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| Adresse : |
ZAC VOEUX ST GEORGES, 250 RUE DES CARRIERES MORILLON, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
|
|---|---|
| Activité : | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
| Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 01/05/1992 |
| Dirigeants : | D2LI , ESTELLON Laurence |
| SIREN : | 387 609 498 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 387 609 498 00028 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CRETEIL , le 29/05/1992 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT |
| Numéro RCS : | 387 609 498 R.C.S. Creteil |
| Capital social : | 150 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 43.32B |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Conventions collectives : |
Cadres du bâtiment - IDCC 2420 Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment - IDCC 2609 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/03/2027 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,23M | 5,01M | 4,71M | |
| Marge brute (€) | 3,81M | 3,24M | ||
| EBITDA - EBE (€) | 267K | 215K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 245K | 152K | ||
| Résultat net (€) | 211K | 100K | 152K | 96,8K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 4,5 | 6,4 | 8 | |
| Taux de marge brute (%) | 76 | 68,9 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5,3 | 4,6 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | 3,2 | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 688K | 1,07M | 1,21M | 1,62M |
| BFR exploitation (€) | 778K | 1,21M | 1,41M | 1,68M |
| BFR hors exploitation (€) | -90,2K | -137K | -200K | -58,2K |
| BFR (j de CA) | 88,5 | 126 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 103 | 130 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -14,6 | -4,5 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 139 | 187 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80,3 | 105 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 18,8 | 17,7 | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 179K | 170K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3,6 | 3,6 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 1,58M | 1,65M | 1,81M | 1,83M |
| Couverture du BFR | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
| Trésorerie (€) | 893K | 581K | 596K | 210K |
| Dettes financières (€) | 120K | 210K | 309K | 419K |
| Capacité de remboursement | -1,6 | 1,2 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 | -0,2 | -0,2 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 59,8 | 53,6 | 55,3 | 48,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,1 | 1 | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 1,03M | 1,33M | ||
| Liquidité générale | 2,4 | 2,3 | ||
| Couverture des dettes | -0,4 | -1 | -1,3 | 1,7 |
| Fonds propres (€) | 1,56M | 1,58M | 1,63M | 1,54M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 3 | 2,1 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | 6,3 | ||
| Rentabilité économique (%) | 5,2 | 3,1 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 1,6M | 1,35M | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,9 | 28,8 | ||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1,25M | 1,12M | ||
| Salaires / CA (%) | 25 | 23,8 | ||
| Impôts et taxes (€) | 24,2K | 20,5K | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Expert-comptable | En savoir plus |
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Acheteur : COMMUNE DE SAINT CLOUD (MAIRIE)
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Statut : Appel d'offres restreint
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