Activité de SOURCE HOTEL
| Activité principale déclarée : |
Hotel avec chambres louées à la journée |
| Autres activités : |
La restauration rapide, la vente de sandwichs, salades, bowls, boissons chaudes et froides non alcoolisées, coffee shop et salon de thé, |
| Code NAF ou APE : |
55.10Z (Hôtels et hébergement similaire) |
| Domaine d’activité : |
Hébergement |
| Forme d'exercice : |
Commerciale |
|
Convention collective
:
|
Hôtels, cafés, restaurants (HCR) -
IDCC 1979
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
31/12/2026 |
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Etablissements de l'entreprise SOURCE HOTEL
-
Siège et établissement principal
En activité
622 021 327 00011
Adresse : 135 AVENUE DE SAINT-OUEN
75017 PARIS
Date de création :
01/01/1962
Nom commercial : Licha Café
Etablissements de l'entreprise SOURCE HOTEL
Finances de SOURCE HOTEL
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025 car elle ne dépassait pas certains critères financiers.
En savoir plus
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
- un total du bilan inférieur à 6 millions d'euros;
- un chiffre d'affaires net inférieur à 12 millions d'euros;
- moins de 50 salariés.
| Chiffre d'affaires (€) |
|
|
1,42M |
1,19M |
| Marge brute (€) |
|
|
1,39M |
1,18M |
| EBITDA - EBE (€) |
|
|
647K |
503K |
| Résultat d'exploitation (€) |
|
|
516K |
379K |
| Résultat net (€) |
230K |
287K |
407K |
315K |
| Taux de croissance du CA (%) |
|
|
18,9 |
323 |
| Taux de croissance de l'effectif (%) |
0 |
-33,3 |
|
|
| Taux de marge brute (%) |
|
|
98 |
98,6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) |
|
|
45,6 |
42,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) |
|
|
36,3 |
31,8 |
| BFR (€) |
72,4K |
81K |
15,3K |
-323K |
| BFR exploitation (€) |
-184K |
-129K |
-160K |
-153K |
| BFR hors exploitation (€) |
257K |
210K |
176K |
-170K |
| BFR (j de CA) |
|
|
3,9 |
-98,6 |
| BFR exploitation (j de CA) |
|
|
-41,2 |
-46,6 |
| BFR hors exploitation (j de CA) |
|
|
45,1 |
-52 |
| Délai de paiement clients (j) |
|
|
0 |
0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
|
|
49,3 |
62,8 |
| Ratio des stocks / CA (j) |
|
|
0,1 |
0,1 |
| Capacité d'autofinancement (€) |
|
|
538K |
447K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) |
|
|
37,9 |
37,5 |
| Fonds de roulement net global (€) |
1,3M |
1,27M |
1,3M |
1,19M |
| Couverture du BFR |
17,9 |
15,6 |
84,8 |
-3,7 |
| Trésorerie (€) |
1,23M |
1,19M |
1,28M |
1,51M |
| Dettes financières (€) |
661K |
835K |
783K |
412K |
| Capacité de remboursement |
|
|
-0,9 |
-2,5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
-0,3 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,7 |
| Autonomie financière (%) |
66,4 |
60,7 |
60,2 |
67,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
|
|
-0,8 |
-2,2 |
| Couverture des dettes |
-2,2 |
-3,9 |
-2,5 |
-0,7 |
| Fonds propres (€) |
1,86M |
1,79M |
1,75M |
1,54M |
| Marge nette (%) |
|
|
28,7 |
26,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
|
|
23,2 |
20,4 |
| Rentabilité économique (%) |
|
|
14 |
13,7 |
| Valeur ajoutée (€) |
|
|
880K |
791K |
| Valeur ajoutée / CA (%) |
|
|
61,9 |
66,3 |
| Effectif |
4 |
4 |
6 |
|
| Salaires et charges sociales (€) |
|
|
193K |
246K |
| Salaires / CA (%) |
|
|
13,6 |
20,6 |
| Impôts et taxes (€) |
|
|
42,2K |
