Mise à jour RCS : le 12/07/2024 Mise à jour RNE : le 12/07/2024 Mise à jour INSEE : le 12/07/2024

POLYGONE

412 768 681 · Active
Adresse : 59 QUAI RAMBAUD, 69002 LYON
Activité : Fonds de placement et entités financières similaires
Effectif : Entre 10 et 19 salariés (donnée 2021)
Création : 24/06/1997
Dirigeants : Ginon Anne-Sophie , Havis Daniel , Ginon Olivier , AQUASOURCA , Michoulier Marc , Rostagnat Eric

Voir les statuts

Voir les comptes

Informations juridiques de POLYGONE

SIREN : 412 768 681
SIRET (siège) : 412 768 681 00022
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Numéro de TVA: FR78412768681
Inscription au RCS : INSCRIT (au greffe de LYON , le 26/06/1997 )
Inscription au RNE : INSCRIT (le 26/06/1997)
Numéro RCS : 412 768 681 R.C.S. Lyon
Capital social : 16 873 472,00 €

Activité de POLYGONE

Activité principale déclarée : Prise de participation dans toutes entreprises, sociétés, GIE Français ou étrangers créés ou à créer et ce par tous moyens. Toutes opérations financières, mobilières, immobilières
Code NAF ou APE : 64.30Z (Fonds de placement et entités financières similaires)
Domaine d’activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Forme d'exercice : Commerciale
Convention collective : Sociétés financières - IDCC 478
Date de clôture d'exercice comptable : 31/12/2024

Finances de POLYGONE

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 30,7M 18,6M 24,4M 17,2M
Marge brute (€) 29M 23,9M 21M 21,5M
EBITDA - EBE (€) 15M 9,8M 8,89M 3,57M
Résultat d'exploitation (€) 13,5M 6,85M 5,58M 3,36M
Résultat net (€) 20,3M 6,55M 10,7M 7,06M
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 64,4 -23,7 41,9 238
Taux de marge brute (%) 94,7 128 86 125
Taux de marge d'EBITDA (%) 49 52,6 36,4 20,7
Taux de marge opérationnelle (%) 44 36,7 22,8 19,5
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 8,75M -6,14M -10,7M -173M
BFR exploitation (€) -2,81M -411K 681K -161M
BFR hors exploitation (€) 11,6M -5,73M -11,4M -12,5M
BFR (j de CA) 104 -120 -160 -3,67K
BFR exploitation (j de CA) -33,5 -8 10,2 -3,41K
BFR hors exploitation (j de CA) 138 -112 -170 -265
Délai de paiement clients (j) 35,8 169 132 97,9
Délai de paiement fournisseurs (j) 165 294 361 8,79K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 73,2
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 23,7M 10,7M 14,5M 11,6M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 77,4 57,3 59,4 67,4
Fonds de roulement net global (€) 9,2M -6,01M 10,6M -146M
Couverture du BFR 1,1 1 -1 0,8
Trésorerie (€) 454K 125K 21,3M 27,6M
Dettes financières (€) 135M 122M 145M
Capacité de remboursement 5,7 11,4 8,5 -2,4
Ratio d'endettement (Gearing) 0,5 0,5 0,5 -0,1
Autonomie financière (%) 64 63,4 58,6 55,7
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9 12,4 13,9 -7,7
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
État des dettes à 1 an au plus (€) 62,2M 62,2M 59,7M 68,5M
Liquidité générale 0,3 0,2 0,6 0,6
Couverture des dettes 2,9 3,1 3,1 -14,5
Fonds propres (€) 260M 247M 249M 244M
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 66,1 35,1 43,9 41
Rentabilité sur fonds propres (%) 7,8 2,6 4,3 2,9
Rentabilité économique (%) 5 1,7 2,5 1,6
Valeur ajoutée (€) 17,5M 6,78M 12,6M 6,76M
Valeur ajoutée / CA (%) 57,2 36,3 51,4 39,2
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 1,62M 1,39M 2,64M 2,2M
Salaires / CA (%) 5,3 7,5 10,8 12,7
Impôts et taxes (€) 902K 764K 1,04M 1,01M
Chiffre d'affaires à l'export (€) 0 0 0 0

