôt     1 002   Valeurs mobilières de placement 5 37 702 37 602 76 790 Disponibilités 5 2 011 125 1 224 Provisions pour dépréciations de valeur mobilière de placement 6   -70   Total de l'actif circulant   49 997 53 468 84 280 Charges constatées d'avance   22 40 20 Charges à répartir sur frais d'émission d'emprunt 3 245 570 719 Autres charges à répartir       109 Ecart de conversion actif         Total des comptes de régularisation 14 267 611 848 Total de l'actif   206 646 209 971 226 493   Passif Notes 2006 2005 2004 Capitaux propres         Capital   20 422 19 794 19 794 Primes d'émission, de fusion, d'apport   41 908 27 902 27 902 Réserves   19 417 18 499 18 493 Dont réserve légale   1 979 1 979 1 973 Report à nouveau   31 516 27 151 28 350 Résultat de l'exercice   16 221 15 685 7 486 Provisions réglementées   122 72   Total des capitaux propres 7 129 605 109 103 102 026 Provisions pour risques et charges 8 1 513 1 726 1 572 Dettes :         Emprunts et dettes financières diverses (*)   36 669 64 022 77 135 Comptes courants des filiales   30 455 29 026 36 464 Impôts à payer   2 554   5 066 Dettes fournisseurs et compte rattachés   2 906 2 012 2 693 Dettes fiscales et sociales   1 130 698 687 Autres dettes   1 813 3 384 851 Total des dettes 9 75 528 99 142 122 896 Total des comptes de régularisation         Total du passif   206 646 209 971 226 493 (*) Dont concours bancaires courants   -445 -478 -180       II. — Compte de résultat au 31 décembre 2006. (En milliers d’euros.)   Notes 2006 2005 2004 Chiffre d'affaires hors taxes   6 495 5 648 5 134 Produits d'exploitation   7 275 6 266 6 468 Charges externes   -2 714 -1 206 -2 963 Impôts et taxes   -192 -127 -121 Frais de personnel   -2 151 -1 737 -1 826 Autres charges   -59 -58 -70 Amortissements, provisions   -665 -755 -161 Résultat d'exploitation   1 494 2 382 1 327 Produits financiers         Des participations 11 14 094 13 458 11 839 Autres intérêts et produits assimilés   526 440 125 Différences positives de change   7 127 1 Sur cession des valeurs mobilières de placement   955 1 449 1 546 Reprises provisions   71     Charges financières         Autres intérêts et charges assimilées   -3 181 -2 742 -2 775 Différences négatives de change   -60   -227 Sur cessions de valeurs mobilières de placement   -146 -137   Dotations aux provisions     -70 -5 000 Résultat financier   12 265 12 526 5 510 Résultat courant avant impôt   13 760 14 910 6 837 Produits exceptionnels         Sur opérations en capital   7     Boni sur rachat d'obligation   2 293     Sur opérations de gestion   57 46 4 Reprises provisions   175 1 143 285 Charges exceptionnelles         Sur opérations en capital   -10     Sur opérations de gestion   -8   -6 Dotations aux provisions   -82 -750 -1 000 Résultat exceptionnel   2 432 439 -717 Impôt sur les bénéfices 12 29 337 1 366 Résultat net   16 221 15 685 7 486       III. — Tableau de flux au 31 décembre 2006. (En milliers d’euros.)   2006 2005 2003 Opérations d'exploitation :       Capacité d'autofinancement 14 376 16 001 13 360 Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie       Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation - 223 - 150 1 937 Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation (A) 14 153 15 851 15 297 Opérations d'investissements :       Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -529 -86 -14 Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 57 46 3  Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières   - 10 000    Encaissements résultant de la cession d'immobilisations financières 7      Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions filiales       Encaissements provenant des prêts aux filiales - 49 5 739 8 801  Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations       D'investissements (B) - 514 - 4 301 8 790 Opérations de financement :       Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital 14 633    828  Impact traitement taxe sur plus value à long terme     - 423  Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère - 10 403 - 8 679 - 7 647 Encaissements provenant de nouveaux emprunts 50 226 24 49 319  Remboursements d'emprunts -75 512 -13 436 -15 309  Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations       De financement (C) - 21 055 - 22 091 26 768 Incidence reclassement créances rattachées à des participations (D)   - 10 169   Variation de trésorerie (A+B+C+D) (*) - 7 416 - 20 170 50 855 Trésorerie au 1er janvier (E) 20 716 41 426 - 9 430 Trésorerie au 31 décembre (A+B+C+D+E) 13 299 20 716 41 426 Valeurs mobilières de placement 37 702 37 532 76 790 Disponibilités, comptes courants des filiales 6 498 12 689 1 280 Concours bancaires courants, comptes courants des filiales - 30 900 - 29 504 - 36 644 Trésorerie à la clôture (**) 13 299 20 716 41 426 (*) La variation de trésorerie globale est la somme des flux nets de trésorerie générés par les différents compartiments : exploitation, investissements et financement. (**) La trésorerie est la somme algébrique des positions bilantielles actif et passif.       IV. — Projet d’affectation du résultat. (En milliers d’euros.) Origines :   Report à nouveau antérieur 31 516 Résultat de l'exercice 16 221   47 737 Affectations :   A la réserve légale 63 Dividendes (1,30 €/action) 13 274 Report à nouveau 34 400   47 737       V. — Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices. (Articles 133, 135 et 148 du décret sur les sociétés commerciales.) (En euros.) Nature des indications 2002 2003 2004 2005 2006 Situation financière en fin d'exercice           Capital 19 733 676 19 733 676 19 793 668 19 793 668 20 421 566 Nombre d'actions émises 9 866 838 9 866 838 9 896 834 9 896 834 10 210 783 Nombre d'obligations convertibles en actions     1 066 685 1 066 685 780 402 Résultat global des opérations effectives           Chiffre d'affaires hors taxes 4 842 314 4 826 638 5 133 638 5 648 417 6 495 402 Résultat avant impôt, amortissements et provisions 6 793 622 9 015 772 11 995 522 16 116 234 16 623 351 Impôt sur les sociétés -2 273 016 -978 873 -1 366 336 -336 648 -28 838 Participation des salariés           Résultat après impôt, amortissements et provisions 8 702 436 9 998 523 7 485 903 15 684 834 16 221 185 Résultat distribué (A) 5 946 310 7 647 159 8 678 813 10 402 657 13 274 018 Résultat des opérations réduit à une seule action           Résultat après impôt, mais avant amortissements et provisions 0,92 1,01 1,35 1,66 1,63 Résultat après impôt, amortissements et provisions 0,88 1,01 0,76 1,58 1,59 Dividendes attribués à chaque action (net) 0,62 0,80 0,90 1,08 1,30 Personnel           Effectif moyen des salariés 9 9 9 9 10 Montant de la masse salariale 909 412 1 060 762 1 328 850 1 210 667 1 539 301 Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc.) 348 263 403 226 496 856 526 634 611 748 (A) Déduction faite du dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues.       VI. — Annexe aux comptes sociaux. (En milliers d’euros sauf mention particulière.)   La société Lisi SA est une société anonyme avec conseil d’administration, au capital de 20 421 566 € représentant 10 210 783 actions de 2 € de nominal. Elle est immatriculée au Registre du commerce de Paris sous le numéro 536 820 269. Sa direction Générale est à Belfort et son siège social est situé à Paris, tour Gamma « A », 193, rue de Bercy. Son total de bilan avant répartition s’élève à 206 645 683 € et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 16 221 185 €. L'exercice a une durée de 12 douze mois, recouvrant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes sociaux.     Note 1. – Règles et méthodes comptables.   Les comptes 2006 sont établis conformément à la réglementation comptable française en vigueur. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l’entreprise : — continuité de l’exploitation ; — permanence de méthodes ; — indépendance des exercices. La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits au bilan est celle, selon le cas, du coût historique, de la valeur d’apport ou de la valeur réévaluée. Les règles et méthodes comptables appliquées lors de l’établissement des comptes de la société Lisi SA intègrent l’incidence du règlement comptable CRC 2004-06 du 23 novembre 2004 sur la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, ainsi que les règlements comptables CRC 2002-10 et 2005-07 sur la définition des amortissements et des dépréciations.   A) Immobilisations corporelles. — Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires) et les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :   Amortissements économiques Amortissements fiscaux Constructions 33,33 ans linéaire 20 ans linéaire Matériel de transport 5 ans linéaire 3 ans dégressif Matériel de bureau 5 ans linéaire 5 ans linéaire Mobilier de bureau 10 ans linéaire 10 ans linéaire       L’amortissement par composants n’a pas été appliqué par la société Lisi SA ; les immobilisations ayant, soit un caractère non décomposable, soit ne présentant pas un caractère de signification nécessitant ce retraitement.   B) Immobilisations financières. — Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont évalués aux prix pour lesquels ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Si ces valeurs sont supérieures à la valeur d’usage, une provision pour dépréciation est constatée pour la différence. La valeur d’usage est déterminée à partir de l’évaluation de chaque ligne de titres, qui est fonction des perspectives de rentabilité ou de réalisation des sociétés concernées, de l’évolution du secteur économique à l’intérieur duquel elles opèrent et de la place qu’elles occupent dans ce secteur. La valeur d'inventaire a été rapprochée de la valeur d'utilité calculée dans le cadre d’impairment tests qui n’ont pas relevés de perte de valeur.   C) Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur cours d’acquisition, à l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Elles sont éventuellement dépréciées en fonction du cours moyen ou du cours de fin d’exercice.   D) Actions auto-détenues. — Les actions d’autodétention affectées à la couverture des plans d’options d’achat d’actions sont enregistrées en valeurs mobilières de placement et dépréciées, le cas échéant, en fonction du prix d’exercice des options correspondantes.   E) Créances et prêts. — Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur nette comptable.   F) Provisions pour risques et charges. — Les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est probable et peut être raisonnablement estimé. L’évaluation est effectuée à l’aide des avocats et conseils du groupe en fonction de l’état des procédures en cours et de l’estimation des risques encourus à la date d’arrêté des comptes.   G) Instruments financiers. — Les résultats relatifs aux instruments financiers utilisés dans le cadre d’opérations de couverture sont déterminées et comptabilisés de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur les éléments couverts.   H) Impôts sur les bénéfices. — Lisi SA est la société tête de groupe du périmètre d’intégration fiscale comprenant Lisi Aerospace, Lisi Automotive et Lisi Cosmetics et l’ensemble des filiales françaises de ces dernières détenues à plus de 95%. Chaque société intégrée fiscalement est replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été imposée séparément. L’économie ou la charge d’impôt complémentaire résultant de la différence entre l’impôt dû par les filiales intégrées et l’impôt résultant de la détermination du résultat d’ensemble est enregistrée par Lisi SA. La convention d’intégration fiscale prévoit le maintien des gains d’impôts générés par les filiales déficitaires au niveau de la société tête de groupe.     Note 2. – Immobilisations brutes.   Valeur brute au début de l'exercice Acquisitions Cessions/ Sorties Valeur brute à la fin de l'exercice Immobilisations incorporelles :         Concessions, brevets, licences 68 150 -38 180 Total 68 150 -38 180 Immobilisations corporelles :         Terrains 459   -2 457 Constructions 747     747 Autres immobilisations corporelles 174 51 -153 72 Immobilisations corporelles en cours 86 413 -86 413 Total 1 466 464 -241 1 689 Immobilisations financières         Participations et créances rattachées 160 217 213 -175 160 254 Dont intérêts courus Lisi Automotive   213 -169   Autres titres immobilisés 16   -2 14 Prêts et autres immobilisations financières 20 16 -12 24 Total 160 253 229 -189 160 293 Total général 161 787 843 -468 162 163       Note 3. – Amortissements et dépréciations.   Montant au début de l'exercice Dotations de l'exercice Diminutions Montant à la fin de l'exercice Immobilisations incorporelles :         Concessions, brevets, licences 60 35 -38 57 Total 60 35 -38 57 Immobilisations corporelles         Terrains 53     53 Constructions 647 7   654 Autres immobilisations corporelles 134 36 -153 17 Total 834 43 -153 724 Immobilisations financières         Dépréciation des titres de participation 5 000     5 000 Autres immobilisations financières 2   -2 0 Total 5 002   -2 5 000 Total général 5 896 79 -192 5 782 Charges réparties sur plusieurs exercices         Charges à répartir 571 261 -587 245 Total 571 261 -587 245       Note 4. – État des créances.   Montant brut A un an au plus A plus d'un an Créances clients 1 424 1 424 0 Autres créances 744 744 0 Comptes courants filiales 4 487 4 487 0 Comptes courants intégration fiscale 3 630 3 630 0 Total 10 285 10 285 0       Note 5. – Valeurs mobilières de placement et disponibilités.   1) Valeurs mobilières de placement. — Au 31 décembre 2006, les valeurs mobilières de placement correspondent à :   243 296 actions Lisi (*) 5 654 Valeur mobilière de placement 32 223 Mali sur actions attribuées en stock option -175 Soit une valeur nette de 37 702 (*) 243 296 détenues en vertu de l'autorisation de rachat de ses propres actions dans la limite de 10%. Dont 207 160 actions sont affectées aux programmes d'options d'achats d'actions.       Le poste VMP est essentiellement constitué de Sicav monétaires dynamiques pour 22 M€, d'un contrat d'assurance vie pour 5,2 M€ et d'un placement à capital garanti de 5 M€. Les valeurs liquidatives des VMP s'élèvent à 40 473 K€ au 31 décembre 2006.   2) Disponibilités. — Le poste est constitué exclusivement des soldes bancaires.   3) Inventaire des valeurs mobilières : a) Actions et parts sociales :   (En milliers d’euros) Valeurs brutes comptables Provisions Valeurs nettes comptables Titres de participations :       Sociétés françaises 150 041 5 000 145 041 Sociétés étrangères       Total titres de participation 150 041 5 000 145 041 Titres de placement :       Sociétés françaises 14   14  Sociétés étrangères       Total titres de placement 14   14        b) Obligations et titres assimilés : (En milliers d’euros) Valeurs brutes comptables Provisions Valeurs nettes comptables Sociétés françaises       Sociétés étrangères       Total obligations et titres assimilés             c) Valeurs mobilières de placement : (En milliers d’euros) Valeurs brutes comptables Provisions Valeurs nettes comptables Stocks options et actions autodétenues 5 654 175 5 479 Sicav et CDN 32 223   32 223 Total valeurs mobilières de placement 37 877 175 37 702       Note 6. – Provisions pour dépréciation actif circulant.   Montant au début de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice Montant à la fin de l'exercice Provisions pour dépréciation 70   70 0 Total 70 0 70 0       Note 7. – Variation des capitaux propres. Au 1er janvier 2005 102 026 Résultat de l'exercice 15 685 Amortissements dérogatoires 71 Dividendes versés -8 679 Au 31 décembre 2005 109 103 Résultat de l'exercice 16 221 Dividendes versés -10 403 Augmentation de capital 14 633 Amortissements dérogatoires 51 Au 31 décembre 2006 129 605       Note 8. – Provisions pour risques et charges.   Montant au début de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice Montant à la fin de l'exercice Provisions pour risque exceptionnel 1 297   -70 1 227 Provision pour impôt 429   -143 286 Total 1 726   -213 1 513       Les provisions pour risques couvrent essentiellement un litige avec des tiers.     Note 9. – État des dettes.   Montant brut A un an au plus A plus d'un an et 5 ans au plus A plus de 5 ans Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 36 660 6 660 30 000   Emprunts et dettes financières divers 9   9   Comptes courants des filiales 30 455 30 455     Impôt à payer 2 554 2 554     Fournisseurs 2 906 2 906     Dettes fiscales et sociales 1 130 1 130     Comptes courants intégration fiscale 1 785 1 785     Autres dettes 28 28     Total 75 528 45 519 30 009         La dette obligataire a été amortie en août 2006 et remplacée par une convention de crédit revolving.     Note 10. – Engagements financiers.   Engagements financiers donnés : — Nantissement de 300 017 actions de la société Lisi Automotive en couverture de prêts bancaires, à échéance 2007, le capital restant dû au 31 décembre 2006 est de 5,73 M€. — Par ailleurs, la société Lisi SA a signé des lettres d'intention au profit d'établissements bancaires concernant des engagements pris par certaines filiales du groupe.     Note 11. – Produits financiers des participations.   Montants Dividendes reçus des filiales 13 501 Intérêts des prêts aux filiales 593 Total 14 094       Note 12. – Ventilation de l’impôt sur les bénéfices.   Résultat courant Résultat exceptionnel Résultat comptable Résultat avant impôt 13 760 2 432 16 192 Impôt sur les sociétés -398 -772 -1 170 Crédits d'impôts, IFA et divers     -89 Impôt intégration fiscale 1 288   1 288 Résultat net 14 650 1 660 16 221       Le groupe Lisi bénéficie du régime de l'intégration fiscale avec l'ensemble de ses filiales françaises. La convention d'intégration fiscale prévoit le maintien des gains d'impôt au niveau de la société-mère.     Note 13. – Eléments concernant les entreprises liées et les participations.     Montant concernant les entreprises Liées Avec lesquelles la société a un lien de participation Actif :     Provisions sur titres de participation -5 000   Créances rattachées à des participations 10 213   Créances clients et comptes rattachés 1 261   Avances de trésorerie aux filiales 4 487   Compte courant Intégration fiscale 3 630   Passif :     Concours de trésorerie des filiales 30 455   Compte courant intégration fiscale 1 785   Clients créditeurs 28   Fournisseurs 1 003   Autres dettes     Compte de résultat :     Services reçus 312   Maintenance informatique 28   Dotation aux provisions sur titres de participation     Intérêts et charges assimilées 847   Chiffre d'affaires avec les filiales 6 434   Produits des prêts aux filiales 593   Produits de participation 13 501         Note 14. – Détail des charges et produits.   2006 Détail des produits à recevoir   Créances rattachées à des participations 213 Intérêts courus sur Swap 130 Autres créances   Détail des charges à payer   Emprunts et dettes financières 486 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 413 Dettes fiscales et sociales 754 Autres dettes   Détail des charges et produits constatés d'avance 22 Charges constatées d'avance 22 Charges à répartir sur plusieurs exercices 245 Charges à répartir frais sur émission d'emprunt 245       Note 15. – Renseignements divers.   — Le groupe Lisi a, en couverture d'emprunts à taux variables, adossé ses engagements au travers d'instruments financiers répertoriés ci-après : Notionnel au 31 décembre 2006 Date de départ Date de maturité Taux prêteur Valeur de réalisation au 31 décembre 2006 Swap de taux variable sur emprunt de 25 000 000 € 25/07/2004 07/05/2007 Euribor 3 et 12 mois -25 325       Sur la base de notation transmise au 31 décembre 2006 par l’établissement financier, il ressort que la position ouverte en fin de clôture dégage une perte latente non comptabilisée dans les comptes sociaux. — Ni avance ni crédit n'ont été accordés aux administrateurs et dirigeants. — La rémunération des dirigeants mandataires s'élève à 455 808 euros pour l'exercice 2006, (rémunérations nettes de charges sociales y compris la part variable ainsi que les jetons de présence). — Le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées s'élève à 1 076 290 euros. — L'effectif au 31 décembre 2006 est de 10 personnes. — Les engagements de départ en retraite ne sont pas précisés, leur montant n'étant pas significatif. — La société n'a aucun engagement de crédit-bail. — L'accroissement et l'allègement de la dette future d'impôt ne sont pas significatifs.     Note 17. – Filiales et participations. (Données sociales en euros.) Sociétés Capital social Capitaux propres et minoritaires Quote-part du capital détenue (en %) Valeur brute comptable des titres détenus Provisions sur titres détenus Valeur nette comptable des titres détenus Prêts, avances consentis par  la  société non encore remboursés Prêts, avances reçus par la société non encore remboursés Montant des cautions et avals donné par la société Chiffre d'affaires HT du dernier exercice Bénéfice net ou perte nette du dernier exercice Dividendes encaissés par la société-mère au cours du dernier exercice Filiales :                         Lisi Automotive 31 690 000 107 667 487 100 % 93 636 481   93 636 481 14 613 721     1 471 266 7 317 854 5 498 215 Lisi Aerospace 2 475 200 38 851 614 100 % 30 863 816   30 863 816   22 254 818   80 051 916 8 848 463 8 002 299 Lisi Cosmetics 3 530 640 10 866 023 100 % 25 541 048 -5 000 000 20 541 048   8 200 000   44 126 168 -2 713 952         Note 18. – Identité de la société consolidante.   — Compagnie industrielle de Delle (CID) ; — Société anonyme au capital de 3 189 900 euros ; — Siège social : 28, faubourg de Belfort ; — BP 19 90101 Delle Cedex. La Compagnie industrielle de Delle détient au 31 décembre 2006, 58,10% de Lisi SA.     B. — Comptes consolidés.   I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2006.   (En milliers d’euros.) Actif Notes 31 décembre 2006 31 décembre 2005 Actifs non courants       Actifs incorporels 4.1.1 134 105 131 151 Actifs corporels 4.1.2 224 165 221 860 Actifs financiers 4.1.3 5 258 5 100 Impôts différés actif 4.7 15 806 16 436 Autres actifs non courants (*) 4.1.3 16 522 12 720 Total des actifs non courants   395 855 387 267 Actifs courants       Stocks 4.2 170 578 149 221 Impôt – Créance sur l'état   7 456 6 904 Clients et autres débiteurs 4.2 116 443 112 822 Actifs financiers 4.2 22 801 22 225 Trésorerie et équivalents trésorerie 4.2 27 468 13 045 Total des actifs courants   344 746 304 217 Total actif   740 601 691 484 (*) Dont autres actifs financiers non courants   16 289 12 720   Capitaux propres et passif Notes 31 décembre 2006 31 décembre 2005 Capitaux propres       Capital social   20 422 19 794 Primes   42 963 28 053 Actions propres   -5 479 -6 665 Réserves consolidées   250 169 224 959 Réserves de conversion   -2 325 5 206 Autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres   3 087 3 256 Résultat de l'exercice   47 989 35 572 Total capitaux propres part du groupe   356 826 310 175 Intérêts minoritaires   224 166 Total capitaux propres 4.3 357 050 310 341 Passifs non courants       Provisions non courantes 4.4.1 34 459 32 638 Dettes financières 4.6 110 811 125 847 Autres passifs non courants 4.5 3 237 2 374 Impôts différés passif 4.7 31 077 29 208 Total des passifs non courants   179 584 190 067 Passifs courants       Provisions courantes 4.4.1 3 771 6 868 Dettes financières (*) 4.6 61 320 58 630 Fournisseurs et autres créditeurs   128 719 125 578 Impôt à payer   10 159   Total des passifs courants   203 968 191 076 Total passif et capitaux propres   740 601 691 484 (*) Dont concours bancaires courants   32 417 28 497       II. — Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2006. (En milliers d’euros.)   Notes 31 décembre 2006 31 décembre 2005 Chiffre d'affaires hors taxes 5.1 739 733 617 597 Variation stocks produits finis et en-cours   13 781 8 578 Total production   753 513 626 175 Autres produits   6 035 5 033 Total produits opérationnels   759 548 631 208 Consommations 5.2 -214 236 -177 350 Autres achats et charges externes 5.3 -140 870 -115 141 Valeur ajoutée   404 443 338 717 Impôts et taxes   -11 886 -10 778 Charges de personnel (y compris intérimaires) 5.4 -270 231 -235 061 Excédent brut d'exploitation courant (EBITDA) 2.22 122 326 92 878 Amortissements   -36 729 -30 972 Dotations nettes aux provisions   3 023 1 926 Résultat opérationnel courant (EBIT) 2.22 88 620 63 832 Charges opérationnelles non récurrentes 5.6 -4 765 -7 560 Produits opérationnels non récurrents 5.6 1 935 3 304 Résultat opérationnel 2.22 85 790 59 576 Coût net du financement 5.7 -7 672 -5 640 Autres produits et charges financiers 5.7 -1 633 688 Impôts 5.8 -28 395 -19 026 Résultat net   48 090 35 598 Résultat net attribuable au Groupe   47 989 35 572 Intérêts minoritaires   102 26 Résultat net par action (en €) 5.9 4,93 3,70 Résultat net dilué par action (en €) 5.9 4,57 3,33       III. — Tableau de flux consolidé au 31 décembre 2006.  (En milliers d’euros.)   31 décembre 2006 31 décembre 2005 Activités opérationnelles     Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 86 854 67 630 Elimination de la charge (produit) d'impôt exigible 26 903 19 681 Elimination du coût de l'endettement financier net 8 961 5 350 Elimination des produits de dividendes     Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 122 718 92 661 Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie -22 768 -15 388 Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation 8 663 -6 890 Impôts payés -25 498 -23 539 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A) 83 115 46 844 Activités d'investissement :     Acquisition de sociétés consolidées -165 -26 171 Trésorerie acquise   -27 219 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -48 067 -48 990 Acquisition d'actifs financiers -730   Variation des prêts et avances consentis -51   Subventions d'investissement reçues   21 Dividendes reçus     Total flux d'investissement -49 013 -102 359 Trésorerie cédée     Cession de sociétés consolidées     Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 459 1 681 Cession d'actifs financiers 6 99 Total flux de désinvestissement 466 1 780 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (B) -48 547 -100 579 Activités de financement :     Augmentation de capital 14 633   Cession (acquisition) nette d'actions propres -274   Dividendes versés aux actionnaires du groupe -10 413 -8 689 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -43 -22 Total flux d'opérations sur capitaux propres 3 903 -8 711 Émission d'emprunts à long terme 89 566 55 647 Émission d'emprunts court terme 14 863   Remboursement d'emprunts long terme -89 011 -43 090 Remboursement d'emprunts court terme -30 858   Intérêts financiers nets versés -8 243 -5 350 Total flux d'opérations sur emprunts et autres passifs financiers -23 682 7 207 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (C) -19 779 -1 504 Incidence des variations de taux de change (D) -1 328 1 258 Incidence des changements de principes comptables (D) 1 186 -4 261 Variation de trésorerie (A+B+C+D) 14 646 -58 243 Trésorerie au 1er janvier (E) 19 493 77 736 Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E) 34 141 19 493 Actifs financiers courants et non courants 39 090 34 945 Trésorerie et équivalents de trésorerie 27 468 13 045 Concours bancaires courants -32 417 -28 497 Trésorerie à la clôture 34 141 19 493       IV. — Variation des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2006.  (En milliers d’euros.)     Capital social Primes liées au capital Actions propres Réserves consolidées Réserves de conversion Autres produits et charges enregistrés directement en CP Résultat de l'exercice, part du groupe Capitaux propres, part du groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Capitaux propres au 1er janvier 2005 19 794 28 053 -6 672 202 053 -4 147 2 913 31 400 273 394 395 273 789 Résultat de l'exercice N (a)             35 572 35 572 27 35 599 Ecarts de conversion         9 353     9 353   9 353 Paiements en actions (b)           301   301   301 Retraitement des actions propres (c)     7     551   558   558 Affectation résultat N-1       31 909   -509 -31 400       Changement de méthodes       -335       -335   -335 Variations de périmètre                 -255 -255 Dividendes distribués       -8 689       -8 689 -1 -8 690 Divers       21       21   21 Capitaux propres au 31 décembre 2005 19 794 28 053 -6 665 224 959 5 206 3 256 35 572 310 175 166 310 341 Dont total des produits et charges comptabilisés au titre de la période (a) + (b) + (c)         9 353 852 35 572 45 777     Résultat de l'exercice N             47 989 47 989 102 48 090 Ecarts de conversion         -7 531     -7 531   -7 531 Paiements en actions (a)   302           302   302 Augmentation de capital 628 14 005           14 633   14 633 Retraitement des actions propres (b)     1 186     139   1 325   1 325 Affectation résultat N-1       35 572     -35 572 0   0 Changement de méthodes       46       46   46 Variations de périmètre       1       1   1 Dividendes distribués       -10 413       -10 413 -43 -10 456 Reclassement   603       -603         Divers (c)       4   295   299   299 Capitaux propres au 31 décembre 2006 20 422 42 963 -5 479 250 169 -2 325 3 087 47 989 356 826 224 357 049 Dont total des produits et charges comptabilisés au titre de la période (a) + (b) + (c)         -7 531 434 47 989 40 892           V. — Annexe aux comptes consolidés. 1. – Activité du Groupe et événements marquants de l'exercice.   Le groupe Lisi a pour activité principale la fabrication de fixations et de composants d’assemblage multifonctionnels destinés à trois marchés : l’aéronautique, l’automobile et la parfumerie sélective. Les événements marquants de l’exercice ont été les suivants : — Amortissement par anticipation des obligations 2009-2010 sous forme d’un rachat à 95,38% du pair des obligations des porteurs qualifiés et sous forme d’un remboursement à 100% du pair des obligations des porteurs dits non qualifiés. Les BSAR démembrés depuis l’origine des OBSAR restent en circulation. — La dette obligataire a été remplacée par une dette structurée auprès des établissements bancaires du Groupe sous forme de deux tranches distinctes : – un crédit renouvelable utilisable en euros ou en dollars amortissable annuellement pour un montant maximal de 35 M€ ; – un crédit renouvelable utilisable en euros ou en dollars remboursable in fine au 7 août 2013 pour un montant maximal de 35 M€. La société a procédé sur 2006 à un tirage sur ces lignes à hauteur de 30 M€, au 31 décembre le montant disponible non utilisé est de 40 M€. — Augmentations de capital par l’exercice de 286 283 bons de souscription d’actions remboursables. Ces BSAR ont été convertis et ont donné lieu à l’émission d’actions nouvelles. Augmentation de capital réservée aux salariés par la création de 27 666 actions nouvelles. Ces titres de capitaux, émis au prix unitaire de 47 € ont été libérés en totalité lors de la souscription, en numéraire. Le nombre d’actions en circulation au 31 décembre 2006 est de 10 210 783.     2. – Règles et méthodes comptables.   La société Lisi SA est une société anonyme de droit français dont le siège social est situé au 193, rue de Bercy, 75012 Paris. Les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 comprennent la Société et ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe »). Les états financiers établis au 31 décembre 2006 ont été arrêtés par le conseil d’administration le 22 février 2007 et seront soumis à l’assemblée générale mixte du 27 avril 2007.   2.1. Contexte de l’élaboration des états financiers consolidés de l’exercice 2005 et comptes comparatifs de l'exercice 2005. Les comptes comparatifs 2005 incluent des reclassements par rapport aux comptes publiés lors de l'exercice précédent, opérés entre éléments courants et non courants pour ce qui concerne les actifs financiers (12,7 M€) et les passifs d'exploitation (2,4 M€). — En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés du groupe Lisi sont préparés conformément au référentiel de normes internationales d’informations financières (IAS/IFRS) tels qu’adopté par l’Union européenne au 31 décembre 2006. Des normes nouvelles, des modifications de normes existantes et des interprétations nouvelles sont devenues définitives en 2006, leur application étant rendue obligatoire à des dates postérieures au 31 décembre 2006. Lorsque ces textes le prévoient, le Groupe n’a pas choisi de les appliquer par anticipation dans les comptes de l’exercice 2006. Il étudie actuellement l’incidence éventuelle de ces nouveaux textes et n’a pas identifié à ce jour de changements significatifs qui pourraient en résulter dans les comptes.   2.2. Bases de préparation des états financiers. — Les états financiers sont présentés en milliers d’euros, sauf indication contraire. Ils sont préparés sur la base du coût historique à l’exception des actifs et passifs suivants évalués à leur juste valeur : instruments financiers dérivés, instruments financiers détenus à des fins de transaction et instruments financiers classés comme disponibles à la vente. Les actifs non courants destinés à être vendus sont évalués au montant le plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur diminuée des coûts de la vente. La préparation des états financiers selon les normes IFRS nécessite l’exercice d’un jugement, qui consiste à effectuer des estimations et à faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes comptables, sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges, notamment en ce qui concerne les éléments suivants : — les durées d’amortissements des immobilisations ; — l’évaluation des provisions et des engagements de retraites ; — les évaluations retenues pour les tests de pertes de valeur ; — la valorisation des instruments financiers à la juste valeur ; — la valorisation des paiements en actions. La direction revoit ses estimations et appréciations de manière continue sur la base de son expérience passée ainsi que sur des facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ses appréciations pour la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. Les valeurs réelles pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. L’impact des changements d’estimation est comptabilisé au cours de la période du changement s’il n’affecte que cette période ou au cours de la période du changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également affectées par le changement. Les jugements exercés par la direction au regard des normes IFRS ayant un impact significatif sur les états financiers et les estimations présentant un risque important de variations au cours des périodes ultérieures concernent notamment les provisions (notes 2.17 et 4.4.1), les impôts différés actifs (note 4.7) et les tests de dépréciations sur les actifs (note 2.10).   2.3. Principes de consolidation. — Une filiale est une entité contrôlée par la société-mère. Le contrôle existe lorsque le Groupe a le pouvoir de diriger directement ou indirectement les politiques financières et opérationnelles de l’entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. La liste des sociétés consolidées est donnée en note 3.2. Au 31 décembre 2006, il n’existe pas de société consolidée par intégration proportionnelle ou mise en équivalence. Toutes les sociétés incluses dans le périmètre ont un exercice clos le 31 décembre 2006 d’une durée de 12 mois.   2.4. Transactions éliminées dans les états financiers consolidés. — Les soldes bilantiels, les pertes et gains latents, les produits et les charges résultant des transactions intragroupe sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. Les pertes latentes sont éliminées de la même façon que les profits latents, mais seulement dans la mesure où elles ne sont pas représentatives d’une perte de valeur.   2.5. Méthodes de conversion des éléments en devises : 2.5.1. Transaction en monnaies étrangères : Les transactions en monnaies étrangères sont enregistrées dans la monnaie fonctionnelle au cours du taux de change en vigueur à la date de l’opération. A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis dans la monnaie fonctionnelle aux cours en vigueur à la date de clôture. Les écarts de change résultant de la conversion sont comptabilisés en produits ou en charges, à l’exception des écarts sur les emprunts en devises constituant une couverture de l’investissement net dans une entité étrangère qui sont comptabilisés en réserve de conversion, en tant que composante distincte des capitaux propres. Ils sont comptabilisés en résultat lors de la sortie de l’activité. 2.5.2. Conversion des états financiers des filiales consolidées : Les états financiers des filiales dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro sont convertis aux cours de change en vigueur à la clôture de l’exercice pour le bilan et au cours de change moyen pour le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés en réserve de conversion, en tant que composante distincte des capitaux propres.   2.6. Instruments financiers dérivés. — Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de change et de taux d’intérêt résultant de ses activités opérationnelles, financières et d’investissement. Conformément à sa politique de gestion de trésorerie, la société Lisi SA ne détient, ni n’émet des instruments financiers dérivés à des fins de transactions. Cependant les instruments dérivés qui ne répondent pas aux critères de couverture sont comptabilisés comme des instruments spéculatifs et évalués à leur juste valeur. Le profit ou la perte résultant de la réévaluation à la juste valeur est enregistré immédiatement en résultat. Lorsqu’un instrument financier dérivé est désigné comme instrument de couverture des variations de flux de trésorerie d’un actif ou passif comptabilisé, ou d’une transaction prévue hautement probable, la part efficace du profit ou de la perte sur l’instrument financier dérivé est comptabilisée directement en capitaux propres. Les profits ou pertes associés cumulés sont sortis des capitaux propres et inclus dans le résultat de la ou des période(s) au cours desquelles la transaction prévue affecte le résultat. Lorsqu’un instrument financier dérivé est utilisé pour couvrir économiquement une exposition au risque de change sur un actif ou passif monétaire, la comptabilité de couverture n’est pas appliquée et les profits ou pertes sur l’instrument de couverture sont enregistrés dans le compte de résultat.   2.7. Actifs incorporels : 2.7.1. Goodwill : Conformément aux dispositions de la norme IFRS 3, les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, lors de la première consolidation d’une entité sur laquelle le Groupe a directement ou indirectement le contrôle, les actifs et les passifs acquis, ainsi que les passifs éventuels, assumés sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition. A cette date, le Goodwill est évalué à son coût, celui-ci correspondant à la différence entre le coût du regroupement d’entreprises et la part d’intérêt de Lisi dans la juste valeur des actifs, des passifs identifiables. Pour les acquisitions antérieures au 1er janvier 2004, le Goodwill est maintenu à son coût présumé qui représente le montant comptabilisé selon le référentiel comptable précédent. Le Goodwill est évalué à son coût, diminué du cumul des pertes de valeur. Il est affecté à des unités génératrices de trésorerie ou regroupements d’unités génératrices de trésorerie et n’est pas amorti, mais fait l’objet d’un test de dépréciation au minimum annuel suivant la méthode décrite au paragraphe 2-10. Si le Goodwill est négatif, il est constaté en profit directement au compte de résultat. 2.7.2. Autres actifs incorporels : Les concessions, brevets et les logiciels informatiques sont inscrits à leur coût et font l'objet d'un plan d'amortissement. Les immobilisations incorporelles acquises lors d’un regroupement d’entreprises sont comptabilisées à leur juste valeur à la date d’acquisition. Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée font l’objet d’un amortissement sur cette durée, alors que les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée font l’objet d’un test de dépréciation au minimum une fois par an. Le cas échéant, les dépenses ultérieures relatives aux immobilisations incorporelles sont activées seulement si elles augmentent les avantages économiques futurs associés à l’actif spécifique correspondant. Les autres dépenses sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. L’amortissement est comptabilisé en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée des immobilisations incorporelles sauf si elle est indéterminée. Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : — Marques : 10 - 20 ans ; — Logiciels : 1 – 5 ans. Pour les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, un test de dépréciation est effectué systématiquement à chaque date de clôture.   2.8. Recherche et développement. — Les dépenses de recherche supportées en vue d’acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. Dans le référentiel IFRS, les dépenses de développement, c’est-à-dire découlant de l’application des résultats de la recherche à un plan ou un modèle en vue de la production de produits et procédés nouveaux ou substantiellement améliorés sont comptabilisées en tant qu’immobilisation si le Groupe peut démontrer notamment l’existence d’avantages économiques futurs probables. Du fait de la nature des frais de recherche et développement engagés par le Groupe la plupart des frais encourus ne répond pas aux critères d’activation en immobilisations incorporelles. En effet, la plupart des produits industrialisés ont fait l’objet d’une durée de développement assez courte. Le Groupe évalue périodiquement les projets significatifs pour identifier les éventuelles dépenses activables. Au 31 décembre 2006, aucun projet ne présente ces caractéristiques, sauf certaines dépenses concernant le développement ou le co-développement d’outillages et qui font l’objet d’une activation en immobilisations corporelles ou en stocks selon les modalités de développement conclues avec le client.   2.9. Actifs corporels : 2.9.1. Actifs dont le Groupe est propriétaire : Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur sans le coût de financement supporté avant leur mise en service. Le coût d’un actif produit par le Groupe pour lui-même comprend le coût des matières premières, de la main d’oeuvre directe, l’estimation, le cas échéant, des coûts relatifs au démantèlement et à l’enlèvement de l’immobilisation et à la remise en état du site sur lequel elle est située, et une quote-part appropriée des frais généraux de production. Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes. 2.9.2. Actifs financés par location financement : Les contrats de location ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif sont classés en tant que contrats de location financement. Les actifs financés par location financement sont comptabilisés à l’actif pour un montant égal à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location et sont amortis sur une durée équivalente aux biens de même nature acquis en toute propriété. En contrepartie, la dette correspondante est inscrite au passif du bilan. 2.9.3. Coûts ultérieurs : Le Groupe comptabilise dans la valeur comptable d’une immobilisation corporelle le coût de remplacement d’un composant de cette immobilisation corporelle au moment où ce coût est encouru s’il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront au Groupe et son coût peut être évalué de façon fiable. Tous les coûts d’entretien courant et de maintenance sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus. 2.9.4. Amortissements : Les amortissements sont comptabilisés en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée pour chaque composant d’une immobilisation corporelle. Les terrains ne sont pas amortis. Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : — constructions : 20 – 40 ans ; — installations et équipement : 10 – 15 ans ; — agencements : 5 – 15 ans ; — matériel de transport : 5 ans ; — matériel et outillage : 10 ans ; — matériel de bureau : 5 ans ; — mobilier de bureau : 10 ans ; — matériel informatique : 3 ans.   2.10. Perte de valeur des actifs. — Les goodwill et les immobilisations incorporelles à durée indéfinie sont soumis à un test de dépréciation lors de chaque clôture annuelle et chaque fois que des événements ou modifications d’environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur. Les autres immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles font également l’objet d’un tel test chaque fois qu’un indice de perte de valeur existe. La méthodologie retenue consiste à comparer la valeur recouvrable de chacune des unités opérationnelles du Groupe à la valeur nette comptable des actifs correspondants (y compris les goodwill). La valeur recouvrable est définie comme étant la plus élevée de la valeur de réalisation (diminuée des coûts de cession) et de la valeur d’utilité. Cette dernière est déterminée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus. La valeur recouvrable est déterminée pour chaque actif pris individuellement, à moins que l’actif considéré ne génère pas d’entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le cas échéant, la valeur recouvrable est déterminée pour le groupe d’actifs. La valeur d’utilité est déterminée en utilisant des flux de trésorerie prévisionnels qui sont cohérents avec le budget et le plan d’affaires les plus récents approuvés par la direction et présentés au conseil d’administration. Le taux d’actualisation retenu reflète les appréciations actuelles par les acteurs de marché de la valeur temps de l’argent et les risques spécifiques à l’actif ou au groupe d’actifs. La valeur de réalisation correspond au montant qui pourrait être obtenu de la vente de l’actif ou d’un groupe d’actifs dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de cession. Ces valeurs sont déterminées à partir d’éléments de marché (comparaison avec des sociétés cotées similaires, valeur attribuée lors d’opérations récentes et cours boursiers) ou à défaut à partir des flux de trésorerie actualisés. Si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de l’actif ou du groupe d’actifs testés, une perte de valeur est comptabilisée pour la différence. Dans le cas d’un groupe d’actifs, elle est imputée en priorité en réduction des goodwill. Les pertes de valeur enregistrées au titre des immobilisations corporelles et incorporelles (hors Goodwill) peuvent être reprises ultérieurement, si la valeur recouvrable redevient supérieure à la valeur nette comptable, dans la limite de la perte de valeur initialement comptabilisée. En revanche, les pertes de valeur enregistrées au titre des Goodwill sont irréversibles. Le Groupe a retenu pour la définition des UGT le regroupement stratégique des Business Units (BU). La division Automotive regroupe 5 UGT : — BU Fixations vissées ; — BU Composants mécaniques ; — BU Fixations clippées ; — BU Opérations internationales ; — BU Knipping. La division Aérospace est scindée en 5 UGT : — BU Airframe Europe ; — BU Airframe USA ; — BU Engines et Criticals ; — BU Spéciality Fasteners ; — BU Racing. La division Cosmetics est constituée d’une seule UGT. Un test de perte de valeur a été pratiqué au 31 décembre 2006 sur l’ensemble des actifs compris dans les UGT et n’a pas fait ressortir de perte de valeur.   2.11. Actifs financiers non courants. — Ce poste inclut les titres de participation non consolidés et des actifs financiers regroupant des contrats de capitalisation. Ces titres représentent des actions de sociétés non cotées dont l'évaluation à la juste valeur peut présenter des incertitudes. Le Groupe évalue en dernier ressort les actifs financiers au coût historique déduction faite de toute perte de valeur éventuelle, lorsqu’aucune estimation fiable de juste valeur ne peut être faite par une technique d'évaluation, en l'absence de marché actif.   2.12. Stocks. — Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût et de leur valeur nette de réalisation. Le coût des matières et des marchandises correspond à leur coût d'acquisition et aux coûts encourus pour les amener à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Les produits finis et les en-cours de production sont évalués à leur coût de production réel constaté sur la période incluant une quote-part appropriée de frais généraux fondée sur la capacité normale de production. La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. Les stocks font l'objet de dépréciation lorsque leur valeur nette de réalisation est inférieure à leur coût de revient, s'ils sont endommagés, obsolètes et chaque fois qu’ils présentent des risques de non-écoulement à des conditions normales.   2.13. Clients et autres débiteurs. — Les créances d'exploitation, les prêts et avances figurent au bilan au coût amorti au taux d'intérêt effectif. Lorsque les échéances de ces actifs financiers sont brèves, les montants obtenus du fait de l'application de cette méthode sont très voisins de la valeur nominale des créances, celle-ci étant alors retenue. En cas de risque de non recouvrement, des dépréciations sont constatées au cas par cas sur la base des flux d'encaissement probables.   2.14. Actifs financiers courants. — Les actifs financiers à court terme comprennent les valeurs mobilières de placement détenues par le Groupe qui ne répondent pas à la définition des équivalents de trésorerie. Ces actifs financiers sont comptabilisés à la juste valeur par la contrepartie du résultat.   2.15. Trésorerie et équivalents de trésorerie. — La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue. Les ajustements de valeur sont enregistrés en résultat.   2.16. Capital : 2.16.1. Actions propres : Le Groupe met en oeuvre une politique de rachat d’actions de la société, conformément aux mandats donnés par l’assemblée générale des actionnaires au conseil d’administration. Le programme de rachat d’actions a pour principaux objectifs : — L’animation sur le marché du titre par un prestataire de services d’investissements au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AFEI reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; — Consentir des options d’achats d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ; — La conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; — L’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire convoquée ultérieurement. — Les actions rachetées sont classées en tant qu’actions propres et déduites des capitaux propres. 2.16.2. Rémunérations en actions (Stocks options) : Se reporter à la note 2.18 « Avantages au personnel ». 2.16.3. Dividendes : Les dividendes non encore versés sont comptabilisés en tant que dette au cours de la période où la distribution a été votée.   2.17. Provisions : Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d’un événement passé et lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation. Elles sont évaluées pour le montant estimé du décaissement. Si l’effet de l’actualisation financière des provisions n’est pas significatif, l’actualisation n'est pas pratiquée. 2.17.1. Provisions non courantes : Les provisions non courantes correspondent aux provisions non directement liées au cycle d’exploitation et dont l’échéance est généralement supérieure à un an. Elles comprennent notamment des provisions pour risques environnementaux et les provisions au titre des engagements de retraites. 2.17.2. Provisions courantes : Les provisions courantes correspondent aux provisions directement liées au cycle d’exploitation propre à chaque activité, quelque soit leur échéance estimée. Les provisions pour litiges concernent principalement des litiges avec des clients, sous-traitants ou fournisseurs. Les provisions pour autres risques courants sont principalement constituées de provisions pour pénalités de retard, de provisions pour licenciements, autres risques rattachés à l’exploitation et aux réorganisations industrielles.   2.18. Avantages au personnel : 2.18.1. Engagements pris envers le personnel : Conformément aux lois et pratiques de chacun des pays dans lesquels le Groupe opère, il offre à ses salariés et anciens salariés, sous certaines conditions de service notamment, le versement de pensions ou d’indemnités lors du départ en retraite. Ces prestations peuvent être versées dans le cadre de régimes à cotisations définies ou à prestations définies. Les cotisations aux régimes de retraite à cotisations définies sont constatées en charges de l'exercice durant lequel elles ont été encourues. S’agissant des régimes à prestations définies, les engagements du Groupe envers son personnel sont déterminés par des actuaires indépendants selon la méthode des unités de crédit projetées conformément à l’IAS 19. Cette méthode prend notamment en compte la probabilité de maintien du personnel dans le Groupe jusqu'au départ en retraite, l'évolution future de la rémunération et un taux d'actualisation. Ces régimes peuvent être financés par des placements dans différents instruments, tels que des contrats d'assurance, des actions ou des placements obligataires, à l'exclusion des instruments de dettes ou de capitaux propres émis par le Groupe. Les profits et pertes actuariels sont comptabilisés en résultat selon la méthode du corridor : le montant comptabilisé en charge (produit) de l’exercice est égal aux pertes (profits) actuarielles différés au bilan excédant 10% de la valeur de l'obligation ou de la juste valeur des actifs du plan, si elle est supérieure, divisée par la durée de service résiduelle moyenne des salariés en activité. L'excédent ou l'insuffisance de la juste valeur des actifs par rapport à la valeur actualisée des obligations est comptabilisé(e) comme actif ou passif au bilan, après déduction des écarts actuariels différés au bilan ainsi que du coût des services passés non encore reconnus. Toutefois les excédents d'actifs ne sont comptabilisés au bilan que dans la mesure où ils représentent un avantage économique futur pour le Groupe. Il n’existe plus dans le groupe Lisi au 31 décembre 2006 de plan ouvert portant sur des régimes à prestations définies, ceux-ci étant généralement remplacés par des plans à contributions définies. 2.18.2. Paiements fondés sur des actions : Le Groupe a mis en place des plans de souscription d’actions au profit de certains salariés ou dirigeants, l'objectif de ces plans étant de créer une incitation supplémentaire à l’amélioration des performances du Groupe. Il est également proposé aux salariés du Groupe des plans d'achat d'actions (Plan D’Epargne Groupe) permettant d’acquérir des actions Lisi dans le cadre d’augmentations de capital réservées ou de rachat d’actions. Les actions acquises par les salariés dans le cadre de ces plans sont soumises à certaines restrictions concernant leur cession ou leur transfert. L’attribution d’options de souscription d’actions et la participation du salarié au Plan d’épargne Groupe représentent un avantage offert à ce dernier, et constituent donc à ce titre un complément de rémunération et comptabilisé comme tel à la juste valeur des actions ou dérivés d’actions attribués. Dans le cas des plans d’options de souscription, cet avantage correspond à la valeur de l’option à la date d’attribution, évaluée en utilisant un modèle binomial. Dans le cas des augmentations de capital réservées aux salariés au titre du Plan d’Epargne Groupe, il correspond à la décote sur le prix de souscription, soit la différence entre le prix de souscription des actions et le cours de l’action à la date d’attribution (d’un montant maximal de 20% selon la loi française). Cette rémunération payée en actions ou dérivés d’actions Lisi est comptabilisée comme une charge de personnel, ayant pour contrepartie une augmentation de même montant des capitaux propres. Cette charge est reconnue : — en intégralité à la date de souscription dans le cas du Plan d’Épargne Groupe ; — sur une période de 4 ans à compter de la date d’attribution, conformément au règlement, s’agissant des plans d’options de souscription. S’agissant des transactions se dénouant par la livraison d’instruments de capitaux propres, le Groupe a retenu l’option offerte par la norme IFRS 2 lui permettant de ne comptabiliser que les plans postérieurs au 7 novembre 2002, et dont les droits ne sont pas acquis au 1er janvier 2004.   2.19. Dettes financières : 2.19.1. Emprunts portant intérêts : Les emprunts portant intérêts sont comptabilisés initialement à la juste valeur diminuée du montant des coûts de transaction attribuables. Ils sont ensuite évalués au coût amorti ; la différence entre le coût et la valeur de remboursement est comptabilisée dans le compte de résultat sur la durée des emprunts, selon la méthode du taux d’intérêt effectif.   2.20. Fournisseurs et autres créditeurs. — Les dettes fournisseurs et autres créditeurs sont évalués à leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale, puis au coût amorti. Lorsque les échéances de ces passifs sont brèves, les montants obtenus du fait de l'application de cette méthode sont très voisins de la valeur nominale des dettes celle-ci étant alors retenue.   2.21. Définition de la notion de « courant » et « non courant » dans la présentation du bilan. — Les actifs et les passifs dont la maturité est inférieure au cycle d’exploitation, généralement égal à 12 mois, sont classés en actifs et passifs courants. Si leur échéance excède cette durée, ils sont classés en actifs ou passifs non courants.   2.22. Présentation du compte de résultat. — Le Groupe a choisi de maintenir la présentation des agrégats suivants, à caractère non strictement comptable, dont les définitions sont les suivantes : L’excédent brut d’exploitation courant (EBITDA) comprend la valeur ajoutée, les charges administratives et commerciales, le coût des pensions et retraites y compris les dotations aux provisions au titre des engagements de retraite et le coût des rémunérations en actions. Il n’inclut pas les autres dotations et reprises aux amortissements et provisions. Le résultat opérationnel courant (EBIT) comprend l’excédent brut d’exploitation courant (EBITDA) ainsi que les autres dotations et reprises aux amortissements et provisions. Le résultat opérationnel intègre l’EBIT, les autres produits et charges opérationnels non récurrents qui comprennent limitativement les charges ou indemnités reçues relatives aux sinistres, les coûts liés aux fermetures, les restructurations et déménagements de sites, les dépréciations des écarts d’acquisition et les plus et moins values de cession d’actifs non courants corporels ou incorporels. Ces éléments non récurrents sont définis comme les produits et charges résultant d'événements ou de transactions clairement distincts des activités récurrentes et dont on estime qu'ils ne se reproduisent pas de manière fréquente ou régulière en raison : — De leur nature inhabituelle et ; — De leur occurrence aléatoire, tels que les charges ou indemnités reçues relatives aux sinistres, les coûts liés aux fermetures, les restructurations et déménagements de sites, les dépréciations des écarts d’acquisition et les plus ou moins values de cession d’actifs non récurrents corporels ou incorporels.   2.23. Ventes de biens et prestations de services. — Les produits provenant de la vente de biens sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsque les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été transférés à l’acheteur. Le chiffre d’affaires est indiqué après déduction des escomptes. Le montant des royalties ou des redevances de brevet ou d’exploitation d’une marque sont enregistrés dans le chiffre d’affaires.   2.24. Paiements au titre de contrats de location simple. — Les paiements au titre de contrats de location simple sont comptabilisés en charges sur une base linéaire sur la durée du contrat de location.   2.25. Paiements au titre de contrats de location-financement. — Les paiements minimaux au titre d’un contrat de location-financement, tels que décrits au paragraphe 2.9.2 sont ventilés entre charges financières et amortissements de la dette. La charge financière est affectée à chaque période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique constant à appliquer au solde de la dette restant dû.   2.26. Coût du financement et autres charges et produits financiers. — Le coût du financement inclut : — Les charges d’intérêts sur emprunts calculées en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif ; — Les charges d’intérêts comprises dans les paiements effectués au titre d’un contrat de location-financement et calculées en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif ; — Les produits d’intérêts générés par les placements de trésorerie ; — Les variations des justes valeurs des instruments financiers ; — Les produits provenant des dividendes sont comptabilisés dans le compte de résultat dès que le Groupe acquiert le droit à percevoir les paiements, soit, dans le cas des titres cotés, à la date de détachement. Les autres produits et charges financiers incluent principalement les profits

