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| Adresse : |
94 RUE DES RONZIERES, 63000 CLERMONT-FERRAND
|
|---|---|
| Activité : | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
| Effectif : | Entre 6 et 9 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 02/04/2014 |
| Dirigeants : | GERMAIX Olivier , Bernard Jerome |
| SIREN : | 801 602 202 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 801 602 202 00013 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CLERMONT-FERRAND , le 11/04/2014 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 09/04/2014) |
| Numéro RCS : | 801 602 202 R.C.S. Clermont-ferrand |
| Capital social : | 6 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 43.32B |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale réglementée |
| Conventions collectives : |
Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment - IDCC 2609 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/03/2027 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 530K | 397K | ||
| Marge brute (€) | 345K | 258K | ||
| EBITDA - EBE (€) | 75,2K | 36,9K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 68K | 33,4K | ||
| Résultat net (€) | 240K | 133K | 55,2K | 30,1K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 33,4 | |||
| Taux de marge brute (%) | 65,1 | 64,9 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14,2 | 9,3 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,8 | 8,4 | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 66,2K | 106K | 33,8K | 42,9K |
| BFR exploitation (€) | -64K | -50,1K | 50K | 45,3K |
| BFR hors exploitation (€) | 130K | 156K | -16,2K | -2,45K |
| BFR (j de CA) | 23,3 | 39,3 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 34,5 | 41,6 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -11,2 | -2,3 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 67,9 | 76,9 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 114 | 53,1 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 43,9 | 5,5 | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62,4K | 33,6K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11,8 | 8,5 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 585K | 573K | 125K | 85K |
| Couverture du BFR | 8,8 | 5,4 | 3,7 | 2 |
| Trésorerie (€) | 519K | 598K | 91,4K | 42,1K |
| Dettes financières (€) | 67K | 45,5K | 782 | 10,4K |
| Capacité de remboursement | -1,5 | -0,9 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,6 | -1 | -0,7 | -0,4 |
| Autonomie financière (%) | 65,4 | 54 | 46,9 | 52,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,2 | -0,9 | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 421K | |||
| Liquidité générale | 2,2 | |||
| Couverture des dettes | -0,7 | -0,1 | -0,9 | -0,5 |
| Fonds propres (€) | 800K | 560K | 139K | 84K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 10,4 | 7,6 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,7 | 35,9 | ||
| Rentabilité économique (%) | 18,6 | 18,7 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 234K | 131K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,1 | 33,1 | ||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2019 | 2018 |
| Effectif | 2 | |||
| Salaires et charges sociales (€) | 155K | 101K | ||
| Salaires / CA (%) | 29,2 | 25,5 | ||
| Impôts et taxes (€) | 4,26K | 4,24K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
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Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Expert-comptable | En savoir plus |
Objet : Aménagement paysager du parc sud du Musée départemental de la Céramique à Lezoux
Montant : 67 320,00 € · Notifié le : 06/07/2026 · Durée : 4 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
En savoir plusObjet : AMENAGEMENT PAYSAGER DU PARC SUD DU MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA CERAMIQUE A LEZOUX - Lot 4 : SERRURERIE
Montant : 67 320,00 € · Notifié le : 06/07/2026 · Durée : 4 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
En savoir plusObjet : Extension des ateliers municipaux - commune de dorat: Lot 7 : menuiseries extérieures aluminium- serrurerie
Montant : 7 930,00 € · Notifié le : 02/10/2018 · Durée : 2 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE DORAT (MAIRIE)
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