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| Adresse : |
10 IMPASSE DU CHAMP DE L'ALLEE, 63119 CHATEAUGAY
|
|---|---|
| Activité : | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
| Effectif : | Entre 3 et 5 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 01/03/2013 |
| Dirigeant : | LAURENT Richard |
| SIREN : | 791 465 594 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 791 465 594 00020 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CLERMONT-FERRAND , le 27/02/2013 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 27/02/2013) |
| Numéro RCS : | 791 465 594 R.C.S. Clermont-ferrand |
| Capital social : | 22 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 43.32B |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale réglementée |
| Conventions collectives : |
Cadres du bâtiment - IDCC 2420 Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment - IDCC 2609 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
QUALIBAT-RGE
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2023. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1M | 873K | 820K | |
| Marge brute (€) | 512K | 518K | ||
| EBITDA - EBE (€) | 21,4K | 91,2K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 14,4K | 83,2K | ||
| Résultat net (€) | 76,8K | 27,2K | 13,3K | 57,3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | 14,8 | 15,4 | -13,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 58,7 | 63,1 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,5 | 11,1 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | 10,1 | ||
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 128K | 114K | 197K | 156K |
| BFR exploitation (€) | 213K | 178K | 261K | 228K |
| BFR hors exploitation (€) | -85,8K | -63,5K | -64,6K | -72,3K |
| BFR (j de CA) | 82,4 | 69,4 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 109 | 102 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -27 | -32,2 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 160 | 128 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80,3 | 51,1 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 0,9 | 0,5 | ||
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23,7K | 67,7K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2,7 | 8,3 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 362K | 312K | 289K | 273K |
| Couverture du BFR | 2,8 | 2,7 | 1,5 | 1,7 |
| Trésorerie (€) | 234K | 198K | 92,6K | 117K |
| Dettes financières (€) | 1,93K | 966 | 4,94K | 11,2K |
| Capacité de remboursement | -3,7 | -1,6 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,6 | -0,6 | -0,3 | -0,4 |
| Autonomie financière (%) | 69,1 | 61,1 | 59 | 64,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,1 | -1,2 | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 172K | 212K | 161K | |
| Liquidité générale | 3,1 | 2,4 | 2,7 | |
| Couverture des dettes | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 |
| Fonds propres (€) | 385K | 333K | 312K | 300K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Marge nette (%) | 1,5 | 7 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | 19,1 | ||
| Rentabilité économique (%) | 2,5 | 12,2 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 331K | 368K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,9 | 44,9 | ||
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 306K | 273K | ||
| Salaires / CA (%) | 35 | 33,2 | ||
| Impôts et taxes (€) | 5,9K | 4,62K | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2023. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
Aucune alerte n'est disponible pour cette entreprise.
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
 |
Comptabilité | En savoir plus |
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Logiciel de gestion français | En savoir plus |
 |
Expert-comptable | En savoir plus |
Objet : Travaux de réhabilitation de 104 logements en site occupé - Résidence "Les Chapelles" à Saint-Eloy-Les-Mines - LOT 05 SERRURERIE
Montant : 117 008,00 € · Notifié le : 11/02/2026 · Durée : 1 mois
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
En savoir plusObjet : MENUISERIES EXTERIEURES
Montant : 91 770,00 € · Notifié le : 19/11/2025 · Durée : 6 mois
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : INSTITUT DEPARTEMENTAL DE JEUNES SOURDS LES GRAVOUSES
En savoir plusObjet : Réhabilitation d’une friche en vue de l’aménagement de la Maison de la Jeunesse et de l’Emploi - Lot 7 :
Montant : 91 843,00 € · Notifié le : 11/09/2024 · Durée : 1 an
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
En savoir plusObjet : Mise en oeuvre de bacs à ordure ménagères semi enterrés et amélioration des accès
Montant : 98 900,00 € · Notifié le : 05/08/2024 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : ASSEMBLIA
En savoir plusObjet : Acquisition Amélioration d’un immeuble de 12 logements et Construction d’un immeuble de 12 logements à ISSOIRE
Montant : 4 200,00 € · Notifié le : 27/06/2024 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
En savoir plusObjet : Construction de 10 maisons individuelles Rue d’Aubiat 63118 CEBAZAT/ Lot n°2410 : Menuiseries extérieures PVC et ALU
Montant : 81 956,00 € · Notifié le : 03/05/2024 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : ASSEMBLIA
En savoir plusObjet : Travaux de réhabilitation de 104 logements en site occupé - Résidence "Les Chapelles" à Saint-Eloy-Les-Mines - LOT 05 SERRURERIE
Montant : 534 016,00 € · Notifié le : 30/04/2024 · Durée : 2 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
En savoir plusObjet : Travaux pour le réaménagement de l’école Pasteur à Gannat (03): Lot 5: Menuiseries extérieures PVC
Montant : 17 092,00 € · Notifié le : 22/03/2024 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE GANNAT (MAIRIE)