Description : 0702972 19 mars 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°34 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     LISI Société anonyme au capital de 20 421 566 €. Siège social : Tour Gamma "A" – 193, rue de Bercy, 75012 Paris. 536 820 269 R.C.S. Paris.   AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION   Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte, le 27 avril 2007 à 15 heures au siège social de la société pour délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour.   De la compétence de l’assemblée générale ordinaire    - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; - Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ; - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; -Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; - Affectation des résultats ; - Renouvellement de mandats d’administrateurs ; - Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; - Fixation du montant des jetons de présence ; - Pouvoirs ; - Questions diverses.   De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire    - Transfert du siège social ; - Modification corrélative des statuts ; - Attribution gratuite d'actions ; autorisation à donner au conseil d'administration à procéder à cette attribution gratuite d’actions ; -    Attribution d'options d'achat d'actions ; autorisation à donner au conseil d'administration à procéder à cette attribution d’options d’achat d’actions ; - Autorisation à donner au conseil d'administration d'émettre des actions par apport en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de Un Million Trois Cent Mille euro (hors prime) ; - Pouvoirs ; - Questions diverses.   PROJET DE RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE   Première résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2006 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 16 221 185 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   L'assemblée générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global de 15 379 €.   Deuxième résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2006, faisant ressortir un bénéfice de 47 988 704 €.   Troisième résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport.   Quatrième résolution . — L’assemblée générale donne quitus de leur gestion aux administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2006, et de leur mandat aux commissaires aux comptes.   Cinquième résolution . — L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :   bénéfice de l’exercice, soit la somme de ..…....    16 221 185 €   augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de.....................................    31 516 267 €   Soit, au total.............................................................    47 737 452 €   constitue le bénéfice distribuable, que le conseil d'administration propose de répartir ainsi :   A la réserve légale    62 790 €   aux actionnaires, à titre de dividendes, la somme de 1,30 € par action, soit la somme de......................................…….................    13 274 018 € qui sera mise en paiement le 4 mai 2007   au compte report à nouveau, le solde, soit la somme de..........................................…….............    34 400 644 €   étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.   Le dividende revenant à chaque action est de 1,30 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI est de 1,30 €.   En outre, l'assemblée générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :   Exercice clos le 31 décembre 2003 : dividende net : 0,80 € avoir fiscal : 0,40 € revenu brut : 1,20 € Exercice clos le 31 décembre 2004 : dividendes éligibles à l'abattement de 50 % : 0,90 € Exercice clos le 31 décembre 2005 : dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1,08 €   Sixième résolution . — L’assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Emmanuel VIELLARD pour une durée de six années qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2012.   Septième résolution . — L’assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE DELLE, représentée par Monsieur Thierry PEUGEOT, pour une durée de six années qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2012.   Huitième résolution . — L’assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Christian PEUGEOT pour une durée de six années qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2012.   Neuvième résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme :   — annule l'autorisation d'achat donnée le 10 mai 2006 ;   — autorise, conformément aux articles L225-209 et suivants du Code de commerce, le conseil d'administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 1 021 078 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 510 539 actions ;   — décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :   - L’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; - consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe ; - la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ; - l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire convoquée ultérieurement.   L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré.   La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L 225-209 du Code de commerce.   Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes :   — la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 85 € hors frais d'acquisition ; — la société ne pourra pas vendre tout ou partie des actions ainsi acquises à un prix unitaire inférieur à 45 € hors frais de cession.   Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'assemblée, soit 85 €, s'élèvera à 86 791 630 €.   Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente assemblée.   — donne tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Dixième résolution. — L'assemblée générale décide d'allouer une somme de 75 000 €, à titre de jetons de présence, au conseil d'administration.   Cette décision, applicable pour l'exercice en cours, sera maintenue jusqu’à décision contraire.   Onzième résolution . — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.   DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE   Douzième résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de transférer le siège social de Paris (75012) - Tour GAMMA A – 193, rue de Bercy à Belfort (90008) – Le Millenium 18, rue Albert CAMUS, à compter du 1er mai 2007.   Treizième résolution. — En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la manière suivante :   Article 4 - Siège -   Rédaction ancienne : Le siège social est fixé Tour Gamma « A » - 193, rue de Bercy, 75012 Paris.   Rédaction nouvelle : Le siège social est fixé le Millenium – 18, rue Albert CAMUS, 90008 Belfort.   Quatorzième résolution. — L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :   — autorise le conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires appartenant à la catégorie qu’il déterminera parmi les salariés et les mandataires sociaux de la société visés à l’article L 225-197-1, II° du Code de commerce ainsi que les salariés et les mandataires sociaux de sociétés liées conformément aux dispositions de l’article L 225-197-2 du Code de commerce, à une attribution gratuite d’actions de la société ;   — décide que le conseil d’administration déterminera le nombre d'actions susceptibles d'être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution de ces actions ;   — décide que le nombre total d'actions attribuées gratuitement ne pourra excéder 65 000 actions soit 0,6 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d'éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires, mais sans pouvoir dépasser la limite globale de 10 % du capital de la société à ce jour ;   — décide que l'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le conseil d’administration, au terme d'une période d'acquisition d'au moins deux années, durant cette période les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles ;   — décide qu’en cas de décès des bénéficiaires durant cette période de deux ans, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander de bénéficier de l'attribution gratuite des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès, les actions ne seront définitivement acquises par eux et ne leur seront remises qu’à l’issue de la période d’acquisition et sous réserve de réalisation des éventuelles conditions d’attribution fixées par le conseil d’administration ;   — décide que dans le cas où des actions sont attribuées gratuitement à des mandataires sociaux ou salariés de sociétés liées et que ces sociétés cesseraient d'être liées à la société LISI SA pendant cette période de deux ans, le conseil d'administration de LISI SA pourra décider discrétionnairement de maintenir les droits d’attribution des bénéficiaires à l’issue de la période d’acquisition sous réserve de la réalisation des autres conditions ;   — décide que pendant cette période de deux ans, en cas de licenciement ou de démission, de révocation pour les mandataires sociaux, les bénéficiaires perdent leurs droits à l'attribution gratuite des actions, en cas de départ à la retraite ou d'invalidité les obligeant à quitter leurs fonctions au sein de la société ou de la société liée, les bénéficiaires conserveront le droit à attribution gratuite des actions à la date d’acquisition fixée par le conseil d’administration sous réserve de la réalisation des autres conditions d’attribution ;   — prend acte qu’à l’issue de la période d’acquisition ci-dessus définie et sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, l’attribution gratuite des actions se réalisera au moyen d’actions existantes que la société aura acquis à cet effet selon les dispositions de l’article L 225-208 du Code de commerce ;   — décide qu’à l'expiration de cette période de deux ans, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, mais seront incessibles et devront être conservées par ces derniers durant une période minimum de deux ans ;   — délègue tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente autorisation et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l'ajustement du nombre d'actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la période d'acquisition, pour décider si les mandataires sociaux peuvent céder les actions ainsi reçues préalablement à la fin de leur fonction ou pour fixer la quantité d’actions qu’ils devront conserver au nominatif jusqu’à la fin de leur fonction ;   — fixe à trente huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation.   Quinzième résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, en application des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de commerce, autorise le conseil d’administration à consentir, en une ou plusieurs fois, au profit de personnes qu'il désignera parmi les salariés et mandataires sociaux de la société ou de sociétés qui lui sont liées des options donnant droit à l'achat d'actions de la Société provenant d'achat préalable par la société et dans la limite de 20 000 actions.   Cette autorisation pourra être utilisée en une ou plusieurs fois par le conseil dans le délai de 38 mois à compter de ce jour.   Le conseil d’administration arrêtera chaque plan d'options d'achat d'actions contenant notamment les bénéficiaires du plan, les conditions dans lesquelles seront consenties les options, ces conditions pouvant comporter ou non des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des titres, le prix d'achat des actions, les critères permettant de bénéficier du plan.   Le prix d'achat des actions par les bénéficiaires des options ne saurait être inférieur à 95 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre de l'attribution aux salariés et mandataires sociaux.   Les options devront être levées dans un délai de 8 ans à compter du jour où elles seront attribuées par le conseil d’administration. Ce délai d'exercice des options prendra fin par anticipation si le bénéficiaire des options vient à quitter la société ou une des sociétés qui lui sont liées.   Toutefois, si ce départ provient d'une mise à la retraite ou en cas d'invalidité l'obligeant à quitter ses fonctions dans la société ou dans une des sociétés liées, la personne pourra bénéficier du droit aux options accordées pendant un délai de six mois après son départ effectif sans que le délai global d'exercice des options puisse excéder huit ans.   Si des options sont accordées à des mandataires sociaux ou salariés de sociétés liées, le délai d'exercice des options consenties prendra fin par anticipation dans le cas où ladite société cesserait d'être liée à la société LISI SA. Dans cette situation, le Président du conseil d’administration de LISI SA informera les bénéficiaires des options d'achat d'actions qu'ils ont un délai de 30 jours pour exercer leurs options.   Le conseil d’administration procédera aux achats d'actions nécessaires à la réalisation des levées d'option en respectant les dispositions légales et notamment celles des articles L 225-208 et L 225-209 du Code de commerce.   L'assemblée générale confère au conseil d’administration tous les pouvoirs nécessaires pour fixer toutes autres conditions et modalités des différentes opérations, interdire aux mandataires sociaux de lever leurs options avant la cessation de leurs fonctions ou leur imposer de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions tout ou partie des actions issues des options d’achat exercées, procéder aux cessions d'actions en fonction des levées d'option et remplir les formalités consécutives.   Seizième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de déléguer au conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L 225-147 al 6 du Code de commerce, toutes compétences pour décider, dans un délai maximum de 26 mois à compter de la présente assemblée et dans la limite d’un plafond maximum de 1 300 000 euros (hors prime d’émission) d’une ou plusieurs augmentations du capital social en vue de rémunérer l’apport de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital pour payer tout ou partie d’une éventuelle opération de croissance externe.   Dans ce cadre et sous ces limites, le conseil d’administration disposera de tous les pouvoirs pour réaliser la ou les augmentations de capital, sur présentation du rapport du commissaire aux apports.   Le conseil approuvera seul les évaluations de ces apports et si besoin l’octroi des avantages particuliers, pourra décider la réduction de l’évaluation des apports ou de la rémunération des avantages particuliers si les apporteurs y consentent.   La présente délégation ne sera pas utilisable dans le cas où la société procèdera à une augmentation de capital prévue à l’article L 225-148 alinéa 1 du Code de commerce.   Dix-septième résolution. — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.   __________________   En application de l'article 128 du Décret n° 67236 du 23 mars 1967, les actionnaires représentants au moins 0,5 % du capital pourront, dans un délai de 25 jours avant la tenue de l'assemblée, requérir l'inscription à l'ordre du jour de cette assemblée de projet de résolutions.    L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes le 24 avril 2007 à zéro heure, heure de Paris.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L. 225-106 du Code de commerce).   Conformément à l’article 136 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (modifié par le Décret du 11 décembre 2006 précité), il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), le 24 avril 2007 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article 119 du Décret du 23 mars 1967), en annexe :   — du formulaire de vote à distance ; — de la procuration de vote ; — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 24 avril 2007 à zéro heure, heure de Paris.   Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.   L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à :   BNP PARIBAS Securities Services, GCT Emetteurs Assemblées, immeuble Tolbiac, 75450 Paris Cedex 09.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'assemblée générale.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le conseil d’administration.   0702972

Description : 0700471 26 janvier 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°12 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   LISI   Société anonyme au capital de 20 421 566 €. Siège social : Tour gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris. 536 820 269 R.C.S. Paris– APE : 741 J.  Chiffre d’affaires consolidé (hors taxes). (En millions d’euros.)  2006 : Nouvel exercice de forte croissance + 19,8% à 739,7 M€.   Chiffre d'affaires  2006  2005  Variations A nouveau périmètre A périmètre et taux de change constants 1er trimestre 192,6 142,1 + 35,5% + 16,5% 2e trimestre 190,8 149,7 + 27,5% + 10,8% 3e trimestre 173,4 159,1 + 9,0% + 10,3% 4e trimestre 182,9 166,7 + 9,8% + 11,0%   Total 739,7 617,6 + 19,8% + 13,1%   Pour le 3ème exercice consécutif, le chiffre d’affaires de LISI s’inscrit en forte hausse avec une progression de près de + 20% (dont + 13% de croissance organique) à 739,7 M€. Malgré une conjoncture industrielle plus tendue dans la deuxième partie de l’année, le rythme de progression organique est resté linéaire d’un trimestre à l’autre. La part de l’activité à l’étranger s’est développée de façon significative représentant 62% du total fin 2006 contre 55% un an auparavant.         0700471