42,7K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) |
|
|
109 |
71 |
Dirigeants et représentants de SOURCE HOTEL
-
Directeur général
Depuis le 11/02/2026
-
Président
Depuis le 22/06/2023
-
Ancien président
07/1941
- 08/2023
Une personne avec le même nom et la même date de naissance est présente dans le fichier des personnes décédées
Du 26/01/2022
au 25/08/2023
-
Ancien président
78 ans
- 07/1948
Du 02/01/2017
au 26/01/2022
-
Ancien directeur général
49 ans
- 07/1977
Du 25/08/2023
-
Ancien directeur général
47 ans
- 06/1979
Du 26/01/2022
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de SOURCE HOTEL
Documents juridiques de SOURCE HOTEL
-
-
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
20/02/2026
-
-
Copie des statuts mis à jour
20/02/2026
-
-
Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts
20/02/2026
-
-
Extrait de procès-verbal
- Changement de directeur général
- Modification(s) statutaire(s)
- Changement de président
-
Statuts mis à jour
25/08/2023
-
-
Extrait de procès-verbal
- Modification(s) statutaire(s)
-
Statuts mis à jour
27/07/2022
-
-
Extrait de procès-verbal
- Nomination de directeur général
- Changement de président
26/01/2022
-
-
Expédition
-
Statuts mis à jour
13/07/2012
-
-
Expédition
-
Statuts mis à jour
13/07/2012
-
-
Expédition
-
Statuts mis à jour
13/07/2012
-
-
Expédition
-
Statuts mis à jour
13/07/2012
-
-
Expédition
-
Statuts mis à jour
13/07/2012
-
-
Expédition
-
Statuts mis à jour
13/07/2012
-
-
Expédition
-
Statuts mis à jour
13/07/2012
-
-
Expédition
-
Statuts mis à jour
13/07/2012
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Changement relatif à la durée de la personne morale
-
Statuts mis à jour
27/03/2012
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Changement relatif à la durée de la personne morale
-
Statuts mis à jour
27/03/2012
-
-
Extrait de procès-verbal
- Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
06/12/2010
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Changement relatif à l'objet social
-
Statuts mis à jour
02/05/2008
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Changement de forme juridique SA
- Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
- Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant
- Fin de mandat d'administrateur
- Nomination de président
-
Rapport du commissaire à la transformation
-
Statuts mis à jour
16/11/2006
-
-
Extrait de procès-verbal
- Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
29/12/2005
-
-
Extrait de procès-verbal
- Reconstitution de l'actif net
16/01/2002
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Augmentation du capital social
-
Statuts mis à jour
10/05/2001
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Changement de commissaire aux comptes suppléant
20/12/2000
-
-
Divers
- Démission de directeur général
- MODIFICATION ADMINISTRATION CHANGEMENT DE PRESIDENT
27/10/1993
-
-
Divers
- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
22/01/1993
Comptes annuels de SOURCE HOTEL
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025 car elle ne dépassait pas certains critères financiers.
En savoir plus
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
- un total du bilan inférieur à 6 millions d'euros;
- un chiffre d'affaires net inférieur à 12 millions d'euros;
- moins de 50 salariés.