En savoir plusObjet : CONSTRUCTION DE 32 LOGEMENTS<br />LE BOURLY A GERZAT
Montant : 115 436,00 € · Notifié le : 15/02/2024 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
En savoir plusObjet : Réhabilitation d’une friche en vue de l’aménagement de la Maison de la Jeunesse et de l’Emploi - Lot 7 :
Montant : 86 268,00 € · Notifié le : 26/12/2023 · Durée : 1 an
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
En savoir plusObjet : COLLEGE MOLIERE BEAUMONT- AGRANDISSEMENT DU REFECTOIRE- CREATION D’UN SELF COLLABORATIF- LOT 06- MENUISERIE EXTERIEURE/SERRURERIE
Montant : 52 515,00 € · Notifié le : 28/08/2023 · Durée : 10 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
En savoir plusObjet : Réhabilitation d’une friche en vue de l’aménagement de la Maison de la Jeunesse et de l’Emploi - Lot 7 :
Montant : 91 843,00 € · Notifié le : 31/07/2023 · Durée : 1 an
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
En savoir plusObjet : Réhabilitation d’une friche en vue de l’aménagement de la Maison de la Jeunesse et de l’Emploi - Lot 7 :
Montant : 91 843,00 € · Notifié le : 21/04/2023 · Durée : 1 an
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
En savoir plusObjet : CHAMALIERES LES GALOUBIES <br />TRAVAUX DE REPRISE DE RESEAUX ET DE PARTIES COMMUNES
Montant : 17 880,00 € · Notifié le : 15/11/2022 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
En savoir plusObjet : SAINT ELOY LES MINES - RESIDENCE LES SOLDANELLES<br />REHABILITATION DE 49 LOGEMENTS EN SITE OCCUPE
Montant : 39 100,00 € · Notifié le : 15/11/2022 · Durée : 11 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
En savoir plusObjet : CLERMONT FD - RESIDENCE CLOS NOTRE DAME - REHABILITATION DE 32 LOGEMENTS EN SITE OCCUPE
Montant : 55 690,00 € · Notifié le : 12/07/2022 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
En savoir plusObjet : CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’ACTIVITEs DE PLEINE NATURE ET D’ACCUEIL TOURISTIQUE LOT 5: SERRURERIE
Montant : 41 997,00 € · Notifié le : 29/03/2022 · Durée : 10 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
En savoir plusObjet : Acquisition-Amélioration de 04 logements au 8 rue Jean Jaurès sur la commune de Royat
Montant : 11 217,00 € · Notifié le : 18/03/2022 · Durée : 11 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : ASSEMBLIA
En savoir plusObjet : CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’ACTIVITEs DE PLEINE NATURE ET D’ACCUEIL TOURISTIQUE LOT 5: SERRURERIE
Montant : 40 192,00 € · Notifié le : 21/12/2021 · Durée : 10 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
En savoir plusObjet : TANSFORMATION D’UN LOCAL TECHNIQUE EN LOCAL POUR LES JEUNES A GERZAT
Montant : 20 472,00 € · Notifié le : 19/10/2021 · Durée : 6 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE GERZAT (MAIRIE)
En savoir plusObjet : CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’ACTIVITEs DE PLEINE NATURE ET D’ACCUEIL TOURISTIQUE LOT 5: SERRURERIE
Montant : 40 192,00 € · Notifié le : 27/04/2021 · Durée : 7 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
En savoir plusObjet : SERRURERIE METALLERIE
Montant : 41 983,00 € · Notifié le : 20/04/2021 · Durée : 10 mois
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : COMMUNE DE DURTOL (MAIRIE)
En savoir plusObjet : ROMAGNAT RUE DE LAUBIZE ET AVENUE DES PEROUSES<br />REHABILITATION DE 18 LOGEMENTS EN ACCESSION SOCIALE<br />LOT 04 BARDAGE<br />LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES<br />LOT 10 SOLS SOUPLES<br />LOT 12 ELECTRICITE<br />LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRE
Montant : 75 970,00 € · Notifié le : 22/03/2021 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CLERDOME
En savoir plusObjet : CLERMONT-FD _RESIDENCE LE PONT NATUREL_REMPLACEMENT DES BOWS WINDOWS<br />LOT 02_ MENUISERIES EXTÉRIEURES PVC
Montant : 134 216,00 € · Notifié le : 29/09/2020 · Durée : 6 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
En savoir plusObjet : MOZAC 2 RUE DU COUVENT<br />TRANSFORMATION D’UNE MAISON DE RETRAITE EN 14 LOGEMENTS
Montant : 63 824,00 € · Notifié le : 22/09/2020 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
En savoir plusObjet : CONSTRUCTION EHPAD JBE BARGOIN VIC LE COMTE
Montant : 186 075,00 € · Notifié le : 02/07/2020 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
En savoir plusObjet : TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA MAISON PAROISSIALE DE GERZAT
Montant : 18 918,00 € · Notifié le : 12/05/2020 · Durée : 5 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE GERZAT (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Construction de 30 logements Impasse Alexandre Varenne à Beaumont- Reconsultation suite procédure sans suite
Montant : 93 768,00 € · Notifié le : 02/03/2020 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : LOGIDOME OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
En savoir plusObjet : COURPIERE PRAIRIE MARTEL<br />CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS
Montant : 24 452,00 € · Notifié le : 12/06/2019 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
En savoir plusObjet : AIGUEPERSE QUARTIER PRE MONSIEUR<br />CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS INDIVIDUELS<br />LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES-SERRURERIE<br />Les travaux font suite à la résiliation de l’entreprise titulaire du marché.
Montant : 29 844,00 € · Notifié le : 08/04/2019 · Durée : 11 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
En savoir plusObjet : OP 1897 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE MENUISERIES MULTI SITES OCCUPES - 109 LOGEMENTS
Montant : 45 155,00 € · Notifié le : 19/03/2019 · Durée : 8 mois
Statut : Procédure adaptée
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