Description : 0614115 8 septembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°108 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________       LISI  Société anonyme au capital de 19 892 640 €. Siège social : Tour Gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris. 536 820 269 R.C.S. Paris.   Documents comptables semestriels.  I. — Compte de résultat consolidé. (En milliers d’euros.)     Notes 30/06/2006 30/06/2005 31/12/2005 Chiffre d'affaires hors taxes   383 441 291 827 617 597 Variation stocks produits finis et en-cours   3 061 9 030 8 578     Total production   386 502 300 857 626 175 Autres produits   2 421 1 589 5 033     Total produits d'exploitation   388 923 302 446 631 208 Consommations   -137 016 -80 876 -177 350 Autres achats et charges externes   -47 345 -58 746 -115 141     Valeur ajoutée avant intérimaires   204 562 162 824 338 717 Impôts et taxes   -6 049 -5 620 -10 778 Charges de personnel (y compris intérimaires)   -139 657 -113 457 -235 061     Excédent brut d'exploitation courant (Ebitda)   58 856 43 747 92 878 Dotations aux amortissements   -18 247 -14 717 -30 972 Dotations aux provisions   2 918 339 1 926     Résultat opérationnel courant (Ebit)   43 527 29 369 63 832 Charges opérationnelles non récurrentes   -3 301 -1 717 -7 560 Produits opérationnels non récurrents   1 377 1 825 3 304     Résultat opérationnel   41 603 29 477 59 576 Coût du financement   -4 281 -1 883 -5 640 Autres produits et charges financiers   507 -46 688 Impôts 8 -15 318 -9 525 -19 026 Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence             Résultat   22 511 18 023 35 598           Résultat attribuable au groupe   22 469 18 001 35 572 Intérêts minoritaires   42 22 26 Résultat net, part du groupe par action (en euros) :     1,88 3,70 Résultat net, part du groupe dilué par action (en euros) :     1,66 3,33     II. — Etat des produits et charges comptabilisés sur la période. (En milliers d'euros.)     Notes 30/06/2006 30/06/2005 31/12/2005 Paiements en actions   -445 -151 -301 Variation de la juste valeur des titres   -67 -498 -551 Disponibles à la vente             Produits et charges comptabilisés   -512 -649 -852 Directement en capitaux propres         Résultat de la période   22 511 18 023 35 599     Total des produits et charges   23 023 18 672 36 451 Comptabilisés au titre de la période         Attribuable aux :         Actionnaires de la société mère   22 469 18 001 35 572 Intérêts minoritaires   42 22 27   III. — Bilan consolidé. (En milliers d’euros.)   Actif Notes 30/06/2006 30/06/2005 31/12/2005 Actifs non courants :         Actifs incorporels 10 129 964 109 660 131 151 Actifs corporels 9 227 611 169 061 221 860 Actifs financiers   4 992 4 518 5 100 Impôts différés actif   16 965 12 287 16 436 Autres actifs non courants   13 230 593       Total des actifs non courants   392 762 296 119 374 547 Actifs courants :         Stocks   152 148 132 092 149 221 Impôt - Créance sur l'état   5 242   6 904 Clients et autres débiteurs   141 588 124 562 112 822 Actifs financiers   29 004 58 647 34 945 Trésorerie et équivalent de trésorerie   19 882 13 908 13 045     Total de l'actif courant   347 864 329 209 316 937     Total actif   740 626 625 328 691 484     Capitaux propres et passif   30/06/2006 30/06/2005 31/12/2005 Capitaux propres :         Capital social   19 893 19 794 19 794 Primes   30 158 28 053 28 053 Titres autodétenus   -6 410 -5 812 -6 665 Réserves consolidées   250 979 235 392 224 959 Réserves de conversion   1 395 -9 451 5 206 Autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres   2 916 716 3 256 Résultat de l'exercice   22 469 18 001 35 572     Total capitaux propres - part du groupe   321 400 286 693 310 175 Intérêts minoritaires   165 239 166     Total capitaux propres 11 321 565 286 932 310 341 Passif non courant :         Provisions non courantes 13 36 568 34 827 32 638 Dettes financières 12 139 823 88 584 125 847 Autres passifs non courants   2 549     Impôts différés passif   30 006 27 832 29 208     Total du passif non courant   208 946 151 243 187 693 Passif courant :         Provisions courantes 13 733   6 868 Dettes financières (*) 12 68 218 51 680 58 630 Fournisseurs et autres créditeurs   139 086 135 095 127 952 Impôt à payer   2 078 378       Total du passif courant   210 115 187 153 193 450     Total passif   740 626 625 328 691 484 (*) Dont concours bancaires courants   41 325 32 954 28 497   IV. — Tableau des flux de trésorerie consolidés aux normes IFRS.   (En milliers d'euros) 30/06/2006 30/06/2005 31/12/2005 Activités opérationnelles :       Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 39 069 32 319 67 630 Elim. de la charge (produit) d'impôt exigible 15 326 9 959 19 681 Elim. du coût de l'endettement financier net 5 279 2 614 5 350 Elim. des produits de dividendes           Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 59 674 44 892 92 661 Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie -5 199 -16 994 -15 388 Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs -8 621 -3 431 -6 890 Et créanciers d'exploitation       Impôts payés -17 517 -14 853 -23 539     Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A) 28 337 9 614 46 844 Activités d'investissement :       Acquisition de sociétés consolidées   -297 -26 171 Trésorerie acquise     -27 219 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -26 205 -23 000 -48 990 Acquisition d'actifs financiers -198     Variation des prêts et avances consentis       Subventions d'investissement reçues 12   21 Dividendes reçus           Total Flux d'investissement -26 391 -23 297 -102 359 Trésorerie cédée :       Cession de sociétés consolidées       Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 691 420 1 681 Cession d'actifs financiers   38 99     Total Flux de désinvestissement 2 691 458 1 780     Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (B) -23 700 -22 839 -100 579 Activités de financement :       Augmentation de capital 2 204     Cession (acquisition) nette d'actions propres       Dividendes payés aux actionnaires du groupe -10 403 -8 689 -8 689 Dividendes payés aux minoritaires -43 -1 -22     Total Flux d'opérations sur capitaux propres -8 242 -8 690 -8 711         Emission d’emprunts longs terme 26 218 10 803 55 647 Emission d'emprunts court terme 7 556     Remboursement d'emprunts long terme -10 919 -18 054 -43 090 Remboursement d'emprunts court terme -12 594 -796   Intérêts financiers nets versés -5 138 -2 614 -5 350     Total Flux d'opérations sur emprunts et autres passifs financiers 5 123 -10 661 7 207     Flux de trésorerie liés aux activités de financement (C) -3 119 -19 351 -1 504 Incidence des variations de taux de change (D) -831 363 1 258 Incidence des changements de principes comptables (D) 255 -5 922 -4 261     Variation de trésorerie (A+B+C+D) (*) 942 -38 135 -58 243 Trésorerie au 1er janvier (E) 19 493 77 736 77 736     Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E) 20 435 39 601 19 493         Actifs financiers courants et non courants 41 878 58 647 34 945 Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 882 13 908 13 045 Concours bancaires courants -41 325 -32 954 -28 497     Trésorerie à la clôture 20 435 39 601 19 493 (*) La variation de trésorerie globale correspond à la somme des flux nets générés par les différentes activités : Opérationnelles, d'investissements et de financement. (**) L'écart entre la trésorerie nette au 31 décembre 2004 et celle au 1er janvier 2005 est dû à l'effet de l'application de la norme IAS 32 au 1er janvier 2005 (actions propres désormais comptabilisées en diminution des capitaux propres).     V. — Rapport d’activité du premier semestre 2006.     Le premier semestre de l’exercice est marqué par 3 éléments majeurs : — Evolution du périmètre : comparé au S1 2005, le S1 2006 intègre 6 mois d’activité pleine pour la société Knipping consolidée à compter du 1er juillet 2005. A l’opposé, la société LISI Automotive Gradel est sortie du périmètre le 1er décembre 2005. — Augmentation du capital réservée aux salariés : dans le cadre du Plan d’Epargne Groupe, 27 666 actions nouvelles ont été émises pour un montant de 1,2 M€. — Augmentation de capital suite à la conversion de 21 820 BSAR, 21 820 actions nouvelles ont été émises pour un montant de 1 M€.   Commentaires sur l’activité consolidée.   Confirmation de la croissance. — Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2006 atteint 190,8 M€ contre 149,7 M€ en 2005, soit une progression de + 27,5 % par rapport au deuxième trimestre 2005 en données publiées et de + 10,8 % en données comparables. Cette progression légèrement inférieure à celle du premier trimestre (+ 35,5 %) tient principalement au nombre de jours ouvrés en net diminution au deuxième trimestre 2006 (- 4,8 % par rapport au T2 de 2005). Sur le cumul, l’effet dollar a également un impact négatif (parité de 1,23 au deuxième trimestre contre 1,20 au premier trimestre). Pour le semestre, le chiffre d’affaires atteint 383,4 M€, en progression de + 31,4 % d’une année sur l’autre ; l’activité a été particulièrement forte à l’international (en hausse de + 60,3 %) qui représente aujourd’hui 60 % des ventes du groupe.   Forte progression des résultats. — L’effet volume apporté par la croissance du C.A. permet au groupe d’améliorer significativement ses performances malgré un environnement inflationniste tant au niveau des matières premières que de l’énergie. C’est principalement l’amélioration de la productivité qui permet aux différents soldes de gestion de progresser. Pour un C.A. en hausse de + 31,4 %, l’Ebitda s’améliore de + 34,5 % et l’Ebit de + 48,2 % représentant 11,4 % du C.A. Après la prise en compte d’éléments non récurrents relatifs à des coûts de réorganisation industrielle de 2 sites de la division Automotive pour un montant de 2 M€ avant impôts, le résultat net progresse de + 24,8 % à 22,5 M€.   Un endettement maîtrisé. — La capacité d’autofinancement de 39,1 M€ permet de financer le plan d’investissement toujours ambitieux de 23,5 M€ ainsi que l’effet saisonnier des BFR pour - 16 M€. Parmi les investissements significatifs, nous retiendrons : — Le démarrage du projet Polaris (mise en place de l’Erp Movex dans sa composante supply chain) ainsi que deux presses de grande capacité dans la division Automotive, — L’installation de l’atelier « Dual Sourcing » au profit d’Airbus dans l’usine de Saint-Ouen l’Aumône par LISI Aerospace, — La mise en route de la station de dépollution et du nouvel atelier de polissage entièrement sprinklé à Saint-Saturnin du Limet dans la division Cosmetics. Concernant les BFR, si les stocks ont été bien maîtrisés, les comptes clients ont augmenté parallèlement à l’activité. A fin juin 2006, les cessions de créances se sont élevées à 50,5 M€ contre 52,1 M€ à fin décembre 2005. Le Free Cash Flow est de ce fait très légèrement négatif mais en nette amélioration par rapport à la même période de 2005. Après paiement de 10,4 M€ de dividende aux actionnaires et le remboursement net de – 5,1 M€ de dettes, la trésorerie augmente de 0,9 M€. En conséquence, le niveau de l’EFN reste à peu près stable par rapport à décembre 2005 à 45 % des capitaux propres soit 146,3 M€ contre 136,4 M€ au 31 décembre 2005.   Forte contribution de l’aéronautique.   — Bon retour sur les investissements de 2005 (LISI Aerospace : 42 % du chiffre d’affaires groupe) Le salon de Farnborough s’est terminé fin juillet avec un total de 217 commandes d’avions commerciaux, améliorant nettement le volume des commandes à fin juin (117 commandes pour Airbus et 480 pour Boeing). Ces bonnes nouvelles récentes permettent de réconcilier la réalité industrielle de l’aéronautique toujours très soutenue avec l’actualité médiatique. LISI Aerospace connaît ainsi une forte pression de ces principaux clients impliqués dans les programmes Airbus et Boeing pour faire face aux hausses de cadences de 2006. Airbus a ainsi livré 219 appareils au 1er semestre 2006 (+ 15 %) contre environ 190 pour Boeing, les deux constructeurs prévoyant des livraisons sur l’ensemble de 2006 de respectivement 467 et 400 appareils, soit 25 % de plus qu’en 2005. En conséquence, tous nos sites de production sont très chargés et leurs performances d’activité toujours bien orientées. L’ensemble des personnels recrutés sur la période 2004-2005 devient après une période d’intégration et de formation davantage productif, ainsi le ratio VA/MS passe de 1,52 au S1 2005 à 1,61 au S2 2005. L’effet volume permet donc de profiter à plein d’une base de coûts fixes qui a atteint un palier et d’améliorer significativement la performance financière et ce malgré la hausse de la matière première (titane en particulier). Ainsi, les soldes de gestion atteignent les niveaux appréciables de 20,5 % d’Ebitda et de 17,8 % d’Ebit. Le point caractéristique de ce semestre reste l’homogénéité des résultats de nos différents sites de production. Hormis le site en démarrage LISI Aerospace Canada qui contribue négativement à la marge opérationnelle pour – 675 K€, tous les sites s’approchent progressivement de la valeur moyenne de la division. La remontée de Boeing, le besoin important des motoristes, le plan de répartition de la charge inter-usines ainsi que le plan de développement mis en place depuis 2004 permettent d’atteindre ces résultats d’excellents niveaux. Dans notre scénario, la visibilité reste bonne jusqu’en 2009, date à laquelle d’importants programmes seront à un stade de développement (A350, B787, B737 NG, …) et qui permettront donc à la croissance de se poursuivre. Cette confiance nous permet de poursuivre nos efforts d’investissements à hauteur de 8,8 M€ soit 5,5 % du chiffre d’affaires contre 9,7 M€ et 8,3 % en 2005. Ce plan est d’autant plus justifié que la capacité d’autofinancement atteint 22,4 M€. Il faut bien comprendre que nous sommes réellement orientés dans une démarche de focalisation sur les attentes de nos clients stratégiques et en particulier vers une amélioration du niveau de service logistique et de renforcement de nos capacités. Nous noterons à ce titre que notre premier client Airbus a prolongé notre contrat jusqu’en janvier 2011 et que Boeing est en cours de qualification de l’usine LISI Aerospace Canada pour les produits spéciaux. Il est donc évident qu’à ce jour nous n’identifions aucun signe de changement de tendance. Concernant les perspectives, un des sujets de préoccupation reste les nouvelles discussions avec nos principaux clients pour faire face aux hausses des matières (en particulier le titane) annoncées pour 2007.   — Toujours en attente d’un point d’inflexion (LISI Automotive : 53 % du chiffre d’affaires groupe) Les marchés européens vers lesquels les clients LISI Automotive sont naturellement tournés, restent toujours en dessous des niveaux de la période 1999–2001.     Ce marché atone est encore tiré vers le bas par un mouvement de déstockage chez nos deux clients constructeurs français, tandis que nos clients allemands réalisent des performances de bon niveau.   Immatriculations semestrielles par constructeur (18 pays d'Europe de l'Ouest) :       Premier semestre 2005 Volume en milliers   Progression  Part de marché Premier semestre 2004 Premier semestre 2005 Premier semestre 2006 Volkswagen AG 1 523 8,1% 17,5% 18,0% 19,2% Peugeot SA 1 069 -2,4% 14,4% 14,0% 13,4% Ford 857 -2,2% 11,6% 11,2% 10,8% General Motors 829 -2,3% 10,6% 10,8% 10,4% Renault 726 -9,1% 10,4% 10,2% 9,1% Fiat 624 21,0% 7,7% 6,6% 7,9% DaimlerChrysler 478 3,3% 6,1% 5,9% 6,0% Toyota 446 7,0% 5,1% 5,3% 5,6% Bmw 415 2,5% 4,4% 5,2% 5,2% Autres japonais 613 0,5% 7,7% 7,7% 7,7% Coréens (Hyundai+Kia) 274 0,0% 2,9% 3,4% 3,4% Rover 6 -83,2% 0,9% 0,4% 0,1% Autres 89 26,2% 0,8% 1,3% 1,1%     Total 7 949 1,3% 100,0% 100,0% 100,0%   Les sites français de LISI Automotive ont subi une baisse de l’ordre de 10 % de leur charge sur le trimestre. Par contre, l’activité internationale, en particulier en Allemagne (+ 7,2 % à fin mai) permet de compenser l’ajustement des clients français : en global sur le 2ème trimestre, la baisse est de – 4,6 % pour un nombre de jours ouvrés en baisse de – 4,7 %. En cumul des six premiers mois, la baisse est limitée a - 1,4 %. L’activité de Knipping contribue pour 55,4 M€ au chiffre d’affaires du 1er semestre, conformément à nos attentes avec un bon niveau de progression en Allemagne. A noter que la société LISI Automotive Gradel sortie du périmètre fin 2005 avait contribué au chiffre d’affaires du groupe au premier semestre 2005 pour 6,7 M€. Au final, le chiffre d’affaires semestriel de LISI Automotive progresse de + 29,7 % en données publiées. En terme de performance, le manque de volume notamment dans les sites français a effacé en totalité les gains Ace qui ont pu être chiffrés à 5,0 M€ sur l’ancien périmètre LISI Automotive. L’apport significatif de Knipping permet d’atténuer l’effet volume défavorable et les performances financières de la division progressent à tous les niveaux (respectivement de 14,9 % et 19,9 % pour l’Ebitda et l’Ebit) et s’améliorent par rapport au S2 2005 en terme relatif. Pour comprendre ces résultats, il faut compter avec : — L’inertie d’ajustement des charges en particulier de personnel qui s’est fait sentir seulement sur la fin de la période ; — Le contexte inflationniste de certains types de charges notamment énergie (- 450 K€) ou transport (- 110 K€) ; — La pression continue des clients pour baisser les prix de vente. Les autres indicateurs sont plus encourageants pour la suite : la prise de nouvelles affaires atteint 15,5 % contre 13,5 % pour 2005, les accidents de travail avec arrêt sont en baisse de 40 % et les indicateurs qualité en net progrès permettent d’afficher un objectif de 1 000 ppb (soit 1 ppm). La restructuration de la dette Knipping a permis plus de 250 K€ d’économies sur le S1 2006 et la renégociation des plans de retraite pour les salariés qui ont quitté la société a généré une reprise de provision de 1,7 M€ pour un coût de 1,3 M€. Ces synergies dégagées sur le dossier Knipping permettent donc en final d’améliorer las performance d’ensemble de la division. La capacité d’autofinancement (15,4 M€) permet seulement de financer le plan d’investissements du semestre (14,0 M€) marqué par : — Le démarrage de Polaris (ERP Movex d’Intentia – périmètre supply chain) ; — L’installation de 2 presses automatiques de grande capacité ; — La mise au point d’une ligne dédiée à un composant de système de freinage pour Bosch. En terme de perspectives, la croissance se fait sentir sur des sites nouveaux comme en République Tchèque (rythme mensuel supérieur à 1 M€) ou en Chine (30 moules nouveaux en lancement pour autant de nouveaux produits pour le marché local). L’intégration de Knipping se poursuit, marquée par une montée en charge progressive de la nouvelle usine espagnole malgré une activité en baisse dans ce pays. Les synergies dégagées se sont focalisées sur la dimension commerciale : regroupement des forces de ventes en Allemagne et en Espagne sous la bannière Knipping et des équipes françaises de Knipping reprises par LISI Automotive Rapid.   Redressement progressif et toujours solide (LISI Cosmetics : 6 % du chiffre d’affaires groupe)   Les clients de LISI Cosmetics ont fait preuve en ce début d’exercice 2006 d’une activité très soutenue ; notre division parfumerie-cosmétiques a ainsi bénéficié de nouveaux projets d’étude dont plusieurs pourraient se révéler très significatifs pour le futur de LISI Cosmetics. Sur le trimestre, l’activité de notre division a été marquée par une bonne charge de l’usine métal avec « 212 Men » tandis que les 2 unités de plastique restaient déséquilibrées : une forte progression des ventes à Aurillac grâce à Chanel et Procter & Gamble mais un recul à Nogent où nous sommes en phase de lancement avec Dior, Shisheido et YSL. En conséquence, le chiffre d’affaires de LISI Cosmetics progresse de + 1,7 % pour le trimestre et de + 9,7 % pour le semestre, ce qui permet de confirmer l’objectif de redressement solide et progressif de la marge de cette division. Grâce au plan de progrès, d’amélioration de la maîtrise qualité et d’investissements réalisés, les performances progressent pour le troisième semestre consécutif. C’est surtout la masse significative de nouveaux produits structurants qui nous permet de confirmer notre scénario de redressement des résultats dans la durée.   Perspectives du second semestre.   Pour l’ensemble de l’exercice, il faut tenir compte du caractère saisonnier du chiffre d’affaires notamment automobile, des bases de comparaison élevées au deuxième semestre 2005 dans l’aéronautique et de la consolidation de Knipping au deuxième semestre 2005. Ainsi, la croissance par rapport au deuxième semestre 2005 devrait nettement se ralentir notamment pour ce qui concerne les données publiées. Nous devions toujours voir un rythme soutenu dans l’aéronautique qui présente un carnet de commande plein jusqu’à la fin de l’exercice. La division automobile devrait bénéficier de la montée en cadence de la 207 et du lancement de la Picasso II et enfin la division Cosmetics pourrait voir un meilleur équilibre de sa charge. Les objectifs de ce second semestre resteront concentrés sur le maintien des performances de haut niveau de la division aéronautique et le début d’une amélioration recherchée de l’activité automobile avec pour l’ensemble du groupe, une meilleure maîtrise des BFR et un Free Cash Flow positif pour l’ensemble de l’année. Donc après un premier semestre qui peut être considéré comme une étape encourageante, nous confirmons notre objectif d’amélioration de l’ensemble de la performance en 2006.     VI. — Notes annexes aux états financiers consolidés.   1. – Entité présentant les états financiers.   Les états financiers consolidés intermédiaires résumés du groupe LISI pour le premier semestre 2006 comprennent la société LISI et ses filiales (l’ensemble désigné comme le « Groupe »). LISI est une société de droit français, cotée à la bourse de Paris, dont le siège social est situé au 193, rue de Bercy, Tour Gamma « A », 75012 Paris.   2. – Déclaration de conformité.   Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 relative à l’information financière intermédiaire. En application de celle-ci, ils ne comportent qu’une sélection de notes explicatives. Ces notes peuvent être complétées par la lecture du document de référence du Groupe publié au titre de l’exercice 20051 Ce document est disponible sur les sites du groupe (www.lisi-group.com) ou de l’AMF (www/amf-France.org), et il peut être obtenu auprès du siège de la direction générale à l’adresse suivante : Société LISI S.A., Espace Vauban, 7, boulevard Richelieu, B. P. N° 431, 90008 Belfort cedex.       Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été arrêtés par le conseil d’administration en date du 30 août 2006.   3. – Principales méthodes comptables.   Les méthodes comptables appliquées par le groupe dans les états financiers consolidés intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 à l’exception des éléments spécifiques suivants : La charge d’impôt de la période doit résulter de l’application du taux effectif annuel estimé au résultat comptable de la période, retraité le cas échéant des impôts différés actifs non reconnus et des éléments soumis au taux réduit, Les charges au titre des rémunérations en actions, des avantages au personnel et de la participation des salariés sont valorisées au prorata des charges annuelles estimées. Les nouvelles normes d’application obligatoires 2006 n’ont pas d’impact significatif sur les comptes consolidés semestriels   4. – Retraitement des informations financières 2005.   Certains éléments financiers antérieurement publiés ont été modifiés. Les ajustements du bilan d’ouverture IFRS opérés lors de la clôture au 31 décembre 2005 ont généré les impacts suivants : — Immobilisations incorporelles : l’impact net sur les capitaux propres au 1er janvier 2004 s’élevant à + 2,4 M€ ; — Avantages au personnel : l’impact net sur les capitaux propres au 1er janvier 2004 s’élevant à - 0,9 M€.   5. – Estimations.   La préparation des états financiers consolidés intermédiaires nécessite de la part de la direction l’exercice du jugement, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses susceptibles d’avoir un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les montants définitifs figurant dans les futurs états financiers de LISI peuvent être différents des valeurs actuellement estimées. Dans le cadre de la présentation des états financiers consolidés intermédiaires, à l’exception des points décrits ci-dessous, les jugements significatifs exercés par la direction pour appliquer les méthodes comptables du groupe et les sources principales d’incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux et celles décrits dans les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005. Au cours des six mois écoulés au 30 juin 2006, la direction a réexaminé ses estimations concernant la valeur recouvrable de certains écarts d’acquisition (voir note 10).   6. – Evolution du périmètre de consolidation.   Comparé au premier semestre 2005, le périmètre du premier semestre 2006 intègre six mois d’activité pour la société allemande Knipping consolidée à compter du 1er juillet 2005. En revanche, la société LISI Automotive Gradel est sortie du périmètre le 1er décembre 2005.   (En milliers d’euros)  Knipping Lisi Automotive Gradel 30/06/05 30/06/06 30/06/05 30/06/06 Chiffre d’affaires Consolidée à compter du 1er juillet 2005 55 378 6 672 Société cédée au 1er décembre 2005 Ebit Consolidée à compter du 1er juillet 2005 5 562 -727 Société cédée au 1er décembre 2005   7. – Information sectorielle.   Ventilation par secteurs d’activité pour le semestre prenant fin au 30 juin 2006   Les activités du Groupe se déclinent en trois segments correspondant aux trois divisions suivantes : — La division Aerospace, qui regroupe les activités du marché aéronautique, — La division Automotive, qui regroupe les activités du marché automobile, — La division Cosmetics, qui regroupe les activités de la parfumerie et des cosmétiques, — Les autres activités incluent principalement les activités de la holding.   Informations sectorielles du groupe LISI.   30/06/2006 (en milliers d'euros) Aerospace Automotive Cosmetics Autres activités Eliminations Total Composante résultat :             Chiffre d'affaires par secteur d'activité 159 529 203 372 21 572 3 291 -4 323 383 441 Chiffre d'affaires par zone de destination             France 57 391 79 019 16 926 3 291 -4 323 152 304 Export 102 138 124 353 4 646     231 137     Total 159 529 203 372 21 572 3 291 -4 323 383 441 Excédent brut d'exploitation courant (Ebitda) 32 776 23 765 1 304 1 011   58 856 Résultat opérationnel courant (Ebit) 28 345 13 775 353 1 054   43 527     Résultat opérationnel 28 400 13 710 384 -891   41 603 Composante bilan :             Immobilisations nettes 100 563 234 443 26 833 727   362 566 Acquisitions d'immobilisations 10 257 15 311 1 150 22   26 740   30/06/2005 (en milliers d’euros) Aerospace Automotive Cosmetics Autres activités Eliminations Total Composante résultat :             Chiffre d’affaires par secteur d’activité 117 293 156 790 19 662 2 632 -4 550 291 827 Chiffre d’affaires par zone de destination             France 44 415 87 708 17 445 2 632 -4 550 147 650 Export 72 878 69 082 2 217     144 177     Total 117 293 156 790 19 662 2 632 -4 550 291 827 Excédent brut d’exploitation courant (Ebitda) 21 012 20 687 1 467 581   43 747 Résultat opérationnel courant (Ebit) 16 882 11 487 130 870   29 369     Résultat opérationnel 16 859 11 828 171 619   29 477 Composante bilan :             Immobilisations nettes 90 561 165 543 26 491 644   283 239 Acquisitions d’immobilisations 8 952 10 095 2 681     21 728     31/12/2005 (en milliers d'euros) Aerospace Automotive Cosmetics Autres activités Eliminations Total Composante résultat :             Chiffre d'affaires par secteur d'activité 243 662 339 302 37 816 5 598 -8 781 617 597 Chiffre d'affaires par zone de destination             France 89 791 159 108 33 117 5 598 -8 781 278 833 Export 153 871 180 194 4 699     338 764     Total 243 662 339 302 37 816 5 598 -8 781 617 597 Excédent brut d'exploitation courant (Ebitda) 45 721 41 815 2 506 2 836   92 878 Résultat opérationnel courant (Ebit) 37 342 23 362 279 2 849   63 832     Résultat opérationnel 36 980 19 164 487 2 945   59 576 Composante bilan :             Immobilisations nettes 99 281 231 112 26 983 735   358 111 Acquisitions d'immobilisations 20 956 23 882 4 241 86   49 165   8. – Charge d’impôt sur le résultat.  Au 30 juin 2006, le taux d’impôt effectif, au niveau consolidé, pour les activités poursuivies s’élève à 38,2 % (pour l’exercice clos le 31 décembre 2005 : 34,8 % ; pour les six mois clos le 30 juin 2005 : 32,4 %). L’évolution du taux d’impôt effectif résulte essentiellement des deux facteurs suivants : — La constatation sur le semestre de positions fortement déficitaires sur certaines filiales étrangères du pôle Automotive sans comptabilisation en contrepartie d’impôts différés actif ; — L’absence de prise en compte de l’impôt différé actif sur certaines filiales étrangères du pôle Aerospace sur le premier semestre.   9. – Immobilisations incorporelles et corporelles.  Acquisitions et cessions : Au cours des six mois écoulés au 30 juin 2006, le Groupe a acquis des immobilisations corporelles pour un montant total de 26 205 K€ (contre 23 000 K€ pour les six mois écoulés au 30 juin 2005) ; la variation entre les deux exercices ayant pour origine le développement interne du groupe ; augmentation des capacités de production de LISI Aerospace et projet informatique Polaris de LISI Automotive, et externe ; intégration Knipping pour 453 K€. D’autres actifs d’une valeur comptable de 2 691 K€ ont été cédés au cours des six mois écoulés au 30 juin 2006 (pour les six mois écoulés au 30 juin 2005 : 420 K€) ; ces cessions résultant de désinvestissements à caractère courant.   10. – Goodwill.  Le groupe a réalisé, au cours des six mois écoulés au 30 juin 2006, un test de dépréciation de certains goodwill se rattachant à des unités génératrices de trésorerie pouvant présenter des indices de pertes de valeur. Ces tests ont abouti au constat de l’absence de perte de valeur.   Actifs incorporels : écarts d'acquisitions.   (En milliers d'€uros) Total Valeurs nettes au 31 décembre 2005 121 011 Evolution du périmètre   Augmentations   Diminutions   Variation de change -1 776 Autres variations nettes   Valeurs nettes au 30 juin 2006 119 235   Les valeurs nettes des écarts d'acquisition se répartissent au 30 juin 2006 de la manière suivante : (*) Division Aerospace : 32,3 million d’euros (*) Division Automotive : 79,6 million d’euros (*) Division Cosmetics : 7,3 million d’euros   11. – Capital et réserves  La variation des capitaux propres intègre hormis l’impact des écarts de conversion et des distributions de dividendes l’incidence des opérations liées : — A une augmentation de capital par exercice de 21 820 bons de souscription d’actions remboursables pour 1 026 K€ ; — A une augmentation de capital réservée aux salariés pour 1 178 K€ ; — A la prise en compte de la décote sur l’attribution d’actions dans le cadre du plan épargne groupe à hauteur de 295 K€ ; — A la comptabilisation de l’étalement des avantages consentis à certains cadres du Groupe sur la durée des plans de stocks options à hauteur de 151 K€ ; — Au retraitement des actions auto détenues au 30 juin 2006 à hauteur de 322 K€.   Variation des capitaux propres consolidés.   (En milliers d'euros) Capital social Primes liées au capital Titres auto-détenus Réserves consolidées Réserves de conversion Autres produits et charges enregistrés directement en CP Résultat de l'exercice, part du groupe Capitaux propres, part du groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Capitaux propres au 1er janvier 2005 19 794 28 053 -6 672 202 053 -4 147 2 913 31 400 273 394 395 273 789 Résultat de l'exercice N (a)             35 572 35 572 26 35 598 Ecarts de conversion         9 353     9 353   9 353 Paiements en actions (b)           301   301   301 Retraitement des actions propres (c)     7     551   558   558 Affectation résultat N-1       31 909   -509 -31 400       Changement de méthodes       -335       -335   -335 Augmentation de capital                     Variation de périmètre                 -254 -254 Dividendes distribués       -8 689       -8 689 -1 -8 690 Divers       21       21   21     Capitaux propres au 31 décembre 2005 19 794 28 053 -6 665 224 959 5 206 3 256 35 572 310 175 166 310 341 Dont total des produits et charges comptabilisés au titre de la période (a) + (b) + (c)         9 353 852 35 572 45 777     Résultat de l'exercice N (a)             22 469 22 469 42 22 511 Ecarts de conversion         -3 811     -3 811   -3 811 Paiements en actions (b)           445   445   445 Retraitement des actions propres (c)     255     67   322   322 Affectation résultat N-1       36 424   -852 -35 572       Augmentation de capital 99 2 105           2 204   2 204 Variations de périmètre                     Dividendes distribués       -10 403       -10 403 -43 -10 446 Divers       -1       -1   -1     Capitaux propres au 30 juin 2006 19 893 30 158 -6 410 250 979 1 395 2 916 22 469 321 400 165 321 565 Dont total des produits et charges comptabilisés au titre de la période (a) + (b) + (c)         -3 811 512 22 469 19 170       12. – Emprunts et dettes financières.  L’évolution à la hausse très sensible de ces rubriques bilancielles tient essentiellement à l’intégration au cours du deuxième semestre 2005 des encours long terme et court terme de financement du Groupe Knipping pour environ 50 M€. Les autres composantes n’ont pas connu d’évolutions significatives tant au niveau des Obsar que des financements classiques.   13. – Provisions courantes et non courantes.  Les principales provisions concernent les engagements de départ à la retraite et les prestations complémentaires accordées aux salariés ainsi que les risques liés à l’environnement portant principalement sur les sites industriels. Une provision pour restructuration a été dotée à hauteur de 2 000 K€ au 30 juin 2006 en couverture en couverture d’opérations de rationalisation de l’outil industriel sur le pôle Automotive.   14. – Parties liées.  14.1. Opérations avec la société mère. — La seule relation de LISI avec sa société mère est liée à la détention capitalistique.   14.2. Opérations avec les principaux dirigeants. — Les principaux dirigeants perçoivent des rémunérations sous forme d’avantages au personnel à court terme, d’avantages accordés au personnel postérieurs à l’emploi, et de paiements fondés sur des actions.   15. – Evènements post-clôture.  Amortissements par anticipation des obligations 2009-2010 (FR 0010075648) sous forme d’un rachat à 95,38 % du pair des obligations des porteurs dits qualifiés et sous forme d’un remboursement à 100 % du pair pour les obligations des porteurs dits non qualifiés.   16. – Taux des devises employé par les filiales étrangères.  Les taux de clôture et les taux moyens des devises par rapport à l’€ sont les suivants :   Filiales étrangères.      30/06/2006 30/06/2005 31/12/2005 Clôture Moyen Clôture Moyen Clôture Moyen Dollar (USD) 1,2529 1,2339 1,2092 1,2773 1,1797 1,2380 Livre Sterling (GBP) 0,6911 0,6886 0,6742 0,6830 0,6853 0,6830 Yuan Chinois (RMB) 10,0233 9,9022 10,0079 10,5655 9,5204 10,1308 Dollar Canadien (CAD) 1,4025 1,3953 1,4900 1,5811 1,3725 1,4997 Couronne Tchèque (CZK) 28,5030 28,4090 30,0300 30,1232 29,0000 29,7948     VII. — Rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes semestriels consolidés.   En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à : — L'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société LISI, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2006, tels qu'ils sont joints au présent rapport, — La vérification des informations données dans le rapport semestriel. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.   Paris La Défense, Exincourt, le 1er septembre 2006.  Les commissaires aux comptes :   Salustro Reydel, Membre de KPMG International :   Exco Cap Audit : Marie Guillemot ;   Pierre Burnel.     0614115

Description : 0611589 24 juillet 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°88 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     LISI  Société anonyme au capital de 19 892 640 €. Siège social : Tour Gamma « A », 193 rue de Bercy, 75012 Paris. 536 820 269 R.C.S. Paris.       Approbation des comptes annuels 2005.     I. Approbation des comptes annuels. — L’assemblée générale ordinaire réunie le 10 mai 2006 a approuvé sans modification les comptes sociaux tels qu’ils ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 50 du 26 avril 2006. Les comptes consolidés ont été publiés audit bulletin.   II. Attestation des commissaires aux comptes. a. Extrait du rapport général sur les comptes annuels : « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b. Extrait du rapport général sur les comptes consolidés : « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. »   Paris et Montbéliard, le 23 février 2006.       Les commissaires aux comptes :     Salustro Reydel Membre de KPMG International Exco Cap Audit Marie Guillemot Commissaire aux Comptes Serge Clerc Commissaire aux Comptes   0611589

Description : 0611539 24 juillet 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°88 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     LISI   Société Anonyme au capital de 19 892 640 €. Siège social : Tour Gamma "A", 193 rue de Bercy, 75012 Paris.  536 820 269 RCS Paris- APE 741 J.  Chiffre d'affaires consolidé (hors taxes). (En millions d’euros.)   2eme trimestre 2006 : confirmation de la croissance et restructuration de la dette obligataire.       2006  2005  Variations A nouveau périmètre A périmètre et taux de change constants 1er trimestre 192,6 142,1 + 35,5% + 16,5% 2ème trimestre 190,8 149,7 + 27,5% + 10,8%     Total 383,4 291,8 + 31,4% + 14,2%   Confirmation de la croissance : le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2006 atteint 190,8 M€ contre 149,7 M€ en 2005, soit une progression de + 27,5 % par rapport au 2ème trimestre 2005 en données publiées et de +10,8 % en données comparables. Pour  le  semestre, le chiffre d’affaires atteint 383,4 M€, en progression de + 31,4 %, particulièrement actif à l’international (+ 60 %) qui représente aujourd’hui 60 % de l’activité du groupe.   Restructuration de la dette obligataire : nous avons procédé à l’amortissement anticipé par rachat de l’intégralité de la dette obligataire à échéance 2009 et 2010 pour la remplacer par un nouveau crédit à échéance 2013. Cette opération renforce significativement les capacités de croissance du groupe et optimise le profil de remboursement de la dette.     0611539

Description : 0606698 22 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°61 Avis divers____________________     LISI Société anonyme au capital de 19 793 668 €. Siège social : Tour Gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris. 536 820 269 R.C.S. Paris. Droits de vote. Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé que lors de l'assemblée générale ordinaire de la société ci-dessus désignée, réunie le 10 mai 2006, le nombre total de droits de vote existant était de 16 238 662.     0606698

