Activité de LA REGENCE
| Activité principale déclarée : |
CAFE - BRASSERIE |
| Code NAF ou APE : |
56.10A (Restauration traditionnelle) |
| Domaine d’activité : |
Restauration |
| Forme d'exercice : |
Commerciale |
|
Convention collective
:
|
Hôtels, cafés, restaurants (HCR) -
IDCC 1979
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
31/12/2026 |
Etablissements de l'entreprise LA REGENCE
-
Siège et établissement principal
En activité
338 458 615 00014
Adresse : 2 SQUARE ARISTIDE BRIAND
74200 THONON-LES-BAINS
Date de création :
01/07/1986
Etablissements de l'entreprise LA REGENCE
Finances de LA REGENCE
| Chiffre d'affaires (€) |
690K |
727K |
|
| Marge brute (€) |
470K |
485K |
342K |
| EBITDA - EBE (€) |
60,4K |
37,6K |
-19,3K |
| Résultat d'exploitation (€) |
53,2K |
29,3K |
-28,4K |
| Résultat net (€) |
43,9K |
20,6K |
-23,4K |
| Taux de croissance du CA (%) |
-5,1 |
|
|
| Taux de marge brute (%) |
68,1 |
66,7 |
|
| Taux de marge d'EBITDA (%) |
8,7 |
5,2 |
|
| Taux de marge opérationnelle (%) |
7,7 |
4 |
|
| BFR (€) |
-91,9K |
-101K |
-94,5K |
| BFR exploitation (€) |
-90,5K |
-70,3K |
-56,4K |
| BFR hors exploitation (€) |
-1,37K |
-31,2K |
-38,1K |
| BFR (j de CA) |
-48,6 |
-50,9 |
|
| BFR exploitation (j de CA) |
-47,9 |
-35,3 |
|
| BFR hors exploitation (j de CA) |
-0,7 |
-15,6 |
|
| Délai de paiement clients (j) |
0 |
0 |
|
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
107 |
87,2 |
58,3 |
| Ratio des stocks / CA (j) |
2,7 |
4,7 |
|
| Capacité d'autofinancement (€) |
51,1K |
28,8K |
-14,3K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) |
7,4 |
4 |
|
| Fonds de roulement net global (€) |
-85,3K |
-98,3K |
-76,7K |
| Couverture du BFR |
0,9 |
1 |
0,8 |
| Trésorerie (€) |
6,62K |
3,15K |
5,17K |
| Dettes financières (€) |
59,5K |
90,7K |
138K |
| Capacité de remboursement |
1 |
3 |
-9,3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
| Autonomie financière (%) |
66,4 |
60,1 |
54,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
0,9 |
2,3 |
-6,9 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) |
193K |
|
|
| Liquidité générale |
0,3 |
|
|
| Couverture des dettes |
10,2 |
6,2 |
4,1 |
| Fonds propres (€) |
388K |
344K |
324K |
| Marge nette (%) |
6,4 |
2,8 |
|
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
11,3 |
6 |
-7,2 |
| Rentabilité économique (%) |
7,5 |
3,6 |
-4 |
| Valeur ajoutée (€) |
341K |
362K |
-512K |
| Valeur ajoutée / CA (%) |
49,4 |
49,8 |
|
| Salaires et charges sociales (€) |
283K |
323K |
345K |
| Salaires / CA (%) |
41 |
44,4 |
|
| Impôts et taxes (€) |
14,6K |
14,2K |
13,7K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) |
0 |
|
|
Dirigeants et représentants de LA REGENCE
-
Gérant
68 ans
- 01/1958
Depuis le 09/09/2015
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de LA REGENCE
Documents juridiques de LA REGENCE
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale
-
Statuts mis à jour
02/12/2020
-
-
Procès-verbal d'assemblée
-
Statuts mis à jour
11/02/2000
-
-
Procès-verbal d'assemblée
- Reconstitution de l'actif net
24/09/1999
-
-
Procès-verbal d'assemblée
- Changement(s) de gérant(s)
- Cession de parts
-
Statuts mis à jour
29/10/1998
-
-
Divers
-
Procès-verbal d'assemblée
29/10/1998
-
-
Procès-verbal d'assemblée
- Augmentation de capital Transformation en SARL
-
Statuts mis à jour
- Augmentation de capital Transformation en SARL
14/03/1996
Comptes annuels de LA REGENCE
Les déclarations de comptes de LA REGENCE nous permettent de déduire que son chiffre d'affaires était inférieur à 700 000 € ou que son bilan était inférieur à 350 000 € en 2021.