Dirigeants et représentants de POLYGONE

Entreprises dirigées par POLYGONE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs de POLYGONE

  • Ginon Olivier Bénéficiaire indirect 66 ans - 03/1958
    46,55% des parts et des votes

Documents juridiques de POLYGONE

    • Document inconnu
    12/06/2024
    • Document inconnu
    02/05/2024
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes
    23/08/2022
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Modification des commissaires aux comptes
    04/02/2022
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Modification relative aux dirigeants d'une société
    13/08/2021
    • Déclaration de conformité
      • fusion absorption
    26/04/2021
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Modification des statuts
    • Statuts mis à jour
      • Modification des statuts
    08/04/2021
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Statuts mis à jour
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    07/12/2020
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Modification relative aux dirigeants d'une société
    07/12/2020
    • Déclaration de conformité
      • fusion absorption
    • Extrait de décision(s) de l'associé unique
      • fusion absorption
    19/11/2020
    • Traité de fusion
      • Projet de fusion
    17/11/2020
    • Traité de fusion
      • Projet de fusion
    29/05/2020
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Modification des commissaires aux comptes
    13/08/2019
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Statuts mis à jour
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    28/11/2018
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Modification relative aux dirigeants d'une société
    21/08/2018
    • Lettre de démission
      • Modification relative aux dirigeants d'une société
    18/06/2018
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Modification relative aux dirigeants d'une société
    09/02/2017
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Modification relative aux dirigeants d'une société
    09/02/2017
    • Attestation de dépôt des fonds
      • Décision sur la modification du capital social
    • Procès-verbal de décision du dirigeant social
      • Décision sur la modification du capital social
    • Statuts mis à jour
      • Décision sur la modification du capital social
    06/10/2015
    • Lettre
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Statuts mis à jour
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    10/09/2015
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Réduction du capital
    26/06/2015
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Transfert siège social et établissement principal
    • Statuts mis à jour
      • Transfert siège social et établissement principal
    21/02/2014
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Modification des statuts
    • Statuts mis à jour
      • Modification des statuts
    17/06/2013
    • Attestation de dépôt des fonds
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Procès-verbal de décision du dirigeant social
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Statuts mis à jour
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    28/02/2013
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Modification des commissaires aux comptes
    28/01/2013
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Modification des commissaires aux comptes
    26/10/2012
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Modification des commissaires aux comptes
    25/09/2007
    • Attestation de dépôt des fonds
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    • Statuts mis à jour
      • Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
    17/11/2006
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Modification relative aux dirigeants d'une société Renouvellement de mandat
    22/08/2006
    • Attestation de dépôt des fonds
      • Décision sur la modification du capital social
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Décision sur la modification du capital social
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Décision sur la modification du capital social
    • Statuts mis à jour
      • Décision sur la modification du capital social
    17/01/2006
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Décision sur la modification du capital social
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Décision sur la modification du capital social
    • Statuts mis à jour
      • Décision sur la modification du capital social
    12/11/2002
    • Rapport du commissaire aux apports
      • Apport en nature
    02/08/2002
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modification des statuts
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modification des statuts
    • Statuts mis à jour
      • Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modification des statuts
    07/12/2001
    • Acte
      • Décision sur la modification du capital social
    • Statuts mis à jour
      • Décision sur la modification du capital social
    20/11/1997
    • Acte
      • Rapport commissaire aux apports
    14/10/1997
    • Ordonnance du président
      • Nomination de commissaire aux apports
    25/07/1997
    • Liste des souscripteurs
      • Actes constitutifs
    • Procès-verbal d'assemblée
      • Actes constitutifs
    • Statuts mis à jour
      • Actes constitutifs
    26/06/1997

