ECOFI INVESTISSEMENTS

Description : 140444525 août 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°102Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ CONFIANCE SOLIDAIRE (part C)Fonds Commun de PlacementSociété de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTSSiège social : 22, rue Joubert 75009 Paris999 990 369 R.C.S. Paris(« FCP absorbant ») FCP BABYFUND TAUX FIXE 2013 (Parts I et P)Fond Commun de PlacementSociété de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTSSiège social : 22, rue Joubert 75009 Paris999 990 369 R.C.S. Paris(« FCP absorbé »)  Avis de fusion absorption La société de gestion de portefeuille ECOFI INVESTISSEMENTS agréée par l’Autorité des marchés financiers es qualité sous le numéro GP 97004, société anonyme au capital de 4 445 154 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 999 990 369 dont le siège social est situé 22, rue Joubert à Paris (9ème), agissant pour le compte du fonds commun de placement (FCP) absorbant CONFIANCE SOLIDAIRE (part C) et du FCP absorbé BABYFUND TAUX FIXE 2013 (parts I et P) dont elle assure la représentation, a décidé, conformément à la décision de fusion/absorption décidée par le directeur général de la société de gestion le 12 juin 2014, de procéder à l’absorption du FCP BABYFUND TAUX FIXE 2013 (parts I et P) par le FCP CONFIANCE SOLIDAIRE (part C) en date du 26 septembre 2014. La rémunération des apports du FCP absorbé à l’absorbant sera effectuée par remise aux porteurs de parts du FCP absorbé, sans frais ni droits d’entrée, de parts émises par le FCP absorbant en représentation de l’apport effectué. La parité d’échange sera déterminée le 26 septembre 2014 sur la base des valeurs liquidatives datées du 25 septembre 2014. Afin de faciliter l’opération de fusion, l’exécution des ordres de souscription et de rachat sera définitivement suspendue à partir du mercredi 24 septembre 2014 après 11 heures 30 pour le FCP BABYFUND TAUX FIXE 2013 (FCP absorbé). De plus, la part C du FCP absorbant sera fractionnée en millièmes en amont de l’opération, le 29 août 2014. Chaque porteur de part de l’absorbé recevra un nombre de parts du FCP absorbant CONFIANCE SOLIDAIRE (part C) équivalent au montant de l’actif détenu dans le FCP absorbé ainsi qu’une soulte en espèces représentant la différence entre la valeur des parts apportées et la valeur des actions reçues. A titre indicatif, la parité d’échange qui aurait été établie si l’opération avait eu lieu le 7 juillet 2014, aurait été de : VL de l’absorbé / VL de l’absorbant S’agissant de la part I du FCP absorbé : A titre indicatif, la parité d’échange qui aurait été établie si l’opération avait eu lieu le 7/07/2014 aurait conduit à l’attribution pour une part I du FCP absorbé à 32,661 millièmes de parts C du FCP absorbant et à une soulte unitaire à verser de 0,08 € (détail du calcul : 5 461/ 167,2 = 32,661). S’agissant de la part P du FCP absorbé : A titre indicatif, la parité d’échange qui aurait été établie si l’opération avait eu lieu le 7/07/2014 aurait conduit à l’attribution pour une part P du FCP absorbé 0,630 millièmes de parts C du FCP absorbant et à une soulte unitaire de 0,14 € (détail du calcul : 105,48 / 167,20 = 0,630). La direction générale de la SGP procédera le 26 septembre 2014, et sous le contrôle du commissaire aux comptes du FIA absorbant agissant en qualité de commissaire à la fusion, à l'évaluation des actifs et à la détermination de la parité d'échange sur la base des comptes arrêtés en date du 25 septembre 2014 après la clôture du marché. Les créanciers des FIA participant à l’opération et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de 15 jours avant la date prévue pour l’opération. Le présent projet a fait l’objet d’un agrément de l’Autorité des marchés financiers en date du 8 août 2014. Conformément à la réglementation, le traité de fusion absorption sera déposé le 20 août 2014 au greffe du tribunal de commerce de Paris.  1404445