Description : 0604409 26 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°50 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________         LISI Société anonyme au capital de 19 793 668 €.Siège social : tour Gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris.536 820 269 R.C.S. Paris.  Documents comptables annuels (provisoires)   A.  — Comptes sociaux. I.  — Bilan au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)  Actif Notes 2005 2004 2003 Actif immobilisé :             Immobilisations incorporelles       68 68 74     Immobilisations corporelles       1 466 1 395 1 434     Immobilisations financières       160 253 145 823 154 569     Amortissements et dépréciations       -5 896 -5 923 -915         Total de l'actif immobilisé net     3 /4 155 891 141 364 155 162 Actif circulant :             Clients et comptes rattachés     5 648 201 108     Autres créances     5 1 598 6 009 3 514     Comptes courants filiales     5 12 564 57 336     Dépréciation des créances                 Créance d'impôt       1 002         Valeurs mobilières de placement     6 37 602 76 790 12 857     Disponibilités     6 125 1 224 433     Dépréciations des VMP     7 -70             Total de l'actif circulant       53 468 84 280 17 249 Comptes de régularisation     15 611 848 333         Total de l'actif       209 971 226 493 172 744   Passif Notes 2005 2004 2003 Capitaux propres :             Capital       19 794 19 794 19 734     Primes de fusion       27 902 27 902 27 134     Réserves       45 651 46 844 44 915     Résultat de l'exercice       15 685 7 486 9 999     Provisions réglementées       72             Total des capitaux propres     8 109 103 102 026 101 782 Provisions pour risques et charges     9 1 726 1 572 858 Dettes :             Emprunts et dettes financières diverses (*)       93 048 113 599 64 848     Impôts à payer         5 066 2 358     Fournisseurs       2 012 2 693 1 879     Autres dettes       4 082 1 538 1 019         Total des dettes     10 99 142 122 896 70 104         Total du passif       209 971 226 493 172 744 (*) Dont concours bancaires courants et comptes courants filiales   -29 504 -36 644 -22 719   II.  — Compte de résultat au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)    Notes 2 005 2 004 2 003 Chiffre d'affaires hors taxes       5 648 5 134 4 827 Produits d'exploitation       6 266 6 468 5 044 Charges externes       -1 206 -2 963 -2 023 Impôts et taxes       -127 -121 -114 Frais de personnel       -1 737 -1 826 -1 464 Autres charges       -58 -70 -53 Amortissements, provisions       -755 -161 -67     Résultat d'exploitation       2 382 1 327 1 322 Produits financiers :             Des participations     12 13 458 11 839 10 681     Des autres valeurs mobilières et des créances       567 127 300     Sur cession des valeurs mobilières de placement       1 449 1 546 362     Reprises provisions           1 187 Charges financières :             Intérêts et charges assimilées       -2 742 -3 002 -3 527     Sur cessions de valeurs mobilières de placement       -137         Dotations aux provisions       -70 -5 000 -450         Résultat financier       12 526 5 510 8 553         Résultat courant avant impôt       14 910 6 837 9 875 Produits exceptionnels :                 Sur opérations en capital           3     Sur opérations de gestion       46 4 13     Reprises provisions       1 143 285 100 Charges exceptionnelles :                Sur opérations en capital                 Sur opérations de gestion         -6 -206     Dotations aux provisions       -750 -1 000 -766         Résultat exceptionnel       439 -717 -855 Impôt sur les bénéfices     13 337 1 366 979         Résultat net       15 685 7 486 9 999    III.  — Tableau de flux de trésorerie au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)    2005 2004 2003 Opérations d'exploitation :               Capacité d'autofinancement     16 001 13 360 10 728     Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie               Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation     -150 1 937 2 190         Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation (A)     15 851 15 297 12 918 Opérations d'investissements :              Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles     -86 -14 -19     Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles     46 3       Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières     -10 000         Encaissements résultant de la cession d'immobilisations financières         3     Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions filiales               Encaissements provenant des prêts aux filiales     5 739 8 801 9 352         Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations 'd'investissements (B)     -4 301 8 790 9 336 Opérations de financement :              Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital       828       Impact traitement taxe sur plus value à long terme       -423       Dividendes versés aux actionnaires de la société mère     -8 679 -7 647 -5 946     Encaissements provenant de nouveaux emprunts     24 49 319       Remboursements d'emprunts     -13 436 -15 309 -15 340         Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations de financement (C)     -22 091 26 768 -21 286 Incidence reclassement créances rattachées à des participations (D)     -10 169             Variation de trésorerie (A+B+C+D) (*)     -20 710 50 855 968 Trésorerie au 1er janvier (E)     41 426 -9 430 -10 398         Trésorerie au 31 décembre (A+B+C+D+E)     20 716 41 426 -9 430         Valeurs mobilières de placement     37 532 76 790 12 857 Disponibilités, comptes courants des filiales     12 689 1 280 433 Concours bancaires courants, comptes courants des filiales     -29 504 -36 644 -22 719         Trésorerie à la clôture (**)     20 716 41 426 -9 430 (*) La variation de trésorerie globale est la somme des flux nets de trésorerie générés par les différents compartiments : exploitation, investissements et financement. (**) La trésorerie est la somme algébrique des positions bilantielles actif et passif.   IV.  — Projet d’affectation du résultat. (En milliers d’euros.)  Origines :       Report à nouveau antérieur     27 151     Résultat de l'exercice     15 685   42 836 Affectations :       Aux autres réserves à titre de complément de transfert de la réserve spéciale des plus values à long terme 917     Dividendes (1,08 €/action)     10 689     Report à nouveau     31 230   42 836   V.  — Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices. (Articles 133, 135 et 148 du décret sur les sociétés commerciales) (En euros.)  Nature des indications 2001 2002 2003 2004 2005 Situation financière en fin d'exercice :           Capital     19 733 676 19 733 676 19 733 676 19 793 668 19 793 668 Nombre d'actions émises     9 866 838 9 866 838 9 866 838 9 896 834 9 896 834 Nombre d'obligations convertibles en actions           1 066 685 1 066 685 Résultat global des opérations effectives :           Chiffre d'affaires hors taxes     5 462 214 4 842 314 4 826 638 5 133 638 5 648 417 Résultat avant impôt, amortissements et provisions     15 032 618 6 793 622 9 015 772 11 995 522 16 116 234 Impôt sur les sociétés     -435 041 -2 273 016 -978 873 -1 366 336 -336 648 Participation des salariés               Résultat après impôt, amortissements et provisions     15 097 335 8 702 436 9 998 523 7 485 903 15 684 834 Résultat distribué (a)     5 902 579 5 946 310 7 647 159 8 678 813 10 688 581 Résultat des opérations réduit à une seule action :           Résultat après impôt, mais avant amortissements et provisions     1,57 0,92 1,01 1,35 1,66 Résultat après impôt, amortissements et provisions     1,53 0,88 1,01 0,76 1,58 Dividendes attribués à chaque action (net)     0,62 0,62 0,80 0,90 1,08 Personnel :           Effectif moyen des salariés     8 9 9 9 9 Montant de la masse salariale     760 186 909 412 1 060 762 1 328 850 1 210 667 Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc.)     293 393 348 263 403 226 496 856 526 634 (a) Déduction faite du dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues.   VI.  — Annexe aux comptes sociaux. (En milliers d’euros sauf mention particulière.)  La société Lisi S.A. est une société anonyme avec conseil d’administration, au capital de 19 793 668 € représentant 9 896 834 actions de 2 € de nominal. Elle est immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 536 820 269. Sa Direction Générale est à Belfort et son siège social est situé à Paris, tour Gamma « A », 193, rue de Bercy. Son total de bilan avant répartition s’élève à 209 971 271 € et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 15 684 834 €. L'exercice a une durée de 12 douze mois, recouvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes sociaux.   Note 1.  — Règles et méthodes comptables.  Les comptes annuels sont établis suivant les principes comptables en vigueur en France, dans le respect du principe de prudence et suivant les hypothèses de base suivantes : — Continuité de l’exploitation ; — Permanence de méthodes ; — Indépendance des exercices. Les règles et méthodes comptables appliquées lors de l’établissement des comptes de la société Lisi S.A. intègrent sur 2005 l’incidence du règlement comptable CRC 2004-06 du 23 novembre 2004 sur la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, ainsi que les règlements comptables CRC 2002-10 et 2005-07 sur la définition des amortissements et des dépréciations.   A. Immobilisations corporelles. — La valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Les durées d’amortissement retenues à compter du 1er janvier 2005 sont les durées d’amortissements suivantes :     Amortissements économiques Amortissements fiscaux Constructions     33,33 ans linéaire 20 ans linéaire Matériel de transport     5 ans linéaire 3 ans dégressif Matériel de bureau     5 ans linéaire 5 ans linéaire Mobilier de bureau     10 ans linéaire 10 ans linéaire   Pour continuer à bénéficier des règles fiscales et plus particulièrement de l’utilisation du mode dégressif, la société Lisi S.A. a souhaité retraiter les écarts entre l’amortissement économique et l’amortissement fiscal en amortissements dérogatoires. L’impact à l’ouverture de ce changement de méthodes a consisté en un transfert de 40,8 K€ du poste amortissements économiques au poste amortissements dérogatoires sans impact sur le résultat et dont l’impact sur les capitaux propres est de 40,8 K€. Il en est de même pour la dotation de l’exercice 2005 qui prend en compte des amortissements économiques à hauteur de 27,7 K€ et des amortissements fiscaux à hauteur de 58,7 K€. L’amortissement par composants n’a pas été appliqué par la société Lisi S.A. ; les immobilisations ayant, soit un caractère non décomposable, soit ne présentant pas un caractère de signification nécessitant ce retraitement.   B. Immobilisations financières et placements. — Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont évalués aux prix pour lesquels ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Une provision pour dépréciation est constatée quand la valeur d'inventaire des titres devient inférieure à ce prix. La valeur d’usage est déterminée par référence à la quote-part des capitaux propres que les titres représentent, celle-ci étant le cas échéant rectifiée pour tenir compte de l’intérêt de ces sociétés pour le Groupe, ainsi que de leurs perspectives de développement de résultat. La valeur d'inventaire a été rapprochée de la valeur d'utilité calculée dans le cadre d’impairment tests qui n’ont pas relevés de perte de valeur. Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur cours d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Elles sont éventuellement dépréciées en fonction du cours moyen ou du cours de fin d'exercice.   C. Créances et prêts. — Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.   D. Provisions pour risques et charges. — Conformément au règlement CRC 2000-06 appliqué à partir du 1er janvier 2002, les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est certain ou probable et qu’il peut-être estimé de manière suffisamment fiable.   Note 2. — Faits majeurs.  — Approbation par l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2005 du programme de rachat d’actions propres jusqu’à 10 % du capital de Lisi S.A.; — Souscription à 100 % à l’augmentation de capital de sa filiale Lisi Automotive à hauteur de 10 M€ ; — Octroi d’un prêt de 10 M€ à sa filiale Lisi Automotive remboursable sur 7 ans. Ces deux opérations financières ont permis à la filiale Lisi Automotive de structurer l’acquisition du groupe allemand Knipping en juillet 2005. Nous informons les lecteurs de ce présent document que les comptes annuels complets comprenant l’annexe intégrale aux comptes sociaux sont disponibles au siège social de la société Lisi S.A.   Note 3. — Immobilisations brutes.    Valeur brute au début de l'exercice Augmentations Diminutions Valeur brute à la fin de l'exercice Immobilisations incorporelles :                Concessions, brevets, licences     68     68         Total     68     68 Immobilisations corporelles :                 Terrains     459     459     Constructions     762   -15 747     Autres immobilisations corporelles     174     174     Immobilisations corporelles en cours       86   86         Total     1 395 86 -15 1 466 Immobilisations financières :                Participations et créances rattachées     145 787 20 169 -5 739 160 217         Dont augmentations :                 Rachat d'actions Lisi Automotive suite à augmentation de capital       10 000             Prêt Lisi Automotive       10 000         Intérêts courus Lisi Automotive       169             Dont diminutions             Remboursement prêt Lisi Automotive         5 730   Intérêts courus Lisi Automotive         9   Autres titres immobilisés     16     16 Prêts et autres immobilisations financières     20     20         Total     145 823 20 169 -5 739 160 253         Total général     147 286 20 254 -5 754 161 787   Note 4. — Amortissements et dépréciations.    Montant au début de l'exercice Dotations de l'exercice Diminutions Montant à la fin de l'exercice Immobilisations incorporelles :                 Concessions, brevets, licences     60 9 -8 60         Total     60 9 -8 60 Immobilisations corporelles :                 Terrains     53     53     Constructions     654 36 -43 647     Autres immobilisations corporelles     155 15 -36 134         Total     862 51 -79 834 Immobilisations financières :                Dépréciation des titres de participation (*)     5 000     5 000     Autres immobilisations financières     2     2         Total     5 002     5 002         Total général     5 924 60 -88 5 896 Charges réparties sur plusieurs exercices :                Charges à répartir     719   - 148 571         Total     719   -148 571 (*) Provision pour dépréciations des titres Lisi Cosmetics selon l'évaluation de la société faite sur la base de la valorisation de la méthode DCF.   Note 5. — Etat des créances.    Montant brut A un an au plus A plus d'un an Créances clients     648 648 0 Comptes courants filiales     12 564 12 564 0 Comptes courants intégration fiscale     1 136 1 136 0 Autres créances     462 462 0     Total     14 810 14 810 0   Note 6. — Valeurs mobilières de placement et disponibilités.  1. Valeurs mobilières de placement. — Au 31 décembre 2005, les valeurs mobilières de placement correspondent à :  287 108 actions Lisi(*)     6 840 VMP     30 937 Mali sur actions attribuées en stock option     -175     Soit une valeur nette de     37 602 ______________ (*) 287 108 détenues en vertu de l’autorisation de rachat de ses propres actions dans la limite de 10 % dont 238 870 actions sont affectées aux programmes d’options d’achats d’actions.   Le poste VMP est essentiellement constitué de sicav monétaires dynamiques pour 20 M€, d’un contrat d’assurance vie pour 5,3 M€ et d’un placement à capital garanti de 5 M€. Les valeurs liquidatives des VMP s’élèvent à 40 093 K€ au 31 décembre 2005.   2. Disponibilités. — Le poste est constitué exclusivement des soldes bancaires.   3. Inventaire des valeurs mobilières : a) Actions et parts sociales :    (En milliers d'euros) Valeurs brutes comptables Provisions Valeurs nettes comptables Titres de participations           Sociétés françaises     150 048 5 000 145 048 Sociétés étrangères               Total titres de participation     150 048 5 000 145 048         Titres de placement           Sociétés françaises     16 2 14 Sociétés étrangères               Total titres de participation     16 2 14   b) Obligations et titres assimilés :  (En milliers d'euros) Valeurs brutes comptables Provisions Valeurs nettes comptables Sociétés françaises           Sociétés étrangères               Total obligations et titres assimilés             c) Valeurs mobilières de placement :  (En milliers d'euros) Valeurs brutes comptables Provisions Valeurs nettes comptables Stocks options et actions autodétenues     6 840 245 6 595 Sicav et CDN     30 937   30 937     Total titres de participation     37 777 245 37 532   Note 7. — Provisions pour dépréciation actif circulant.    Montant au début de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice Montant à la fin de l'exercice Provisions pour dépréciation       70   70 Total     0 70 0 70   Note 8. — Variation des capitaux propres.  Au 1er janvier 2004     101 782 Résultat de l'exercice     7 486 Augmentation de capital     828 Impact taxe sur RSPVLT     -423 Dividendes versés     -7 647     Au 31 décembre 2004     102 026 Résultat de l'exercice     15 685 Dividendes versés     -8 679 Amortissements dérogatoires     71     Au 31 décembre 2005     109 103   Note 9. — Provisions pour risques et charges.    Montant au début de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice Montant à la fin de l'exercice Provisions pour risque exceptionnel     1 000 1 297 -1 000 1 297 Provision pour impôt     572   -143 429     Total     1 572 1 297 -1 143 1 726   Note 10. — Etat des dettes.    Montant brut A un an au plus A plus d'un an et 5 ans au plus A plus de 5 ans OBSAR (1)     50 134   50 134   Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     13 872 8 142 5 730   Emprunts et dettes financières divers     29 042 29 027 15   Fournisseurs     2 012 2 012     Dettes fiscales et sociales     698 698     Autres dettes     3 383 3 383         Total     99 142 43 263 55 879   (1) En mai 2004, la société Lisi a procédé à un emprunt obligataire sous forme d'OBSAR pour un montant de 50 134 K€ afin de conforter le fonds de roulement et de pouvoir financer d'éventuelles opérations de croissance externe. Chaque obligation d'un nominal de 47 €, porte intérêt au taux de Euribor 3 mois - 0,35 % et sera amortie au pair en deux tranches égales à 5 et 6 ans. A chaque obligation émise a été attachée un bon de souscription d'action permettant de souscrire une action nouvelle au terme de la période de 5 ans au prix d'exercice de 47 €. Avant ce terme et à compter de mai 2007, la société peut à son initiative forcer la conversion des bons si le cours de l'action Lisi atteint au moins 60 €. Le nombre total de bons donnant droit à une action Lisi par bon est de 1 066 685   Note 11. — Engagements financiers.  Engagements financiers donnés : — Nantissement de 300 017 actions de la société Lisi Automotive en couverture de prêts bancaires, à échéance 2007, le capital restant dû au 31 décembre 2005 est de 13,37 M€ ; — Garanties financières données au cessionnaire dans le cadre de la cession de la société ARS Industries qui expireront le 15 janvier 2006 ; — Garanties sur risque environnemental données au cessionnaire dans le cadre de la cession de la société GFD qui expireront le 17 juillet 2006 ; — Signatures en 2005 de lettres d’intention au profit d’établissements bancaires vis à vis d’engagements de certaines filiales du groupe Lisi.   Note 12. — Produits financiers des participations.    Montants Dividendes reçus des filiales     12 953 Intérêts des prêts aux filiales     505     Total     13 458   Note 13. — Ventilation de l’impôt sur les bénéfices.    Résultat courant Résultat exceptionnel Résultat comptable Résultat avant impôt     14 909 439 15 348 Impôt sur les sociétés     -887 -16 -902 Impôt intégration fiscale     1 239   1 239     Résultat net     15 261 423 15 685   Le groupe LISI bénéficie du régime de l'intégration fiscale avec l'ensemble de ses filiales françaises. La convention d'intégration fiscale prévoit le maintien des gains d'impôt au niveau de la société mère.   Note 14. — Eléments concernant les entreprises liées et les participations.    Montant concernant les entreprises Liées Avec lesquelles la société a un lien de participation Actif :         Provisions sur titres de participation     -5 000       Créances rattachées à des participations     10 169       Créances clients et comptes rattachés     623       Avances de trésorerie aux filiales     12 564       Compte courant Intégration fiscale     1 136   Passif :         Concours de trésorerie des filiales     29 026       Compte courant intégration fiscale     3 305       Clients créditeurs     79       Fournisseurs     823       Autres dettes         Compte de résultat :         Dotation aux provisions sur titres de participation             Intérêts et charges assimilées     721       Chiffre d'affaires avec les filiales     5 595       Produits des prêts aux filiales     505       Produits de participation     12 953     Note 15. — Détail des charges et produits.    2005 Détail des produits à recevoir :          Créances rattachées à des participations     169     Intérêts courus sur swap     73     Autres créances       Détail des charges à payer :           Emprunts et dettes financières     172     Dettes fournisseurs et comptes rattachés     1 197     Dettes fiscales et sociales     355     Autres dettes       Détail des charges et produits constatés d'avance     40     Charges constatées d'avance     40 Charges à répartir sur plusieurs exercices     571     Charges à répartir frais sur émission d'emprunt     571   Note 16. — Renseignements divers.  — Le groupe Lisi a, en couverture d'emprunts à taux variables, adossé ses engagements au travers d'instruments financiers répertoriés ci-après : Sur la base de notation transmise au 31 décembre 2005 par l’établissement financier, il ressort que la position ouverte en fin de clôture dégage une perte latente non comptabilisée dans les comptes sociaux.  Notionnel au 31 décembre 2005 Date de départ Date de maturité Taux prêteur Valeur de réalisation au 31 décembre 2005 Swap de taux variable sur emprunt de 25 000 000 €     25 juillet 2004 7 mai 2007 Euribor 3 et 12 mois -424 382   — Ni avance ni crédit n'ont été accordés aux administrateurs et dirigeants ; — La rémunération des dirigeants mandataires s'élève à 360 820 euros pour l'exercice 2005 (rémunérations nettes de charges sociales y compris la part variable ainsi que les jetons de présence) ; Le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées s'élève à 1 134 568 euros ; — L'effectif au 31 décembre 2005 est de 9 personnes ; — Les engagements de départ en retraite ne sont pas précisés, leur montant n'étant pas significatif ; — La société n'a aucun engagement de crédit-bail ; — L'accroissement et l'allègement de la dette future d'impôt ne sont pas significatifs.   Note 17. — Filiales et participations (données consolidées en euros.)  Sociétés Capital social Capitaux propres et minoritaires Quote-part du capital détenue (en %) Valeur brute comptable des titres détenus Provisions sur titres détenus Valeur nette comptable des titres détenus Prêts, avances consentis par la société non encore remboursés Prêts, avances reçus par la société non encore remboursés Montant des cautions et avals donné par la société Chiffre d'affaires HT du dernier exercice Bénéfice net ou perte nette du dernier exercice Dividendes encaissés par la société mère au cours du dernier exercice Filiales :                         Lisi Automotive     31 690 000 177 831 097 99,99% 93 636 481   93 636 481 22 644 260     339 301 478 8 380 961 4 950 281 Lisi Aerospace     2 475 200 148 604 937 99,99% 30 863 816   30 863 816   20 825 920   243 661 405 25 689 510 8 002 140 Lisi Cosmetics     7 724 940 15 431 334 99,99% 25 541 048 -5 000 000 20 541 048   8 200 000   37 815 903 200 024     Note 19. — Identité de la société consolidante.  Compagnie industrielle de Delle (CID), société anonyme au capital de 3 189 900 €. Siège social : 28 faubourg de Belfort, BP 19, 90101 Delle Cedex. La Compagnie industrielle de Delle détient au 31 décembre 2005, 59,90 % de Lisi S.A.   B. — Comptes consolidés.   I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2005. (En milliers d'euros.)  Actif Notes 31 décembre 2005 31 décembre 2004 1er janvier 2004 Actifs non courants :                Actifs incorporels     4.1.1/4.1.2 131 151 106 385 111 300     Actifs corporels     4.2.1/4.2.2/4.2.3 221 860 160 874 159 642     Actifs financiers     4.3.1/4.3.2 5 100 4 004 3 898     Impôts différés actif     4.8 16 436 13 242 10 655     Autres actifs non courants         570 319         Total des actifs non courants       374 547 285 075 285 814 Actifs courants :                 Stocks     4.4.1 149 221 115 012 103 226     Impôt - Créance sur l'état       6 904         Clients et autres débiteurs     4.4.2 112 822 99 002 93 152     Actifs financiers     4.4.3 34 945 80 278 24 688     Trésorerie et équivalents trésorerie     4.4.4 13 045 8 535 12 428         Total des actifs courants       316 937 302 827 233 494         Total actif       691 484 587 902 519 308   Passif Notes 31 décembre 2005 31 décembre 2004 1er janvier 2004 Capitaux propres :                 Capital social     4.5 19 794 19 794 19 734     Primes     4.5 28 053 28 053 27 285     Titres autodétenus     4.5 -6 665         Réserves consolidées     4.5 224 959 200 626 208 262     Réserves de conversion     4.5 5 206 -4 147       Autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres     4.5 3 256 509       Résultat de l'exercice     4.5 35 572 31 400           Total capitaux propres - part du groupe       310 175 276 235 255 281 Intérêts minoritaires     4.5 166 395           Total capitaux propres       310 341 276 630 255 281 Passifs non courants :                 Provisions non courantes     4.6 32 638 27 574 25 837     Dettes financières     4.7 125 847 91 117 60 678     Autres passifs non courants                 Impôts différés passif     4,8 29 208 26 118 25 772         Total des passifs non courants       187 693 144 809 112 287 Passifs courants :                 Provisions courantes     4.6 6 868 11 521 8 415     Dettes financières*     4.7 58 630 35 080 42 713     Fournisseurs et autres créditeurs   127 952 114 796 98 254     Impôt à payer         5 066 2 358         Total des passifs courants       193 450 166 463 151 740         Total passif       691 484 587 902 519 308 * Dont concours bancaires courants   28 497 11 077 14 393   II. — Comptes de résultat consolidé au 31 décembre 2005. (En milliers d'euros.)    Notes 31 décembre 2005 31 décembre 2004 Chiffre d'affaires hors taxes       617 597 540 971 Variation stocks produits finis et en-cours       8 578 6 775     Total production       626 175 547 746 Autres produits       5 033 4 184     Total produits opérationnels       631 208 551 930 Consommations     5.1 -177 350 -136 047 Autres achats et charges externes     5.2 -115 141 -109 154 Valeur ajoutée       338 717 306 730 Impôts et taxes       -10 778 -10 360 Charges de personnel (y compris intérimaires)     5.3 -235 061 -204 701 Excédent brut d'exploitation courant (EBITDA)       92 878 91 668 Dotations aux amortissements       -30 972 -27 514 Dotations nettes aux provisions       1 926 -5 803     Résultat opérationnel courant (EBIT)       63 832 58 352 Charges opérationnelles non récurrentes     5.5 -7 560 -9 954 Produits opérationnels non récurrents     5.5 3 304 3 017     Résultat opérationnel       59 576 51 415 Coût du financement     5.6 -5 640 -2 739 Autres produits et charges financiers     5.6 688 -244 Impôts     5.7 -19 026 -17 010     Résultat       35 598 31 422         Résultat attribuable au Groupe       35 572 31 401 Intérêts minoritaires       26 21 Résultat par action (en euros) : 5.8 3,70 3,28 Résultat dilué par action (en euros) : 5.8 3,33 3,05   III. — Tableau de flux de trésorerie consolidé au 31 décembre 2005. (En milliers d'euros.)    Notes 31 décembre 2005 31 décembre 2004 Activités opérationnelles :           Capacité d'autofinancement     6 67 630 68 503     Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie       -15 388 -14 330     Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation       -10 749 14 302         Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A)       41 493 68 475 Activités d'investissements :               Décaissements provenant de l'acquisition d'actifs corporels et incorporels       -48 990 -30 186     Encaissements résultant de la cession d'actifs corporels et incorporels       1 681 2 219     Décaissements provenant de l'acquisition d'actifs financiers       -26 171 -5 039     Encaissements résultant de la cession d'actifs financiers       99 81     Trésorerie nette liée aux acquisitions et cessions de filiales       -27 219 -1 180         Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements (B)       -100 600 -34 105 Activités de financement :               Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital         828     Dividendes versés aux actionnaires de la société mère       -8 711 -7 647     Dividendes versés aux minoritaires des société intégrées               Encaissements provenant de nouveaux emprunts       52 029 57 227     Remboursements d'emprunts       -40 599 -26 498     Encaissements de la participation des salariés       3 618 2 644     Remboursements de la participation des salariés       -2 491 -4 810     Divers       22 11         Flux de trésorerie liés aux activités de financement (C)       3 868 21 755 Incidence des variations de taux de change (D)       1 258 -1 114 Incidence des changements de principes comptables (D)     12.4.1/12.4.2 -4 261           Variation de trésorerie (A+B+C+D) *       -58 242 55 011 Trésorerie au 1er janvier (E)       77 736 22 723         Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E)       19 493 77 736         Actifs financiers       34 945 80 278 Trésorerie et équivalents trésorerie       13 045 8 535 Concours bancaires courants       -28 497 -11 077         Trésorerie à la clôture       19 493 77 736 * La variation de trésorerie globale correspond à la somme des flux nets générés par les différentes activités : opérationnelles, d'investissements et de financement.   IV. — Variation des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2005. (En milliers d'euros.)    Capital social Primes liées au capital Titres auto-détenus Réserves consolidées Réserves de conversion Autres produits et charges enregistrés directement en CP Résultat de l'exercice, part du groupe Capitaux propres, part du groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Capitaux propres au 1er janvier 2004     19 734 27 285   208 262       255 281   255 281 Résultat de l'exercice N (a)                 31 400 31 400 21 31 421 Ecarts de conversion             -4 147     -4 147   -4 147 Paiements en actions (b)               509   509   509 Augmentation de capital     60 768           828   828 Variation de périmètre                     359 359 Dividendes distribués           -7 647       -7 647   -7 647 Divers           11       11 15 26     Capitaux propres au 31 décembre 2004     19 794 28 053   200 626 -4 147 509 31 400 276 235 395 276 630 Dont total des produits et charges comptabilisés au titre de la période (a) + (b)             -4 147 509 31 400 27 762     Incidence du retraitement des actions propres détenues par la société (IAS 32)         -6 672         -6 672   -6 672 Incidence de la prise en compte des instruments dérivés, nette d'impôts (IAS 39)           -321   2 404   2 083   2 083 Incidence de la prise en compte du coût amorti sur emprunts (IAS 39)           1 748       1 748   1 748     Incidence de l'application des normes IAS 32 et 39 au 1er janvier 2005         -6 672 1 427   2 404   -2 841   -2 841         Capitaux propres au 1er janvier 2005 après effet des normes IAS 32 et IAS 39     19 794 28 053 -6 672 202 053 -4 147 2 913 31 400 273 394 395 273 789 Résultat de l'exercice N (a)                 35 572 35 572 27 35 599 Ecarts de conversion             9 353     9 353   9 353 Paiements en actions (b)               301   301   301 Retraitement des actions propres (c)         7     551   558   558 Affectation résultat N-1           31 909   -509 -31 400       Changement de méthodes           -335       -335   -335 Variations de périmètre                     -255 -255 Dividendes distribués           -8 689       -8 689 -1 -8 690 Divers           21       21   21     Capitaux propres au 31 décembre 2005     19 794 28 053 -6 665 224 959 5 206 3 256 35 572 310 175 166 310 341 Dont total des produits et charges comptabilisés au titre de la période (a) + (b) + (c)             9 353 852 35 572 45 777       V. — Annexe aux comptes consolides.  1. — Activité du groupe et événements marquants de l'exercice.  Le Groupe LISI a pour activité principale la fabrication de fixations et de composants d’assemblage multifonctionnels destinés à trois marchés : l’aéronautique, l’automobile et la parfumerie sélective. Les événements marquants de l’exercice ont été les suivants : — Acquisition du groupe allemand Knipping le 2 juin 2005 par Lisi Automotive approuvée par l’office des cartels le 29 juin 2005, et consolidé à compter du 1er juillet 2005 ; — Souscription par la société Lisi S.A. à 100 % de l’augmentation de capital de la filiale Lisi Automotive pour 10 M€ en août 2005 ; — Démarrage d’une filiale de production au Canada par la division Lisi Aerospace en octobre 2005 afin de répondre localement aux attentes des clients motoristes et équipementiers nord-américains ; — Acquisition du solde, soit 9,22 % des actions de Lisi Automotive Form A.S. en 2005 désormais filiale à 100 % de Lisi Automotive Former ; — Cession de Lisi Automotive Gradel en décembre 2005.   2. — Règles et méthodes comptables.  La société Lisi S.A. est une entreprise domiciliée en France. Les états financiers consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2005 comprennent la société et ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe »). Les états financiers ont été arrêtés par le conseil d’administration le 22 février 2006.   2.1. Contexte de l’élaboration des états financiers consolidés de l’exercice 2005 et comptes comparatifs de l’exercice 2004. — Les états financiers consolidés au 31 décembre 2005 sont les premiers états financiers présentés conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards), telles qu’adoptées par l’Union Européenne. Les dispositions d’IFRS 1 (première application des normes internationales d’information financière) ont été appliquées. L’information financière comparative 2004 a été établie suivant les mêmes normes et interprétations. Toutefois, les données IFRS 2004 ne tiennent pas compte des normes IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » et IAS 32 « Instruments financiers : informations à fournir et présentation ». En effet, le Groupe a opté pour l’application de ces normes au 1er janvier 2005. Afin d’expliquer les effets du passage aux IFRS sur l’information 2004, la note 13 décrit les principaux impacts de la transition sur les capitaux propres au 1er janvier 2004 et au 31 décembre 2004, sur le bilan, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie du Groupe. Cette note expose les principes comptables IFRS retenus par le Groupe, tels que communiqués dans la note de transition des comptes du Groupe aux normes IFRS qui a été préparée et publiée le 30 juin 2005 pour présenter les comptes comparatifs 2004, ainsi que les impacts définitifs de la transition, après révision des calculs de détermination des engagements de retraites et des durées d’amortissements sur les ensembles immobiliers.   2.2. Bases de préparation des états financiers. — Les états financiers sont présentés en milliers d’euros. Ils sont préparés sur la base du coût historique à l’exception des actifs et passifs suivants évalués à leur juste valeur : instruments financiers dérivés, instruments financiers détenus à des fins de transaction, instruments financiers classés comme disponibles à la vente. Les actifs non courants destinés à être vendus sont évalués au montant le plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur diminuée des coûts de la vente. La préparation des états financiers selon les normes IFRS nécessite de la part de la direction l’exercice du jugement, qui consiste à effectuer des estimations et à faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes comptables, sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges, notamment en ce qui concerne les éléments suivants : — les durées d’amortissements des immobilisations ; — l’évaluation des provisions et des engagements de retraites ; — les évaluations retenues pour les tests de pertes de valeur ; — la valorisation des instruments financiers à la juste valeur ; — la valorisation des paiements en actions. La direction revoit ses estimations et appréciations de manière continue sur la base de son expérience passée ainsi que sur des facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ses appréciations pour la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. Les valeurs réelles pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. L’impact des changements d’estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement s’il n’affecte que cette période ou au cours de la période du changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également affectées par le changement. Les jugements exercés par la direction lors de l’application des normes IFRS ayant un impact significatif sur les états financiers et les estimations présentant un risque important de variations au cours des périodes ultérieures concernent notamment les provisions (notes 2.17 et 4.6), les impôts différés actifs (note 4.9) et les tests de dépréciation sur les actifs (note 2.10). Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés, à l’exception des normes IAS 32 et IAS 39 sur les instruments financiers dont les impacts sont présentés en note 13, ainsi que pour la préparation du bilan d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2004 pour les besoins de la transition aux IFRS. Elles ont été appliquées d’une manière uniforme par les entités du Groupe.   2.3. Principes de consolidation. — Les filiales dans lesquelles la société mère exerce un contrôle exclusif sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale. La liste des sociétés consolidées est donnée en note 3.2. Il n’existe pas de société consolidée par intégration proportionnelle ou mise en équivalence. Toutes les sociétés incluses dans le périmètre ont un exercice clos le 31 décembre 2005 d’une durée de 12 mois à l’exception des sociétés Lisi Aerospace Canada et Hi-Shear Holdings LLC créées en octobre 2005, des sociétés du groupe Knipping acquises en juillet 2005, et des sociétés Lisi Automotive Gradel cédée et déconsolidée au 1er décembre 2005.   2.4. Transactions éliminées dans les états financiers consolidés. — Les soldes bilantiels, les pertes et gains latents, les produits et les charges résultant des transactions intragroupe sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. Les pertes latentes sont éliminées de la même façon que les profits latents, mais seulement dans la mesure où elles ne sont pas représentatives d’une perte de valeur.   2.5. Méthodes de conversion des éléments en devises : 2.5.1 Transaction en monnaies étrangères : Les transactions en monnaies étrangères sont enregistrées dans la monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date de l’opération. A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis dans la monnaie fonctionnelle aux taux en vigueur à la date de clôture. Les écarts de change résultant de la conversion sont comptabilisés en produits ou en charges, à l’exception des écarts sur les emprunts en devises constituant une couverture de l’investissement net dans une entité étrangère qui sont comptabilisés en réserve de conversion, en tant que composante distincte des capitaux propres. Ils sont comptabilisés en résultat lors de la sortie de l’activité.   2.5.2. Conversion des états financiers des filiales consolidées : Les états financiers des filiales dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro sont convertis aux taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice pour le bilan et au taux de change moyen pour le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés en réserve de conversion, en tant que composante distincte des capitaux propres.   2.6 Instruments financiers dérivés. — Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de change et de taux d’intérêt résultant de ses activités opérationnelles, financières et d’investissements. Conformément à sa politique de gestion de trésorerie, la société Lisi S.A. ne détient ni n’émet des instruments financiers dérivés à des fins de transactions. Cependant, les instruments dérivés qui ne répondent pas aux critères de la comptabilité de couverture sont comptabilisés comme des instruments spéculatifs et évalués à leur juste valeur. Le profit ou la perte résultant de la réévaluation à la juste valeur est comptabilisé immédiatement en résultat. Lorsqu’un instrument financier dérivé est désigné comme instrument de couverture des variations de flux de trésorerie d’un actif ou passif comptabilisé, ou d’une transaction prévue hautement probable, la part efficace du profit ou de la perte sur l’instrument financier dérivé est comptabilisée directement en capitaux propres. Les profits ou pertes associés cumulés sont sortis des capitaux propres et inclus dans le résultat de la ou des période(s) au cours desquelles la transaction prévue affecte le résultat. Lorsqu’un instrument financier dérivé est utilisé pour couvrir économiquement une exposition au risque de change sur un actif ou passif monétaire comptabilisé, la comptabilité de couverture n’est pas appliquée et les profits ou pertes sur l’instrument de couverture sont comptabilisés dans le compte de résultat.   2.7. Actifs incorporels : 2.7.1. Ecarts d’acquisition : Conformément aux dispositions de la norme IFRS 3, les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, lors de la première consolidation d’une entité sur laquelle le Groupe acquiert un contrôle exclusif, les actifs acquis et les passifs, ainsi que les passifs éventuels, assumés sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition. A cette date, l’écart d’acquisition est évalué à son coût, celui-ci correspondant à la différence entre le coût du regroupement d’entreprises et la part d’intérêt de Lisi dans la juste valeur des actifs, des passifs et des passifs éventuels identifiables. Pour les acquisitions antérieures à cette date, l’écart d’acquisition est maintenu à son coût présumé qui représente le montant comptabilisé selon le référentiel comptable précédent. Le classement et le traitement comptable des regroupements d’entreprises qui ont eu lieu avant le 1er janvier 2004 n’ont pas été modifiés pour la préparation du bilan d’ouverture du Groupe en IFRS au 1er janvier 2004 (voir note 12), conformément à l’option offerte par l’IFRS 1. L’écart d’acquisition est évalué à son coût, diminué du cumul des pertes de valeur. Il est affecté à des unités génératrices de trésorerie ou regroupements d’unités génératrices de trésorerie et n’est pas amorti, mais fait l’objet d’un test de dépréciation annuel. Si l’écart d’acquisition est négatif, il est constaté en profit directement au compte de résultat.   2.7.2. Autres actifs incorporels : Les concessions, brevets et les logiciels informatiques sont inscrits à leur prix d'acquisition et font l'objet d'un plan d'amortissements. Les immobilisations incorporelles acquises lors d’un regroupement d’entreprises sont comptabilisées à leur juste valeur à la date d’acquisition. Les immobilisations incorporelles à durée de vie définie font l’objet d’un amortissement sur cette durée, alors que les immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie font l’objet d’un test de dépréciation au minimum une fois par an. Le cas échéant, les dépenses ultérieures relatives aux immobilisations incorporelles sont activées seulement si elles augmentent les avantages économiques futurs associés à l’actif spécifique correspondant. Les autres dépenses sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. L’amortissement est comptabilisé en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée des immobilisations incorporelles sauf si elle est indéterminée. Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : — Marques : 10-20 ans ; — Logiciels : 1-5 ans . Pour les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, un test de dépréciation est effectué systématiquement à chaque date de clôture.   2.8. Recherche et développement. — Les dépenses de recherche supportées en vue d’acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. Dans le référentiel IFRS, les dépenses de développement, c’est-à-dire découlant de l’application des résultats de la recherche à un plan ou un modèle en vue de la production de produits et procédés nouveaux ou substantiellement améliorés sont comptabilisées en tant qu’immobilisation si le Groupe peut démontrer notamment l’existence d’avantages économiques futurs probables. Du fait de la nature des frais de recherche et développement engagés par le Groupe la plupart des frais encourus ne répondent pas aux critères d’activation en immobilisations incorporelles. Toutefois, il convient de noter que certaines dépenses concernent le développement ou le co-développement d’outillages, et font le cas échéant l’objet d’une activation en immobilisations corporelles ou en stocks selon les modalités de développement conclues avec le client.   2.9. Actifs corporels : 2.9.1 Actifs dont le Groupe est propriétaire : Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur. Ce coût n’inclut pas le coût de financement supporté avant leur mise en service. Le coût d’un actif produit par le Groupe pour lui-même comprend le coût des matières premières, de la main d’oeuvre directe, l’estimation initiale, le cas échéant, des coûts relatifs au démantèlement et à l’enlèvement de l’immobilisation et à la remise en état du site sur lequel elle est située, et une quote-part appropriée des frais généraux de production. Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes.   2.9.2. Actifs financés par location financement : Les contrats de location ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif sont classés en tant que contrats de location financement. Les actifs financés par location financement sont comptabilisés à l’actif pour un montant égal à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location et sont amortis sur une durée équivalente aux biens de même nature acquis en toute propriété. En contrepartie, la dette correspondante est inscrite au passif du bilan.   2.9.3. Coûts ultérieurs : Le Groupe comptabilise dans la valeur comptable d’une immobilisation corporelle le coût de remplacement d’un composant de cette immobilisation corporelle au moment où ce coût est encouru s’il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront au Groupe et son coût peut être évalué de façon fiable. Tous les coûts d’entretien courant et de maintenance sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus.   2.9.4. Amortissements : Les amortissements sont comptabilisés en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée pour chaque composant d’une immobilisation corporelle. Les terrains ne sont pas amortis.   Les durées d’utilité estimées sont les suivantes :   Constructions     20 – 40 ans Installations et équipement     10 – 15 ans Agencements     5 – 15 ans Matériel de transport     5 ans Matériel et outillage     10 ans Matériel de bureau     5 ans Mobilier de bureau     10 ans Matériel informatique     3 ans   2.10. Perte de valeur des actifs. — Lorsque des événements ou modifications d’environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur des écarts d’acquisition, des autres immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, un test de perte de valeur est mis en oeuvre. Celui-ci consiste à déterminer si la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs considérés est supérieure à sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est déterminée pour chaque élément pris individuellement, à moins qu'il ne soit pas à l'origine de flux de trésorerie suffisamment autonomes par rapport à ceux procurés par les autres immobilisations. Dans cette hypothèse, la valeur comptable de l'élément est comprise dans celle de l'unité génératrice de trésorerie (UGT) à laquelle il appartient. Une unité génératrice de trésorerie correspondant à un regroupement d'actifs engendrant des flux de trésorerie autonomes. La valeur recouvrable est définie comme étant la plus élevée de la juste valeur (diminuée des coûts de cession) et de la valeur d’utilité. Cette dernière est déterminée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de l’utilisation du bien et de sa cession. En outre, en application des dispositions prévues par la norme IAS 36, les principes suivants s’appliquent aux tests de perte de valeur des actifs lorsque : — Un indice de risque de perte de valeur existe ou non, les écarts d’acquisition et les autres immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie sont soumis annuellement à un test de perte de valeur. Ce test est réalisé au cours du quatrième trimestre de chaque exercice. La méthodologie retenue consiste à comparer la valeur recouvrable de chacune des unités opérationnelles du Groupe à la valeur nette comptable des actifs correspondants (y compris les écarts d’acquisition). — La valeur recouvrable est déterminée pour chaque actif pris individuellement, à moins que l’actif considéré ne génère pas d’entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Le cas échéant, la valeur recouvrable est déterminée pour le groupe d’actifs. — La valeur d’utilité est déterminée en utilisant des flux de trésorerie prévisionnels qui sont cohérents avec le budget et le plan d’affaires les plus récents approuvés par la direction et présentés au Conseil d’Administration. Le taux d’actualisation retenu reflète les appréciations actuelles par les acteurs de marché de la valeur temps de l’argent et les risques spécifiques à l’actif ou au groupe d’actifs. — La juste valeur (diminuée des coûts de cession) correspond au montant qui pourrait être obtenu de la vente de l’actif ou d’un groupe d’actifs dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de cession. Ces valeurs sont déterminées à partir d’éléments de marché (comparaison avec des sociétés cotées similaires, valeur attribuée lors d’opérations récentes et cours boursiers) ou à défaut à partir des flux de trésorerie actualisés. — Si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de l’actif ou du groupe d’actifs testés, une perte de valeur est comptabilisée pour la différence. Dans le cas d’un groupe d’actifs, elle est imputée en priorité en réduction des écarts d’acquisition. Les pertes de valeur enregistrées au titre des immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d’acquisition) peuvent être reprises ultérieurement, si la valeur recouvrable redevient supérieure à la valeur nette comptable, dans la limite de la perte de valeur initialement comptabilisée. En revanche, les pertes de valeur enregistrées au titre des écarts d’acquisition sont irréversibles. Le Groupe a retenu pour la définition des UGT le regroupement stratégique des Business Units (BU). La division Automotive regroupe 5 UGT : — BU Fixations vissées ; — BU Composants mécaniques ; — BU Fixations clippées ; — BU Opérations internationales ; — BU Knipping. La division Aerospace est scindée en 5 UGT : — BU Airframe Europe ; — BU Airframe USA; — BU Engines et Criticals ; — BU Speciality Fasteners; — BU Racing. La division Cosmetics est constituée d’une seule UGT. Un test de perte de valeur a été effectué sur l'ensemble des actifs compris dans ces unités génératrices de trésorerie au 1er janvier 2004, conformément à la disposition de la norme IFRS 1 prévoyant un tel test à la date de transition aux normes IFRS. Ce test n'a pas engendré la comptabilisation de dépréciation à cette date. Ce test a été pratiqué au 31 décembre 2005 et n’a pas fait ressortir de perte de valeur.   2.11. Actifs financiers non courants. — Ce poste inclut les titres de participation non consolidés et des actifs financiers regroupant des contrats de capitalisation. Ces titres représentent des actions de sociétés non cotées dont l'évaluation à la juste valeur peut présenter des incertitudes. Le Groupe évalue en dernier ressort les actifs financiers au coût historique déduction faite de toute perte de valeur éventuelle, lorsque aucune estimation fiable de juste valeur ne peut être faite par une technique d'évaluation, en l'absence de marché actif. Ils sont maintenus au bilan à leur coût éventuellement déprécié.   2.12. Stocks. — Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût et de leur valeur nette de réalisation. Le coût des matières, des marchandises correspond à leur coût d'acquisition et aux coûts encourus pour les amener à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Les produits finis et les en-cours de production sont évalués à leur coût de production réel constaté sur la période incluant une quote-part appropriée de frais généraux fondée sur la capacité normale de production. La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. Les stocks font l'objet de dépréciation lorsque leur valeur de remplacement ou de réalisation est inférieure à leur coût de revient, s'ils sont endommagés, obsolètes, et chaque fois qu’ils présentent des risques de non-écoulement à des conditions normales.   2.13. Clients et autres débiteurs. — Les créances d'exploitation, les prêts et avances figurent au bilan au coût amorti au taux d'intérêt effectif. Lorsque les échéances de ces actifs financiers sont brèves, les montants obtenus du fait de l'application de cette méthode sont très voisins de la valeur nominale des créances, cette dernière étant alors retenue. En cas de risque de non recouvrement, des dépréciations sont constatées au cas par cas sur la base des flux d'encaissement probables.   2.14. Actifs financiers courants. — Les actifs financiers à court terme comprennent les valeurs mobilières de placement détenues par le Groupe. Ils sont comptabilisés à la juste valeur, celle-ci étant très proche de leur coût d'acquisition, leurs ajustements sont enregistrés en résultat.   2.15.Trésorerie et équivalents de trésorerie. — La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue. Ils sont comptabilisés à la juste valeur, celle-ci étant très proche de leur coût d'acquisition, leurs ajustements sont enregistrés en résultat.   2.16. Capital : 2.16.1 Actions propres : Le Groupe met en oeuvre une politique de rachat d’actions de la société, conformément aux mandats donnés par l’assemblée générale des actionnaires au conseil d’administration. Le programme de rachat d’actions a pour principaux objectifs : — L’animation sur le marché du titre par un prestataire de services d’investissements au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AFEI reconnue par l’autorité des marches financiers ; — Consentir des options d’achats d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et / ou de son groupe ; — La conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; — L’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire convoquée ultérieurement. Les actions rachetées sont classées en tant qu’actions propres et déduites des capitaux propres.   2.16.2 Rémunérations en actions (Stocks options) : Se reporter à la note 2.18 « avantages au personnel ».   2.16.3 Dividendes : Les dividendes sont comptabilisés en tant que dette au cours de la période où la distribution a été votée.   2.17 Provisions. — Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d’un événement passé et lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation. Elles sont évaluées pour le montant estimé du décaissement. Si l’effet de l’actualisation financière des provisions n’est pas significatif, l’actualisation n'est pas pratiquée.   2.18. Avantages au personnel : 2.18.1. Engagements pris envers le personnel : Conformément aux lois et pratiques de chacun des pays dans lesquels le groupe opère, il offre à ses salariés et anciens salariés, sous certaines conditions de service notamment, le versement de pensions ou d’indemnités lors du départ en retraite. Ces prestations peuvent être versées dans le cadre de régimes à cotisations définies ou à prestations définies. Les cotisations aux régimes de retraite à cotisations définies sont constatées en charges de l'exercice durant lequel elles ont été versées. S’agissant des régimes à prestations définies, les engagements du Groupe envers son personnel sont déterminés par des actuaires indépendants selon la méthode des unités de crédit projetées conformément à la norme IAS 19. Cette méthode prend notamment en compte la probabilité de maintien du personnel dans le Groupe jusqu'au départ en retraite, l'évolution future de la rémunération et un taux d'actualisation. Ces régimes peuvent être financés par des placements dans différents instruments, tels que des contrats d'assurance, des actions ou des placements obligataires, à l'exclusion des instruments de dettes ou de capitaux propres émis par le Groupe. Les profits et pertes actuariels sont comptabilisés en résultat selon la méthode du corridor : le montant comptabilisé en charge (produit) de l’exercice est égal aux pertes (profits) actuarielles différées au bilan excédant 10 % de la valeur de l'obligation ou de la juste valeur des actifs du plan, si elle est supérieure, divisée par la durée de service résiduelle moyenne des salariés en activité. L'excédent ou l'insuffisance de la juste valeur des actifs par rapport à la valeur actualisée des obligations est comptabilisé comme actif ou passif au bilan, après déduction des écarts actuariels différés au bilan ainsi que du coût des services passés non encore reconnus. Toutefois, les excédents d'actifs ne sont comptabilisés au bilan que dans la mesure où ils représentent un avantage économique futur pour le Groupe.   2.18.2. Paiements fondés sur des actions : Le Groupe a mis en place des plans de souscription d’actions au profit de certains salariés ou dirigeants. L'objectif de ces plans est de créer une incitation supplémentaire à l’amélioration des performances du groupe. Des plans d'achat d'actions (plan d’épargne groupe) sont également proposés aux salariés du Groupe et permettent d’acquérir des actions Lisi dans le cadre d’augmentations de capital réservées. Les actions acquises par les salariés dans le cadre de ces plans sont soumises à certaines restrictions concernant leur cession ou leur transfert. L’attribution d’options de souscription d’actions et la participation du salarié au plan d’épargne groupe représentent un avantage offert à ce dernier, et constituent donc à ce titre un complément de rémunération. Celui-ci est évalué à la juste valeur des actions ou dérivés d’actions attribués. Dans le cas des plans d’options de souscription, cet avantage correspond à la valeur de l’option à la date d’attribution, évalué en utilisant un modèle binomial. Dans le cas des augmentations de capital réservées aux salariés au titre du plan d’épargne groupe, il correspond à la décote sur le prix de souscription, soit la différence entre le prix de souscription des actions et le cours de l’action à la date d’attribution (d’un montant maximal de 20 % selon la loi française). Cette rémunération payée en actions ou dérivés d’actions Lisi est comptabilisée comme une charge de personnel, ayant pour contrepartie une augmentation des capitaux propres du même montant. Cette charge est reconnue : — en intégralité à la date de souscription dans le cas du plan d’épargne groupe ; — sur une période de 4 ans à compter de la date d’attribution, conformément au règlement, s’agissant des plans d’options de souscription. S’agissant des transactions se dénouant par la livraison d’instruments de capitaux propres, le groupe a retenu l’option offerte par la norme IFRS 2 lui permettant de ne comptabiliser que les plans postérieurs au 7 novembre 2002, et dont les droits ne sont pas acquis au 1er janvier 2004.   2.19. Dettes financières : 2.19.1. Obligations à bons de souscription d’actions remboursables (OBSAR) : Ces instruments financiers sont constitués d’une part d’une composante dette et, d’autre part d’une composante capitaux propres. Les coûts de transaction liés à l’émission d’un instrument financier composé sont affectés aux composantes « dettes » et « capitaux propres » de l’instrument au prorata de la répartition du produit de l’émission. — La première composante (obligation) s’analyse comme un instrument de dette qui se caractérise par l’existence d’une obligation contractuelle, à la charge de l’émetteur, de remettre au porteur de l’instrument financier des liquidités ou d’autres actifs financiers. Elle est évaluée selon la méthode du coût amorti, les charges d’intérêt comptabilisées dans le compte de résultat étant calculées en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. — La seconde composante (BSAR) s’analyse comme un instrument de capitaux propres donnant au porteur l’option d’accéder au capital de la société. La valeur inscrite dans les capitaux propres ne sera pas réévaluée durant toute la vie du BSAR. En cas d’exercice de ce dernier, les liquidités reçues dans le cadre de l’augmentation de capital seront comptabilisées par contrepartie des capitaux propres. Le traitement comptable retenu a entraîné, lors de la première comptabilisation de l’OBSAR selon les normes IAS 32 et 39 au 1er janvier 2005, la constatation d’un impôt différé passif (contrepartie capitaux propres) qui sera progressivement diminué par l’impôt différé actif constaté chaque année (contrepartie résultat) et résultant du complément de charge d’intérêt comptabilisé. L’effet dilutif de l’OBSAR est intégré dans le calcul de résultat dilué par action. (cf. § 2.28).   2.19.2. Emprunts portant intérêts : Les emprunts portant intérêts sont comptabilisés initialement à la juste valeur diminuée du montant des coûts de transaction attribuables. Après la comptabilisation initiale, ils sont évalués au coût amorti. La différence entre le coût et la valeur de remboursement est comptabilisée dans le compte de résultat sur la durée des emprunts, selon la méthode du taux d’intérêt effectif.   2.20. Fournisseurs et autres créditeurs. — Les dettes fournisseurs et autres créditeurs sont évalués à leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale, puis au coût amorti. Lorsque les échéances de ces passifs sont brèves, les montants obtenus du fait de l'application de cette méthode sont très voisins