Comptes annuels de POLYGONE

  • Comptes sociaux 2023 05/06/2024
  • Comptes sociaux 2022 11/10/2023
  • Comptes sociaux 2021 18/08/2022
  • Comptes sociaux 2020 06/12/2021
  • Comptes sociaux 2019 21/07/2020
  • Comptes sociaux 2018 26/09/2019
  • Comptes sociaux 2017 01/08/2018
  • Comptes sociaux 2016 02/06/2017
  • Comptes sociaux 2015 27/07/2016
  • Comptes sociaux 2014 15/06/2015
  • Comptes sociaux 2013 12/06/2014
  • Comptes sociaux 2012 19/06/2013
  • Comptes sociaux 2011 04/07/2012
  • Comptes sociaux 2010 22/07/2011
  • Comptes sociaux 2009 12/07/2010
  • Comptes sociaux 2008 25/08/2009
  • Comptes sociaux 2007 23/12/2008
  • Comptes consolidés 2006 03/09/2007
  • Comptes sociaux 2005 28/07/2006
  • Comptes sociaux 2004 17/10/2005
  • Comptes sociaux 2003 03/08/2004
  • Comptes sociaux 2002 29/09/2003
  • Comptes sociaux 2001 03/09/2002
  • Comptes sociaux 2000 06/12/2001
  • Comptes sociaux 1999 18/09/2000
  • Comptes sociaux 1998 10/09/1999

Etablissements de l'entreprise POLYGONE

  • Siège

    En activité

    412 768 681 00022
    Adresse : 59 QUAI RAMBAUD 69002 LYON
    Date de création : 17/01/2014
  • Établissement secondaire

    En activité

    412 768 681 00030
    Adresse : 3E ETAGE 59 QUAI RAMBAUD 69002 LYON
    Date de création : 23/12/2020
    Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
    Nom commercial : FONCIERE POLYGONE
  • Établissement secondaire

    Fermé

    412 768 681 00014
    Adresse : Z.I. NORD ROUTE D’IRIGNY 69530 BRIGNAIS
    Date de création : 24/06/1997
    Date de clôture : 17/01/2014

