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Finances
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| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 1,35 M | 1,39 M | 1,16 M | 1,03 M |
| Marge brute | € | 1,1 M | 901 k | 939 k | 648 k |
| EBITDA - EBE | € | 106 k | -110 k | 78,1 k | -34,6 k |
| Résultat d’exploitation | € | -146 k | -111 k | 76,7 k | -35,8 k |
| Résultat net | € | -144 k | -115 k | 66,9 k | 813 k |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -2,9 | 19,5 | 13,5 | - |
| Taux de marge brute | % | 81,3 | 64,8 | 80,6 | 63,2 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 7,8 | -7,9 | 6,7 | -3,4 |
| Taux de marge opérationnelle | % | -10,8 | -8 | 6,6 | -3,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| BFR | € | 254 k | 84,6 k | 178 k | -89,6 k |
| BFR exploitation | € | -306 k | 118 k | 146 k | 79,7 k |
| BFR hors exploitation | € | 560 k | -33,5 k | 32,4 k | -169 k |
| BFR | j de CA | 68,8 | 22,2 | 56 | -31,9 |
| BFR exploitation | j de CA | -82,6 | 31 | 45,8 | 28,4 |
| BFR hors exploitation | j de CA | 151 | -8,8 | 10,2 | -60,3 |
| Délai de paiement clients | j | 48 | 64,3 | 18 | 37,5 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 256 | 75,8 | 27,6 | 65 |
| Ratio des stocks / CA | j | 60 | 28,4 | 47,5 | 39,1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Capacité d’autofinancement | € | 111 k | -113 k | 68,3 k | 814 k |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | 8,2 | -8,1 | 5,9 | 79,4 |
| Fonds de roulement net global | € | 314 k | 203 k | 314 k | 246 k |
| Couverture du BFR | 1,2 | 2,4 | 1,8 | -2,7 | |
| Trésorerie | € | 59,1 k | 119 k | 135 k | 336 k |
| Dettes financières | € | 0 | 885 | - | - |
| Capacité de remboursement | -0,5 | 1 | -2 | -0,4 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,9 | -0,6 | -0,4 | -1,3 | |
| Autonomie financière | % | 4,9 | 37 | 76 | 42,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,6 | 1,1 | -1,7 | 9,7 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| État des dettes à 1 an au plus | € | - | - | 102 k | - |
| Liquidité générale | - | - | 4,1 | - | |
| Ratio de couverture des dettes | -3,9 | -1 | -1,2 | -0,4 | |
| Fonds propres | € | 67,6 k | 212 k | 324 k | 257 k |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -10,7 | -8,3 | 5,8 | 79,2 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | -214 | -54,3 | 20,7 | 316 |
| Rentabilité économique | % | -10,5 | -20,1 | 15,7 | 134 |
| Valeur ajoutée | € | 458 k | 212 k | 364 k | 222 k |
| Valeur ajoutée / CA | % | 33,9 | 15,3 | 31,2 | 21,7 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Salaires et charges sociales | € | 348 k | 315 k | 279 k | 253 k |
| Salaires / CA | % | 25,8 | 22,6 | 24 | 24,7 |
| Impôts et taxes | € | 3,74 k | 7,21 k | 4,52 k | 1,99 k |
| Chiffre d'affaires à l'export | € | 47,5 k | 77,5 k | 83,6 k | - |
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- Modification(s) statutaire(s)
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- Cédant : Monsieur Cyril VIGIERCessionnaire : URBAND LIMITED
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Acte sous seing privé
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