Description : 0604235 21 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°48 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________       LISI Société anonyme au capital de 19 793 668 €. Siège social : Tour Gamma A, 193 rue de Bercy, 75012 Paris. 536 820 269 R.C.S. Paris — APE 741 J. Chiffre d'affaires consolidé (hors taxes). (En millions d’euros.) Premier trimestre 2006 : 192,6 M€. Net bond en avant.           2006   2005 Variations   A nouveau périmètre A périmètre et taux de change constants 1er Trimestre 192,6 142,1 + 35,5 % + 16,5 %   Avec une croissance de + 35,5 % dont + 16,5 % à périmètre constant, l’activité enregistre un net bond en avant. L’amplitude ne marque cependant pas d’inflexion par division, les tendances de fond restant identiques par rapport au dernier semestre 2005. La part du chiffre d’affaires hors de France s’élève à 114 M€ soit 59 % du total.     0604235

Description : 0603169 5 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°41 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________       LISI Société anonyme au capital de 19 793 668 € Siège social : Tour Gamma "A", 193 rue de Bercy, 75012 Paris 536 820 269 R.C.S. Paris AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 10 mai 2006 à 15 heures au siège social de la société pour délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants : Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite des demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Ordre du jour   — Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; — Affectation des résultats ; — Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; — Fixation du montant des jetons de présence ; — Pouvoirs ; — Questions diverses. PROJET DE RÉSOLUTIONS Première résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2005 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 15 684 834 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'assemblée générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, pour un montant global de 17 046 €.   Deuxième résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2005, faisant ressortir un bénéfice de 35 571 843 €.   Troisième résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conventions visées dans ce rapport.   Quatrième résolution . — L’assemblée générale donne quitus de leur gestion aux administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2005, et de leur mandat aux commissaires aux comptes.   Cinquième résolution . — L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice : Bénéfice de l’exercice, soit la somme de  15 684 834 € Augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de   27 151 340 €   Total 42 836 174 €   Constitue le bénéfice distribuable, que le conseil d'administration propose de répartir ainsi : — Aux autres réserves à titre de complément de transfert de la réserve spéciale des plus values à long terme :  917 249 € ; — Aux actionnaires, à titre de dividendes, la somme de 1,08 € par action, soit la somme de : 10 688 581 € qui sera mise en paiement le 12 mai 2006. — Au compte report à nouveau, le solde, soit la somme de : 31 230 344 €, étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la société à la date de détachement du coupon.   Le dividende revenant à chaque action est de 1,08 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 50 % visée à l’article 158-3-2° du CGI est de 1,08 €. En outre, l'assemblée générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : dividende net dividendes éligibles à l'abattement de 50 % avoir fiscal revenu brut Exercice clos le 31 décembre 2002 0,62 €   0,31 € 0,93 € Exercice clos le 31 décembre 2003 0,80 € 0,40 € 1,20 € Exercice clos le 31 décembre 2004    0,90 €       Sixième résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme : — annule l'autorisation d'achat donnée le 10 mai 2005 ; — autorise, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, le conseil d'administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu'à 10 % du capital social de la société, correspondant à 989 683 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 494 841 actions ; — décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : - l’animation sur le marché du titre par un prestataire de services d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; - consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe ; - la conservation et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ; - l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire convoquée ultérieurement. L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré. La société s'engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L. 225-209 du Code de commerce. Cette autorisation s'appliquera dans les conditions suivantes : — la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 75 € hors frais d'acquisition, — la société ne pourra pas vendre tout ou partie des actions ainsi acquises à un prix unitaire inférieur à 35 € hors frais de cession. Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achats au prix maximal fixé par l'assemblée, soit 75 €, s'élèvera à 74 226 225 €. Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente assemblée. — donne tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d'effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Septième résolution. — L'assemblée générale décide d'allouer une somme de 82 500 €, à titre de jetons de présence, au conseil d'administration. Cette décision, applicable pour l'exercice en cours, sera maintenue jusqu’à décision contraire.   Huitième résolution . — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.   ——————   En application de l'article 128 du Décret n° 67.236 du 23 mars 1967, des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social pourront, dans un délai de 10 jours à compter de la présente insertion, requérir l'inscription à l'ordre du jour de cette assemblée de projets de résolutions. Les actionnaires pourront : — soit assister personnellement à l'assemblée ; — soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ; — soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; — soit utiliser un formulaire de vote par correspondance. Des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance, ainsi que les annexes, sont à la disposition, au siège social, des actionnaires qui en feraient la demande, cette demande devant être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée directement à la société. Celle-ci fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Il ne sera pas tenu compte des bulletins de vote par correspondance reçus moins de trois jours avant la date de réunion de l'assemblée.   Le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée sera subordonné : 1° - Pour les titulaires d'actions nominatives, à l'inscription de l'actionnaire dans les comptes de la société cinq jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée ; 2° - Pour les titulaires d'actions au porteur, par la remise, dans les mêmes délais, d'un certificat établi par l'intermédiaire habilité, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée. Ils pourront solliciter de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée. Les actionnaires ainsi inscrits seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société ou à BNP Paribas trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les documents relatifs à l'assemblée, ainsi que les formulaires de vote par correspondance, pourront être demandés par lettre recommandée avec avis de réception à partir du 24 avril 2006 à BNP Paribas Securities Services – GCT Service aux Emetteurs - immeuble Tolbiac – 75450 Paris cedex 09.   Le conseil d’administration     0603169

Description : LISI LISI Société anonyme au capital de 19 793 668 €. Siège social  : Tour Gamma «  A  », 193, rue de Bercy, 75012 Paris.536 820 269 R.C.S. Paris. -- APE  : 741 J.   Chiffre d'affaires consolidé (hors taxes). (En millions d'euros.)   Chiffre d'affaires annuel 2005 en forte augmentation + 14,2 % à 618 M€     2005 2004 Variations A nouveau périmètre A périmètre et taux de change constants Premier trimestre 142,1 135,9 4,6 % 4,7 % Deuxième trimestre 149,7 140,1 6,8 % 6,3 % Troisième trimestre 159,1 127,4 24,9 % 4,7 % Quatrième trimestre     166,7     137,6 21,2 % 2,1 %       Total 617,6 541,0 14,2 % 4,5 %     Comme annoncé, le chiffre d'affaires consolidé dépasse le cap des 600 millions d'euros en 2005 pour s'établir à 617,6 millions d'euros, en hausse de + 14,2 % dont + 4,5 % à périmètre constant. Cette évolution recouvre cependant des variations divergentes entres les deux principales divisions  : une forte hausse de Lisi Aerospace (+ 14,6 %) et un ralentissement du secteur automobile de Lisi Automotive ( - 2,2 %). A noter enfin que grâce à un bond significatif (+ 28,7 %), les ventes réalisées hors de France représentent désormais près de 55 % de l'ensemble.08656

Description : LISI LISI Société anonyme au capital de 19 793 668 €. Siège social  : Tour Gamma «  A  », 193, rue de Bercy, 75012 Paris.536 820 269 R.C.S. Paris. -- APE  : 741 J.   Chiffre d'affaires consolidé (hors taxes). (En millions d'euros.)   Troisième trimestre 2005  : + 24 9 % après intégration de Knipping.     2005 2004 Variations A nouveau périmètre A périmètre et taux de change constants Premier trimestre 142,1 135,9 + 4,6 % + 4,7 % Deuxième trimestre 149,7 140,1 + 6,8 % + 6,3 % Troisième trimestre     159,1     127,4 + 24,9 % + 4,7 %       Total 450,9 403,4 + 11,8 % + 5,3 %     Au total, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 450,9 M€ sur les 9 premiers mois, en hausse de + 11,8 % dont + 5,3 % à périmètre et taux de change constants.   Pour la première fois, la part réalisée hors de France représente plus de la moitié des ventes à 53 % du total soit 241 M€.   Avec une hausse de + 4,7 % en données comparables au cours du troisième trimestre, le groupe affiche à nouveau une croissance organique significative, l'élément marquant de ce trimestre est + 24,9 % en données publiées.98665