Etablissements de l'entreprise POLYGONE

Annonces BODACC de POLYGONE

  • DÉPÔT DES COMPTES 27/06/2024
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2023
    Adresse : 59 Quai Rambaud 69002 Lyon
    Bodacc C n°20240123, annonce n°7204
  • MODIFICATION 20/06/2024
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : BRELOT Mikaël David nom d'usage : BRELOT devient administrateur. GINON Marc-Antoine Marie nom d'usage : GINON devient administrateur. GINON Inès Anne Marie Ghislaine nom d'usage : GINON devient administrateur. GUISSARD Grégory Marc nom d'usage : GUISSARD devient administrateur
    Bodacc B n°20240118, annonce n°3088
  • MODIFICATION 12/05/2024
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : YVANT Lionel Thierry Damien nom d'usage : YVANT devient administrateur. KOOPMAN Edward Johan nom d'usage : KOOPMAN n'est plus administrateur
    Bodacc B n°20240091, annonce n°2706
  • DÉPÔT DES COMPTES 19/10/2023
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 59 Quai Rambaud 69002 Lyon
    Bodacc C n°20230202, annonce n°6589
  • MODIFICATION 01/09/2022
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : BELLET DE TAVERNOST Nicolas nom d'usage : BELLET DE TAVERNOST n'est plus administrateur
    Bodacc B n°20220169, annonce n°1678
  • DÉPÔT DES COMPTES 25/08/2022
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 59 Quai Rambaud 69002 Lyon
    Bodacc C n°20220164, annonce n°5272
  • NOMINATION / DÉPART / REMPLACEMENT D'ADMINISTRATEUR
    30/07/2022
    Dénomination : POLYGONE
    Journal : Tout Lyon
    POLYGONE
    SA au capital de 16 873 472 €
    Siège social : 59 Quai Rambaud - 69002 LYON
    412 768 681 RCS LYON
    Suivant décisions du 28 mars 2022, l'Assemblée Générale a pris acte de la démission de M. Nicolas BELLET de TAVERNOST de son mandat d'Administrateur à effet du 16 décembre 2021. Pour avis.
  • MODIFICATION 10/02/2022
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : CHARNAVEL Emmanuel nom d'usage : CHARNAVEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CBA devient commissaire aux comptes suppléant
    Bodacc B n°20220029, annonce n°1937
  • DÉPÔT DES COMPTES 19/12/2021
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 59 Quai Rambaud 69002 Lyon
    Bodacc C n°20210246, annonce n°1338
  • NOMINATION / DÉPART / REMPLACEMENT DE CAC
    11/12/2021
    Dénomination : POLYGONE
    Journal : Tout Lyon
    POLYGONE
    SA au capital de 16 873 472 €
    Siège social : 59 Quai Rambaud - 69002 LYON
    412 768 681 RCS LYON
    Suivant décisions du 24 juin 2021, l'Assemblée Générale a décidé de nommer la société CBA sise 61, rue Henri Regnault 92075 La Défense Cedex en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant en remplacement de M. Emmanuel CHARNAVEL, démissionnaire. Pour avis.
  • MODIFICATION 19/08/2021
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : GINON Anne-Sophie nom d'usage : GINON devient directeur général délégué
    Bodacc B n°20210161, annonce n°2534
  • CHANGEMENT DE DIRIGEANT
    24/07/2021
    Dénomination : POLYGONE
    Journal : Tout Lyon
    POLYGONE
    Société anonyme au capital de 16 873 472 €
    Siège social : 59 Quai Rambaud - 69002 LYON
    412 768 681 RCS LYON
    Suivant décisions du Conseil d'administration du 4 mars 2021, Mme Anne-Sophie GINON, demeurant 29, rue des Mélèzes, 1050 BRUXELLES, Belgique, a été désignée en qualité de Directeur Général délégué, et ce, pour la durée du mandat du Président Directeur Général.
  • CHANGEMENT D'OBJET SOCIAL
    09/04/2021
    Dénomination : POLYGONE
    Journal : journal-du-btp.com
    POLYGONE
    SA au capital de 16873472 €
    Siège social :
    59 Quai Rambaud, 69002 Lyon
    412 768 681 RCS de Lyon
    L'AGE du 20/01/2021 a décidé d'étendre l'objet social de la société à : l'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation directe ou indirecte de tous immeubles bâtis ou non bâtis, éventuellement et exceptionnellement, l'aliénation de ceux de ces immeubles devenus sans objet, au moyen de vente, échange ou apport en société ; et le développement et la promotion de logements et d'immobilier d'entreprise, neufs et anciens, en ce compris l'aménagement, le lotissement et la rénovation de biens immobiliers de toute nature, pour son compte ou pour le compte de propriétaires fonciers de constructions de toute nature, sous la forme de contrats de promotion immobilière, de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée, d'assistance à Maître d'Ouvrage ou de tout autre contrat de prestation de services.
    Modification au RCS de Lyon
  • 26/01/2021
    Dénomination : POLYGONE
    Journal : journal-du-btp.com
    POLYGONE
    Société anonyme au capital de 16 873 472 euros
    Siège social : 59, Quai Rambaud, 69002 LYON
    412 768 681 RCS LYON
    AVIS DE FUSION
    La société POLYGONE a établi par acte sous signature privée en date du 16 novembre 2020 un projet de fusion avec la société F2P, société absorbée, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est 59, Quai Rambaud, 69002 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 830 437 927 RCS LYON.