En savoir plus
Cette entreprise a disposé de la confidentialité totale de ses comptes en 2021. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
- un total du bilan (capitaux propres dont le résultat + dettes) inférieur à 350 000 €;
- un chiffre d'affaires net inférieur à 700 000 €;
- moins de 10 salariés.
L'effectif total de cette entreprise en 2021 était inférieur à 10 salariés, ce qui signifie qu'elle respectait au moins une des deux autres conditions.
La confidentialité totale des comptes pour ce type d'entreprises est prévue par l'article L.232-25 du Code du Commerce.
-
Comptes sociaux 2021
03/08/2022
-
Comptes sociaux 2020
13/08/2021
-
Comptes sociaux 2019
02/12/2020
-
Comptes sociaux 2018
02/08/2019
-
Comptes sociaux 2017
06/07/2018
-
Comptes sociaux 2016
04/07/2017
Annonces BODACC de LA REGENCE
-
DÉPÔT DES COMPTES
13/11/2025
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2024
Adresse :
2 Square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20250218, annonce
n°6490
-
DÉPÔT DES COMPTES
19/07/2024
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2023
Adresse :
2 Square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20240139, annonce
n°10562
-
DÉPÔT DES COMPTES
12/09/2023
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2022
Adresse :
2 Square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20230175, annonce
n°19715
-
DÉPÔT DES COMPTES
11/08/2022
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2021
Adresse :
2 Square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20220155, annonce
n°13098
-
DÉPÔT DES COMPTES
19/08/2021
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2020
Adresse :
2 Square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20210161, annonce
n°13996
-
DÉPÔT DES COMPTES
10/12/2020
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2019
Adresse :
2 Square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20200240, annonce
n°10070
-
DÉPÔT DES COMPTES
06/08/2019
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2018
Adresse :
2 square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20190150, annonce
n°8785
-
DÉPÔT DES COMPTES
25/07/2018
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2017
Adresse :
2 square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Bodacc C
n°20180134, annonce
n°6546
-
DÉPÔT DES COMPTES
15/07/2017
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2016
Adresse :
2 square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Bodacc C
n°20170062, annonce
n°7222
-
DÉPÔT DES COMPTES
28/06/2016
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2015
Adresse :
2 square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Bodacc C
n°20160059, annonce
n°8900
-
DÉPÔT DES COMPTES
03/10/2015
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2014
Adresse :
2 square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Bodacc C
n°20150101, annonce
n°4266
-
DÉPÔT DES COMPTES
07/10/2014
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2013
Adresse :
2 square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Bodacc C
n°20140076, annonce
n°6133
-
DÉPÔT DES COMPTES
24/09/2013
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2012
Adresse :
2 Square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Bodacc C
n°20130070, annonce
n°6233
-
DÉPÔT DES COMPTES
01/10/2012
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2011
Adresse :
2 Square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Bodacc C
n°20120072, annonce
n°12033
-
DÉPÔT DES COMPTES
13/09/2011
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2010
Adresse :
2 Square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Bodacc C
n°20110059, annonce
n°8550
-
DÉPÔT DES COMPTES
14/09/2010
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2009
Adresse :
2 Square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Bodacc C
n°20100061, annonce
n°4206
-
DÉPÔT DES COMPTES
26/08/2009
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2008
Adresse :
2 Square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
Bodacc C
n°20090059, annonce
n°10720
-
DÉPÔT DES COMPTES
24/10/2008
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2007
Adresse :
2, square Aristide-Briand 74200 Thonon-les-Bains
Bodacc C
n°20080088, annonce
n°2823
-
DÉPÔT DES COMPTES
23/05/2008
RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2006
Adresse :
2, square Aristide-Briand 74200 Thonon-les-Bains
Bodacc C
n°20080027, annonce
n°2958
Cartographie de LA REGENCE
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Entreprises citées de LA REGENCE
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Appels d'offres gagnés par LA REGENCE
Aucun appel d'offre de gagné n'est disponible pour cette entreprise.
Labels et certificats de LA REGENCE
Aucun label ou certificat pour cette entreprise.
Propriétés intellectuelles
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Aucune propriété intellectuelle disponible pour cette entreprise.
Aides perçues par LA REGENCE
Aucune aide européenne n'est disponible pour cette entreprise.
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