Description : LISI LISI Société anonyme au capital de 19 793 668 €. Siège social  : Tour Gamma «  A  », 193, rue de Bercy, 75012 Paris. 536 820 269 R.C.S. Paris.   Documents comptables semestriels.   I. -- Bilan consolidé. (En milliers d'euros.)   Actif 30/06/05 30/06/04 31/12/04 Actif non courant       Actif immobilisé net  :           Ecarts d'acquisition nets 99 391 99 456 95 976     Immobilisations incorporelles nettes 10 269 10 752 10 409     Immobilisations corporelles nettes 164 842 152 423 156 659     Actifs financiers non courants     4 523     8 988     4 004       Total de l'actif immobilisé net 279 025 271 619 267 048 Impôts différés actif 11 291 10 338 12 246 Autres actifs non courants     593     902     570       Total de l'actif non courant 290 909 282 859 279 864 Actif courant  :           Stocks nets 132 092 102 008 115 012     Impôt, créance sur l'état           Créances d'exploitation et autres 124 562 120 713 99 002     Actifs financiers à court terme 58 647 60 183 80 278     Disponibilités     13 908     19 589     8 535       Total de l'actif courant     329 209     302 493     302 827       Total actif 620 118 585 352 582 691     Passif 30/06/05 30/06/04 31/12/04 Capitaux propres  :           Capital social 19 794 19 794 19 794     Primes 28 053 28 053 28 053     Réserves et autres 218 986 201 639 195 464     Résultat de l'exercice     18 001     15 019     31 067       Total capitaux propres, part du groupe 284 834 264 505 274 378     Intérêts minoritaires     239     442     395       Total capitaux propres 285 073 264 947 274 773 Passif non courant  :           Provisions non courantes 32 964 32 784 37 232     Dettes financières à long terme 88 584 78 012 91 117     Autres passifs non courants           Impôts différés passif     26 340     24 799     24 627       Total du passif non courant 147 888 135 595 152 976 Passif courant  :           Provisions courantes           Dettes financières à court terme 51 680 67 816 35 080     Dettes d'exploitation 135 099 111 505 114 796     Impôt à payer     378     5 489     5 066       Total du passif courant     187 157     184 810     154 942       Total passif 620 118 585 352 582 691     II. -- Compte de résultat consolidé aux normes IFRS. (En milliers d'euros.)     30/06/05 30/06/04 31/12/04 Chiffre d'affaires hors taxes 291 827 276 047 540 971 Variation stocks produits finis et en-cours 9 030 - 799 6 775 Total production 300 857 275 248 547 746 Autres produits     1 589     2 905     4 184 Total produits d'exploitation 302 446 278 153 551 930 Consommations - 80 876 - 66 514 - 136 047 Autres achats et charges externes     - 58 746     - 56 732     - 109 154 Valeur ajoutée avant intérimaires 162 824 154 907 306 730 Impôts et taxes - 5 620 - 5 447 - 10 360 Charges de personnel     - 113 457     - 105 833     - 204 701 Excédent brut d'exploitation courant (EBITDA) 43 747 43 627 91 668 Dotations aux amortis-sements - 14 717 - 14 147 - 28 024 Dotations aux provisions     339     - 636     - 5 803 Résultat opérationnel courant (EBIT) 29 369 28 844 57 842 Produits et charges opérationnels non courants     109     - 2 087     - 6 937 Résultat opérationnel 29 478 26 757 50 904 Coût du financement - 1 883 - 1 733 - 2 739 Autres produits et charges financiers - 47 14 - 244 Impôts - 9 525 - 10 018 - 16 833 Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence                            Résultat net 18 023 15 019 31 089     Dont part du groupe 18 001 15 019 31 068     Dont intérêts minoritaires 22 0 21             Résultat net, part du groupe par action (en euros) 1,88 1,52 3,15 Résultat net, part du groupe dilué par action (en euros) 1,66 1,48 2,81     III. -- Tableau des flux de trésorerie consolidés aux normes IFRS.   (En milliers d'euros) 30/06/05 30/06/04 31/12/04 Opérations d'exploitation  :           Capacité d'autofinancement 32 319 32 384 68 503     Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie - 16 994 1 447 - 14 330     Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation     - 8 325     - 10 686     14 302     Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation (A) 7 000 23 145 68 475 Opérations d'investissement  :           Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles - 23 000 - 11 356 - 30 186     Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 420 531 2 219     Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières - 297 - 3 931 - 5 039     Encaissements résultant de la cession d'immobilisations financières 38 51 81     Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions de filiales (1)                       - 1 180     Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations d'investissement (B) - 22 839 - 14 705 - 34 105 Opérations de financement  :           Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital   828 828     Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère - 8 690 - 7 647 - 7 647     Dividendes versés aux minoritaires des société intégrées (1)           Encaissements provenant de nouveaux emprunts 7 124 54 442 57 227     Remboursements d'emprunts - 16 627 - 14 319 - 26 498     Encaissements de la participation des salariés 3 679 2 651 2 644     Remboursements de la participation des salariés - 2 223 - 3 098 - 4 810     Divers              9     11     Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations de de financement (C) - 16 737 32 866 21 755 Incidence des variations de taux de change (D) (1)     363     300     - 1 114 Variation de trésorerie (A+B+C+D) (*) - 32 213 41 606 55 011 Trésorerie au 1er janvier (E) (**)     71 814     22 723     22 723 Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E) 39 601 64 329 77 736         (1) Ligne spécifique au tableau de financement consolidé  :           Actifs financiers à court terme 58 647 60 183 80 278     Disponibilités 13 908 19 589 8 535     Concours bancaires courants     - 32 954     - 15 442     - 11 077 Trésorerie à la clôture 39 601 64 329 77 736   (*) La variation de trésorerie globale correspond à la somme des flux nets générés par les différents compartiments  : exploitation, investissement et financement.   (**) L'écart entre la trésorerie nette au 31 décembre 2004 et celle au 1er janvier 2005 est dû à l'effet de l'application de la norme IAS 32 au 1er janvier 2005 (actions propres désormais comptabilisées en diminution des capitaux propres).     IV. -- Variation des capitaux propres consolidés du groupe LISI aux normes IFRS.   (En milliers d'euros) Capitaux propresau 01/01/04 Résultat netde l'exercice,part du groupe Dividendes versés Augmentationde capital Ecartsde conversion Incidencedes changementsde méthodes comptables Autres Capitaux propres au 31/12/04 Capitaux propres, part du groupe selon les principes comptables français 256 740 24 434 - 7 647 828 - 3 984   11 270 382 Suppression de l'amortis-sement des écarts d'acquisition (IAS 36)   6 898     - 163     6 735 Pensions et retraites (IAS 19) - 3 145 149           - 2 996 Stock-options et plan d'épargne groupe (IFRS2)   - 509         509   Autres retraitements     162     95                             257       Total des retraitements nets d'impôts et des intérêts minoritaires     - 2 983     6 633     0     0     - 163     0     509     3 996       Capitaux propres, part du groupe IFRS 253 757 31 067 - 7 647 828 - 4 147 0 520 274 378     (En milliers d'euros) Capitaux propresau 01/01/04 Quote-partdes minoritaires dans le résultat des filiales Dividendes versés parles sociétés consolidés Variationde périmètre Ecartsde conversion Incidencedes changementsde méthodes comptables Autres Capitaux propres au 31/12/04 Intérêts minoritaires selon les principes comptables français   21   359 15     395                   Suppression de l'amortis-sement des écarts d'acquisition (IAS 36)               0 Pensions et retraites (IAS 19)               0 Stock-options et plan d'épargne groupe (IFRS2)                 Autres retraitements                                                      0       Total des retraitements nets d'impôts 0 0     0 0 0 0       Intérêts minoritaires IFRS     0     21              359     15     0     0     395       Capitaux propres IFRS 253 757 31 088 - 7 647 1 187 - 4 132 0 520 274 773     (En milliers d'euros) Capitaux propresau 01/01/05 Résultat netde l'exercice,part du groupe Dividendes versés Augmentationde capital Ecartsde conversion Incidencedes changementsde méthodes comptables Autres Capitaux propres au 30/06/05 Capitaux propres, part du groupe selon les principes IFRS 274 378 18 001 - 8 689   7 134     290 824 Stock-options et plan d'épargne groupe (IFRS2) 151             151 Instruments financiers (IAS 32 et 39)     - 6 139                                                           - 6 139       Total des retraitements nets d'impôts et des intérêts minoritaires     - 5 988     0     0     0     0     0     0     - 5 988       Capitaux propres, part du groupe IFRS 268 390 18 001 - 8 689 0 7 134 0 0 284 836     (En milliers d'euros) Capitaux propresau 01/01/05 Quote-partdes minoritaires dans le résultat des filiales consolidées Dividendes verséspar les sociétés consolidés Variationde périmètre Ecartsde conversion Incidencedes changementsde méthodes comptables Autres Capitaux propres au 30/06/05 Intérêts minoritaires selon les principes IFRS 395 23   - 181 3     240                   Stock-options et plan d'épargne groupe (IFRS2)                 Instruments financiers (IAS 32 et 39)                                                                    0       Total des retraitements nets d'impôts 0 0 0 0 0 0 0 0       Intérêts minoritaires IFRS     395     23     0     - 181     3     0              240       Capitaux propres IFRS 268 785 18 024 - 8 689 - 181 7 137 0 0 285 076     V. -- Retraitements au 30 juin 2005.   (En milliers d'euros) 30/06/05 (retraité des normes IFRS selon la présentation conforme aux principes comptables français) Principes comptables français Annulationde l'écartde conversion Suppressionde l'amortis-sement des écarts d'acquisition Stock-optionset plans d'épargne groupe Pensionset retraites Autres retraitements (locations) Autres retraitements (instruments financiers) IFRS après retraitements Principe concerné   IFRS 1 IAS 36 IFRS 2 IFRS 1 / IAS 19 IAS 17 IAS 32 - 39   Notes                 Actif  :                     Ecarts d'acquisition 141 093             141 093     Immobilisations incorporelles 18 757             18 757     Immobilisations corporelles 426 350         5 120   431 470     Immobilisations financières 4 524             4 524     Amortis-sements et dépréciations     - 321 276       6 959         - 2 698       - 317 015     Total de l'actif immobilisé net 269 448   6 959     2 422   278 829     Stocks nets 132 092             132 092     Avances et acomptes versés                     Clients et comptes rattachés 103 009             103 009     Autres créances 23 386             23 386     Dépréciations des créances - 4 122             - 4 122     Impôt, créance sur l'état                     Impôts différés actif 10 130       1 303   - 142 11 291     Valeurs mobilières de placement 63 910           - 5 263 58 647     Disponibilités 13 908             13 908 Dépréciations des VMP                                                 Total de l'actif circulant 342 313       1 303   - 5 405 338 211     Comptes de régularisation     3 852                                    - 774     3 078       Total actif 615 613   6 959   1 303 2 422 - 6 179 620 118 Passif  :                     Capitaux propres (part du groupe)  :                       Capital social 19 794             19 794       Primes d'émission, de fusion 27 902     151       28 053       Ecarts de conversion - 16 488 6 674           - 9 814       Réserves 237 609 - 6 674 6 959   - 2 996   - 6 098 228 800       Résultat de l'exercice, part du groupe     18 676                       - 151                - 524     18 001       Total capitaux propres, part du groupe 287 493   6 959   - 2 996   - 6 622 284 834 Intérêts minoritaires 239             239 Provisions pour risques et charges 28 665       4 299     32 964 Impôts différés passif     25 089                             1 251     26 340   53 993       4 299   1 251 59 543 Emprunts et dettes financières diverses 138 650         2 422 - 808 140 264 Avances et acomptes reçus 131             131 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68 124             68 124 Dettes fiscales et sociales 50 683             50 683 Autres dettes 14 361             14 361 Impôt à payer 378             378 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     1 725                               1 725       Total des dettes 274 052         2 422 - 808 275 666 Comptes de régularisation     75                                         75       Total passif 615 613   6 959   1 303 2 422 - 6 179 620 118     VI. -- Reclassements au 30 juin 2005.   (En milliers d'euros) 30/06/05   Format conforme aux principes comptables français IFRS après retraitements Répartition courant / non courant Autres reclassements IFRS Format conforme aux IFRS Principe concerné   IAS 1       Notes   2.6.1 2.6     Actif  :         Actif  :           Actif non courant           Actif immobilisé net     Ecarts d'acquisition 141 093   - 41 702 99 391 Ecarts d'acquisition, nets     Immobilisations incorporelles 18 757   - 8 488 10 269 Immobilisations incorporelles nettes     Immobilisations corporelles 431 470 196 - 266 824 164 842 Immobilisations corporelles nettes     Immobilisations financières 4 524   - 1 4 523 Actif financier non courant     Amortis-sements et dépréciations     - 317 015          317 015                Total de l'actif immobilisé net 278 829 196   279 025 Total de l'actif immobilisé net         11 291   11 291 Impôts différés actif             593       593 Autres actifs non courants         12 080   290 909 Total de l'actif non courant               Actif courant     Stocks nets 132 092     132 092 Stocks nets     Avances et acomptes versés               Clients et comptes rattachés 103 009   - 103 009         Autres créances 23 386 2 289 98 887 124 562 Créances d'exploitation et autres     Dépréciations des créances - 4 122   4 122         Impôt, créance sur l'état         Impôt, créance sur l'état     Impôts différés actif 11 291 - 11 291           Valeurs mobilières de placement 58 647     58 647 Actifs financiers à court terme     Disponibilités 13 908     13 908 Disponibilités     Dépréciations des VMP                                    Total de l'actif circulant 338 211 - 9 002   329 209 Total de l'actif courant     Comptes de régularisation     3 078 - 3 078                    Total actif 620 118     620 118 Total actif Passif  :         Capitaux propres et passif  :           Capitaux propres et passifs non courants     Capitaux propres (part du groupe)               Capital social 19 794     19 794 Capital social     Primes d'émission, de fusion 28 053     28 053 Primes     Ecarts de conversion - 9 814   9 814         Réserves 228 800   - 228 800               218 986 218 986 Réserves et autres     Résultat de l'exercice, part du groupe     18 001         18 001 Résultat de l'exercice     Total capitaux propres, part du groupe 284 834     284 834 Total capitaux propres, part du groupe     Intérêts minoritaires 239     239 Intérêts minoritaires             285 073 Total capitaux propres     Provisions pour risques et charges 32 964     32 964 Provisions non courantes         88 584   88 584 Dettes financières à long terme               Autres passifs non courants     Impôts différés passif     26 340                26 340 Impôts différés passif       59 543     88 584       147 888           88 584   432 961 Total du passif non courant     Emprunts et dettes financières diverses 140 264 - 140 264               51 680   51 680 Dettes financières à court terme               Provisions courantes     Avances et acomptes reçus 131   - 131         Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68 124   - 68 124         Dettes fiscales et sociales 50 683   - 50 683         Autres dettes 14 361 75 120 663 135 099 Dettes d'exploitation     Impôt à payer 378     378 Impôt à payer     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     1 725          - 1 725                Total des dettes 275 666 - 88 509   187 157 Total du passif courant     Comptes de régularisation     75 - 75                    Total passif 620 118     620 118 Total passif     VII. -- Rapport d'activité du premier semestre 2005.   Le premier semestre de l'exercice est marqué par 4 éléments majeurs  :   -- Des évolutions d'activité contrastées dans les divisions aéronautique et automobile  ;   -- La poursuite des restructurations industrielles marquées par le redressement de Monadnock aux USA, celui des principaux sites de la division Cosmetics et un assainissement progressif dans la division automobile  ;   -- La réalisation de projets de développement stratégiques ciblés avec la création d'une filiale de production au Canada, le plan de développement industriel significatif dans l'aéronautique et l'acquisition de la société Knipping qui sera consolidée à compter du 1er juillet 2005 par LISI AUTOMOTIVE  ;   -- Une augmentation conjoncturelle importante des stocks générés par des besoins spécifiques dans chaque division.   Des résultats encourageants.   Dans le prolongement du premier trimestre, la croissance organique s'est consolidée au cours du deuxième trimestre, le groupe affichant sur la période un chiffre d'affaires en hausse de +6,8  % dont +6,3  % à périmètre et taux de change constants, après respectivement +4,6  % et + 4,7  % au T 1 2005. Cette performance se retrouve dans l'ensemble des trois divisions qui ont toutes enregistré simultanément des performances positives.   Le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit donc à 292 M€, en hausse de +5,7  % par rapport à la même période de 2004 (+5,5  % à périmètre et taux de change constants), la part réalisée hors de France représentant 49  % du total.   Pour la première publication des comptes suivant le référentiel IFRS, l'ensemble des indicateurs financiers se maintient à des niveaux quasi équivalents à ceux de l'année précédente  ; ainsi l'EBITDA s'affiche à 43,7 M€ contre 43,6 M€ en 2004 et l'Ebit passe de 28,8 M€ (10,4  % du chiffre d'affaires) en 2004 à 29,4 M€ (10,1  %).   Après prise en compte du coût de financement des emprunts (0,6  % du CA) et des impôts, le résultat net atteint 18,0 M€ contre 15,0 M€ en 2004 en hausse de 20  % à méthodes comparables.   Ces chiffres prennent en compte les éléments suivants  :   -- Une hausse des consommations qui représente 2 points de marge (en pourcentage de la production) consécutive au plein impact de la hausse des matières premières essentiellement dans la division automobile  ;   -- La poursuite des efforts de productivité dans toutes les divisions ralentis cependant par les fortes embauches dans la division aéronautique  : 135 recrutements sur le site de Torrance, 120 à Villefranche de Rouergue, 50 à Izmir par rapport à juin 2004  ;   -- La prise en compte en coûts de période des frais de démarrage du site canadien (0,8 M€) dont les premières facturations ne seront réalisées qu'à partir du dernier trimestre de 2005.   Une structure bilantielle qui permet de financer les projets de développement.   La capacité d'autofinancement se maintient au-dessus de notre objectif de 11  % du chiffre d'affaires. Les investissements décaissés se sont élevés à 22,4 M€, soit un montant en forte hausse par rapport à celui du premier semestre 2004 qui était de 10,2 M€. Nous retiendrons parmi ces investissements, dans l'aéronautique, la mise en place de l'atelier LGP et l'extension «  collars  » à Torrance (1,2 M€), les équipements au Canada (environ 2 M€), à Villefranche (1 M€) et à Izmir (0,8 M€)  ; dans la division cosmétiques, la reconstruction de l'atelier de polissage et l'installation d'une station de traitement des effluents pour 1,5 M€ à Saint-Saturnin du Limet  ; enfin dans l'automobile des investissements de 9,7 M€ concentrés principalement dans les plans d'amélioration continue et sur les nouveaux produits de 2005 et de 2006.   Le point majeur à relever est surtout la hausse des besoins en fond de roulement (BFR) dans les deux principales divisions  :   -- Tout d'abord dans l'aéronautique, le nouveau contrat Airbus et la mise en place de la plate-forme logistique centralisée ont conduit à une hausse des stocks de produits finis de 2,1 M€. Mais c'est surtout celle des en-cours (+6,4 M€) qui traduit la forte activité de cette fin de semestre particulièrement aux USA. L'augmentation des stocks de matières correspond également à une position volontariste de notre part de contrer l'impact des hausses de prix du prochain semestre  ;   -- Dans la division automobile, la hausse des stocks de produits et d'en-cours (+5,5 M€) est destinée à couvrir les besoins de juillet et août suite à la décision de fermeture des principaux sites de production de LISI AUTOMOTIVE en France.   En conséquence, le Free Cash Flow de la période s'avère négatif de l'ordre de 15,6 M€. Après remboursement de 8,0 M€ de dettes financières et paiement de 8,7 M€ de dividendes, la trésorerie diminue de 32,3 M€. Ce caractère saisonnier de renforcement des BFR de 25,3 M€ qui devrait se résorber en partie au second semestre reste maîtrisé comme le montre le niveau apparent de frais financiers de l'ordre de 0,6  % du chiffre d'affaires, soit le même pourcentage qu'en 2004.   Pour conclure, l'endettement financier net (EFN) au 30 juin 2005 s'élève à 67,7 M€ contre 66,1 M€ au 30 juin 2004 et 37,4 M€ au 31 décembre 2004. Le gearing représente 23,8  % des capitaux propres contre 24,9  % en juin 2004 et 13,6  % en décembre 2004.   Néanmoins, le ratio EFN/capitalisation s'affiche à 11,6  % (avec un cours à 59 €/action).   Bonne tenue des résultats dans toutes les divisions.   Forte activité dans l'Aéronautique (40  % du CA total du groupe). -- Les derniers programmes reçus des grands avionneurs confirment leur volonté d'accélérer les cadences dans un horizon assez court  ; ainsi Airbus comme Boeing prévoient de livrer cette année 13  % d'avions de plus qu'en 2004.   Bien que les bases de comparaison soient désormais moins favorables, les chiffres du T 2 de LISI AEROSPACE ressortent toujours en forte progression  : +8,8  % dont +10,3  % à dollar constant. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires de la division Aéronautique atteint 117,3 M€ soit une hausse de +11,8  % par rapport aux ventes du premier semestre 2004 dont +14,1  % à dollar constant.   La formation du résultat est marquée par notre volonté de suivre la demande clients en forte hausse et donc d'accélérer les embauches (+8 M€ de masse salariale) et les investissements au détriment de la productivité qui est en léger retrait (hausse de 2 points du ratio masse salariale/chiffre d'affaires). Ce phénomène temporaire auquel s'ajoute la baisse comparative des besoins de l'A380 par rapport à 2004 (mise en place de la chaîne d'assemblage) ont pesé sur les marges  : l'EBITDA revient à 17,9  % du CA contre 20,7  % en 2004 et le résultat opérationnel courant (Ebit) à 14,4  % contre 15,5  % en 2004 progressant toutefois à 16,9 M€ contre 16,3 M€ l'année précédente.   A ce jour, nous n'identifions aucun signe de changement de tendance de conjoncture par rapport au premier semestre. Nous avons entamé aujourd'hui des discussions avec nos principaux clients pour faire face à la nouvelle hausse des matières annoncée pour le second semestre.   Tassement dans l'automobile (54  % du CA total du groupe). -- Après un début de T 2 difficile (- 0,8  % en avril, - 1,7  % en mai, à l'instar du T 1), le redressement du marché automobile européen en juin permet d'atténuer le recul global à - 1,1  % sur le premier semestre de l'exercice.   Dans ce contexte globalement baissier, LISI AUTOMOTIVE fait preuve d'une résistance apparente avec un chiffre d'affaires de 156,8 M€ en hausse de 3,2  % (+4,3  % au T 2 après +2  % au T 1), ce qui, à périmètre et taux de change constants, c'est-à-dire hors Form a.s, correspond à une croissance organique de 0,4  %.   Il faut par ailleurs rappeler que ce semestre a été marqué par les fortes augmentations des matières premières dont la répercussion partielle sur les prix de vente masque quelque peu les tendances réelles d'activité. Nous estimons l'impact de ces augmentations à 7,1 M€ de chiffre d'affaires. Aussi, à coût matières premières constant, c'est-à-dire en volume, les ventes de la division automobile s'inscriraient en recul de l'ordre de 4  % sous l'effet du fort déstockage de nos principaux clients en début d'année.   Les effets de ces deux événements pénalisants ont néanmoins pu être neutralisés par le plan de réduction des coûts «  ACE (*)  »  : ainsi, l'Ebitda se maintient à 13,2  % des ventes  ; en revanche, l'impact de l'augmentation des amortissements et le jeu des provisions font reculer le résultat opérationnel courant (Ebit) à 11,5 M€ à comparer à 12,8 M€ en 2004, soit 7,3  % du chiffre d'affaires contre 8,4  % auparavant.   Confirmation du retournement dans les cosmétiques (6  % du CA total du groupe). -- Comme annoncé précédemment, la tendance des ventes s'est totalement inversée entre le T 1 2005 en recul de 21,6  % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent et le T 2 2005 en hausse de 20,3  % à périmètre constant.   Grâce aux mesures d'anticipation de capacités prises en 2004, la division affiche des performances positives. L'Ebitda s'élève à 1,5 M€ soit 7,5  % du CA contre 1,1 M€ et 5,1  % en 2004 et le résultat opérationnel courant (Ebit) à 0,1 M€ contre - 0,3 M€ à fin juin 2004.   (*) ACE  : Amélioration Continue vers l'Excellence.   Perspectives du second semestre.   Pour l'ensemble de l'exercice, il faut tenir compte du caractère saisonnier dans la formation des BFR, en règle générale le second semestre voyant une baisse des stocks constitués pour faire face à la baisse de la production de l'été. Notre objectif annuel est de diminuer très nettement la variation du semestre pour revenir à un Free Cash Flow largement positif.   Globalement nous n'anticipons pas de ralentissement de l'activité dans nos 3 divisions à l'inverse, la montée en puissance des différents projets au cours du deuxième semestre et l'intégration de la société Knipping, devraient permettre au groupe d'améliorer significativement sa performance en valeur absolue au cours du semestre à venir.   VIII. -- Notes annexes aux états financiers consolidés.   1. - Principes comptables retenus.   1.1 Contexte général. -- En application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les sociétés cotées sur un marché réglementé de l'un des états membres de l'Union européenne doivent présenter, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, leurs comptes consolidés en utilisant le référentiel comptable IFRS (International Financial Reporting Standards) émis par l'IASB (International Accounting Standards Board).   Le groupe LISI qui a appliqué les principes comptables français jusqu'au 31 décembre 2004, a effectué sa transition aux normes IFRS selon les principales étapes décrites en note 1.2, ce qui lui permettra, conformément au règlement européen, de publier ses comptes consolidés clos au 31 décembre 2005 selon le référentiel IFRS.   Le groupe LISI a choisi d'établir ses états financiers consolidés au 30 juin 2005 ainsi que l'information comparative au titre de l'exercice 2004, conformément aux possibilités offertes par l'Autorité des marchés financiers (communiqué du 27 juin 2005), selon les règles de transition suivantes  :   -- Les principes de comptabilisation et d'évaluation retenus sont conformes au référentiel IFRS tel qu'adopté au 30 juin 2005 par l'Union européenne  ;   -- La présentation des états financiers est conforme au référentiel IFRS  ;   -- L'information fournie en annexe est conforme aux règles françaises (recommandation n° 99-R-01 du Conseil national de la comptabilité relative aux comptes intermédiaires). Ceci constitue une exception à l'application de la norme IAS 34, mais est toutefois en accord avec les recommandations de l'Autorité des marchés financiers pour les comptes intermédiaires publiés lors de cette première année de mise en oeuvre du référentiel IFRS.   Compte tenu des incertitudes qui subsistent sur les normes et interprétations qui seront applicables au 31 décembre 2005, le groupe LISI se réserve la possibilité de modifier certaines informations du présent document pour tenir compte des évolutions éventuelles des normes IFRS et de leur adoption par l'Union européenne lors de la publication des premiers comptes IFRS au 31 décembre 2005.   1.2 Transition aux normes IFRS. -- La première étape de la transition aux normes IFRS a consisté en la préparation d'un bilan d'ouverture au 1er janvier 2004, puis au retraitement des comptes comparatifs de 2004 selon les normes IFRS.   Ces travaux ont donné lieu à la publication d'une note spécifique de transition aux normes IFRS, arrêtée par le conseil d'administration de la société LISI le 22 juin 2005, permettant de réconcilier les comptes établis selon les principes comptables français et ceux préparés aux normes IFRS. Des tableaux de passage, accompagnés de notes explicatives, ont présenté l'impact de cette transition sur  :   -- Le bilan au 1er janvier 2004  ;   -- Le compte de résultat au 31 décembre 2004  ;   -- Le bilan au 31 décembre 2004  ;   -- Le tableau de flux de trésorerie au 31 décembre 2004  ;   -- La variation des capitaux propres entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004.   La réconciliation entre les comptes au 30 juin 2004 établis selon les principes comptables français et ceux préparés aux normes IFRS sont présentés en notes 4.1 à 4.4 du présent rapport. La prochaine étape consistera en la préparation de comptes consolidés et d'une annexe conformes aux normes IFRS au 31 décembre 2005.   1.3 Principes de première application des normes IFRS au 1er janvier 2004. -- Le groupe LISI a suivi les principes de première application du référentiel IFRS définis par la norme IFRS 1 pour établir son bilan d'ouverture au 1er janvier 2004 appliquant de manière rétrospective les principes comptables IFRS comme s'ils avaient toujours été utilisé par le groupe.   Toutefois, la norme IFRS 1 a prévu, de manière limitative, des exceptions au caractère rétrospectif du retraitement aux normes IFRS. Le groupe LISI a ainsi retenu l'option de ne pas retraiter rétrospectivement les points suivants  :   -- Les regroupements d'entreprises antérieurs au 1er janvier 2004 (norme IFRS 3)  ;   -- Les écarts actuariels non encore constatés au 1er janvier 2004 selon les principes comptables français. Ils ont été comptabilisés en totalité en contrepartie des capitaux propres consolidés au 1er janvier 2004 (norme IAS 19)  ;   -- Les écarts de conversion cumulés au 1er janvier 2004 relatifs aux comptes des entreprises étrangères. Ils ont été annulés en contrepartie des réserves consolidées, sans effet sur le montant total des capitaux propres (norme IAS 21)  ;   -- Seuls les instruments de capitaux propres octroyés après le 7 novembre 2002 et dont les droits ne sont pas intégralement acquis au 1er janvier 2005 ont fait l'objet d'un retraitement conformément aux dispositions transitoires prévues par la norme IFRS 2.   Par ailleurs, compte tenu de l'adoption tardive des normes IAS 32 et 39 sur les instruments financiers par l'Union européenne, le groupe LISI a retenu l'option de n'appliquer ces deux normes qu'à compter du 1er janvier 2005  : les impacts correspondants ont été enregistrés dans les capitaux propres au 1er janvier 2005.   1.4 Principes applicables aux comptes du 30 juin 2005. -- Les principes de comptabilisation et d'évaluation IFRS utilisés pour la préparation des comptes au 30 juin 2005 sont décrits par comparaison avec les principes comptables français figurant en note 2 de l'annexe aux comptes consolidés du document de référence du groupe LISI de l'exercice 2004, ainsi que dans la note de transition IFRS publiée le 30 juin 2005.   Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes intermédiaires au 30 juin 2005 sont identiques à ceux retenus dans le cadre de l'établissement des comptes IFRS au 31 décembre 2004, à l'exception de l'application des normes 32 et 39. Conformément à l'option offerte par la norme IFRS 1 de première application, le groupe LISI avait choisi de reporter la date de première application de ces deux normes au 1er janvier 2005.   1.5 Description du retraitement des instruments financiers aux normes 32 et 39 à compter du 1er janvier 2005  :   1.5.1 Actifs financiers  : Les actifs financiers comprennent les titres de participation des sociétés contrôlées mais non consolidées en raison de leur caractère non significatif, les titres de participation de sociétés ni contrôlées ni sous influence notable, les valeurs mobilières de placement, les prêts, et les instruments dérivés. Ces instruments sont présentés en actifs non courants, exceptés ceux présentant une échéance inférieure à 12 mois à la date de clôture, qui sont classés en actifs courants ou en équivalents de trésorerie suivant le cas.   -- Valeurs mobilières de placement  : Les valeurs mobilières de placements sont considérées comme étant «  disponibles à la vente  » et sont évaluées à leur juste valeur à la date de clôture. Les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat. Etant évalués à la juste valeur par contrepartie du résultat, ces actifs ne font pas l'objet de provision pour dépréciation. Les justes valeurs des valeurs mobilières sont déterminées principalement par référence aux prix du marché.   -- Trésorerie  : La trésorerie comprend essentiellement les soldes bancaires débiteurs ainsi que les fonds de caisse à l'exclusion des découverts bancaires qui figurent dans les passifs financiers.   -- Actions propres  : Les actions d'autocontrôle affectées aux plans d'options d'achat d'actions consentis aux cadres et dirigeants sont comptabilisées pour leur coût d'acquisition en déduction des capitaux propres du groupe jusqu'à la date de leur cession. Lors de leur cession, la contrepartie reçue est comptabilisée directement en augmentation des capitaux propres du groupe, aucun profit ou perte n'étant donc comptabilisé dans le résultat net de l'exercice.   1.5.2 Passifs financiers  : Les autres passifs financiers comprennent notamment les emprunts bancaires et autres dettes porteuses d'intérêts, les emprunts obligataires, et les instruments dérivés.   -- Emprunts  : Lors de leur comptabilisation initiale, les emprunts sont mesurés à leur juste valeur sur laquelle sont imputés les coûts de transaction qui sont directement attribuables à l'émission du passif. Les frais et primes d'émission d'emprunts ainsi que les primes de remboursement d'obligations n'entrent pas dans le coût initial mais sont pris en compte dans le calcul du coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif et sont donc constatées en résultat de manière actuarielle sur la durée de vie du passif. A chaque clôture, en dehors des modalités spécifiques liées à la comptabilité de couverture, ces passifs financiers sont ensuite évalués à leur coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.   Les renégociations des conditions d'emprunts et opérations assimilées sont comptabilisées comme une extinction de l'ancienne dette et la comptabilisation d'une nouvelle dette uniquement si les conditions de l'ancienne et de la nouvelle dette sont substantiellement différentes. Dans ce cas, les coûts supportés à cette occasion sont enregistrés dans les charges financières de l'exercice au cours duquel la négociation est intervenue comme composante du résultat de l'extinction de l'ancienne dette. Dans le cas contraire, si les conditions ne sont pas substantiellement différentes, les coûts supportés constituent un ajustement de la valeur comptable de la dette existante et sont amortis sur la durée résiduelle de la dette modifiée.   -- Emprunts obligataires  : Obsar  : L'Obsar émise par le groupe LISI en 2004 est retraitée pour distinguer la composante dette d'une part et la composante capitaux propres d'autre part  :     -- La première composante (Obligation) s'analyse comme un instrument de dette qui se caractérise par l'existence d'une obligation contractuelle, à la charge de l'émetteur, de remettre au porteur de l'instrument financier des liquidités ou d'autres actifs financiers.     -- La seconde composante (BSAR) s'analyse comme un instrument de capitaux propres donnant au porteur l'option d'accéder au capital de la société.   La partie dette est évaluée selon la méthode du coût amorti préconisée par la norme IAS 39.   La composante capitaux propres est inscrite en fonds propres pour un montant égal à la différence entre le produit de l'émission et la valeur de la composante dette actualisée dans les conditions ci-dessus. La valeur inscrite à l'origine dans les capitaux propres ne sera pas réévaluée durant toute la vie du BSAR. En cas d'exercice de ce dernier, les liquidités reçues dans le cadre de l'augmentation de capital seront comptabilisées par contrepartie des capitaux propres.   Les frais d'émission d'emprunt enregistrés en normes françaises en charges à étaler sur la durée de l'emprunt ont été comptabilisés en diminution de la composante dette comme requis en IFRS.   Lors de la première comptabilisation de l'Obsar en application des normes IAS 32 et 39, soit le 1er janvier 2005, un impôt différé passif (contrepartie capitaux propres) est constaté. Il sera progressivement diminué par l'impôt différé actif constaté chaque année (contrepartie résultat) et résultant du complément de charge d'intérêt comptabilisé.   L'effet dilutif de l'Obsar est intégré dans le calcul de résultat dilué par action.   -- Instruments dérivés  :     -- Evaluation et présentation  : Les instruments dérivés sont évalués à leur juste valeur lors de leur comptabilisation initiale et sont présentés au bilan en non courant ou courant suivant que leur échéance se situe à plus ou moins de 12 mois.     -- Comptabilisation des opérations de couverture  : La qualification de telles opérations exige que le groupe LISI identifie clairement l'élément de couverture et l'élément couvert dès la mise en place de la couverture et documente formellement cette relation de couverture en identifiant la stratégie de couverture, le risque couvert et la méthode d'évaluation de l'efficacité de la relation de couverture. Lorsque les dérivés sont désignés comme éléments de couverture, leur traitement varie selon qu'ils sont désignés  :       . de couverture de juste valeur  : L'élément couvert est réévalué au titre du risque couvert et l'instrument de couverture est évalué et comptabilisé pour sa juste valeur. Les variations de ces deux éléments sont enregistrées simultanément en résultat, seule l'inefficacité de la couverture impacte le compte de résultat.       . de couverture de flux de trésorerie  : L'élément couvert ne fait l'objet d'aucune revalorisation et seul l'instrument de couverture est réévalué à sa juste valeur. En contrepartie de cette réévaluation, la part efficace de variation de juste valeur attribuable au risque couvert est comptabilisée nette d'impôt dans les capitaux propres alors que la part inefficace est comptabilisée en résultat. Les montants accumulés en capitaux propres sont recyclés au compte de résultat lorsque l'élément couvert impacte ce dernier.   Les principaux retraitements pratiqués au 1er janvier 2005 et au 30 juin 2005 ont concerné  :   -- les actions LISI auto-détenues en affectation des plans de stocks options et dans le cadre de la régulation du cours de bourse  :     -- Incidence sur le bilan  : Reclassement de ces actions en diminution des capitaux propres pour un montant de - 6 498 K€ au 1er janvier et de - 5 269 K€ au 30 juin 2005.     -- Incidence sur le compte de résultat au 30 juin 2005  : Annulation des plus-values sur les cessions du semestre pour un montant net d'impôt de 565 K€.   -- les instruments dérivés (swaps de taux, call et put)  :     -- Incidence sur le bilan  : Reclassement des swaps et put en dettes financières long terme, et de la prime payée sur le call en charges à répartir. L'impact net d'impôts de ces reclassements sur les capitaux propres est de - 2 163 K€ au 1er janvier et de - 2 502 K€ au 30 juin 2005.     -- Incidence sur le compte de résultat au 30 juin 2005  : L'ajustement à la juste valeur au 30 juin 2005 de ces trois instruments dérivés a un impact sur le compte de résultat de +221 K€.   -- L'Obsar  :     -- Incidence sur le bilan  :       . La composante «  Capitaux propres  » de cet instrument financier (BSAR) a été inscrite en fonds propres au 1er janvier 2005 pour un montant net de +1 748 K€ en contrepartie d'une diminution des dettes financières pour - 3 790 K€, de la neutralisation des charges à répartir pour +719 K€ et de l'enregistrement d'un impôt différé pour +1 324 K€,       . L'impact capitaux propres au 30 juin 2005 est de - 74 K€.     -- Incidence sur le compte de résultat au 30 juin 2005  :       . Le retraitement des intérêts et des charges à étaler de la période a un impact de - 180 K€ sur le compte de résultat,   2. - Evolution du périmètre de consolidation.   Opérations réalisées au cours du premier semestre 2005  :   -- Form as  : A compter du 1er juin 2005, la société LISI AUTOMOTIVE a porté de 90,78  % à 95,02  % son taux de participation dans la société Form as située en République Tchèque, spécialisée dans la frappe à froid et l'usinage de précision pour l'automobile, et qui faisait déjà l'objet d'une intégration globale depuis le 1er juin 2004.   -- Knipping  : La société LISI AUTOMOTIVE a acquis le 2 juin 2005, 100  % du capital de la société Knipping (sachant que le reliquat détenu par le dirigeant, soit 9  %, sera décaissé à raison de 3  % par an pendant les trois prochaines années, ces décaissements futurs étant enregistrés en dettes), spécialisée dans la fabrication de fixations, de pièces découpées et de composants pour l'automobile. Elle est également spécialiste des traitements de surface. Ce groupe comprend 5 établissements industriels (4 sites en Allemagne et 1 en Espagne).   Cette acquisition restant soumise à l'approbation de l'Office des Cartels allemand, non obtenue lors de la clôture semestrielle, l'entrée dans le périmètre de consolidation du groupe Knipping a, en conséquence été fixée au 1er juillet 2005.   3. - Information sectorielle.   Les activités du groupe LISI se déclinent sur trois marchés, scindées en trois divisions  :   -- La division Aérospace, qui regroupe les activités du marché aéronautique  ;   -- La division Automotive, qui regroupe les activités du marché automobile  ;   -- La division Cosmetics, qui regroupe les activités de la parfumerie et des cosmétiques.   Les autres activités incluent principalement les activités de la holding.   Informations sectorielles du groupe LISI.   30/06/05 Aerospace Automotive Cosmetics Autres activités Eliminations Total Composante résultat  :                 Chiffre d'affaires par secteur d'activité 117 293 156 790 19 662 2 632 - 4 549 291 828     Chiffre d'affaires par zone de destination                 France 44 415 87 708 17 445 2 632 - 4 549 147 651     Export 72 878 69 082 2 217     144 177     Total 117 293 156 790 19 662 2 632 - 4 549 291 828     EBE courant (EBITDA) 21 012 20 687 1 467 581   43 747     Résultat opérationnel courant (Ebit) 16 882 11 487 130 870   29 369     Résultat opérationnel 16 859 11 828 171 620   29 478 Composante bilan  :                 Immobilisations nettes 89 521 163 413 25 447 644   279 025     30/06/04 Aerospace Automotive Cosmetics Autres activités Eliminations Total Composante résultat  :                 Chiffre d'affaires par secteur d'activité 104 917 151 952 21 556 2 487 - 4 864 276 048     Chiffre d'affaires par zone de destination                 France 43 963 82 360 19 111 2 487 - 4 864 143 057     Export 60 954 69 592 2 445     132 991     Total 104 917 151 952 21 556 2 487 - 4 864 276 048     EBE courant (EBITDA) 21 767 20 125 1 110 625   43 627     Résultat opérationnel courant (Ebit) 16 306 12 771 - 302 69   28 844     Résultat opérationnel 16 822 10 192 - 327 70   26 757 Composante bilan  :                 Immobilisations nettes 81 518 164 072 25 338 692   271 620     31/12/04 Aerospace Automotive Cosmetics Autres activités Eliminations Total Composante résultat  :                 Chiffre d'affaires par secteur d'activité 212 023 292 290 40 934 5 129 - 9 405 540 971     Chiffre d'affaires par zone de destination                 France 88 135 157 662 36 263 5 129 - 9 405 277 784     Export 123 888 134 628 4 671     263 187     Total 212 023 292 290 40 934 5 129 - 9 405 540 971     EBE courant (EBITDA) 47 185 41 135 2 173 1 175   91 668     Résultat opérationnel courant (Ebit) 33 611 24 406 - 80 - 95   57 842     Résultat opérationnel 34 085 20 280 - 3 268 - 193   50 904 Composante bilan  :                 Immobilisations nettes 79 588 162 766 24 018 676   267 048     Acquisitions d'immobilisations corporelles 6 131 12 826 5 154 8   24 119     4 - Etats de passage entre les comptes semestriels 2004 établis selon les principes comptables français et les normes IFRS.   4.1 Variation des capitaux propres entre le 1er janvier et le 30 juin 2004. -- La réconciliation entre la variation des capitaux propres établis selon les référentiels comptables français et IFRS peut s'analyser ainsi  :   4.1. Variation des capitaux propres entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2004  :   (En milliers d'euros) Notes Capitaux propresau 01/01/04 Résultat net de l'exercice part du groupe Dividendes versés Augmentationde capital Ecartsde conversion Incidencedes changementsde méthodes comptables Autres Capitaux propres au 30/06/04 Capitaux propres, part du groupe selon les principes comptables français   256 740 12 028 - 7 647 828 2 185   5 264 139 Suppression de l'amortis-sement des écarts d'acquisition (IAS 36) 4.5.4   3 301           3 301 Pensions et retraites (IAS 19) 4.5.2 - 3 145             - 3 145 Stock-options et plan d'épargne groupe (IFRS2) 4.5.3   - 358         358   Autres retraitements 4.5.5     162     48                                                  210       Total des retraitements nets d'impôts et des intérêts minoritaires       - 2 983     2 991     0     0     0     0     358     366       Capitaux propres, part du groupe IFRS   253 757 15 019 - 7 647 828 2 185 0 363 264 505     (En milliers d'euros) Notes Capitaux propresau 01/01/04 Quote-partdes minoritaires dans le résultat des filiales consolidées Dividendes versés parles sociétés consolidés Variationde périmètre Ecartsde conversion Incidencedes changementsde méthodes comptables Autres Capitaux propres au 30/06/04 Intérêts minoritaires selon les principes comptables français         442       442 Suppression de l'amortis-sement des écarts d'acquisition (IAS 36) 4.5.4               0 Pensions et retraites (IAS 19) 4.5.2               0 Stock-options et plan d'épargne groupe (IFRS 2) 4.5.3                 Autres retraitements 4.5.5               0       Total des retraitements nets d'impôts   0 0     0 0 0 0       Intérêts minoritaires IFRS              0     0              442     0     0     0     442       Capitaux propres IFRS   253 757 15 019 - 7 647 1 270 2 185 0 363 264 947     4.2 Réconciliation du résultat au 30 juin 2004  :   4.2.1 Détail des retraitements qui ont un impact sur le résultat net consolidé  :   (En milliers d'euros) Exercice clos le 30/06/04 (retraité des normes IFRS selon la présentation conformeaux principes comptables français) Principes comptables français Suppressionde l'amortis-sement des écarts d'acquisition Stock-optionset plans d'épargne groupe Pensionset retraites Autres retraitements IFRS après retraitements Principe concerné   IAS 36 IFRS 2 IFRS 1/ IAS 19 IAS 17   Notes   4.5.4. 4.5.3 4.5.2 4.5.5   Chiffre d'affaires hors taxes 276 047         276 047 Variation stocks produits finis et en-cours     - 799             - 799       Total production 275 248         275 248 Autres produits     2 705             2 705       Total produits d'exploitation 277 953         277 953 Consommations - 66 496         - 66 496 Autres achats et charges externes - 56 560       164 - 56 396 Autres charges de gestion courantes                                  Valeur ajoutée avant intérimaires 154 897       164 155 061 Impôts et taxes - 5 450         - 5 450 Intérimaires - 4 601         - 4 601 Salaires et charges sociales - 97 909   - 358     - 98 267 Participations des salariés     - 2 148                           - 2 148 EBITDA 44 788   - 358   164 44 594 Dotations aux amortis-sements - 14 000       - 75 - 14 075 Dotations aux provisions - 2 192         - 2 192 Reprises de provisions     1 449                           1 449 Ebit 30 045   - 358   89 29 776 Résultat financier     - 1 704                  - 15     - 1 719 Résultat courant avant impôt 28 341   - 358   74 28 057 Produits exceptionnels 2 756         2 756 Charges exceptionnelles     - 3 106             - 3 106 Résultat exceptionnel - 349         - 349 Impôt sur les bénéfices     - 9 992                  - 26     - 10 018 Résultat des sociétés intégrées 18 000   - 358   48 17 690 Sociétés mises en équivalence                                         Résultat avant amortis-sements des écarts d'acquisition 18 000     - 358 48 17 690 Dotations aux amortis-sements des écarts d'acquisition     - 5 972     3 301                         - 2 671 Résultat net 12 028 3 301 - 358   48 15 019     Dont part du groupe incluant les sociétés mises en équivalence 12 028         15 019     Dont intérêts minoritaires                 4.2.2 Détail des reclassements sur le compte de résultat  :   (En milliers d'euros) Exercice clos le 30/06/04 Format conforme aux IFRS Format conforme aux principes comptables français IFRS après retraitements Reclassement de lignes du compte de résultat Autres reclassements IFRS Principe concerné           Notes   4.6.3 4.6.3     Chiffre d'affaires hors taxes 276 047     276 047 Chiffre d'affaires hors taxes Variation stocks produits finis et en-cours     - 799                       - 799 Variation stocks produits finis et en-cours       Total production 275 248 0 0 275 248 Total production       Autres produits     2 705              200     2 905 Autres produits       Total produits d'exploitation 277 953 0 200 278 153 Total produits d'exploitation       Consommations - 66 496   - 18 - 66 514 Consommations       Autres achats et charges externes - 56 396   - 336 - 56 732 Autres achats et charges externes             0                       0         Valeur ajoutée avant intérimaires 155 061 0 - 154 154 907 Valeur ajoutée avant intérimaires       Impôts et taxes - 5 450   3 - 5 447 Impôts et taxes       Intérimaires - 4 601 4 601   0         Salaires et charges sociales - 98 267 - 6 749 - 817 - 105 833 Charges de personnel       Participations des salariés     - 2 148     2 148              0         EBITDA 44 594 0 - 968 43 627 Excédent brut d'exploitation courant (EBITDA)       Dotations aux amortis-sements - 14 075   - 72 - 14 147 Dotations aux amortis-sements       Dotations aux provisions - 2 192 1 449 107 - 636 Dotations aux provisions       Reprises de provisions     1 449     - 1 449              0         Ebit 29 776 0 - 933 28 644 Résultat opérationnel courant (Ebit)       Résultat financier     - 1 719     1 719              0         Résultat courant avant impôt 28 057 1 719 - 933 28 844         Produits exceptionnels 2 756   - 2 756 0         Charges exceptionnelles     - 3 106       3 106     0         Résultat exceptionnel - 349 0 349 0               - 2 087 - 2 087 Produits et charges opérationnels non courants                   26 757 Résultat opérationnel           - 1 733   - 1 733 Coût du financement           14   14 Autres produits et charges financiers       Impôt sur les bénéfices     - 10 018                       - 10 018 Impôts       Résultat des sociétés intégrées 17 690 - 1 719   15 019         Sociétés mises en équivalence     0                       0 Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence       Résultat avant amortis-sements des écarts d'acquisition 17 690 0   15 019         Dotations aux amortis-sements des écarts d'acquisition     - 2 671          2 671     0         Résultat net 15 019 0   15 019 Résultat net     Dont part du groupe incluant les sociétés mises en équivalence 15 019     15 019 Dont part du groupe     Dont intérêts minoritaires 0     0 Dont intérêts minoritaires     4.3. Bilan au 30 juin 2004  :   4.3.1 Détail des retraitements qui ont un impact sur le bilan consolidé  :   (En milliers d'euros) 30/06/04 (retraité des normes IFRS selon la présentation conformeaux principes comptables français) Principes comptables français Annulation de l'écart de conversion Suppression de l'amortis-sement des écarts d'acquisition Stock-options et plans d'épargne groupe Pensions et retraites Autres retraitements IFRS après retraitements Principe concerné   IFRS 1 IAS 36 IFRS 2 IFRS 1/ IAS 19 IAS 17   Notes   4.5.1 4.5.4 4.5.3 4.5.3 4.5.5   Actif  :                   Ecarts d'acquisition 143 410           143 410     Immobilisations incorporelles 18 052           18 052     Immobilisations corporelles 392 634         6 565 399 199     Immobilisations financières 8 990           8 990     Amortis-sements et dépréciations     - 298 627       3 306         - 3 054     - 298 375     Total de l'actif immobilisé net 264 459   3 306     3 511 271 276     Stocks nets 102 008           102 008     Avances et acomptes versés                   Clients et comptes rattachés 102 922           102 922     Autres créances 16 174           16 174     Dépréciations des créances - 3 380           - 3 380     Impôt, créance sur l'état                   Impôts différés actif 8 959       1 379   10 338     Valeurs mobilières de placement 60 183           60 183     Disponibilités 19 589           19 589     Dépréciations des VMP                                        Total de l'actif circulant 306 455       1 379   307 834     Comptes de régularisation     6 242                                    6 242       Total actif 577 156   3 306   1 379 3 511 585 352 Passif  :                   Capitaux propres (part du groupe)                   Capital social 19 794           19 794     Primes d'émission, de fusion 27 902     151     28 053     Ecarts de conversion - 4 499 6 679 5       2 185     Réserves 208 909 - 6 674 - 5 207 - 3 145 162 199 454     Résultat de l'exercice, part du groupe     12 028              3 301     - 358              48     15 019     Total capitaux propres, part du groupe 264 134 5 3 301   - 3 145 210 264 505     Intérêts minoritaires 442           442     Provisions pour risques et charges 28 260       4 524   32 784     Impôts différés passif     24 687                    112     24 799       53 389       4 524 112 58 025     Emprunts et dettes financières diverses 142 639         3 189 145 828     Avances et acomptes reçus 1 698           1 698     Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53 116           53 116     Dettes fiscales et sociales 51 373           51 373     Autres dettes 3 604           3 604     Impôt à payer 5 489           5 489     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     1 623                      1 623       Total des dettes 259 542         3 189 262 731     Comptes de régularisation     91                                           91       Total passif 577 156 5 3 301   1 379 3 511 585 352     4.3.2 Détail des reclassements sur le bilan  :   Format conforme aux principes comptables français 30/06/04 Format conforme aux IFRS (En milliers d'euros) IFRS après retraitements Répartition courant / non courant Autres reclassements IFRS Principe concerné   IAS 1       Notes   4.6.1       Actif  :         Actif  :           Actif non courant           Actif immobilisé net     Ecarts d'acquisition 143 410   - 43 954 99 456 Ecarts d'acquisition, nets     Immobilisations incorporelles 18 052   - 7 300 10 752 Immobilisations incorporelles nettes     Immobilisations corporelles 399 199 345 - 247 121 152 423 Immobilisations corporelles nettes     Immobilisations financières 8 990   - 2 8 988 Actif financier non courant     Amortis-sements et dépréciations     - 298 375              298 375     0       Total de l'actif immobilisé net 271 276 345 0 271 619 Total de l'actif immobilisé net         10 338   10 338 Impôts différés actif             902       902 Autres actifs non courants         11 585 0 282 859 Total de l'actif non courant               Actif courant     Stocks nets 102 008     102 008 Stocks nets     Avances et acomptes versés 0     0       Clients et comptes rattachés 102 922   - 102 922 0       Autres créances 16 174 4 995 99 544 120 713 Créances d'exploitation et autres     Dépréciations des créances - 3 380   3 380 0       Impôt, créance sur l'état 0     0 Impôt, créance sur l'état     Impôts différés actif 10 338 - 10 338   0       Valeurs mobilières de placement 60 183     60 183 Actifs financiers à court terme     Disponibilités 19 589     19 589 Disponibilités     Dépréciations des VMP                                           Total de l'actif circulant 307 834 - 5 343 0 302 493 Total de l'actif courant     Comptes de régularisation     6 242     - 6 242              0         Total actif     585 352     0     0     585 352 Total actif Passif  :         Capitaux propres et passif  :           Capitaux propres et passifs non courants     Capitaux propres (part du groupe)  :                 Capital social 19 794     19 794 Capital social       Primes d'émission, de fusion 28 053     28 053 Primes       Ecarts de conversion 2 185   - 2 185 0         Réserves 199 454   - 199 454 0               201 639 201 639 Réserves et autres       Résultat de l'exercice, part du groupe     15 019                       15 019 Résultat de l'exercice       Total capitaux propres, part du groupe 264 505 0 0 264 505 Total capitaux propres, part du groupe       Intérêts minoritaires 442                       442 Intérêts minoritaires           0 0 264 947 Total capitaux propres               0       Provisions pour risques et charges 32 784     32 784 Provisions non courantes         78 012   78 012 Dettes financières à long terme               Autres passifs non courants     Impôts différés passif     24 799                       24 799 Impôts différés passif       58 025     78 012     0     135 595           78 012 0 400 542 Total du passif non courant     Emprunts et dettes financières diverses 145 828 - 145 828   0           67 816   67 816 Dettes financières à court terme             0 Provisions courantes     Avances et acomptes reçus 1 698   - 1 698 0       Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53 116   - 53 116 0       Dettes fiscales et sociales 51 373   - 51 373 0       Autres dettes 3 604   - 107 901 111 505 Dettes d'exploitation     Impôt à payer 5 489     5 489 Impôt à payer     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     1 623              - 1 623     0       Total des dettes 262 731 - 78 012 91 184 810 Total du passif courant     Comptes de régularisation     91              - 91     0         Total passif 585 352 0 0 585 352 Total passif     4.4 Tableau des flux de trésorerie consolidés du groupe LISI au 30 juin 2004 aux normes IFRS (en milliers d'euros)  :     30/06/04 Opérations d'exploitation  :       Capacité d'autofinancement 32 384     Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie 1 447     Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation     - 10 686     Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation (A) 23 145 Opérations d'investissement  :       Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles - 11 356     Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 531     Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières - 3 931     Encaissements résultant de la cession d'immobilisations financières 51     Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions de filiales (1)              Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations d'investissement (B) - 14 705 Opérations de financement  :       Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital 828     Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère - 7 647     Dividendes versés aux minoritaires des société intégrées (1)       Encaissements provenant de nouveaux emprunts 54 442     Remboursements d'emprunts - 14 319     Encaissements de la participation des salariés 2 651     Remboursements de la participation des salariés - 3 098     Divers     9     Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations de financement (C) 32 866 Incidence des variations de taux de change (D) (1)     300 Variation de trésorerie (A+B+C+D) (*) 41 606 Trésorerie au 1er janvier (E) 22 723 Trésorerie au 31 décembre (A+B+C+D+E) 64 329     (1) Ligne spécifique au tableau de financement consolidé   Actifs financiers à court terme 60 183 Disponibilités 19 589 Concours bancaires courants     - 15 442 Trésorerie à la clôture 64 329   (*) La variation de trésorerie globale correspond à la somme des flux nets générés par les différents compartiments  : exploitation, investissement et financement.     4.5 Description des principaux retraitements IFRS au 30 juin 2004  :   4.5.1 Ecart de conversion (IFRS 1)  : La norme IFRS 1 (première adoption des IFRS) permet de ne pas reconstituer de manière rétrospective les écarts de conversion existants au 1er janvier 2004. En cas de cession future d'une filiale dont la monnaie fonctionnelle n'est pas la monnaie de consolidation (Euro), le résultat de cession ne tiendra pas compte des écarts de conversion générés avant le 1er janvier 2004.   L'adoption de ce retraitement optionnel a pour incidence un reclassement à la date de transition, soit le 1er janvier 2004, d'un montant de - 6 674 K€ du poste écarts de conversion au poste réserves consolidées, sans impact sur le montant total des capitaux propres.   4.5.2 Provisions pour indemnités de départ à la retraite et engagements assimilés (IFRS 1 et IAS 19)  : Les modalités d'évaluation et de comptabilisation des indemnités de départ à la retraite et engagements assimilés, telles que décrites dans les notes 2.17 de l'annexe aux comptes consolidés en normes françaises au 31 décembre 2004 sont conformes à la norme IAS 19 «  Avantages du personnel  », à l'exception de l'excédent de l'écart actuariel cumulé dans la limite du corridor qui est étalé sur leur durée d'activité moyenne résiduelle attendue.   -- Incidence sur le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004  : En application de la norme IFRS 1, le groupe LISI a décidé de constater au 1er janvier 2004 les écarts actuariels non encore enregistrés au bilan en contrepartie des capitaux propres consolidés. Cette option a conduit à la comptabilisation des pertes actuarielles en contrepartie des capitaux propres pour un montant de - 3 144 K€, net des impôts différés (- 4 524 K€ avant impact des impôts différés).   4.5.3 Rémunérations en actions (IFRS 2)  : L'application d'IFRS 2 (paiements en actions) oblige à la comptabilisation des plans de stocks options (options d'achats d'actions attribuées par le groupe LISI à certains dirigeants et salariés de ses filiales) et des plans d'épargne groupe (augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au plan d'épargne groupe). Seuls les plans émis après le 7 novembre 2002 et dont les droits restaient à acquérir au 1er janvier 2005 sont retraités. Sont donc concernés  :   -- Le plan de stock options attribué le 25 juin 2003  ;   -- Le plan d'épargne groupe offert à la souscription en avril 2004.   En application de la norme IFRS 2, l'avantage accordé aux salariés lors de l'attribution de stocks options (valeur de l'option à la date d'attribution) et de la souscription au plan d'épargne groupe (décote de 20  % de la valeur de référence) constitue un complément de rémunération. Ce complément de rémunération est comptabilisé en charges de personnel, étalées sur la durée d'acquisition de l'avantage consenti.   Plus précisément, la charge évaluée à la date d'attribution des stocks options sur la base du modèle Hull & White sera étalée sur la durée d'acquisition des droits, soit sur une période de quatre ans, par quart, et ce, conformément au règlement du plan du groupe LISI. D'autre part, la charge du plan d'épargne groupe qui est égale à la décote accordée aux bénéficiaires (soit la différence entre le prix de souscription et le cours de l'action à la date d'attribution) sera comptabilisée à la souscription du plan.   -- Incidence sur le bilan au 1er janvier 2004  : Concernant le retraitement des stocks options, l'application de cette norme est sans incidence sur le montant total des capitaux propres dans la mesure où la charge complémentaire de rémunération différée est comptabilisée en contrepartie d'une augmentation des réserves consolidées.   -- Incidence sur le compte de résultat au 30 juin 2004  : Le montant comptabilisé en charges de personnel au titre des rémunérations payées en actions s'élève à 358