-
Comptes sociaux 2025
28/07/2026
-
Comptes sociaux 2024
04/09/2025
-
Comptes sociaux 2023
19/09/2024
-
Comptes sociaux 2022
06/12/2023
-
Comptes sociaux 2021
26/07/2022
-
Comptes sociaux 2020
27/01/2022
-
Comptes sociaux 2019
23/12/2020
-
Comptes sociaux 2018
03/01/2020
-
Comptes sociaux 2017
23/01/2019
-
Comptes sociaux 2016
03/01/2018
Annonces BODACC de SOURCE HOTEL
-
DÉPÔT DES COMPTES
16/08/2026
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2025
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20260155, annonce
n°6175
-
MODIFICATION
05/04/2026
RCS de Paris
Dénomination : SOURCE HOTEL
Capital :
64 790,83 €
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Description : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Administration : Directeur général partant : Dafeur, Malik Sébastien ; nomination du Directeur général : ALFALI
Bodacc B
n°20260066, annonce
n°3297
-
DÉPÔT DES COMPTES
23/09/2025
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2024
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20250182, annonce
n°8131
-
DÉPÔT DES COMPTES
06/10/2024
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2023
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Bodacc C
n°20240194, annonce
n°3883
-
DÉPÔT DES COMPTES
29/12/2023
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2022
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Bodacc C
n°20230251, annonce
n°2248
-
MODIFICATION
05/09/2023
RCS de Paris
Dénomination : SOURCE HOTEL
Capital :
64 790,83 €
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Président partant : Dafeur, Ali ; nomination du Président : SIBLINGS INVEST ; Directeur général partant : Dafeur, Hassane ; nomination du Directeur général : Dafeur, Malik Sébastien
Bodacc B
n°20230170, annonce
n°1787
-
DÉPÔT DES COMPTES
11/08/2022
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2021
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20220155, annonce
n°13737
-
DÉPÔT DES COMPTES
13/02/2022
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2020
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20220031, annonce
n°2621
-
MODIFICATION
04/02/2022
RCS de Paris
Dénomination : SOURCE HOTEL
Capital :
64 790,83 €
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Président partant : Daffeur, Chabane ; nomination du Président : Dafeur, Ali ; nomination du Directeur général : Dafeur, Hassane
Bodacc B
n°20220025, annonce
n°1369
-
DÉPÔT DES COMPTES
08/01/2021
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2019
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20210005, annonce
n°863
-
DÉPÔT DES COMPTES
21/01/2020
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2018
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20200014, annonce
n°4135
-
DÉPÔT DES COMPTES
24/02/2019
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2017
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Bodacc C
n°20190039, annonce
n°4338
-
DÉPÔT DES COMPTES
02/02/2018
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2016
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Bodacc C
n°20180019, annonce
n°2231
-
DÉPÔT DES COMPTES
26/01/2017
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2015
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Bodacc C
n°20170009, annonce
n°4883
-
DÉPÔT DES COMPTES
16/02/2016
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2014
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Bodacc C
n°20160021, annonce
n°9287
-
DÉPÔT DES COMPTES
20/03/2015
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2013
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Bodacc C
n°20150023, annonce
n°4768
-
DÉPÔT DES COMPTES
26/11/2013
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2012
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Bodacc C
n°20130087, annonce
n°9306
-
DÉPÔT DES COMPTES
04/02/2013
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2011
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Bodacc C
n°20130007, annonce
n°10881
-
DÉPÔT DES COMPTES
23/04/2012
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2010
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Bodacc C
n°20120022, annonce
n°11841
-
MODIFICATION
21/12/2010
RCS de Paris
Dénomination : SOURCE HOTEL
Capital :
64 790,83 €
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Gauduchon, Alain, Commissaire aux comptes suppléant partant : Tremblay, William
Bodacc B
n°20100246, annonce
n°1951
-
DÉPÔT DES COMPTES
08/11/2010
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2009
Adresse :
135 AV DE SAINT OUEN 75017 PARIS
Bodacc C
n°20100082, annonce
n°9147
-
DÉPÔT DES COMPTES
21/12/2009
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2008
Adresse :
135 AV DE SAINT OUEN 75017 PARIS
Bodacc C
n°20090097, annonce
n°9931
-
DÉPÔT DES COMPTES
29/01/2009
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2007
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Bodacc C
n°20090010, annonce
n°7408
-
MODIFICATION
15/07/2008
RCS de paris
Dénomination : SOURCE HOTEL
Capital :
64 790,83 €
Adresse :
135 avenue de Saint-Ouen 75017 Paris
Description : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
Bodacc B
n°20080124, annonce
n°693
Cartographie de SOURCE HOTEL
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-
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-
Licha café
Enregistrée le 24/02/2026
Expire le 24/02/2036
Numéro : FR5231012
Marque enregistrée
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Entreprises
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