    Le projet de fusion a fait l'objet d'une publication au BODACC en date du 19 novembre 2020 et il n'a été formulé aucune opposition à cette fusion qui a pris effet le 31 décembre 2020.
    En application des dispositions de l'article L. 236-11 du Code de commerce, la société POLYGONE étant propriétaire de la totalité des droits sociaux composant le capital social de la société F2P depuis une date antérieure au dépôt du projet de fusion au Greffe du Tribunal de commerce, la fusion n'a pas donné lieu à approbation par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés concernées, il n'a pas été procédé à une augmentation du capital de la société POLYGONE, la société F2P s'est trouvée dissoute sans liquidation et la fusion a été définitivement réalisée.
    Le boni de fusion s'élève à 550 840 euros.
    Toutefois, fiscalement et comptablement, la fusion a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2020, de sorte que les résultats de toutes les opérations réalisées par la société F2P depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 seront réputées réalisées, selon le cas, au profit ou à la charge de la société POLYGONE et considérées comme accomplies par la société POLYGONE depuis le 1er janvier 2020.
    Pour avis
    Le Conseil d'Administration
  • MODIFICATION 23/12/2020
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Capital : 16 873 472,00 €
    Description : Modification du capital. Modification de l'administration.
    Administration : ROUX Anne-Céline Marie nom d'usage : ROUX n'est plus administrateur
    Bodacc B n°20200249, annonce n°1882
  • MODIFICATION 23/12/2020
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : ROUX Olivier nom d'usage : ROUX n'est plus directeur général délégué. ROUX Olivier nom d'usage : ROUX n'est plus administrateur
    Bodacc B n°20200249, annonce n°1881
  • CHANGEMENT DE DIRIGEANT
    03/12/2020
    Dénomination : POLYGONE
    Journal : journal-du-btp.com
    POLYGONE
    SA au capital de 14976944 €
    Siège social :
    59 QUAI RAMBAUD, 69002 Lyon
    412 768 681 RCS de Lyon
    En date du 04/03/2020, le Conseil d'Administration a pris acte de la démission des fonctions de directeur général délégué de M. ROUX Olivier, à compter du 24/02/2020.
    Modification au RCS de Lyon
  • NOMINATION / DÉPART / REMPLACEMENT D'ADMINISTRATEUR
    24/11/2020
    Dénomination : POLYGONE
    Journal : journal-du-btp.com
    POLYGONE
    SA au capital de 14976944 €
    Siège social : 59 QUAI RAMBAUD, 69002 Lyon
    412 768 681 RCS de Lyon
    Par décisions en date du 19/06/2020, l'Assemblée Générale a pris acte de la démission de Mme ROUX Anne-Céline, administrateur, à compter de ce jour et décidé de ne pas la remplacer.
    Modification au RCS de Lyon
  • VENTE 19/11/2020
    RCS de Lyon
    Adresse : 59 Quai Rambaud 69002 Lyon
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
    Bodacc A n°20200225, annonce n°1656
  • DÉPÔT DES COMPTES 06/08/2020
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2019
    Adresse : 59 Quai Rambaud 69002 Lyon
    Bodacc C n°20200151, annonce n°12361
  • AUTRE
    22/07/2020
    Dénomination : AVIS DE FUSION
    Journal : le-tout-lyon.fr
    POLYGONE
    Société Anonyme au capital de 14.976.944 euros
    Siège social : 59 Quai Rambaud - 69002 LYON
    412 768 681 RCS LYON
    Le traité de fusion simplifiée établi le 28 mai 2020 avec FONCIERE POLYGONE, société par actions simplifiée au capital de 69.436 euros, immatriculée au R.C.S de LYON sous le numéro 345 224 141 et dont le siège social est situé 59 Quai Rambaud - 69002 Lyon (ci-après « l'Absorbée »), comportant notamment description des apports effectués par l'Absorbée, a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 29 mai 2020.
    Le traité de fusion a également fait l'objet d'une publication d'un avis sur le site Internet de l'Absorbée ainsi que sur celui de POLYGONE, société anonyme à Conseil d'administration au capital de 14.976.944 euros immatriculée au R.C.S de LYON sous le numéro 412 768 681 et dont le siège social est situé 59 Quai Rambaud - 69002 Lyon (ci-après « l'Absorbante »).
    En application des dispositions de l'article L. 236-11 du Code de commerce, la fusion n'a pas donné lieu à approbation par décision collective des associés de l'Absorbante.
    Il n'a été formulé aucune opposition à cette fusion qui a pris effet le 30 juin 2020.
    Toutefois, fiscalement et comptablement, la fusion a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2020, de sorte que les résultats de toutes les opérations réalisées par l'Absorbée depuis le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 seront réputées réalisées, selon le cas, au profit ou la charge de l'Absorbante et considérées comme accomplies par l'Absorbante depuis le 1er janvier 2020.
    La valeur comptable des actifs apportés s'élève à 107.465.546 euros pour un passif pris en charge de 83.020.126 euros. La différence entre la valeur nette des biens et des droits apportés, soit 24.445.420 euros et la valeur comptable dans les livres de l'Absorbée de 2 euros de valeur nominale chacune, soit 37.182.104,52 euros, constituera un mali de fusion de 12.736.684,52 euros.