Description : LISI LISISociété anonyme au capital de 19 793 668 €.Siège social : Tour Gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris.536 820 269 R.C.S. Paris. — APE : 741 J.Chiffre d’affaires consolidé (hors taxes). (En millions d’euros.)Deuxième trimestre 2005 : Cap vers la croissance.20052004VariationsA nouveau périmètreA périmètre et taux de change constantsPremier trimestre142,1135,9+ 4,6 %+ 4,7 %Deuxième trimestre149,7140,1+ 6,8 %+ 6,3 %Total291,8276,0+ 5,7 %+ 5,5 %Dans le prolongement du premier trimestre, la croissance organique s’est consolidée au cours du deuxième trimestre, et ce, de façon simultanée dans l’ensemble des trois divisions. Le groupe affiche sur la période un chiffre d’affaires en hausse de + 6,8 % dont + 6,3 % à périmètre et taux de change constants, après respectivement + 4,6 % et + 4,7 % au T1 2005.Ce premier semestre s’établit donc à 292 M€, la part réalisée hors de France représentant 49 % du total.93902

Description : LISI LISISociété anonyme au capital de 19 793 668 €.Siège social : Tour Gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris.536 820 269 R.C.S. Paris.Droits de voteConformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé que lors de l’assemblée générale ordinaire de la société ci-dessus désignée, réunie le 10 mai 2005, le nombre total de droits de vote existant était de 16 162 713.88520

Description : LISI LISI Société anonyme au capital de 19 793 668 €. Siège social : Tour Gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris.536 820 269 R.C.S. Paris. I. — Approbation des comptes annuels. L’assemblée générale ordinaire réunie le 10 mai 2005 a approuvé sans modification les comptes sociaux tels qu’ils ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 48 du 22 avril 2005, pages 7942 à 7946.Les comptes consolidés ont été publiés au dit bulletin, pages 7946 à 7959.II. — Attestation des commissaires aux comptes.a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels :« Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France.Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport général sur les comptes consolidés :« Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France.Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. » Paris et Montbéliard, le 24 février 2005.Les commissaires aux comptes : serge clerc ;Salustro Reydel : philippe dabel ; marie guillemot.88761

Description : LISI LISISociété anonyme au capital de 19 793 668 €.Siège social : tour Gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris.536 820 269 R.C.S. Paris.Documents comptables annuels (provisoires).A. — Comptes sociaux Lisi S.A.I. — Bilan au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)ActifNotes200420032002Actif immobilisé :Immobilisations incorporelles687463Immobilisations corporelles1 3951 4341 426Immobilisations financières145 823154 569163 920Amortissements et dépréciations– 5 923– 915– 847Total de l’actif immobilisé net3 et 4141 364155 162164 562Actif circulant :Clients et comptes rattachés5201108301Autres créances56 0663 8514 803Dépréciation des créancesValeurs mobilières de placement676 79012 85711 987Disponibilités61 2244334 223Dépréciations des VMP6– 737Total de l’actif circulant84 28017 24920 577Comptes de régularisation14848333937Total de l’actif226 493172 744186 076PassifNotes200420032002Capitaux propres :Capital19 79419 73419 734Primes de fusion27 90227 13427 134Réserves46 84444 91542 159Résultat de l’exercice7 4869 9998 702Total des capitaux propres7102 026101 78297 729Provisions pour risques et charges81 572858192Dettes :Emprunts et dettes financières diverses (*)113 59964 84883 340Impôts à payer5 0662 3581 395Fournisseurs2 6931 879911Autres dettes1 5381 0192 509Total des dettes9122 89670 10488 155Total du passif226 493172 744186 076(*) Dont concours bancaires courants et comptes courants filiales36 64422 71925 871II. — Compte de résultat au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)Notes200420032002Chiffre d’affaires hors taxes5 1344 8274 842Produits d’exploitation6 4685 0445 219Charges externes– 2 963– 2 023– 1 817Impôts et taxes– 121– 114– 104Frais de personnel– 1 826– 1 464– 1 258Autres charges– 70– 53– 45Amortissements, provisions– 161– 67– 92Résultat d’exploitation1 3271 3221 903Produits financiers :Des participations1111 83910 6816 664Des autres valeurs mobilières et des créances127300554Sur cession des valeurs mobilières de placement1 54636252Reprises provisions1 187Charges financières :Intérêts et charges assimilées– 3 002– 3 527– 4 840Sur cessions de valeurs mobilières de placement– 269Dotations aux provisions– 5 000– 450– 738Résultat financier5 5108 5531 423Résultat courant avant impôt6 8379 8753 326Produits exceptionnels :Sur opérations en capital35 150Sur opérations de gestion4134Reprises provisions285100566Charges exceptionnelles :Sur opérations en capital– 2 442Sur opérations de gestion– 6– 206– 75Dotations aux provisions– 1 000– 766– 100Résultat exceptionnel– 717– 8553 103Impôt sur les bénéfices121 3669792 273Résultat net7 4869 9998 702III. — Projet d’affectation du résultat.(En milliers d’euros.)Origines :Report à nouveau antérieur28 773Prélèvement exceptionnel de l’Exit Tax– 423Résultat de l’exercice7 48635 836Affectations :Réserve légale6Dividendes (0,90 €/action)8 907Report à nouveau26 92335 836IV. — Annexe aux comptes sociaux.(En milliers d’euros sauf mention particulière.)La société Lisi est une société anonyme avec conseil d’administration, au capital de 19 793 668 € représentant 9 896 834 actions de 2 € de nominal. Elle est immatriculée au Registre du commerce de Paris sous le numéro 536 820 269. Sa direction générale est à Belfort et son siège social est situé à Paris, tour Gamma « A », 193, rue de Bercy.Son total de bilan avant répartition s’élève à 226 492 778 € et le compte de résultat de l’exercice dégage un bénéfice de 7 485 903 €.L’exercice a une durée de 12 douze mois, recouvrant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes sociaux.Note 1. – Règles et méthodes comptables.Les comptes annuels sont établis suivant les principes comptables en vigueur en France, dans le respect du principe de prudence et suivant les hypothèses de base suivantes :— Continuité de l’exploitation ;— Permanence de méthodes ;— Indépendance des exercices.Les méthodes d’évaluation n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent.A. Immobilisations corporelles. — La valeur des éléments corporels de l’actif immobilisé correspond à la valeur d’entrée des biens dans le patrimoine. Les durées d’amortissement retenues sont les suivantes :Matériel de transport3 ans, dégressifMatériel et mobilier de bureau5 ans à 10 ans, linéaireBâtiments et constructions20 ans, linéaireB. Immobilisations financières et placements : Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont évalués aux prix pour lesquels ils ont été acquis, à l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Une provision pour dépréciation est constatée quand la valeur d’inventaire des titres devient inférieure à ce prix.La valeur d’inventaire a été rapprochée de la valeur d’utilité calculée dans le cadre de l’impairment test.Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur cours d’acquisition, à l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Elles sont dépréciées en fonction du cours moyen ou du cours de fin d’exercice.C. Créances et prêts. — Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.D. Charges financières. — Les charges financières sont composées pour partie : d’une dotation de 5 000 000 € de provision pour ajustement de la valeur historique des titres Lisi Cosmetics.Conformément au règlement CRC 2000-06 appliqué à partir du 1er janvier 2002, les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est certain ou probable et qu’il peut-être estimé de manière suffisamment fiable.Note 2. – Faits majeurs.— Emission d’OBSAR le 5 mai 2004 pour 50 134 195 € au prix d’émission de 47 € ;— Approbation par l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2004 du programme de rachat d’actions propres jusqu’à 10 % du capital de Lisi ;— Augmentation de capital réservé aux salariés constatée le 21 mai 2004, pour un montant de 828 190 €, prime d’émission incluse.Note 3. – Immobilisations brutes.Valeur brute au début de l’exerciceAugmentationsDiminutionsValeur brute à la fin de l’exerciceImmobilisations incorporelles :Concessions, brevets, licences7412– 1868Total7412– 1868Immobilisations corporelles :Terrains459459Constructions762762Autres immobilisations corporelles2132– 41174Total1 4342– 411 395Immobilisations financières :Participations et créances rattachées154 5339– 8 755145 787Dont augmentations :Prêt BAI UKIntérêts courus Lisi Automotive9Dont diminutions :Remboursement prêt BAI UK– 1 093Remboursement prêt Lisi Automotive– 7 640Intérêts courus Lisi Automotive– 22Autres titres immobilisés1616Prêts et autres immobilisations financières2020Total154 5699– 8 755145 823Total général156 07723– 8 814147 286Note 4. – Amortissements et dépréciations.Montant au début de l’exerciceDotations de l’exerciceDiminutionsMontant à la fin de l’exerciceImmobilisations incorporelles :Concessions, brevets, licences698– 1760Total698– 1760Immobilisations corporelles :Terrains5353Constructions61836654Autres immobilisations corporelles17420– 39155Total84556– 39862Immobilisations financières :Dépréciation des titres de participation (*)5 0005 000Autres immobilisations financières22Total25 0005 002Total général9165 064– 565 923Charges réparties sur plusieurs exercices :Charges à répartir816– 97719Total816– 97719(*) Provision pour dépréciations des titres Lisi Cosmetics selon l’évaluation de la société faite sur la base de la valorisation de la méthode DCF.Note 5. – Etat des créances.Montant brutA un an au plusA plus d’un anCréances clients2012010Autres créances6 0666 0660Total6 2676 2670Note 6. – Valeurs mobilières de placement et disponibilités.1. Valeurs mobilières de placement. — Au 31 décembre 2004, les valeurs mobilières de placement correspondent à :297 162 actions Lisi (*)6 847VMP70 118Mali sur actions attribuées en stock-option– 175Soit une valeur nette de76 790(*) 297 162 détenues en vertu de l’autorisation de rachat de ses propres actions dans la limite de 10 %. Dont 209 880 actions sont affectées aux programmes d’options d’achats d’actions.Les valeurs liquidatives des VMP s’élèvent à 79 045 K€ au 31 décembre 2004.2. Disponibilités. — Le poste est constitué exclusivement des soldes bancaires.Note 6. – Provisions pour dépréciation actif circulant.Montant au début de l’exerciceDotations de l’exerciceReprises de l’exerciceMontant à la fin de l’exerciceProvisions pour dépréciation0Total0000Note 7. – Variation des capitaux propres.Au 1er janvier 200397 729Résultat de l’exercice9 999Dividendes versés– 5 946Au 31 décembre 2003101 782Résultat de l’exercice7 486Augmentation de capital828Impact taxe sur RSPVLT– 423Dividendes versés– 7 647Au 31 décembre 2004102 026Note 8. – Provisions pour risques et charges.Montant au début de l’exerciceDotations de l’exerciceReprises de l’exerciceMontant à la fin de l’exerciceProvisions pour risque exceptionnel1421 000– 1421 000Provision pour impôt715– 143572Total8571 000– 2851 572Note 9. – Etat des dettes.Montant brutA un an au plusA plus d’un an et 5 ans au plusA plus de 5 ansOBSAR (1)50 13450 134Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit26 97913 60913 370Emprunts et dettes financières divers36 48536 46322Fournisseurs2 6932 693Dettes fiscales et sociales5 7535 753Autres dettes852852Total122 89659 37063 526(1) En mai 2004, la société Lisi a procédé à un emprunt obligataire sous forme d’OBSAR pour un montant de 50 134 K€ afin de conforter le fonds de roulement et de pouvoir financer d’éventuelles opérations de croissance externe.Chaque obligation d’un nominal de 47 €, porte intérêt au taux de Euribor 3 mois - 0,35 % et sera amortie au pair en deux tranches égales à 5 et 6 ans. La contrepartie de cette position se retrouve à l’actif en VMP au 31 décembre 2004.A chaque obligation émise a été attachée un bon de souscription d’action permettant de souscrire une action nouvelle au terme de la période de 5 ans au prix d’exercice de 47 €.Avant ce terme et à compter de mai 2007, la société peut à son initiative forcer la conversion des bons si le cours de l’action Lisi atteint au moins 60 €.Le nombre total de bons donnant droit à une action Lisi par bon est de 1 066 685.Note 10. – Engagements financiers.Engagements financiers donnés :— Nantissement de 300 017 actions de la société Lisi Automotive en couverture de prêts bancaires, à échéance 2007, le capital restant dû au 31 décembre 2004 est de 26,74 M€ ;— Garanties financières données au cessionnaire dans le cadre de la cession de la société ARS Industries qui expireront le 15 janvier 2006 ;— Garanties sur risque environnemental données au cessionnaire dans le cadre de la cession de la société GFD qui expireront le 17 juillet 2006 ;— Garanties sur risque environnemental données au cessionnaire dans le cadre de la cession de la société ARS Industries qui expireront le 15 octobre 2005 ;— Dans le cadre des plans de stocks-options existence de garanties liées au dénouement au travers d’un cours garanti.Note 11. – Produits financiers des participations.MontantsDividendes reçus des filiales11 503Intérêts des prêts aux filiales336Total11 839Note 12. – Ventilation de l’impôt sur les bénéfices.Résultat courantRésultat exceptionnelRésultat comptableRésultat avant impôt6 836– 7176 119Impôt sur les sociétés– 419– 31– 450Impôt intégration fiscale1 8171 817Résultat net8 234– 7487 486Le groupe Lisi bénéficie du régime de l’intégration fiscale avec l’ensemble de ses filiales françaises. La convention d’intégration fiscale prévoit le maintien des gains d’impôt au niveau de la société-mère.Note 13. – Eléments concernant les entreprises liées et les participations.Montant concernant les entreprisesLiéesAvec lesquelles la société a un lien de participationActif :Créances rattachées à des participations5 739Créances clients et comptes rattachés195Avances de trésorerie aux filiales57Compte courant intégration fiscale5 561Passif :Concours de trésorerie des filiales36 464Compte courant intégration fiscale850Fournisseurs560Autres dettesCompte de résultat :Dotation aux provisions sur titres de participation5 000Intérêts et charges assimilées712Produits des prêts aux filiales336Produits de participation11 503Note 14. – Détail des charges et produits.2004Détail des produits à recevoir :Créances rattachées à des participations9Autres créances12Détail des charges à payer :Emprunts et dettes financières204Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 933Dettes fiscales et sociales325Autres dettesDétail des charges et produits constatés d’avanceCharges constatées d’avance sur prime précomptée relative aux couvertures de risque de taux109Autres charges constatées d’avance20Charges à répartir sur plusieurs exercicesCharges à répartir frais sur émission d’emprunt719Note 15. – Renseignements divers.Le groupe Lisi a, en couverture d’emprunts à taux variables, adossé ses engagements au travers d’instruments financiers répertoriés ci-après :Sur la base de notation transmise au 31 décembre 2004 par les différents établissements financiers, il ressort que les deux positions ouvertes en fin de clôture dégagent une perte latente non comptabilisée dans les comptes sociaux.Notionnel au 31 décembre 2004Date de départDate de maturitéTaux préteurValeur de réalisation au 31/12/04Swap de taux variable sur emprunt de 7 622 551 €08/09/0008/09/05Euribor 3 mois– 165 960Swap de taux variable sur emprunt de 25 000 000 €25/07/0407/05/07Euribor 3 et 12 mois– 295 801— Ni avance ni crédit n’ont été accordés aux administrateurs et dirigeants.— La rémunération des dirigeants mandataires s’élève à 471 245 € pour l’exercice 2004, (rémunérations nettes de charges sociales y compris la part variable ainsi que les jetons de présence).— Le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées s’élève à 989 526 €.— L’effectif au 31 décembre 2004 est de 9 personnes.— Les engagements de départ en retraite ne sont pas précisés, leur montant n’étant pas significatif.— La société n’a aucun engagement de crédit-bail.— L’accroissement et l’allégement de la dette future d’impôt ne sont pas significatifs.Note 16. – Filiales et participations (données consolidées en euros).SociétéCapital socialCapitaux propres et minoritairesQuote-part du capital détenue (En %)Valeur brute comptable des titres détenusProvisions sur titres détenusPrêts, avances consentis par la société non encore remboursésPrêts, avances reçus par la société non encore remboursésMontant des cautions et avals donné par la sociétéChiffres d’affaires H.T. du dernier exerciceBénéfice net ou perte nette du dernier exerciceDividendes encaissés par la société-mère au cours du dernier exerciceFiliales :Lisi Automotive30 001 800163 286 39699,99 %83 636 4285 739 279423 444292 290 1856 406 2544 500 255Lisi Aerospace2 475 200126 504 02699,99 %30 863 81656 82928 952 148212 023 19521 685 5287 002 249Lisi Cosmetics7 724 94015 194 81699,99 %25 541 048– 5 000 0007 088 71440 933 665– 4 375 632Note 17. – Identité de la société consolidante.Compagnie industrielle de Delle (CID), société anonyme au capital de 3 189 900 €.Siège social : 28, faubourg de Belfort, BP 19, 90101 Delle Cedex.La Compagnie industrielle de Delle détient 59,90 % de Lisi.Note 18. – Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.(Articles 133, 135 et 148 du décret sur les sociétés commerciales.)Nature des indications20002001200220032004Situation financière en fin d’exercice :Capital14 946 41419 733 67619 733 67619 733 67619 793 668Nombre d’actions émises9 804 2059 866 8389 866 8389 866 8389 896 834Nombre d'obligations convertibles en actions1 066 685Résultat global des opérations effectives :Chiffre d’affaires hors taxes4 946 2035 462 2144 842 3144 826 6385 133 638Résultat avant impôt, amortissements et provisions6 300 50715 032 6186 793 6229 015 77211 995 522Impôt sur les sociétés– 351 751– 435 041– 2 273 016– 978 873– 1 366 336Participation des salariésRésultat après impôt, amortissements et provisions6 361 23315 097 3358 702 4369 998 5237 485 903Résultat distribué (a)5 843 1855 902 5795 946 3107 893 4708 907 151Résultat des opérations réduit à une seule action :Résultat après impôt, mais avant amortissements et provisions0,681,570,921,011,35Résultat après impôt, amortissements et provisions 0,651,530,881,010,76Dividendes attribués à chaque action (net)0,610,620,620,800,90Personnel :Effectif moyen des salariés78999Montant de la masse salariale693 257760 186909 4121 060 7621 328 850Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)262 026293 393348 263403 226496 856(a) Déduction faite du dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions autodétenues.B. — Comptes consolidés.I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)ActifNotes200420032002Actif immobilisé :Ecarts d’acquisition4.1136 330141 838150 730Immobilisations incorporelles4.218 56617 44916 733Immobilisations corporelles4.2401 091385 181375 031Immobilisations financières4.24 0083 8994 028Amortissements et dépréciations4.1/4.2– 303 266– 281 133– 256 896Total de l’actif immobilisé net256 729267 234289 626Actif circulant :Matières premières30 30624 01827 487En cours43 19136 48437 126Produits finis/marchandises66 00265 70664 599Dépréciation des stocks– 24 487– 22 982– 26 026Stocks nets4.3115 012103 226103 186Avances et acomptes versés612823Clients et comptes rattachés87 59579 22582 378Autres créances4.4.111 43813 66515 814Dépréciations des créances– 2 939– 3 026– 3 397Impôt - Créance sur l’état000Impôts différés actif4.810 9438 2807 946Valeurs mobilières de placement4.4.280 27824 68819 371Disponibilités4.78 53512 42817 572Dépréciations des VMP4.700– 737Total de l’actif circulant310 923238 514242 156Comptes de régularisation4.4.33 5654 0704 364Dont charges constatées d’avance4.4.32 4272 6723 726Dont écart de conversion actif4.4.3271907193Dont charges à répartir4.4.3867491445Total actif571 217509 818536 146PassifNotes200420032002Capitaux propres (part du groupe) :Capital social19 79419 73419 734Primes d’émission, de fusion27 90227 13427 134Ecarts de conversion– 10 672– 6 6743 332Réserves208 924195 545189 625Résultat de l’exercice, part du groupe24 43421 00112 375Total des capitaux propres4.5270 382256 740252 200Intérêts minoritaires4.5395Impôts différés passif4.824 49024 37222 888Provisions pour risques et charges4.632 93327 86525 488Dettes :Emprunts et dettes financières diverses (*)4.7123 155100 229133 407Avances et acomptes reçus7521 585657Dettes fournisseurs et comptes rattachés61 87550 63854 560Dettes fiscales et sociales42 00140 87537 179Impôt à payer5 0662 3581 395Dettes sur immobilisations et comptes rattachés3 0291 6882 265Autres dettes6 6393 4265 777Total des dettes242 517200 799235 240Comptes de régularisation4.4.350042330Dont produits constatés d’avance4.4.350042330Total passif571 217509 818536 146(*) Dont concours bancaires courants11 07714 39316 540II. — Compte de résultat consolidé.(En milliers d’euros.)Notes200420032002Chiffre d’affaires hors taxes540 971505 997517 661Variation stocks produits finis et encours6 7752 2951 496Total production547 746508 292519 157Autres produits4 1366 3784 001Total produits d’exploitation551 882514 670523 158Consommations– 136 047– 123 431– 130 776Autres achats et charges externes– 108 962– 103 824– 108 097Autres charges de gestion couranteValeur ajoutée avant intérimaires306 873287 415284 285Impôts et taxes– 10 379– 9 893– 9 305Intérimaires– 10 254– 13 697– 12 657Salaires et charges sociales– 188 921– 182 323– 183 242Participation des salariés– 3 869– 2 804– 1 758EBITDA93 44978 69877 323Dotations aux amortissements– 27 865– 26 425– 26 686Dotations aux provisions– 11 627– 10 548– 11 085Reprise de provisions9 22810 1367 483EBIT63 18551 86147 035Résultat financier5.1– 2 953– 4 886– 8 891Résultat courant avant impôt60 23246 97538 144Produits exceptionnels 8 2549 26516 105Charges exceptionnelles– 16 367– 12 272– 21 582Résultat exceptionnel5.2– 8 112– 3 007– 5 477Impôt sur les bénéfices5.3– 16 810– 14 396– 9 003Résultat des sociétés intégrées35 31029 57223 664Société mise en équivalenceRésultat avant amortissements des écarts d’acquisition35 31029 57223 664Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition– 10 855– 8 571– 11 289Résultat net24 45521 00112 375Dont part du groupe incluant le résultat des sociétés mises en équivalence24 43421 00112 375Dont intérêts minoritaires21Résultat de base par action (en euro) :Résultat courant (net d’impôt)4,393,302,95Résultat net part du groupe2,472,081,25Résultat dilué par action (en euro) :Résultat courant (net d'impôt)3,933,232,95Résultat net part du groupe2,212,081,25III. — Tableau de flux de trésorerie consolidé.(En milliers d’euros.)Notes200420032002Opérations d’exploitation :Capacité d’autofinancement5.468 20758 84757 515Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie– 14 330– 1 7061 418Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation14 3023 18111 643Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l’exploitation (A)68 17960 32270 576Opérations d’investissement :Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles– 30 011– 25 158– 29 252Encaissements résultant de la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles2 2191 2862 560Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations financières– 5 039– 1 059– 18 701Encaissements résultant de la cession d’immobilisations financières814835 868Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions de filiales (1)– 1 180– 30230Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations d’investissement (B)– 33 930– 24 478– 39 295Opérations de financement :Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital828Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère– 7 647– 5 947– 5 903Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (1)Encaissements provenant de nouveaux emprunts57 0522 73018 694Remboursements d’emprunts– 26 202– 27 780– 29 865Encaissements de la participation des salariés2 6441 6611 940Remboursements de la participation des salariés– 4 810– 2 600– 3 898Divers11120106Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations de financement (C)21 876– 31 816– 18 926Incidence des variations de taux de change (D) (1)– 1 114– 971– 3 785Variation de trésorerie (A + B + C + D) (*)55 0113 0578 570Trésorerie au 1er janvier (E)22 72319 66611 096Trésorerie au 31 décembre (A + B + C + D + E)77 73722 72319 666Valeurs mobilières de placement76 79024 68818 634Disponibilités12 02312 42817 572Concours bancaires courants– 11 077– 14 393– 16 540Trésorerie à la clôture (**)77 73722 72319 666(1) Ligne spécifique au tableau de financement consolidé.(*) La variation de trésorerie globale correspond à la somme des flux nets générés par les différents compartiments : exploitation, investissement et financement. (**) La trésorerie est la somme algébrique des positions bilantielles actif et passif.IV. — Annexe aux comptes consolidés.1. – Activité du groupe et événements marquants de l’exercice.Le groupe Lisi a pour activité principale la fabrication de fixations et de composants d’assemblage multifonctionnels destinés à trois marchés : l’Aéronautique, l’Automobile et la Parfumerie sélective.Les événements marquants de l’exercice ont été les suivants :— Emission d’un emprunt sous forme d’OBSAR le 5 mai 2004 pour un montant de 50,1 M€ ;— Acquisition par Lisi Automotive Former le 9 juin 2004 de la société Form AS, société tchèque à hauteur de 90,78 % ;— Cession de Lisi Cosmetics Italia en novembre 2004.2. – Principes comptables.Le groupe Lisi a établit ses états financiers consolidés en appliquant le règlement n° 99-02 du CRC homologué par arrêté du 22 juin 1999, et les présente conformément à ce référentiel normatif comptable.2.1. Normes IFRS. — En application du Règlement européen n° 1606/2002 publié le 11 septembre 2002, la société Lisi S.A., société cotée au Second marché devra présenter pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 ses comptes consolidés aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards).Le groupe est engagé depuis trois ans dans une opération de convergence vers les normes IFRS et a constitué une équipe projet regroupant des représentants opérationnels et fonctionnels des trois divisions du groupe.— Une première étape consacrée au diagnostic, à la formation et à la détermination des modalités d’application du référentiel IFRS a été menée sur 2003 ;— Une deuxième étape dédiée à l’évaluation des impacts a été réalisée dans les sociétés du groupe en 2004.Parallèlement aux pratiques comptables actuelles décrites dans les notes ci-après, seront présentées si nécessaire, les principales divergences identifiées entre les principes actuellement suivis par le groupe et ceux à appliquer dans le référentiel IFRS.Le déploiement aboutira à la validation du bilan d’ouverture au 1er janvier 2004 au cours du premier semestre 2005.Outre les divergences de traitements, la transition aux IFRS conduira à modifier la présentation des états financiers eux-mêmes avec notamment la distinction actifs courants et non courants, ainsi qu’au compte de résultat, la suppression de la notion de résultat exceptionnel.2.2. Méthodes de consolidation. — Les filiales dans lesquelles la société-mère exerce un contrôle exclusif sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale. La liste des sociétés consolidées est donnée en note 3. Il n’existe pas de société consolidée par intégration proportionnelle ou mise en équivalence. Toutes les sociétés incluses dans le périmètre ont un exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2004 à l’exception des sociétés Lisi Automotive Form AS acquise en juin 2004 et Lisi Cosmetics Italia cédée en novembre 2004.2.3. Comparabilité des comptes :— Opérations particulières : Nos opérations de cessions de créances commerciales ont diminué l’endettement financier net de 50,9 M€ au 31 décembre 2004, contre 45,6 M€ au 31 décembre 2003. Ces cessions sont effectuées sous forme d’affacturage avec subrogation conventionnelle, sans recours,Au niveau de la présentation, il avait été décidé, à compter du 1er janvier 2002, de remonter les royalties encaissées dans le pôle Aéronautique USA au niveau du chiffre d’affaires en lieu et place des autres produits. La poursuite de ce retraitement d’un montant de 0,8 M€ sur l’exercice 2004, n’a eu aucun impact sur le résultat.2.4. Méthodes préférentielles. — La méthode de prise en compte de résultat à l’avancement constitue la seule méthode préférentielle non appliquée par le groupe Lisi.2.5. Ecarts d’acquisition. — Les différences de première consolidation représentent l’écart entre le prix d’acquisition des titres d’une société consolidée et la part acquise dans l’actif net ré estimé des entreprises acquises.— Pratique comptable actuelle : Ces écarts sont, dans la mesure du possible, affectés. La partie affectée aux actifs corporels et incorporels (brevets) est amortie selon la même durée que les biens de même nature.La partie affectée aux marques n’est pas amortie, elle fera, le cas échéant, l’objet d’une provision pour dépréciation.La partie résiduelle ou écart d’acquisition est amortie linéairement sur une période dépendant des conditions d’activité de chacune des sociétés concernées, sans toutefois excéder une durée de 20 ans.Les frais liés à l’acquisition d’une société sont incorporés au coût d’acquisition et s’incorporent au calcul de l’écart d’acquisition.Par ailleurs, lorsque des circonstances ou des faits indiquent qu’une perte de valeur est susceptible d’être intervenue, un test de dépréciation est pratiqué. Le cas échéant, une dépréciation est constatée à hauteur du différentiel entre la juste valeur de l’immobilisation, fondée sur la valeur actuelle des flux futurs de trésorerie, ou son prix de marché.En 2004, la valeur comptable des actifs de chacune des divisions du groupe Lisi, incluant les écarts d’acquisition, a fait l’objet d’une comparaison avec la somme des flux de trésorerie futurs actualisés, issus des dernières prévisions.— IFRS : Selon IFRS 3 « Regroupements d’entreprises », les écarts d’acquisition ne seront plus amortis. Ils feront l’objet d’un test de perte de valeur dès l’apparition d’indices de pertes de valeur et au minimum une fois par an. Pour ce test, les écarts d’acquisition seront ventilés par unités génératrices de trésorerie, ou regroupements d’unités génératrices de trésorerie. Ces unités génératrices de trésorerie correspondent à des ensembles homogènes générant conjointement des flux de trésorerie indépendants. Les modalités des tests de perte de valeur des unités génératrices de trésorerie sont détaillées ci-après.— Impact sur les comptes du groupe : Le compte de résultat ne supportera plus la charge correspondant à la dotation aux amortissements des écarts d’acquisition. Il supportera, le cas échéant, des charges correspondant à des dépréciations irréversibles des écarts d’acquisition.2.6. Immobilisations incorporelles :— Pratique comptable actuelle : Les fonds commerciaux, les concessions et brevets, et les logiciels informatiques sont inscrits à leur prix d’acquisition et font l’objet d’un plan d’amortissement.Les durées généralement retenues sont les suivantes :— Fonds commerciaux : 10 ans, linéaire ;— Concessions et brevets, 10 ans, linéaire ;— Logiciels : 1 an, linéaire.Les frais d’établissement sont enregistrés en charges de l’exercice ou inscrits à l’actif du bilan et amortis sur une durée de douze mois.La valeur attribuée aux marques fait l’objet d’un suivi annuel en fonction de plusieurs méthodes.— IFRS : Nous n’avons pas identifié de divergence entre la pratique comptable actuelle et l’application future des normes IFRS, hormis le reclassement des fonds de commerce acquis en écart d’acquisition.2.7. Immobilisations corporelles :— Pratique comptable actuelle : Les éléments corporels sont évalués à leur coût d’acquisition ou de production à l’exception des réévaluations légales, aujourd’hui sans incidence significative.Le coût total d’entrée des immobilisations n’inclut pas le coût de financement supporté avant leur mise en service et n’est pas réparti entre les divers éléments constitutifs pouvant avoir des durées d’utilité différentes.Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée prévisible d’utilisation des biens.Les durées généralement retenues sont les suivantes :Constructions20 ans, linéaireAgencements10 ans, linéaireMatériel de transport5 ans, linéaireMatériel et outillage10 ans, linéaireMatériel de bureau5 ans, linéaireMobilier de bureau10 ans, linéaireMatériel informatique3 ans, linéaireUne provision complémentaire est constituée en cas d’obsolescence technique ou de réduction de la durée estimée d’utilisation.Les subventions d’équipement sont comptabilisées au passif et reprises en résultat au même rythme que l’amortissement des immobilisations concernées.La valeur initiale des biens immobilisés dont les sociétés consolidées disposent par contrat de crédit-bail est affectée aux différents postes de l’actif immobilisé. Ces biens sont amortis sur une durée équivalente aux biens de même nature acquis en toute propriété. En contrepartie, la dette correspondante est inscrite au passif du bilan.— IFRS : En application de la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles » et de la norme IAS 17 « Contrats de location », les principales modifications apportées à la pratique comptable actuelle seront les suivantes : la qualification des contrats de location-financement conformément aux règles IFRS conduira à immobiliser certains contrats considérés antérieurement comme des contrats de location simple.Lorsque les différentes composantes d’un actif auront des durées d’utilité différentes ou qu’elles procureront des avantages à l’entreprise selon un rythme différent, il conviendra de répartir le coût total d’un actif entre ses différents éléments constitutifs et de comptabiliser chaque élément séparément. Ce retraitement sera pratiqué éventuellement sur certains actifs significatifs. Un inventaire en cours de finalisation ne montre pas d’éléments significatifs nécessitant un retraitement suivant la méthode dite des composants : les équipements industriels du groupe étant constitués principalement d’éléments non dissociables de durée de vie identique.— Impact sur les comptes du groupe : Dans le bilan d’ouverture IFRS au 1er janvier 2004, certains contrats de location-financement antérieurement considérés comme des contrats de location simple seront immobilisés à l’actif en contrepartie d’une dette au passif.Le retraitement des contrats de location-financement aura un impact net peu significatif mais positif sur le résultat et négatif sur le résultat financier.2.8. Pertes de valeur des immobilisations incorporelles et corporelles :— Pratique comptable actuelle : cf. § 2.5 Ecarts d’acquisition, § 2.6 Immobilisations incorporelles, § 2.7 Immobilisations corporelles.— IFRS : Selon la norme IAS 36 « Dépréciation des actifs », la valeur comptable des immobilisations corporelles et incorporelles est testée dès l’apparition d’indices de pertes de valeur, passés en revue à chaque clôture.Ce test est effectué au minimum une fois par an pour les actifs à durée de vie indéfinie, catégorie limitée dans le cas du groupe aux écarts d’acquisition et aux marques.Pour ce test, les immobilisations sont regroupées en unités génératrices de trésorerie (UGT).Les UGT sont des ensembles homogènes d’actifs dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie qui sont largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres groupes d’actifs. La valeur d’utilité de ces unités est déterminée par référence à des flux futurs nets de trésorerie actualisés.Le groupe a retenu pour la définition des UGT le regroupement stratégique des Business Units.La division Automotive regroupe 3 UGT correspondant aux Business Units :— BU Fixations vissées ;— BU Composants mécaniques ;— BU Fixations clippées.La division Aerospace est scindée en 5 UGT :— BU Airframe Europe ;— BU Airframe USA ;— BU Engines et Criticals ;— BU Speciality Fasteners ;— BU Racing.La division Cosmetics est constituée d’une seule UGT.— Impact sur les comptes du groupe : La réalisation des tests ne conduira pas à la constatation de pertes de valeur dans le bilan d’ouverture IFRS au 1er janvier 2004 au-delà de ce qui a déjà été amorti.2.9. Titres de participation :— Pratique comptable actuelle : Les titres de participations non consolidées sont évalués lors de leur entrée dans le groupe à leur valeur d’acquisition ou d’apport. Si cette valeur est supérieure à la valeur d’usage une provision pour dépréciation est constituée pour la différence. La valeur d’usage est déterminée par référence à la quote-part des capitaux propres que les titres représentent, celle-ci étant le cas échéant rectifiée pour tenir compte de l’intérêt de ces sociétés pour le groupe, ainsi que de leurs perspectives de développement et de résultat.— IFRS : Nous n’avons pas identifié de divergence entre la pratique comptable actuelle et l’application future des normes IFRS.2.10. Conversion des éléments en devises :— Pratique comptable actuelle :a) Les états financiers des filiales étrangères sont convertis :aux cours de clôture pour les postes du bilan, à l’exception des capitaux propres convertis au cours historique ;aux cours moyens de l’exercice pour les éléments du compte de résultat.Les différences de conversion résultant de l’application de ces taux sont traitées dans les capitaux propres au poste « Ecart de conversion ».b) Les transactions réalisées en devises étrangères (devises différentes de la devise locale) sont enregistrées aux cours de change en vigueur à la date de ces transactions. Les pertes et profits de change résultant de la conversion aux cours de clôture des actifs et passifs en devises étrangères sont portés au compte de résultat. Par exception, ceux résultant des opérations à caractère de financement permanent ou long terme entre les sociétés du groupe sont comptabilisés dans les capitaux propres au poste « Ecarts de conversion ».— IFRS : La comptabilisation et l’évaluation des opérations en devises sont définies par la norme IAS 21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères ». En application de cette norme, les opérations en devises du groupe seront enregistrées au cours du jour de la transaction. Les éléments de bilan en devises seront systématiquement réévalués au cours de clôture.Les écarts de réévaluation correspondants seront enregistrés au compte de résultat :en résultat opérationnel pour les transactions commerciales ;en résultat financier pour les transactions financières.La comptabilisation et l’évaluation des instruments de couverture et de leurs sous-jacents dans une relation de couverture de juste valeur ou de flux de trésorerie sont définies par la norme IAS 39 « Instruments financiers comptabilisation et évaluation ». Conformément aux dispositions de cette norme, tous les instruments dérivés seront enregistrés au bilan à la juste valeur.Sauf exception, applicable aux instruments dérivés qualifiés de couverture, la variation de la juste valeur des instruments dérivés sera enregistrée en contrepartie du compte de résultat.— Impact sur les comptes du groupe : Le groupe Lisi gère le risque de change par le biais d’instruments dérivés pour se prémunir contre les variations de valeur des flux futurs de trésorerie attachés à des actifs ou des passifs existants ou futurs.Conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1 de première application, le groupe Lisi a choisi de reporter la date de première application de la norme IAS 39 au 1er janvier 2005.Aucun retraitement IFRS sur les couvertures ne sera donc constaté dans le bilan au 1er janvier 2004.2.11. Stocks :— Pratique comptable actuelle : Les matières et les marchandises sont évaluées à leur coût d’acquisition selon la méthode du coût d’achat moyen pondéré.Les frais de stockage sur les matières premières et marchandises n’ont pas été pris en compte pour l’évaluation des stocks.Les produits finis et les encours de production sont évalués à leur coût de production réel constaté sur la période.Les marges dégagées par les sociétés du groupe à l’occasion de ventes à d’autres sociétés du groupe sont éliminées, pour la part correspondant aux produits non revendus le 31 décembre par la société acquéreuse.Une provision pour dépréciation est comptabilisée en fonction de la rotation du stock en combinant des méthodes prospectives et statistiques d’écoulement des références. Cette provision est complétée par une comparaison du prix du marché, net de coûts de distribution à la valeur nette comptable.— IFRS : Nous n’avons pas identifié de divergence entre la pratique comptable actuelle et l’application future des normes IFRS.2.12. Créances d’exploitation :— Pratique comptable actuelle : Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. S’agissant des créances clients, la dépréciation de ces créances est déterminée selon les risques d’irrécouvrabilité propres à chacun des métiers et tient notamment compte des résultats observés en matière de recouvrement.— IFRS : Nous n’avons pas identifié de divergence entre la pratique comptable actuelle et l’application future des normes IFRS, dans la mesure ou le groupe n’a pas de créances d’exploitation à long terme.2.13. Dépréciations des créances d’exploitation :— Pratique comptable actuelle : Elles sont calculées suivant des règles ayant pour effet de déterminer, dans des conditions raisonnables, les pertes probables. Les créances de moindre importance sont provisionnées en totalité et tous les dossiers importants font l’objet d’une appréciation ponctuelle tenant compte des informations réunies au cas par cas.— IFRS : Nous n’avons pas identifié de divergence entre la pratique comptable actuelle et l’application future des normes IFRS.2.14. Valeurs mobilières de placement : Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût historique. Elles sont éventuellement dépréciées si leur valeur d’achat ou de marché est inférieure à leur valeur comptable.2.15. Impôts différés :— Pratique comptable actuelle : Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable sur les différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables actives et passives du bilan consolidé à l’exception des écarts d’acquisition lorsque leur amortissement n’est pas déductible. Les actifs d’impôts différés (y compris sur déficits fiscaux reportables) sont comptabilisés lorsque leur utilisation future est probable. Par ailleurs, du fait de l’application du règlement 99-02 du CRC, la constatation d’un impôt différé sur les différences temporaires s’est poursuivie sur 2004.La méthode du report variable a été retenue au taux incluant les contributions exceptionnelles soit 34,93 % pour les sociétés françaises.La société Lisi S.A. est la société-mère d’un groupe relevant du régime de l’intégration fiscale comportant en 2004, les onze sociétés suivantes : Lisi Aerospace, Blanc Aéro Industries, Blanc Aéro Technologie, Eurofast, Lisi Automotive Former, Lisi Automotive Gradel, Lisi Automotive Gervais, Lisi Automotive Rapid, Lisi Automotive, Lisi Cosmetics, Lisi S.A.— IFRS : Nous n’avons pas identifié de divergence entre la pratique comptable actuelle et l’application future des normes IFRS.2.16. Provisions pour risques et charges :— Pratique comptable actuelle : Conformément au règlement CRC 2000-06 appliqué à partir du 1er janvier 2002, les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est certain ou probable et qu’il peut être estimé de manière suffisamment fiable.— IFRS : Nous n’avons pas identifié de divergence entre la pratique comptable actuelle et l’application future des dispositions de la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ».2.17. Provisions pour indemnités de départ à la retraite et engagements assimilés :— Pratique comptable actuelle : Les passifs liés aux plans de retraites à prestations définies font l’objet d’une évaluation actuarielle et sont provisionnés selon la méthode prospective des unités de crédits projetées. La provision comptabilisée au bilan correspond :à la valeur actuarielle des engagements de retraites et prestations assimilées relatives au personnel en activité et aux retraités uniquement pour certaines filiales étrangères ;minorée de la valeur de marché des actifs dédiés par l’administrateur du plan en couverture des engagements ;minorée ou majorée des écarts actuariels résultant :des écarts d’expérience liés aux variables démographiques des calculs (rotation du personnel et mortalité) ;des évolutions des hypothèses économiques sous-tendant les calculs : taux d’intérêts, taux d’inflation, progressions futures des salaires ;des différences constatées entre le rendement réel des investissements réalisés par les administrateurs des plans de retraites et le rendement attendu de ces fonds.Le groupe amortit les écarts actuariels différés au bilan, selon la méthode du corridor.L’ensemble des engagements étant fixé à chaque fin d’exercice dans les conditions indiquées ci-dessus, les charges comptabilisées au cours de l’exercice correspondent :aux droits supplémentaires acquis par les salariés ;à la variation de l’actualisation des droits existant en début d’exercice ;à l’amortissement des écarts actuariels.— Engagements de retraite :a) Principes de calculs : Les engagements au 31 décembre 2004 de toutes les sociétés du groupe sont évalués selon la méthode des unités de crédits projetées.Les dernières évaluations actuarielles ont été effectuées au 31 décembre 2004 pour tous les régimes en vigueur à cette date.b) Evaluations chiffrées des engagements au 31 décembre 2004 :(En milliers d’euros)AllemagneAngleterreEtats-UnisFranceTotalPosition comptabilisée au 31 décembre 20034 2216593 5343 95312 367Pertes et gains actuariels33 959– 1116724 523Actifs de couverture05 7976 722012 519DBO4 22410 41510 1454 62529 409Coût des services rendus en 200444715202841 063Coût financier2155853982331 431Amortissement des pertes et gains actuariels0176840125Rendement estimé des actifs0– 386– 334– 720Prestations servies– 243– 753– 468– 606– 2 070Dotations aux provisions au 31 décembre 200416277– 316– 49– 72Provisions au 31 décembre 20044 2379363 2043 91412 291c) Méthodes de calculs : La méthodologie d’évaluation des engagements dépend des obligations contractuelles ou réglementaires liées à chaque contexte local. Les calculs ont été effectués par des actuaires ou des cabinets spécialisés.Allemagne : En Allemagne, les engagements sont calculés à partir de la méthode prospective avec salaire de fin de carrière en utilisant les hypothèses définies ci-après.Angleterre : En Angleterre, les engagements correspondent à un service de retraite complémentaire. Ces engagements sont calculés à partir de la méthode prospective avec salaire de fin de carrière en utilisant les hypothèses définies ci-après.Etats-Unis : Aux Etats-Unis, les engagements correspondent à des plans à prestations définies. A ce jour, il ne reste qu’un seul actif éligible à pension. Les engagements sont calculés à partir de la méthode prospective avec salaire de fin de carrière en utilisant les hypothèses décrites ci-après.France : Pour les sociétés françaises, les provisions d’indemnités de départ à la retraite sont enregistrées dans les comptes consolidés, charges sociales incluses, et déduction faites des impôts différés.Ces engagements reflètent les obligations découlant des conventions collectives auxquelles sont soumises les différentes sociétés. Les montants ont été calculés en prenant comme base la DADS de l’exercice, les calculs intègrent :une hypothèse de date de départ volontaire en retraite à 65 ans ;un taux de turnover ;un taux d’actualisation financière ;un taux d’augmentation des salaires.d) Hypothèses de calculs retenus au 31 décembre 2004 :HypothèsesAllemagneAngleterreEtats-UnisFranceTaux d’actualisation5,25 %5,20 %5,60 %4,30 %Taux d’augmentation des salaires2,50 %4,40 %3 %Taux d’inflation1,75 %2,90 %Taux de rendement des actifs6,10 %6,50 %— IFRS : Les méthodes d’évaluation des engagements de retraites prescrites par la norme IAS 19 « Avantages du personnel » sont les méthodes actuellement utilisées par le groupe Lisi qui applique de façon optionnelle la méthode du corridor au titre de laquelle les écarts actuariels sont amortis sur la durée moyenne résiduelle probable de service des bénéficiaires.— Impact sur les comptes du groupe : Les écarts actuariels existants au 1er janvier 2004 seront imputés directement en diminution de la situation nette en contrepartie de la provision pour retraites dans le bilan d’ouverture IFRS, conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1 (norme de première application).2.18. Frais de recherche et développement :— Pratique comptable actuelle : Les frais de recherche et développement sont comptabilisés en charges dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus.Cette pratique comptable résulte de la nature même des activités de recherche et développement du groupe.— IFRS : Selon la norme IAS 38 « Immobilisations incorporelles », les frais de recherche sont comptabilisés en charges et les frais de développement sont obligatoirement immobilisés comme des actifs incorporels dès que l’entreprise peut notamment démontrer :son intention, sa capacité financière et technique de mener le projet de développement à son terme ;qu’il est probable que les avantages économiques futurs attribuables aux dépenses de développement iront à l’entreprise ;et que le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.Les dépenses immobilisées incluent les coûts des personnels affectés aux projets, le coût des prototypes et des prestations externes facturées au titre du projet considéré. Ces dépenses excluent tous les coûts indirects imputables aux activités de recherche et développement, dont notamment les loyers, les amortissements des bâtiments et les coûts d’utilisation des systèmes informatiques. Les autres frais de recherche et développement sont comptabilisés en charges dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus. La valeur d’utilité des frais de développement immobilisés est appréciée au niveau de chaque projet conjointement avec les investissements corporels spécifiques qui s’y rattachent. Une provision pour dépréciation est constatée si la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et incorporelles rattachées à un projet excède sa valeur d’utilité.Dans le bilan d’ouverture IFRS au 1er janvier 2004, le montant immobilisé, dont la contrepartie est un accroissement des capitaux propres, correspond à la valeur cumulée des dépenses de développement encourues les années antérieures, nette des amortissements cumulés.— Impact sur les comptes du groupe : L’analyse engagée en fin d’exercice sur les dépenses éligibles au régime des frais de recherche et développement reste à finaliser mais nous amène à penser que peu de dossiers répondront aux critères de la norme s’agissant notamment de démontrer la probabilité des avantages économiques futurs entre la date d’engagement des dépenses et la date d’arrêté des comptes de l’exercice correspondant.2.19. Titres d’autocontrôle. — Le groupe Lisi met en œuvre une politique de rachat d’actions de la société, conformément aux mandats donnés par l’assemblée générale des actionnaires au conseil d’administration. Le programme de rachat d’actions a pour principaux objectifs :La remise d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, en vue de minimiser le coût d’acquisition ou d’améliorer, plus généralement les conditions d’une transaction ;L’intervention sur le marché du titre à des fins de régularisation par intervention systématique en contre tendance ;Consentir des options d’achat d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe.— Pratique comptable actuelle :Couverture des options d’achat d’actions : Les actions de Lisi S.A., qui sont détenues dans le but de couvrir des plans d’options d’achat d’actions accordés à des salariés, dirigeants ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés ou groupements qui lui sont liés, sont inscrites à l’actif du bilan en « Valeurs mobilières de placement ». Elles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Elles sont provisionnées, si nécessaire, à hauteur du prix de levée de l’option d’achat ou de la valeur d’inventaire si celle-ci est inférieure ;Actions d’autocontrôle de la société Lisi S.A. : Lorsque le groupe rachète ses propres actions dans un autre but que la couverture des options d’achat, celles-ci sont affectées pour leur coût d’acquisition, en valeurs mobilières de placement ;Le produit de la cession éventuelle des actions d’autocontrôle est imputé directement en résultat financier de l’exercice.— IFRS : Tous les titres d’autocontrôle de Lisi S.A. seront imputés en diminution des capitaux propres. Cette différence sera sans effet sur le compte de résultat.2.20. Stock-options. — Quatre plans de stock-options sont en vigueur au 31 décembre 2004, ils sont constitués d’actions existantes attribuées sous forme d’options d’achat. Un plan de stock-options affecté en décembre 1999 concerne 97 500 actions, un plan de stock-options affecté en mars 2001 concerne 34 700 actions, un plan de stock-options affecté en décembre 2001 concerne 39 500 actions et le dernier affecté en juin 2003 concerne 163 000 actions.Dans le cadre de la couverture des plans de stock-options de 1999 et 2001, des contrats d’option d’achat d’actions « call » de caractéristiques identiques aux plans d’option d’achat d’actions avaient été conclus en août 2002 afin de couvrir les exercices de ces stocks-options. Les charges financières correspondant aux primes payées ont été étalées sur la durée d’exercice des options d’achat « call ».— Pratique comptable actuelle : Les plans d’achat ou de souscription d’actions, quelque soit leur date d’attribution, octroyant à leurs bénéficiaires le droit d’acheter une action existante ou de souscrire à une augmentation de capital à un prix convenu ne sont pas comptabilisés dans les comptes du groupe.— IFRS : Selon la norme IFRS 2 « Paiements en actions », les options sont évaluées à la date d’octroi. Pour cette évaluation, le groupe appliquera le modèle binomial. Les évolutions de valeur postérieures à la date d’octroi sont sans incidence sur cette évaluation initiale.La valeur des options est notamment fonction de leur durée de vie attendue, que le groupe estime correspondre à leur période d’indisponibilité fiscale. Cette valeur est enregistrée en charges de personnel linéairement entre la date d’octroi et la date de maturité - période d’acquisition des droits - avec une contrepartie directe en capitaux propres.En application des dispositions de la norme IFRS 2, seuls les plans accordés après le 7 novembre 2002 et dont les droits ne sont pas acquis le 1er janvier 2005 sont évalués et comptabilisés en charges de personnel. Les plans antérieurs au 7 novembre 2002 ne sont pas évalués et restent non comptabilisés.— Impact sur les comptes du groupe : L’application de la norme IFRS n’aura aucun effet sur le bilan d’ouverture au 1er janvier 2004, ni sur les capitaux propres consolidés.L’enregistrement en charges de la juste valeur des options accordées à compter du 7 novembre 2002 aura pour effet un accroissement des charges de personnel incluses dans le résultat opérationnel du groupe, avec une contrepartie directe en capitaux propres.2.21. Actifs et passifs financiers. — Les actifs financiers comprennent les immobilisations financières, les actifs courants représentant les créances d’exploitation, des titres de créances ou des titres de placement, y compris les instruments dérivés, et la trésorerie.Les passifs financiers comprennent les emprunts, les autres financements et découverts bancaires, les instruments dérivés et les dettes d’exploitation.Les effets des variations de change sur les actifs et passifs financiers sont traités dans la note 2.10 Conversion des éléments en devises.— Pratique comptable actuelle :a) Titres de participation : Ces titres représentent les intérêts du groupe dans le capital des sociétés non consolidées. Ils figurent au bilan à leur coût d’acquisition. En cas de baisse durable de leur valeur d’utilité, des provisions pour dépréciation sont constatées. La valeur d’utilité est déterminée en fonction des critères financiers les plus appropriés à la situation particulière de chaque société.b) Autres immobilisations financières : Cette catégorie inclut les créances rattachées à des participations, les autres prêts et créances. Ils sont comptabilisés à leur valeur nominale. En cas de baisse durable de leur valeur d’utilité, des provisions pour dépréciation sont constatées.c) Emprunts : Les emprunts sont comptabilisés à leur valeur nominale et amortis en utilisant le taux d’intérêt contractuel. Les primes sont étalées en résultat linéairement sur la durée de l’emprunt.d) Instruments dérivés : Les variations de juste valeur des instruments dérivés affectés à la couverture d’opérations réalisées ou futures ne sont pas enregistrées au bilan. Seule une information sur leur valeur de marché à la clôture est présentée dans les notes annexes aux comptes consolidés.— IFRS : L’évaluation et la comptabilisation des actifs et passifs financiers sont définis par les normes IAS 32 et IAS 39 « Instruments financiers » : présentation, comptabilisation et évaluation.a) Les actifs disponibles à la vente : Cette catégorie intègre les titres de participation qui doivent être comptabilisés à leur juste valeur.b) Emprunts et autres passifs financiers : A l’exception des instruments dérivés, ceux-ci seront évalués au coût amorti calculé à l’aide du taux d’intérêt effectif (TIE). Les passifs financiers couverts par des swaps de taux d’intérêt feront l’objet d’une comptabilité de couverture. Ils seront réévalués à la juste valeur de l’emprunt liée à l’évolution des taux d’intérêt. Les variations de juste valeur liées au taux d’intérêt seront comptabilisées en résultat de la période, et compensées par les variations symétriques des swaps.c) Instruments dérivés : Ils seront évalués à leur juste valeur. Les variations de valeur des instruments dérivés affectés à la couverture de juste valeur d’actifs ou de passifs financiers seront enregistrées directement en résultat. Les variations de valeur des instruments dérivés affectés à la couverture de flux futurs de trésorerie seront enregistrées directement en capitaux propres pour leur partie efficace. Les écarts de réévaluation enregistrés en capitaux propres seront repris en compte de résultat à la date de réalisation des opérations couvertes.— Impact sur les comptes du groupe : Conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1 de première application, le groupe Lisi S.A. a choisi de reporter la date de première application de la norme IAS 39 au 1er janvier 2005.Au niveau du bilan d’ouverture au 1er janvier 2004, aucun impact ne sera enregistré.2.22. OBSAR :Pratique comptable actuelle : L’OBSAR Lisi S.A. s’analyse comme une obligation à taux variable, remboursable et assortie d’une prime de remboursement et de BSAR.L’obligation est comptabilisée à l’émission au passif en dettes financières pour son montant nominal.Les BSAR constituent pour le groupe un engagement d’émettre des actions en cas d’exercice du droit de souscription contenu dans le bon. Les normes françaises ne prévoient pas la comptabilisation des BSAR.Les frais d’émission de l’emprunt obligataire ont fait l’objet d’un étalement sur la durée de l’emprunt.— IFRS : La norme IAS 32 prévoit que l’émetteur d’une obligation hybride qui présente une composante dette et une composante capitaux propres doit les comptabiliser distinctement.La première composante (obligation) s’analyse comme un instrument de dette qui se caractérise par l’existence d’une obligation contractuelle, à la charge de l’émetteur, de remettre au porteur de l’instrument financier des liquidités ou d’autres actifs financiers ;La seconde composante (BSAR) s’analyse comme un instrument de capitaux propres donnant au porteur l’option d’accéder au capital de la société.La valeur inscrite dans les capitaux propres ne sera pas réévaluée durant toute la vie du BSAR. En cas d’exercice de ce dernier, les liquidités reçues dans le cadre de l’augmentation de capital seront comptabilisées directement dans les capitaux propres.La partie dette sera évaluée selon la méthode du coût amorti préconisée par la norme IAS 39.Le traitement comptable retenu entraînera, lors de la comptabilisation initiale de l’OBSAR, la constatation d’un impôt différé passif (contrepartie capitaux propres) qui sera progressivement diminué par l’impôt différé actif constaté chaque année (contrepartie résultat) et résultant du complément de charge d’intérêt comptabilisée.2.23. Couverture du risque de taux :— Pratique comptable actuelle : Les instruments dérivés affectés à la couverture de risque de taux ne sont pas comptabilisés au bilan, mais font l’objet d’une présentation en annexe comme éléments hors bilan. Les intérêts échus et courus des instruments couverts sont enregistrés au compte de résultat. Seuls sont enregistrés parallèlement au compte de résultat les intérêts échus et courus des instruments dérivés de couverture.— IFRS : Selon la norme IAS 39 « Instruments Financiers » : la comptabilisation et l’évaluation de tous les instruments dérivés seront enregistrés au bilan à leur juste valeur. La variation de juste valeur des instruments dérivés sera toujours enregistrée en contrepartie du compte de résultat.Les instruments dérivés utilisés par le groupe Lisi concernent des instruments de couverture dans une relation de couverture de juste valeur.La couverture de juste valeur retenue par le groupe Lisi permet de se prémunir contre les variations de juste valeur d’actifs (non applicable) ou de passifs (emprunts bancaires).La comptabilité de couverture est applicable si :la relation de couverture est clairement définie et documentée à la date de sa mise en place ;l’efficacité de la relation de couverture est démontrée dès son origine, et tant qu’elle perdure.— Impacts comptables pour le groupe : Conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1 de première application, le groupe Lisi a choisi de reporter la date de première application de la norme IAS 39 au 1er janvier 2005.Au niveau du bilan d’ouverture au 1er janvier 2004, aucun impact ne sera enregistré.2.24. Chiffre d’affaires. — Le chiffre d’affaires est indiqué après déduction des escomptes. Le montant des royalties ou des redevances de brevet ou d’exploitation d’une marque sont enregistrés dans la ligne chiffre d’affaires du compte de résultat.2.25. Résultat par action. — Le résultat net par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions émises.L'effet dilutif sur le bénéfice net par action résulte de l'impact des plans de stocks-options en cours au 31 décembre 2004 et de l'émission de l'emprunt obligataire. En effet, à chaque obligation émise a été rattaché un bon de souscription d’actions permettant de souscrire une nouvelle action, soit au maximum la création de 1 066 685 actions à partir du 5 mai 2007 et à échéance le 5 mai 2009.3. – Périmètre de consolidation.3.1. Evolution du périmètre de consolidation. — Les variations de périmètre en 2004 sont les suivantes :SociétésType d’évolutionDate opérationDate de première consolidation ou de déconsolidationEntrée : Form A.S.Acquisition à 90,78 %09/06/0401/06/04Sortie : Lisi Cosmetics ItaliaCession à 100 %Septembre 200430/09/04Les principaux impacts de la variation de périmètre dans le compte de résultat sont les suivants (en milliers d’euros) :Société entranteForm A.S.Impact en % sur les indicateurs du groupeChiffre d’affaires+ 4 2750,80 %EBIT+ 2220,35 %Société sortanteLisi Cosmetics ItaliaImpact en % sur les indicateurs du groupeChiffre d’affaires– 6290,10 %EBIT+ 520,10 %Compte tenu du caractère non significatif de la variation de périmètre, l’établissement des comptes pro forma n’a pas été nécessaire.3.2. Périmètre de consolidation. — Toutes les sociétés sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale.SociétésSiège socialSiren % de contrôle% d’intérêtsFinancier :Lisi S.A.Paris 12e (75)536 820 269Société-mèreDivision Aerospace :Lisi AerospaceParis 12e (75)320 152 33399,9999,99Blanc Aéro Industries (BAI)Paris 12e (75)395 001 852100,0099,99BAI GmbHHambourgAllemagne100,00100,00FT BestasIzmirTurquie100,00100,00Blanc Aéro Technologies (BAT)Paris 12e (75)301 393 161100,0099,88EurofastParis 12e (75)395 002 01799,9999,98BAI Espagne (A)Madrid Espagne100,00100,00Hi-Shear Corporation (HSC)Torrance (Californie)Etats-Unis100,00100,00Hi-Shear Automotive CorporationTorrance (Californie)Etats-Unis100,00100,00MonadnockCity of Industry (Californie)Etats-Unis100,00100,00BAI UKRugbyGrande-Bretagne100,00100,00A 1Paramount (Californie)Etats-Unis100,00100,00Division Automotive :Lisi AutomotiveBelfort (90)433 709 953100,00100,00Lisi Automotive FormerDelle (90)322 624 70199,99100,00Lisi Automotive EspanaRivas-VaciamadridEspagne100,00100,00Lisi Automotive Mohr und FriedrichVöhrenbachAllemagne100,00100,00Lisi Autom

