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Finances
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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 67,4 k | 49 k | 64,8 k |
| Marge brute | € | 43,2 k | 33,3 k | 37,9 k |
| EBITDA - EBE | € | 17,7 k | -2,23 k | -18,1 k |
| Résultat d’exploitation | € | 11,7 k | -7,44 k | -21,4 k |
| Résultat net | € | 11,1 k | -8,26 k | -21,4 k |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Taux de croissance du CA | % | 37,6 | -24,4 | - |
| Taux de croissance de l'effectif | % | - | 100 | - |
| Taux de marge brute | % | 64 | 67,9 | 58,5 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 26,3 | -4,5 | -27,9 |
| Taux de marge opérationnelle | % | 17,3 | -15,2 | -32,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | |
| BFR | € | -22,1 k | -29,1 k | -23,7 k |
| BFR exploitation | € | 4,71 k | -624 | -89 |
| BFR hors exploitation | € | -26,9 k | -28,5 k | -23,7 k |
| BFR | j de CA | -120 | -217 | -134 |
| BFR exploitation | j de CA | 25,5 | -4,6 | -0,5 |
| BFR hors exploitation | j de CA | -145 | -212 | -133 |
| Délai de paiement clients | j | 18,7 | 1,4 | 7,9 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 5,1 | 14,1 | 23,9 |
| Ratio des stocks / CA | j | 11,6 | 5,1 | 14,7 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Capacité d’autofinancement | € | 17,1 k | -3,05 k | -18,2 k |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | 25,4 | -6,2 | -28 |
| Fonds de roulement net global | € | -13,4 k | -27,4 k | -23 k |
| Couverture du BFR | 0,6 | 0,9 | 1 | |
| Trésorerie | € | 8,74 k | 1,65 k | 742 |
| Dettes financières | € | 17 k | 11,9 k | 11,3 k |
| Capacité de remboursement | 0,5 | -3,4 | -0,6 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 | -0,4 | -0,5 | |
| Autonomie financière | % | -59,9 | -178 | -100 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,5 | -4,6 | -0,6 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Ratio de couverture des dettes | 1,9 | 1,2 | 1,6 | |
| Fonds propres | € | -17,1 k | -28,2 k | -19,9 k |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Marge nette | % | 16,4 | -16,9 | -33,1 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | -64,7 | 29,3 | 108 |
| Rentabilité économique | % | 38,8 | -52,1 | -108 |
| Valeur ajoutée | € | 4,93 k | -1,65 k | 3,68 k |
| Valeur ajoutée / CA | % | 7,3 | -3,4 | 5,7 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Effectif | - | 2 | 1 | |
| Salaires et charges sociales | € | 31,2 k | 17,8 k | 20,9 k |
| Salaires / CA | % | 46,3 | 36,3 | 32,3 |
| Impôts et taxes | € | 3,76 k | 2 k | 2,18 k |
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2 documents
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- Continuation de la société malgré les pertes
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- Constitution d'une société commerciale par création
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4 documents
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