    Pour avis, le représentant légal
  • MODIFICATION DU CAPITAL
    21/07/2020
    Dénomination : POLYGONE SA
    Journal : journal-du-btp.com
    POLYGONE
    SA au capital de 14976944 €
    Siège social :
    59 QUAI RAMBAUD, 69002 Lyon
    412 768 681 RCS de Lyon
    Par décisions en date du 19/06/2020, l'Assemblée Générale a:
    (i) pris acte de la démission de M. ROUX Olivier, administrateur, à compter du 24/02/2020 et décidé de ne pas le remplacer ; et
    (ii) décidé de modifier le capital social de la société en le portant de 14976944 Euros, à 16873472 Euros.
    Modification au RCS de Lyon
  • DÉPÔT DES COMPTES 17/10/2019
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2018
    Adresse : 59 Quai Rambaud 69002 Lyon
    Bodacc C n°20190201, annonce n°4101
  • MODIFICATION 22/08/2019
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : FIREX AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée MAZA-SIMOENS devient commissaire aux comptes titulaire. FOURNIER Jean-Paul nom d'usage : FOURNIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée AMV Audit et Commissariat devient commissaire aux comptes suppléant
    Bodacc B n°20190161, annonce n°1663
  • MODIFICATION AUTRE
    10/08/2019
    Dénomination : POLYGONE
    Journal : Tout Lyon
    POLYGONE
    Société Anonyme au capital de € 14 976 944
    59 Quai Rambaud – 69002 LYON
    412 768 681 RCS LYON
    Par décisions en date du 26 avril 2019, l'Assemblée générale de la Société a décidé de ne pas renouveler le mandat Commissaire aux comptes titulaire de FIREX AUDIT ainsi que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Jean-Paul FOURNIER, arrivés à expiration, et de nommer pour leur succéder :
    en tant que Commissaire aux comptes titulaire, le cabinet MAZA SIMOENS, domicilié 26, rue Raspail – 69100 OULLINS,
    en tant que Commissaire aux comptes suppléant, le cabinet AMV Audit, domicilié 26, rue Raspail – 69100 OULLINS,
    pour une durée de 6 exercices, expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
  • MODIFICATION 09/12/2018
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Capital : 14 976 944,00 €
    Description : Modification du capital. Modification de l'administration.
    Administration : HAVIS Daniel Jean-Marc nom d'usage : HAVIS devient administrateur
    Bodacc B n°20180235, annonce n°2183
  • MODIFICATION 06/09/2018
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : ABESCAT Yves-Claude nom d'usage : ABESCAT n'est plus administrateur
    Bodacc B n°20180169, annonce n°3089
  • DÉPÔT DES COMPTES 23/08/2018
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2017
    Adresse : 59 quai Rambaud 69002 Lyon
    Bodacc C n°20180154, annonce n°7376
  • MODIFICATION 05/07/2018
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : GOBLET D'ALVIELLA Richard nom d'usage : GOBLET D'ALVIELLA n'est plus administrateur
    Bodacc B n°20180127, annonce n°2511
  • MODIFICATION AUTRE
    19/05/2018
    Dénomination : Polygone
    Journal : Tout Lyon
    POLYGONE
    Société Anonyme au capital de € 13 873 023,58
    Siège social : 59 Quai Rambaud – 69002 LYON
    412 768 681 RCS LYON