Description : LISI LISI Société anonyme au capital de 19 793 668 €.Siège social : Tour Gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris.536 820 269 R.C.S. Paris. — APE : 741 J.Chiffre d'affaires consolidé (hors taxes).(En millions d'euros.)Premier trimestre 2005 : Croissance organique positive dans le prolongement de 2004.20052004Variationsà nouveau périmètreà périmètre et taux de change constantsPremier trimestre142,1135,9+ 4,6 %+ 4,7 %Au total, avec une progression de + 4,7 % à structure et taux de change constants, conforme aux budgets, ce premier trimestre permet au groupe de confirmer ses objectifs de croissance organique pour 2005.La part du chiffre d'affaires hors de France s'élève à 70,8 M€ soit 49,8 % du total.85987

Description : LISI LISISociété anonyme au capital de 19 793 668 €.Siège social : Tour Gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris.536 820 269 R.C.S. ParisAvis de convocationMM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le mardi 10 mai 2005 à15 heures au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :Ordre du jour.— Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;— Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;— Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;— Affectation des résultats ;— Transfert de la réserve spéciale des plus-values à long terme en réserves ordinaires ;— Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;— Nomination d’un administrateur ;— Renouvellement des mandats d’un commissaire aux comptes titulaire et des suppléants ;— Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire ;— Fixation du montant des jetons de présence ;— Pouvoirs ;— Questions diverses.L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté.Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Il n’ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.Les propriétaires d’actions au porteur doivent cinq jours au plus tard avant la date fixée pour la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu’à la date de l’assemblée.Ils pourront solliciter de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires à BNP Paribas Securities Service, GCT, Service aux Emetteurs, assemblées, Immeuble Tolbiac, 75450 Paris Cedex 09.Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société ou à BNP Paribas trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée.Le conseil d’administration.  86122

Description : LISI LISISociété anonyme au capital de 19 793 668 €.Siège social : Tour Gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris.536 820 269 R.C.S. Paris.Avis de réunionMmes, MM les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 10 mai 2005 à 15 heures au siège social de la société.Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite des demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.Ordre du jour.— Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;— Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;— Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;— Affectation des résultats ;— Transfert de la réserve spéciale des plus-values à long-terme en réserves ordinaires ;— Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;— Nomination d’un administrateur ;— Renouvellement des mandats d’un commissaire aux comptes titulaire et des suppléants ;— Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire ;— Fixation du montant des jetons de présence ;— Pouvoirs ;— Questions diverses.Projet de résolutionsPremière résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2004 tels qu’ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 7 485 903 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.L’assemblée générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, pour un montant global de 16 410 €.Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2004, faisant ressortir un bénéfice de 24 433 913 €.Troisième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conventions visées dans ce rapport.Quatrième résolution. — L’assemblée générale donne quitus de leur gestion aux administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2004, et de leur mandat aux commissaires aux comptes.Cinquième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice :Bénéfice de l’exercice, soit la somme de7 485 903 €Augmenté du report à nouveau qui s’élève à la somme de28 773 163 €Diminué du prélèvement exceptionnel sur le transfert de la réserve spéciale de plus value à long-terme– 422 915 €Soit, au total35 836 151 €Constitue le bénéfice distribuable, que le conseil d’administration propose de répartir ainsi :A la réserve légale soit la somme de5 999 €Aux actionnaires, à titre de dividendes, la somme de 0,90 € par action, soit la somme de 8 907 151 €qui sera mise en paiement le 13 mai 2005Au compte report à nouveau, le solde, sort la somme de26 923 001 €étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.Le dividende revenant à chaque action est de 0,90 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 50 % visée à l’article 158-3-2° du CGI est de 0,90 €.En outre, l’assemblée générale reconnaît qu’il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :DividendeAvoir fiscalRevenu brutExercice clos le 31 décembre 2001 0,62 €0,31 €0,93 €Exercice clos le 31 décembre 20020,62 €0,31 €0,93 €Exercice clos le 31 décembre 20030,80 €0,40 €1,20 €Le compte Report à nouveau a été diminué au 31 décembre 2004 d’une somme de 422 915 € relative au prélèvement exceptionnel au titre du transfert de la réserve spéciale des plus values à long-terme en réserves ordinaires, et ce conformément aux préconisations du Conseil national de la comptabilité.Sixième résolution. — L’assemblée générale, connaissance prise des dispositions de la Loi de finances rectificative pour 2004, constate que le compte de réserve spéciale de plus-values à long-terme s’élève à la somme de 17 416 615 € et décide de le transférer de la manière suivante, étant précisé que le prélèvement exceptionnel, d’un montant total de 422 915 €, a été imputé au compte Report à nouveau :Réserve spéciale des plus values à long-terme17 416 615 €Transfert au compte « Autres réserves »17 416 615 €Septième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration et pris connaissance des éléments figurant dans la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers :— annule l’autorisation d’achat donnée le 11 mai 2004.— autorise, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, le conseil d’administration, dans le cadre de la loi DDOEF du 2 juillet 1998, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu’à 10 % du capital social de la société, correspondant à 989 683 actions.— décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :L’animation sur le marché du titre par un prestataire de services d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;Consentir des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe ;La conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ;L'annulation des titres acquis sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire convoquée ultérieurement.L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré.La société s’engage a rester en permanence dans la limite de 10 % de son capital social en respect de la loi DDOEF du 2 juillet 1998.Cette autorisation s’appliquera dans les conditions suivantes :La société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 75 € hors frais d’acquisition,La société ne pourra pas vendre tout ou partie des actions ainsi acquises à un prix unitaire inférieur à 35 € hors frais de cession.Le montant maximal que la société Lisi S.A. est susceptible de payer dans l’hypothèse d’achats au prix maximal fixé par l’assemblée, soit 75 €, s’élèvera à 74 226 225 €.Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente assemblée.— donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue d’effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.— donne, en tant que de besoin, tous pouvoirs au conseil d’administration, pour les actions acquises avant le 13 octobre 2004, selon les modalités qui seront arrêtées par l’Autorité des marchés financiers :soit de les affecter à un objectif bénéficiant de la présomption irréfragable de légitimité prévue par le Règlement européen ;soit de les affecter à l’une des deux pratiques acceptées de marché ;soit de les céder par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante.Huitième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur : M. Pascal Lebard, demeurant 129, avenue de Malakoff, 75116 Paris, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.Neuvième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Salustro Reydel pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.Dixième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Jean-François Calame pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.Onzième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Jean-Claude Reydel pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.Douzième résolution. — L’assemblée générale prend acte du non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de M. Serge Clerc et nomme en remplacement, pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010 :La société Exco Cap Audit, dont le siège social est 4 B, avenue Chabaud Latour, 25200 Montbeliard.Treizième résolution. — L’assemblée générale décide d’allouer une somme de 71 250 €, à titre de jetons de présence, au conseil d’administration.Cette décision, applicable pour l’exercice en cours, sera maintenue jusqu’à décision contraire.Quatorzième résolution. — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.En application de l’article 128 du décret n° 67 236 du 23 mars 1967, des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social pourront, dans un délai de 10 jours à compter de la présente insertion, requérir l’inscription à l’ordre du jour de cette assemblée de projets de résolutions.Les actionnaires pourront :— soit assister personnellement à l’assemblée ;— soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;— soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;— soit utiliser un formulaire de vote par correspondance.Des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance, ainsi que leurs annexes, sont a la disposition, au siège social, des actionnaires qui en feraient la demande, cette demande devant être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée directement à la société. Celle-ci fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.Il ne sera pas tenu compte des bulletins de vote par correspondance reçus moins de trois jours avant la date de réunion de l’assemblée.Le droit d’assister ou de se faire représenter à l’assemblée sera subordonné :1°) Pour les titulaires d’actions nominatives, à l’inscription de l’actionnaire dans les comptes de la société cinq jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée ;2°) Pour les titulaires d’actions au porteur, par la remise, dans les mêmes délais, d’un certificat établi par l’intermédiaire habilité, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée.Ils pourront solliciter de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.Les actionnaires ainsi inscrits seront admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la Société ou à BNP Paribas trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée.Les documents relatifs à l’assemblée, ainsi que les formulaires de vote par correspondance, pourront être demandés par lettre recommandée avec avis de réception à partir du 20 avril 2005 à BNP Paribas Securities Services, immeuble Tolbiac, 75450 Paris Cedex 09.Le conseil d’administration.  85056

Description : LISI LISISociété anonyme au capital de 19 793 668 €.Siège social : Tour Gamma « A », 193, rue de Bercy, 75012 Paris.536 820 269 R.C.S. Paris. — APE : 741 J.Chiffre d’affaires consolidé (hors taxes).(En millions d’euros.)20042003VariationsA nouveau périmètreA périmètre et taux de change constantsPremier trimestre135,9136,2– 0,2 %+ 2,8 %Deuxième trimestre140,1132,4+ 5,8 %+ 7,1 %Troisième trimestre127,4115,4+ 10,4 %+ 10,6 %Quatrième trimestre137,6122,0+ 12,7 %+ 14,6 %Total541,0506,0+ 6,9 %+ 8,6 %Dans le prolongement des trimestres précédents, le quatrième trimestre 2004 confirme la tendance haussière de l’activité avec une progression de près de 15 % à structure et taux de change constants.En cumul depuis le 1er janvier 2004, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 541 M€, dont 49 % réalisés hors de France.80905