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Finances
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| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | - | 1,19 M | 1,35 M | 1,17 M |
| Marge brute | € | - | 795 k | 877 k | 718 k |
| EBITDA - EBE | € | - | 2,25 k | 85,9 k | 31,2 k |
| Résultat d’exploitation | € | - | -61,3 k | 27,7 k | -31,7 k |
| Résultat net | € | -16,7 k | -66,8 k | 21,6 k | 162 k |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | - | -12,1 | 15,7 | 88 |
| Taux de marge brute | % | - | 66,9 | 64,9 | 61,5 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | - | 0,2 | 6,4 | 2,7 |
| Taux de marge opérationnelle | % | - | -5,2 | 2,1 | -2,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| BFR | € | -63,4 k | -78,9 k | -77,3 k | -138 k |
| BFR exploitation | € | -9,43 k | -17,5 k | -10,4 k | -30,4 k |
| BFR hors exploitation | € | -54 k | -61,4 k | -66,9 k | -108 k |
| BFR | j de CA | - | -24,3 | -20,9 | -43,3 |
| BFR exploitation | j de CA | - | -5,4 | -2,8 | -9,5 |
| BFR hors exploitation | j de CA | - | -18,9 | -18,1 | -33,8 |
| Délai de paiement clients | j | - | 8,7 | 9 | 0,6 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | - | 47,5 | 37,1 | 35,8 |
| Ratio des stocks / CA | j | - | 8,8 | 7,9 | 10,6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Capacité d’autofinancement | € | - | -3,2 k | 79,8 k | 225 k |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | - | -0,3 | 5,9 | 19,3 |
| Fonds de roulement net global | € | -28,1 k | -5,83 k | 4,29 k | -59 k |
| Couverture du BFR | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 0,4 | |
| Trésorerie | € | 35,4 k | 73,1 k | 81,6 k | 79,5 k |
| Dettes financières | € | 200 k | 222 k | 120 k | 41,1 k |
| Capacité de remboursement | - | -46,5 | 0,5 | -0,2 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1,3 | 1 | 0,2 | -0,2 | |
| Autonomie financière | % | 26,8 | 26,2 | 42,3 | 44,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 66,2 | 0,4 | -1,2 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Ratio de couverture des dettes | 2,3 | 2,7 | 9,3 | -8,4 | |
| Fonds propres | € | 128 k | 145 k | 211 k | 190 k |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | - | -5,6 | 1,6 | 13,9 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | - | -46,2 | 10,2 | 85,6 |
| Rentabilité économique | % | - | -12,1 | 4,3 | 38,4 |
| Valeur ajoutée | € | - | 503 k | 630 k | 514 k |
| Valeur ajoutée / CA | % | - | 42,4 | 46,6 | 44 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Salaires et charges sociales | € | - | 496 k | 542 k | 475 k |
| Salaires / CA | % | - | 41,8 | 40,1 | 40,7 |
| Impôts et taxes | € | - | 7,09 k | 8,38 k | 10,4 k |
Dirigeants et représentants
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1 en poste et 2 anciens
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3 documents
Acte sous seing privé
- de Aurélia BASSOF au profit de Patrice BASSOF
Statuts mis à jour
Acte sous seing privé
- Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Démission de co-gérant
Statuts mis à jour
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6 documents
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