    Par courrier en date du 16 janvier 2018, Monsieur Richard Goblet d'Alviella a démissionné de ses fonctions d'administrateur à compter du 28 avril 2017.
  • DÉPÔT DES COMPTES 28/06/2017
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2016
    Adresse : 59 quai Rambaud 69002 Lyon
    Bodacc C n°20170053, annonce n°6953
  • MODIFICATION 28/02/2017
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : KOOPMAN Edward Johan nom d'usage : KOOPMAN devient administrateur
    Bodacc B n°20170041, annonce n°1508
  • MODIFICATION 28/02/2017
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : SA à conseil d'administration AQUASOURCA n'est plus administrateur. SA à conseil d'administration AQUASOURCA devient administrateur représenté(e) par DEFFOREY Sophie nom d'usage : DEFFOREY
    Bodacc B n°20170041, annonce n°1747
  • MODIFICATION AUTRE
    06/10/2016
    Dénomination : POLYGONE SA
    Journal : Le Journal du B�timent et des Travaux Publics
    POLYGONE
    Société Anonyme au capital de € 13 873 023,58
    Siège social : 59 Quai Rambaud – 69002 LYON
    412 768 681 RCS LYON
    -------------------------------------------
    L'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2016 a :
    - ratifié la nomination en qualité d'administrateur de la société AQUASOURÇA SA de droit Luxembourgeois dont le siège social est sis 11 Boulevard Prince Henri – L 1724 Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 109813 et représentée par Madame Sophie DEFFOREY, demeurant Route de Gervais-Châtelan à LAGNIEU (01150), faite à titre provisoire par le Conseil d'administration lors de sa réunion en date du 2 septembre 2015, en remplacement de la société AQUASOURÇA SA, société de droit français, démissionnaire.
    - nommé en qualité d'administrateur demeurant 98 Chaussée de Vleurgat à Brussels 1050 (Belgium)

    Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de LYON.
    POUR AVIS
  • DÉPÔT DES COMPTES 10/08/2016
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2015
    Adresse : 59 quai Rambaud 69002 Lyon
    Bodacc C n°20160079, annonce n°9504
  • MODIFICATION 28/10/2015
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Capital : 13 873 023,58 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20150207, annonce n°2254
  • MODIFICATION 16/10/2015
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Capital : 13 635 077,83 €
    Description : Modification du capital. Modification de l'administration.
    Administration : SA à directoire et à conseil de s BANQUE DE VIZILLE n'est plus administrateur.
    Bodacc B n°20150199, annonce n°1161
  • DÉPÔT DES COMPTES 08/07/2015
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2014
    Adresse : 59 quai Rambaud 69002 Lyon
    Bodacc C n°20150057, annonce n°8891
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/07/2014
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2013
    Adresse : 59 quai Rambaud 69002 Lyon
    Bodacc C n°20140038, annonce n°5873
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/07/2014
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2013
    Adresse : 59 quai Rambaud 69002 Lyon
    Bodacc C n°20140038, annonce n°5874
  • MODIFICATION 12/03/2014
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Adresse : 59 quai Rambaud 69002 Lyon
    Description : Nouveau siège.
    Bodacc B n°20140050, annonce n°2615
  • DÉPÔT DES COMPTES 23/07/2013
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2012
    Adresse : route d'Irigny 69530 Brignais
    Bodacc C n°20130040, annonce n°7562
  • DÉPÔT DES COMPTES 23/07/2013
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2012
    Adresse : route d'Irigny 69530 Brignais
    Bodacc C n°20130040, annonce n°7561
  • MODIFICATION 27/03/2013
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Capital : 14 715 069,50 €
    Description : Modification du capital. Modification de l'administration.
    Administration : GOBLET D'ALVIELLA Richard nom d'usage : GOBLET D'ALVIELLA devient administrateur. GINON Anne-Sophie nom d'usage : GINON devient administrateur. MICHOULIER Marc nom d'usage : MICHOULIER devient administrateur. ROUX Anne-Céline Marie nom d'usage : ROUX devient administrateur. ABESCAT Yves-Claude nom d'usage : ABESCAT devient administrateur. BELLET DE TAVERNOST Nicolas nom d'usage : BELLET DE TAVERNOST devient administrateur. CHARNAVEL Emmanuel nom d'usage : CHARNAVEL devient commissaire aux comptes suppléant.
    Bodacc B n°20130061, annonce n°3144
  • MODIFICATION 27/02/2013
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : SA à conseil d'administration MAZARS devient commissaire aux comptes titulaire. MAZA Michel nom d'usage : MAZA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration MAZARS n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
    Bodacc B n°20130041, annonce n°718
  • MODIFICATION 05/12/2012
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : MAZA Michel nom d'usage : MAZA devient commissaire aux comptes titulaire. SIMOENS Jean-Paul nom d'usage : SIMOENS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MAZA Michel nom d'usage : MAZA n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
    Bodacc B n°20120235, annonce n°2327
  • MODIFICATION 05/12/2012
    RCS de Lyon
    Dénomination : POLYGONE
    Description : Modification de l'administration.
    Administration : SA à conseil d'administration MAZARS devient commissaire aux comptes suppléant.
    Bodacc B n°20120235, annonce n°2333
  • DÉPÔT DES COMPTES 01/08/2012
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2011
    Adresse : route d'Irigny 69530 Brignais
    Bodacc C n°20120046, annonce n°10765
  • DÉPÔT DES COMPTES 01/08/2012
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2011
    Adresse : route d'Irigny 69530 Brignais
    Bodacc C n°20120046, annonce n°10766
  • DÉPÔT DES COMPTES 08/09/2011
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2010
    Adresse : route d'Irigny 69530 Brignais
    Bodacc C n°20110055, annonce n°8483
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/08/2011
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2010
    Adresse : route d'Irigny 69530 Brignais
    Bodacc C n°20110051, annonce n°5890
  • DÉPÔT DES COMPTES 08/09/2010
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2009
    Adresse : route d'Irigny 69530 Brignais
    Bodacc C n°20100057, annonce n°8489
  • DÉPÔT DES COMPTES 08/09/2010
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2009
    Adresse : route d'Irigny 69530 Brignais
    Bodacc C n°20100057, annonce n°8490
  • DÉPÔT DES COMPTES 06/11/2009
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2008
    Adresse : route d'Irigny 69530 Brignais
    Bodacc C n°20090082, annonce n°5554
  • DÉPÔT DES COMPTES 01/10/2009
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2008
    Adresse : route d'Irigny 69530 Brignais
    Bodacc C n°20090073, annonce n°4235
  • DÉPÔT DES COMPTES 04/02/2009
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2007
    Adresse : route d'Irigny 69530 Brignais
    Bodacc C n°20090012, annonce n°5141
  • DÉPÔT DES COMPTES 04/02/2009
    RCS de Lyon
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2007
    Adresse : route d'Irigny 69530 Brignais
    Bodacc C n°20090012, annonce n°5140

Comment contacter POLYGONE ?

Téléphone : Non disponible
Email : Non disponible
Site internet : Non disponible
Adresse complète : 59 QUAI RAMBAUD
69002 LYON

Cartographie de POLYGONE

Services recommandés pour les SA

Aucun services n'est disponible pour cette entreprise.

Entreprises citées de POLYGONE

Biens immobiliers de POLYGONE

Ces informations sont réservées aux utilisateurs connectés. La création d'un compte Pappers est gratuite.

Appels d'offres gagnés par POLYGONE

Aucun appel d'offre de gagné n'est disponible pour cette entreprise.

Labels et certificats de POLYGONE

Aucun label ou certificat pour cette entreprise.

Contentieux juridique de POLYGONE

Aucun contentieux n'est disponible pour cette entreprise.

Marques déposées par POLYGONE

  • FONDATION POLYGONE
    Enregistrée le 15/11/2019
    Expire le 15/11/2029
    Classes : 35 , 36 , 41
    Numéro : FR4599102
    Marque enregistrée

Procédures collectives de POLYGONE

Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.